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亚市早盘：通胀数据公布前，亚洲股市窄幅震荡

去年10月以来最大跌幅，因市场受到大量企业债券发行的冲击，且美联储暗示不急于降息。交易员们现在正关注定于周四公布的美国通胀数据，以此作为美联储前景的下一个主要指引，因市场仍在消化3月份降息的预期。巴克莱驻伦敦的经济学家Christian Keller在给客户的一份报告中写道:“2024年的第一周出现了相互矛盾的数据信号，”“稳健的美国就业增长、谨慎的美联储会议纪要以及依然强劲的美国经济，引发了市场对美联储激进降息预期的怀疑。” 此外，今日美国开盘后，波音公司的股价将受到关注。阿拉斯加航空一架全新的737 Max 9飞机在飞行过程中机身部分脱离，导致全球范围内737 Max 9飞机停飞。大宗商品方面，油价在录得一周涨幅后持稳。红海持续的紧张局势和利比亚的供应中断抵消了市场疲软的迹象，包括沙特阿拉伯下调了对所有地区买家的官方销售价格。具体来看股市标普500指数期货上涨0.1%，标普500指数上周五上涨0.2% 纳斯达克100指数期货上涨0.2%，纳斯达克100指数上周五上涨0.1% 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.2% 韩国KOSPI指数上涨0.3% 香港恒生指数期货几无变动货币美元即期指数基本持平欧元兑美元持平于1.0943美元日元兑美元基本持平报144.72日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1633元澳元兑美元基本持平报0.6717美元加密货币比特币下跌0.8%至43,908.51美元以太币下跌1.1%至2,216.2美元债券澳大利亚10年期国债收益率上涨5个基点至4.18% 大宗商品西德克萨斯中质原油基本持平现货黄金基本持平。

金融界2024-01-08

基金早班车丨2023年多只债基回报超一成，纯债基金表现亮眼

-08 债券型 006683 富国国有企业债债券D 2024-01-05 0.0500 2024-01-09 债券型 000139 富国国有企业债债券A/B 2024-01-05 0.0400 2024-01-09 债券型 000141 富国国有企业债债券C 2024-01-05 0.0400 2024-01-09 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，01月05日业绩表现最好的基金为华泰柏瑞新金融地产混合C，日增长率为1.1677%，其次为华泰柏瑞新金融地产混合A，日增长率为1.1668%、鹏华中证银行指数(LOF)A，日增长率为1.1050%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证银行指数C，日增长率为1.0417%；债券型基金冠军为富荣富开1-3年国开债纯债C，日增长率为0.6989%；混合型基金冠军为华泰柏瑞新金融地产混合C，日增长率为1.1677%；货币型基金冠军为红土创新货币B，日增长率为0.0260%；ETF联接基金冠军为南方中证银行ETF，日增长率为1.0824%；LOF型基金冠军为鹏华中证银行指数(LOF)A，日增长率为1.1050%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)，日增长率为0.3562%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 013330 富国中证银行指数C 1.0417 王保合 2024-01-05 2 011971 东财中证银行指数A 1.0303 姚楠燕 2024-01-05 3 014028 招商中证银行指数C 1.0218 侯昊 2024-01-05 4 161723 招商中证银行指数A 1.0197 侯昊 2024-01-05 5 011972 东财中证银行指数C 1.0183 姚楠燕 2024-01-05 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 0.6989 孟飞 2024-01-05 2 016301 兴业180天持有期债券A 0.3238 丁进 2024-01-05 3 016302 兴业180天持有期债券C 0.3147 丁进 2024-01-05 4 007214 国泰惠丰纯债债券 0.2489 李铭一 2024-01-05 5 005908 华泰保兴尊利债券A 0.2463 张挺 2024-01-05 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1677 杨景涵 2024-01-05 2 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1668 杨景涵 2024-01-05 3 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0829 袁航 2024-01-05 4 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0665 袁航 2024-01-05 5 011333 鹏华品质优选混合A 1.0618 袁航 2024-01-05 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 512700 南方中证银行ETF 1.0824 孙伟 2024-01-05 2 515280 富国中证银行ETF 1.0812 张圣贤 2024-01-05 3 512820 中证银行ETF 1.0766 晏阳 2024-01-05 4 515290 天弘中证银行ETF 1.0747 陈瑶 2024-01-05 5 512800 华宝中证银行ETF 1.0696 胡洁 2024-01-05 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1050 余展昌 2024-01-05 2 161029 富国中证银行指数A 1.0372 王保合 2024-01-05 3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.0251 刘树荣 2024-01-05 4 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.0244 赵云阳 2024-01-05 5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0221 赵云阳 2024-01-05 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 0.3562 何琦,李茜 2024-01-05 2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.2842 吴向军,吴中昊 2024-01-05 3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.1833 华龙 2024-01-05 4 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) -0.0955 田希蒙 2024-01-05 5 513520 华夏野村日经225ETF -0.1113 赵宗庭 2024-01-05

金融界2024-01-08

央行、金融监管总局：加大住房租赁开发建设信贷支持力度，支持发放住房租赁经营性贷款

经营性贷款的投放。（九）拓宽住房租赁企业债券融资渠道。支持住房租赁企业发行债券，专项用于租赁住房建设、购买和运营。鼓励优化债券发行流程，提高住房租赁债券发行效率，为住房租赁企业提供融资便利。（十）支持发行住房租赁担保债券。住房租赁企业持有运营的租赁住房具有持续、稳定现金流的，可将物业抵押作为信用增进，发行住房租赁担保债券。住房租赁担保债券纳入债券管理框架。（十一）稳步发展房地产投资信托基金。稳步推进房地产投资信托基金试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有运营长期租赁住房。支持房地产投资信托基金份额交易流通，促进住房租赁企业长期稳定经营，防范短期炒作。优先支持雄安新区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区等国家政策重点支持区域以及人口净流入的大城市开展房地产投资信托基金试点，为利用各类建设用地（含集体建设用地、企事业单位自有空闲土地等）依法依规建设和持有运营长期租赁住房的企业提供资金支持。（十二）引导各类社会资金有序投资住房租赁领域。支持金融机构、资产管理机构规范投资住房租赁相关金融产品。鼓励住房租赁企业、专业资产管理机构通过房地产投资信托基金长期持有运营租赁住房。支持保险资金等长期资金投资住房租赁市场。鼓励住房租赁企业和金融机构利用利率衍生工具对冲相关利率风险。四、加强和完善住房租赁金融管理（十三）严格住房租赁金融业务边界。住房租赁金融业务要严格定位于支持住房租赁市场发展，不得为短期投机炒作行为提供融资。住房租赁金融产品及服务应与其他住房金融产品及服务明确区别，严禁以支持住房租赁的名义为非租赁住房融资，严禁将住房租赁金融产品违规用于商业性房地产开发。（十四）加强住房租赁信贷资金管理。商业银行应建立完善的贷款审批机制和风险管理机制，严格住房租赁贷前审查和贷后管理，加强对借款人、项目属性、贷款用途真实性、还款资金来源的跟踪调查，确保贷款资金按照约定用途用于住房租赁建设、购买和运营，切实防范资金挪用、套现等风险。对于贷款期间项目租赁属性或房屋租赁用途发生改变的，应及时收回贷款，并视情况对借款人采取适当的风险防控措施。（十五）规范住房租赁直接融资产品创新。住房租赁直接融资产品应基础资产质量优良、结构简单、法律关系清晰、信息公开透明、资金用途合法合规。相关部门应明确住房租赁企业的业务模式、募集资金用途等政策及审核要求，完善信息披露和存续期管理，采取有效措施确保募集资金用于租赁住房建设、购买和运营等相关活动，不得挪作他用。（十六）防范住房租赁金融风险。商业银行等为住房租赁提供融资的金融机构应建立健全相关制度，加强合规性审查和评估，确保审慎合规开展相关业务。对各类住房租赁企业以及持有租赁住房的房地产开发企业负债水平进行上限控制，确保其资产负债率保持在适度区间。加强对住房租赁企业的运营管理、财务状况、资金用途等的监控，对住房租赁企业等借款主体存在违反借款合同约定情形的，要及时采取加速清偿、提前收贷等有效措施化解风险。金融机构在提供融资前需确保住房租赁企业已按规定向住房城乡建设部门进行开业报告或者备案从事住房租赁经营业务。对住房租赁直接融资产品应充分揭示其与住房租赁业务、房地产市场相关的风险，建立健全风险预警及处置机制，保护投资者合法权益。（十七）加强住房租赁金融监测评估。中国人民银行牵头住房租赁金融统计，加强对住房租赁金融产品的统计、调查和监测分析。相关部门加强住房租赁相关信息共享，发挥监管合力。本意见自2024年2月5日起施行。中国人民银行国家金融监督管理总局 2024年1月5日

金融界2024-01-05

A股继续下探，北向资金尾盘火速进场！银行股全天鼎力护盘，银行ETF(512800)逆市涨近1%！

境外债券展期或重组。业内人士认为，出险企业债务重组取得明显进展，房企风险出清将提速。中银证券也指出2024年地产板块需求端仍存在结构性的机会。机会一方面来自于一线城市需求端政策大幅优化，另一方面来自于核心城市的改善性需求具备一定韧性。具体房企上，流动性安全、重仓高能级城市、产品力突出的房企或更具备α属性。布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前·市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.1.5。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、银行ETF、地产ETF的风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-05

美联储出现巨大“套利”漏洞！知名金融博客：3月恐撤销重磅政策银行业将再有大事发生……

商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券等短期有价证券。机构和零售基金均出现大量资金流入，分别增加407亿和389亿美元，为自硅谷银行(SVB)危机以来最大的总资金流入。资金重新流入风险资产，在美联储降息定价下，银行存款的流失引发担忧。整个银行系统的净利润普遍下降，尤其是小型社区银行。信用质量正在恶化，但尚未达到危机水平，商业地产继续推动问题贷款增加。为了增加存款，或至少减缓存款下降，银行将提供与货币市场基金有一定竞争力的利率，并且提供正的实际利率回报。由于通胀持续在3-4%的范围内，这意味着银行必须提供4-5%的利率才能发挥作用。但ZeroHedge强调：“这对银行来说是行不通的。他们将无法维持盈利能力。这对美国财政部来说也行不通，美国财政部本身致力于每季度发行数万亿美元的债券，而且还必须提供高于投资者对通胀和美国政府不断恶化的财政状况看法的正利率。” 文章警告称，如果融资成本进一步上升，或者未实现的损失开始出现，银行的资本水平将开始受到打击。这将令包括储户在内的市场感到恐慌，市场可能会发现自己陷入了第二轮存款挤兑。为了应对这些挑战，一些银行正在寻求合并。2023 年下半年，美国宣布78笔银行交易，其中大部分是小型银行和社区银行。但这在很多情况下都行不通，其结果就是众所周知的“两个醉汉互相扶扶持”。结束2023年，进入2024年初，投资者的乐观情绪正在弥漫市场，大多数资产类别都继续上涨。“但我们决不能忽视银行，他们还没有脱离困境。尽管存在银行业软着陆的‘金发姑娘’(Goldilocks)情景，但2024年另一批银行倒闭的风险仍然存在。”

颜辞2024-01-05

对美联储转向信心不足？债市出现恐慌的早期迹象！

债收益率攀升超过10个基点），以及美国企业债券发行的强劲开局，也增加了美国国债年初面临的压力。尽管如此，利率交易员仍预计美联储年底前将降息约150个基点，即相当于6次25个基点的降息。

金融界2024-01-04

债市早报：央行重启PSL；资金面偏松，银行间债市主要利率债收益率先下后上

织市场成员修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》，于近日发布，并将于2024年4月1日起施行。下一步，交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制，提升机制便利性与有效性，推动银行间债券市场高质量发展。【房企融资规模连续三年收缩，未出险民企偿债压力高于上年】克而瑞数据显示，2023年全年，80家典型房企新增融资总额5692亿元，同比下降28%。这已是融资规模连续第三年下滑。2021年，房企融资首次出现负增长，融资总量12609亿元，同比下降24%；2022年融资规模进一步同比减少34%。业内预期，2024年对行业的融资支持将进一步加强，民营房企有望获得增量支持，但也有业内人士对政策的实际落地抱着较为谨慎的态度。面对2024年即将到来的新一轮偿债高峰，民营房企仍面临不小的压力。（二）国际要闻【欧元区濒临衰退，制造业PMI第18个月处于收缩区间】1月2日，标普全球发布的数据显示，12月欧元区制造业PMI终值为44.4，较11月的44.2略微提升，但仍然位于荣枯线下方。这已经是欧元区制造业PMI连续第18个月处于收缩区间。从分项指数来看，12月新订单持续下降的情况略有缓解，但仍低于50。2023年全年，新订单指数仅从41.5升至42.0。未完成订单指数显示，12月的大部分工厂活动是通过完成旧订单而产生的，工厂信心极为低迷，欧元区制造业企业已连续第七个月裁员。作为欧洲经济的两大支柱，德国和法国12月PMI同样低迷。法国12月制造业PMI终值为42.1，仅较前值提升0.1，创下43个月新低；德国为43.3，较前值43.1提升0.2，虽然读数仍然处于低位，但已经是近8个月新高。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格止跌转涨】1月2日，WTI 2月原油期货收跌1.27美元，跌幅1.78%，报70.38美元/桶；布伦特3月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.49%，报75.89美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨3.08%至2.574美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有10060亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金8690亿元。（二）资金利率 1月2日，资金面偏松，主要回购利率均下行。当日DR001下行9.22bps至1.561%，DR007下行14.39bps至1.764%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月2日，上周末公布的12月PMI数据不及市场预期，早盘债市延续暖势，但随后央行巨额净回笼，市场对资金面进一步宽松预期降温，叠加机构积极止盈，以及央行重启PSL压制债市情绪，当日债市银行间主要利率债收益率先下然后大幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.65bps至2.5900%；10年期国开债活跃券230215收益率上行4.00bps至2.7250%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况当日无国债和国开债发行。（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月2日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22金地MTN001”跌超11%，“22万科02”跌超14%，“20中骏02”跌超29%，“H金优01”跌超62%，“H0阳城01”跌超77%，“H0阳城04”跌超86%；“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超16%，“20龙湖拓展MTN001B”涨超22%，“21金地MTN006”涨超23%。 2. 信用债事件方圆地产：公司公告，“H20方圆1”第三次持有人会议召开，增加30天宽限期议案获通过，调整本息兑付安排议案未获通过，回售本金兑付安排的议案未通过。六盘水交投：中诚信国际公告，根据公开信息披露且经中国执行信息公开网查询，六盘水交投被纳入被执行人名单，执行标的金额1.59亿元，系因公司未能按时支付远东租赁的本息所致。荣盛发展：公司公告，公司被华润信托起诉，要求偿还信托贷款本金1.12亿元、利息0.68亿元及其他费用。旭辉集团：公司公告，“PR旭辉03”增信措施资产新增办理抵押，主要目的为推进项目正常经营，不影响对本期债券的增信效力，符合约定不用召开持有人会议。株洲国投：公司公告，“21株国01”回售金额5亿元，拟转售债券金额0元，注销金额5亿元，1月22日兑付回售资金。贵州水城水务：中证鹏元公告，关注到贵州水城水务新增两则失信被执行案件，金额合计5115.41万元。遵汇旅投：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网查询，遵汇旅投新增两条被执行人信息，被执行标的合计9846万元，涉为汇川城投融资事项担保所致。武汉东湖高新集团：公司公告，公司被湖北证监局出具警示函，存在关联交易未及时披露等违规事实。青岛董家口发展集团：公司公告，“21董家口MTN001”回售金额1.1亿元拟转售，未回售票息下调80BP至4.1%。淄博融锋国资运营：公司公告，公司承兑逾期的3张商票系财务系统问题所致，目前均已结清。融创房地产：据阿里资产网站消息，昆明市西山区马街街道办事处昆明万达城地块的国有土地使用权及地上建构筑物首拍流拍，当前价5.6亿元，评估价8亿元。融创房地产新增一则被执行人地区，执行标的6.89亿元，涉及合同纠纷案件。正荣地产：公司公告，与债权人特别小组成员订立重组支持协议，该债权人特别小组成员持有约占由公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的26.97%。花样年控股：公司公告，重组支持协议的最后截止日期进一步延长至1月31日。富力地产：天眼查显示，富力地产及子公司新增一则被执行人信息，被强执金额2.8亿元。目前，富力地产存在40余条被执行人信息，被执行总金额超89亿元。三明市交通建设发展集团：公司公告，公司旗下三明莆炎中仙高速公路有限公司经营权被三明市国资委委托管理，公司丧失控制权，不再纳入合并报表。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 1月2日，权益市场弱势震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、1.29%、1.87%。当日，两市成交额8102亿元，北向资金当日实际净卖出52亿元。当日，申万一级行业普遍下跌，煤炭涨超3%，公用事业、环比涨超1%；下跌行业中，食品饮料跌逾2%，房地产、计算机、电子、电力设备等9个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 1月2日，转债市场震荡上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.13%、0.12%、0.15%。当日，转债市场成交额377.78亿元，较前一交易日缩量164.15亿元。转债市场个券多数上涨，552只个券中，330只上涨，210只下跌，12只持平。当日，起步转债涨超9%，泰坦转债涨超7%，冠盛转债、三羊转债涨超5%，平煤转债涨超3%；下跌个券中，深科转债、新致转债、奕瑞转债跌逾3%，北方转债、丝路转债、精测转债等5个转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（1月3日），东南转债开启网上申购。 1月2日，龙星化工、楚天科技发行转债获证监会注册批复。 1月2日，利元转债公告不下修转股价格，且未来四个月内（2024年1月3日至2024年5月2日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；佳力转债公告不下修转股价格，且未来三个月内（2024年1月3日至2024年4月2日），如再次触发下修条款，亦不下修转股价格；金农转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月2日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.33%，10年期美债收益率上行7bp至3.95%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至38bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至15bp。 1月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.21%。 2. 欧债市场： 1月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.14%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、2bp、3bp和12bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-01-03

决策分析：2024年开局不利！华尔街“七巨头”暴跌恐慌指数VIX飙升6%

atforms Inc也下跌。由于大量企业债券发行，10年期国债收益率升至3.94%。 PGT Innovations Inc 在主动提出每股41.50美元的收购要约后股价上涨。银行家们乐观地认为，在结束了十年来交易最糟糕的一年之后，并购活动将会回升。继去年标准普尔500指数飙升逾8万亿美元之后，新年的第一个交易日让2023年的强劲涨势戛然而止。 Navellier & Associates分析师Louis Navellier表示：“新的一年带来了税收驱动的推迟收益获取，以及投资组合经理在年终投资组合美化后的重新定位。” Fundstrat Global Advisors股票策略师Tom Lee是少数预测去年股市上涨的人之一，他仍然预计2024年股市将表现良好。但是，他指出，历史上1月的前5天就定下了基调。 Tom Lee表示，如果前5天表现疲弱，那么他的看涨预期可能会被否定。他预计美国股市1月份将创下新高，随后上半年将进行盘整。奥本海默资产管理公司首席投资策略师John Stoltzfus也看好2024年，尽管他认为美国股市应该稍事休息。 John Stoltzfus表示：“市场暂停消化刚刚结束的第四季度经历的大规模牛市并不罕见。事实上，在我们看来，考虑到股价的上涨，市场暂停是有道理的。” 他补充说，下一个财报季可能会恢复上涨。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上涨约6%，这是自美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月转向政策以来的最大涨幅之一。华尔街的恐惧指数仍处于较低水平。交易员正在等待周三公布最新的美联储会议纪要。BMO资本市场的Ian Lyngen表示，预计基调将是强硬的。这位策略师写道：“鸽派的意外虽然不太可能发生，但对于市场来说，它的冲击价值要大得多，因为市场已经不再只相信美联储的表面意义，而转而采取更加怀疑的态度。” 周三的职位空缺数据和周五的非农就业数据也将受到关注，以发现劳动力市场疲软的迹象。彭博经济研究称，“如果鲍威尔关于通胀可以进一步放缓而失业率不会急剧上升的观点是正确的，那么股市和债券上涨就是合理的。” 以Anna Wong为首的经济学家写道：“但如果传统的、经验性的经济规律成立，那么通货紧缩将不会是无痛的，美联储加息对劳动力市场的影响即将达到顶峰。” 国际货币基金组织(IMF)总裁Kristalina Georgieva表示，由于美联储在抑制通胀方面“果断”，美国经济“肯定”将走向软着陆。美元上涨0.7%，几乎所有新兴国家货币兑美元汇率均走低。由于投资者周一关注日本地震后的情况，日元在交投清淡中走软。周二，比特币近两年来首次升至45,000美元以上。人们对美国即将批准直接投资最大代币的交易所交易基金的预期正在加剧。由于红海航运持续中断，油价在早盘上涨后暴跌。西德克萨斯中质原油交易价格接近每桶70美元。尽管中国股市持续疲软，但一些投资者仍将近60%的跌幅视为买入中国股票的信号。彭博社最新Markets Live Pulse调查的 417 名受访者中，近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国12月季调后失业率(官方) 07:00美国11月JOLTs职位空缺(万人) 美国12月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1229) 17:45中国12月财新综合采购经理人指数中国12月财新服务业采购经理人指数 23:45法国12月消费者物价指数(月率)初值 11:00美国美联储公布货币政策会议纪要 05:30里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0939，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1010，进一步阻力位于1.1081，关键阻力位于1.1117；汇价下行的初步支撑位于1.0904，进一步支撑位于1.0867，更关键支撑位于1.0797。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2612，跌幅0.87%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2712，进一步阻力位于1.2811，关键阻力位于1.2862；汇价下行的初步支撑位于1.2562，进一步支撑位于1.2511，更关键支撑位于1.2411。日元：美元/日元上涨，收报141.979，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.469，进一步阻力位143.046，关键阻力位于143.879；汇价下行的初步支撑位于141.059，进一步支撑位于140.226，更关键支撑位于139.649。 #决策分析#

埃尔文2024-01-03

北交所首只企业债发行，规模10亿元

北京市国有资产经营有限责任公司公告，“24京资01”将在北京证券交易所簿记建档，发行金额不超过10亿元，债券期限3年，2024年1月8日起息，为首只在北京证券交易所发行的公司债券。

金融界2024-01-02

交易商协会：将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制

织市场成员修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》，于近日发布，并将于2024年4月1日起施行。下一步，交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制，提升机制便利性与有效性，推动银行间债券市场高质量发展。

金融界2024-01-02

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