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恒生科技ETF基金(513260)强势上涨3.21%，盘中成交额超4293万元

政策逐步显效促进市场需求改善，9月工业企业利润连续两个月双位数增长，中国经济开始进入被动去库存周期。恒指盈利预测在6月底已见底回升并持续至今，中央财政发力且预期政策空间将持续打开，港股有望形成更多反弹势能。恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.9.30）恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

Mysteel周报：家电原材料价格监测（10.30-11.3）

源受天气影响更为显著，但是涂镀板卷生产企业利润空间尚可，或将维持正常生产，那么其资源仅能转向华东或者南方市场，这对其市场价格也将造成冲击，本周价格预计窄幅波动运行。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝： 10月电解铝价格走势震荡偏弱，节后铝价出现大幅回落。虽然月底受国内宏观利好支撑，有所反弹，但随后铝价再度开启震荡下行的节奏，市场需求呈疲软状态。基本面看，云南召集省内电解铝企业商讨枯水期电力负荷管控事宜，市场对南方枯水期电力供应存在担忧，电解铝企业再度限产预期升温。初步预计压减15-20%负荷，折算年化减产产能或达85-113万吨，预计限产将于11月底开始实施。市场需求呈疲软状态，11月下游消费有转弱可能，铝价回落至相对低位，预计11月铝价维持区间震荡。家电行业动态信息一览 1、前三季度经深圳出口家用电器1324亿元，同比增5.3% 从深圳海关获悉，今年前三季度经深圳关区出口家用电器1324亿元，同比增长5.3%；其中9月出口177.3亿元，同比增长7.6%。 2、机构：Q3液晶电视面板出货量降4%，全年降幅或将扩大至7% 11月1日，据洛图科技报告，2023年第三季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量同环比分别下降3.7%和3.3%；出货面积同比上涨11.8%，环比微增0.3%。出货量下降，但出货面积增长的现象，充分反映了平均尺寸的升级趋势。到2023年9月，平均尺寸首次突破50，达到了50.8英寸。机构预测，全年来看，出货量降幅较2022年进一步扩大至7%左右，总量达到2.35亿片。 3、统计局：前9月全国分省市家电产量出炉国家统计局数据显示，2023年9月中国空调产量1611.4万台，同比下降9.7%；1-9月累计产量19366.2万台，同比增长13.7%。从分省市数据来看，2023年1-9月广东以产量5990.42万台位列第一，同比增长14.44%；安徽产量2114.41万台排在第二，同比增长4.72%；浙江产量1788.09万台排在第三，同比增长41.26%。 4、Omdia：9月液晶电视面板的出货量情况同比下降14% 11月2日，据Omdia最新报告，9月液晶电视面板的出货量情况同比下降14%，但在出货面积方面同比增长1%。报告显示，2023年9月，32英寸液晶电视面板出货量仅为360万片，为2023年1月以来的最低值。但是65英寸、75英寸和85英寸液晶电视面板的出货量显著增长。因此，加权平均尺寸首次超过了52英寸。其中85英寸面板出货量同比增长155%，98英寸面板出货量同比增长48%。

我的钢铁网2023-11-06

股市和商品背离，商品价格还具有上涨动能吗？

。目前，我国在第七轮库存周期中，从工业企业利润数据来看，9月工业企业利润降幅收窄，边际有所改善，表明库存周期已到去库尾端。9月工业企业利润情况已公布，累计同比公布值为-9%，前值-11.70%，预期值-10.20%。9月单月工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月录得双位数增速。体现了目前工业企业整体利润降幅收窄，边际有所改善的现状。随着工业品的量价齐升，8月以来工业企业利润回暖，预期向好，带动生产情况也逐步改善，因此少部分企业也开启补库阶段。叠加近期金融数据已有触底反弹的迹象，有望在明年Q1实现中美共振补库，由补库需求或带动正反馈，商品价格具备了止跌甚至上涨的动能。数据来源：钢联数据

我的钢铁网2023-11-06

海通证券：岁末年初行情迎催化剂，重视大金融和科技

报已经披露完毕，市场的关注焦点或从微观企业利润转向经济转型和改革的受益方向。映射到股市上，在政策催化下，科技板块有望成为股市主线。此外，医药具有配置性价比。

金融界2023-11-04

决策分析：恐慌指数创2021年12月以来最大单周跌幅股市、债市齐上涨分析师：现在是良好的切入时机！

弹，但在乐观的表面之下仍然隐藏着对美国企业利润前景的担忧。在本财报季发布下季度及以后业绩指引的公司中，更多公司提供的预估数据低于分析师的预期。彭博资讯汇编的数据显示，自2019年以来，将企业预测与华尔街共识进行比较的前瞻性指引指标仅出现过一次下降。 Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示，对股票和债券市场的一连串看涨呼声一直响亮，这应该是一个明显的信号，表明投资者情绪（最好的情况下）保持中性，（最坏的情况下）将迅速恢复到看涨极端状态。 “前景的这种疯狂分散意味着市场可能需要更多时间才能站稳脚跟，甚至可能在未来几个月内出现更低的水平。我们的工作表明未来会出现更多波动。” 与此同时，高盛集团资产配置策略主管Christian Mueller-Glissmann表示，随着通胀降温和央行结束政策紧缩，债券看起来很有吸引力，并将在明年击败现金。“债券开始提供一个有吸引力的切入点，各国央行已经非常接近或已经结束加息周期。我们还认识到长期债券收益率上升给经济带来的压力。这些因素为投资者购买债券提供了更好的起点。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0727，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2377，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报149.32，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。

埃尔文2023-11-04

股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是

长期对股票和债券的信心不容易找到，同时企业利润的走向看起来并不稳定。（来源：Bloomberg）标准普尔500指数和纳斯达克100指数均录得今年以来最好的一周，涨幅约为6%。10年期美国国债收益率下跌超过25个基点，创3月份以来最大单周跌幅。随着股市上涨，全球最大的国债上市交易基金上涨4%，投资级债券和垃圾债券同步上涨。根据彭博社汇编的数据，这是17个月以来累计最大的涨幅。过去三个月中，由于对冲基金的抛售潮，市场情绪已经非常低迷。根据高盛集团的数据，这次抛售潮是过去十年中第二大规模的。此外，专业投机者对美国国债的净空头头寸也接近历史最高水平。这意味着在最近的债券市场上涨之前，投机者普遍持有看跌的观点，预期债券价格会下跌。两种观点都站不住脚。押注股市下跌的投资者受到的打击尤其严重，一篮子被做空最多的公司上涨了13%。与此同时，Cathie Wood的旗舰ARK Innovation ETF创下了有记录以来最好的一周涨幅近19%，因为交易员一直在减少加息押注，对利率敏感的投机性科技股得到提振。该银行董事总经理Scott Rubner研究资金流动长达20年，他表示，大宗商品交易顾问等快速赚钱的量化分析师正坐拥创纪录的3020亿美元债券空头押注。 “我们正处于空头回补反弹的早期阶段，鉴于企业回购的回归、固定收益和股票的巨大系统性需求、热门主题空头的空头回补以及对冲基金净敞口创历史新低的增加，我们在11月份看到了从基本面转向技术面的转变。” 他估计，如果价格基本保持不变，这群人可能会在下个月抢购约1,050亿美元的债券，如果本周继续上涨，则可能会抢购4,560亿美元。如果上涨势头持续下去，CTA的股票空头头寸还可能导致810亿美元的标普500指数期货买盘狂潮。（来源：高盛/Bloomberg）在本周的催化剂中，有两个是直接的。美国财政部周三表示，计划放缓季度发债增长率，暂时平息人们的担忧，即政府债券供应激增将导致美国国债近两年的暴跌持续时间延长。周五的就业报告弱于预期，表明劳动力市场正在屈服于美联储的降温措施。尽管鲍威尔多次强调未来的利率调整决策将取决于新数据，但投资者仍然将他的讲话解读为鸽派，即对货币政策持温和立场。鲍威尔提到，长期债券利率的上升可能通过对经济加大压力来遏制通货膨胀。他还表示，九月份中央银行家发表的鹰派预测已经不再那么相关，他说：“点阵图的有效性可能会减弱”，并补充说升息周期已经“走得很远”。投资者和交易员关注了这些观点，并对鲍威尔的讲话感到乐观。摩根大通投资组合经理Priya Misra表示，美国财政部和美联储此前已经对市场做出了回应，现在市场正在回应财政部和美联储的举措。她认为，本周的数据支持了美联储的耐心立场，尽管市场仍然会在经济陷入衰退的迹象出现时感到紧张，但这并不是当下的问题。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。

楼喆2023-11-04

股市和商品背离，商品价格还具备上涨动能吗？

。目前，我国在第七轮库存周期中，从工业企业利润数据来看，9月工业企业利润降幅收窄，边际有所改善，表明库存周期已到去库尾端。9月工业企业利润情况已公布，累计同比公布值为-9%，前值-11.70%，预期值-10.20%。9月单月工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月录得双位数增速。体现了目前工业企业整体利润降幅收窄，边际有所改善的现状。随着工业品的量价齐升，8月以来工业企业利润回暖，预期向好，带动生产情况也逐步改善，因此少部分企业也开启补库阶段。叠加近期金融数据已有触底反弹的迹象，有望在明年Q1实现中美共振补库，由补库需求或带动正反馈，商品价格具备了止跌甚至上涨的动能。数据来源：钢联数据

我的钢铁网2023-11-03

保持定力，积极作为！公募基金真金白银自购稳信心富国基金陈戈署名文章再提：拥抱权益资产长期回报

利回升周期。此外，统计局月度公布的工业企业利润增速今年已经先行见底回升，而该数据与A股上市公司利润增速具有强相关性，这也为A股未来的盈利趋势提供了前瞻指引。从当前资本市场环境的角度来看，增量资金入市正迎来难得的机遇窗口期——目前沪深300的PE估值为11.2倍，上证综指PE估值12.6倍，均已接近历史底部区间，而国际横向比较来看也明显低于日本、韩国和美国的宽基指数估值；A股股权风险溢价当前也处于历史80%的高分位水平，意味着股债相对回报率已非常具有吸引力，这凸显了权益资产当下的配置价值。而从混合基金指数一年滚动回报来看，2005年以来平均年度回报率为17.97%，目前已经处于历史上约5%的极端时刻。随着一系列政策的出台，宏观经济和企业盈利的逐渐改善，权益资产有望迎来新一轮回报周期。当前，我们怀着极大的热情，积极拥抱A股，静待长期回报。

金融界2023-11-03

Mysteel参考丨透过下游行业看国内硅钢行情走势

我的钢铁网2023-11-03

比特币、科技股之间的相关性对加密货币价格前景有何影响？

观的迹象。另一方面，持续高利率可能会对企业利润率造成压力，这对股票市场也构成了另一个挑战。然而，比特币可能会从中受益。” 周二，FTX创始人Sam Bankman-Fried在曼哈顿的联邦法院就FTX加密货币交易所崩溃一事进行证词时的陈述。他在法庭上承认，在交易所崩溃之前，他并不知道客户资金中有80亿美元已经消失，这表现为他们在监管上存在严重失误。他在最后一天的证词中表示，对此事他的监督管理不力，深感遗憾没有更深入地调查。美国联邦检察官Danielle Sassoon在周一的庭审中指出，Sam Bankman-Fried在FTX交易所崩溃时所做的决定与他公开发表的言论存在矛盾。他在公开发表的言论中声称，FTX的风险管理协议使其比其他加密货币平台更安全，然而，与此同时，FTX允许其自身的投资部门Alameda Research进行无限制的高风险投注，这与他的公开言论相矛盾。根据CoinDesk的数据，比特币在过去7天上涨了3.64%，周四交易价格约为34,920.47美元。以太坊同期也上涨1.89%，至1,815.26美元左右。

阿泰尔2023-11-03

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