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北交所券商执业质量评级：第二季度中信建投排名第一
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。其中，专业质量指标主要包括证券公司为企业、投资者等市场主体提供专业服务的数量、金额等情况。 2024年第二季度证券公司专业质量指标考评中，超九成券商均有不同程度加分，但表现分化也较为明显。其中有7家券商的加分超过20分，25家券商的加分在10分至20分之间，66家券商的加分不足10分。加分较多的前五家券商分别为中信建投、东吴证券、开源证券、海通证券和中信证券。图3：2024年第二季度证券公司专业质量加分前10名券商从具体业务加分情况来看，中信建投和东吴证券在北交所保荐业务及并购发行业务上加分较高；全国股转系统业务方面，中信建投、海通证券和国融证券在推荐挂牌业务上加分较多。经纪业务方面，东方财富、华泰证券、银行证券、中信证券的加分均超过10分，加分较高。研究业务方面，仅开源证券加10分，其余券商的加分均低于5分。 18家券商合规质量考评被扣分，中原证券排名垫底尽管大多数券商在专业质量上获得了加分，但合规质量的扣分也不容忽视。根据评价细则，合规质量指标包括证券公司在开展业务过程中出现的执业质量负面行为记录、被采取自律监管措施、纪律处分、行政监管措施和行政处罚情况。 2024年第二季度证券公司合规质量指标考评中，共有18家券商被扣分，其中，国信证券、中原证券和国泰君安扣分较多，分别被扣掉8分、8分和6.67分。值得注意的是，中原证券在二季度的评价中仅获得98.91分，排名垫底，也是唯一一家评分低于100分的券商。2024年一季度，该券商的评分为106.83分，排在第53名。图4：2024年第二季度证券公司合规质量扣分券商从扣分的具体业务来看，券商在北交所的保荐业务上扣分较多。其中，中原证券和国信证券均被扣除8分，中信建投、华泰证券、平安证券和第一创业均被扣除4分。除此之外，全国股转系统业务中国泰君安和中银证券在推荐挂牌业务和持续督导业务中扣分较多，两项业务合计分别被扣除6.27分和4分。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-07-29
WEB3监管-日本篇
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通过。采取这两项措施可能会缓解日本国内企业投资者与可以依赖更优惠税收待遇的海外投资者相比长期处于的劣势。 2.个人税率。目前，来自加密资产交易的收入在日本被同意作为“杂项收入”来征税，当“所得税和住民税”合并时，其“最低税率为55%”。而且这种税“不仅在所持有的加密资产兑换成法定货币时”征收，而且“在它们兑换成其他加密资产时”也征收。这种税收制度比大多数其他国家更加严厉，导致纳税人大量外流，或者纳税人报税受阻，因此Web3 政策团队提出了四项改革。首先，对加密资产交易统一征收 20% 的税。其次，仅在转换为法定货币时对“收益和损失”进行征税，从而免除“加密资产交换时”征税。第三，允许个人将损失结转最多三年。第四，对“加密资产衍生品交易”适用同样的税率。尽管日本数字社会推进总部于2022年11月提出了紧急提案，但这些改革被排除在2023年议程之外，目前尚不清楚这些提案是否会成为2024年立法议程的一部分1。（二）稳定币监管框架日本“国家战略”的另一个支柱是促进无需许可的稳定币的发行和流通。截至今年，“稳定币市值总计 1295 亿美元”。创建一个稳定币“可以安全、公开使用”的市场环境，这对影响和占领部分市场并促进数字资产交易和其他 Web3 行业是非常必要的。 2022 年 6 月，日本成为全球首批为稳定币提供监管框架的主要经济体之一。日本新修订的《支付服务法》将稳定币定义为“电子支付工具”，并设立了新的受监管的“电子支付工具中介”业务类别，该修正案于 2023 年 6 月 1 日生效。根据法案，信托公司和资金转移运营商有权根据现有的资本维护要求发行和交易稳定币。这使他们能够进入“每年1万亿日元”的企业支付结算市场。其中四家主要银行和数字贷款机构已经计划发行自己的稳定币，其中包括三菱日联金融集团（MUFG），该集团正准备发行与日元挂钩的 Progmat Coin。此外，其他以前“很少涉足加密资产”的传统公司也正在 Web3 领域进行重大投资。（三）非同质化代币（NFT） 2022 年 4 月，Web3政策团队（当时称为 NFT 政策项目团队）发布了该团队的第一份白皮书，概述了“在 Web3时代发展（日本）数字经济的国家战略”，其中包括“NFT”，这是日本数字资产“国家战略”的起点。日本认为NFT是“Web 3时代数字经济”的催化剂。至此，NFT市场从“2020 年 400 亿日元”增长到“2021 年超过 4.7 万亿日元”。2日本拥有丰富、高质量的知识产权，其认为动画和游戏具有国际竞争力，这让日本在 NFT 领域乃至WEB3领域拥有引领世界的巨大潜力。为了利用其知识产权和 NFT 市场的增长优势，日本一直在寻求促进日本 NFT产业的发展。它采取的其中一项措施就是放松对一些 NFT 作为加密资产的监管。但 NFT 企业和内容创作者仍然“面临重大障碍”。因为一方面，监管的模糊性使得公司急于采用流行的 NFT 模式，即“NFT 的随机销售模式”与“二级流通市场”相结合，这在美国和欧洲的Fantasy sports中很常见。企业担心这可能会违反日本的反赌博法，而且这些法律还使得日本企业是否可以合法许可其知识产权用于海外 NFT 业务还尚不清楚。日本公司无法进入市场，引发了人们对其他公司“搭便车”及其宝贵知识产权的担忧。除了保护内容持有者的权利和保护他们的数据之外，澄清和更新这些法律障碍对于“日本内容产业在 Web3 时代的进一步发展”也是必要的。（四）投资日本“国家战略”的另一个方面是对现有企业形式进行改革，以促进“公私资金对区块链相关业务”的投资。在全球范围内，2022 年 Web3 初创公司“筹集了 151 亿美元”，比 2018 年增长了 15 倍。日本认为，如果“建立适当的法律和税收框架”，它可以利用这一势头，鼓励投资者“聚集在日本”3。建立适当的法律框架的一部分是通过数字资产为合作伙伴关系开辟新的融资渠道，并认可基于 Web3 技术的新公司形式：去中心化自治组织 (DAO)。目前，日本限制投资业务有限合伙企业只能通过传统方式（股票、股票期权和证券代币）筹集资金。这些合伙企业还需要将一半以上的资本投资于国内，日本经济产业省正在考虑 2024 年取消这两项限制。这将允许初创企业通过出售数字资产筹集资金，并提供更多投资机会以最大限度地实现资本增长，从而允许对国内初创企业进行更多再投资。另一个推动力是对 DAO 的认可。DAO 是通过安全代币向所有者授予治理投票功能来运营的实体。这使得会员资格和操作变得流畅且快速。然而，目前“DAO 尚无明确的法律框架来确保其成员承担有限责任”从而推动足够灵活的公司形式来供其运营。即使有限责任公司模式也有某些规则，例如要求有限责任公司在公司章程中列出所有成员及其个人信息，这造成了难以承受的管理负担。虽然 Web3 政策团队经常建议在这一领域进行改革，但尚不清楚何时进行此类改革。然而，数字部已经创建了自己的 DAO来促进研究。（五）国际领导力虽然“国家战略”侧重于日本的国内发展，但其一个关键目标始终是获得在该领域的国际领导力。从地区来看，日本已开始崛起为数字市场的领导者之一。2023年5月，岸田首相在东盟和东亚经济研究所启动了数字创新中心，他还强调了与日本初创公司和柬埔寨国家银行合作开发的区域跨境支付系统，称为“Bakong 系统”，通过使用柬埔寨的 CBDC 和稳定币连接整个地区的跨境支付。在全球范围内，日本担任 2023 年七国集团的主席国。并寻求利用担任轮值主席国的机会在该领域“发挥积极的领导作用。特别是，它试图强调其强有力的“消费者和投资者保护”的历史，建立有关数据和数字资产转移的国际私法的统一，并推动采用数字资产的“旅行规则”（“Travel Rule”）以打击洗钱和恐怖主义。日本充分利用了七国集团轮值主席国的机会，其他成员国似乎也赞成日本的“国家战略”谈话要点。七国集团领导人一致认为，监管和监督对于解决加密资产活动带来的风险，和避免监管套利，同时支持负责任的创新是至关重要的事情。各国央行行长一致认为，“可靠、稳定和透明的全球支付系统是其经济的关键基础”，而 CBDC 和稳定币等 Web3 技术可以“发挥重大作用”。各国数字和技术部长同意“日本关于社会 5.0 的愿景”以及发展“创新和有竞争力的数字生态系统”的提议。三、日本对新 Web3 政策的希冀日本国会议员 Masaaki Taira 和 Hideto Kawasaki于2024年1月24日在接受 CoinDesk Japan 采访时表示，他们希望为日本制定正式的 Web3 政策。4 该国一直在寻找不同的方式来监管 Web3，2023 年 4 月，自民党 Web3 项目团队（Web3PT）发布了一份白皮书，旨在呼吁利用区块链技术来开发各种 Web3 项目。 2023 年底，日本还曾举办一场去中心化自治组织(DAO) 规则来制定黑客马拉松，利益相关者可以在会上表达他们对政策制定者的期望。“通过黑客马拉松，短期问题和中长期问题都变得清晰起来，”兼任 Web3PT 执行董事的 Kawasaki补充道。还有一个值得注意的领域是，DAO 需要更加明确，以及公司是否需要实施智能合约才能归类为 DAO，Web3PT 主席 Taira 认为随着时间的推移，这一范围将会缩小。 Kawaski 还表示：“下一步将是在下一份白皮书中明确反映这一点。”他补充说，他们需要为 DAO 制定法规，“此外，我们希望掌握 DAO 以外领域的现状，并确定 Web3PT 内新的政策要点。” 四、其他法规和监管政策 (一)加密资产兑换服务加密资产管理条例于2017年4月1日生效。对PSA进行了修改，引入了“加密资产交易服务提供商”的注册要求。2019 年 6 月，PSA 进一步修订，通过引入适用于加密资产的更严格法规来加强客户保护，修订后的PSA于2020年5月1日生效。就 PSA 而言，“加密资产”被定义为：专有价值可用于向不特定的人支付购买或借用的任何商品或提供的任何服务的价格，其中该专有价值可以 (a) 出售给不特定的人或从不特定的人处购买，前提是此类销售和购买记录在通过电子方式的电子设备或其他设备，以及 (b) 通过电子数据处理系统传输；或者，可以与不特定的人相互交换前项规定的专有价值，并且可以通过电子数据处理系统转移专有价值。大多数所谓的支付代币和实用代币都属于加密资产的定义范围。加密资产交换服务（“CAES”）被定义为包括作为企业进行的以下任何行为：出售/购买加密资产或交换其他加密资产； i. 所列行为提供中介、代理或委托服务，或者与 i 中所列行为有关的用户资金管理。 ii. 或者为了他人的利益而管理加密资产。根据这一定义，不仅典型的加密资产交易所，而且所谓的场外交易（“OTC”）经纪商也作为 CAES 提供商受到 PSA 的监管。此外，大多数首次代币发行（“ICO”）或代币销售都属于 CAES 的定义范围。因此，作为一般规则，如果代币销售（即 ICO）针对日本居民，则代币发行人必须注册为 CAES 提供商。尽管有上述规定，如果发行人已将其代币发行完全外包给注册为 CAES 提供商的可靠 ICO 平台提供商，则代币发行人无需注册为 CAES 提供商。值得注意的是，根据 PSA 2019 年的修订，管理客户的加密资产并将此类加密资产转移到客户指定的地址就构成了 CAES，因为“为他人的利益管理加密资产”已被纳入其中。因此，如果托管钱包服务提供商向日本居民提供钱包服务，则必须注册为 CAES 提供商。 CAES 提供商必须将其客户的资金与自己的资金分开管理，并将其客户的资金委托给信托公司或任何其他类似实体。CAES 提供商应将客户的加密资产（“受托CA”）与自己的加密资产分开管理。此外，CAES 提供商还需要通过全离线钱包或其他与全离线钱包具有同等安全级别的技术措施来管理受托 CA 总价值的 95% 或以上。（二）加密资产衍生品 2020 年 5 月 1 日生效的修订后的《金融工具和交易法》（“FIEA”）包含了针对加密资产衍生品的具体规定。将“加密资产”和金融工具交易所创建的加密资产标准化工具纳入金融工具定义，将加密资产价格、利率等纳入金融指标定义，加密资产衍生品交易现在须遵守 FIEA 的规定，无论涉及何种衍生品交易。例如，提供场外加密资产衍生品交易或充当相关中介或经纪人，构成修订后的《外国投资法》规定的第一类金融工具业务。因此，从事这些交易的公司需要注册为第 1 类金融工具业务运营商（“第 1 类 FIBO”）。除了适用于根据 FIEA 提供加密资产衍生品服务的 1 类 FIBO 的各种行为规则外，值得注意的是，修订后的 FIEA 引入了严格的杠杆率规定。如果第一类 FIBO 从事加密资产衍生品交易，客户存入的保证金金额必须：(i) 如果客户是个人，则不得低于加密资产衍生品交易金额的 50%（即杠杆倍数限制为两倍）；(ii) 如果客户是公司，则不低于加密资产衍生品交易金额乘以 50% 或根据 FSA 发布的公告中指定的基于历史加密资产波动率的加密资产风险承担率题为《建立加密资产杠杆交易中加密资产风险承担率计算方法》。5 （三）数字证券 FIEA 按照惯例将证券分为：(i) 股票和债券等传统证券（“第 1 款证券”）；(ii) 信托受益人权益和集体投资计划权益等合同权利（“第 2 款证券”）。由于第 1 款证券的流动性较高，因此在披露和许可/注册方面受到相对严格的要求，而第 2 款证券由于流动性较差，因此在披露和许可/注册方面受到相对宽松的要求。然而，如果使用区块链等电子数据处理系统发行证券，则预计此类证券可能比使用传统方法发行的证券具有更高的流动性，无论它们是第1款还是第2款证券。因此，修订后的 FIEA 为可使用电子数据处理系统转让的证券引入了新的监管框架。根据修订后的 FIEA，可通过电子数据处理系统转让的证券分为以下三类：第 1 款证券，例如可通过电子数据处理系统转让的股票和债券（代币化第 1 款证券）。信托受益人权益和集体投资计划权益等合同权利，通常归类为第 2 款证券，可通过电子数据处理系统转让（电子记录的可转让权利（“ERTR”））。信托受益人权益和集体投资计划权益等合同权利，通常被归类为第 2 款证券，可通过电子数据处理系统转让，但其流通性受到一定程度的限制（非 ERTR 代币化第 2 款证券）。原则上，代币化第 1 款证券或 ERTR 的发行人在进行公开发行或二次发行之前，必须像传统第 1 款证券一样提交证券登记声明。任何从事销售、购买或处理代币化第 1 段证券或 ERTR 发行业务的人员都必须注册为 I 类 FIBO。鉴于设计代币化第 1 段证券或 ERTR 的自由度较高，以及这些证券的流动性较高，需要处理这些数字证券的 1 类 FIBO 来控制与数字网络相关的风险。（四）电子支付中介服务 2018年6月1日，《银行法》修正案生效，对电子支付中介服务提供商进行监管，以促进开放API。电子支付中介服务提供商的定义很广泛，包括金融机构和客户之间的中介机构，例如根据客户的委托，使用信息技术向银行传达支付指令的实体，或使用信息技术向客户提供其持有的金融账户信息的实体。提供金融账户聚合服务的实体也被归类为电子支付中介服务提供商。他们必须向 FSA 注册才能提供这些服务。以下是适用于注册电子支付中介服务提供商的主要规定：电子支付中介服务提供者拟开展构成电子支付中介业务的服务，原则上必须提前披露某些事项。此类事项包括商号或地址、权限、赔偿以及处理投诉的办公室的联系方式。对于电子支付中介服务，电子支付中介服务提供商必须（a）提供信息以防止误解；（b）确保正确处理用户信息；（c）保持安全管理措施；以及（d）采取措施管理外包承包商。电子支付中介服务提供者实施电子支付中介服务行为前，应当与银行签订电子支付中介服务合同。合同必须明确（a）用户遭受损害时的赔偿责任分配；（b）妥善处理用户信息的措施；以及（c）安全管理措施。银行和电子支付中介服务提供商在签订合同时必须立即公布上述（a）至（c）项。（五）金融服务中介业务 2020年6月，修订了《金融工具销售等法》，以建立适合金融服务中介机构的行业，金融服务中介机构寻求提供便捷的一站式服务，让用户能够获得各种金融服务。该修正案于 2021 年 11 月生效，该法案名称更改为《金融服务提供法》。在日本以往的监管框架下，金融中介服务按“职能”划分，如《银行法》下的银行代理和电子支付服务提供商、《FIEA》下的金融工具中介服务提供商、以及《保险法》下的保险代理人和保险经纪人。因此，跨多个“功能”处理产品和服务的经营者将需要申请多个许可证。在新框架下，通过重新注册为“金融服务中介业务经营者”（“FSIBO”），经营者将被允许充当跨部门金融服务的中介机构。最后日本的WEB3监管政策将在未来几年内持续更新和实施，政府将提出新的改革建议，并跟踪进展情况。日本正在认真对待数字经济的未来，但正如日本数字厅负责人所说，他们的工作才刚刚开始。来源：金色财经
金色财经2024-07-28
周评:日本重磅消息刺激日元暴涨374点！金价巨震近80美元中东停火协议传重大进展
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季度增幅扩大0.8个百分点。同时，反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增幅为5.2%，也较第一季度增幅扩大0.8个百分点。住宅类固定资产投资在第二季度收缩1.4%。数据还显示，美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%，增幅高于预期值2.7%，前值为3.7%。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场对美联储降息的反应有些超前。在GDP数据公布之前，市场的反应就好像美联储将在9月降息50个基点。” 他也提到纽约联储前主席杜德利周三在彭博专栏中的评论。杜德利援引近期就业数据，认为美联储应在下周降息。Chandler表示：“GDP数据表明美联储并没有那么紧迫。” 美国PCE未改变9月降息预期周五，最新的美国PCE通胀数据并未改变华尔街对美联储将能在9月份降息的押注。数据显示，美联储青睐的美国基本通胀指标——所谓的核心个人消费支出(PCE)价格指数——6 月份以温和速度上涨，消费者支出保持健康，这对希望在不影响经济的情况下抑制通胀的官员来说是令人鼓舞的迹象。 Key Wealth 的Tim McDonough表示：“美联储仍可以在 7 月会议上奠定基础，并在 9 月首次降息。今天的 PCE 数据并不是美联储在本月 CPI 意外公布后所期待的，但这不会改变美联储基于数据依赖性而 9 月降息的论调。” 美国6月核心PCE物价指数环比增长 0.2%，同比增长 2.6%，均符合预期。由于汽油和食品杂货成本的波动性往往高于其他商品，政策制定者往往更关注核心通胀率，将其作为衡量长期趋势的更好指标。美联储官员以个人消费支出指标作为衡量通胀的主要基准，目前通胀率仍高于央行2%的长期目标。摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin表示：“本周对美联储来说是好日子。经济似乎基础稳固，个人消费支出通胀基本保持稳定。但下周降息的可能性仍然很小。” 《布克报告》的彼得·布克瓦尔 (Peter Boockvar)表示，尽管美联储有下周降息的数据，但市场已经完全消化了今年两次降息的预期，因此这实际上并不重要。对于TradeStation 的戴维·拉塞尔 (David Russell)来说，PCE 数据进一步表明通胀正处于下行趋势中。他指出：“投资者现在可以关注下周的丰厚收益，而不用担心价格和利率，因为看起来形势终于发生了逆转。” 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，PCE数据及意外强劲的第二季GDP增长率，引发了市场对每月数据更热的焦虑。因此，周五报告的上升相较于周四的数据显示核心PCE价格以2.9%的速度上升是一种解脱。日元飙升美元/日元本周暴跌374点本周外汇市场，日元走势成为焦点，而美元等其它主要货币波动较为有限。由于市场参与者平仓长期持有的日元空头头寸，日元本周大幅上涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数本周收盘微跌0.04%，报104.33。美元/日元本周收盘暴跌374点，跌幅2.38%，报153.77，创下4月底以来最大单周跌幅。 (美元/日元周线图来源：FX168) 其它主要货币对方面，欧元/美元本周收盘下跌0.25%，报1.0855；英镑/美元本周收盘下跌0.37%，报1.2865；美元/加元本周收盘上涨0.77%，报1.3835；澳元/美元本周收盘下跌2.1%，报0.6546。日元月初跌至38年低点1美元兑161.96日元，之后受到日本央行的货币干预和预期日本央行将在下周会议进行鹰派政策调整的影响，促使日元套利交易空头平仓。日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易，即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。根据LSEG估算，利率期货市场已反应日本央行下周加息10个基点的可能性为67.2%，高于本周稍早的约40%。美日利差缩小的预期降低了使用低收益的日元作为其它经济体投资资金的信心。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示：“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派，但如果发生这种情况，日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然，还有另一现实情况是，美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 日元自7月11日开始飙升，兑美元汇率保持约5%的升幅。日元这波暴涨是否真正成为日元大逆转的开端，将取决于下周日本央行和美联储的利率决定。从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道，“这是日元的疯狂涨势，日本央行可能会成为派对的扫兴者，不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示，如果日本央行的举措令市场失望，令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示：“如果日本央行什么都不做，美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，如果日本央行“不能完全兑现承诺”，那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。黄金本周剧烈波动黄金市场本周大幅波动，尤其是本周最后两个交易日，金价波动更加剧烈。现货黄金本周收盘下跌13.45美元，跌幅0.56%，报2386.95美元/盎司；金价盘中最高触及2432.03美元/盎司，最低跌至2353.05美元/盎司。本周前三个交易日，金价呈现震荡上升态势，周三金价一度升至2432.03美元/盎司，为本周高点。现货黄金周四收盘暴跌32.61美元，跌幅1.36%。周四纽约时段盘中，现货金价最低跌至2353.05美元/盎司，创下本周低点。分析师指出，金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结；近期黄金市场一直急剧上涨，这是多头结算和近期涨势后的获利了结双双作用下，加剧了抛售力度。周五，因美国PCE数据没有改变美联储9月降息预期，加之美国国债收益率下滑，现货黄金大涨22.70美元，涨幅近1%。 Forex.com 市场分析师Fawad Razaqzada周五表示：“今天的美国数据喜忧参半或疲软，表明通胀压力和经济活动正在减弱，为美联储今年两次降息铺平了道路。” 美国商务部经济分析局表示，PCE 物价指数继5月持平后，6月微升0.1%，显示美联储抗击通胀已有新进展，让市场更加预期美联储下周会议将暗示9 月启动降息。数据公布后，基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。由于对美联储9月降息的乐观情绪不断增强，黄金价格上周创下2483.60美元/盎司的历史新高。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada 认为，对黄金价格影响最大的是“各种风险资产的突然下跌”，因为近年来黄金不断上涨，若风险资产突然大跌，投资者可能转向黄金市场套现。 OANDA 高级市场分析师Kelvin Wong表示，他认为黄金的回调是更广泛上升趋势中的价格波动。他在给 Kitco News 的评论中表示：“鉴于美联储在中期内仍倾向于实施降息周期而非加息周期，且实际美国 10 年期国债收益率仍在 2.05% 关键中期阻力位以下徘徊，黄金仍处于中期上升趋势阶段，因此市场对黄金仍持看涨倾向。” 本周，16 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查，华尔街对贵金属的近期前景表现出了新的乐观态度。7位专家（占 44%）预计下周金价将上涨，而只有4位（占 25%）预测金价将下跌。其余五位分析师（占 31%）认为未来一周金价将横盘整理。下周的交易风险将集中在最后两天，周四将有美联储的7月利率决定和新闻发布会，随后是周五的美国7月非农就业报告。尽管绝大多数市场参与者预计央行将按兵不动，但贵金属交易者将非常关注美联储主席鲍威尔是否会在本周高于预期的7月PCE通胀报告后改变语气。其他值得关注的事件包括周二的6月Jolts职位空缺和7月消费者信心调查，周三的日本央行利率决定和ADP就业数据，以及周四的英国央行利率公告、每周初请失业金人数和ISM制造业PMI。美股周五大涨周线涨跌互现周五(7月26日)，市场普遍上涨，包括大型科技巨头和小型股。这与本周大部分时间的情况不同。几家大公司公布好于预期的盈利报告推动，道琼斯指数收盘上涨650点。道指周五上涨654.27点，涨幅为1.64%，报40589.34点；纳指涨176.16点，涨幅为1.03%，报17357.88点；标普500指数涨59.88点，涨幅为1.11%，报5459.10点。本周道指累计上涨0.75%，纳指下跌2.08%，标普500指数下跌0.83%。 CFRA Research的Sam Stovall表示，周五的走势源于超卖情绪、周四强于预期的GDP报告以及美联储将因经济复苏而开始降息的观点。他补充道：“今天公布的PCE报告表现良好，帮助市场走出了低谷。随着此次回调，大轮动仍在继续，广度继续站在我们这一边。” 投资者继续关注美股市场的板块轮动现象。资金广泛撤出此前领涨大盘的科技股和高成长股，转向小盘股和市场周期性更强领域的板块。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“由于大型股领域的抛售压力拖累了大盘，本周市场波动性重新高涨。此外，股指的超买状况也导致了近期的市场疲软。”他指出，尽管其他一些板块表现尚可，但重量级科技股的疲软仍然对市场构成了挑战。美国银行警告称，如果美国经济继续降温，科技股将进一步承压。美银策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，经济放缓的迹象将推动投资者转向今年落后于昂贵科技巨头的股票。 LPL Financial 的 Quincy Krosby 表示：“下周，众多大型科技股将公布盈利报告，这对于试图在好坏参半的经济数据和历史上负面季节性模式的支撑下寻找方向的市场来说将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、微软公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。油价本周收低中东停火协议传重大进展原油期货周五收低且本周收跌，原因在于加沙停火协议缓解全球供应担忧，此外，对未来原油需求前景的担忧令油价承压。美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周四在白宫会晤后，媒体报导加沙停火协议即将达成。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收跌1.12美元，跌幅1.43%，收于77.16美元/桶。按照最活跃合约计算，WTI原油本周累计下跌1.88%。 9月交割的布伦特原油期货价格价格周五下跌1.24 美元或1.5%，收报81.13美元/桶，本周下跌1.8%。分析师称，中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力。美国拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡周四会面后，加沙停火协议的谈判似乎已进入最后阶段。美国国家安全委员会发言人John Kirby在会议期间表示：“我们已经很接近了，我们只需要完成它。” 据法新社7月24日报道，一名美国官员24日说，有关加沙停火和人质释放协议的谈判正处于“收尾阶段”。这位不愿透露姓名的美国官员在一次电话交谈中说：“我们认为，谈判正处于收尾阶段，协议是可以达成的。”这名官员说，为达成一项期待已久的协议，未来一周将有“大量活动”。他还说，达成协议“不仅是可能的，而且是必要的”。石油服务公司贝克休斯公司周五发布报告后，油价继续下跌。贝克休斯报告称，美国积极钻探石油的钻井平台数量本周增加5个，使钻井平台总数达到482个。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来，自8月到11月，原油价格平均每月走低。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出，石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪，基本金属价格也同样反映这一点。” 摩根士丹利分析师表示，虽然目前石油市场明显紧张，但预计到今年第四季度将达到平衡，到明年将达到盈余，从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。
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tqttier2024-07-27
财通宏观：目前美国经济仍具韧性，美联储或倾向于在短期内维持高利率
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新开工信心趋弱；此外企业融资成本仍高，企业投资热情或受到抑制，投资增速或趋于减弱。考虑到高利率对经济各部门的影响或将逐步显现，未来经济增长或仍将减速。目前美国经济仍具韧性，通胀正稳步回落，美联储或倾向于在短期内维持高利率。但随着就业市场疲态渐显，9月美联储降息仍有可能。风险提示：美国货币政策紧缩超预期，美国经济韧性不及预期。
金融界2024-07-26
7月26日证券之星早间消息汇总：“以旧换新”迎来重磅政策利好
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有利于进一步降低企业居民储蓄倾向，推动企业投资和居民消费，促进优化资产配置，增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升，增加金融市场活力，巩固经济回升向好态势。 3.国家发改委：新一轮成品油调价窗口将于7月25日24时开启。国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。 4.上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024—2027年)》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案。公司新闻： 1、东方甄选在港交所公告，主播董宇辉离职。同日，东方甄选公告，出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。 2、宝钢股份公告，拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目，总投资45.43亿美元。 3、思特威公告，股东拟询价转让800万股，占总股本2%。 4、奇安信公告，奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份。 5、龙芯中科公告，3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期。 6、中电电机公告，以每股13.03元及11.105元转让30%公司股份及变更实控人，股票复牌。 7、钧达股份公告，拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 8、中国电建公告，签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。海外要闻： 1.美东时间周四，美股三大指数涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨81.20点，收于39935.07点，涨幅为0.20%；标准普尔500种股票指数下跌27.91点，收于5399.22点，跌幅为0.51%；纳斯达克综合指数下跌160.69点，收于17181.72点，跌幅为0.93%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超3%，微软跌超2%，Meta、英伟达跌超1%，苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.68%。京东涨超2%，小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、网易涨超1%，哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。新东方跌超5%，腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%，富途控股、阿里巴巴、蔚来、微博、满帮小幅下跌。 2.美东时间周四，OpenAI宣布正在测试新的AI搜索工具SearchGPT，可以实时访问来自互联网的信息，旨在为用户提供更具时效性和更准确的信息。这标志着该公司对谷歌发起了迄今最直接的挑战，因此在消息公布后，谷歌A股价短线走低逾2%。目前，SearchGPT正在一小群用户和出版商中进行测试，最终计划是将该工具整合到聊天机器人ChatGPT中。OpenAI首席执行官奥尔特曼周四在社交媒体上发文称：“我们认为搜索功能还有很大的发展空间，因此我们推出了SearchGPT原型。” 3.瑞士制药巨头罗氏首席执行官Thomas Schinecker表示，罗氏正在研发的减肥药将在市场上占有一席之地。Schinecker称，公司目前两款减肥药展现出了最佳的潜力，它们能够在不断增长的减肥药市场中脱颖而出。Schinecker表示：“在我们自己的产品组合中，我们也有许多不同的药物可以与(减肥药)结合使用。”他例举了GYM329，这是一种对抗肌肉损失的药物，而肌肉损失是减肥过程中主要的副作用之一。
证券之星2024-07-26
中俄贸易冲破阻碍创造跨境支付新格局
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和其他前苏联国家的发展。俄罗斯BCS企业投资银行债务资本市场部副主管娜塔莉亚∙维诺格拉多娃指出，QIFA债券的主要需求者是散户投资者，需求是供应量的2倍。
佳华1682024-07-25
7月25日证券之星午间消息汇总：意外“降息”！央行月内二度投放MLF
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有利于进一步降低企业居民储蓄倾向，推动企业投资和居民消费，促进优化资产配置，增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升，增加金融市场活力，巩固经济回升向好态势。据业内估算，预计此次调整对普通储户影响有限。 3、据证券时报消息，为进一步规范短期健康险经营行为，切实维护投保人和被保险人合法权益，监管部门近日决定开展财险领域短期健康险业务自查工作，自查范围为各财产保险公司经营的短期健康险业务，重点是公司与拥有互联网医院、健康科技公司、保险经纪公司关联公司的相关业务集群合作开展的相关业务。自查内容包括：是否存在承保确定发生的保险事故，不符合保险基本原理；是否存在业务全流程被动受制，保险公司无法控制风险；是否存在通过人为调整理赔等方式营造符合保险射幸原理的假象，刻意规避监管。监管部门要求各财险公司高度重视此次自查工作，应立即停止经营不符合保险原理、失去保险或然性的短期健康险业务，进一步完善内控制度，并对相关责任人员追责处理。 4、加拿大央行将基准利率从4.75%降至4.5%，为连续第二次降息，符合市场预期。小财注：加拿大央行今年6月5日宣布降息25个基点至4.75%，成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行。 5、据财联社，消息人士称，日本央行可能会在下周的会议上讨论是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。消息人士表示，利率决定将取决于委员会成员愿意等待多久，以明确消费是否会复苏，并将通胀稳定在日本央行2%的目标附近。公司新闻： 1、7月24日晚，永泰能源公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项。由于相关事项存在不确定性，公司股票自2024年7月25日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。永泰能源同时发布《关于维护公司股价告全体股东信的公告》，公司正在实施5亿元至10亿元的股票回购计划并用于注销。后续，将视市场情况，加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平。同时公司董事、监事、高管人员等核心管理人员，于6月21日完成了第六次股票增持。公司高度重视股价维护工作，将全力采取各项措施，全力维护好公司股价，推动公司股价不断提升。注：永泰能源7月24日上午触及跌停且最低价1.01元，已接近1元/股的面值退市警戒线。公司午间公告，拟将回购金额调整为不低于5亿元且不超10亿元，并变更回购股份用途为注销。永泰能源午后股价大幅拉升，跌幅最高收窄至1%以内。 2、7月24日晚，*ST深天公告，公司股票2024年6月27日至今已连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易，并自2024年7月25日(周四)开市起停牌。 3、7月24日晚，国中水务发布关于筹划重大资产重组事项的补充公告，公司对“披露重组方案预计时间”部分作出补充，预计自提示性公告披露之日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书(草案)。同日，国中水务发布股票交易风险提示公告，公司股票于2024年7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；2024年7月24日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的风险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。(注：因筹划控股汇源，国中水务近日连续涨停。7月25日早盘，国中水务继续一字涨停。) 4、7月24日晚，勘设股份发布股价异动公告，鉴于公司第一大股东、董事长张林先生处于被留置、立案调查状态，针对公司股票交易异常波动的情况，公司暂无法联系其本人；公司对其他有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。 5、据上观新闻消息，从智能驾驶企业赛可智能获悉，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(Robotaxi)有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。机构观点： 1、海通证券表示，无论是近期反复活跃的风电、光伏逆变器还是今日走强的商业航天与军工。本质上而言，都是资金高低位切换的尝试，虽然上述题材板块目前尚无力与指数形成共振，但部分个股已逆势走出了一定的延续性。而随着高位题材的相继退潮，后市可更为关注低位超跌板块的修复性机会。 2、五矿证券研报指出，储能二级市场估值与基本面严重背离，迎布局良机。预计储能行业两大卡点均有望在未来3年左右实现突破。当中国储能产业从强配驱动转为经济性驱动，未来储能装机有望复刻2018—2023年光伏装机指数级增长且连年超预期的历程。目前二级市场储能板块估值处在历史低点，明显和基本面背离，随着市场风险偏好回升，储能作为优质成长赛道极具投资价值。 3、西南证券研报指出，看好医药行业低估值、出海、院内刚需三条投资主线。1)低估值红利板块包括高股息OTC个股，国企改革预期相关板块值得关注。2)器械出海包括IVD、呼吸机及呼吸道检测产品、手套、冠脉支架等，创新药及类似物出海持续渐入佳境。3)医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求，比如血制品、骨科、麻醉药、胰岛素、IVD、电生理等领域。消费医疗属性品种，以及上游等板块中长期值得跟踪。
证券之星2024-07-25
美大选风云：拜登退选哈里斯与特朗普对比特币立场引关注
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的立场，可能会导致技术研发的资金受限，企业投资意愿降低，从而减缓区块链技术的发展速度。此外，政策的不确定性也可能使一些技术人才和创新企业转向其他更友好的市场环境，影响美国在区块链领域的竞争力。不过，无论政治立场如何，区块链技术的发展趋势已经不可阻挡。其去中心化、不可篡改、安全可靠等特性，决定了它在未来数字经济中的重要地位。因此，行业自身也在不断努力，通过技术突破和应用创新，减少对政策的依赖，实现可持续的发展。免责声明：作者或本文中提及的任何人士的观点和意见仅供参考，不构成财务、投资或其他建议。投资或交易加密货币或股票存在财务损失的风险。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
7天逆回购、LPR同步下调，摩根中证A50ETF(560350)获净申购3200万份！
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的决心。当前地产销售面积依然低位徘徊，企业投资意愿相对较低，1年期和5年期LPR同步降低10 个基点，将带动企业中长期贷款和居民房贷利率跟进下调，一方面有助于降低购房者贷款成本，或刺激居民购房需求，另一方面也会激发资本开支意愿，拉动企业投资需求。往后看，政策“组合拳”可进一步期待。二十届三中全会进一步强调增强宏观政策取向一致性，财政、货币政策统筹。7月政治局会议后更多政策或将继续加码，尤其是财政发力以配合货币政策，合力促进实体经济增长。招商证券表示，A股市场整体回升，情绪上，大盘风格的韧性维持较强，情绪明显回升。在市场短期调整时，大盘风格相对占优。对于中长期投资者来说，A股整体估值处于历史偏低水平，权益或具有较高的配置性价比。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070061 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
比特币何时能突破历史高点？
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价格会大幅上涨。机构采用和监管环境企业投资各大公司一直在购买比特币，增强了人们对该资产的信任。这一趋势可能会继续推动需求并推高价格。监管发展近期影响比特币的规则变化受到密切关注。明确而良好的监管可能会增强投资者信心，并可能推高比特币价格。 3 个月的图表显示了比特币的强势，其价格已从 6 月底的下跌中回升。技术进步闪电网络进展闪电网络可以通过提高 BTC 的速度和容量使其更快、更有价值。网络安全和哈希率以哈希率衡量，比特币的网络安全性依然强劲。这有助于投资者相信该网络的长期成功。宏观经济因素通货膨胀和经济不确定性当经济形势不确定时，比特币通常被视为一种抵御通胀的方式。这种观点可能会导致更多人购买比特币，从而推高其价格。全球金融趋势由于投资者寻找不同的选择，包括利率和货币变化在内的更广泛的经济状况可能会影响 BTC 的价格。 1 年图显示，尽管有些时期出现了显著变化，但 BTC 总体仍呈上升趋势。美国联邦储备随着美国央行释放降息信号，人们对创下历史新高的信心也随之高涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示，第二季度的最新通胀数据增强了人们对于经济正在回归央行目标的“信心”。这增加了9月份降息的可能性，这对股票和加密货币等风险较高的资产来说是一个看涨信号。预测 BTC 的新高很难，但大公司的购买、技术改进和经济趋势可能会推高价格。来源：金色财经
金色财经2024-07-23

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