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巨星医疗控股(02393.HK)建议境外债务重组已签订重组支持协议
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945亿美元于2026年到期的9.5%优先票据现拟透过开曼计划重组其现有未偿还负债。
金融界2023-12-07
蔚来汽车2023年第三季度营收196.67亿元同比增长46.6% 汽车交付量55,432辆
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元的2029年到期的3.875%可转换优先票据的总本金发行，以及5.75亿美元的2030年到期的4.625%可转换优先票据的总本金发行(“票据发行”)。在票据定价后不久，公司通过一个初始购买者及其关联公司进行单独的私下谈判交易，购买了公司未偿还的2026年到期的0.00%可转换优先票据的总本金约2.56亿美元，以及公司未偿还的2027年到期的0.50%可转换优先票据的总本金约2.44亿美元，使用票据发行的净收益。公司计划将此次发行债券的剩余净收益主要用于进一步加强其资产负债表状况以及一般公司用途。制造设备及资产购置 2023年12月5日，公司与安徽江淮汽车集团有限公司(“江淮”)就收购某些制造设备和资产达成最终协议。江淮汽车是中国一家主要的国有汽车制造商，目前与蔚来汽车共同生产蔚来现有的所有车型。根据最终协议，公司将向江淮汽车收购第一先进制造基地和第二先进制造基地的制造设备和资产，总价约为人民币31.6亿元(不含税)。推出全新EC6 2023年9月15日，蔚来汽车推出并开始交付全新智能电动轿跑SUV EC6。蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌表示:“蔚来汽车在2023年第三季度交付了55,432辆汽车，同比增长75.4%创下了季度交付量的新纪录。根据中国汽车技术研究中心的零售数据，2023年第三季度，蔚来汽车在中国30万元以上的纯电动汽车市场中排名第一，市场份额为45%。我们最近完成了对公司两年运营计划的全面审查，以确定我们的目标、优先事项和行动计划。与此同时，我们已经找到了优化组织、降低成本和提高效率的机会。我们的重点仍然是推进核心技术，开发关键产品，扩大销售和服务能力。我们对蔚来在智能电动汽车市场的长期竞争力充满信心。” 2023年第三季度财务业绩收入 2023年第三季度总收入为196.666亿元人民币(26.133亿美元)，比2022年第三季度增长46.6%，比2023年第二季度增长117.4%。 2023年第三季度的汽车销售额为174.089亿元人民币(23.861亿美元)，比2022年第三季度增长45.9%，比2023年第二季度增长142.3%。 2023年第三季度的其他销售额为人民币16.577亿元(2.272亿美元)，比2022年第三季度增长55.0%，比2023年第二季度增长4.5%。销售成本和毛利率 2023年第三季度的销售成本为人民币175.432亿元(24.045亿美元)，比2022年第三季度增长55.7%，比2023年第二季度增长102.0%。 2023年第三季度毛利润为人民币15.233亿元(2.088亿美元)，较2022年第三季度下降12.2%，较2023年第二季度增长1650.9%。 2023年第三季度毛利率为8.0%，而2022年第三季度为13.3%，2023年第二季度为1.0%。 2023年第三季度的汽车利润率为11.0%，而2022年第三季度为16.4%，2023年第二季度为6.2%。营业费用 2023年第三季度的研发费用为人民币30.391亿元(合4.165亿美元)，较2022年第三季度增长3.2%，较2023年第二季度下降9.1%。不包括基于股票的薪酬费用，研发费用(非gaap)为人民币26.432亿元(3.623亿美元)，比2022年第三季度增长2.8%，比2023年第二季度下降10.2%。 2023年第三季度的销售、一般和管理费用为人民币36.093亿元(合4.947亿美元)，比2022年第三季度增长33.1%，比2023年第二季度增长26.3%。不计基于股票的薪酬费用，销售、一般和管理费用(非gaap)为人民币34.238亿元(4.693亿美元)，比2022年第三季度增长37.5%，比2023年第二季度增长28.1%。经营损失 2023年第三季度债务清偿收益为人民币1.702亿元(2330万美元)，而2022年第三季度和2023年第二季度为零，这是由于回购部分2026年到期的0.00%可转换优先票据和回购部分2027年到期的0.50%可转换优先票据的收益，账面金额分别为人民币18.22亿元(2.538亿美元)和人民币17.393亿元(2.422亿美元)。2023年第三季度。 2023年第三季度经营亏损为48.439亿元人民币(6.639亿美元)，较2022年第三季度增长25.2%，较2023年第二季度下降20.3%。不包括基于股票的薪酬费用，2023年第三季度调整后的经营亏损(非公认会计准则)为42.404亿元人民币(5.812亿美元)，比2022年第三季度增长30.1%，比2023年第二季度下降22.4%。净亏损和每股收益/美国存托凭证 2023年第三季度净亏损为人民币45.567亿元(合6.246亿美元)，较2022年第三季度增长10.8%，较2023年第二季度减少24.8%。不包括基于股票的薪酬费用，2023年第三季度调整后净亏损(非gaap)为39.532亿元人民币(5.418亿美元)，比2022年第三季度增长13.0%，比2023年第二季度下降27.4%。 2023年第三季度归属于蔚来普通股东的净亏损为46.286亿元人民币(合6.344亿美元)，较2022年第三季度增长11.7%，较2023年第二季度下降24.4%。不包括股票补偿费用和可赎回非控制权益对赎回价值的增加，2023年第三季度归属于蔚来普通股东的调整后净亏损(非公认会计准则)为39.479亿元人民币(5.411亿美元)。 2023年第三季度每股普通股/ADS的基本和摊薄净亏损均为2.67元人民币(0.37美元)，而2022年第三季度为2.53元人民币，2023年第二季度为3.70元人民币。不包括股票补偿费用和可赎回非控制权益对赎回价值的增加，调整后的每股基本和摊薄净亏损/ADS(非公认会计准则)均为2.28元人民币(0.31美元)，而2022年第三季度为2.11元人民币，2023年第二季度为3.28元人民币。资产负债表截至2023年9月30日，现金及现金等价物、限制性现金、短期投资及长期定期存款余额为人民币452亿元(合62亿美元)。商业前景对于2023年第四季度，公司预计汽车交付量将在47,000辆至49,000辆之间，比2022年同期增长约17.3%至22.3%。总收入将在人民币160.79亿元(合22.04亿美元)至人民币167.01亿元(合22.89亿美元)之间，较2022年同期增长约0.1%至4.0%。
金融界2023-12-05
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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。 10、微博公司拟发行3亿美元可转换优先票据，微博美股盘后跌超10%。 11、欧洲汽车制造商协会预计2023年新车注册量将增长12%，2024年将增长2.5%。 12、以色列总理内塔尼亚胡发表声明称，以色列将在临时停火协议结束后“恢复在加沙地带的军事行动”。 13、美股三大指数收盘涨跌不一，道指微涨0.04%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.09%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。 14、WTI 原油期货结算价收涨1.9%，报77.86美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.7%，报83.10美元/桶。 15、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.33%，报2067.1美元/盎司；COMEX 3月白银期货结算价收涨0.56%，报25.443美元/盎司，刷新近三个月最高。
金融界2023-11-30
美股收盘：三大股指基本收盘中概股多下跌拼多多盘中市值一度超越阿里巴巴
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贸易集散地。微博拟发行3亿美元可转换优先票据盘后股价跌逾11% 微博公司(今天宣布拟发行(“发行票据”)2030年到期的总本金为3亿美元的可转换优先票据(“票据”)，具体取决于市场情况和其他因素。公司打算授予债券发行的初始购买者一项期权，该期权可在30天内行使，自债券发行之日起(包括发行之日)，以额外购买总计3,000万美元的债券本金。公司计划将此次债券发行的净收益用于部分2024年到期的3.5%优先债券的再融资。
金融界2023-11-30
微博拟发行3亿美元可转换优先票据，美股盘后跌10%
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微博拟发行3亿美元可转换优先票据，美股盘后跌10%。
金融界2023-11-30
微博拟发行3亿美元可转换优先票据盘后股价跌逾11%
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股盘后，微博宣布计划发行3亿美元可转换优先票据，盘后股价一度跌超11%。周三收盘，微博股价下跌3.17%报11.32美元，市值26.63亿美元。此前，微博发布2023年第三季度财报显示总营收4.422亿美元，约合32.07亿元人民币，剔除汇率因素，总营收同比增长2%。其中，广告营收达到3.893亿美元，约合28.25亿元人民币，剔除汇率因素，广告收入同比增长3%。三季度微博调整后净利润1.366亿美元，约合人民币9.94亿元，剔除汇率因素，同比增长17%。用户方面，截至三季度末，微博月活跃用户达到6.05亿，同比净增约2100万，日活跃用户达到2.6亿，同比净增约800万。
金融界2023-11-30
哔哩哔哩2023年第三季度营收58亿元调后亏损8.635亿元同比缩窄51%
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45亿元(合20亿美元)。回购可转换优先票据在2023年第三季度，公司回购了总本金1450万美元(1.04亿元人民币)的2026年12月票据，总现金对价为1300万美元(9330万元人民币)。截至2023年9月30日，2026年4月债券、2027年债券和2026年12月债券的未偿本金总额为8.618亿美元(合人民币63亿元)。前景对于2023年全年，由于手机游戏收入低于预期，公司目前预计总净收入将在225亿元至235亿元之间的低端。
金融界2023-11-29
债市早报：资金面持续边际收敛，流动性或继续承压预期升温，压制债市情绪
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，公司发行的2024年到期12.50%优先票据项下金额为1000万美元的利息于10月23日到期应付，公司未能在30天宽限期内支付，构成违约事件。正荣地产：公司公告，“H20正荣2”、“H21正荣1”的展期议案已获得债券持有人会议表决通过。自11月23日开市起复牌，继续按照特定债券规定转让。方圆地产：公司公告，“H20方圆1”回售金额7.18亿元，拟全额注销，本次回售兑付具有不确定性。贵阳观山湖投资：公司公告，“17观山湖债”持有人会议通过提前兑付议案，该债券剩余规模3.2亿元，票息6.49%，到期日为2024年6月22日。长春城发：主承浦发银行公告，由于发行人提前兑付计划有变，取消召开“21长春城发MTN001”持有人会议。蚌埠城投：公司公告，拟于12月14日召开债券持有人会议，审议提前偿还“PR蚌埠债”全部未偿本金及利息事项。启迪环境：交易商协会发布自律处分信息，对启迪环境予以严重警告，责令其深入整改财务管理及信息披露等问题。万达：惠誉基于不良债务交换，将万达商管和万达香港长期外币发行人评级由“CC”下调至“C”。桐庐新城：联合国际出于商业原因，撤销桐庐新城“BBB-”国际长期发行人评级。碧桂园地产：公司新增4则股权冻结信息，被冻结股权数额合计2386万余元，涉及肇庆市四家公司，冻结期限均为3年，执行法院为肇庆市鼎湖区人民法院。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 11月22日，权益市场弱势下探，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.79%、1.41%、1.73%。当日，两市成交额8885.4亿元，北向资金净卖出35.39亿元。当日，申万一级行业大多下跌，其中，仅传媒、农林牧渔、综合三个行业上涨，涨幅均不足1%；下跌行业中，电力设备跌逾2%，汽车、有色金属、机械设备、通信等13个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 11月22日，转债市场受权益市场影响跌幅扩大，当日中证转债、上证转债、深证转债收跌0.77%、0.70%、0.91%。当日，转债市场成交额421.21亿元，较前一交易日缩减54.49亿元。转债市场个券多数下跌，561只个券中，44只上涨，503只下跌，14只持平。当日，三羊转债连续第四日涨停20%，领涨市场，东时转债涨超7%，中贝转债、特一转债、万顺转债涨超6%，广电转债涨超5%；下跌个券中，豪美转债跌逾8%，瑞鹄转债跌逾6%，深科转债跌逾5%，光力转债、盟升转债、鼎胜转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（11月24日），芯能转债上市，欧晶转债开启网上申购。 11月22日，家联科技、亿田智能发行转债获证监会注册批复。 11月22日，红相转债公告将转股价格由18.62元/股下修至7.08元/股。（四）海外债市 1. 美债市场 11月22日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.89%，10年期美债收益率上行1bp至4.42%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至47bp；5/30年期美债收益率利差收窄5bp至11bp。 11月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.26%。 2. 欧债市场： 11月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.59%，法国、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、1bp，意大利10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率则大幅上行9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月22日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-11-23
携程2023年第三季度营收137亿元同比增长99% 净利润增至46亿元
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他收入/(费用)的股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税收影响，2023年第三季度归属于携程集团股东的非Gaap净利润为人民币49亿元(6.73亿美元)，而2022年同期为人民币10亿元，上一季度为人民币34亿元。 2023年第三季度普通股每股摊薄收益和ADS每股摊薄收益为人民币6.84元(合0.94美元)。不包括基于股票的薪酬费用、股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税收影响，2023年第三季度每股普通股和每股ADS的非Gaap摊薄收益为7.26元人民币(1.00美元)。每股美国存托凭证目前代表一股公司普通股。截至2023年9月30日，现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、持有至到期定期存款及理财产品余额为人民币790亿元(合108亿美元)。最近的发展从2023年9月到本新闻稿发布之日，公司根据其现有的股票回购计划共购买了360万股美国存托凭证，总对价为1.2亿美元。董事会最近批准了一项定期资本回报政策，从2024年开始，以可自由支配的年度股票回购、可自由支配的年度现金股息声明或两者的组合的形式，使公司股东和美国存托凭证持有人受益。
金融界2023-11-21
又一房产公司暴雷？穆迪下调龙湖信用评级，至投资级以下
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跌近47%。周二，2027年4月到期的优先票据的买入价升至50.478美分，而前一天为50.069美分。龙湖成立于1993年，是领先的住宅和商业地产开发商。该公司在中国西南部的重庆市开展业务，在该地区建立了良好的声誉。
佳华1682023-11-17

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