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比特币强势突破6.1万 FOMC会议纪要释放鸽派信号 9月降息在即？
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国劳动力市场数据的修正以及晚间美联储的会议纪要有着千丝万缕的紧密联系。就在昨天，那可是一个充满震撼的时刻！就在美联储会议纪要即将公布的前夕，美国劳工统计局竟然发布了一项堪称石破天惊的数据修正！在 2023 年 4 月至 2024 年 3 月这段时间里，新增就业人数如同遭遇了一场超级风暴般，大幅下调了令人难以置信的 81.8 万人！这一惊人的变化使得过去一年的就业增长率如同自由落体般骤降至仅仅 1.3%。这就意味着，在这个时段内，美国的就业增长远远没有之前人们估算的那样强劲，简直弱爆了！实际上，劳动力市场的降温仿佛一场突如其来的超级寒潮，或许比人们的预期来得更早，而且更加持久得让人胆战心惊！这一情况让市场开始担忧其对于经济增长和通胀预期将会带来影响。美联储 FOMC 会议纪要尽显鸽派姿态：9 月极有可能降息！彭博社重磅出击，带来惊人报道：在美联储政策委员会一致决定维持利率稳定之前，竟然有数名美联储官员在 7 月 30 日至 31 日的会议上公然承认，降息存在着极为合理的理由！周三，在华盛顿发布的会议纪要如同神秘的预言书一般写道：“几位委员坚定地认为，近期通胀和失业率的飙升，为本次会议上将目标区间下调 25 个基点提供了无懈可击的合理依据，甚至他们本就完全可以支持这一重大决定。” 会议纪要中还惊爆提及：“绝大多数委员一致认定，如果数据继续如同魔法般与预期一致，那么在下次会议上放松政策那绝对是再合适不过的了。” 此次会议的记录就像一道耀眼的光芒，鲜明地凸显出政策制定者们仿佛突然顿悟，即便借贷成本仍处于令人咋舌的 20 年来高位，实现通胀和就业目标的风险如今竟然也大致相同，这简直不可思议！美联储主席鲍威尔在 7 月 31 日的新闻发布会上郑重宣称，委员会热切希望在开始降息之前，人们能够 “超级有信心” 地相信通胀将奇迹般地达到 2% 的目标。会议纪要宣称：“大多数与会者高呼，就业目标面临的风险如同凶猛的怪兽般急剧增加，而许多与会者则尖锐地指出，通胀目标面临的风险如同魔法消失般有所下降。一些与会者更是惊恐地指出，劳动力市场状况进一步逐步放松极有可能会演变为极其严重的恶化，如同世界末日降临。” 此次讨论明确表明，委员会已然开始转向如同神秘魔法般的劳动力市场风险管理方法。尽管 9 月份降息 25 个基点仅仅如同微小的涟漪标志着向正常化方向的小幅调整，但一些分析师疯狂表示，美联储必须以风驰电掣的速度加快降息步伐，否则美国经济就无法实现软着陆，那将是一场巨大的灾难！摩根大通资产管理公司董事总经理兼投资组合经理 Priya Misra 激情澎湃地表示：“归根结底，美联储是否需要提前降息呢？如果风险真的在于劳动力市场的可怕恶化，我坚定地认为应该以闪电般的速度加快降息速度，每次降息 50 个基点，直到如同回归圣地般回到中立区，然后才能更加谨慎地如同走钢丝般调整降息速度。” 期货市场仿佛有未卜先知的能力，预计今年剩余时间内利率将放松约 100 个基点，这简直让人难以置信！美联储 9 月鸽派降息的这一展望信号，就如同宇宙中最强大的引擎，为加密货币市场提供了坚如磐石的买盘支撑。来源：金色财经
金色财经2024-08-22
银行，真行！五大行叒新高，银行ETF同步登顶！小米集团绩后飙涨9%，港股互联网ETF(513770)放量反弹1.55%
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图片来源：Wind 消息面上，美联储会议纪要显示，三周前的美联储货币政策会议上，美联储决策者普遍对通胀会持续回落到联储的目标2%更有信心，绝大多数人都预计，9月可能适合降息，一些人甚至认为，根据通胀和就业市场的环境，上月就已经有理由降息。安联首席经济顾问默罕默德·埃尔-埃利安表示，9月份的降息“基本上是板上钉钉的事”。他解释说，在7月会议结束时，绝大多数联邦公开市场委员会（FOMC）成员基于他们的经济预期支持降息。一些成员甚至看到了7月份降息的合理理由。而价值ETF（510030）标的指数成份股大多为北向资金重仓股，且涵盖金融、基建、能源等国民经济核心行业，或将较大程度获益于美联储降息周期开启所带来的海外资金流入以及外需的提振。从估值角度来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.86倍，位于近10年来36.01%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，中银证券表示，内需疲弱格局延续，高股息红利有望重回优势。高股息红利资产在经历了分红及交易拥挤度等因素导致的阶段性调整后重新走强。在内需疲弱的格局未出现明显修复迹象前，高股息红利资产配置逻辑或并未发生破坏。华鑫证券表示，“耐心资本”崛起，高股息红利风格年内第二轮行情启动。一方面，此消彼长，国内“耐心资本”开始占据一定的市场定价权，成为较为稳定的增量资金来源：保险产品在红利股中的持仓占比，恰是在2023年三季度开始明显提升。另一方面是“国九条”之后，A股主动基金定价权逐步让位于被动基金。红利大类的被动指数不管存量还是新发，都已经成为不可小觑的市场定价方。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、食品ETF、医疗ETF、消费龙头ETF、、价值ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF的风险等级均为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-22
美联储9月降息50个基点押注骤增，全球股市即将创历史新高
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降息的进一步证据。在薪资修正和美联储会议纪要强化了降息理由后，交易员们又开始预测今年将降息 100 个基点。在连续四天下跌后，10 年期美国国债收益率周四上涨 2 个基点至 3.82%。美元持平。 “我们已经做多美国国债一周了——目前市场平静，收益率可能从现在开始走低，” Abrdn Investment Management Ltd. 投资总监Matt Amis表示。“杰克逊霍尔会议显然是市场唯一期待的会议。鲍威尔迫切希望降息，我们不明白他为什么要推迟 9 月份的当前市场定价。” 在欧洲，尽管巴黎奥运会意外提振了经济，但数据显示该地区的经济状况好坏参半。法国服务业以两年多来最快的速度扩张，而德国综合采购经理人指数进一步表明该国经济复苏已趋于平缓。英国私营企业报告称，其增长速度创四个月来新高，同时价格压力有所缓解。与此同时，日本央行行长植田和男周五在与议员发表讲话时面临市场的严格审查，此前该央行的强硬信号加剧了本月早些时候的全球市场动荡。公司新闻方面，德意志银行股价上涨逾 3%。该银行表示，在与 80 多名原告达成长期纠纷协议后，预计第三季度税前利润将增加 4.3 亿欧元（4.79 亿美元）。
埃尔瓦2024-08-22
黄金短线下破！2500止跌继续看多！最新走势分析
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指继续跌破7个月以来新低。在美联储7月会议纪要发布之前，美国劳工部的劳工统计局(BLS)公布了截至3月的过去一年非农就业初步修正数据。数据显示，从2023年4月到2024年3月，美国在一年内的非农就业人口新增数初步大幅下修了81.8万人，令截至今年3月的过去一年就业人口增长幅度变为1.3%。由于7月底美联储曾表示，通胀指标已经不是降息的唯一理由，如果就业市场需要，也有可能启动降息。　　从日线方面来看，昨日录得一根小阴十字星，价格介于布林上轨与短期均线间运行，其他各周期均线呈上扬态势，布林整体保持开口状，MACD双线上扬但出现拐头迹象，红色动能柱缩量，日线方面来看有再涨需求，不过需要动能指引才能完成。　　4小时图回踩在双均线之上轻微启稳，接近了台阶次低点，也是周初的回测点。目前还是上升结构当中运行，短线未跌破2485有理由保持多头队形不变，只是上升量能稍有放缓，加上每创一个高点都会顿挫震荡。时间表现就是横向整理修正蓄势。　　黄金小时线也是明显的双重底的形态，而且全部都是收下影线，这是典型的空头衰竭的迹象，而且均线偏离金价较远，依然不是好现象，看多已多，2499多了　　投资策略：黄金2499多，止损2491，目标2520 　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，21:12在2490附近做多，22:38在2503附近获利离场，共获利13美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，20:43在2470附近做空，21:21在2460附近获利离场，共获利10美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，21:12在2490附近做多，22:38在2503附近获利离场，共获利13美金，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2024-08-22
全球市场终于到拐点：两大风暴抢先鲍威尔！美元致命暴击，黄金失守2500
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初报告的数量。在就业数据修正和美联储会议纪要强化降息理由后，交易员们重新预期今年降息100个基点。对美国降息的预期不断增强，这抹去了8月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓引发的市场下跌。市场等待鲍威尔 “会议纪要是回顾性的，但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号，”北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出，“自7月会议以来，这些计划本应得到疲软数据的进一步支持，我们预计鲍威尔将在明天在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 现在，投资者将目光聚焦于美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话，市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索，以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。 “不要期待杰克逊霍尔研讨会有什么惊喜。在这之前已经有足够的沟通了。他们最不想做的就是冲击市场，”法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师Daniel Morris表示。债市基本保持稳定，十年期美国国债收益率基本稳定在3.80%，而两年期收益率保持在3.93%。美元恐有更多下行空间美元指数变化不大，交投在101.20附近，隔夜首次跌至100.92，为今年以来的首次，此前连续4个交易日收跌，本周迄今跌逾100点。英镑兑美元汇率为1.3095美元，周三曾触及1.3119美元，为一年多来的新高。本月表现强劲的欧元下跌0.2%，至1.1128美元，此前德国的PMI数据弱于预期。调查显示，德国经济在第二季度意外萎缩0.1%，进入下半年后仍未加快步伐。投资者表示，美元正面临下行趋势。利率期货市场已完全预期美联储下个月将降息25个基点，降息50个基点的概率为三分之一。利率和货币市场认为美国的宽松周期将比其他国家更持久。他们预计，到2025年底，美国将宽松222个基点，而欧洲则为163个基点。 “（美联储）会议纪要发出的明确信号是导致最近美元下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “英镑/美元突破1.30美元看起来可能是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们可能在未来几周看到1.10-1.15美元的区间。” 此外，美元/日元下跌0.11%至145.095，此前曾下滑至144.86日元。日本央行行长植田和男将在周五向议员发表讲话，市场对此高度关注，因为央行此前发出的鹰派信号在本月早些时候引发了全球市场动荡。日本央行行长的鹰派立场帮助迅速逆转了市场对日元的看空押注，并引发了日本股市的剧烈抛售。然而，仅仅几天后，内田真一通过表示政策不会在市场波动期间收紧，重新为市场注入了一些平静。 “随着日经指数大幅收复失地，植田和男可能会继续保持其立场，即如果预测得到实现，仍然可能需要进一步加息，同时强调金融稳定也是政策考量的一个因素，”星展银行分析师在一份报告中写道。大宗商品方面，现货黄金价格持续承压，一度失守2500整数关口，低于周二创下的历史高点2531.60美元/盎司。本交易日来看，大量主要经济体的经济数据将出炉，包括欧元区消费者信心数据以及美国PMI和初请失业金人数数据。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软，黄金可能会再次获得提振。
欧罗巴2024-08-22
刘煜铭8.22今日最新黄金走势分析，最新黄金操作策略详
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高位震荡。　　　　消息方面，美联储会议纪要显示，在7月份的会议上，绝大多数决策者认为，如果数据大体继续符合预期，在下次会议上放松政策可能是合适的，另外美国劳工部，将截止今年3月的过去一年新增就业岗位，大幅下调81.8万个，意味着这段时间平均每月新增17.4万个就业岗位，远低于之前的24.2万个，7月会议纪要与就业数据下修，加强了市场对美联储9月降息的预期。地缘局势上，中东战火持续，俄乌冲突持续，避险买盘支撑黄金。　　　　日线图上，黄金刷新历史新高后，涨势暂时遇阻，保持高位震荡整理。黄金下方支撑，关注周三低点2493美元，也是4小时布林带下轨位置，其次本周低点2485美元，也是前历史高点附近；黄金上方压力，关注日内承压后的反弹高点2510美元，其次黄金从历史高点回落后，多次反弹遇阻位置2520美元，以及历史高点2531美元。5日均线金叉向上，MACD指标金叉放缓，RSI指标金叉下拐，KDJ指标超买区开始形成死叉，显示黄金连续冲高后，短期技术面存在调整需求。　　　　黄金日内参考：市场等待周五美联储主席鲍威尔讲话，观望情绪有所加强，黄金涨势遇阻后，暂时保持高位震荡整理。操作上建议震荡思路对待，下方支撑关注2493美元，其次2485美元，上方压力关注2510美元，其次2520美元，继续走强关注历史高点2531美元。　　　　刘煜铭做单建议个人心得：　　1、点位：入单的点位是相当重要，虽然说黄金、是多和空两种模式操作，其实是四种操作方法，低多，低空，高多，高空这四种，在单边势头中，这四种模式都是可取的，如果是在震荡趋势中，切记不可低空和高多，这样就相当于追涨杀跌，万万切记，很多人都是追涨杀跌导致亏损。　　2、止损：当你在下单前，就应该想好止损价是多少，止损价格是不是合理，下单以后，马上把止损价填上，为什么要一开始就要填止损，就是如果行情不是你希望走的情况，这样你第一时间就可以减少亏损，止损就是停止亏损的意思，只有小亏才能保住元气，有时候要舍得，有舍才有得，并不是说你这次亏了，下次就赚不回来了，要控制好投资的风险。　　3、仓位：资金如何分配关系到心里承受能力的多少，仓位如果过大或者满仓操作，一旦趋势逆转，则亏损加大，心里承受压力也加大，往往不能仔细的分析行情走势，从而造成错误操作。　　4、止盈：很多人往往做不好止盈，从而让盈利单变亏损单，在单边趋势下，止盈可以用推止损法来加大利润空间，止盈往往需要个人思考点位平仓，不是每一单都必须赚几千几万，震荡行情中，有时几百的利润就是积少成多。　　5、心态：这是最重要的一点，也是每个投资者必须把握的一点，当你踏入这个市场的时候，不可否认大家都是报着赚钱来的，但是你的心态决定你在投资路上走多远，要做到的是宁可小赚也不亏钱，而不是想着赚多赚少。　　刘煜铭老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。刘煜铭官微：VX:lym321688 QQ：3778349398
lym3216882024-08-22
黄金ETF大信号：多头直呼3000美元不是梦！今日两大风暴抢先鲍威尔
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些内容出现在周三发布的7月30-31日会议纪要中。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储会议纪要显示，委员会‘绝大多数’成员准备在9月份降息，金价收于高位。” 根据CME集团的FedWatch工具，交易员们现在预计美联储在9月17-18日会议上有38%的概率降息50个基点，高于前一天的33%；降息25个基点的概率为62%。 Tastylive全球宏观经济主管Ilya Spivak表示，市场最近一直在小幅波动，显示出盘整的迹象。 Spivak说：“从7月份会议的纪要中可以看出，美联储准备降息……美联储现在必须开始降息，否则将会过度紧缩，最终不必要地伤害经济。” 与此同时，根据美国劳工部同日发布的报告，截至3月的一年内，雇主增加的就业岗位远少于最初报告的数量。三菱日联金融集团分析师在一份报告中表示，由于美元走软，黄金期货连续三个交易日创下纪录，周二触及2570.4美元的峰值。由于市场猜测美联储主席鲍威尔将在周五的杰克逊霍尔研讨会上为大幅降息铺垫，美元下跌，黄金上涨。三菱日联金融集团补充说，对自己高于市场共识的金价预期抱有信心，预计在美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为地缘避险资产的三重作用下，金价到年底将上涨至2750美元。低利率环境通常会提升无收益黄金的吸引力。市场等待鲍威尔投资者现在正等待周四开始的杰克逊霍尔经济研讨会，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周五发表备受期待的讲话。市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索，以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。本交易日来看，市场将关注将于香港时间周四晚间20:30发布的初次失业救济申请数据以及PMI报告。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软，黄金可能会再次获得提振。黄金ETF有望扩大全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust周三连续第二个交易日下跌。花旗集团预计，未来6至12个月，流入黄金ETF的资金将“显著”扩大，美联储降息以及衰退风险可能加剧的波动性将提振需求。以Aakash Doshi为首的策略师仍认为，2025年黄金ETF的需求将达到275吨。假设美国平均实际收益率下降100个基点，预计从2024年9月至2025年8月的12个月期间，黄金ETF的资金流入总量约为200吨。ETF投资者现在将在未来几个季度买入而不是抛售，这种情况往往会支撑金价。下半年中国央行黄金购买量可能减少，将更加强调黄金ETF购买活动，以支撑金价在2025年年中达到3000美元/盎司。
欧罗巴2024-08-22
美元看跌信号越来越多！荷兰国际集团：美联储9月鸽派降息加剧……
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尤其是在美国大幅修正就业数据和FOMC会议纪要后，鸽派信号四起。PMI应该会继续显示欧元区经济增长落后，但到目前为止，这并没有困扰欧元多头。美元：看跌信号增多美国将第一季非农就业人数下调了81.8万，市场反应受到数据发布延迟和数据泄露的影响。ING的詹姆斯·奈特利(James Knightley)指出，信息很明确，就业市场正在从比之前预想的更弱的位置走软。如果这还不足以成为昨天美元看跌的论据，那么7月会议的FOMC会议纪要发出了鸽派信号。 “几位”成员认为7月有理由降息，而“绝大多数”成员认为9月降息是合适的，因为焦点明显转向了就业方面。市场对9月份利率的预期为34个基点，这仍表明市场对在周五美联储主席鲍威尔杰克逊霍尔讲话之前的下次会议上降息50个基点持谨慎态度。然而，9月份降息50个基点的理由是美联储将“弥补”7月份未能实施宽松政策的损失，而昨天的会议纪要几乎也认可了这一点。周四的价格走势将受到一些发达国家的标普全球PMI数据的影响。这些PMI数据并不像美国的ISM调查那样受到高度重视，但具有与欧洲PMI数据可比性的优势，而且市场一直高度警惕来自美国二级数据的活动信号。预计综合数据将从54.3放缓至53.2，这主要应由服务业推动，尽管制造业指数应保持在收缩区间。过去几周投机性仓位的“硬重置”使外汇市场处于采取新结构性仓位的状态。我们认为美联储放松政策的前景意味着美元空头将继续占上风。贸易加权美元指数比12月低点高出约1%。“市场对美联储宽松政策的交易方式与12月类似，我们认为目前没有理由认为美元熊市趋势将出现逆转，”ING称。欧元：不要被较低的总体工资所欺骗 ING指出，欧元多头最近不得不忽略一些疲软的活动指标，“我们怀疑欧元区经济增长前景短期内是否会复苏”。周四的PMI应该与其他疲软的调查结果一致，欧元区综合指数有可能跌破50.0的扩张/收缩关口。问题在于，欧洲央行是否会因经济增长放缓而加快宽松政策。答案取决于通胀和工资动态，而这两个因素迄今为止对鸽派不利。周四的欧洲央行协商工资指标(第二季)是一个关键数据。“风险在于，在德国工资数据高于预期后，我们可能会看到欧洲央行再次令人失望的数据。” 第一季的数据环比增长4.7%，尽管总体数字可能会下降，但这可能是由于一次性因素，仔细查看报告可能会发现令欧洲央行担忧的潜在工资弹性。 “我们看到欧元/美元的看涨势头强劲而稳定，考虑到欧洲央行利率预期可能重新定价为鹰派的风险(年底前为-70个基点，仍相当鸽派)，我们仍对该货币对持积极态度。根据我们的计算，短期公允价值水平已升至1.13左右，因此我们认为，进一步走高没有很强的技术障碍，”ING指出。欧洲央行7月份会议纪要也将公布，尽管其影响应该次于工资数据。“我们近期的欧元/美元目标1.120现已触手可及，突破这一目标的可能性也越来越大，”ING指出。英镑：欧元/英镑上涨的理由完好无损欧元/英镑总体上仍承压，可能是由于英镑贝塔值较高以及风险情绪改善。ING称：“不过，我们仍然对反弹充满信心，周四欧洲央行工资数据和周五英国央行行长安德鲁·贝利在杰克逊霍尔的讲话，有两个潜在触发因素。” 如上所述，如果周四的欧元区工资数据再次表现疲软，市场可能倾向于排除欧洲央行的部分宽松政策，但PMI也可能对欧元/英镑的价格走势产生影响。这些调查证明了欧元区和英国之间的增长情绪分歧不断扩大，这有助于限制欧元/英镑的走势。然而，市场显然更习惯于欧元区的负面增长消息，而周四英国PMI数据走软可能会对索尼亚定价和英镑产生更大影响。 “我们维持欧元兑英镑0.86的短期目标，因为我们看到未来几周短期利差有利于欧元，”ING最后展望道。#VIP会员尊享#
会员
小萧2024-08-22
决策分析：美元又启动新一轮跌势！今日两大数据风暴，明日两大主角登场
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下跌，而美元徘徊在一年低点附近。美联储会议纪要表明，美国的降息预计将在几周内开始。在本月初的低点大幅反弹后，股票市场也受到了抑制，MSCI亚太地区（除日本外）股票指数基本持平。美国和欧洲期货下跌约0.1%。#决策分析# 日本股市在上午交易中因制药公司住友制药和中外制药的股价飙升而创下三周高点，市场正在从8月初的惊人崩盘中恢复。 “我认为股市投资者的关注点最近有所变化，”摩根大通东京分公司日本销售与营销主管Daiki Hayashi表示。 “投资者一直在购买日本股票，因为它们便宜。现在，最近我们讨论很多个股的情况，”他说，“如果我们开始看到更多个别公司增长的故事，我们可能会看到股价的进一步上涨。” 中国市场交投清淡，主要指数小幅下跌，电动车股票因关税风险波动。香港恒生指数上涨0.5%，得益于电子制造商小米股价上涨8%后的乐观业绩。美联储纪要验证下个月降息的预期，并表示“大多数”政策制定者认为，如果数据符合预期，9月份的降息可能是合适的。 “在第一次降息后的200天里，股市通常面临挑战，因为这表明增长和利润环境正在恶化，”新加坡Vantage Point资产管理公司的首席投资官Nick Ferres表示，“背景是全球风险代理指标——标普500指数接近历史高点，而风险补偿较差。” 美元下行趋势随着美联储9月降息愈发现实，利率和货币市场认为，美国的宽松周期将比其他国家持续更长，因为美国的短期利率较高，这已导致美国收益率和美元下跌。这也为较小的市场提供了降息的空间。在韩国，政策制定者暗示，随着他们如预期般维持利率不变，10月可能会降息。美债周三上涨，周四在亚洲市场中，十年期国债收益率大致稳定在3.80%，两年期收益率维持在3.93%。利率期货市场已经完全反映出下个月美国将降息25个基点的预期，并认为有1/3的机会降息50个基点。他们预测，到2025年底，美国将降息222个基点，而欧洲为163个基点。亚洲市场中，欧元兑美元汇率交投在1.1145，周三曾触及1.1173美元，这是自去年年中以来的最高点，且突破1.1139美元的技术面阻力位，通往2022年高点约1.1276美元的道路已经打开。英镑兑美元汇率交投在1.3085附近，周三曾触及一年多来的高点1.3119美元。 “美联储会议纪要发出的明确信号是导致美元最新一轮下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “在美元兑英镑的交易对中，突破1.30美元的情况似乎是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们预计未来几周的波动区间可能在1.10至1.15美元之间。” Attrill表示，美元疲软的考验可能来自9月6日的美国就业数据或当天晚些时候公布的采购经理人指数（PMI）数据，如果这些数据与市场降息预期相反，或显示欧洲经济疲软拖累欧元。大宗商品方面，尽管降息可能性不断加大，油价仍然下跌，布伦特原油期货价格交投在76美元下方，接近今年的最低点。由于中国需求前景疲软，以及即将到来的降息预示着美国经济放缓，8月份油价已下跌近6%。
云涌2024-08-22
杰克逊霍尔年会在即，鲍威尔迎关键时刻
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息100个基点。美联储刚刚公布的7月会议纪要也透露出“鸽”声，暗示9月降息。纪要显示，绝大多数的决策者也认为，最近的数据增强了他们对通胀持续向2%迈进的信心。如果数据继续大体符合预期，那么在9月会议上降息可能是合适的。另外值得关注的是，劳动力市场发出危险信号。此前，美国7月非农就业人数大幅低于预期，当月仅新增了11.4万个岗位，同时失业率超预期升至了4.3%，触发了预示经济衰退的“萨姆门槛”。昨天，美国非农修订数据发布。数据显示，2023年4月-2024年3月期间，美国的新增非农就业人数下修了81.8万人，为2009年来最大值。数据的大幅下修，说明美联储可能低估了劳动市场的疲软。在9月议息会议前，7月CPI、8月非农、8月CPI等数据的发布将成为美联储降息节奏的重要信号。此前，鲍威尔也曾表示，如果通胀数据有进一步的进展，将支撑美联储9月降息。年内，美联储政策会议还有三次，分别在9月、11月、12月。交易员们普遍认为，随着通胀逐渐回落至2%的目标，美联储可能将选择通过降息来应对劳动力疲软的迹象。鲍威尔会释放怎样的信号？不过就眼下的杰克逊霍尔全球央行年会来说，鲍威尔预计仍将采取温和的语气，不敢大胆唱“鸽”。一方面，他需要给出9月美联储足够有力的降息理由；另一方面，又不能引发市场对经济担忧。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出，美联储抗击通胀的最后阶段是决定成败的时刻。鲍威尔希望在不出现衰退的情况下降低通胀，而接下来的几个月将是至关重要的。如果他成功地实现经济软着陆，即在失业率不大幅上升的情况下降低通胀率，这将是一项值得载入央行名人堂的历史性成就。如果他失败了，在高利率的重压下，经济无论如何都会陷入衰退，他将证明上述关于美联储的古老格言。德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzett也表示，鉴于美联储对经济数据的关注，鲍威尔很难在杰克逊霍尔预先承诺一个特定的轨迹。高盛则表示，鲍威尔最重要的是在讲话中展示对通胀的信心。 “考虑到7月FOMC会议后公布的数据，我们预计鲍威尔将对通胀前景表达更多信心，并更加强调就业市场的下行风险。” 高盛指出，近期失业率的上升，以及就业市场其他较为疲软的指标，应该会促使美联储加快降息步伐。不过，该行目前预计不会降息50个基点。预计9月、11月和12月将连续三次降息25个基点，明年还会进一步按季度降息，目标是将利率降至3.25%至3.5%之间。
格隆汇2024-08-22

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