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一周财闻：开年全球一团乱，日本地震、韩最大在野党党首遇袭、伊朗克尔曼发生爆炸事件，比特币惊魂一跳、苹果评级遭下调

墓的路上，爆炸间隔不到十分钟。美联储会议纪要：官员们承认预测显示到2024年底前将降息美联储12月会议纪要显示，与会者一致认为利率一段时间内仍需维持高位，2024年将开始降息，官员们对通胀前景变得更为乐观。 ETF获批预期迅速修复比特币价格在“闪电式崩盘”后一度涨超4% 随着投资者恢复对于ETF获批预期迅速修复比特币价格在“闪电式崩盘”后一度涨超4%美国监管机构即将批准美国首只比特币现货交易所交易基金(ETF)成功发行的信心，比特币价格在年初的过山车行情中再次转为上涨，收复了周三闪电式暴跌造成的一部分损失。泰国总理：中泰两国3月起永久互免对方公民签证泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 ASML官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销 ASML在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销，影响了中国大陆的一小部分客户。ASML还称，公司在最近与美国政府的讨论中，获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。美国去年10月17日公布的出口管制新规，对用于一些先进生产设施的某些次关键DUV浸没光刻系统施加了限制。特斯拉：2023年全年车辆交付同比增长38% 达到181万辆特斯拉2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，市场预计为483,173辆。2023年全年车辆交付同比增长38%，达到181万辆，而产量同比增长35%，达到185万辆。苹果遭遇评级下调 Piper Sandler的分析师Harsh Kumar周四将苹果的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，理由是担心iPhone的库存水平和销量增长率见顶。本周二，巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元。指出该公司硬件销售疲软，iPhone 15的需求令人失望。当天苹果公司股价下跌3.6%，创去年11月13日以来的最低收盘水平。马士基四艘滞留红海商船绕道好望角以防再遭胡赛武装袭击丹麦航运巨头马士基（Maersk）周四表示，该公司已将滞留在红海的五艘集装箱船中的四艘改道驶回苏伊士运河，转而绕行非洲前往亚洲，以避免遇袭的风险。

金融界2024-01-07

市场周评：2024“开门黑”！全球股债疯狂抛售、美元大反攻日本魔幻开年

然而止，交易员重新定价降息押注，美联储会议纪要以及周五非农就业报告更是为此“添一把火”。日本开年遭遇地震及飞机失事两大灾难，给政坛及央行政策带来不确定性。中国数据喜忧参半给经济复苏的前景蒙阴，并引发进一步政策支持的呼声。市场表现来看，本周美股三大股指终结九周连涨，泛欧股指八周内首度周跌，十年期美债收益率重新站上4%关口，美元指数一个月来首度周涨，黄金结束三周连涨，日元连跌四日，离岸人民币三周来首次失守7.18。汇市：美元指数创下2011年以来最佳开年，对美联储降息押注的回撤给多头注入强心剂，美元指数自周初的101.35附近持续攀升，最高触及103.03水平，周五大起大落最终收于102.439，当周整体上涨超100点，涨幅超过1%，结束此前连续三周下跌的趋势。 (美元指数日图来源：FX168）在美元大反攻之际，欧元走势相反遭到严重抛售，自周初的1.10上方持续下行，周五更是失守1.09关口一度触及1.0877水平，当周最终收于1.0940，周跌幅接近100点，或0.88%，此前曾连续三周收涨。英镑本周则大起大落，周二暴跌超百点，失守1.27关口触及低点1.2610水平，随后三个交易日试图收复跌幅，最终收于1.2716，当周微跌0.11%，痛失此前连续三周收涨的势头。日元本周跌势惨烈，美元/日元五个交易日中有三个交易日强势拉升，自周初的140.85附近大爆发，最高触及145.97水平，直逼146关口，最终收于144.53水平，当周大涨2.51%，日本国内两大灾难也给央行退出负利率时机增添不确定性。 (美元/日元日图来源：FX168）大宗商品：在央行降息预期热潮退烧的背景下，黄金本周呈现震荡下行的趋势，自周初的2060美元上方，一路走下坡路，周五在强势非农的刺激下更是一度下探2024美元，周涨幅接近20美元，达到0.85%，结束此前连续三周的涨势。与此同时，现货白银自周初连续三个交易日走低，很快失守23美元关口，随后周四周五勉强反弹，最终收于23美元上方，报23.26美元，当周仍下跌2.52%，为连续第二周收跌。（现货黄金日图来源：FX168）原油市场反弹至逾一周高位。WTI 2月原油期货收涨2.24%，报73.81美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.51%，报78.76美元/桶，和美油均刷新上周三以来收盘高位。本周美油累计上涨约3%，布油累涨2.23%，创10月13日以来最大周涨幅，在上周回落后累涨，最近四周内第三周累涨。巴以冲突爆发以来13周内，本周是原油第五周累涨，本周原油能在美元反弹之际累涨主要得益于中东局势紧张，利比亚最大油田关闭也带来助力。全球股市：本周美股遭遇开门黑，主要股指全线累跌，标普上周所创的2004年来最长周度连涨纪录就此止步。标普累跌1.52%，道指跌0.59%，纳指跌3.25%，创3月10日一周以来最大周跌幅，纳斯达克100跌3.09%，都终结九周连涨，罗素2000跌3.75%，在连涨六周后连跌两周。泛欧股指八周内首度周跌。债市方面，美国10年期基准国债收益率周五迅速短线上测4.10%，三周来首次盘中上逼4.10%，连升两日，本周累计升约17个基点。对利率前景更敏感的2年期美债收益率本周累计升约13个基点，和十年期美债的收益率一样结束三周连降。从首周收益率升幅看，2年期美债创2005年来年度首周最差表现。以蒸发的市值来计算，2024年为以有史以来最糟糕的开局，全球债券和股票市场损失了超过3万亿美元。当周要闻盘点：美国非农“亮瞎眼” ISM数据来捣乱在去年年末的美联储降息热潮在2024年首周遇到回撤，交易员开始重新思考降息预期是否过于激进，周五的非农数据表现强劲，强化经济软着陆可能，推迟央行3月降息的预期，不过随后的美国ISM服务业PMI唱反调，这促使全球市场惊现反转行情。周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人，不仅远高于普遍预测的17.1万人，而且几乎高于所有分析师的预期，也高于11月修正后的17.3万人。增幅主要来自医疗护理、政府机构、建筑，以及消闲和餐饮行业，但运输与仓库职位减少。以2023年全年计，非农业职位增加270万个，低于2022年的479.3万个，但高过疫前水平。与此同时，失业率持平11月的3.7%，低于预期的3.9%；薪资超预期增长，平均时薪同比增速由11月的4%提速至4.1%，未如市场所料放缓至3.9%。每周平均工时34.3小时，略低于市场预期。非农就业报告强劲体现美国劳动力市场保持稳健，加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧。数据出炉后，美国10年期收益率一度反弹11.7个基点，至4.104%，之后略回；对利率较敏感的2年期收益率亦反弹11.2个基点，至4.494%。降息预期进一步降温，掉期合约显示，美联储3月减息机会率由数据公布前超过60%，降至不足50%，全年减息幅度约1.28%，低过周三估计的约1.45%。曾任美联储理事的芝加哥大学教授Randall Kroszner表示，由于就业市场颇为强劲，美联储显然会多等一些时间才减息。白宫首席经济顾问布雷纳德接受CNBC访问称，就业报告反映经济形势十分健康，过去一年工资取得增长，核心通胀回落，供应链压力已降至疫前水平。不过，随后美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落，创九个月最大环比降幅，体现GDP主要贡献力量服务业的企业扩张超预期放缓，12月的就业分项指数还创三年多来新低，释放劳动力市场降温信号。美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平；服务业就业分项指数跌至43.3，是2020年7月以来最低数字。数据公布后，美债价格跳涨，收益率加速回吐非农就业报告后的升幅，十年期收益率在美股早盘下破4.0%，和两年期收益率重回降势，午盘又回升。 ISM数据后，市场对美联储3月降息的预期概率回升，最终几乎持平周四水平，总体而言，全周的预期概率仍下行。在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周，全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元，创二十余年来最差新年开局。美联储纪要打压降息热潮本周备受关注的美联储会议纪要未能支持去年推动股市狂欢的降息预期，这给美元多头注入动力。上个月美联储官员决定按兵不动时，认为他们已经完成了加息，但这次会议的纪要没有透露出他们就何时开始降息进行了讨论。纪要公布后，美债收益率冲至日内高点，美元指数上涨。会议纪要显示，联储决策者认为通胀上行风险下降，2024年适合降息，但未提供何时降息的信号，称利率路径很不确定，仍可能因经济需要而进一步加息，多名决策者还预计高利率可能保持得比预期久。在利率路径的不确定性方面，纪要称：“在讨论政策前景时，与会者认为，政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值，不过，实际的政策路径将取决于经济如何发展。” 有评论称，纪要远没有上月美联储主席鲍威尔会后流露的鸽派倾向强，还有评论直言这是新的偏鹰消息。会议纪要还显示，几乎所有的与会者在他们提交的预测中，都暗示到2024年底的联邦基金利率目标区间都应该更低。然而，这些与会者也表示，他们的预期与不寻常的高度不确定性有关联，接下来经济的发展方式可能会令加息变成更加适宜的举动。参会者继续普遍强调保持谨慎、依赖数据，并重申为了确保通胀明显、可持续地回落，在一定时间内维持紧缩立场是合适的。 BMO资本市场的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的一次强硬更新”，尽管“这种语气显然没有引起人们的注意。” 知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos表示，对于何时降息这个重要问题，会议纪要并没有展现出有意义的讨论。 Timiraos进一步指出，会议纪要也显示出美联储官员们内部的分歧。一些官员认为，随着供应链和劳动力市场从疫情相关的干扰中恢复，抗击通胀最容易的部分已经完成，接下来需要更高的利率来抑制经济活动。同时其他官员则认为供应侧改善的潜力仍有可能继续，从而延长通胀相对容易和无成本下降的状态。日本两大灾难央行政策不确定性增加今年日本开局不利，毁灭性的地震和致命的飞机失事不仅给内忧外患的日本政府添加困扰，同时使得日本央行本月取消负利率的难度加大，日元跌势因此加重。日本石川县能登地区1月1日发生7.6级强震。据日本共同社6日报道，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。此外，当地时间1月2日傍晚，一架在东京羽田机场降落的日航空客A350客机与海上保安厅飞机相撞，随后燃起大火。在客机着陆起火后的大约10分钟内,机上的379人全部安全撤离。海上保安厅飞机上6人有5人死亡，机长重伤。日本国土交通省2日已将这起飞机相撞事故认定为航空事故，日本运输安全委员会于3日开始展开调查。日本警视厅也将以业务过失致人伤亡嫌疑进行调查，并将设立搜查总部。在上述两起悲剧发生之前，已经有人猜测岸田文雄担任首相的日子可能不多了，因为他在2023年最后几周的大部分时间里都受到日本几十年来范围最广的政治丑闻的困扰，在一项主要民意调查中，他的内阁的反对率达到了1947年以来的最高水平。接下来的几个月可能是日本首相成败的关键时刻。他在3月份面临着两个关键事件：在由他所在的执政党自民党主导的议会中通过国家预算，以及可能对美国进行国事访问，这要么会提高他的支持率，要么为他下台扫清道路。 “主流观点是，他可能会坚持到预算通过为止，”哥伦比亚大学名誉教授杰Gerald Curtis说，他写过几本关于日本政治的书。“之后他就得辞职了。” 议会通常在3月底批准预算。Curtis补充说，根据调查的进一步细节，岸田文雄可能会更早辞职。周四，岸田文雄承诺将尽一切努力恢复公众的信任。他还全力帮助那些在强震中挣扎着恢复的人们。强震导致建筑物倒塌，房屋被毁，数万人的生活被毁。除了对政坛的影响外，日本央行政策转向的时机也受到影响。摩根士丹利MUFG证券公司本月改变对日本央行利率决定的预测，目前预计日本央行将维持当前货币政策不变，部分原因是日本央行必须评估能登半岛灾难对经济的负面影响。虽然有关1月份调整的猜测正在消退，但许多人仍预计负利率将在4月或2024年晚些时候结束。外界曾普遍预计日元将在2024年走强，因为人们猜测美联储将在今年上半年开始降息，而与此同时，日本超宽松货币政策的正常化将缩小美日之间的收益率差距。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“尽管一定有相当多的外国投资者预计负利率将在1月份结束，但在这种情况下，日本央行几乎肯定不会在本月采取行动。如果1月份不取消负利率，那么在2024年上半年结束负利率也将成为未知数。” 大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita取消她对1月份结束负利率的预测。Iwashita表示：“日本央行在1月份行动似乎更不可能。” 她说，地震可能会抑制生产活动，而政府可能不得不为恢复措施制定补充预算。Iwashita现在预计，负利率将在4月份退出。 SMBC日兴证券高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:“任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。”

风起2024-01-06

瘦死的骆驼比马大！分析师：美元下跌，但尚未被彻底击垮

3月开始放松政策的预期减弱，12月政策会议纪要显示，多数决策者同意借贷成本需要在一段时间内维持在高位，暗示3月降息的可能性降低。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，今年以来已经上涨1%左右，而此前两个月下跌了5%。芝加哥商品交易所FedWatch的数据显示，周三的利率期货显示，美联储在3月份开始降息的可能性约为66%，低于一周前的87%。押注的任何进一步回调都可能在短期内让美元走高。瑞银全球财富管理高级经济学家Brian Rose说：“在短期内，我们认为美元可能会上涨一点，主要是因为我们认为市场对美联储降息的定价过于激进……我们的基本预测是，美联储将等到5月份再降息。” Rose说：“我们看到最近几天美元有所反弹，美元可能会保持稳定，或者在短期内可能会略微走高。” 路透采访的59位分析师中有36位表示，他们对美元三个月预估的更大风险在于，美元兑主要货币的走势将强于他们目前的预估，这表明美元尚未被彻底击垮。其余23人表示，风险在于美元可能走弱。不过，多数分析师表示，美元兑主要货币将在未来12个月内下滑，因美联储最新的点阵图预测显示，年底前将降息三次。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示：“在极短期之外，我们仍预计美元今年将进一步下跌，因为经济前景恶化迫使美联储大幅降息。” 但他表示，与过去几个月相比，今年上半年的任何贬值都将是温和的。欧元去年上涨超过3%，这是自2020年以来的首次年度涨幅，预计将利用利差缩小的机会，在12个月内上涨超过2%，达到1.12美元左右。周四的交易价为1.09美元。在其他主要货币中，过去三年下跌约30%的日元预计将上涨6.6%，至1美元兑135日元左右。英镑去年表现强劲，涨幅超过5.0%，预计到年底将上涨1.5%以上，至1.29美元。澳元和纽元预计将分别升值约4%和2.2%。

风起2024-01-06

会员

【加元日报】美加数据产生差异，降息押注缩水，加元/人民币打开下行空间

。这些数据加上美联储与市场的沟通（包括会议纪要），都强调有必要在更长时间内将利率保持较高水平。先锋集团高级国际经济学家Andrew Patterson表示，“何时首次下调政策利率的决定仍将在今年下半年做出。”富国银行高级全球市场策略师Sameer Samana表示，“市场最担心的部分可能是失业率下降和工资上涨加快。这两件事本身就很麻烦。工资数据是最麻烦的，因为它表明通胀问题可能不会悄然消失。为了降低通胀，这些数字需要更快地冷却下来。市场今日大部分反应集中在这两个数据身上。12月就业报告好于预期，工资增长加快，可能是一个令人担忧的趋势的开始。目前棘手的不是美联储的降息预期，而是市场对美联储降息的定价。” Mutual of America Capital Management董事长兼首席执行官Stephen Rich在报告中说，“虽然这是一个利好消息，但人们仍担心工资-价格螺旋上升，这可能会阻碍美联储在2024年达到2%通胀率水平的努力。” 凯投宏观经济学家Paul Ashworth在报告中说，前两个月的非农就业人数被下调，这意味着12月份的增长并不像看上去那么好，而且再次只集中在少数非周期性行业。尽管如此，这些数据仍有可能导致对美联储3月降息的预期进一步减弱。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，当美联储真的降息时，这应该会对就业形势有更大的帮助。韦德布什证券股票交易董事总经理Michael James表示，就业数据比多头希望看到的要强劲一些。这就是为什么收益率在上升。鉴于这份就业报告，降息押注只会进一步缩水。 LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示，“尽管非农就业数据连续两个月向下修正，但这份报告表明，由于失业率保持在3.7%，每小时工资继续出人意料地上升，经济背景是坚实的，为持续的消费者支出提供了强大的缓冲。美联储3月降息的可能性在几周前还超过80%，在就业报告发布后已经急剧下降到60%以下。” 与此同时，值得注意的是，因民用飞机需求激增，美国11月工厂订单增幅超过预期。美国工厂订单在10月下降3.4%之后，11月上升了2.6%，市场预期将反弹2.1%。11月订单同比增长0.7%。占经济总量10.3%的制造业正受到高利率的制约。民用飞机订单在10月下降43.9%后飙升80.1%，而机动车、零部件和拖车订单保持不变。初级金属、机械、计算机和电子产品以及电气设备、电器和部件的订单也有所增加。制成品出货量增长0.5%，库存微增0.1%，未交货订单跃升1.3%，反映了飞机订单的激增。周五公布的调查显示，美国服务业在12月大幅放缓，就业指数降至近三年半以来的最低水平。美国供应管理协会（ISM）表示，非制造业PMI从11月的52.7降至12月的50.6，为去年5月以来的最低水平。随着美国人在疫情封锁后恢复正常生活，对服务的需求最初激增。但随着支出回落到商品上，增长势头已经减弱。第三季度，商品支出远远超过服务支出。上月新订单指数从11月的55.5降至52.8。出口订单增长也明显放缓。服务业通胀仍处于高位，物价指数从上月的58.3下滑至57.4。美国10年期国债收益率下跌1.1个基点，跌落至4.0%下方，至3.980%，表现出市场对于美元走势缺乏信心。美国官员对今日发布的数据表示满意，美国白宫经济顾问委员会主席伯恩斯坦认为，12月1份非农就业报告“强劲”。他表示，“我们正在看到与经济持续复苏情况相一致的就业增长和工资放缓。关于通胀，我们正在走出困境，但我们的工作还未完成。”美国财长耶伦表示，对美国经济的悲观看法是没有依据的；实际工资增长意味着美国人正在领先；某些调查开始表明。美国民众变得更加乐观。并表示，“我们现在所看到的情况可以被描述为软着陆，希望这种（符合）软着陆（条件）的情况能够持续。”美联储官员巴尔金表示，“随着经济放缓，失业率将出现温和上升。劳动力市场似乎正在以非常稳定的放缓趋势发展。随着经济正常化，美联储利率政策也应当正常化。鉴于过去6个月的通胀回落进展如此依赖商品价格的下降，通胀路径存在更多不确定性。随着经济正常化，美联储应该调整利率，经济再加速似乎不太可能。鉴于中性利率和预期通胀的不确定性，很难确定实际利率是多少。” 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息25个基点的可能性从60.4%降至53.8%。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。由于美国非农就业报告超出预期，并且加拿大就业数据喜忧参半，美元/加元目前现报1.33553，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最新数据显示，加拿大12月份增加了100个净就业岗位，就业数据几乎没有变化。失业率保持在5.8%，全职工作和兼职工作数据综合反映出一些疲软，全职工作减少，而兼职工作几乎全面增加。但正式雇员的工资增速创下两年来最快的水平。加拿大统计局数据显示，正式员工的平均小时工资增长率（加拿大央行密切关注的指标）在12月份从11月份的5.0%加速至5.7%，这是自2021年1月的5.7%以来的最高增长率。尽管由于加拿大央行在2022年3月至2023年7月间进行了10次升息，导致经济放缓，近几个月来就业增长放缓，但加拿大的工资增长仍然强劲。自7月以来，加拿大央行将其关键政策利率维持在5%的22年高位，正在权衡利率是否足够高，可以使通货膨胀回到2%的目标。但随着通货膨胀逐渐回落以及第三季度国内生产总值意外收缩，货币市场和经济学家预计加拿大央行将在2024年上半年开始降息。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey称，加拿大12月份的就业报告为经济提供了另一个令人沮丧的数据。尽管人口增加了7.4万，但新增就业人数基本持平，拖累整体就业率在6个月内第5次下降。然而，失业率在6个月内第二次暂停上升，因为人口增长基本上被就业参与率下降所抵消。这与基本通胀和工资增长保持高位的观点不符，因为两者在理论上都会支持劳动力供应的增加。相反，这更多地表明基础经济疲软。 CIBC资本市场高级经济学家表示，“加拿大就业报告是典型的喜忧参半，其中一部分数据比预期的要好，比如工作时长、工资，而一部分则较弱，比如就业、参与率。正因为如此，继续预测加拿大央行将在今年6月首次降息。” 蒙特利尔银行资本市场首席经济学家道格·波特表示，“我们看到加拿大就业市场有所降温。过去一年肯定是不稳定的，但这确实符合更广泛的说法，即经济正在放缓且正致力于增长。直到本月，即使在经济增长非常缓慢的情况下，我们也看到了不错的就业增长，但看起来经济放缓可能已经影响到就业市场，至少在本月是这样。对加拿大央行来说，他们不会从一个月的数据中读出那么多信息。但平均时薪正在上升而不是放缓的事实可能会引起央行的一些担忧。” 凯投宏观表示，“12月数据显示的加拿大就业增长停滞可能不足以让加拿大央行像预期的那样尽早开始降息。”，他们表示，“最大的担忧”是12月平均时薪的加速增长，较去年同期增长5.4%，而11月增幅为4.8%。凯投宏观估计，经季节调整后的平均收入环比增长0.6%，而上月为增长0.5%，“工资上涨对我们认为加拿大央行将在3月会议上降息的观点构成了明显的风险。” 虽然经济数据不尽如人意，但是国际原油价格自开年后一路攀升。在本周最后一个交易日，原油价格涨逾2%，避免了加元过多下滑。另据路透社调查，42位外汇分析师的中值预测显示，在未来三个月内，加元兑美元将额外贬值0.4%，至1.3400，或0.7463美元。加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne表示：“我们认为相对于世界其他地区，美国的降息可能会早一点，可能会更快一点。一些收益差距的压缩应该会支持加元。”由于加拿大是大宗商品（包括石油在内）的生产国，如果美联储降息的可能性有助于支持美国和全球经济，加元还可能受益，“如果我们能够避免（美国）陷入经济衰退，增长保持，至少对于大宗商品货币和大宗商品价格应该是一些支持。” 加元/人民币在5.35区间徘徊，现报5.3514，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-06

美国12月非农就业人数增加21.6万人大超预期失业率小于预期

会有四次降息，美联储的评论，包括本周的会议纪要，可能会阻止今年过早降息。富国银行高级全球市场策略师Sameer Samana表示，市场最担心的部分可能是失业率下降和工资上涨加快。这两件事本身就很麻烦。工资数据是最麻烦的，因为它表明通胀问题可能不会悄然消失。为了降低通胀，这些数字需要更快地冷却下来。市场今日大部分反应集中在这两个数据身上。12月就业报告好于预期，工资增长加快，可能是一个令人担忧的趋势的开始。目前棘手的不是美联储的降息预期，而是市场对美联储降息的定价。韦德布什证券股票交易董事总经理Michael James表示，就业数据比多头希望看到的要强劲一些。这就是为什么收益率在上升，这可能会对股市整体构成进一步的不利因素。鉴于这份就业报告，降息押注只会进一步缩水。财经网站Forexlive评加拿大就业数据：就业数据几乎没有变化。失业率稳定在5.8%。全职工作和兼职工作数据综合反映出一些疲软，全职工作减少，而兼职工作几乎全面增加。数据发布前，美元兑加元为1.3366。由于美国非农就业报告超出预期，美加目前交投于1.3388。

金融界2024-01-06

路透调查：美联储降息预期推动加元强劲表现，分析师上调加元走势预测

的压缩应该会支持加元。” 美联储12月会议纪要没有直接提供降息可能何时开始的线索，但反映了一种看法，即通货膨胀得到了控制，对“过度紧缩”的货币政策可能对经济构成风险的担忧正在增加。货币市场预测，美联储将在3月开始放松，并在2024年总共降息约150个基点，而他们倾向于加拿大央行在4月开始降息，并预计今年央行将降息约110个基点。加拿大的2年期收益率约比美国的低36个基点，但这一差距已从12月份的57个基点缩小。由于加拿大是大宗商品（包括石油在内）的生产国，如果美联储降息的可能性有助于支持美国和全球经济，加元还可能受益。奥斯本说：“如果我们能够避免（美国）陷入经济衰退，增长保持，至少对于大宗商品货币和大宗商品价格应该是一些支持。”

慧宣鑫语2024-01-06

黄金下周开盘最新行情走势分析及黄金独家操作策略建议

。周三公布的美联储12月12日至13日会议纪要显示，政策制定者越来越意识到通胀已得到控制，并对过度紧缩的货币政策可能对经济造成风险感到担忧。这增加了美联储降息的可能性，对黄金价格前景构成利好。尽管美联储何时宣布降息决定的不确定性可能会使金价保持高波动性。根据CME FedWatch工具，交易员预计美联储在3月20日政策会议上降息25个基点的可能性约为66%。在会议纪要发布后，金价从两周低点反弹，因美元回落提振了投资者的需求。美元走软和美国利率小幅走低正在提振金价，然而，美国经济强劲的前景可能会迫使美联储决策者推迟降息的宣布。尽管他们担心政策过度紧缩，但降息的时间可能比市场参与者的预期要晚。周五将发布美国非农就业报告，可能会为美联储下一步的利率举措提供更多线索。在此背景下，投资者应做好准备，以应对可能的市场剧烈波动。黄金技术面分析：从日线分析来看，短线内的反抽也很有可能只是空头的一种修复而已，一旦下方2030一线继续破位的话，后期很有可能会一泻千里，而目前小时线连阳反抽，但上方的顶底转换一线将维持于2053附近，未突破并站上此位置之前任何反抽均是做空机会，昨日空头再度下挫，最低触及到2030附近后开始回暖，也基本上符合我们的预期，那么从日线而议，短线内空头呈现四连阴的形态，并且刺破了中轨的位置，但此位置仍然存在一定的支撑，而目前上方的压力位维持于昨日美盘的反抽高点2048一线，从当前盘面来看，日图至下破上行趋势线以后，周二走出反弹到反压力，周三反复震荡到凌晨四小时走空，周四日图与四小时走出共振下行，从结构上来看日图空头没变，目前支撑于30天线这里，由于下跌过快短期有修正迹象，但是修正后继续进一步下跌的动能仍然存在，而四小时昨天下跌到加速线32大幅反弹，尾盘再探加速线没有下破，这也预示着今天2030一线还要反复测试，而加速线这里大阴跟十字及小阳，个人预期下破的机率并不大。综合来看，下周黄金短线操作思路上王启蒙建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注2050-2055一线阻力，下方短期重点关注2030-2025一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-01-05

贺博生：黄金暴涨暴跌最新行情走势分析，原油今日操作建议

。周三公布的美联储12月12日至13日会议纪要显示，政策制定者越来越意识到通胀已得到控制，并对过度紧缩的货币政策可能对经济造成风险感到担忧。这增加了美联储降息的可能性，对黄金价格前景构成利好。尽管美联储何时宣布降息决定的不确定性可能会使金价保持高波动性。根据CME FedWatch工具，交易员预计美联储在3月20日政策会议上降息25个基点的可能性约为66%。在会议纪要发布后，金价从两周低点反弹，因美元回落提振了投资者的需求。美元走软和美国利率小幅走低正在提振金价，然而，美国经济强劲的前景可能会迫使美联储决策者推迟降息的宣布。尽管他们担心政策过度紧缩，但降息的时间可能比市场参与者的预期要晚。周五将发布美国非农就业报告，可能会为美联储下一步的利率举措提供更多线索。在此背景下，投资者应做好准备，以应对可能的市场剧烈波动。　　黄金技术面分析：从日线分析来看，短线内的反抽也很有可能只是空头的一种修复而已，一旦下方2030一线继续破位的话，后期很有可能会一泻千里，而目前小时线连阳反抽，但上方的顶底转换一线将维持于2053附近，未突破并站上此位置之前任何反抽均是做空机会，昨日空头再度下挫，最低触及到2030附近后开始回暖，也基本上符合我们的预期，那么从日线而议，短线内空头呈现四连阴的形态，并且刺破了中轨的位置，但此位置仍然存在一定的支撑，而目前上方的压力位维持于昨日美盘的反抽高点2048一线，从当前盘面来看，日图至下破上行趋势线以后，周二走出反弹到反压力，周三反复震荡到凌晨四小时走空，周四日图与四小时走出共振下行，从结构上来看日图空头没变，目前支撑于30天线这里，由于下跌过快短期有修正迹象，但是修正后继续进一步下跌的动能仍然存在，而四小时昨天下跌到加速线32大幅反弹，尾盘再探加速线没有下破，这也预示着今天2030一线还要反复测试，而加速线这里大阴跟十字及小阳，个人预期下破的机率并不大。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注2050-2055一线阻力，下方短期重点关注2030-2025一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（1月5日）美市盘中，原油价格交投于73.78美元每桶附近，因美国原油库存超出预期及红海危机担忧缓解等因素影响，油价在震荡拉锯交易中走低。美国能源情报署数据显示，燃料需求低迷和库存大幅增加，对价格构成压力。汽油库存增加 1090 万桶，至 2.37 亿桶，创 30 多年来最高周环比增幅。上周馏分油库存增加 1,010 万桶，至 1.259 亿桶。美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2020年6月26日当周以来最大。EIA 数据显示，作为需求指标的馏分油产品供应量降至 1999 年以来的最低水平。美国原油产品四周平均供应量为2058.6万桶/日，较去年同期增加0.55%。　　EIA数据显示，尽管本周原油库存减少了550万桶，但其中大部分反映了红海运输中断。红海的局势迫使许多炼油厂和原油买家前往美国，而不是绕行非洲之角。马士基当地时间周四宣布，该公司滞留在红海的五艘集装箱船中的四艘已经改道好望角，现在正从红海返回苏伊士运河，以防遭到胡塞武装袭击。目前来看疲弱的经济数据导致盘中早些时候价格走低。12月份欧元区商业活动萎缩。德国通胀上升，可能为欧洲央行提供在一段时间内保持利率稳定的理由。　　原油技术面分析：原油昨日下探回升，收复性中阳收盘，先跌后涨，惯性的下探69.30一线启稳，欧美盘回升收复失地。且小周期伴随一波连阳式收复反弹，将前一日下跌空间尽数回吐，日线收阳轻微启稳，由弱势转为震荡，4小时力闰波下探止跌启稳，反弹空间大且收在高位，基本是可以判定打破了弱势结构，同时开始收复式反弹，伴随二次下探回升，可能是局部的探底回升。4小时图结构依托69.30做底部临界点，短线回测低多。1小时图以69.30构造一浪台阶上涨，今日回测后将构造二浪上行。日内宽幅震荡当中，结合形态多空都有机会。关键在于卡点进场价格，以盘中形态卡点超短线灵活应对。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注75.0-76.0一线阻力，下方短期关注73.0-72.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-01-05

突发行情！美元短线拉升、黄金失守2040 非农前一则数据成罪魁祸首？

vak表示。美联储12月12-13日会议纪要显示，美联储官员确信通胀正在得到控制，但指出降息前景的不确定性程度有所上升。 Spivak补充称：“美联储今年已经发出了降息的信号，所以现在的问题是程度。一旦11-12月的过度得到修正，今年的总体趋势仍有利于金价上涨(目前而言)。” 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场参与者已经降低了对美联储放松货币政策的预期，预计到3月份降息的可能性约为65%，而一周前降息的可能性为90%。市场聚焦非农投资者正在等待将于香港时间周五晚21:30公布的美国非农就业报告，以了解利率前景的进一步方向。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位17万个，低于11月的19.9万个。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示：“在对软着陆的定价方面，市场可能在去年年底超前了。”他指的是市场对今年降息160个基点到2023年底的预期。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，市场乐观情绪刺激股市和债市在年底出现强劲反弹。但自今年年初以来，市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。”

厉害啦2024-01-05

牛市周期不可逆, 市场下跌就是给机会, 不要错过 !

更加会有新高度。说回周四公布的美联储会议纪要，该会议纪要显示几乎所有与会者均表示，至2024年底，降低联邦利率是合适的，并同时讨论了有关何时改变资产负债表icon，停止缩表终于被摆上台面讨论，暖风频吹，为后面降息定调，同时也是美联储货币政策逐步转向宽松的信号，通胀不再是威胁，美联储已将重心转向经济增长上，主流媒体预测今年美联储会有125个基点的降息幅度。美联储今年铁定降息、SEC大概率也会通过现货etf，牛市周期不可逆，市场下跌就是给机会，不要错过，大家要明白一个重要的牛市逻辑：即美联储的降息才是决定牛熊的关键，降息引发的热钱进入风险市场才是真正的资本牛市，且可持续强，诸如大饼本身的减半，现货etf是助力，是给火箭插上腾飞的翅膀，属于锦上添花，并不是决定性因素，只有降息才是最核心的引擎，2024年，我们只需等待降息的那一刻到来，等待美联储开闸放水！以太坊将于1月17日在Goerli测试网上进行坎昆升级 1 月 5 日，Geth 团队的开发者 lightclients 发文称，第 178 次以太坊核心开发者执行会议（ACDE）已结束，本次会议重新确认 Goerli 测试网上坎昆升级时间为 1 月 17 日，并将 1 月 30 日和 2 月 7 日分别作为 Sepolia 测试网升级和 Holesky 测试网升级日期。若一切顺利，开发者将于下周发布 Goerli 客户端，1 月 22 日当周将发布 Sepolia/Holesky 客户端。此外，第 179 次 ACDE 会议计划于 1 月 18 日举行，如果分叉后前 24 小时内出现问题，将重新规划升级时间。开发者还决定，以太坊下一次升级将是 Prague/Electra（Pectra）升级。坎昆升级计划将在2024年1月份实施，现在来列举值得关注的赛道和生态。 Layer2赛道: ARB、OP、MATIC等都是 Layer2中的龙头公链，必定是需要关注的。不多赘述原因，大多数人已经炒作，是不可或缺的！ ARB生态: GMX是ARB生态的第一个去中心化交易所，类似于Uni，是一个值得关注的潜在项目！RDNT是Arb生tai的领先借贷协议，尽管它的口号是做全链借贷，但目前只开通了一小部分公链！ OP生态: VELODROME在OP链上进行借贷，具有一定潜力。 MATIC生态：目前没有太多值得推荐的，持有一些MATIC就足够了。 METIS生态： vega metis链上第一铭文代币，vega是发射平台唯一代币，持有可以跟进后续铭文白名单，价值可想而知！这次的坎昆升级也将对模块化协议产生利好，比如TIA，也是一个可以考虑埋伏的项目。另外，专注于稳定币协议的Spa也是一个可以选择关注的项目。新的一年已经开始，创建一个高质量圈子，主要是讲解币圈的各种基本行业知识，热点版块的轮动，还有识别顶底的基础方法，如何更好的把握住这个牛市，等等一系列的知识，感兴趣的可以找我。来源：金色财经

金色财经2024-01-05

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