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【黄金收市】美国就业数据向好金价坚守2040美元

由是美国经济前景的不确定性增加。美联储会议纪要发布后，美联储降息的前景增强，金价整体前景乐观。尽管美联储具体何时宣布降息决定的不确定性可能会使金价保持高波动性。据CME“美联储观察”数据显示，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。到明年3月维持利率不变的概率为35.4%，累计降息25个基点的概率为60.4%，累计降息50个基点的概率为4.2%。虽然黄金在2024年初确实出现了一些疲软，但到10年，它仍然保持在2023%以上的涨幅。鉴于高利率推高了购买黄金的机会成本，预计今年黄金将受益于利率放松。 FX Empire技术分析师兼全球市场策略师布鲁斯·鲍尔斯（Bruce Powers ）表示，金价正在回吐年终涨幅，测试20日移动均线的支撑位，这引发了关于回调深度的疑问。鲍尔斯在周三（1月3日）期货交易结束后写道：“黄金回撤了之前涨幅的50%，并在2,031美元处找到了当日支撑。今天也成功测试了2,034美元的20日均线支撑位。这是20日线支撑位的第二次测试，第一次是在12月15日。”鲍尔斯表示，支撑位能否持续以及价格能否进一步攀升仍有待观察。他表示：“目前还没有迹象表明这一点，因此，短期内预期更深的回撤，但可能幅度不大。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“我们预计，随着美联储今年实施多次降息，这应该会通过ETF和金条需求吸引金融投资者回归，并在年底前将金价推升至2250美元/盎司。” 虽然美国经济正在降温，但通胀率仍高于美联储2%的年度目标。劳动力市场也相对强劲，本周五公布的非农就业数据预计将在这方面提供更多线索。对关键非农就业数据的预期使投资者对美元以外的买入持谨慎态度，这给黄金等非收益资产带来了更多阻力。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 日本12月服务业和综合PMI终值； ② 13:00 印度12月标普全球印度服务业和综合PMI； ③ 18:00 欧元区12月CPI初值； ④ 21:30 美国12月非农就业报告（含就业人口、失业率、平均小时工资），加拿大12月就业报告； ⑤ 23:00 美国12月ISM非制造业指数**，11月工厂订单，11月耐用品订单终值； ⑥ 次日02:30 美国里士满联储主席巴尔金（2024年FOMC票委）在马里兰银行家协会讲话。

慧宣鑫语2024-01-05

美联储或于2024年降息

年1月3日，美联储2023年12月议息会议纪要出炉。在当次议息会议上，美联储主席鲍威尔表示，美联储讨论了“降息的前景”，此后市场参与者普遍预计，美联储将在今年大幅降息。不过，美联储试图为该预期“降温”，最新会议纪要显示，美联储在今年年内开始降息将是合适的。不过，与会官员们并未在这次会议上讨论何时开始降息，同时保留了“一旦通胀水平再次上升就加息”的意见。多家机构预计，美联储究竟何时降息，采取何种步伐，还取决于美国经济数据和金融市场表现等因素。尽管其“鸽”声不大，但今年年内大概率会放松货币政策。

金融界2024-01-05

A股头条：期货市场量化交易被叫停？证监会回应；重磅！17部门联合印发，12大行业、领域迎利好；美固态电池概念股暴涨，什么情况？

到A股。隔夜外盘美股：继周三美联储会议纪要暗示联储可能一段时间内保持限制性的高利率后，有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业就业人数增长16.4万，较预期大幅多增3.9万，且上周首次申请失业救济人数超预期环比下降再度打压美联储年内大幅降息的预期，美股收盘涨跌互现，大型科技股及中概股多下跌，数字货币概念股反弹，亚马逊跌超2%，MobilEye跌超24%创去年4月底以来新低，并创上市来最大单日跌幅；能链智电、迅雷等跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2.5%。期货市场：美元指数短线转涨，最终仍止步四连涨、跌离近三周高位；日元连日盘中跌超1%；离岸人民币盘中跌超200点，再度失守7.17创三周新低；黄金期货涨至2050美元，告别周三刷新的12月18日以来收盘低位，伦铜伦镍五连跌；原油未能两日反弹盘中转跌，纽约原油跌至报72.19美元，布伦特原油跌0.84%，和美油均未能继续脱离周二刷新的12月13日以来收盘低位，美债收益率一度升10个基点，十年期收益率连续两日盘中升破4.0%，欧洲国债价格齐跌、收益率盘中升幅超过10个基点，德债收益率抹平周三回落的降幅。市场策略大盘再度下跌，从创业板指来看，上周四的大阳线已经被收盘跌破了，这就可以看作是反弹结束的信号。虽然理论上来讲还有双底的可能，但判断很难形成，如果再出中长阴破位，那么就将正式确认结束了，可以等待进一步的确认信号。题材掘金石墨烯：据报道，近日美国佐治亚理工学院研究人员创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体。研究团队使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯取得突破。研究发现，外延石墨烯会与碳化硅发生化学键合，并开始表现出半导体特性。测量表明，他们的石墨烯半导体的迁移率是硅的10倍。该项突破为开发全新电子产品打开了大门。标的：德尔未来(002631)、华丽家族(600503) 应急机器人：应急管理部、工业和信息化部发布关于加快应急机器人发展的指导意见。意见提出，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平。标的：拓斯达(300607)、博实股份(002698) 公告精选【重大事项】 6天5板智微智能：鸿蒙系列产品尚处开发测试阶段暂未形成销售订单拓普集团：拟50亿元投建机器人核心部件生产基地亚华电子：目前没有具体的鸿蒙医养场景应用落地科力远：拟2亿元参与设立产业基金投资储能等领域【并购重组】江苏吴中：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件烽火电子：重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复【增持减持】日播时尚：岱熹投资、鲸域资管拟分别减持不超1%公司股份昂立教育：交大产业集团、交大企管中心拟减持不超过1%股份华阳国际：实控人之一致行动人拟减持不超1%股份普联软件：公司监事拟增持不低于8000股九洲药业：拟5000万元-1亿元回购股份金禾实业：第二期核心员工持股计划承诺6个月内不减持【其他事项】飞龙股份：预计2023年净利润同比增长197%-233% 大丰实业：预计2023年净利同比减少50%-70% 长江电力：2023年公司境内所属六座梯级电站总发电量同比增5.34% 格林美：2023年核心产品三元前驱体出货量同比增长10%以上浙江建投：子公司中标11.79亿元工程项目龙建股份：中标合计4.97亿元工程项目大连圣亚：公司目前生产经营活动正常巴安水务：南康污水厂项目由政府回购并终止BOT特许经营权人福医药：氨酚羟考酮片获得药品注册证书灵康药业：获得盐酸多巴胺注射液注册证书交易提示【新股申购】贝隆精密（创业板）申购代码：301567 发行价格：21.46 发行市盈率：30.35 申购评级：建议申购【限售解禁】

金融界2024-01-05

美国货币市场基金资产规模升至历史新高

22年高位5.25%-5.5%。12月会议纪要显示，决策者得出的结论是，控通胀取得了进展，但政策宜于在一段时间内保持限制性立场，直到通胀明显持续向下。分项来看，截至1月3日当周，主要投资于国库券、回购协议和机构债券等证券的政府基金资产规模增加了647亿美元，至4.878万亿美元。倾向于投资商业票据等较高风险资产的优质基金资产增加了103亿美元，至9,617亿美元。

金融界2024-01-05

美股收盘：纳指跌超80点科技股及中概股普跌小鹏汽车跌超3%

和诺德是涨幅的主要贡献者。美联储最新会议纪要显示官员们预计利率将在一段时间内维持在高位，促使投资者评估美国货币政策前景。法国的经济数据也受到关注。数据显示，随着服务价格上涨加快和能源成本飙升，12月法国通货膨胀小幅上升。

金融界2024-01-05

黄金收盘：美元汇率走低提振避险资产吸引力黄金期货从两周低点反弹

正在提振黄金。市场参与者似乎认为美联储会议纪要略微偏鸽派。我们预计美联储今年将多次降息，这将通过ETF和实物黄金需求吸引金融投资者，并在年底前将金价推高至每盎司2250美元。” 美元兑其他货币在上个交易日触及三周高点后下跌0.2%，令黄金对其他货币持有者更具吸引力。周三公布的美联储12月12-13日会议纪要显示，决策者们越来越感到通胀已得到控制，并担心央行“过度限制”的货币政策对经济的风险。根据CME的Fed watch工具，交易员预计美联储在3月20日的政策会议上降息25个基点的可能性约为66%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。

金融界2024-01-05

和利率路径一样重要！别忽视美联储会议纪要中的这一细节

在今日凌晨公布的会议纪要中，市场焦点集聚于美联储后续的加息路径究竟几何，但值得注意的是，纪要中还提到了一个投资者不容忽视的点：美联储可能准备退出缩表（QT）了！联邦公开市场委员会（FOMC）12月会议纪要显示，美联储似乎正试图寻找合适的时机，开始考虑如何从QT中脱身，这一信号表明，美联储结束缩表的时间节点可能比市场预期的更近！在这份纪要中，几位与会者表示，开始讨论决定美联储何时放慢QT的技术因素是合适的。与会者表示，委员会的计划表明，当准备金余额“略高于与‘充足’相一致的水平”时，它将放缓并随后停止QT。在过去一年多以来，美联储在积极加息的同时也在大举进行QT，即通过使持有的国债和不动产抵押贷款证券（MBS）到期，每月缩减近1000亿美元。截至去年12月27日，美联储的资产负债表已削减超1万亿美元，至7.764万亿美元。这些与会者还建议，委员会最好在作出决定之前就开始讨论指导放缓QT速度这一决定的技术因素，以便向公众提供适当的事先通知。 QT已到“尾声”？近几个月来，一场争论一直在发酵，其焦点是，美联储是否错误地判断了它可以在多大程度上收紧货币政策，而不会导致隔夜回购协议等市场出现混乱。隔夜回购协议是美国金融体系的重要部分。虽然目前为3.48万亿美元的银行准备金远高于美联储2022年开始QT时的水平，但有人担心，准备金的数量并不像政策制定者所认为的那样充足。2019年的所发生的“噩梦”仍历历在目。当时，隔夜市场利率飙升5倍至高达10%，美联储被迫十年来首次启动隔夜回购操作，向货币市场投放巨额流动性。当时，政府借贷增加导致银行准备金短缺加剧，而之所以出现这种短缺，是由于美联储停止购债，投资者不得不承接由此出现的需求缺口。而最近，在经历了大约4年的有序交易之后，波动性再次爆发，过去一周，抵押隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate）等基准利率的波动将变得更加普遍和严重，并一度飙升至创纪录水平，美国国债抵押短期贷款市场也出现波动。令一些交易员担心“钱荒”重现。短期融资市场的波动可能会阻碍美联储管理货币政策的能力。在联邦基金利率已处20年来最高水平之际，融资失灵还可能给政府及其他部门的借贷成本带来压力，从而对整体经济构成风险。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储就像一个侦察兵，他们总是希望做好准备。一方面，提前准备结束QT是一件好事。另一方面，他们必须弄清楚如何在不向市场发出QT即将结束的信号的情况下做到这一点。” 可以肯定的是，最近的市场的波动程度比四年前要小，也不需要美联储立刻进行干预。尽管如此，最近的事件还是揭示了美联储、银行和其他机构之间日益微妙的平衡，这种平衡有助于隔夜融资市场正常运作。 QT究竟何时结束？对于QT结束的节点，华尔街大行依旧各有看法。高盛预计FOMC将在2024年第三季度开始正式讨论放缓缩表速度，并在2025年第一季度停止缩表。尽管会议纪要表明，讨论的第一阶段可能会更早开始。加拿大皇家银行资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn则认为，在没有其他冲击的情况下，美联储将在2024年年中逐步退出QT。他说：“上一次美联储就受到了2019年9月回购市场危机的打击，并立即扭转了方向。”

金融界2024-01-05

“小非农”大超预期！美国劳动力市场仍韧性十足

的线索。根据今日凌晨公布的美联储12月会议纪要，官员们认为，劳动力市场将从过去几年的巨大供需不匹配中更好地恢复平衡。

金融界2024-01-05

【加元日报】加元兑人民币扭转前5个交易日跌势美元与加元联手窄幅调整

明年可能降息三次。周三美联储公布12月会议纪要显示，参与者认为政策利率已经见顶或接近当前紧缩周期的最高点。尽管如此，他们还是强调，政策的具体路径将取决于经济状况的演变。新泽西州Themis Trading 交易联席Joe Saluzzi：“今天的数据有点平静，这并不是说我们明天需要降息。”“所以你看到的是人们重新调整降息何时开始的预期。” ADP和初请数据公布后，美联储降息概率变化不大。据CME“美联储观察”数据显示，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。到3月维持利率不变的概率为33.6%，累计降息25个基点的概率为62.1%，累计降息50个基点的概率为4.3%。“新债王”Gundlach旗下Doubleline分析师Jeffrey Sherman：乐观预计美联储将于3月份开始降息。ING分析师在一份报告中表示：“降息的附加条件是鹰派的，因为它给市场带来了压力，要求他们平息3月份的宽松押注，但经济前景和关于退出量化紧缩的讨论所标记的风险无疑是鸽派的。“ 需要注意的是，巴克莱策略师Joseph Abate表示，美联储将在6月或7月停止量化紧缩政策，这是基于对美联储隔夜逆回购协议工具余额和市场利率的预期，不过具体时间尚不清楚。从所有指标来看，目前的储备都是充足的，巴克莱认为美联储在结束量化紧缩方面可以慢慢来，并预计美联储将在4月、5月和6月将国债现金规模逐渐降至300亿美元。德意志银行则推断美联储将从6月份开始逐步取消量化紧缩政策，与此同时美联储也开始降息，美国经济的软着陆将延续到2025年。该行策略师Matthew Raskin表示，鉴于隔夜逆回购协议（RRP）使用规模减少、最近回购市场的压力、储备需求存在的不确定性，美联储对量化紧缩结束做好准备是明智之举。在潜在上行驱动因素不明朗的背景下，摩根士丹利对美元的看法转为中性。该行之前曾预计美元将继续走强。“我们对美元的看法转为中性，因为我们对美元走强的信心显著减弱，”该行G10外汇策略主管David Adams表示，不能十分肯定之前认定的美元利好催化剂，比如美国经济意外向好或者核心PCE移动均线明显上行，是否足以盖过风险并提振美元。但该行依旧认为，风险偏向于美元进一步走强，理由是美元空头头寸大幅减少、季节性因素和抛售过度。目前，投资者的所有目光都集中在周五即将发布的美国就业报告上，美联储官员巴尔金的讲话也将有助于投资者判断美联储降息的幅度到底有多大。美元/加元现报1.33555，涨幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “随着全球圣诞老人反弹的瓦解，加元正在抛售，”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“随着经济显示出持续的韧性，美联储即将放松政策的可能性正在消退，市场情绪普遍偏离了12月下旬交易的欣快状态。” Monex Europe 和 Monex 外汇分析主管 Simon Harvey 表示：“交易时段一开始就反映了股市的积极基调，加元收到了现实的一剂药，因为数据再次凸显了加拿大经济正在经历衰退的风险加大。” 加拿大在经济数据方面不尽如人意，加拿大服务经济连续第七个月萎缩。根据标准普尔全球加拿大服务业采购经理人指数（PMI）数据，由于高额的借款成本对住房市场产生压力，加拿大服务业活动在12月份连续第七个月恶化。12月份，加拿大主要业务活动指数从11月份的近三年半低点44.5微升至44.6。然而，它仍远低于50的临界点，该点将该行业的扩张与收缩分开。该指数自6月以来一直低于50。 “紧缩的货币政策对加拿大服务业经济的影响在12月份显而易见，”标普全球市场情报经济学总监Paul Smith在一份声明中说，“调查小组普遍报告称，需求和活动的持续疲软部分是由高利率推动的，房地产市场尤其表现出了明显的疲软。” 加拿大央行将利率提高到5%，创下22年来的最高水平以遏制通货膨胀。最新的加拿大住房数据显示，11月份销售额较2021年第一季度的峰值下降了43%。通胀压力减缓的迹象是数据中的一大亮点，标志着自疫情早期以来工厂部门的收缩速度最快。与此同时，因为可负担水平仍然严重紧张，加拿大房地产市场将面临“数年的困难时期”。加拿大皇家银行全球资产管理首席经济学家Eric Lascelles表示，“现在的情况比疫情之前要糟糕得多。”他提到了即将到来的抵押贷款续期浪潮，据官方估计，未来几年的续期总金额约为7000亿加元，而且利率会更高。虽然较高的人口增长可能会为房价提供支撑，但其影响将小于人们的预期。他补充说，发达国家的房地产萧条往往会持续相当长的时间。在过去十年中，加拿大的经济在很大程度上依赖住房来推动增长。同时，EIA报告显示，美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2020年6月26日当周以来最大。从红海到黎巴嫩的紧张局势加剧之际，美国国务卿布林肯本周将前往中东，以避免该地区爆发更广泛的冲突。由于红海危机得到缓解，以及美国EIA数据显示美国原油储备增加，原油价格下滑，美、布两油抹去日内所有涨幅，现均跌近1%。加拿大主要出口产品之一石油价格的下跌对该国货币构成阻力，导致加元失去诱惑力。货币分析师表示，加元在2023年结束时表现火爆，但随着逆风的聚集和基本面有利于美元，加元将很难在新的一年保持势头。“我们预计加元第一季度将出现一段疲软时期，”CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，“这主要与我们的观点有关，即我们认为市场对美元的定价并不合适。” 加拿大定于周五公布12月失业率和年化平均时薪，以及就业数据净变化，但风头有可能被美国即将公布的一系列数据所掩盖。目前市场预计，加拿大 12 月份失业率预计将从11月份的 5.8% 略微上升至 5.9%，而截至 12 月份的年度平均每小时工资显示 5% 的增长，但账面上没有一致的预测；加拿大 12 月份就业变化预计将显示 13,500个净新增就业岗位，而上个月为 24,900个。加元/人民币扭转前5个交易日跌势，折返至5.36以上，现报5.3617，涨幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）需要投资者注意的是，联合国经济和社会事务部最新发布联合国《2024年世界经济形势与展望》。这份最新的联合国经济旗舰报告预测，全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。同时报告表示，2024年通货膨胀呈下降趋势，但劳动力市场复苏仍不均衡。预计全球通胀率将进一步下降，估计从2023年的5.7%降至2024年的3.9%。但许多国家的物价压力仍然较大，地缘政治冲突进一步升级，有可能导致通胀再次上升。

慧宣鑫语2024-01-05

Alberto Musalem获任圣路易斯联储新行长曾为对冲基金和纽约联储高管

和领导能力。” 周三公布的美联储12月会议纪要显示，决策者上个月一致认为，一段时间内维持限制性的货币政策立场是合适的，但他们也承认利率可能已经达到峰值，将于2024年开始降息。圣路易斯联储的公告标志着一年多来的第三次地区联储行长任命。堪萨斯城联储去年8月任命资深前银行家和银行业监管者Jeffrey R．Schmid为新行长。芝加哥联储在2022年12月任命经济学家、欧巴马总统前顾问Austan Goolsbee为新行长，接替2023年1月退休的Charles Evans。自Bullard去年夏天离职以来，圣路易斯联储二把手Kathleen O’Neill Paese一直担任代理行长。

金融界2024-01-05

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