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小心爆雷重新定价！美国服务业PMI挂钩经济衰退：意外下跌恐触发“美元疲软”
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价也创下新高。在一些相当强硬的欧洲央行会议纪要之后，欧洲央行的Pierre Wunsch明确提出4.0%的峰值利率想法，市场几天来一直在讨论这个想法。OIS曲线现在已完全反映到10月4.0%的存款利率，并且在2024年之前不会降息。 ING分析团队提到：“这比我们的经济团队利率预期高出50个基点，现在讨论这么大的承诺可能看起来还为时过早，但在现阶段尽可能合理地表达鹰派的兴趣是非常明确的：最新的通胀数据表明，核心价格正在上涨的压力，与欧洲央行迫切需要保持欧元区利率得到良好支持。” “这也阻止了欧元再次大幅下跌，这一事实对欧洲央行来说也是一个可喜的影响，2年期欧元/美元互换利率差再次开始收窄，在上周触及-150个基点后目前为-133个基点。” “让我们看看这种4.0%的叙述，是否在今天的其他欧洲央行发言人中获得更多动力。Wunsch将与Robert Holtzmann、Luis de Guindos、Bostjan Vasle和Madis Muller一起再次发言。欧元区日历包括2月份PMI终值和1月份PPI数据，但美国ISM服务数据，可能是今天唯一值得关注欧元/美元的真实数据。” “1.0550-1.0650区域的区间波动，可能是下周的常态。” 英镑：英国央行无法匹敌欧洲央行鹰派欧元/英镑在周三的大涨后企稳。与英国央行相比，欧洲央行的鹰派立场更具说服力，昨天的决策者小组调查显示，企业现在预计将以较慢的速度提高价格和工资，这有利于采取更加谨慎的货币政策方针。我们仍然认为英国央行将在3月23日加息25个基点，但市场对之后加息50个基点的定价似乎过于激进。周五晚些时候，市场将听到英国央行官员Andrew Houser的消息，而英国日历仅包括最终的PMI读数。 “欧元/英镑目前可能会继续在0.8900上方找到支撑，因为欧元可能在交叉盘中获得更多动能，而不稳定的风险情绪将对英镑造成更大打击。”
会员
小萧2023-03-03
新能源车周报：新能源汽车出海势头旺均瑶集团跨界发布新能源车
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内推出全新的“F品牌”，行业流传的一份会议纪要显示，“(比亚迪)F品牌是个性化潮牌混动，和长城坦克300一样，是一款越野车”。针对此事，比亚迪方面回应称：“F品牌”为比亚迪专业个性化全新品牌的内部代号，预计于年内与大家正式见面，网传对标“坦克300”等均为不实信息，相关信息以后续发布为准。　　值得注意的是，近期网络上流传出多张疑似比亚迪F品牌的皮卡谍照，其不仅在后桥位置配备了电机，还具有排气管、油箱等，这也证明此为一款插电混动车型。此外有知情者爆料称，这款皮卡长度在5米左右，前舱占了约60%的比例，后桥使用了连杆独立悬架和螺旋弹簧，与整体桥相比，载重能力差了点，但换来的是更好的舒适性，内饰和海洋网的护卫舰07有点相似。　　(3)特斯拉在美正式向其他品牌电动汽车开放超级充电站　　TechWeb引用外部信源报道称，特斯拉宣布正式向其他品牌的美国电动汽车车主开放部分超级充电站。非特斯拉电动汽车车主只需要下载特斯拉应用程序，并创建一个账户，然后添加一张信用卡，就可以前往部分配备Magic Dock的超级充电站充电。目前特斯拉的超级充电网络是世界上最广泛的电动汽车快速充电网络，是其最重要的优势之一。此前，该公司在美国的超级充电站主要面向自家汽车司机。　　根据美国政府在2月15日发布的声明，到2024年年底，特斯拉将向非特斯拉电动汽车开放至少7500个超级充电站。其中，高速公路沿线将开放3500个新的和现有的超级充电站，酒店和餐馆等地点将开放4000个速度较慢的Level 2级充电站。　　(4)福特获美国邮政署9250辆电动汽车订单　　金融街消息，美国邮政署(USPS)表示，计划从今年晚些时候开始采购9250辆福特公司的E-Transit电动货车，并订购超过14000个充电桩部署在其邮政服务设施中。此举是美国邮政署车队转向电动汽车的举措的一部分。美国邮政署还将向菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)购买另外9250辆汽油动力货车，后者已成为总部位于阿姆斯特丹的Stellantis的一部分。美国邮政署表示，与菲亚特克莱斯勒和福特汽车签署的订单的总价值超过10亿美元。福特将于今年11月开始向美国邮政署交付E-Transit货车，而菲亚特克莱斯勒将于12月开始交付汽油动力货车。美国邮政署表示，Blink充电公司、西门子工业公司和Rexall美国能源解决方案公司获得了其总价值2.6亿美元的充电桩合同。　　二级市场　　关键指标　　产业链估值　　毛利净利　　ROE与ROA 　　原材料现货价格　　1、锂化合物现货价格　　碳酸锂(99.5%电池级/国产)价格趋势　　2、正极材料及原辅料价格　　3、负极材料现货价格　　4、电解液价格　　电解液(三元动力用)价格趋势　　电解液(磷酸铁锂用)价格趋势
证券之星2023-03-03
兴业投资：美元扳回一城但多头仍谨慎
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讲话，再加上欧元区通胀继续飙升，欧央行会议纪要也彰显鹰派立场，使得美元多头受限，仅收复了早前一日跌幅。欧元重新测试100日均线支持，不破该线仍难以打开下行局面。英镑进一步下探2月区间支持，也维持震荡态势。日元整理偏弱，美日利差拉开可能继续打压日元。欧美股市走高一定程度上限制了商品货币跌幅，但澳元和纽元均有所下滑，加元也轻微收跌。在美元走强的压力下，黄金继续收涨，但涨幅受限，仍处于1845下方。数据显示，欧元区2月调和CPI年率初值从8.6%下滑至8.5%，但高于预期8.3%；月率上涨0.8%，也高于预期0.5%。核心调和CPI年率初值从5.3%上涨至5.6%，仍处于历史高位。此前数据表明欧元区核心成员通胀居高不下，加上此次欧元区整体通胀数据，令市场进一步押注欧央行加息前景。欧央行会议纪要显示，欧央行较12月更为乐观，认为增长前景面临的风险已变得更加平衡。大多数官员们认为，担心过度加息的危险为时过早，但他们对下次加息应该发出什么样的信号存在分歧，有委员不愿就下一次加息发出坚定的信号，但最终鹰派胜利，欧央行在2月会议上明确暗示3月将加息50个基点。美国上周初请失业金人数从19.2万下降至19万，好于预期的19.5万，连续第七周保持在20万人以下。同时，第四季度非农单位劳动力成本从1.1%大幅向上修正至3.2%，高于预期1.6%。数据表明，美国就业市场依旧强劲，薪资水平可能使得美国通胀仍难以持续快速下降，进而增强了美联储继续加息的必要性。不过，在美联储官员连续发表鹰派讲话要保持加息立场后，美联储内部有一位鸽派人士亚特兰大联储主席博斯蒂克发出了不一样的声音。博斯蒂克表示，美联储在2023年夏季中后期将有条件暂停加息，但如果经济数据持续强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。博斯蒂克今年没有投票权，市场也基本忽略了这一“噪音”。日内欧美将公布2月Markit服务业和综合PMI指数，市场将继续比较欧美经济情况来评估其货币政策前景，拉锯或将继续。技术面欧元/美元日图重新回踩MA100，不破该线将难以打开进一步下行空间。4小时图在1.0690下方受阻后震荡走低，但下行动能不强。小时图下行下行测试潜在反弹趋势线，不应过分看空。日内建议寻求1.0585上方轻仓做多，止损1.0565，上看1.0655附近寻求反手做空机会。支撑位： 1.0585 1.0565 1.0530 阻力位： 1.0655 1.0690 1.0710 英镑/美元日图在2月区间1.1914-1.2180波动逼近下轨，仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯，支持关注1.1920，阻力关注1.2140。小时图下行在前期低点1.1920上方水平企稳，有进一步反弹倾向。日内建议关注1.2050-1.1920区间操作机会。支撑位： 1.1920 1.1900 1.1800 阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150 美元/日元日图短期均线多头排列，有望继续走高，短线支持关注MA10。4小时图高位震荡，缺乏动能。小时图小幅上行在前期高点下方多空拉锯，走势仍纠结。日内建议寻求136.00上方做多，止损135.70，上看137.00。支撑位： 136.00 135.70 135.25 阻力位： 137.00 137.50 137.80 黄金日图连续四日反弹测试MA20，随机指标倾向走高，但不破MA20将可能维持震荡。4小时图在1845一线震荡，整体颓势仍未逆转。小时图回踩1830一线企稳走高，但上方仍遭遇前高1845限制。日内建议1835上方轻仓做多，紧设止损，看1845一线表现决定进一步方向。支撑位： 1835 1830 1820 阻力位： 1845 1850 1860 白银日图整体维持下行走势，短线在MA10下方拉锯，缺乏动能。4小时图小幅反弹，动能有限。小时图在20.60上方企稳温和走高，当前测试21.00一线有遇阻迹象。日内建议关注21.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：20.70 20.50 20.30 阻力位： 21.00 21.17 21.40 2023-03-03
兴业投资2023-03-03
兴业投资市场评论：美元扳回一城但多头仍谨慎
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讲话，再加上欧元区通胀继续飙升，欧央行会议纪要也彰显鹰派立场，使得美元多头受限，仅收复了早前一日跌幅。欧元重新测试100日均线支持，不破该线仍难以打开下行局面。英镑进一步下探2月区间支持，也维持震荡态势。日元整理偏弱，美日利差拉开可能继续打压日元。欧美股市走高一定程度上限制了商品货币跌幅，但澳元和纽元均有所下滑，加元也轻微收跌。在美元走强的压力下，黄金继续收涨，但涨幅受限，仍处于1845下方。　　数据显示，欧元区2月调和CPI年率初值从8.6％下滑至8.5％，但高于预期8.3％；月率上涨0.8％，也高于预期0.5％。核心调和CPI年率初值从5.3％上涨至5.6％，仍处于历史高位。此前数据表明欧元区核心成员通胀居高不下，加上此次欧元区整体通胀数据，令市场进一步押注欧央行加息前景。　　欧央行会议纪要显示，欧央行较12月更为乐观，认为增长前景面临的风险已变得更加平衡。大多数官员们认为，担心过度加息的危险为时过早，但他们对下次加息应该发出什么样的信号存在分歧，有委员不愿就下一次加息发出坚定的信号，但最终鹰派胜利，欧央行在2月会议上明确暗示3月将加息50个基点。　　美国上周初请失业金人数从19.2万下降至19万，好于预期的19.5万，连续第七周保持在20万人以下。同时，第四季度非农单位劳动力成本从1.1％大幅向上修正至3.2％，高于预期1.6％。数据表明，美国就业市场依旧强劲，薪资水平可能使得美国通胀仍难以持续快速下降，进而增强了美联储继续加息的必要性。　　不过，在美联储官员连续发表鹰派讲话要保持加息立场后，美联储内部有一位鸽派人士亚特兰大联储主席博斯蒂克发出了不一样的声音。博斯蒂克表示，美联储在2023年夏季中后期将有条件暂停加息，但如果经济数据持续强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。博斯蒂克今年没有投票权，市场也基本忽略了这一“噪音”。　　日内欧美将公布2月Markit服务业和综合PMI指数，市场将继续比较欧美经济情况来评估其货币政策前景，拉锯或将继续。　　技术面　　欧元/美元　　日图重新回踩MA100，不破该线将难以打开进一步下行空间。4小时图在1.0690下方受阻后震荡走低，但下行动能不强。小时图下行下行测试潜在反弹趋势线，不应过分看空。日内建议寻求1.0585上方轻仓做多，止损1.0565，上看1.0655附近寻求反手做空机会。　　支撑位： 1.0585 1.0565 1.0530 　　阻力位： 1.0655 1.0690 1.0710 　　英镑/美元　　日图在2月区间1.1914-1.2180波动逼近下轨，仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯，支持关注1.1920，阻力关注1.2140。小时图下行在前期低点1.1920上方水平企稳，有进一步反弹倾向。日内建议关注1.2050-1.1920区间操作机会。　　支撑位： 1.1920 1.1900 1.1800 　　阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150 　　美元/日元　　日图短期均线多头排列，有望继续走高，短线支持关注MA10。4小时图高位震荡，缺乏动能。小时图小幅上行在前期高点下方多空拉锯，走势仍纠结。日内建议寻求136.00上方做多，止损135.70，上看137.00。　　支撑位： 136.00 135.70 135.25 　　阻力位： 137.00 137.50 137.80 　　黄金　　日图连续四日反弹测试MA20，随机指标倾向走高，但不破MA20将可能维持震荡。4小时图在1845一线震荡，整体颓势仍未逆转。小时图回踩1830一线企稳走高，但上方仍遭遇前高1845限制。日内建议1835上方轻仓做多，紧设止损，看1845一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1835 1830 1820 　　阻力位： 1845 1850 1860 　　白银　　日图整体维持下行走势，短线在MA10下方拉锯，缺乏动能。4小时图小幅反弹，动能有限。小时图在20.60上方企稳温和走高，当前测试21.00一线有遇阻迹象。日内建议关注21.00一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：20.70 20.50 20.30 　　阻力位： 21.00 21.17 21.40
金融界2023-03-03
邦达亚洲：初请失业金表现良好美元指数小幅收涨
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　　周四公布的欧洲央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员们认为，担心过度加息的危险为时过早。与会者就如何解释潜在通胀的辩论加剧。此外，官员们就下次加息应该发出什么样的信号存在分歧。大多数欧洲央行政策制定者们在2月会议上认为，现在开始担心过度加息的危险还为时过早。“鉴于当前利率与预期的最终利率仍有很大距离，与会者普遍认为对于过度紧缩的担忧还太早，从风险管理的角度来看，提前加息仍然具有价值。” 欧央行预计，在强劲的劳动力市场、不断上涨的工资和财政支持措施以及当前不利因素逐渐消失的背景下，经济将在今年复苏。如果供应方面的有利发展持续下去，将为经济活动的复苏提供进一步支持。欧央行认为，与去年12月的预期相比，增长前景面临的风险已变得更加平衡。欧洲央行对欧元区经济软着陆的信心增强。　　另外，欧洲央行行长拉加德表示，除了两周后计划再加息50个基点，之后可能还需要继续升息。周四，拉加德在西班牙电视节目Espejo Publico上表示，预计欧洲央行3月份需要加息50基点，欧洲央行必须采取一切必要措施来遏制通胀，之后欧洲央行可能会继续加息。关于本轮加息的利率峰值，拉加德说，没法判断欧洲央行最终会加息至多高。但她表示，欧洲央行利率必须保持限制性，以遏制通胀。决策者会竭尽全力让通胀回到2％，目前通胀约是这一目标水平的四倍。她还表示，欧洲央行利率不会回到负值水平。只有在通胀率保证在2％的情况下，才有可能降息。此前，继法国和西班牙2月通胀超预期后，欧洲最大的经济体德国通胀也意外加速，这给欧洲央行施加了更大压力。　　今日需要关注的数据有，德国1月季调后贸易帐、英国2月Markit服务业PMI终值和美国2月ISM非制造业PMI。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.90附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储继续加息的预期持续升温也是支撑美元指数走高的重要因素。此外，时段内美国公布的初请失业金数据表现良好和美债收益率上行也对汇价构成了一定的支撑。今日关注105.50附近的压力情况，下方支撑在104.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0610附近。除美元指数在良好经济数据和美联储加息预期的支撑下走高是施压欧元下滑的主要原因外，时段内欧元区整体表现疲软的经济数据也是施压欧元回落的重要因素。不过，欧洲央行3月份加息50个基点的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1970附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下走高是施压英镑下滑的主要原因外，英国央行行长贝利日前发表的鸽派言论影响发酵也是施压英镑下滑的重要因素。贝利稍早表示，3月加息并非板上钉钉。今日关注1.2050附近的压力情况，下方支撑在1.1850附近。
金融界2023-03-03
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230302
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加息幅度高达450个基点。但上周发布的会议纪要显示，与会者认为劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力，仍有进一步加息的必要性。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
xiaoxiao2023-03-03
邦达亚洲: 初请失业金表现良好美元指数小幅收涨
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压力。周四公布的欧洲央行2月货币政策会议纪要显示，大多数官员们认为，担心过度加息的危险为时过早。与会者就如何解释潜在通胀的辩论加剧。此外，官员们就下次加息应该发出什么样的信号存在分歧。大多数欧洲央行政策制定者们在2月会议上认为，现在开始担心过度加息的危险还为时过早。“鉴于当前利率与预期的最终利率仍有很大距离，与会者普遍认为对于过度紧缩的担忧还太早，从风险管理的角度来看，提前加息仍然具有价值。” 欧央行预计，在强劲的劳动力市场、不断上涨的工资和财政支持措施以及当前不利因素逐渐消失的背景下，经济将在今年复苏。如果供应方面的有利发展持续下去，将为经济活动的复苏提供进一步支持。欧央行认为，与去年12月的预期相比，增长前景面临的风险已变得更加平衡。欧洲央行对欧元区经济软着陆的信心增强。
邦达亚洲2023-03-03
中信证券：美股在经济走弱和利率维持高位的环境下或仍有下调空间，预计难以像1994年在加息停止后马上反转
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显上行。回顾1994年2月的美联储议息会议纪要，对于经济过热以及通胀上行风险的担忧或是其开启加息的关键原因。商品价格的持续上涨以及经济韧性促使美联储扩大加息幅度，而经济增长压力增加与通胀压力缓解是其停止加息和转向降息的主要原因。　　▍回顾1994年加息周期，美债市场波动明显，但美股总体回调幅度较小，而美元指数则出现明显下行。　　分阶段来看，在1994年到1995年的整个加息阶段，美债收益率明显上行，1年期美债利率上行超300bps，10年期美债利率上行也超170bps，纳指小幅下跌2.44％，而标普500则在加息幅度放缓后收回跌幅，美元指数下行约9％。在1995年最后一次加息到降息前利率维持高位阶段，美债收益率下行，10年期美债利率下行幅度接近150bps，而美股在此期间强势反弹，纳指反弹幅度接近25％，跑赢标普500反弹幅度，美元指数则继续下跌，跌幅接近加息期间。　　▍1994年加息周期后半段软着陆交易主线下资产价格表现为：　　1）在加息放缓到停止之前，美债利率仍维持高位，标普500阶段性实现正收益，而纳指仍在下行，美元指数总体走平，黄金价格下跌；　　2）在加息停止之后，美债利率开启下行，同时软着陆下经济增长的韧性支撑美股上涨，此阶段纳指上涨弹性大于标普500，美元指数则继续下跌，黄金价格上涨。　　▍本轮加息周期与1994年存在两点显著差异：　　1）1994年预防性加息，通胀未出现明显飙升，为后续降息提供了充足空间；本轮加息较为滞后，通胀位于高位限制了降息的时间和空间，增加了经济衰退的概率。　　2）1994年全球经济处于修复进程，为美国经济提供了良好的外部环境；当前全球经济处于下行周期，外部环境难以为美国经济软着陆提供明显支撑。　　▍美国经济在本轮加息周期或难最终实现软着陆，1994年加息放缓期间的资产价格走势或能给当前提供阶段性参考，但加息停止后的资产价格表现与当前或有较大差异。　　短期而言，在美国宏观数据没有明显走弱前，市场或仍将围绕软着陆预期交易，1994年加息放缓阶段的资产价格走势或可提供一定参考。但是，由于本轮通胀远高于1994年，美国经济最终陷入衰退的概率较大，因此美联储停止加息后，美债利率在通胀韧性环境下或难快速明显下行，美债利率维持高位的时间或比1994年更久。美元指数在全球经济较为疲弱的环境中也难出现大幅下行。美股在经济走弱和利率维持高位的环境下或仍有下调空间，预计难以像1994年在加息停止后马上反转。　　▍风险因素：　　美国通胀超预期回落或超预期反弹；美联储超预期扩大加息幅度；美国就业市场超预期明显降温。
金融界2023-03-03
欧洲央行认为担心过度紧缩还太早就如何解读核心通胀展开热烈讨论
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，这次提到核心通胀的次数是12月份政策会议纪要的两倍。　　周四公布的最新数据显示，2月份欧元区核心通胀率意外飙升至5.6％的新高。　　“核心通胀率略微超过预期，”该报道援引欧洲央行官员的话称，但“最近核心通胀率的动态显示动能已经趋平。” 　　官员们讨论了应该给予剔除了食品和能源等波动较大成分的核心通胀率多大重视程度的问题。　　“有人表达了对过度关注核心通胀指标的警告，”纪要称。 “事实上，从美国的经验来看，核心通胀率的某些成分可能会相当快地变动。” 　　欧元区通胀超出预期已经促使投资者预测欧洲央行的利率路径将更加鹰派。目前投资者预计政策利率峰值将达到4％。欧洲央行两周后的下次会议几乎肯定会加息50个基点，对3月份之后会议维持50基点加息幅度的呼声也在增强。
金融界2023-03-03
欧洲央行会议纪要：政策利率需要进一步上调
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　　欧洲央行会议纪要显示，政策利率需要进一步上调，才能进入限制性区间；目前的政策利率几乎与中性利率的估计范围一致；与会者认为，在目前阶段提前加息仍有价值。
金融界2023-03-02

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