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黄金周评：黄金遭疯狂抛售！美国核心通胀爆表、美联储纪要放鹰金价暴跌逾50美元、后市恐还要大跌

布的9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，美联储可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。会议纪要指出，许多与会者强调，在抑制通胀方面采取太少行动的成本超过了采取太多行动的成本；一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的；许多与会者上调了他们对实现委员会目标所需的联邦基金利率路径的评估。凯投宏观(Capital Economics)高级美国经济学家Michael Pearce在一份报告中写道：“尽管会议纪要提供了一些暗示，表明美联储官员正开始为最终放缓加息步伐奠定基础，但总体基调仍然是鹰派的，这表明美联储将在11月的会议上再次加息75个基点。” 美国核心通胀“爆表” 周四公布的数据显示，美国9月通胀和核心通胀数据升幅均高于预期，为美联储再次大幅升息提供了弹药。据美国劳工统计局公布，美国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨8.2%，增幅高于预期的8.1%，略低于8月的8.3%。9月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%。此外，美国9月核心CPI年率攀升6.6%，升幅高于前值的6.3%和预期的6.5%，并创下1982年8月以来的最大增幅。在周四美国9月份CPI数据公布后，现货黄金当日一度重挫至1642.29美元/盎司。有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，美国9月CPI数据已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”。他在报告中写道，这份通胀报告还增加了一种风险——在下月加息75个基点之后，官员们将推迟放缓加息步伐，或者发出信号，表示他们可能在明年初将利率提高到高于政策制定者和投资者此前预期的水平。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，美联储采取更激进的行动，将在可预见的未来加剧黄金的波动。 Melek称：“周四的CPI数据显示，通胀继续高于预期，核心通胀指标正在走高。美联储将不得不给人留下这样的印象：它愿意采取一切必要措施来控制通胀。从远期曲线来看，市场认为截至明年3月利率将接近5%。” 周五公布的数据显示，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为59.8，预期59，前值58.6。密歇根州大学调查还显示，美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%，这是自3月份以来首次上升。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出，世界各地的价格、经济和金融市场的未来轨迹持续存在不确定性，这表明消费者面前的道路并不平坦。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“市场仍不能确定美联储会加息到多高的水平，这对金价来说是个坏消息。在密歇根大学消费者信心指数显示通胀预期停止下降后，黄金价格延续了近期的下跌趋势。” 黄金对美国利率上升高度敏感，美国利率上升推高了债券收益率，增加了持有无收益黄金的机会成本。分析师看空黄金金价恐跌向1600美元黄金的短期前景黯淡，随着金价失守1650美元/盎司关口，分析师普遍看跌黄金。技术面也相当看跌，本周抛售为金价跌向1600美元/盎司打开大门。 Kitco黄金周度调查结果显示，华尔街目前对下周的金价极为悲观。在参与调查的9位分析师中，78%(7位分析师)的人预计金价下周将下跌，只有22%(2位分析师)的人持乐观态度。没有人对下周金价走势持盘整预期。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff周五表示，近期黄金技术面仍然看空。芝加哥商业交易所(CME)美联储观察工具显示，美元维持在20年高位附近的原因是，市场预期11月再加息75个基点的几率为99.7%，12月再加息50个基点的几率为74%，明年2月和3月可能还会有一系列较小幅度的加息。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，金价与美元走势的相关性越来越强，可能跌至1600美元/盎司的低位。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“这对黄金来说越来越危险。美元走强无助于缓解市场压力。我们认为，美元将受到避险资金流入和美联储升息预期的影响。” Moya解释说，在一周内，市场从预期美联储加息125个基点，大幅攀升至现在的175个基点。他表示：“这对非生息资产黄金来说不是好消息，” RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示：“美联储还有进一步大幅加息的空间。面对这些激进的举措，金价将无法反弹。我们能否守住1600美元/盎司是一个很大的未知数。我们可能会再次测试9月份的低点。” Melek指出，金价的下一个支撑位是1615美元/盎司，然后是1580美元/盎司。

tqttier2022-10-16

周评：一场空头一场梦！加息打压金价“跌宕10月最低点” 需求前景拖累原油3周首挫低

布会央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三10/19 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1014) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月新屋开工(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话周四10/20 澳大利亚9月季调后失业率中国一年期贷款市场报价利率德国9月生产者物价指数(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态：明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话美联储公布经济状况褐皮书芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周五10/21 日本9月全国消费者物价指数(年率) 英国9月季调后零售销售(月率) 加拿大8月零售销售(月率) 财经事件：欧盟领导人举行会议央行动态：费城联储主席哈克就经济前景发表讲话美联储理事丽莎·库克发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词

小萧2022-10-15

格上每日收评—2022年10月14日

食品和服务相关成本上涨；2）9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受，虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期；3）10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起，将其原油日均产量下调200万桶，旨在阻止油价下滑，WTI和布伦特原油价格随后反弹；4）俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。长江证券认为，1、尽管能源价格持续回落，但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大，9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%，仍高于预期的8.1%，核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。2、美国CPI回落幅度为何不及预期？服务通胀上行、食品价格续升是主要原因，而商品通胀有所缓和。3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎，但通胀压力并未消减，尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热，因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。光大证券认为，美国9月CPI再度超市场预期，核心通胀压力继续抬升。季调后环比看，商品和服务通胀表现分化，其中，二手车价格明显回落，表明供应链持续好转，但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大，显示劳动力市场供需紧张，正持续抬升美国通胀粘性，近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后，市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示，11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%；市场对年末美联储利率水平的预期，上升至4.5%-4.75%。我们认为，四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动，年内美联储加息步伐难以放缓，预计11月议息会议中，美联储大概率加息75bp。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-14

【洞悉·汇市】风险情绪回升，人民币汇率收复7.2关口

重申继续努力抗击通胀的决心。美联储9月会议纪要透露出“鹰派”信号，加上美联储官员陆续发表鹰派言论，导致市场对11月议息会议上加息75个基点、甚至100个基点的预期愈加浓烈。　　美联储公布的9月会议纪要显示，委员们一致认为有迫切需要去解决通胀问题，当前通胀远没有丝毫减弱的迹象，预期联邦基金利率维持上升，直至物价水平下降。　　美联储新理事库克11日上任后首次公开演讲，与其他官员论调一致，称美联储需进一步加息，且利率需在高位维持一段时间以压抑通胀。克利夫兰联储主席梅斯特同日也表示，有必要通过加息将通胀降至接近2％目标，暂未看到“有说服力的证据”表明美联储可减慢加息步伐。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，还没有看到很多证据表明通货膨胀正在缓和。美联储离停止加息还有一段路要走，美联储可能会将利率提高到4.5％，然后会对经济进行评估，这期间将保持这一水平。　　美联储理事鲍曼12日表示，她继续支持大幅加息，以遏制接近40年高点的通胀。“如果没有看到通胀下降的迹象，我的观点仍然是，联邦基准利率应该继续大幅上调。如果通胀开始下降，那么较慢的加息速度将是适当的”。　　美国劳工部13日公布的美国通胀数据显示，美国9月消费者物价指数（CPI）增幅高于预期，月率上升0.4％，年率上升8.2％，高于市场预期的8.1％，显示美国通胀压力持续升级，且进一步强化了美联储11月加息75个基点的预期。　　HYCM兴业投资表示，“由于美联储会议纪要内容没有明显反对当前的加息步伐，委员们对于让通胀水平重返2％的目标态度一致，这在一定程度上彰显了该联储后续将继续采取大幅加息的决心，加上美国9月通胀持续高企，美联储11月再次加息75个基点似乎板上钉钉之事。” 　　该分析团队补充道，“鉴于联邦基金利率当前的目标区间为3％-3.25％，距离达到今年底预测峰值4.4％只有几步之遥，美联储官员开始对利率峰值的紧迫性提出不同看法。尽管如此，他们的态度皆为一致，那就是为赢得对抗通胀的斗争，即使会导致经济衰退也在所不惜。” 　　美联储已连续3次加息75个基点，目前市场预计美联储将在11月会议上会继续加息75个基点。这是自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧速度。联邦基金利率期货显示，美联储11月加息75个基点的概率高达90.9％，升息100个基点的概率为9.1％。　　随着美联储持续大幅加息，加上通胀持续高企，全球资金流入美元，美元指数今年三季度加速上涨，年内涨幅已累计近20％，并在盘中刷新20年高点114.76。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“除非美联储会主动改变货币政策，否则持续加息对抗通胀的事实已成定局，今年内美元指数在极端情况下，有机会挑战2001年科技股泡沫破裂前的高位121水平，即较目前水平再上涨8％左右，才会进入较大幅度的调整期。” 　　“从目前来看，美元出现转折点，主要看两个方面，即美联储何时停止加息，另一个就是欧元、英镑等主要非美货币何时变得强劲起来。我们的分析认为，明年一季度至二季度期间美联储再次加息后，随着通胀回落，美元可能迎来一波较大幅度的调整。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　展望下周，市场将迎来两位拥有FOMC投票权的美联储官员讲话，包括明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及芝加哥联储主席埃文斯，就针对美国经济、通胀以及货币政策的演讲。投资者需要注意这些美联储官员的言语措辞，是否继续呈现“鹰派”论调，若如此，美元有望继续走高；反之，若态度软化，美元可能承压下行。　　另外，美联储将公布经济状况褐皮书报告，褐皮书是美联储在议息会议决议前所公布的一份报告，作为FOMC会议时制定美国货币政策的重要依据之一。若褐皮书内容显示当前经济前景乐观，则美联储可能倾向继续大幅加息；相反，若显示经济出现衰退迹象，则FOMC的决策就有可能倾向降息或停止加息步伐。　　人民币方面，随着中美货币政策背离加深，以及美元强劲走高，人民币汇率持续承压下行，9月底人民币兑美元汇率曾跌穿7.2关口，触及2011年以来的低点7.2659。10月13日，人民币汇率盘中再次跌破7.2，随后回落至该水平下方。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“人民币汇率走软的主要原因是美元表现得太强劲，导致包括人民币在内的主要非美货币下跌。人民币兑欧元、英镑等主要货币却出现升值，这从侧面反映了现阶段中国经济基本面仍表现良好。不过，在美联储大幅加息预期之下，人民币汇率不排除再次测试7.2关口，不过跌势过大，料监管层将再次出手干预维稳。” 　　中国人民银行11日再次表示，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准，双向波动是常态，不会出现“单边市”。央行强调将综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理的均衡水平上基本稳定。　　从日线图上看，本周美元/人民币再次突破7.2关口后再次回落，目前仍持稳于7.1关口上方，短线仍存在下跌风险。美元/人民币在5日均线上方运行，RSI指标在中性区域高位运行，暗示美元多头力量仍较强；MACD柱状线零轴保持发散状态，这表明中长期看多头仍占据上风。上行方向，阻力位于7.2000、7.2550以及前期高点7.2659；下行方向，支撑位于7.1450、7.0635以及7.0000心理关口。

金融界2022-10-14

【原油收盘】EIA报告抵消通胀数据影响，国际油价逆势上涨超2% 美油接近90美元/桶大关

任何基础设施都面临风险。周三美联储的会议纪要显示，美联储官员承诺在短期内将利率上调至限制性水平，并维持在该水平以抑制通胀，这可能会放缓经济增长。此前EIA公布的报告中，馏分油库存和美国战略石油储备的减少预示着市场可能出现紧张，但原油库存增加了990万桶超出预期。与此同时，通胀报告增加了美联储进一步加息的可能性，可能威胁到经济增长前景。美国股市出现反弹，美国国债收益率从高位回落，交易员们正在考虑美联储的下一步行动。 Tortoise投资组合经理Matt Sallee在谈到本周EIA的报告时表示：“这是一份超级看空的报告，但如果看看基本数据，就会发现情况并非如此。馏分油大幅增加，战略石油储备又大幅增加，然后出口出现逆转。我认为，如果把这些因素排除出去，这可能是一份更为乐观的报告。”

Sue2022-10-14

决策分析：情况突变！黄金拉升，重返1665 美股转涨市场在绝望中看到了“通胀见顶”的一丝希望？

。投资者还消化了周三公布的美联储9月会议纪要。会议纪要显示，央行预计将继续加息，直到通胀回落。但一项评论让一些人认为，如果金融市场继续动荡，美联储可能会放慢加息速度。周四，美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，黄金承压下跌逾1%，跌破1650。随着市场情绪好转，黄金震荡反弹，截止发稿，现报1667.15美元/盎司。数据发布后，Laffer Tengler投资公司总裁Arthur Laffer表示，（CPI）这是很高的数字。美联储下个月肯定会加息75个基点，如果12月加息50或75个基点，我不会感到惊讶。凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari表示，通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高。美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用。

Dan19772022-10-14

毁灭性的数据！核心CPI重回40年高位黄金跌破1650 市场完全定价鲍威尔“鹰鸽嘹亮 ”

场需要维持多久。周三稍早公布的美联储会议纪要显示，在对抗通胀方面，官员们认为采取太少行动所付出的代价比过度行动还要更高，不过本次纪录也出现有关调整加息步伐的讨论，显示与会官员仍希望在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。

Dan19772022-10-13

格上每日收评—2022年10月13日

高）热点新闻新闻一：美联储9月会议纪要公布！有何新信号？美联储9月会议纪要显示，美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶，并在上次会议上表示，他们预计在物价回落之前将维持较高的利率。在加息0.75个百分点之前的讨论中，政策制定者们指出，通胀对低收入美国人的影响尤其严重。他们重申，在问题显现出解决的迹象之前，加息可能会持续下去，并将持续走高。会议摘要指出：“与会者认为，为了实现委员会促进最大就业和价格稳定，委员会需要转向并维持更严格的政策立场。”美联储官员们进一步指出，由于通胀“迄今几乎没有减弱的迹象，他们上调了对实现委员会目标可能需要的联邦基金利率路径的评估。” 在会议纪要公布后，标普500指数周三小幅上涨，因部分交易商将其中一项言论视为美联储可能在金融市场进一步波动时放弃快速收紧政策的信号。在此次会议召开之前，近期公布的一系列数据显示，通胀压力确实仍在上升，不过速度已不及今年早些时候。上个月的数据显示，美联储青睐的消费者价格支出通胀指标8月份较上年同期增长6.2%，不包括食品和能源支出的升幅为4.9%，远高于美联储2%的目标。会议纪要称，“与会者认为通胀仍处于不可接受的高位，且远高于委员会2%的长期目标。”与会者评论说，最近的通货膨胀数据普遍高于预期，相应的，通货膨胀下降的速度比他们之前预期的要慢。”制定利率的联邦公开市场委员会成员在会议上指出，美国经济需要放缓才能让通胀降温。他们下调了对经济的预期，预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%，2023年仅为1.2%，远低于趋势水平，大大低于2021年，而2021年是1984年以来增长最强劲的一年。他们表示，通胀是由供应链问题推动的，而供应链问题不仅限于商品，还包括劳动力短缺。不过，官员们也表示乐观，认为该政策将有助于放松劳动力市场，降低物价。官员们最近曾表示，他们预计在通胀率降至2%之前，利率不会保持在高位会议摘要称：“与会者判断，通胀压力将在未来几年逐渐减弱。”会议结束时，FOMC批准了连续第三次加息0.75个百分点，将基准利率提升至3%-3.25%的区间。市场普遍预计，11月初的下次会议将批准类似规模的加息。官员们指出，他们认为加息步伐至少会放缓的时刻即将到来，不过他们没有给出何时会放缓的时间表。会议纪要称，FOMC成员指出，在评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响的同时，在某个时候放慢政策利率上调的步伐将是合适的。他们表示，在联邦基金利率“达到一个足够严格的水平”之后，就会有这样的时机，在那之后，“可能应该在一段时间内维持这个水平，直到有令人信服的证据表明通胀有望回到2%的目标。会议上的经济预测总结指出，“最终利率”或加息终点在4.6%左右。市场预计美联储将加息至2023年初，然后在全年保持利率不变。新闻二：普京发声：随时准备向欧洲供气，而这些国家除外！ 12日当天，俄罗斯总统普京在莫斯科的一场能源论坛上表示，“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态。俄罗斯仍准备履行合同供应能源，已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。这时球被踢到了欧盟那边。他表示，修复“北溪”管道是可能的，但只有在管道能够继续安全运行的前提下才有意义。他认为，由于一些国家采取了破坏行动以及供求失衡和价格失调，全球能源市场和世界经济正面临严重危机。普京提出俄罗斯也可以把北溪管道损失的天然气出口量转移到黑海地区，通过土耳其建设一条向欧洲出口燃料、天然气的主线路，在土耳其建成欧洲最大的天然气供应枢纽。“当然，如果我们的合作伙伴感兴趣的话。”他补充道。普京认为这样的决定在经济上是可行的，而且这条路线的安全水平要高得多。此外，普京称，俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源，这不符合俄罗斯利益。而设立能源价格上限将使全球能源领域的投资环境恶化，同时打击那些经济最不发达的国家和地区。如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格，并实行人为的价格上限，将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化，从而导致全球能源短缺、成本上升。除了抨击了西方对俄罗斯石油设置价格上限的计划和对欧盟造成全球能源价格上涨提出指责之外，普京还对OPEC+决定削减石油产量表示欢迎。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-13

通胀数据即将公布多空双方严阵以待

），美元指数在113区间波动，在美联储会议纪要公布后下跌，最终收于平盘；10年期美债收益率在PPI数据发布后一度走高并上逼3.98%，但在纪要公布后转跌并失守3.90%。现货黄金在纪要公布后拉升突破1678美元/盎司，收涨0.48%，报1673.26美元/盎司；现货白银勉强守住19美元关口，收跌0.85%，报19.03美元/盎司。原油日内一度大跌3%，WTI原油收跌1.82%，报87.19美元/桶；布伦特原油收跌1.42%，报93.22美元/桶。在API原油和汽油库存大幅增加后，WTI原油跌势持续。此前欧佩克和美国能源信息署（EIA）因经济衰退担忧下调了全球石油需求增长预期。美股盘初集体走低，美联储纪要公布后短线拉升，尾盘转跌。道指收跌0.1%，纳指收跌0.09%，标普500指数收跌0.33%。标普、纳指录得日线“六连阴”。邮轮、铝板块涨幅居前。Moderna涨逾8%，此前宣布与默沙东联合开发癌症疫苗，百绩后涨逾4%。欧股普遍收跌，德国DAX30指数收跌0.39%；英国富时100指数收跌0.86%；法国CAC40指数收跌0.25%；欧洲斯托克50指数收跌0.26%；西班牙IBEX35指数收跌1.30%；意大利富时MIB指数收跌1.27%。港股尾盘回落，恒指收跌0.78%，科指收跌0.27%。餐饮股、药品股表现疲软，电池股、汽车股普遍走强。华虹半导体收涨约9%，理想汽车收涨约7%，哔哩哔哩收跌约3%。【国际要闻】 1、美联储9月FOMC会议纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储似乎意识到了激进加息带来的风险。几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险。与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的。一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的。 2、美国9月PPI月率录得0.4%，高于预期的0.2%，年率从8.7%降至8.5%。富国银行分析师表示，PPI数据提供了通胀压力正在消退的最新证据，但要让通胀回归正常水平，还有很长的路要走。 3、欧佩克将2022年全球原油需求增速预期下调46万桶/日，至264万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调36万桶/日，至234万桶/日。 4、波兰境内一条从俄罗斯向德国输送原油的主要石油管道发生泄漏事故。波兰石油管道运营商Pern：已经确定了德鲁日巴管道的泄漏点；没有第三方干涉的迹象。 5、英国养老基金为求现金再出新招，多家英国企业正面临向其员工养老金计划提供紧急贷款的呼吁。英国央行计划于本周五结束紧急购债计划，多英国养老金机构都在争先恐后地筹集现金，以满足政府债券快速波动所引发的抵押品要求。英国财政大臣授权将英国央行资产购买工具增加1000亿英镑至9660亿英镑，以适应临时的国债购买计划。英国央行将逆周期资本缓冲维持在2%。 6、美国政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝，以应对俄罗斯在乌克兰的军事行动升级。据知情人士透露，白宫正在考虑三种选择：一是完全禁止进口，二是将关税提高到惩罚性水平，三是制裁生产铝的俄罗斯铝业联合公司（United Co. Rusal International PJSC）。受消息影响，美股世纪铝业向上触发熔断。 7、当地时间10月12日，欧盟能源部长非正式会议在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。 8、导弹袭击了伊拉克库尔德斯坦地区的Khor Mor气田。地方政府自然资源部副部长称，Khor Mor天然气田遭到8枚火箭弹的袭击，但并未影响生产。 9、据国际文传电讯社，俄罗斯将针对石油出口增加4000万吨港口吞吐量。俄罗斯联邦副总理诺瓦克向记者表示，2022年全年俄罗斯石油产量预计达到5.25-5.3亿吨。俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。美国财政部副部长在被问及俄罗斯石油出口问题时称，美国目前指望实施石油价格上限，不打算实施二次制裁。七国集团联合声明显示，在俄罗斯石油上限方面取得进展，成员国致力于将时间表与欧盟第六轮制裁措施的实施保持一致。 10、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油均价分别为95.74美元/桶和102.09美元/桶，此前预期为98.07美元/桶和104.21美元/桶；2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前预计为210万桶/日；2023年全球原油需求增速预期148万桶/日，此前预计为197万桶/日。美国民主党参议员曼钦呼吁美国总统拜登帮助提高美国能源产量。 11、美联储卡什卡利认为美联储目前每次加息75个基点的举动是非常激进的。他表示，美联储政策转向的门槛“非常高”，目前远没到这程度。美联储理事鲍曼称，如果没有看到通胀下降的迹象，“大幅”加息应该仍在考虑之列，完全支持美联储加息75个基点。 12、欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区并未陷入衰退，经济仍在增长。欧洲央行管委霍尔兹曼表示，如果欧洲央行在未来两次会议上共加息125bps，就能在年底前接近其中性利率水平。消息人士称，欧洲央行政策制定者接近达成协议，改变有针对性的长期再融资操作（TLTRO）的条款。 13、NASA固态电池重大突破，能量密度约为特斯拉4680电池两倍。【加密市场消息】多家Web3隐私技术公司发起成立通用隐私联盟，还将设立UPA法律辩护基金 10月13日消息，多家Web3隐私技术公司在以太坊开发者大会DevCon发起成立通用隐私联盟Universal Privacy Alliance（UPA），这些Web3公司包括Nym、p0xeidon labs(Manta Network)、Orchid、Secret Network（SCRT Labs）和Oasis Network（Oasis Foundation）等。该联盟将设立UPA法律辩护基金，以捍卫构建和使用全栈隐私工具的权力。美联储监管副主席：美联储正与多机构开展加密监管合作金色财经报道，美联储监管副主席Michael Barr在DC金融科技周表示，加密资产相关活动需要进行监督，以及确保加密服务提供商与其他金融服务提供商受到类似的监管保障措施。美联储正在与美国货币监理署（OCC）和美国联邦存款保险公司（FDIC）合作，以确保银行可能参与的加密资产相关活动受到良好监管，以保护客户和金融机构。另外，稳定币也可能会对金融稳定构成风险，美联储也在该领域与其他监管机构合作。比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创12年新低金色财经报道，IntoTheBlock披露截至10月12日下午的数据显示，比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创近12年以来新低。此外，自2022年初以来，比特币矿工储备仅有46天高于200万枚BTC。比特币矿工储备于2010年2月19日首次超过200万枚。（Decrypt）【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，大跌势虽然现在有所放缓，但是反弹力量也非常的弱，近三日以来的K线一直被均线和反压力线的双重压制所控制，如果再抬不起头来，后面很可能将打开新的下跌空间，重要数据CPI今晚公布，做多的要小心。《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，图中的走势自从跌落到中期均线（粉色）以后，一直被其压制，现在是第三次压制了，后面很可能还将有一次下跌，做空为宜。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，近期地位调整走势逐渐演化成了三角形中继结构，中继走势一旦确立跌破，行情又将开启跌势。所以，反弹做空仍是现在的首选思路。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，粉色园区中的K线组合弱的可怜，毫无反击的霸气，后面顺势下跌的概率很大。加之均线不依不饶的压制，后市跌面较大。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，走势有节奏的下落，均线有节制的压制反弹，现在是第三次压制了，而且价格现在已经跌破到了支撑线以下，看空的概率大增。思路，反弹做空。 ETH从1小时图看，前两次均线死叉之后均出现了幅度客观的跌势，这次又出现死叉，后面下跌的概率由此增加不少。顺势做空，不猜底的做法才是正确做法。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经

金色财经2022-10-13

兴业投资：需求忧虑持续蔓延，国际油价连跌三日

区间波动，美国PPI数据和美联储最新的会议纪要提振美元多头信心，推动美元指数触及113.592的两周新高，但关键的美国9月份消费者价格指数(CPI)公布前，市场的谨慎情绪抑制了美元指数的进一步涨势。值得注意的是，市场最近的焦虑情绪可能会让美元击退空头，但一个更为坚挺的通胀数据是美元指数召回买家的必要条件。预测显示，总体CPI将从之前的8.3%放缓至同比8.1%，但更重要的不包括食品和能源的CPI同比涨幅可能从之前的6.3%升至6.5%，考虑到经济衰退，可能会引发更多的负面影响。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月份生产者价格指数(PPI)同比增幅从8月份的8.7%降至8.5%，略高于市场预期的8.4%，环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%。核心PPI同比增幅从上月的7.3%小幅降至7.2%，分析师预估为7.3%，环比上涨0.3%，与8月份持平。9月生产者物价指数(PPI)提供了最新的证据，表明通胀压力正在消退，但要使通胀回到一个更令人满意的水平，还有很长的路要走，这条道路将有一些曲折。若周五公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。布朗兄弟哈里曼经济学家报告称，持续的避险情绪，以及美联储收紧风险的最终重新定价，可能使美元在近期调整后继续反弹。耶伦明确表示，美国政策制定者目前并不担心强势美元。具体来说，她说，“由市场决定美元的价值符合美国的利益。汇率波动是不同政策立场的必然结果。”由于美国的外汇政策由财政部掌控，耶伦的这番言论表明，目前对美元的飙升并不担心。众所周知，当央行收紧货币政策时，货币走强是调整过程的一部分，美元也不例外。然而，由于美元是全球储备货币，这种强势可能在全球范围内产生巨大的连锁反应。几个前沿国家和一些较弱的新兴市场国家都存在压力，但这完全超出了美国政策制定者的权限。底线是：我们还远没有达成任何形式的广场式协议来遏制美元的上涨。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示，他们将有空间通过“激进但不是压倒性”的速度调整利率来评估经济。房地产市场可能会出现低迷，但不一定会出现严重崩盘。美国经济基本面存在巨大的不确定性。将判断我们是将利率上调50个基点还是75个基点。我们必须兑现我们在利率方面的承诺。这是验证中长期通胀预期的唯一方法。美联储周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然后在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。许多官员表示，他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。多位与会委员表示，重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐，目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。多位决策者强调有必要在需要时一直保持限制性立场，其中几位与会委员强调，历史经验表明，过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策周期是危险的。“多位”决策者也认可最终需要放松，指出“随着政策进入限制性区域，风险将变得更加两面化，反映出下行风险显现，即对总需求的累积限制将超过将通胀率拉回到2%所需的水平。”有几位与会决策者指出，收紧货币政策和全球增长转软带来的潜在阻力导致风险加剧。美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话时称，如果看不到通胀下行迹象，仍有可能“大幅”加息；如果通胀开始下滑，那么放缓加息步伐将是合适的；完全支持美联储此前75个基点的加息；联邦基金利率需要升至限制性水平，并在那里停留“一段时间”；还不清楚多长时间后通胀会“持续”下降；通胀前景的重大不确定性使得就利率路径提供准确指引存在挑战；与2008年危机后的几年相比，明确的前瞻性指导的好处更少，风险更高；通货膨胀前景，经济活动有“显着的双面风险”；应该将明确的前瞻性指导限制在利率接近于零和通胀抑制的情况下；通胀预期似乎得到了很好的锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.95-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点87.90，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月12日高点90.05和10月10日低点90.50，以及10月11日高点91.30和10月9日低点92.40；而下方支持留意10月6日低点87.05，突破后将下探10月12日低点86.30，然后9月22日高点85.95和10月5日低点85.40，以及10月3日高点84.50和10月4日低点83.35。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.90-94.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日低点93.10，突破将上探10月7日低点93.90，然后是10月6日高点94.95和10月12日高点95.15，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月13日低点92.30，跌破将下探10月12日低点91.60，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周四关注：美国9月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告国际能源署短期原油展望月报 2022-10-13

兴业投资2022-10-13

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