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通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

OPEC减产提振油市油价脉冲上涨

近80％，而欧洲央行近期发布的9月议息会议纪要显示，欧元区货币政策制定者对通胀高烧不退的担忧加剧，即便以经济增长停滞为代价，也要激进加息75个基点，基于此，市场预期欧洲央行今年年内还将至少加息125个基点，并且很有可能在本月底再次激进加息75个基点。　　欧美连续激进加息对经济层面形成进一步打击，今年9月全球制造业PMI由前月的50.3下降0.5个百分点至49.8，系2020年6月以来首次滑落至收缩区间，美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，欧元区9月制造业PMI初值创27个月新低。此外，近几个月，多家机构连续下调全球经济增长预期，IMF官员称将在下周继续下调今明两年全球GDP增速预期，同时预计占全球经济三分之一的国家预计将在今年或明年至少连续两个季度出现经济萎缩，未来全球经济陷入衰退的风险进一步上升。　　　　　　二、OPEC+再度减产后续关注美国的反制措施　　10月OPEC+会议宣布减产200万桶/日，根据8月要求的产量水平，自今年11月起将总产量下调200万桶/日，并将延续到2023年底，此外，JMMC会议调整为2个月/次，部长级会议调整为6个月/次。根据我们的理解，OPEC+宣布减产200万桶/日是在此前的减产配额的基础上进行减产，并不是以当前的产量水平为基准进行减产，而此前的减产配额远高于当前的产量水平，OPEC+实际减产量可能只有80-100万桶/日，根据此前的配额分配比例，减产主要集中在沙特、伊拉克、阿联酋、科威特等8个国家，俄罗斯、尼日利亚、安哥拉等产油国当前的产量水平低于减产后的产量配额，这些国家无需再减产。因此，OPEC+减产效果实际是低于市场此前预期。但OPEC+将减产政策延长至2023年底，这意味着在未来1年多时间里，OPEC+并无增产计划，体现了OPEC+对远期市场的预期管理。　　　　OPEC+的减产行动引起了美国方面的不满，因在美国中期选举前，希望遏制油价上涨，而OPEC+的减产行动可能会再度推升油价，因此，后续美国大概率会出台一系列反制措施。一是美国准备进一步放松对委内瑞拉的制裁，以推动该国恢复石油供给；二是美国能源部将在11月份继续向市场释放1000万桶战略石油储备；三是美国寻求在参议院通过NOPEC法案，并将NOPEC法案加入国防政策法案，向欧佩克+施压，若NOPEC法案最终被签署为法律，美国将能以违反垄断法为由起诉产油国，此前二十多年间，该法案多次被提出，但一直未能在国会正式通过。　　整体来看，OPEC+减产200万桶/日实际是在产量配额的基础上进行的调整，整体影响或低于市场此前预期，但OPEC+明确了未来无增产计划的态度，对油市仍然会形成一定支撑，然而，后续美国可能会出台反制措施将对油价上涨形成抑制。　　　　三、欧盟对俄制裁持续升级俄油供给或进一步受限　　近期欧盟通过了对俄罗斯的第八轮制裁，其中包括为俄罗斯海上石油价格设定上限。目前，欧盟成员国接近就设定俄罗斯石油价格上限分两步走方案达成一致，该方案正在G7内部制定，但希腊、塞浦路斯和马耳他等拥有大型航运行业的成员国最为犹豫，对限制俄罗斯石油运输表示担忧，它们正在争取得到豁免。而美国方面表示，对俄罗斯石油的价格上限将高到足以维持俄罗斯继续生产石油的动力，12月5日的制裁将针对俄罗斯原油，之后是柴油，然后是石脑油等低价值产品。而根据此前欧盟的制裁措施，欧盟将在12月5日前停止进口俄罗斯海运原油，明年2月5日前停止进口俄罗斯石油产品，但不高于价格上限的石油或将被豁免。　　欧美对俄罗斯能源制裁的持续升级会进一步约束俄油供给，7月份以来，俄罗斯海运原油供给较4、5月份的峰值水平有所下降，但基本持平于年初时的水平。而从俄油出口目的地来看，出口至欧洲的石油仍在持续减少，较俄乌冲突前大概下降了一半左右，而流向亚洲的石油环比也有所下降，尤其是印度减少了俄油的采购。预计未来随着欧洲对俄罗斯制裁的逐步生效，俄罗斯石油出口将进一步受限，尤其是欧洲能源供给问题将持续加剧。　　　　　　　　　　　　四、经济转弱对石油消费的冲击在逐步兑现　　随着通胀水平的走高以及各国加息的深入，全球经济衰退预期开始逐步兑现，美国经济连续两个季度负增长，美债长短期收益率倒挂，全球第一大石油消费国，美国经济陷入“技术性衰退”。全球石油消费与经济增速直接有着较强的关联性，经济的转弱会对石油消费会形成明显的负面冲击。在全球经济增长转弱的大背景下，多家机构下调了对今年全球石油消费增长预期，EIA、IEA、OPEC认为2022年全球石油消费增幅分别为210、200、310万桶/日，年内已多次下调该预期。与此同时，根据IEA的预测，今年三、四季度以及明年一季度，全球汽油、柴油等石油产品需求均将出现不同程度的下降，预计明年二季度以后需求将出现好转。　　近几个月，美国终端石油消费也受到持续打击，根据EIA的数据，当前美国成品油表观需求同比下降3.1％，美国汽油表观需求同比下降6.6％，馏分油表观消需求同比下降9.6％。从炼厂端来看，美国CDU检修低位有所回升，但从季节性角度来看，9月份以后，炼厂检修会持续增加，炼厂开工负荷将逐步走低，原油加工需求也将下降。而从终端市场来看，汽油消费进入淡季，汽油裂解利润连续走跌，而随着经济走弱对柴油消费的冲击预计也将逐步兑现。　　而今年以来，中国原油进口及加工需求同比均显著下降。今年1-8月，国内原油进口量达到3.3亿吨，累计同比下降4.7％。从炼厂需求来看，9月国内主营炼厂开工率持续回升至76％左右，但仍低于年初时水平，而地方炼厂开工负荷在前期达到70％后在近期也有所下滑。而今年1-8月，国内原油加工量累计达到4.3亿吨，同比下降6.3％，上半年终端石油消费低迷对炼油需求形成负反馈，而8月中下旬以后，随着休渔期的结束，叠加农用需求的增加，柴油需求进入高峰时期，预计将持续到10月份。　　　　　　　　总体来看，宏观层面，随着主要经济体加息的不断深入，全球经济逐步转弱，美国GDP连续两个季度负增长，中、欧、美等主要经济体制造业PMI连续回落，未来宏观经济面临进一步下行压力。原油供需层面，从供给端来看，全球油气上游勘探企业资本支出下降令原油剩余产能不足，主要产油国增产潜力均受限，欧美制裁下俄罗斯供给将进一步受制约，OPEC+再度宣布减产200万桶/日，但由于部分国家产量低于产量配额，实际减产量只有可能只有100万桶/日左右，而后续美国可能通过释放战略石油储备、放松对委内瑞拉的制裁以及推进NOPEC反垄断法案生效等措施进行反制，此外，伊朗供给回归仍无时间表。从需求端来看，目前原油需求层面面临的最大压力源于经济的走弱，中长期来看，经济转弱对石油消费的负面冲击将进一步兑现，但欧洲天然气价格高企引发部分石油替代需求，但替代量有限。从供需平衡角度来看，需求走弱相对确定，未来原油供需平衡表表的变化主要将取决于供应端，OPEC+产量政策变化、伊朗供给能否归回以及俄罗斯供给受限程度对全球原油供给影响较大。　　从油价走势来看，OPEC+再度减产对短线油价走势形成提振，油价会出现脉冲行情，在上冲至700附近后预计会转入震荡走势，但后续美国大概率会出台反制措施或再度打压油价，叠加全球经济走弱对石油消费的持续冲击，若供给萎缩无法弥补需求减少，中长期油价有再度下探新低的可能。

金融界2022-10-11

今日加密价格 10月10日：CPI担忧抹去了山寨币反弹

恐惧。联邦公开市场委员会也将公布9月会议纪要。这些会议纪要将是美联储未来行动方针的关键证据，美联储的两名关键成员莱尔·布雷纳德和查尔斯·埃文斯也将就他们未来的行动发表意见。是什么推动了加密货币价格加密市场仍然与一般的大盘密切相关。它与以技术为导向的纳斯达克100指数尤其相关。标准普尔500指数在过去24小时内下跌了2.80%。同样，纳斯达克100指数在过去24小时内下跌了近4%。因此，加密市场也下跌也就不足为奇了。许多大公司也将在今天发布他们的收益报告。因此，加密市场将密切关注任何重大的价格变动。市场还将关注各国央行将如何应对对经济衰退的担忧和日益加剧的全球经济不稳定。艰难的时期会带来真正的友谊，那些在熊市期间仍然在磨炼和学习的人是那些将长期留在这个行业的人，他们和你一起渡过难关，牛熊。一个人的加密道路总是那样坎坷。你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍。共同交流探讨。感谢观看，关注我，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2022-10-10

挖矿难度升幅14个月以来最大——本周关于比特币需要知道的5件事

下来的一周将会很有趣：PPI、FOMC会议纪要、CPI、首次申请失业救济人数和零售额，”Clemente总结道。他补充称，尤其值得关注的是将于10月13日公布的美国9月消费者物价指数(CPI)数据，该数据将成为美联储于下个月即将再次加息的主要参考点。虽然基于之前的数据，CPI通胀方向可能不那么神秘，但每次数据往往会产生不同寻常的市场波动。如果这一趋势在本月重演，多头和空头的投机交易可能会被大量清算。 "预计CPI和PPI将导致严重波动，" Van de Poppe在有关该话题的最新推文中证实。美国CPI图表(截图) 来源：美国劳工统计局与此同时，在美国以外，欧洲也成为关注的焦点，俄罗斯和乌克兰战争的事态在最近几天达到新的高度。任何突发事件，尤其是与燃料有关的事件，都有可能在加密货币仍与之相关的传统市场引发额外的动荡。挖矿难度上调幅度预计为2021年8月以来最大随着本周的开始，比特币的内部发展可能会构成信心飙升的基础。根据目前的估计，比特币的挖矿难度将在10月10日大幅上调13%——这是自2021年8月以来的最大升幅，足以轻松将其推至历史新高。比特币网络基本面概况(截图) 来源：BTC.com 这些数字令人惊讶。这样的上升表明，随着比特币网络参与度的提高，矿工之间的竞争也在加剧——然而，比特币价格走势仍接近两年来的低点。矿工的利润率已经极其微薄，许多矿工的生产成本可能非常接近当前的现货价格。难度和财务负担的增加应该会进一步挤压盈利能力，提高矿工投降的风险。分析师Dylan LeClair上周就难度估计写道：“比特币矿工就是不会停下来。” 与此同时，链上分析公司Glassnode利用最新的建模技术，在预测矿工可能开始陷入困境的地方时，将重要性放在18000万美元左右的区域。该公司在其最新一期的“链上周报”中写道：“与难度回归模型类似，17000美元和18000美元之间的价格区间与6月份引发矿工压力的区域相吻合，并与许多生产成本估算相一致。” 然而，研究员Checkmate认为，如果价格下跌，矿工出售全部库存的可能性“极低”，目前的库存价值略低于80000 BTC。 “这种风险可能表现为第二阶段的矿工投降，约78.4万枚比特币然保存在矿工的库房里。这笔资金极不可能被出售，但它关于潜在风险的上限指标，”他总结道。比特币矿工净头寸变化图来源：Glassnode 比特币价格触底的时间到了吗？资产管理公司Capriole的首席执行官Charles Edwards研究过去的周期，再次将目光投向BTC/USD在本轮熊市中何时能触底。 Edwards指出，在2018年和2014年，比特币在其之前的历史新高之后的一段固定时间内都出现了宏观底部。因此，历史重演的时间到了，而且只有三个月了。 “我们正处于上两个比特币周期触底的90天窗口期，”他引用Clemente比较比特币历史高点与随后宏观低点之间距离的图表证实道。然而，就价格而言，这一低点可能仍很遥远。BTC/USD目前为19400美元，比上一个峰值低71%——相比之下低于2018年。即使是6月份17600美元的低点也意味着74.5%的跌幅——不足以与之前的周期相比。比特币较历史高点跌幅来源：Glassnode 链上分析平台CryptoQuant的撰稿人Maartunn在上个月的研究中推测：“要么我们很快就会触底，要么这次不一样。” 比特币宏观高点和低点对比图来源：William Clemente/推特情绪数据复制了过去的熊市从从众的情绪来看，这次比特币熊市似乎“一切如常”。根据流行的市场指标——加密货币恐惧与贪婪指数，“极度恐惧”仍在加密货币领域占据主导地位——正如2022年大部分时间一样。恐惧与贪婪指数的得分为22/100，已经连续数周处于最低区域。今年早些时候，它经历了最长的“极度贪婪”时期，持续了两个月。加密货币恐惧与贪婪指数(截图) 来源：Alternative.me 尽管如此，流行的交易资源Stockmoney Lizards认为，这说明不了什么——与之前的比特币减半周期相比，这一次一切都将按计划进行。 “就时机而言，当前的周期与上一个周期非常相似，”它当天在一张对比图表旁表示。比特币减半周期阶段注释图表来源：Stockmoney Lizards/推特那么，最新的“红色”区域可能是下一个主要的周期特征。来源：金色财经

金色财经2022-10-10

【洞悉·汇市】美指V型反转本周美国通胀是关键

20年高点。　　另外，美联储还将公布会议纪要。美联储9月会议上点阵图显示的加息路径要比此前市场预期更为激进，终端利率达4.6％，高于预期，这为美元强势保驾护航。在通胀形势仍严峻之际，美联储或不得不维持鹰派立场，继续强调将继续加息，且不会很快降息。美联储自己打脸的可能性不大。如果美联储会议纪要缺乏新意，或对美指影响不大。　　其它方面，关注俄乌局势变化。周六克里米亚大桥发生爆炸，俄方部分人士指责乌克兰是幕后黑手，但目前尚未有官网声明。如果俄罗斯对乌展开疯狂报复行动，将可能导致市场厌恶情绪升温，避险资金有望流向美元。　　技术上，美元指数周图在长上影线阴线后，又在上行的10日均线上方录得带长下影线的阳线，显示多空双方在当前水平的激烈争夺。整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，但随机指标倾向自超买区域进一步下行，不排除高位继续震荡的可能性。初步阻力位于113.00，进一步阻力位于114及114.80。下方初步支持关注112.00，进一步支持位于MA10。日图在115.00下方受阻回落并不影响整体上行走势，短线回调在110.00一线企稳后重新走高，短线多头维持完好。综述，本周警惕冲高回落的可能性。

金融界2022-10-10

系紧安全带！这两件大事恐点燃本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

周投资者将迎来美国CPI数据以及美联储会议纪要，预计这两件大事将引发本周市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。当地时间周三，美联储将公布最新一次政策会议的会议纪要。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。近期发表讲话的多位美联储官员普遍措辞鹰派。若美联储会议纪要也呈现鹰派基调，这将推动美元继续走强。根据CME“美联储观察”工具，市场预期11月会议再加息75个基点的几率为78%。这将是连续第4次如此大规模的加息。美国9月消费者物价指数(CPI)将于周四公布，这是本周最受关注的经济数据。若通胀降温，这将增加对美联储调整政策的押注，并导致美元走软。与此同时，如果通胀数据高于预期，可能会引发美元的另一轮涨势。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数一度测试112.94，随后小幅回落。假如保持在113下方，那么该指数短期内可能会跌向112或更低水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元进一步下跌，该货币对存在跌向0.97-0.96的空间，然后料反弹向0.99。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元有下跌至141-140的空间，然后料自这一区域大幅反弹。总的来说，145-140的波动区间可能在未来一些交易日维持。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元守在1.15下方，可能跌向1.08，然后在下周反弹向1.11/15。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经跌向我们上周提到的预期区间0.6550-0.6330的低端。澳元/美元可能测试0.63，然后料展开短期反弹。一旦跌破0.63，澳元/美元将进一步看空并跌向0.62-0.60。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元一直在缓慢上升。短期阻力位见于146，146-144的狭窄区间可能会维持一段时间。美元/日元可能很快突破146，从而推动该货币对涨向148-150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前看起来稳定，可能跌至7.08/05，然后再反弹向7.15。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-10

周评：大逆转！非农与美联储惊扰全球美元霸气归来、这一市场狂飙逾15%

美国CPI数据、美国零售销售以及美联储会议纪要以从中寻找更多加息线索。当周要闻盘点：靓丽非农助燃鹰派加息预期 “美联储新喉舌”再放风美国劳工部周五报告称，9月份就业增长略高于预期，尽管美联储努力减缓经济增长，失业率仍有所下降。当月非农就业人数增加26.3万人，略好于预期的25万人。9月份的就业数据与8月份的31.5万人相比有所放缓，为2021年4月以来的最低月度增幅。失业率为3.5%，低于3.7%的预期，因为劳动力参与率小幅下降至62.3%，劳动力规模减少了5.7万人。在受到密切关注的工资数据中，平均时薪环比增长0.3%，与预期一致，同比增长5%，增幅仍远高于疫情前的正常水平，但比预期低0.1个百分点。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“这取决于你对经济的乐观和悲观看法，这份报告对每个人都有一点帮助。”“显然，市场并不高兴，但这些天市场总体上并不高兴。” LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“这给11月份再次加息75个基点的棺材上钉上了钉。” 该报告发布之际，美联储为降低接近40多年来最高水平的通货膨胀率进行了长达数月的努力。美联储今年已5次加息，总共加息3个百分点，预计至少会持续到今年年底。数据公布之后，有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称：“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨，因为(美联储）官员寻求将借款成本提升到足够高的水平，让劳动力市场疲软，并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次会议上，美联储官员已经在考虑，今年剩余的时间要累计再加息125个基点，要达到这个幅度，可能就需要在11月加息75个基点，然后在12月再加50个基点。市场普遍预期美联储将继续加息步伐，11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。随着美联储11月加息75个基点的预期升温，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数上涨0.43%，报112.74；10年期美国国债收益率上涨4.5个基点，至3.867%。美国股市大幅下跌：道琼斯指数下跌630.15点，至29296.79点，跌幅2.1%。标普500指数下跌2.8%，至3639.66点。纳斯达克综合指数下跌3.8%，至10652.41点，较年内低点高不到1%。现货黄金短线跳水逾20美元，险些跌破1690美元关口，尾盘收报1694.61美元/盎司，下跌17.81美元或1.04%。美联储要转向了？官员纷纷泼冷水近日，由于美国公布的多项数据表现不佳，市场预期美联储可能采取不那么激进的加息方式。不过，美联储官员随后的讲话很快给市场预期泼了冷水。当地时间周一，美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示，虽然美国已经出现通胀降温的苗头，但潜在的物价压力仍然过高，美联储必须加大货币政策力度，将通胀控制住。威廉姆斯说道：“很显然，通胀率太高了，这个水平的通胀破坏了我们发挥经济潜力的能力。”他补充道，“紧缩的货币政策已经开始为需求降温并减弱了通胀压力，但我们的工作还没有完成。” 当地时间周三，旧金山联储主席戴利表示，要美联储放缓激进加息步伐的门槛很高，美联储很可能会继续延续每次加息75个基点的节奏。戴利在接受采访时表示，她正在密切关注可能影响这次会议的关键经济数据，“我们的政策建立在数据之上。只有数据显示出我们想要看到的东西时，我们才会降档。如果数据没有显示，那么我们将不得不继续我们正在做的事情。”她还指出，最新公布的美国核心通胀率还在上升，阻碍了美联储放慢紧缩货币政策的步伐。当地时间周四，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储还没有完成降低通胀的任务，离加息周期结束还有“相当长的一段路”。卡什卡利说道：“我们还有更多的工作要做。在看到有证据证明通胀见顶并有望回落之前，我们还不会准备宣布暂停（加息）。我认为我们离暂停还有一段距离。”年初开始卡什卡利的立场出现大转变，在利率上变得比大多数美联储官员更加激进。卡什卡利指出，美联储当前的任务就是要把位于40年高位的通胀降下来，任务期间不会被金融市场的动荡吓退，因为美联储本就不为投资者“保驾护航”。英国减税政策大转弯央行官员透露：多个养老基金险些崩溃经过近日剧烈的市场波动和外界质疑，英国政府的减税政策出现重大转折。当地时间10月3日，英国财政大臣克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的对高收入者取消45%最高所得税税率的计划。克沃滕表示，政府正在取消此前发布的“迷你预算”计划中的一部分，即为最富有的1%人口减税。此后，英国首相特拉斯也表示，取消最高所得税税率的计划干扰了其推动英国前进的使命，英国政府目前的重点是构建高增长经济体。英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济，其中包括大规模减税方案，计划把对年收入超过15万英镑人群征收的45%的最高所得税降至40%，结果招致广泛质疑和批评。该政策也在过去一周引发市场动荡。英镑/美元汇率在9月26日亚洲早盘交易中一度跌至1比1.03附近，创历史新低。分析人士认为，该计划对经济增长刺激效果有限，但却将大幅抬升政府债务和通胀风险，并拉大贫富差距。国际货币基金组织(IMF)9月27日公开批评英国减税政策，称相关政策可能“加剧不公”并增加物价上涨压力。国际评级机构穆迪也表示，大规模的、无资金支持的减税对英国政府来说是“信用减分”。为稳定金融市场，英国央行9月28日宣布即日起临时购买长期英国政府债券。该央行在一份声明中表示，一旦市场运行风险开始消退，将平稳有序退出购买行动。如果市场运作继续失调或者恶化，英国金融稳定将面临重大风险。克沃滕10月3日发表声明后，英镑/美元随即上升，但业内人士认为该声明并未完全打消市场顾虑。北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说：“从市场的角度来看，这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息，但它应该会缓解压力。问题依然存在，英镑可能仍将面临压力。”英国智库财政研究所所长保罗·约翰逊表示，该计划仅是英国政府减税政策中很小的一部分，减税政策整体的财政不可持续性仍然严重。英国央行周四对议员们说，上周决定干预英国长期债券市场时，许多养老基金还差几个小时就会破产。英国央行副总裁Jon Cunliffe9月28日致信英国财政部特别委员会主席、保守党议员Mel Stride，称负债驱动投资基金(LDIs)在9月27日晚间发出可怕警告，当时30年期英国国债收益率较当日早间上升67个基点。 “许多LDI基金经理通知银行，按照目前的收益率，多个LDI基金很可能陷入负资产净值。因此，这些基金很可能不得不在第二天早上开始清盘，”Cunliffe说。 “在这种情况下，向这些LDI基金提供贷款的银行所持有的作为抵押品的大量英国国债，很可能会在市场上出售，引发一种潜在的自我强化的恶性循环，可能会严重扰乱核心融资市场，并导致广泛的金融不稳定。” 9月27日，英国央行的工作人员连夜工作，与英国财政部进行“密切沟通”，提出了一项可以避免这场潜在危机的干预措施。第二天早上，英国财政部同意为银行的救援行动提供补偿。在英国央行9月28日宣布紧急方案后，30年期英国国债收益率下跌逾100个基点，为市场提供了急需的喘息之机。 Cunliffe指出，这段时间英国国债收益率的波动规模“空前”，30年期国债收益率有两次单日攀升逾35个基点。瑞士信贷陷破产传闻知情人士透露，知名投行瑞士信贷高层在上周末安抚大客户与投资人，保证流动性和资金状况无虞。目前市场担忧瑞信可能会成为下一个雷曼兄弟。今年迄今，瑞士信贷股价已经累计崩跌约60%。根据彭博社的数据，瑞信的信用违约互换指数上周五攀升至250个基点，接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平，引起市场关注。CDS违约掉期价格越高，表明违约概率越大。在网络论坛Reddit上，网友对瑞信CDS事件议论纷纷，甚至猜测瑞信可能是下一家破产的金融机构，担忧2008年银行系统性风险重演。澳洲广播公司(ABC)旗下知名商业记者David Taylor上周六在推特上写道：“可靠消息指出，一家国际大型投银面临危机。”瑞士信贷被认为是事主。英国《金融时报》报道称，由于人们对这家瑞士银行的财务状况日益担忧，该行的高管正在与主要投资者进行谈判，以打消投资者的疑虑。根据《金融时报》报道，上周五瑞士信贷信用违约交换(CDS)利差飙升高后，高层主管就忙着打电话。上周该公司债券违约的保险成本飙升15%，触及2009 年以来最高水平。CDS利差升高，凸显投资人担心瑞信的财务情况。一名参与谈判的高管向英国《金融时报》表示，周末期间，该银行的团队正积极与顶级客户和交易对手进行接触，并补充称，他们正收到顶级投资者的“支持信息”。瑞信首席执行官Ulrich Koerner希望投资人能让该银行有酝酿新策略的时间，且天数不用100天，但在市场动荡下，投资人似乎觉得时间太久。Koerner上周五向全公司发出备忘录，试图安抚员工对资金状况和流动性的疑虑。他说，在10月27 日提出新策略前，将定期向员工更新消息。下周市场展望：美国9月消费者物价指数(CPI)将于下周四公布，这是下周市场关注的主要事件。如通胀降温将增加对美联储调整政策的押注，推动美元下跌，金价上涨。与此同时，如果报告好于预期，可能会引发美元上涨，令黄金黄金遭到另一轮抛售。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“随着利率上调在整个体系中发挥作用，市场看到了一些实际的需求破坏。”“仍有相当数量的押注预期美联储将转向。如果(通胀)符合或高于预期，黄金短期内可能会陷入麻烦之中。但这可能是美联储最后一次加息75个基点。11月之后，美国央行将考虑缓和加息步伐。” 市场普遍预期，美国9月份通胀率将达到8.1%，8月份为8.3%。核心年通胀率预计将从6.3%攀升至6.5%。 “整体通胀率将受到汽油价格下跌的滞后效应的抑制，这也可能在一定程度上转化为机票价格的下降。然而，核心(不包括食品和能源)部分将继续快速增长，”荷兰国际集团首席(ING)国际经济学家James Knightley表示。除CPI之外，市场还将关注定于下周五公布的美国零售销售数据以及定于下周三公布的美联储会议纪要。继7月下降之后，美国零售销售在8月意外上升，表明支出的基本情况更为复杂。美国8月整体零售销售上升0.3%，高于经济学家预期的下降0.1%，但7月的数据向下修正至-0.4%。尽管美国家庭因汽油价格下降而松了一口气，但普遍的通胀却限制了美国人在其他方面的消费能力——无论是食品等必需品，还是返校用品等可自由支配的类别。尽管如此，报告显示美国消费者的支出远未崩溃。下周重要经济数据和事件：周一(10月10日) 待定中国9月社会融资规模 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数央行动态： 21:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话假日预告：加拿大、日本、台湾适逢假期休市周二(10月11日) 14:00 英国8月失业率 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数财经事件欧盟举行能源部长非正式会议日本央行行长黑田东彦10月11-16日访问华盛顿，出席G20峰会及 IMF会议央行动态 01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 20:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话周三(10月12日) 14:00 英国8月工业产出、商品贸易帐 17:00 欧元区8月工业产出 20:30 美国9月生产者物价指数(PPI) 央行动态 00:00 克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 06:00 澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话 06:00 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 09:00 韩国央行公布利率决议 19:35 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 23:00 欧洲央行管委诺特发表讲话周四(10月13日) 14:00 德国9月消费者物价指数终值 20:30 美国9月消费者物价指数(CPI) 20:30 美国上周季调后初请失业金人数财经事件 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告北约成员国国防部长会议举行，为期两日 16:00 IEA公布月度原油市场报告央行动态 01:00 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 01:45 美联储理事巴尔就新技术、美联储以及包容性发表讲话 02:00 美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要 02:30 欧洲央行管委诺特发表讲话 06:30 美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话 07:00 英国央行货币政策委员曼恩在彼得森国际经济研究所发表讲话 15:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话周五(10月4日) 待定中国9月贸易帐 09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国9月居民消费品价格指数(年率) 14:45 法国9月消费者物价指数(月率)终值 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 美国9月零售销售 20:30 美国9月进出口物价指数 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数央行动态 16:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 19:00 英国央行公布季度公报 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话

夏洛特2022-10-08

假期不可错过的10件大事

金色财经2022-10-08

决策分析：非农报告“吓坏”市场美国股市应声暴跌美联储鹰派队伍更加“强大”

对经济开始放缓的希望。另外，美联储9月会议纪要将提供有关央行对经济痛苦容忍度的线索。美国银行策略师表示，由于担心经济衰退迫在眉睫，投资者将最多资金投入现金，但由于并未完全反映这种风险，股市可能会进一步下跌。他们的报告引用了EPFR Global的数据，截至10月5日当周，现金基金收到近890亿美元，而投资者从全球股票基金中撤出33亿美元。市场置评： Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示：“从技术角度来看，标普500指数在看跌情绪的同时仍处于足够的超卖状态，这可能需要“更多的反弹努力”，最早可能在下周实现。迄今为止，与我们内部专有的经济周期一起报告的数据使我们相信，我们正走在正确的轨道上，预计未来几个月（到2023年）会出现更多的‘U’形市场底部和复苏，我们认为底部将在未来几周/几个月内的某个时候建立。但就目前而言，由于宏观经济的显着过剩，投资者应该继续期待一个非常不稳定的下滑路径。” LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“一句话来说那就是令人沮丧。只要就业增长强劲，市场就应该预期美联储将大幅加息。” Marketfield Asset Management首席执行官Michael Shaoul表示：“这份报告应该避免任何鸽派转向的预期，并强调我们担心任何政策转变更有可能是由更糟糕的金融市场状况引发的，而不是美国潜在经济的软着陆。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示：“市场一直处于坏消息就是好消息的心态，这份报告中确实没有坏消息。这是一份可靠的就业报告，但这不是市场希望看到的，因为它没有给美联储一个暂停或改变其鹰派意图的理由。” Lazard Asset Management董事总经理Ronald Temple：“虽然就业增长正在放缓，但美国经济仍然太热，美联储无法实现其通胀目标。软着陆的道路越来越具有挑战性。如果美联储官员中仍有鸽派，今天的报告可能会进一步削弱他们的队伍。” Principal Global Investors策略师Seema Shah表示：“今天的数据是一个鹰派数据。随着美联储的点阵图指向明年的政策利率接近5%而不是4%，我们有一个希望经济迅速放缓的市场。那时你就会知道只有一条路可以走，风险资产还会进一步下跌。” BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“在净值上，11月加息75个基点是阻力最小的路径，但工资增长同比减速增加了12月加息步伐放缓至50个基点的理由，我们仍然预计2月份最后一次加息25个基点会到达终点。” 下一个交易日焦点、风向标： 23:00英国至8月三个月ILO失业率 23:00英国8月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9739，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9881，进一步阻力位于0.9973，关键阻力位于1.0020；汇价下行的初步支撑位于0.9743，进一步支撑位于0.9695，更关键支撑位于0.9604。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1091，跌幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1322，进一步阻力位于1.1488，关键阻力位于1.1593；汇价下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.0945，更关键支撑位于1.0779。日元：美元/日元收涨，收报145.36，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.381，进一步阻力位145.636，关键阻力位于146.139；汇价下行的初步支撑位于144.623，进一步支撑位于144.12，更关键支撑位于143.865。

楼喆2022-10-08

“美联储新喉舌”又来放风了！靓丽非农助燃鹰派加息预期美元扶摇直上、黄金美股上演“高台跳水”

现在将关注下周的关键通胀数据以及美联储会议纪要。” 油价周五大涨3%，并在欧佩克+决定进行自2020年以来最大规模的减产的支持下，朝着连续第二周上涨的方向发展，尽管人们担心经济衰退和利率上升。 WTI原油向上突破92美元/桶，最高触及92.35美元/桶，日内涨超4.4%；布伦特原油突破98美元/桶，日内也上涨约4%。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）原油价格势创3月初以来最大单周涨幅，因欧佩克+将原油市场推至冬季前进一步收紧的轨道。WTI原油自9月中旬以来首次升破90美元/桶，本周期货价格上涨近12%，布油自9月中旬以来首次突破95美元/桶。紧缩前景阻止了油价的下滑，此前油价因对全球经济放缓和各国央行大举加息的担忧而下跌。Third Bridge全球工业、材料和能源部门主管Peter McNally表示，尽管上个季度原油价格下跌，但推动价格下跌的因素正在结束，俄罗斯供应的可持续性和美国石油储备的持续释放变得不确定，欧佩克+的减产让市场变得更加脆弱。

夏洛特2022-10-08

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