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刚刚！美联储官员突然放“鹰” 美元大涨逾100点、黄金“飞流直下”17美元

通胀已经见顶还言之过早。美联储周三的会议纪要虽然没有明确暗示升息步伐，但显示决策者承诺将尽可能高地升息以抑制通胀。此前会议纪要显示，美联储官员担心利率可能会升至过高水平。不过，投资者周四重新考虑了这种解读，并关注美联储将继续大举升息以遏制通胀的可能性。纽约FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani说：“几乎所有人都非常坚定地表示，我们必须加息，利率正在上升。” 会议纪要还指出了美联储未来几个月辩论的一个重要方面——何时放慢加息步伐。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中称：“会议纪要中除了加息步伐放缓的部分外，其余部分都非常鹰派。” 美市盘中，美元指数大幅攀升并刷新日高至97.57，较日低拉升逾100点，而基准的10年期美国国债收益率小幅走低。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，现货黄金持续走低并刷新日低至1755.24美元，较日高1772.31美元回落17美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价正面临一些压力，因为“美元恢复强势，而且会议纪要谈到了加息。不过，他们确实暗示，未来可能会放缓步伐，”盛宝银行分析师Ole Hansen称。 “黄金价格今年基本持平，考虑到美元和收益率的走势，这本身就是相当不错的表现。” 美元指数攀升至三周高点，令以美元计价的黄金对海外买家的吸引力下降。欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel表示，欧元区通胀前景未能改善，暗示她倾向于下个月再次大幅升息，尽管衰退风险增强。黄金被认为是一种对冲通胀的工具。然而，由于该资产不支付利息，高利率削弱了其吸引力。对衰退的担忧可能促使一些避险资金流入黄金，因随着货币贬值以及地缘政治风险上升，各国央行可能会大举购买黄金。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示，这应有助于缓解实体需求走弱的状况。根据彭博社从瑞士联邦海关总署收集的数据，7月份瑞士对中国的黄金出口升至2016年12月以来的最高水平。中国7月份进口了80吨黄金，是6月份的两倍多，是5月份的8倍多。与国际金价相比，中国的黄金价格也有大约7美元的溢价，这鼓励了中国投资者增加进口，而进口黄金需要获得国家颁发的许可证。对黄金的需求增加之际，正值中国在因新冠肺炎疫情而再次受到严格封锁后恢复某种正常状态之际。

夏洛特2022-08-19

【欧股收盘】欧洲股市周四收高原油价格飙升提振能源股欧元区通胀再创历史新高

个基点至近四周高位。周三，美联储7月会议纪要也没有为美国加息步伐提供多少安慰。 Equiti Capital市场分析师David Madden表示：“欧洲央行有很多事情要做，但实际情况可能很糟糕，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制，如果借贷成本飙升太快，这可能会导致债务危机。”TPI是一项旨在帮助负债较多的欧元区国家的债券购买计划。货币市场目前已完全消化欧洲央行9月加息的0.5个百分点的举措，以及35%的可能性更大75个基点的举措。与此同时，挪威央行将利率上调50个基点，并表示正在酝酿更多加息。个股方面，在Rockwool因能源价格飙升而下调 2022 年利润率指引后，这家丹麦石棉制造商股价重挫8.3%。在Adyen未能达到2022年上半年的核心盈利预期后，这家荷兰支付处理器公司股价下跌 3.7%。瑞士制药公司Siegfried上涨15.7%，此前这家瑞士制药公司超出了上半年的预期并上调了2022年的前景。

楼喆2022-08-19

决策分析：“只是个误会”？！黄金“飞流直下”跌破1760 美股由跌转涨美联储没收“鹰”、实现经济软着陆的难度越来越大？

这一切对货币政策的未来路径意味着什么，会议纪要并没有提供太多增量见解。利率需要继续上升，但多快和多高将取决于现在和未来会议之间的数据。” 汇丰资产管理全球首席策略师Joe Little警告称，市场仍面临许多制约因素和不确定性，实现经济软着陆的难度越来越大。周四（8月18日）现货黄金反弹回落，截止发稿，现货黄金跌破1760美元/盎司。黄金多头近期屡次尝试上破1800美元重要心理关口均未果，未能积蓄新的上行动能，金价近期料进一步下行。任何反弹尝试都可能被视为抛售机会。金价跌破1770-1765美元区间，料进一步下探1750美元附近密集支撑。美元指数在盘中创下的三周高位日内涨超0.50%，现报107.18，这牵制了金价下行步伐。美联储7月会议纪要显示，“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解。会议纪要表明加息步伐最终会放慢，但2023年不会逆转现行政策。利率期货市场目前预计，美联储9月至少加息50个基点，但连续第三次75个基点加息的可能性不到40%。交易员也是前不久才预计，美联储可能在2023年下半年降息。尽管美联储没有明确暗示特定的未来加息步伐，但美联储7月会议纪要显示，决策者承诺将尽可能加息，直到足以抑制通货膨胀，即使他们开始更明确地承认他们可能会过度加息导致抑制经济活动。会议纪要指出，尽管通过改善全球供应链和降低燃料及其他商品价格，可能会压低目前处在近四十年高位的通货膨胀，但大部分目标将不得不通过对企业和家庭施加高昂的借贷成本来实现，迫使他们将减少支出。 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“美元整体情况是，它处于强劲的上升趋势中。”他补充说，美元现在已经暂停了长达数周的回调，美联储会议纪要让多头有理由这样做。

Dan19772022-08-18

市场误读了？美联储“鹰”声绕梁美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

不齐，与此同时，市场重新解读美联储7月会议纪要，认为其要比最初解读的更为鹰派。受此影响，美元指数日内强势上涨，自7月底以来首次站上107关口；美股三大股指下跌，其中道指下跌逾100点；现货黄金突破1770美元关口之后自高位回落逾10美元；受美国EIA原油库存降幅超预期以及俄罗斯降低供应预期提振，美油布油日内双双上扬。日内，美国公布了一连串经济数据，初请失业金和费城联储制造业指数意外表现强劲，而成屋销售和谘商会领先指标则表现不佳。美国初请失业金人数三周以来首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周，首次申请失业救济人数减少2000人，至25万人，预期26.5万人，前值26.2万人。初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康，因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过，由于经济形势不明朗，几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施，这种情况可能会继续下去。与此同时，美国8月费城联储制造业指数意外增长，为三个月来首次，但对未来的展望依然疲弱。费城联储周四公布的数据显示，制造业当前评估指数从-12.3升至6.2，高于所有经济学家的预估。该指数高于零表明经济活动增长，预期为录得-5。不过衡量未来6个月景气度的指标连续第三个月低于零。订单指标增长约20点至负的5.1，表明订单量虽然仍在减少，但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短，预示供应链正在正常化。不过随后公布的两项经济指标表现不尽如人意：美国7月成屋销售总数年化录得481万户，为2020年5月以来新低，预期489万户，前值512万户。美国7月份成屋销售连续第6个月下降，这一最新迹象表明，借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。美国全国地产经纪商协会数据显示，7月份合同成交年率下降5.9%，至481万份，为2020年5月以来的最低水平。1月份以来，美国成屋销售下降了近26%，创下1999年以来最大的6个月跌幅，凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。该行业还在经历建设放缓，越来越多的买家正在放弃交易。需求减弱导致库存回升，这可能有助于在未来几个月给房价降温。美国7月谘商会领先指标月率为-0.4%，预期-0.50%，前值-0.80%。美国谘商会经济研究高级主任Ataman?Ozyildirim指出，美国7月谘商会领先指标月率第5个月下降，表明近期经济衰退风险正在上升，消费者的悲观情绪和股市波动，以及劳动力市场、住房建设和制造业新订单的放缓，都表明经济疲弱将加剧，并在美国经济中更广泛地蔓延开来。世界大型企业联合会预计，美国经济在第三季度预计不会扩张，可能在今年底或2023年初陷入短暂但温和的衰退。市场走势：美元指数周四触及三周高位，因投资者认为美联储周三公布的7月会议纪要较原先解读的更为鹰派，且数据显示美国经济动能稳健。美市盘中，美元指数持续大幅攀升并刷新日高至107.17，较日低拉升近70点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元周三收窄涨幅，此前会议纪要显示，美联储官员担心利率可能会升至过高水平。不过，投资者周四重新考虑了这种解读，并关注美联储将继续大举升息以遏制通胀的可能性。纽约FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani说：“几乎所有人都非常坚定地表示，我们必须加息，利率正在上升。” 会议纪要还指出了美联储未来几个月辩论的一个重要方面——何时放慢加息步伐。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中称：“会议纪要中除了加息步伐放缓的部分外，其余部分都非常鹰派。” 美股周四下跌，在道琼斯指数结束了连续五天的上涨势头、近期的股市涨势似乎消退后，投资者努力收复失地。道指下跌逾110点或0.3%，但本周仍小幅上扬。标普500指数下跌0.18%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国股市在仲夏大涨后，标普500指数较6月中旬的低点上涨了17%以上。本周，在美联储公布会议纪要后，美国股市似乎要稍作休息了。美联储公布的会议纪要进一步表明，该央行不会很快停止加息。一位分析师表示，对央行货币政策收紧的再度担忧，正被用作获利了结的借口。德意志银行宏观策略师Henry Allen说：“由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但周三这一势头戛然而止，因为多家媒体纷纷报道，对央行即将放松加息的预期泼冷水。” 在美国之外，挪威央行将利率上调50个基点至1.75%，再次给全球市场带来了鹰派冲击。盈透证券首席策略师Steve Sosnick将本周中期的回调归咎于投资者仓位紧张，因“动能追随者、趋势追随者和FOMO(害怕错过)”导致市场超买。他还警告说，市场一直在从美联储那里听到它想听到的东西。上个月，美联储主席鲍威尔表示，美联储成功地将政策利率提高到“中性”。周三的会议纪要显示，美联储其他高级官员不同意这种评估。 “我认为这最后一波涨势是由鲍威尔的中立言论引发的，我认为这是建立在更为脆弱的基础上，”Sosnick补充道。在连续三天的抛售之后，黄金价格周四一度小幅走高，但料将连续第四个交易日收于1800美元的关键关口以下。日内稍早，现货黄金一度触及1772.31美元高点，现回落至1760美元略上方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff将周四金价的反弹归因于“近期抛售压力后的温和修正和空头回补反弹”。黄金期货在此前三个交易日均出现下跌，并在1800美元这一关键心理关口下方结算。 Wyckoff在每日市场更新中表示，周三黄金期货结算后公布的美联储7月会议纪要“中性至略偏鸽派”，市场“对此没有明显反应”。油价周四上涨，因美国强劲的燃料消费数据以及俄罗斯今年晚些时候供应料将下降，抵消了对发达经济体可能衰退进而打压需求的担忧。布伦特原油站上96美元/桶，日内上涨超3%；美国WTI原油期货最高触及90.56美元/桶，涨幅达近3%。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于一些地区出现了增长放缓的迹象，布伦特原油价格一度跌至2月份以来的最低水平，但前一个交易日油价上涨了1%以上。英国7月份消费价格涨幅超过10%，为1982年2月以来的最高水平，加剧了家庭的压力，而在中国，新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶，降幅大于预期的减少27.5万桶，因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。分析师警告称，未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制，欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应，推高油价。咨询公司BCA研究在一份报告中称：“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量，到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场，并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

夏洛特2022-08-18

黄金冲高回落、跌破1765 后市料下探1750？市场对美联储收鹰“不抱希望”

，这种情况可能会继续下去。美联储7月会议纪要显示，“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解。会议纪要表明加息步伐最终会放慢，但2023年不会逆转现行政策。利率期货市场目前预计，美联储9月至少加息50个基点，但连续第三次75个基点加息的可能性不到40%。交易员也是前不久才预计，美联储可能在2023年下半年降息。尽管美联储没有明确暗示特定的未来加息步伐，但美联储7月会议纪要显示，决策者承诺将尽可能加息，直到足以抑制通货膨胀，即使他们开始更明确地承认他们可能会过度加息导致抑制经济活动。会议纪要指出，尽管通过改善全球供应链和降低燃料及其他商品价格，可能会压低目前处在近四十年高位的通货膨胀，但大部分目标将不得不通过对企业和家庭施加高昂的借贷成本来实现，迫使他们将减少支出。 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“美元整体情况是，它处于强劲的上升趋势中。”他补充说，美元现在已经暂停了长达数周的回调，美联储会议纪要让多头有理由这样做。黑石公司美洲固定收益部门主管Bob Miller表示，美联储9月会议仅0.5个百分点加息在不少交易员看来“鸽派”，随着更多经济数据公布，美联储有更大的反应空间。他说，宏观信息预期要微妙得多，反映了央行需要“有选择地”评估不同经济数据表现相互矛盾及其带来的冲击。“鉴于当前加息周期史无前例的特殊性，在未来设定一些条件似乎是明智的。” 美联储最早确实可能在下个月放缓加息步伐。会议纪要指出，鉴于需要时间来评估政策从紧对经济的影响程度，加息幅度“在某个时候”下调至常规的25个基点是合适的，但最终利率水平似乎仍然很重要。一些与会者表示，他们认为利率必须达到“足够高的水平并保持一段时间”，以便控制通胀。事实证明，这比预期要持久得多。

Dan19772022-08-18

多头别灰心！业内资深人士：通胀将推动黄金升破2000美元

黄金维持跌势，投资者继续消化美联储7月会议纪要，该纪要显示联储将继续加息，但加息步伐将放缓。在美元和债券收益率周上升后，金价徘徊在两周低点附近，尽管会议纪要公布后跌幅有所收窄。一位业内资深人士表示，金价明年可能升破2,000美元，因通胀仍在高位，这将为通常被视为对冲物价压力的传统金属提供支撑。鉴于美联储最新的会议纪要暗示加息可能推迟或幅度更小，这表明“市场将不得不适应通胀数据在更长时间内高得多的局面，”澳大利亚Evolution Mining Ltd.执行董事长Jake Klein说。“这对黄金来说是件好事。” 周三公布的美联储7月上次会议纪要显示，官员们认为有必要最终放慢加息步伐。与会者还对可能损害经济的过度紧缩提出了警告，同时指出通胀压力变得根深蒂固的风险。 2022年，尽管包括美联储在内的各国央行大举收紧货币政策，加息削弱了这种无息金属的吸引力，黄金价格仅下跌4%，与此同时，一些地缘政治风险再次抬头，因为美国和台湾将启动一项贸易和经济倡议的正式谈判，在中国大陆的反对下履行长期计划的深化关系的承诺，这支撑了对黄金的避险需求。现货金价周四交投在1,765美元。金价此前在2020年8月达到创纪录的2075.47美元，今年早些时候接近这一水平，第二季度有所下降。据FS Investments首席市场策略师Troy Gayeski说，大约一年后，当美联储转向宽松政策时，价格将反弹。在Klein发表上述言论之前，Evolution周四早些时候公布，该公司全年净利润下降6%，至3.233亿澳元(合2.24亿美元)。根据一份声明，该公司计划在2023财年增产12.5%，至约72万盎司，并在第二年再增产11%。

厉害啦2022-08-18

美初请意外传佳音黄金直落美联储恐继续“快马加鞭”？

地产和科技行业企业一直在裁员。美联储会议纪要鸽中带鹰周三公布的美联储会议纪要并未明显改变投资者对美联储9月如何行动的预期，市场在美联储9月会议上加息50或75个基点之间保持微妙平衡，分析人士称，需要看下一个通胀指标显示什么，以及8月就业报告，才能真正预测美联储在9月将采取什么行动。值得关注的是，美联储会议纪要首次承认过度加息的风险，认为未来可能某个时间点放缓加息，这将取决于数据。这是让市场感觉美联储鸽派之处。然而，美联储仍没放弃重申要继续加息，直到通胀明显加快回落。美联储认为，假如公众开始怀疑委员会足够确保调整政策立场的决心，高企的通胀可能变得根深蒂固。这就意味美联储官员认为，到目前为止，没有什么证据表明通胀压力正在消退。虽然因为汽油价格下跌等因素，美国通胀发展趋势在7月呈现放缓迹象，但8.5%的通胀率仍远高于美联储希望看到的水平。巴克莱银行策略师指出，通胀数据回落对美联储来说是必要的，但还不够，需要看到更多证据。着，美联储在看到确切通胀下降之前，不会对加息松口。也就是说，美联储必须保持鹰派。

Dan19772022-08-18

全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近

风险情绪明显低迷，投资者继续消化美联储会议纪要微妙的信号，同时等待下周的杰克逊霍尔央行年会。在此之前，美元持稳，黄金试图反弹，原油价格继续盘整，投资者对通胀见顶的说法愈发怀疑。美国股指期货在震荡中收窄跌幅，此前美联储纪要暗示将采取微妙的平衡措施，在经济疲弱的情况下继续加息。欧洲斯托克600指数小幅上涨0.1%。在欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示该地区将继续加息后，对收紧货币环境的担忧加剧。 “欧洲最近经历了一轮牛市，但昨天在美联储会议纪要之前，股市收跌，因为人们获利了结，认为他们宁愿及时平仓，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示。“欧洲央行还有很多事情要做，但他们的做法将是刀枪舌剑，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制——如果借贷成本过高过快地飙升，就可能导致债务危机。” 货币市场目前的价格反映出欧洲央行将在9月加息50个基点，并有35%的可能性再加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。

厉害啦2022-08-18

刚刚！黄金短线拉升触及1770 但多头恐继续挣扎，ETF持仓10周连降

市场整体波动不大，投资者权衡美联储7月会议纪要，该纪要暗示将进一步加息，但加息速度将放缓。值此之际，美元持稳，黄金短线反弹触及1770美元，市场关注接下来的杰克逊霍尔央行会议。金价周四小幅走高，因美债收益率(殖利率)小幅回落，且美联储会议纪要暗示升息立场不那么激进，不过美元走强抑制了金价涨势。现货金目前短线反弹，刚刚拉升触及1770美元，前一交易日曾跌至两周低点1,753.97美元。美国基准10年期国债收益率在前一个交易日触及近一个月高点2.9190%后，小幅回落至2.8731%。较低的收益率降低了持有无息黄金的机会成本。与此同时，美元在本周稍早触及的三周高位附近徘徊，令持有其他货币的买家更需要购买黄金。 “由于美元再次走强，黄金短期内可能会继续挣扎，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。“今天的交易区间很窄，但接近昨天FOMC会议后的低点，所以今天欧洲和美国交易时段的下行风险仍然存在。” 美联储7月会议纪要显示，该央行正考虑随着通胀放缓而放缓未来的加息步伐，但“几乎没有证据”表明压力正在缓解。会议纪要显示，美联储官员认为有必要在某个时候放慢加息步伐，但同时也希望评估他们的货币紧缩政策在抑制美国通胀方面发挥了何种作用。他们也看到了过度紧缩的风险。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，下个月升息75个基点的机率较低。交易员目前预计，美联储9月份加息50个基点的几率约为63.5%，加息75个基点的几率为36.5%。自3月初突破2,000美元的关键关口以来，金价已下跌逾300美元，跌幅近15%，原因是美联储为遏制通胀压力而迅速加息。之后，金价在7月份从近16个月低点反弹后出现回落，原因是投资者押注，随着美国经济面临阻力，美联储加息力度将有所减弱。投资者通过ETF的需求并未对黄金形成支撑，彭博追踪的黄金持有量连续10周下降。 “我们的基本假设仍然是，假设美国经济不会陷入衰退，避险需求应该会进一步减弱。”Julius Baer Group Ltd分析师Carsten Menke指出，“看涨的理由仍然是经济衰退，因为它应该会导致避险需求大幅上升。” 周三，全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量下降0.32%，至989.01吨。与此同时，一些地缘政治风险再次抬头，因为美国和台湾将启动一项贸易和经济倡议的正式谈判，在中国大陆的反对下履行长期计划的深化关系的承诺，这将支撑对黄金的避险需求。

厉害啦2022-08-18

兴业投资：原油库存下降，美油自低点回升

，因联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要显示，官员们准备放慢加息步伐，以配合通胀放缓的信号。除此之外，对中国出台更多刺激措施的希望似乎也对美元施加了下行压力，原因是避险需求减少。《中国证券报》提到：“作为投资推动的一部分，中国可能会额外发行1.5万亿元的债券。”然而，对中国是否有能力克服经济衰退担忧的怀疑，尤其是在新冠疫情和热浪之后，似乎让避险情绪仍处于主导地位。此外，美国贸易代表办公室的最新言论可能也加剧了这种市场糟糕情绪。该言论称，美国和台湾将在今秋早些时候就一项贸易倡议启动正式谈判。这将进一步加剧中美之间的紧张局势。美国人口普查局周三公布的数据显示，7月份美国零售销售持平，预期增长0.1%，6月增长0.8%。扣除能源和食品等波动因素较大因素后的核心零售销售增长0.4%，好于预期的下降0.1%，但低于上月的增长1.0%。而直接计入美国经济分析局(BEA)计算GDP的零售销售对照组在7月增长0.8%，好于预期的增长0.6%，6月增长0.8%。美国7月零售销售意外持平，汽油价格回落影响加油站的销售，但消费者支出似乎在第三季初有所回升，进一步缓解了人们对经济陷入衰退的担忧。不过，普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资，迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。这份相当稳健的报告可能会让美联储继续保持激进收紧货币政策的路径。美联储会议记录显示将继续加息，但步伐或将放缓。美联储7月26-27日的政策会议记录显示，与会委员在7月末认为“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解，并决心迫使经济尽可能放缓，以控制物价急升的趋势。虽然并未明确暗示从9月20-21日的会议开始将以何种步伐加息，但与会委员致力于升息至让通胀受控所必须的水平，不过，他们开始更明确地承认存在这样的风险，即行动可能过头，过度抑制经济活动。与会委员强调，总需求放缓将在减少通胀压力方面发挥重要作用。尽管通胀是他们最关心的问题，会议记录也指出了未来几个月美联储辩论的一个重要方面——何时放缓加息步伐，以及如何知道加息是否已经超过了遏制物价上涨所需的程度。从6月和7月会议上75个基点的大幅加息，转向加息50个基点，最终转向25个基点，“在某个时候将是合适的”。“一些”与会委员表示，他们认为利率必须达到 “足够限制性的水平”，并在 “一段时间 ”内保持这一水平，以控制被证明比预期更加持久的通胀。另有“许多”与会委员指出，美联储 “收紧政策的力度可能超过恢复物价稳定所需的程度 “，特别是考虑到货币政策改变经济行为所需的时间。美联储理事鲍曼周三表示，美国劳动力市场强劲、服务业复苏以及学校和托儿中心更全面开放可能会让更多女性重返劳动力市场。“就业增长持续强劲且失业率持续处在低水平，这种劳动力市场在历史上吸引了更多的工人，”鲍曼在准备提交给阿肯色州拉塞尔维尔的阿肯色州妇女委员会会议的讲话中说，“即使职位空缺数量出现减少，但仍然存在大量职位空缺。高通胀和就业强劲可能会给劳动力和就业带来一些压力。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.90-89.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点88.55，突破后将上探8月17日高点89.15，然后是8月16日高点90.60和8月12日高点91.15，以及8月15日高点92.00和8月9日高点92.60；而下方支持留意8月17日低点87.45，跌破将下探8月15日低点86.80，然后是8月17日低点85.90和1月26日低点85.00，以及1月20日低点84.00和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.50-94.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月18日高点93.80，突破将上探8月17日高点94.45，然后是8月9日低点94.90和8月16日高点95.90，以及8月11日低点96.60和8月4日高点97.60；而下方支持留意8月18日低点93.00，跌破将下探8月16日低点91.70，然后是2月16日低点91.10和2月9日低点90.00，以及1月19日高点89.15和1月25日高点88.35。周四关注：美国8月费城联储制造业指数美国每周申请失业金人数美国7月成屋销售堪萨斯联储主席乔治发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-18

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