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A股会跟进吗？从东京到纽约，全球开启牛市模式 70%国家的股市近期创下历史新高

FX168财经报社(北美)讯从纽约到伦敦再到东京，如果说世界股市有一个相似之处的话那就是：创历史新高。全球20大股市中，有14个近期创下历史新高。追踪发达市场和新兴市场的摩根士丹利资本国际ACWI指数一直在创纪录的运行，周五（5月17日）再创新高。#2024投资策略# 在美国，标准普尔500指数和纳斯达克100指数本周创下历史新高，道琼斯工业平均指数有史以来首次突破40,000点。与此同时，欧洲、加拿大、巴西、印度、日本和澳大利亚最大的交易所目前已达到或接近顶峰。（图源：彭博社）迫在眉睫的降息、健康的经济和企业盈利正在推动这一活动。更重要的是，有很多潜在的驱动因素可以推动股市继续上涨，例如货币市场基金持有的6万亿美元资金，而风险仍然很少。富达国际(Fidelity International)宏观和战略资产配置全球主管萨尔曼·艾哈迈德(Salman Ahmed)表示，“从宏观角度来看，没有红色信号。”他在多资产投资组合中增持了全球股票。 “周期性形势依然强劲，涨势正在扩大。” 全球股市4月份的回调并没有持续太久，逢低买家不断出现。这有助于解释为什么标准普尔500指数在311天里没有下跌2%，这是自 017-2018年以来最长的连续下跌趋势。甚至自2021年2月触及高点以来一直苦苦挣扎的中国股市也开始回升。考虑到所有这些，以下是全球主要股票市场的现状： 12万亿美元反弹标普500指数在两年没有出现历史新高后，在2024年创下了24个新高，而美国股市自10月底以来已经上涨了12万亿美元。其中一部分是希望在通胀降温的同时经济保持强劲，实现软着陆，这促使人们押注美联储最早将在今年晚些时候放松货币政策。另一部分是对人工智能技术的热情。人工智能芯片巨头英伟达公司 (Nvidia)本身就贡献了标准普尔500指数约四分之一的涨幅。与微软公司 (Microsoft Corp.)、亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.和谷歌母公司Alphabet Inc.一起，该基准上涨的约占53%仅来自五只股票。 Roundhill Investments 首席执行官戴夫·马扎 (Dave Mazza)表示，道琼斯指数本周的新里程碑或许是更重要的发展，因为它对大型科技巨头的权重有所减轻。他表示：“虽然科技行业的实力对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。” “虽然去年有些人指出市场过于集中，但2024年就不能这么说了。” 欧洲盈利意外由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高。这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。以乔治·德巴斯 (Georges Debbas)为首的法国巴黎银行策略师表示：“预期的疲软财报季结果比预期要好。”他指出，四分之三的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这推动了分析师对未来利润的预期，推高了股市。泛欧斯托克600指数在过去六个月中有五个月上涨，与美国货币政策的分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行的语气比美联储更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将首次先于美国央行降息。（图源：彭博社）虽然涨势主要集中在少数股票上，但自2月份以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了斯托克600指数年度涨幅的50%。诺和诺德公司 ( Novo Nordisk A/S)是最大的，占斯托克600指数年度涨幅的10%。衡量今年的回报率，ASML Holding NV和SAP SE分别占7.7%和4.3%。大宗商品提振库存过去三个月，以美元计算，英国富时100指数跑赢了欧洲斯托克50指数，大部分收复了年初表现不佳的情况。大宗商品价格飙升是一个关键驱动因素，帮助世界上最便宜的发达股票市场之一开始赶上竞争对手。对经济敏感的大宗商品行业也将加拿大主要股票基准标准普尔/多伦多证券交易所综合指数推至历史新高。黄金和铜今年屡屡刷新纪录，提振了该国庞大的采矿业，该行业占该指数权重的12%以上。彭博资讯分析师吉莉安·沃尔夫（Gillian Wolff）和吉娜·马丁·亚当斯（Gina Martin Adams）在一份报告中写道：“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，尽管逆转可能会带来麻烦。” （图源：彭博社）日本回来了日本日经225指数今年上涨了16% ，去年上涨了28% 。该国通过提高股东回报、日元疲软以及日本负利率结束的举措吸引了投资者并推动了股市上涨。贝莱德策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。（图源：彭博社）由于政府的投资承诺和不断扩张的经济，印度也表现强劲，基准指数S&P BSE Sensex创下纪录并超越中国。然而，近几周投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎。与此同时，在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳大利亚S&P/ASX 200 指数于3月28日创下新高。此后，预期发生了变化，一位前央行官员预测降息可能要到 2025 年末。然而，澳大利亚股市又回到了历史高位附近徘徊。

Peng2024-05-19

贺博生：黄金原油下周一开盘行情涨跌趋势分析及操作建议

一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油下周行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（5月17日）美市盘中，美原油窄幅震荡，目前交投于79.5美元/桶附近。油价延续了上一交易日触底反弹惯性，连续第二天收涨。尤其是晚间在美国每周初请失业金人数下降后油价反弹力度增加，劳动力市场逐渐缓和及通胀恢复下行趋势，提高了9月份降息的可能性，美国汽油随着迎来消费旺季有企稳反弹动作，裂解差有所回暖，目前市场迫切需求层面有亮点出现，后续如果能进一步走强这有助于市场信心回暖。美国汽油裂解差反弹同时，昨天油价反弹但是月差结构却意外小幅回落，这意味着油价仍缺乏清晰指引，运行持续性较差，虽然油价又连续二天反弹出现，但整体仍处于最近的震荡格局中，维持了震荡反复的走势，资金观望情绪浓厚，在三大月报陆续公布之后，油价也没有改变当前的相持局势。近期不少机构纷纷对欧佩克+6月部长级会议对于减产决议做出判断，分歧明显，接下来预计仍有反复，注意节奏把握，谨慎参与。　　原油技术面分析：原油昨日下探回升再收十字K线，最低回测78.18一线启稳，摸高此前高点79.85.但收盘仍在之下，摸高后没能一步突破收高，短线还会迂回反复，伴随反复的下探回升盘底回升。日线有形成双底的迹象，接下来或将继续向上测试80关口的阻力。四小时线来看，昨日原油在跌至76.7后迅速反弹收了一根下影线较长的K线，随后反弹逼近79关口，目前油价运行于布林带中轨附近，KDJ形成金叉后向上发散运行，MACD形成金叉后向上运行，并且能量柱翻红，短线走势由弱转强。综合来看，由于CPI数据疲软助长了美联储将于今年晚些时候降息的预期，原油在跌至76.7一线后迅速反弹，日线来看已经形成了双底，预计接下来将继续上行测试80关口，下周操作上可以考虑在78-78.3区域做多，看至80关口附近。综合来看，原油下周短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期关注80.5-81.0一线阻力，下方短期关注78.5-78.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：对于我而言，不管你是不是我的实仓客户，因为什么而套的单，因为什么而亏损，这都会令我感到惋惜和同情。惋惜为什么你们总是在套。单或是亏损时才找到我，同情为什么你们明知道在一个地方亏的不能再亏的时候还执着的在那里硬扛。这种得不偿失的事情贺博生不想再一直强调，希望投资者们能有自己分析明辨的能力。现在有一个机会摆在你面前，你可以选择继续观望，但你的投资生涯依然不会有任何改变，一念非凡还是一念人间，选择在你。选择正确的指导，贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去的最好方法，添加贺博生共创辉煌。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

贺博生hbs62862024-05-18

贺博生：黄金暴涨空单如何解套，原油下周行情开盘操作建议

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贺博生hbs62862024-05-18

“大空头”强押黄金！传奇对冲基金经理：实物黄金成为宠儿买超440000个Sprott信托单位

投资者。 Sprott声称，它只投资由伦敦金银市场协会(LBMA)精炼商生产的伦敦合格交割(LGD)实物金条。伯里的押注凸显了在世界市场地缘政治和经济状况的背景下，投资者对贵金属重新产生了兴趣。尽管伯里没有透露这项投资背后的动机，但其他分析师评估黄金仍然具有上涨潜力。金融分析师兼黄金爱好者彼得·希夫(Peter Schiff)最近预测金价将“爆炸式增长”，邀请投资者利用可能是“历史上最大的贵金属牛市”。上个月，亿万富翁投资者雷·达利奥(Ray Dalio)表示，他持有一些黄金作为投资组合多元化工具，因为随着法定货币因违约或通胀风险而贬值，这是“好钱”的唯一形式。 Greenlight Capital创始人David Einhorn长期以来一直是黄金多头。美国证监会文件显示，2023年第四季，该对冲基金购买了全球最大的黄金ETF SPDR Gold Shares(GLD)价值7400万美元的股票。黄金市场分析师Jan Nieuwenhuijs强调，包括央行黄金购买量增加和股市估值高在内的几个因素正在预示着多年期黄金牛市的开始。 Nieuwenhuijs的分析得出的结论是，未来10年内金价可能达到每盎司8000美元。伯里的投资还包括京东和阿里巴巴等中国电子零售商。根据监管文件，花旗集团、HCA Healthcare和Sprott Physical Gold Trust是伯里的首选。值得关注的是，伯里旗下Scion资产管理公司在第一季加倍押注京东和阿里巴巴集团。根据最新的13F文件， Scion将其在这家电子商务运营商的股份增加80%，成为是该公司持有最多的股票。阿里巴巴是其持有的第二大股票，总价值约为900万美元，此前对该公司又增加5万股。

颜辞2024-05-18

贵金属牛市的完美风暴！黄金、白银携手狂飙，分析师：看不到尽头！

1.44%，报2419.8美元/盎司，伦敦金现报2414.500美元/盎司，涨1.61%。此外，在纽约铜史诗级逼空下，LME铜也录得近2.8%涨幅，逼近2022年3月的历史最高点。眼下，尽管美元和收益率上升，但黄金的价格仍在走高。市场分析认为，金属市场的集体“狂欢”背后是：高通胀、大规模发债以及美国印钞失控，推动市场参与者转向贵金属和其他大宗商品。 Walsh Trading的商业对冲联席主管Sean Lusk对Kitco News表示，他无法想象金价走高的更好情况了。 “这是牛市的完美风暴。” 此外，随着4月美国通胀降温幅度超出预期，市场再次对美联储降息的希望重燃也是一大助推因素。数据显示，美国4月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.4%，较3月份上涨 0.3%。剔除食品和能源等波动较大的因素后，4月核心CPI同比上升3.6%，为2021年4月以来最小涨幅。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，归根结底，黄金正在回应美国通胀可能得到控制的想法......任何关于长期高利率的言论都将得到缓解。交易员预计，美联储今年可能最早于9月降息，目前概率为49%，年内或降息2次。不过需要警惕的是，近来美联储官员们持续对降息“泼冷水”，他们纷纷警告表示，利率应在更长时间内保持在高位。昨夜，美联储理事鲍曼甚至表示，如果通胀停滞或走势反转则愿意加息。那么，黄金、白银等贵金属的火热会否继续？市场看涨势头十分强劲。据世界银行预计，2024年金价将同比增长8%。在地缘政治不确定性加剧的情况下，新兴市场和发展中经济体(EMDEs)的黄金需求走强，是金价上行的关键风险。相反，主要经济体工业活动的低迷可能会削弱白银和铂金的需求，从而压低价格。作为一种避险资产，今年来黄金价格飙涨。此外，以日本、中国等为首的创纪录的央行购买量提振了2024年第一季度的黄金需求。 2024年第一季度各央行的黄金净购买和净销售情况白银方面，世界银行分析师指出，继第一季度白银价格稳定且不那么剧烈之后，4月份白银价格较上月飙升12%。这主要归因于工业活动的复苏和一些影响金价的因素，使金银价格比更接近10年平均水平。预计2024年银价将上涨7%，2025年将再上涨4%。黄金、白银和铂金的价格走势事实上，黄金、白银这两种贵金属在很大程度上是同步波动的，因为两者都具有相似的宏观和货币对冲特性。随着各央行购买黄金创下纪录，散户兴趣高涨以及押注美国将降息的押注再度兴起，白银也随之上涨。尽管，目前白银的涨势已经超过了黄金，但它仍然相对便宜。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，贵金属突破30美元水平可能会引发交易所交易基金的大量购买活动，从而增加白银紧缩的风险。 FxPro 高级市场分析师 Alex Kuptsikevich 表示，白银看起来并没有过热。他认为，白银近期目标是每盎司33美元；此外，白银可能会大幅上涨至50美元的历史高点。 Mind Money 首席执行官 Julia Khandoshko 表示，白银的这一走势反映了大宗商品市场更广泛的看涨势头。 “如今，包括白银在内的所有金属价格都在上涨，原因很简单——对全球经济增长持谨慎态度。“ “如果我们看一下大宗商品走势图，就会发现它们有一个周期性的价格趋势：当经济低迷时，它们很便宜；当经济复苏时，它们的价格会上涨。”

格隆汇2024-05-18

贺博生：黄金原油下周行情走势预测及下周一开盘操作建议

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贺博生hbs62862024-05-18

覃铭洲：伦敦金价格周一操作回踩多，黄金最新行情走势分析

　　行情永远是无情的、难以预测的。大行情意味着大机遇，所以就有很多人想抓住这一机会，想博一次较大的利润，但是高利润的同时伴随着高风险，抓住了是获利不菲，但是没抓住就是爆仓的风险，所以像每次这种比较大的行情过后，总会出现一批爆仓的客户。前面就说过，行情不会考虑你的个人感受，总是会无限的挑战你的底线，就看你能坚持多久。　　黄金行情走势分析：　　黄金昨日经过小幅度回撤修正之后，早间开始筑底企稳，于2380上方开始短线发力，截止到美盘，再次刺破于2410附近后到达2418一线止步，短线内黄金也将继续刷新了近期内的高点，有意逼近前期的高点，但总体而言，目前的趋势仍然偏向于多头强势。如果你还在市场中感到困惑，不知道如何操作，不妨添加覃铭洲官微（kdj100860）免费获取实时指导和解套方案。　　黄金日线来看，4月12日在创下2431的历史新高后回落，最终在2277一线获得支撑开始走强，本周五最终成功在不站上2400关口，并且突破了4月19日2417美元的高点，下一个阻力就是历史高点2431美元，目前来看应该是毫无压力。四小时线来看，黄金在2277一线获得支撑后就开启了震荡上行的走势，每次在强

覃铭洲2024-05-18

美股三大股指走势分化，道指首次冲破40000点大关，白银黄金联袂大涨

.44%，报于2419.8美元/盎司，伦敦金价格也同步上扬。更为引人注目的是，COMEX白银价格飙升6.36%，达到31.775美元/盎司，伦敦银价格跟随大涨，其中白银价格创下自2013年以来的新高。在美股盘后，美联储理事鲍曼发表讲话，表示如果通胀停滞或走势反转，则愿意考虑加息。他的讲话提升了市场对未来利率走向的关注度，也反映出美联储对于通胀持续高位的警惕。道指的上涨得益于多只蓝筹股的稳健表现。标普500指数的上涨则受益于多个板块的共同发力，其中材料板块表现尤为抢眼。与此同时，纳斯达克综合指数的微跌则主要受到部分科技股疲软的影响。在热门科技股中，表现不一。苹果、谷歌等公司股价小幅上扬，而英伟达等公司则出现下滑。值得一提的是，苹果公司在当日传出将于2025年推出更薄iPhone的消息，市场对此保持关注。此外，在热门中概股中，表现也是涨跌互现。纳斯达克中国金龙指数小幅上涨，反映出中概股在整体市场上的活跃度和影响力。对于未来的市场走势，多位分析师表达了不同的观点。德意志银行和瑞银全球财富管理公司的策略师均上调了标普500指数的年底目标，显示出对市场未来表现的乐观态度。然而，也有分析师提醒，随着财报季的结束，市场的注意力将转向更广泛的经济格局，投资者应保持谨慎。在能源市场方面，多只能源股普遍上涨，反映出市场对能源行业的看好。同时，美股黄金股也表现强劲，与贵金属市场的火热态势相呼应。总的来说，当日美股市场呈现出多元化的走势，不同板块和个股之间的表现差异明显。投资者在关注市场整体走势的同时，也需要密切关注个股和板块的动态变化以及国内外政策因素的影响。

金融界2024-05-18

低调的白银今年涨幅跑赢黄金实物买盘势头升温

业用户通过消耗全球主要库存来寻找白银。伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association）追踪的库存量在4月份降至纪录第二低水平，而纽约和上海交易所的库存量也接近季节性低点。道明证券认为，鉴于目前的需求速度，伦敦金银市场协会的库存在未来两年内可能会耗尽。大宗商品策略师Daniel Ghali在4月的一份报告中表示，整体数字夸大了可用的白银量，原因是该数字涵盖了ETF的持有量。 “我们将慢慢看到供应收紧，因为工业需求势将走高，”Gregersen表示，“如果投资者也开始买入，那么我认为在两三个月后，我最大的问题可能是‘我到哪里去寻找供应’，而不是‘我如何卖出白银？’”

金融界2024-05-18

经济学人经济新秩序报道之：三大趋势如何重塑世界金融体系

然而止。就在几年前，一个躺在床上喝茶的伦敦人只需一个电话，就可以 “将他的财富投向世界任何一个角落的自然资源和新兴企业”。如果他看中的是政府债券，而不是商品或初创企业，那么他可以 ““将他的财富安全与任何一个大陆上任何一个重要市镇居民的诚信相连结，选择哪个市镇则取决于他的偏好或信息推荐”。这种 “不费吹灰之力，甚至无需麻烦 “就能分享世界财富创造的能力，是凯恩斯成长时代的一部分——这个他所说的“经济的埃尔多拉多……这个经济的乌托邦”，而这一切都被1914年爆发的战争所破坏。经济的埃尔多拉多，这一表达用来描述一个理想化的、富饶的经济境地，其中富有和机遇似乎无处不在。这个词组来源于传说中的埃尔多拉多，一个据说充满黄金和珍宝的神秘之地，很多探险者曾梦想发现它。一个多世纪过去了，金融全球化的第二个时代，为短线交易者提供了一个选项菜单，让凯恩斯想象中的绅士汗颜。虽然欧洲战火重燃，但真正关闭的金融渠道却寥寥无几。第一次世界大战期间股票和债券市场全面关闭的情况没有重演。 2024 年的伦敦人，可以毫不费力地在全球几十个股票市场中任选一个进行投资。然而，全球金融体系正在重塑。一再发生的危机以及西方国家未能遏制危机的影响，促使中等收入国家努力深化国内资本市场，加强机构建设，使自己免受国际资本流动波动的影响。美国主导的金融战推动了平行体系的建立，山姆大叔鞭长莫及。这两种趋势产生了一个比旧枢纽和以美国为中心的辐条模式更加分散的体系，在这个体系中，除了美国之外，各国还有其他选择。第三个趋势是美国与中国的经济冲突日益加剧，有朝一日可能会迫使一些国家选边站。迫在眉睫的威胁是整个体系分崩离析。首先是一些国家坚定地走向自给自足，而不是希望依赖变化无常的全球资本。1997-98 年亚洲金融危机的受害者，就组成了一个重要的集团。这场危机始于对泰国铢的投机性攻击，当时泰国铢与美元不可持续地挂钩，很快演变成一场席卷东南亚、韩国和香港大部分地区的金融和经济台风。这场危机的破坏性如此之大，部分原因是企业和金融部门的债务在此前几年迅速增加。许多债务都是从海外借来的，期限短，用的是外币。1997 年 7 月，当泰国的汇率挂钩出现问题时，人们很快就意识到了这种做法的风险有多大。中央银行被迫让泰铢贬值，导致美元债务的本币价值飙升，这种模式随后在马来西亚、菲律宾和印度尼西亚重演。仅这一点就足以让高杠杆企业陷入困境或破产。但随后全球投资者大规模逃离该地区，不分青红皂白地撤出头寸。结果，短期外债无法展期，引发了一场融资危机，导致更多违约，加深了多国经济衰退。东南亚最大银行DBS投资银行部负责人克利福德·李（Clifford Lee）指出，在随后的几年里，这个地区政策制定者开始对入境投资实施更多控制。这限制了企业获得资本的机会，也限制了长，但防止了类似的脆弱性再次出现。同样来自DBS的卡鲁尼亚万尼奇指出，与此同时，亚洲各国政府正忙于国有企业的私有化和上市。正如卡鲁尼亚万尼奇所说的那样，资本管制、高储蓄率和一系列 “皇冠上的明珠 “资产的上市，为地区资本市场注入了活力。随后，世界其他大部分地区陷入 2007-09 年的金融危机，而东南亚相对安然无恙，各国政府开始以本国货币而不是美元发行大笔主权债务。李说，现在，亚洲企业发行的债券往往在区域内就被买走，因为财大气粗的国内投资者出价高于伦敦和纽约的同行。与此同时，在全球中等收入国家，金融和经济机构变得更加强大，能够更好地抵御全球金融周期的影响。许多国家储备了大量外汇，能够保护本国货币不受投机性攻击或危机的影响。中央银行变得更加独立，往往采用富裕国家长期青睐的通胀目标授权。在最近的全球通胀飙升期间，巴西、智利、匈牙利、秘鲁、波兰和韩国的货币监护人，早在美联储和欧洲央行之前就开始提高利率，并成功地冷却了不断上涨的物价。这些变化逐步削弱了西方在金融体系中的主导地位，在很大程度上反而是好事。更强大的央行机构显然是一个福音。东南亚的资本管制有助于避免不稳定资金流入造成的不稳定，并迫使国内市场走向成熟，为地区快速增长的企业提供了有耐心的天然资金来源。而且，这些措施并没有切断地区与国际金融的联系。新加坡金融区的摩天大楼上仍然装饰着跨国银行的标志；外国资本仍然流入流出。不过，重塑全球金融体系的第二股力量，就不那么温和了：美国及其盟国越来越多地将其用作武器。经济战争并不新鲜。至少可以追溯到公元前 432 年雅典禁止与邻国梅加拉（注，希腊阿提卡的一座古老城市）进行贸易。但 21 世纪的经济战不仅涉及贸易禁运，还涉及金融系统本身的武器化，将经济战推向了一个新的高度。可追踪的电子支付、美元在全球金融中的主导地位，以及美国银行的中心地位，使美国政府获得了前所未有的影响力，有能力将银行或整个辖区从金融体系中剔除。不可避免的结果是，许多人正在寻找替代美国控制的金融杠杆的办法。山姆大叔的长臂 2001 年 9 月 11 日恐怖袭击之后，美国加强了对外国金融的控制。财政部在寻找防止未来袭击者获得资金的方法时，看中了SWIFT公司，这是一家全球金融合作机构，利用信息服务为大额跨境支付提供了便利，数据可用于追踪交易，发现恐怖分子和金融家之间的联系。同样的金融图谱，也可以帮助美国财政部发现了其他联系，外国银行与受美国制裁的国家之间的联系。《爱国者法案》（Patriot Act）是 “9-11 “袭击的另一个产物，赋予了财政部将这类银行赶出市场的权力。这一武器的应用，在 2005 年 9 月针对澳门三角洲银行（BDA）的制裁中得到了体现，随后在 2018 年 2 月针对拉脱维亚ABLV银行的制裁中再次使用。这两次的真正目标都是朝鲜。财政部指责这些银行帮助朝鲜政权违反国际法，部分原因是帮助资助朝鲜的核武器计划，并宣布正在考虑将这些银行指定为 “主要洗钱关注对象”。根据《爱国者法案》，这一措施可能导致美国银行被禁止向BDA和ABLV提供 “代理账户”，这意味着不能再通过美国银行系统转移美元，这将阻止银行为客户执行美元交易，实际上将他们拒之于国际金融大门之外。在十天内失去一家银行对于世界各地的其他银行来说，继续与BDA和ABLV开展业务将冒着被认定为洗钱者的风险。每个案例的影响都是直接而巨大的。全球银行纷纷从这两家银行撤资。在财政部发布公告后的几周内，两家银行都面临着流动性危机，管理层被监管机构查封。崩溃来得如此之快，以至于财政部的指控无法在法庭上受到质疑。现在，在拜登于 2023 年 12 月签署的行政命令的帮助下，财政部可以对任何被认为支持俄罗斯军事工业基地的外国金融机构给予同样的惩罚。美国及盟国还有其他方法将敌人从金融体系的重要组成部分中清除出去。自 2008 年起，美国银行被禁止为伊朗银行提供美元清算便利，即使是在美国境外开始和结束的交易（如外国公司购买以美元计价的石油）也不例外。 2014 年入侵克里米亚后，西方对俄罗斯最大的银行实施了制裁，禁止其在美国和欧洲筹集股本或债务资本；2022 年实施的制裁禁止了更多的交易，并切断了与SWIFT的联系。这些禁令在美国境外产生了重大的连锁反应。德勤2009 年的一项研究发现，半数以上的金融机构将美国的制裁名单作为与哪些公司开展业务的指南。所有这些制裁，都促使那些可能成为制裁受害者的国家想出变通办法，这意味着他们要减少对西方金融体系的依赖。对伊朗来说，这意味着向愿意冒美国怒火的私营炼油厂出售石油，而且很可能不是以美元出售。对俄罗斯来说，这意味着要建立由俄罗斯中央银行运营的MIR网络，在没有西方银行卡公司的情况下为国内支付提供便利。中国面临的问题是，是否有可能采取任何变通办法，来抵御美国在 2022 年对俄罗斯实施的类似制裁，即动用中央银行的外汇储备。这反过来又提出了另一个问题：对中国采取这种行动会对美国产生什么影响？中美之间日益紧张的经济竞争是重塑全球金融体系的第三股力量。与俄罗斯一样，中国也建立了自己的支付网络，与西方隔绝，部分原因是为了抵御未来针对中国的任何制裁。但中美剑拔弩张的影响更为广泛，还是看看对全球资本流动的影响。中美两国设置的最明显的障碍，在于跨境投资审查计划。美国的美国外国投资委员会（CFIUS）一直在审查与国家安全相关的入境投资，但最近变得更加忙碌了。2022 年，在交易量下降的情况下，美国外国投资委员会仍审查了 286 项交易，是十年前的两倍半。拜登指示这个机构关注供应链安全和技术领导力，这也扩大了部门的权力。英国于 2022 年启动了自己的投资审查制度，同样是出于国家安全目的，并在首个报告年度审查了 866 项交易。去年，日本在其外国投资筛选制度中增加了包括半导体在内的九个行业。欧盟也在考虑加强自己的筛选规则。更新的是美国控制对外投资的做法，即压制公民在全球至少一些地区的新企业中进行财富冒险的能力。去年八月拜登签署的一项行政命令，指示财政部审查在 “受关注国家”（指中国）的 “敏感技术”（指先进芯片、量子计算和人工智能）投资，理由是国家安全高于投资回报。理论上财政部只会对少数行业进行筛选，问题是这些行业恰好是投资者最感兴趣的行业。而国内的政治考量很可能会加大审查力度。CFIUS 正在审查盟友日本公司收购美国钢铁公司的提议，美国这家公司肯定并拥有并不敏感的技术。特朗普的贸易代表罗伯特·莱特希泽建议扩大外国投资委员会的职权范围，将那些会对美国造成 “长期经济损害 “的投资纳入其中。对冲风险面对这一切，国际企业和投资者纷纷采取行动，避免陷入中美分歧的任何一方，这一点也不足为奇。红杉是世界上最成功的风险投资机构之一，在去年 6 月宣布将分拆为美国、中国和印度业务。新加坡的银行家们说，成群结队的公司从中国迁往更加中立的新加坡，甚至还有公司选择在新加坡而不是香港上市，尽管他们预期这样做会降低估值。一位新加坡银行家说，几年前，跨境筛选规则的激增可能会促使中国企业三思而后行，仔细选择谁作为主要投资者。毕竟，从一家西方公司那里获得一大笔所谓的耐心资金，然后又被其政府强迫弃船，这样做的价值不大。但如今，这种担忧已经不那么重要了，因为形势已经发生了很大变化，只有那些已经与中国有联系的企业才有可能投资。这种分化对世界经济的长期影响令人担忧。资本自由流动为投资者提供了更多机会，为企业提供了更多资金来源。更重要的是，在地缘政治纷争中，这些资本流动的逆转会引发各种问题。外国资本的突然撤出会引发资产价格崩溃，威胁金融稳定；还会使国家失去在国际上分散风险的能力，从而更容易受到冲击。到目前为止，这一临界点还没有到来，但是已经越来越近了：跨境资本流动急剧下降，剩下的资本流动也越来越多地以地缘政治为导向。

加美财经2024-05-18

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