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中美“脱钩”序章！拜登对华科技禁令、巴菲特发出重磅信号克鲁格曼：中国“通缩”步入日本后尘

(Warren Buffett)旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发出重要商业信号，报告其面向消费者的业务大幅下滑，暗示潜在的经济衰退。美国面临着长期的高通胀风险，诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(Paul Krugman)表示，中国却陷入通缩周期，步入日本经济放缓的后尘。美国长通胀、中国短通缩，中美正走在不同的经济道路上。债券市场显示出对美国长期通胀预期增强的迹象，这表明美联储可能面临长期的高通胀率。随着市场热切等待消费者价格指数数据，一项关键的长期通胀预测指标暗示趋势接近2.5%。这个预测因子被称为5年远期通胀盈亏平衡率，它让市场深入了解债券投资者如何预测五年后的平均年通胀率。债券市场通胀指标的上升与人们普遍认为美联储大幅加息将遏制20世纪80年代以来消费者价格最大幅度上涨的看法相矛盾。这也与当前交易员的预期形成鲜明对比，当前交易员预期美联储在9月维持利率不变的可能性为85%，在11月也维持利率不变的可能性为70%。美联储期货已预计2024年3月首次降息。拜登对华新科技禁令拜登发布了一项行政命令，对美国在中国敏感技术领域的特定投资实施严格限制。此举主要针对半导体、微电子和特定人工智能(AI)系统等行业。他向国会表示，这一决定是在国家紧急状态下做出的，旨在解决中国等国家在具有重大军事、情报和网络影响的关键技术领域的快速进步。虽然这可能会加剧两个经济大国之间的紧张关系，但美国官员澄清说，其目标是在不切断两国相互交织的经济的情况下减轻“最严重”的国家安全威胁。美国CNBC联系的一位政府官员强调了美国对开放投资的承诺，并表示“这项行政命令以狭隘目标的方式保护美国的国家安全利益”。该指令的主要目标是防止美国资本和专业知识帮助中国的军事现代化，从而可能危及美国的安全。重点是私募股权、风险投资和其他投资形式。根据该命令，大多数投资都需要政府通知，其中一些投资被彻底禁止。财政部暗示可能会有豁免，特别是公共交易和公司内部转账。巴菲特报告预警：美国经济衰退到来据商业内幕(Business Insider)报道，伯克希尔·哈撒韦公司报告显示，面向消费者的企业大幅下滑，预示着美国经济可能陷入衰退或衰退。根据公布的第二季财报，BNSF铁路收入下降23%，房地产经纪收入下降22%，制造业消费品收入下降19%。下降的原因是利率上升、通货膨胀和其他宏观经济状况。尽管总体营业收入增长7%，达到100亿美元，但消费业务的放缓可能预示着美国经济更广泛的低迷。 “这是一个公平的结论，”Edward Jones高级股票研究分析师詹姆斯·沙纳汉(James Shanahan)说道。他进一步提到，各种商品需求的下降不仅仅归因于利率上升，银行贷款的减少也起到了一定作用，导致消费者在此期间获得信贷变得困难。过去18个月，美国家庭面临物价上涨和利率飙升，导致债务增加和储蓄减少。2022年夏天，美联储对9.1%通胀率的应对措施导致借贷成本上升，可能会侵蚀消费者支出。克鲁格曼谈中国经济状况克鲁格曼表示，中国的经济困境“更具系统性”。这位经济学家表示，中国在很多方面抑制私人消费，从而推高了需要以某种方式投资的储蓄。他说，这在大约15或20年前就有效，当时中国国内生产总值(GDP)每年增长约10%，并补充说，“快速增长的经济可以很好地利用大量资本”。克鲁格曼指出，随着中国变得更加富裕，生产力快速增长的范围缩小，同时劳动年龄人口也停止增长并开始减速。他表示，目前该国的GDP增长率已降至4%，即使增长率不断下降，该国仍试图将GDP的40%以上用于投资，但这是不可能的。他补充表示，这个根本问题已经持续了十多年，但中国试图用“极其臃肿的房地产行业”来解决这个问题。但他补充说，这种策略是不可持续的。这位经济学家表示，需要进行根本性改革来提振经济。“中国政府一直奇怪地抵制可能使其可持续增长的改革，”他说。克鲁格曼指出，拜登政府对中国采取了强硬立场。他说，其中包括促进美国国内芯片生产以减少对中国的依赖，以及禁止在中国进行高科技投资。他进一步解释：“试图降低超级大国造成伤害的能力是有道理的，尽管这会让很多人感到紧张。” 克鲁格曼认为，中国正在推动长期需要的改革，让家庭掌握更多收入，从而用不断增长的消费取代不可持续的投资。

圈内人2023-08-14

贝莱德Q2手握2000亿美元苹果股票

00万股（C+A股合计）；继续小幅减持伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至Q2末，贝莱德持仓总市值增至3.62万亿美元，较上次报告增加近2400亿美元。

金融界2023-08-14

Ultima Markets：【交易课堂】看看股神巴菲特和庞氏骗局麦道夫的持仓

最近股神巴菲特再度冲上热搜，他所执掌的伯克希尔哈撒韦公司股价又一次创出历史高点。作为一家基金公司，通过每季度披露的13F文件，就可以一探股神持仓的策略。 (目前伯克希尔哈撒韦基金持仓前五大市值公司，来源13F文件) 能看出巴菲特目前持仓中市值第一当属特斯拉（Ultima Markets代码TSLA+）。特斯拉从今年一月份以来已经保持连续的上涨趋势，虽然最近处于回调节奏中，但是关键多头趋势结构并未被破坏。（特斯拉周线周期图，来源Ultima Markets MT4）庞氏骗局绕过13F监管 13F文件为投资者提供了巴菲特这类华尔街顶级选股者的持股情况，许多规模较小的投资者试图将这些文件作为自己投资策略的指南。但13F的报告实际上存在些许问题，需要投资者谨慎考虑。最大的问题当属审查问题，美国证交会任何部门或办公室都不会对表格13F中的数据进行任何定期或系统的审查。作为美国历史上最大的诈骗案制造者，臭名昭著的骗子伯纳德·麦道夫，在设立基金公司后尽职尽责地每个季度提交13F表格。根据美国证监会早些时候的数据显示，直到2008年一月份为止，麦道夫的基金一共管理着171亿美元的资金。虽然2008年的形势不断的恶化，但麦道夫依然在向投资者报告说——他的基金依然在稳健的增长当中，这一增长数字直到2007年11月依然高达每月5.6%，而当时的标普指数已经下跌37.7%。正是由于美国证交所没有审核其持仓情况，导致越来越多的投资者相信麦道夫基金稳定的回报率。整体来看，在越来越规范的美股市场，骗子生存空间确实越发狭窄，个人投资者依旧可以通过13F报告，观察每季度基金公司持仓情况。但无论如何，一个季度的延迟总归时效性要打折扣。古人言尽信书，不如无书，投资者需要保持自己的交易策略和逻辑。不要盲目跟从，毕竟盈亏终归是自己的钱财。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-08-10

系好安全带！“黑天鹅”基金老板警告：美联储创造了一个“火药桶”经济这一巨大泡沫即将破裂

斯皮茨纳格尔说，考虑到这位传奇投资者和伯克希尔哈撒韦公司首席执行官的支持，这“可能是一个很好的建议”。

财经风云2023-08-09

【直击亚市】中国贸易数据令人失望！人民币中间价释放新信号美元反弹

反应。周一，焦点又回到了公司收益上。伯克希尔哈撒韦公司的业绩超过预期，创下历史新高。亚马逊公司股价上涨，此前有新闻报道称，该公司将与美国联邦贸易委员会会面，以避免反垄断诉讼。特斯拉股价下滑，其首席财务官在埃隆·马斯克的公司出人意料的人事变动中辞职。苹果公司创下今年以来最长的连跌纪录。其他方面，在美国公布前景和库存数据之前，油价小幅走高，原因是欧佩克+减产导致全球市场收紧。黄金价格小幅走低。

风起2023-08-08

美股高开高走！谷歌、英伟达走强，纳指100ETF（159660）回暖涨0.33%，近20个交易日吸金超1.23亿元！降息周期降至？

，纳指100涨0.87%，巴菲特掌舵的伯克希尔涨超3%，创历史新高。纳指100成份股表现强劲，能量饮料公司怪物饮料涨超6%，旅游电子商务公司Booking涨超5%，美客多（Mercado Libre）涨超4%；大型科技股多数上涨，谷歌、奈飞、贝宝（PayPal）涨超2%，英伟达、亚马逊、Meta、博通涨超1%，EBay、超威半导体、微软纷纷收涨。跌幅方面，医药龙头莫德纳（Moderna）跌超6%，Enphase Energy、Lucid Group跌超3%，Atlassioan跌超2%，苹果、Palo Alto Networks、高通跌超1%。中概股方面，拼多多跌超2%，京东微跌。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）高开现涨0.33%，成交额近1800万元，已超昨日全天成交额！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.8 10:42 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，昨日吸金近1000万元，近20个交易日获得资金净申购累计超1.23亿元，近60个交易日获资金增仓近2亿元，净流率高达288%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月7日，纳斯达克指数年内涨33.71%，纳斯达克100指数更是涨40.84%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前该联接基金已经在全网打开申购赎回，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，目前已经在全网主流基金销售平台上线，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！消息面上，美国金融科技巨头PayPal周一发布公告称，公司正式推出美元稳定币PayPal USD （PYUSD），这也是首家大型美国金融机构入局加密稳定币领域。PayPal表示，发行美元稳定币的目的，是为消费者、商家和开发者构建法币与Web3之间的桥梁，可供外部开发者、钱包和Web3应用程序轻松采用。PayPal总裁兼首席执行官强调，发行PayPal USD的愿景，是要使其成为整体支付基础设施的一部分。【降息降至？FOMC释放重磅信号！】当地时间8月7日，FOMC释放关于降息的重磅信号。FOMC三号人物、纽约联储主席表示，如果CPI继续下降而FOMC不降息，那么实际利率就会继续上升，这与FOMC的目标相悖，因此明年或后年或将降息。此前，摩根大通放弃美国衰退预期，并称健康增长可能性上升。摩根大通曾经预计经济衰退在2023年开始，该行现在预计今年经济会继续扩张，2024年经济“温和，低于通常水平的增长”是最可能的情况。摩根大通首席经济学家表示，得益于人工智能可能带来生产率提高，以及劳动力供应增加，经济出现“健康的非CPI增长”的可能性正在上升。【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，科技巨头二季度业绩表现亮眼。例如特斯拉二季度营收劲增47%，亚马逊二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元，谷歌、Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。具体到美股互联网科技公司的业绩及经营情况，光大证券表示，2023二季度美股互联网公司业绩普遍超预期： 1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动广告收入强劲复苏，Reels提供潜在广告收入增量；24年计划加大AI相关资本支出。 2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，24财年资本支出将逐渐增长；Copilot商业版定价，Azure收入占比提升，AIGC在业绩端的潜力尚未完全体现。 3）谷歌：广告收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强劲，23M5谷歌I/O大会密集发布AI进展，AI与谷歌应用生态紧密结合。 4）亚马逊：降本增效下资本支出持续下降，AWS的利润驱动力从优化支出逐渐转向差异化的AI功能部署。（来源：光大证券《美国互联网科技公司跟踪专题报告（三）：23Q2美股互联网巨头财报-AIGC应用各自争先，业绩潜力尚待释放》）根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-08

巴菲特超过盖茨成全球第五大富豪

伯克希尔・哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司于上周六公布了 2023 年第 2 季度财报，运营利润首次突破百亿大关，达到 100.4 亿美元（当前约 721.88 亿元人民币）。受此影响，该公司股价本周一大幅上涨 3.41%。伯克希尔・哈撒韦二季度运营利润为 100.4 亿美元（当前约 721.88 亿元人民币），远超市场预期的 80.4 亿美元，较上年同期的 94.2 亿美元同比增长 6.6%，较上季度的 80.7 亿美元环比增超 24%。巴菲特持有伯克希尔 15% 的股份。据《福布斯》杂志报道，周一，他以 1215 亿美元的财富超过微软联合创始人比尔・盖茨，成为世界第五大富豪。

金融界2023-08-08

日本央行牵动美国“黑天鹅”？巴菲特、马斯克、高盛和摩根大通不约而同……

期变得越来越有吸引力”。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)出手买入100亿元美元的美国国债，对惠誉下调美国3A长期信用评级视若无睹。马斯罕见发出赞同信号，强调快买入短期美债，并强调这是无需动脑的投资选项。延伸阅读：股神巴菲特“出手”！马斯克罕见发出赞同信号：快买进这“无需动脑的投资选项” 荷兰国际集团(ING)表示，人们对日本央行提高10年期美国国债收益率上限的重要性有很多猜测。这里详细解释了日本央行的举动，但抛开日本央行混乱的语言，本质上是有一条路径让日本10年期政府债券(JGB)走向1%，目前略高于0.6%。上行空间很可能远多于下行空间，并且压力肯定已经形成，导致更实质性的走高。作为一个独立的投入，这给所有竞争收益率带来了上行压力。在发达市场利率的世界里，玩家有一系列的选择可供选择。大多数时候，美国国债往往是发达市场选择中收益率较高的债券之一。主要的例外是，随着金融危机(GFC)以及15年后的大流行的爆发，美联储进行了大幅降息和量化宽松。 ING指出，抛开特殊冲击不谈，发达市场利率高度相关。如果其中任何一个有上涨趋势，就会影响其他股票的相对估值。从这个意义上说，较高的日本国债收益率会产生影响，因为它缩小了与美国国债的利差，或者从收益率提高的角度来看，持有美国国债的相对好处。随着日本国债收益率继续走高，它们对于需要以日元计价的玩家来说变得更具吸引力。从整体来看，这种缩小并不重要。在日本央行采取近期举措之前，10年期利率利差已从100个基点扩大至350个基点，250个基点的扩大主要来自美国的政策收紧。相比之下，日本央行收益率上升带来的随后10-25个基点的影响微不足道。如果日本央行允许10年期日本国债利率升至1%，这将成为一个更大的问题。但对美国国债利差的主要影响，仍然来自美国方面。但还有另一个角度，也就是融资成本。几十年来，日元一直是许多人选择的融资货币。换句话说，如果你想获得最低的借贷成本，你会借日元。然后将持有的日元转换为其他货币，促进了收益率的上升。这是经典的套利交易，收益率提高，最大的风险在于日元意外升值，因为需要回购这些货币。从希望复制日本国债计价资产基础的日本投资者的角度来看，他们会从两个角度看待这一问题。首先，他们将受益于美国国债相对于日本国债的收益率优势。但其次，为了确保他们复制日元投资，他们必须将头寸对冲回日本国债。如果这种对冲的成本低于收益率优势，那么他们将比直接持有日本国债获得更大的改善。事实上，在美联储将基金利率降至零的时期，无论是在全球金融危机期间还是在大流行期间，这是一笔很棒的交易。通过购买10年期国债并对冲日元，可以实现约100个基点的收益率提升。但问题是，对冲成本实际上是政策利率利差的函数。差价越低，成本越低，隐含的远期日元升值幅度越低。随着美联储的降息，对冲成本也随之增加。然而，一旦美联储开始加息，对冲成本就开始膨胀。由于美联储处于超低水平，对冲成本年化有时低于50个基点。就美联储目前的情况而言，对冲成本超过5.5%。这个比例如此之高，以至于设置这种交易是令人望而却步的，因为对冲成本比收益率提高高出约2.5%。这基本上结束了通过多头美国国债复制日元的情况。自从美联储开始加息以来，尤其是从2022年中期到2023年初，这一直是一个酝酿已久的故事。但同样，这一切都来自美国方面。

小萧2023-08-08

【早盘】你可以假装努力而结果不会演戏

被视为全球贸易的晴雨表。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季报显示，该公司持有的现金和短期美国国债（现金储备）规模在二季度末飙升至1474亿美元，距离历史高点（1490亿美元）仅一步之遥。伯克希尔哈撒韦的现金及现金储备在二季度增加了近170亿美元，环比增长约13%，其中超过1200亿美元投资于短期美国国债。巴菲特再一次囤积现金，并且大规模持有短期美国国债，意图明显。技术面：昨日（8月7日）金价收阴，但收盘价勉强站上1933.50美元关键位置，后续多头还有一线生机。技术指标上看，日图均线系统有可能最快在今日死叉，一旦成立，全面走弱将会到来。原油方面：全球石油巨头沙特阿美公布了2023年二季度财报，受国际油价下跌影响，该公司二季度净利润同比下降接近40%。另根据国际货币基金组织（IMF）的数据，沙特需要国际油价达到80.90美元/桶，才能在今年实现预算平衡。高盛则预计，鉴于强劲的需求和减产，布伦特原油价格在明年将突破每桶93美元。石油和天然气投资公司Bison Interests的首席投资官表示，既然我们已经看到供应减少，我认为人们会看到能源价格大幅上涨，并且有机会创下历史高点。美国最大的纯页岩油生产商执行副总裁Beth McDonald也持类似观点，认为由于供应增长仍然有限，OPEC+又在持续限制产量，油价将在今年晚些时候上涨。绿能取代化石能是可能的，但需要时间，且这个时间不确定。技术面：原油昨日以微跌收盘，但由于创了新高，短线调整意味较为浓厚。截至目前指标背离有点严重，短线调整需要留意。操作上，紧跟13日均线得失即可。 #Q2148198760#

百利好招代理2023-08-08

你可以假装努力而结果不会演戏

被视为全球贸易的晴雨表。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季报显示，该公司持有的现金和短期美国国债（现金储备）规模在二季度末飙升至1474亿美元，距离历史高点（1490亿美元）仅一步之遥。伯克希尔哈撒韦的现金及现金储备在二季度增加了近170亿美元，环比增长约13%，其中超过1200亿美元投资于短期美国国债。巴菲特再一次囤积现金，并且大规模持有短期美国国债，意图明显。技术面：昨日（8月7日）金价收阴，但收盘价勉强站上1933.50美元关键位置，后续多头还有一线生机。技术指标上看，日图均线系统有可能最快在今日死叉，一旦成立，全面走弱将会到来。 3341794815

盘中数据分析师2023-08-08

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