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一股不留！巴菲特把它清仓了

告显示，截至今年3月31日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度清仓了此前已大幅减持的台积电，并减持乐雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票。增持方面，巴菲特增持了超2000万股苹果，且继续加仓西方石油公司，还增持了惠普、派拉蒙、花旗等七只股票。截至一季度末，伯克希尔哈撒韦的重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、动视暴雪、惠普。此外值得注意的是周一，欧盟监管机构批准了微软以690亿美元收购游戏公司动视暴雪的提议。欧盟委员会表示，微软在新兴的云游戏领域提供了补救措施，避免了监管机构的反垄断担忧。补救措施的重点是，允许用户在任何云流媒体平台上传输他们购买的动视暴雪游戏。国际油价止步三连跌而在国际原油市场上，国际油价止步三连跌。WTI 6月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.53%，报71.11美元/桶。布伦特7月期货收涨1.06美元，涨幅1.43%，报75.23美元/桶。美油WTI一度跌近1%并下逼69美元，转涨后最高涨1.63美元或涨2.3%，升破71美元；布伦特也曾跌近1%，转涨后最高涨1.56美元或涨2.1%，日高尝试上逼76美元，均止步三日连跌并接近收复上周五的跌幅。对此有分析认为石油输出国及其合作伙伴(OPEC+)减产以及美国为战略储备回购石油带来的乐观情绪，油价扭转了早盘跌势并转升。美国能源部周一表示，将为战略石油储备(SPR)购买300万桶原油，在8月份交货，并要求卖家在5月31日前提交报价。美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm))上周稍晚向立法者表示，能源部可能很快开始回购石油补充SPR，因为去年价格飙升期间的创纪录规模出售，将储备水平推至1983年以来最低。

证券之星2023-05-16

贝莱德Q1继续加仓科技股持有苹果市值1700亿美元

和Meta的股票。　　此外，其减持了伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至Q1末，贝莱德持仓总市值较上次报告增加2000亿美元，至3.39万亿美元，其中苹果约占5％，市值1706亿美元。

金融界2023-05-16

道富银行一季度清仓硅谷银行和签名银行等同行减持嘉信理财和伯克希尔B类股

雪佛龙、嘉信理财、美国银行、摩根大通、伯克希尔哈撒韦B类股等1169只股票。重仓股包括苹果、微软、亚马逊、英伟达、以及埃克森美孚。

金融界2023-05-16

巴菲特一季度清仓纽银梅隆等地区银行和台积电，重仓苹果

日周一公布的13F报告显示：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度没有持仓区域性银行Bancorp、纽银梅隆，也没有持股豪华家具零售商RH，并清仓台积电ADR。　　一季度，伯克希尔哈撒韦建仓做多Capital One等三只股票；增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；减持雪佛龙和通用汽车等八只股票。　　截至一季度末，重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。

金融界2023-05-16

港股周报：中特估退潮，恒指跌破2万点，下周重磅财报来袭！

：本周港股大事件： 1. 伯克希尔哈撒韦将比亚迪股份的持股比例由10.05%降至9.87%； 2. 比亚迪全资收购易安财险； 3. 有市场传闻称，顺丰控股考虑最早2023年在香港第二上市； 4. 理想汽车第一季度营收187.9亿元人民币，连续两季度实现盈利，超市场预期； 5. 国家移民管理局宣布5月15日起全面恢复口岸快捷通关； 6. 下周一起将下调银行协定存款及通知存款自律上限，降幅约30-50BP； 7. 京东发布一季报，超市场预期； 8. MSCI明晟公布了最新的季度指数成份股检讨结果；老虎用户本周热门交易个股： Top5：中芯国际，本周四盘后，中芯国际发布一季报，营收超预期，公司预计二季度营收环比增长5-7%，市场预期芯片制造即将回暖； Top7：理想汽车，本周理想公布一季报，同时预测二季度交付辆将达到7.6万辆至8.1万辆，超市场预期，股价大涨； Top8：京东集团，周四盘后，京东公布一季报，营收和利润大超市场预期，股价大涨，带领科网股集体回升。港股下周值得关注的事件： 1. 5月16日(周二)，中国4月社会消费品零售总额公布，或对消费股产生影响； 2. 5月19日，G7领导人会议召开，持续到21日，关注涉及中国的议题； 3. 百度、腾讯、阿里将于下周发布财报，关注是否超预期： $百度集团-SW(09888)$ $理想汽车-W(02015)$ $比亚迪股份(01211)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

老虎证券2023-05-12

日央行或将结束宽松，巴菲特押注日本股票是否明智之举?

好日本股票的观点。早在2020年8月，伯克希尔宣布，收购伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事这五大日本商社各超5%的股份。伯克希尔年会上，巴菲特再次解释了投资这五家商社的吸引力，说作为一个整体，这些商社大概能给伯克希尔的收购带来14%的收益，他们还支付可观的股息，有时还回购股票。同时，伯克希尔可以通过日元融资消除货币风险，那样成本只有0.5%。当前日本部分上市公司呈现高股息、高现金流等优质资产的特征，这是巴菲特看好日本股市的主要原因，这些公司为何会表现出优质资产的特征呢？主要原因是90年代日本泡沫破裂后，全球化路径成为主导，在日本本国经济持续低迷，日本居民资产负债表衰退的情况下，日本大型财阀和企业将投资活动扩大至全球，在全球范围内建立起商业网络：上游控制资源；中游控制物流/供应链体系；下游控制销售。在这样的模式下进行参股、控股、收购、并购等活动，从金融、产业、供应链形成垄断，自然会呈现出优质资产的特征。日本经济起色不大，国内业务盈利驱动较弱从日本GDP来看，一方面，日本面临长期增长缓慢和人口挑战，2022年的 GDP 与 2017 年、2018年和 2019 年大致相同，仅仅略高于 1990 年代的水平。10多年来，日本人口一直在下降，并且还在继续老龄化，从而导致劳动力减少。从产出缺口来看，由于人口老龄化，日本产出缺口长期是负值，2023年产出缺口为 -0.78%，尽管较2022年有所缩减，但是实体GDP增速依旧低于潜在经济增速。 2023年一季度，日本经济大概率还是维持低速增长。从先行指标来看，日本综合PMI在3月略微回升至52.9%，虽然日本服务业PMI终值经季调后升至55，但是制造业PMI还处于荣枯分水岭下方，为49.2%。而日本是出口外向型经济，因此制造业关系到日本经济总量的增长。高通胀持续，日本央行将不得不结束宽松鉴于日本国内经济疲软，上市公司盈利主要来源于海外，在新任央行行长植田和男的带领下，日本央行最终可能会以多年未见的程度收紧货币政策，同时需求将从出口驱动转向更大的国内消费。 4月底，日本央行举行新任行长植田和男就职以来的首次政策会议，决定继续实施负利率政策（NIRP）和收益率曲线控制（YCC）政策，保持2016年以来的政策基调。然而，货币政策基调还是出现三点变化：不再强调利率前瞻指引、不再提示疫情对经济的冲击，同时宣布对过去30年实施的宽松政策进行全面检讨，这将为日本央行未来择机加息、结束负利率、调整以QQE（资产购买计划）、YCC和NIRO政策框架扫除障碍。通胀方面，日本央行小幅上调了通胀展望，将2023财年、2024财年CPI涨幅（中位数）分别从1.6%和1.8%上修至1.8%和2%；2023财年、2024财年核心CPI涨幅（中位数）分别从1.8%和1.6%上修至2.5%和1.7%。截止2023年3月，日本CPI和核心CPI同比增速分别为3.2%和3.1%，虽然从30多年的高点回落，但是还是处于历史高位。如果日本通胀形势符合预期，那么与过去三十年相比，日本央行在实现2%通胀目标方面将取得较大进展。由此，未来日本央行大概率会退出宽松的货币政策。当然，高通胀环境不改变，日本股市上涨遭遇加息必然会出现很大的下跌风险。从历史经验来看，高通胀的经济周期，日经225指数都是下跌的。图为日经225指数和日本CPI同比增速走势对比图片一旦日本央行加息，那么不仅导致日本国内融资成本攀升，还将导致日元套息交易规模大规模缩减，国际资本大量外流，对日本股市构成额外的打击。日元在全球金融市场有着较高的流动性。低利率和高流动性共同奠定了日元成为国际套息交易中的首选。如果日本央行结束货币宽松，那么日元融资成本攀升，叠加美元资产价格因美联储持续不断加息而调整，从而是的息差收入不断缩窄，大量国际资本可能会减少息差收益，导致日本资金外流。考虑到日元兑美元汇率的贬值，会进一步抬升日本相关机构锁汇的成本，导致息差收益可能为负，加剧日本资金外流压力。综上所述，日本经济并没受益于日本政府大规模刺激政策和超级宽松的货币周期，居民资产负债表修复缓慢，再加上近两年通胀攀升至历史高位，日本央行将被迫结束宽松的货币政策，从而导致资金外流，企业盈利驱动减弱，这给日经225指数涨势存在变数。投资者可以考虑运用芝商所旗下的日经225指数期货（产品代码：NKD）对冲潜在的下行风险，尤其是持有日经225指数成分股的投资者，方便投资者迅速捕捉日股机遇。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$

老虎证券2023-05-12

西方石油第一季度利润同比大降48% 远低于达分析师预期

同比下降48％，至11亿美元。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司目前持有西方石油的24％股份。　　第一季度，西方石油的调整后利润为每股1.09美元，远低于Refinitiv统计的分析师平均预期每股1.24美元。财报发布后，西方石油股价在美国股市的盘后交易中下跌1.6％，至58.03美元。　　西方石油该季度的资本支出较上年同期接近翻番，至15亿美元。营运资本前经营现金流同比下降24％，至32亿美元。　　西方石油将年底的产量展望提高了2万桶，至每天122万桶。　　西方石油第一季度回购了7.52亿美元的普通股，占30亿美元年度股票回购计划的超过25％，并触发了6.47亿美元的优先股赎回。　　第一季度，布伦特原油均价为每桶82美元，较上年同期低约20％，原因主要是美国银行业危机等因素加剧了行业对全球经济健康的担忧。　　巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦不打算收购西方石油，但对于投资该公司的状况感到满意。　　此外，西方石油表示，赎回了伯克希尔哈撒韦所持价值6.47亿美元的优先股，相当于后者所持优先股的6.5％左右。这些优先股是四年前巴菲特帮助西方石油收购阿纳达科石油公司时获得的。　　此次赎回的总成本为7.12亿美元，其中包括10％的溢价，以及与普通股股东的股息相当的股息。此次赎回之后，伯克希尔仍持有西方石油价值约93.5亿美元的优先股，以及约24％的普通股。

金融界2023-05-10

西方石油溢价10%赎回巴菲特所持部分优先股

　　西方石油公司赎回了伯克希尔哈撒韦公司所持价值6.47亿美元的优先股，相当于后者所持优先股的6.5％左右。这些优先股是四年前巴菲特帮助西方石油收购了阿纳达科石油公司时获得的。　　西方石油公司周二表示，此次赎回的总成本为7.12亿美元，其中包括比巴菲特买入价高出10％的溢价，以及与普通股股东的股息相当的股息。巴菲特持有的优先股每年有8％的股息，这使其成为西方石油公司资本结构中昂贵的一部分。　　此次赎回之后，伯克希尔仍持有西方石油价值约93.5亿美元的优先股。伯克希尔还持有西方石油约24％的普通股，是该公司最大的股东。巴菲特本月在奥马哈举行的股东大会上表示，伯克希尔愿意购买更多西方公司的普通股。不过，他排除了直接收购这家石油生产商的可能性。

金融界2023-05-10

巴菲特“最青睐”西方石油财报不及预期加速投资款回馈股东收入同比下降了48%

股东是亿万富翁投资家沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc，简称BRK）。该公司报告称，由于加速投资和向股东支付回报，其调整后的收入较去年同期下降了48%，仅为11亿美元。西方石油本季度调整后的每股收益为1.09美元，远低于Refinitiv编制的分析师预期的每股1.24美元。股价在尾盘交易中下跌1.6%至58.03美元。西方石油公司本季度的资本支出较上年同期几乎翻了一番，达到15亿美元，营运资本前的运营现金流下降24%至32亿美元。西方石油公司将其年终生产指导增加了20,000桶石油和天然气，达到每天122万桶。该公司回购了7.52亿美元的普通股，占其30亿美元年度回购计划的25%以上。西方石油开始偿还亿万富翁沃伦·巴菲特在其收购安纳达科石油公司（Anadarko Petroleum Corp.）时提供的融资帮助。该公司已经赎回了6.47亿美元（约占巴菲特公司伯克希尔·哈撒韦公司所持优先股的6.5%），这是该公司向巴菲特公司偿还的第一笔金额。这表明石油公司开始履行其偿还负债的承诺，并且减少其在巴菲特公司手中的负债。根据财报显示，西方石油的总成本为7.12亿美元，其中包括对巴菲特的10%溢价，并匹配普通股股东的分配。巴菲特的优先股每年有8%的固定分红，因此是Occidental资本结构中成本较高的部分。本季度布伦特原油平均价格为每桶82美元，比去年同期低约20%，原因是在美国最近的银行业危机中人们对全球经济健康状况的担忧加剧，以及中国经济复苏弱于预期。美国国内实现的平均天然气价格比上一季度下降约32%至每百万立方英尺3.01美元。巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦公司不打算收购西方石油公司，但仍对其对这家石油公司的巨额投资感到满意。

一禾2023-05-10

警报拉响！基金经理警告：这一5.6万亿美元市场恐引爆下一场危机银行业恐雪上加霜

结构性下降和资产老化并行。” 上个月，伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长查理·芒格(Charlie Munger)警告称，美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴，称银行“满是”“不良贷款”。芒格说:“很多房地产已经不那么好了。”“我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，还有很多陷入困境的其他物业。外面有很多痛苦。” 不过，芒格补充说，目前的问题还没有达到2008年金融危机的规模。上周六，在奥马哈举行的伯克希尔年度股东大会上，芒格的合伙人沃伦·巴菲特(Warren Buffett)指出，往往是放贷机构最终持有不想要的资产。 “银行倾向于扩张和假装，”他说。“商业房地产开发产生了各种各样、规模巨大的活动，但这一切都有后果，我们开始看到一些人的后果，他们本可以以2.5%的利率借款，但却发现在目前的利率下行不通。”

财经风云2023-05-10

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