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高层释放重要信号，化工ETF(516020)逆市收红！机构：新材料领域有望迎来发展良机
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产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。此外，本次政府工作报告还强调，加快推动高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力。集成国家战略科技力量、社会创新资源，推进关键核心技术协同攻关，加强颠覆性技术和前沿技术研究。有机构表示，十四五”时期，“科技自立自强”和“产业链补全短板”是我国重要的发展方向，我国持续强化国家战略科技力量。近年来随着我国化工行业生产技术的不断提升，我们陆续在众多产品领域突破了海外厂商的技术封锁，在此背景下，我国半导体、平板显示等高端领域将持续高速发展，半导体材料、OLED材料、显示材料、PEEK等新材料领域或将迎来发展良机。从基本面来看，当前，行业景气度或已触底。未来，随着国内经济进一步企稳回升、政策力度进一步加强，叠加美联储降息周期有望于今年开启，化工行业下游需求有望得到提振，板块景气度有望触底反弹。从估值层面来看，当前，板块估值仍具吸引力。Wind数据显示，截至昨日收盘，细分化工指数市盈率为20.97倍，位于近10年42.27%分位点的相对低位，具备良好的中长期配置性价比。图片来源：Wind 展望后市，中邮证券表示，行业供给虽承压，且处于持续去库存阶段，但盈利能力触底，估值触底，2024年需求有望改善，行业估值或迎向上拐点。或可积极关注低估值行业龙头、中特估、AI 材料链以及出口链相关板块。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。图片及数据来源：沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等，截至2024年3月6日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
说几个有更新需求的方向！
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、机床等行业有迭代需求；叉车、注塑机、低空经济、数据中心等有技术升级需求。而工程机械、光伏设备下游严重过剩，估计一时半会还需要卷一阵子。主要来看： 1.船舶：根据Clarkson，截至23年11月全球船队平均年龄已经达到22.38年，船队平均年龄自2013年以来持续提升且处于较高水平，拆船年龄一般在25-30年左右。新一轮更新周期有望来临。另据Vess Value在2022年初的统计，现役船队中仅有21.7%的船舶符合EEDI和EEXI法规，预计也有望带动替换需求。 2.煤机：煤机设备正常更新周期在10年左右，2009-2013年期间购买的煤机设备陆续在2019-2024年迎来更新周期。煤机设备更新替代在两个变量下加速：一是煤炭的供给侧改革；二是煤矿智能化改造。得益于2016-2019年的煤炭供给侧改革，行业固定资产投资于2018年下半年增速开始转正，落后煤炭小厂产能淘汰带动设备竞争格局优化，带动煤机设备的第一轮更新改造。2020年以后，煤矿智能化改造提速。根据2020年国家能源局发布的《关于加快煤炭智能化发展的指导意见》，到2025年大型煤炭基本实现智能化。截至2022年底，国家能源、山东能源、陕煤、中煤智能化采煤渗透率41%、40%、66%、61%。截至2023年底，山西省已建成智能化采煤工作面281处，渗透率62%。 3.轨交：轨交装备采购与线路建设和客流量相关。疫情期间，客流量大幅受损，导致在线路正常建设的过程中，使用率降低使得动车组采购大幅减少。2023年客流量修复，带动了动车组招标回暖。当前较多机车处于超期服役状态，而较高的负债率使用国铁集团自19年起对资本开支采取了相对保守的态度，修程修制改革等系列举动延缓了动车组、机车维保和更新需求释放。考虑政策鼓励设备更换背景，关注集团后续采购动向。 4.机床：供给端优胜劣汰，需求端出海亮点延续。1)供给侧：我们认为行业偏定制化，库存产能不多，且优质龙头集中度持续提升，盈利能力有明显改善迹象；2)需求测：随消费电子巨头在东南亚建厂等，我们认为机床出海需求有望延续，叠加中国机床企业细分领域极致性价比，出海拉动力或延续等。 5.叉车：据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，制造业和物流业在叉车下游应用占比约 75%，受制造业和宏观经济波动影响明显。叉车锂电化带来产品变革，近几年锂电池应用推广普及，锂电化带动轻量车增速明显。目前全球重型叉车电动化率为44.56%，我国该比例为28.63%。据测算，假设总销量与二三类车销量维持2022年水平，各车型单价、毛利率不变，根据测算，重式叉车电动化率每提升1%，行业规模平均增长约0.7%，毛利润平均增长约1.0%，毛利率平均提升约0.05ppt。可见产品结构改善将带来确定性的行业规模增长与盈利能力提升。预计若电动化率提升至49%，销量同比提升70%，未来行业规模将近翻倍。从历史上看，大规模设备更新和耐用品以旧换新，伴随着的都是积极的财政政策。从结果上来看，基本也都达到预期。近些年人们常说现在经济压力来源于需求不足，但仔细看一些设备类行业的需求并不算差，长期来看不乏也能找到投资机会。不过政策大方向主要指向长期，所以券商测算的数据仅供参考，价投主要还是得优选业内优秀公司(注：中金预测中的不少行业有些需求早开始消耗了，在资本市场中也有所反应，各位在研究的时候还是得仔细思考周期性和当下估值)。
证券之星2024-03-06
A股缩量调整沪指跌0.26%，16位基金经理发生任职变动
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板块行情上来看，今日表现较好的金刚线、低空经济、减速器板块，表现不好的有Sora AI视频、新能源整车、直播/短视频板块，北向资金实际净卖出14.6亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（2.6-3.6）共有258只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（3.6）有13只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有5位基金经理是由于工作变动从管理的12只产品中离职的，有1位基金经理是由于产品到期从管理的1只产品中离职的。国泰基金戴计辉现任基金资产总规模6.12亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是国泰国策驱动灵活配置混合A（000511），为混合型基金，在任职的5年又80天时间内获得46.48%的回报。新基金经理上任方面，国泰基金李铭一现任基金资产总规模为72.18亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是国泰惠丰纯债债券（007214）为债券型基金，在任职的330天时间内获得9.14%的回报，新任国泰合益混合A、国泰合益混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（2月6日-3月6日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研50家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和鹏华基金，分别调研50家、48家、40家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有348次，其次是家居用品行业，基金公司调研了223次。从个股调研情况上来看，最近1个月（2月6日-3月6日）最受公募基金关注的是石头科技，属于家电行业，主营业务为软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;租赁机械设备、文化用品、日用品;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口是公司业绩的主要来源，共有109家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和宁波银行，分别接受105家、81家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月28日-3月6日）来看，基金调研数量第一的公司是中控技术，属于软件开发行业，公司主要是技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售，共被55家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是威胜信息、帝科股份和坤恒顺维，分别接受52家、39家和37家基金机构的调研。
金融界2024-03-06
政策助力消费发展，港股消费ETF(159735)午后上涨2.38%，快手-W涨超7%
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质生产力”，加快“新兴氢能、商业航天、低空经济、量子技术、智能联网汽车”等产业发展；二是提振消费方面重点提出“推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
“创新药”首现政府工作报告，药明生物、荣昌生物、药明康德纷纷大涨，高锐度的港股通创新药ETF(159570)反弹涨超1%！
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产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。值得注意的是，这是“创新药”一词，首次进入政府工作报告。在此前的政府工作报告中，更多是提及到推进“生物医药”等新兴产业的发展，促进产业升级。业内人士指出，此番表态可以证明创新药已是我国未来创新产业发展规划中，可以单列出来重点建设发展的重要组成部分。报告中提及“创新药”、“生物制药”、“生命科学”，并使用“加快”、“积极发展”等字眼，表明政府最高层已经肯定了创新药对中国创新发展战略的重要性。毫无疑问，加速发展创新药的号角已由政府最高层吹响。全市场首只成立的（159570）已上市交易，跟踪国证港股通创新药指数（987018），成分股精简至38只，创新药为31只，CXO为6只，疫苗为1只，权重占比分别为88.24%、11.44%、0.32%。与其他医药指数基金比，（159570）的创新药纯度和集中度是全市场最高的，弹性最大，在上涨周期中的表现预计将更加凌厉！港股通创新药ETF紧密跟踪国证港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。数据显示，截至2024年2月29日，国证港股通创新药指数(987018)前十大权重股分别为信达生物(01801)、百济神州(06160)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、金斯瑞生物科技(01548)、康哲药业(00867)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比72.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
政府工作报告首提“创新药”，港股医药ETF(159718.SZ)涨逾1%
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产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。值得注意的是，这是“创新药”一词，首次进入政府工作报告。在此前的政府工作报告中，更多是提及到推进“生物医药”等新兴产业的发展，促进产业升级。有市场人士表示，政府工作报告首提“创新药”，意义深远。在该人士看来，“创新药”行业作为新兴产业重要一环的地位已经得到高层确认，共同推动国家创新战略。其次，后续制度措施将会次第展开，创新空间将彻底打开。某长期关注创新药领域的投资人士指出，此番表态可以证明创新药已是我国未来创新产业发展规划中，可以单列出来重点建设发展的重要组成部分。报告中提及“创新药”、“生物制药”、“生命科学”，并使用“加快”、“积极发展”等字眼，表明政府最高层已经肯定了创新药对中国创新发展战略的重要性。毫无疑问，加速发展创新药的号角已由政府最高层吹响。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅13.87倍，处于近1年7.23%的分位，即估值低于近1年92.77%以上的时间，处于历史低位。展望后市，医药创新+国际化预计是今年弹性方向，细胞治疗、减肥药研发上的进展不断，将持续催化创新板块行情。港股医药ETF 70%权重在创新药产业链，有望受益。港股医药本轮回调已持续两年半，尽管近期有所修复，港股医药较23年反腐低点仍低10%，依旧处于性价比较高的位置。进入3-4 月，我们建议关注药企的年报/1季报业绩表现。随着中国权益资产估值修复、外资呈持续流入，港股医药行情有望延续，相关产品港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
众合科技：低空经济属于国家最新提出的新质生产力的重要内容公司期望在该领域有所发展
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众合科技在互动平台表示，低空经济属于国家最新提出的新质生产力的重要内容，公司研发规划人员正进行行业观察和分析，开展前期技术调研和行业发展情况调研，期望后续能够抓住机遇，在该领域有所发展。
金融界2024-03-06
打造新引擎低空经济迎风起飞
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未来产业。积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。代表委员认为，在政策支持和产业技术创新推动下，低空经济会是一个万亿级的产业板块，有望迎来爆发式增长。为实现低空经济“腾飞”，代表委员建议，坚持市场主导、政府引导，优化低空空域管理，激发行业活力，拓展大型无人机及载人航空器的应用场景。
金融界2024-03-06
中信证券杨帆：新能源汽车等新兴产业有望迎来快速发展
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新能源汽车、新型氢能、新材料、创新药、低空经济等在内的新兴产业。此外，算力底座和数据底座也或将是今年关注重点。杨帆认为，2024年GDP目标定为5%左右符合预期。综合考虑1万亿元特别国债与去年10月提高的财政赤字剩余部分，虽然今年赤字率仅为3%，但广义财政并不保守。2024年货币政策有望继续迎来降准、降息操作。消费品以旧换新及“消费促进年”等值得关注。固定资产投资或将聚焦新型基础设施、节能减排、防洪防涝等。
金融界2024-03-05
3月5日日估值“信号灯”：高装装备指数当前估值处于历史极低位置
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今日盘中，市场崛起了低空经济、通用航空、国产航母等航空航天相关概念。高装装备指数当前估值百分位只有3.6%，处于历史极低位置。
金融界2024-03-05

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