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HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨

由于土耳其和叙利亚部分地区地震未对该区域的原油基础设施造成严重破坏，供应紧缺的担忧逐渐缓解，令油价上涨势头消退，同时市场猜测美联储继续激进的收紧货币政策将加剧经济衰退，进而削弱需求，国际油价周四因此反转走低。但中国重新开放经济提升原油需求强劲的乐观预期，以及地缘政治紧张局势，限制了油价下滑空间。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.80美元，或1.02％，报77.65

金融界2023-02-10

原油收盘：需求上涨及供应担忧提振原油连续三日走高

存连续第七周上升，但能源需求上涨及中东供应担忧继续提振，原油期货连续三日走高，继续创一周多新高。　　据道琼斯市场数据，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油3月期货上涨1.33美元，涨幅1.7％收于每桶78.47美元，为1月31日以来最高。ICE欧洲期货交易所4月布伦特原油期货上涨1.40美元，至每桶85.09美元涨幅1.7％，创1月27日以来新高。　　3月汽油微涨0.2％至每加仑2.4628美元；3月取暖油微涨0.4％至每加仑2.8933美元。3月天然气价格收于每百万英热单位23.96美元，下跌7.3％。　　美国能源情报署周三公布，国内原油和生产库存全面上涨。不过数据也显示出"消费者对成品油需求改善的一些证据，" Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，汽油供应的四周移动平均值较前一周上升逾20万桶，至每日830万桶。　　与此同时，美国炼油厂的利用率上升了2.2％，这表明炼油厂运营商“预计消费者需求会上升”，他表示。　　EIA称，截至2月3日当周，美国原油库存增加240万桶。此前，政府机构报告了连续六周的上涨。根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师平均预计原油供应将增加210万桶。据道琼斯通讯社（Dow Jones Newswires）报道，行业贸易组织美国石油协会周二晚间报告称，美国石油产量下降了220万桶。　　EIA报告还显示，汽油库存每周增加500万桶，馏分油库存每周增加290万桶。标准普尔全球商品洞察调查曾预计汽油库存增加160万桶，馏分油库存增加10万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所交货中心本周增长110万桶，而美国国内石油总产量微增10万桶，至每日1,230万桶。　　Kpler美洲首席石油分析师马特·史密斯在市场更新中表示:“原油出口的下降和持续强劲的原油进口结合在一起，抵消了炼油活动的大幅增长，导致原油库存小幅增加240万桶。”“产量增加到每天1230万桶，这是自大流行开始（2020年4月）以来的最高周估计数，进一步促进了产量的增加。　　总体而言，“在1月份的就业报告发布后，美国经济健康前景的改善，以及对中国快速重新开放过程的积极需求影响的持续乐观，都为目前的全球石油市场提供了支持，”Sevens report的里奇说。　　交易员们“抱着消费者需求将在经济可能软着陆期间反弹的希望”，但今年“油价仍存在重大下行风险”，“如果增长开始有意义地逆转”，油价有可能在2023年上半年达到60美元。　　周二油价收高，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有像市场预期的那样有力地抑制美联储将放缓加息步伐。鲍威尔表示，他预计今年通货膨胀将大幅下降，但他也警告称，出人意料的强劲就业市场意味着降低通货膨胀将需要更长的时间，并要求利率上升到高于投资者此前预期的水平。　　SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes在一份报告中说，宏观投资者“从出售石油合约作为通缩主题的表达，转向定价通货再膨胀的冲动，因为鲍威尔主席没有暗示此时会有更高的终端利率，美国经济正在摆脱衰退的担忧。” 　　有消息称，星期一发生的大地震导致土耳其杰伊汉石油码头暂时关闭，油价本周也获得支撑。据彭博社（Bloomberg）报道，周二晚些时候，地中海出口码头恢复了原油供应。

金融界2023-02-09

供需两端多重因素助推油价，布油创一周新高！EIA上调今明两年全球原油需求预测

月原油产量低于预期，土耳其强震引发短线供应担忧，且中国需求前景依然被市场看好等因素助推。隔夜国际油价长阳大涨，市场情绪迅速回暖。　　受外盘及宏观因素影响，今日内盘原油系期货集体上涨。截至日间收盘，SC原油期货主力合约大涨4.23％，报收544.6元；高硫燃料油期货主力合约大幅上探3.83％，报收2685元；低硫燃料油期货主力合约拉升2.93％，报收4148元。　　当地时间周二，美联储主席鲍威尔出席华盛顿经济俱乐部活动时表示，美联储预计目前的加息将是适当的，但仍未达到足够限制性的水平。如果通胀数据继续强于预期，美联储肯定会加息更多，更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价。　　此番言论发出后，投资者相信，美联储不可能较市场已经消化的进一步收紧政策。美元指数涨势受阻，并从一个月高位回落。美元的走软提振了油价攀升，亚太地区航班运力或将以超预期速度恢复，需求前景的乐观也支撑了油价。　　供需两端多重因素助推油价　　土耳其突发地震后，为防止管道泄漏风险，土耳其杰伊汉港口原油出口暂停，该港口1月原油出口量约为100万桶/日，其中61.6万桶/日的阿塞拜疆原油、35万桶/日库尔德原油以及7.2万桶/日的伊拉克原油，这些原油主要运往欧洲炼厂。　　最新消息显示，土耳其方面已下令恢复向地中海沿岸的杰伊汉出口终端输送原油，同时伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。　　另外一方面，俄罗斯可能不会填补国际石油市场缺口。《俄罗斯报》网站2月6日刊登题为《欧盟对我国成品油的进口禁运及限价措施有何威胁》的文章，文章中写道，俄罗斯预算收入的最大进项来自原油生产。原油的产量和价格决定收入水平。因此，推动油价上涨现在是国家的优先目标。如果需要为此减少产量、出口量或加工量，国家很可能会在所不惜。　　与此同时，美国能源信息署（EIA）上调今明两年全球原油需求预测，也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。　　光大期货分析认为，后续来看，鲍威尔演讲释放出的鹰派信号有限，加息压力有所缓解，但在紧缩的货币政策转向之前需求难有明显起色。国内出行需求陆续恢复，利好汽油和航煤需求，未来经济的复苏或将进一步提振原油需求，但节奏偏慢，需要更多政策刺激。因此短期原油价格向上动能不足，趋势性上涨较难出现，仍以震荡行情来对待。

金融界2023-02-08

兴业投资：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升

出口受阻、俄罗斯不会填补市场缺口，引发供应担忧加剧，以及中国重新开放刺激需求增加，美国能源信息署上调今明两年全球原油需求和美国原油库存下降，加之美联储的鸽派言论拖累美元走软，国际油价周二因此大幅上扬。截止美国收盘，美国原油3月期货收涨3.01美元，或4.04%，报77.50美元/桶，盘中最高触及77.59美元/桶，最低跌至74.32美元/桶；布伦特原油4月期货收涨2.66美元，或3.27%，报84.04美元/桶，盘中最高触及84.10美元/桶，最低跌至81.17美元/桶。土耳其地震给该国的能源基础设施造成严重破坏，原油出口受损，导致供应紧缺，推动油价大幅反弹。土耳其的能源基础设施在两次地震中遭受严重破坏。新闻机构援引土耳其能源和自然资源部长法提赫•多梅兹(Fatih Donmez)的话说，第一次7.7级地震破坏了位于地中海的一个大型港口，当天晚些时候，该港口发生火灾。杰伊汉(Ceyhan)石油码头运营因地震而停止。尽管输油管道完好无损，但基尔库克-杰伊汉管道的终点杰伊汉石油码头的运营可能会出现延误，该管道是伊拉克基尔库克的主要出口线路。更重要的是，库尔德斯坦地区政府表示，在地震发生后，它已经暂停了沿基尔库克-杰伊汉管道的输送。库尔德斯坦通常每天通过基尔库克-杰伊汉管道通过土耳其运输约45万桶原油。澳新银行驻悉尼高级商品策略师Daniel Hyne表示，杰伊汉的关闭和挪威北海地区日产53.5万桶的Johan Sverdrup油田一期的关闭，是推高石油价格的主要因素。俄罗斯可能不会填补国际石油市场缺口。《俄罗斯报》网站2月6日刊登题为《欧盟对我国成品油的进口禁运及限价措施有何威胁》的文章。文章中写道，俄罗斯预算收入的最大进项来自原油生产。原油的产量和价格决定收入水平。因此，推动油价上涨现在是国家的优先目标。如果需要为此减少产量、出口量或加工量，国家很可能会在所不惜。也就是说，我们很可能不会去填补国际市场因反俄限制而出现的缺口，即便此举能给出口商带来短期利益。与此同时，需求增强的迹象也提振了市场信心。中国在放松新冠零容忍政策后重新开放，提振了2023年原油需求将增加的猜测。国际能源署(IEA)执行主任比罗尔上周日表示，该机构预计今年全球石油需求增长的一半将来自中国，并补充说航空燃料需求正在激增。也正因为预期需求复苏，特别是来自中国的需求，全球最大石油出口国沙特阿拉伯六个月来首次提高了其旗舰原油产品针对亚洲买家售价。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说：“这似乎传递了一个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。” 美国能源信息署(EIA)上调今明两年全球原油需求预测，也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日，此前为19.00万桶/日；预计2023年美国原油产量为1249.00万桶/日，此前为1175.00万桶/日。预计2024年美国原油产量为1265.00万桶/日，此前为1236.00万桶/日。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前预计为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。美国原油库存意外下降，也给原油价格反弹带来动力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。由于美联储主席鲍威尔未能对上周美国惊人的就业报告做出回应，并重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明，缓解市场对美联储鹰派加息的担忧，拖累美元指数自一个月高点回落，提升了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至2月3日当周，EIA原油库存将减少215万桶，此前一周增加414万桶。若库存减少将增强油价反弹动力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和土耳其地震相关的消息。美元指数美元指数周一早盘略微震荡整理后继续走高，触及一个月高点约103.964水平，但随后由于美联储主席鲍威尔的讲话缓解加息担忧，拖累美元指数大幅下挫至103.001低点，但最近围绕中美关系的忧虑限制了美元的进一步走势。美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国12月商品和服务国际贸易逆差增加了64亿美元，达到674亿美元，好于市场预期的685亿美元赤字。12月出口额为2502亿美元，比11月出口额少22亿美元；12月进口3176亿美元，比11月多42亿美元。随着消费品和汽车需求的增加，美国12月份进口有所增长，部分抵消了去年年底全球贸易的疲软，并使美国贸易逆差扩大了10.5%。美国12月进口较11月增长1.3%，同期出口下降0.9%。商品和服务进口总额在去年最后两个季度下降，结束了高通胀、俄乌冲突和供应失衡拖累全球需求的一年。12月，对这个世界最大经济体制造的工业用品和消费品等出口商品的需求减弱，而美国人则购买了更多外国制造的产品，如手机和汽车。美联储周二发布的数据显示，12月消费者信贷环比增加116亿美元，为2021年1月以来最小增幅，预期250亿美元，前值279.62亿美元。这一未经通胀因素调整的数据低于所有接受彭博调查的经济学家预期。包括信用卡余额在内的循环信贷增加72亿美元，为2021年8月以来最低增量。包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷增加44亿美元，为2020年8月以来的最低增量。此外，美联储遏制通胀的举措迅速推高了借贷成本，使得消费者更难以负担得起房屋和汽车等一系列产品的购买。尽管就业报告强劲，但美联储主席鲍威尔重申美国正处于“通胀放缓”的过程中，美联储正在关注这种趋势向服务业蔓延的速度，事实证明，这些行业通胀缓解的速度没有那么快。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表讲话时美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示，非农就业报告无疑比任何人预期的都要好。就业数据强劲向大家展示为什么我们认为控制通胀将是一个需要很长一段时间的过程。预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。我们可能需要进一步上调利率。如果经济数据继续强于预期，美联储肯定会进一步加息。2%的通胀率是一个全局标准，不是美联储能够改变的。我并不积极考虑出售证券。收缩美联储资产负债表还需要几年时间才能结束。美国正处于通缩进程的“起点”。最令人担忧的是，通缩何时会在更大范围的服务业出现，同时我们也担忧外部事件。基本情况是，完成这一过程需要时间，需要推出更多加息。今年通胀有望取得重大进展。我们要根据经济数据采取行动。如果我们继续得到劳动力市场强劲或通胀上升的报告，我们可能需要采取更多措施。摩根大通经济学家Michael Feroli写道，他的最新发言与上周美联储会议后设定的基调“非常相似”。“这是一条暗示行动将取决于数据的信息……他强调了加大或减少限制需要满足的条件”，美联储正在关注经济对迄今加息行动的反应，特别是通胀是否会延续自去年年中以来的持续下降趋势。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二告诉CNBC，劳动力市场仍然太热，这使得降低通货膨胀更加困难。我们可能不得不在更长时间内将利率维持在较高水平。预计不会出现经济衰退。完全致力于让通胀恢复到2%的目标。我没有降低利率路径，仍然在5.4%左右。我目前不会改变对利率的预测。我希望我们能看到更多的潜在通胀趋势正在进一步下降的证据。经济的服务业仍然非常强劲。我们必须让劳动力市场恢复平衡，我们做得还不够。没有人应该对一份报告反应过度，但服务业有潜在的实力。很难想象在工资增长放缓的情况下，就业还能出现强劲增长。12个月的个人消费支出通胀是我们的最终目标。除住房外的核心服务几乎没有任何进展。我们还没有取得足够的进展来宣布胜利。亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0%至5.25%。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。周三关注：美国12月批发库存美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事巴尔发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事沃勒发表讲话 2023-02-08

兴业投资2023-02-08

HYCM兴业投资原油日评：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升

出口受阻、俄罗斯不会填补市场缺口，引发供应担忧加剧，以及中国重新开放刺激需求增加，美国能源信息署上调今明两年全球原油需求和美国原油库存下降，加之美联储的鸽派言论拖累美元走软，国际油价周二因此大幅上扬。截止美国收盘，美国原油3月期货收涨3.01美元，或4.04％，报77.50美元/桶，盘中最高触及77.59美元/桶，最低跌至74.32美元/桶；布伦特原油4月期货收涨2.66美元，或3.27％，报84.04美元/桶，盘中最高触及84.10美元/桶，最低跌至81.17美元/桶。　　土耳其地震给该国的能源基础设施造成严重破坏，原油出口受损，导致供应紧缺，推动油价大幅反弹。土耳其的能源基础设施在两次地震中遭受严重破坏。新闻机构援引土耳其能源和自然资源部长法提赫•多梅兹（Fatih Donmez）的话说，第一次7.7级地震破坏了位于地中海的一个大型港口，当天晚些时候，该港口发生火灾。杰伊汉（Ceyhan）石油码头运营因地震而停止。尽管输油管道完好无损，但基尔库克-杰伊汉管道的终点杰伊汉石油码头的运营可能会出现延误，该管道是伊拉克基尔库克的主要出口线路。更重要的是，库尔德斯坦地区政府表示，在地震发生后，它已经暂停了沿基尔库克-杰伊汉管道的输送。库尔德斯坦通常每天通过基尔库克-杰伊汉管道通过土耳其运输约45万桶原油。澳新银行驻悉尼高级商品策略师Daniel Hyne表示，杰伊汉的关闭和挪威北海地区日产53.5万桶的Johan Sverdrup油田一期的关闭，是推高石油价格的主要因素。　　俄罗斯可能不会填补国际石油市场缺口。《俄罗斯报》网站2月6日刊登题为《欧盟对我国成品油的进口禁运及限价措施有何威胁》的文章。文章中写道，俄罗斯预算收入的最大进项来自原油生产。原油的产量和价格决定收入水平。因此，推动油价上涨现在是国家的优先目标。如果需要为此减少产量、出口量或加工量，国家很可能会在所不惜。也就是说，我们很可能不会去填补国际市场因反俄限制而出现的缺口，即便此举能给出口商带来短期利益。　　与此同时，需求增强的迹象也提振了市场信心。中国在放松新冠零容忍政策后重新开放，提振了2023年原油需求将增加的猜测。国际能源署（IEA）执行主任比罗尔上周日表示，该机构预计今年全球石油需求增长的一半将来自中国，并补充说航空燃料需求正在激增。也正因为预期需求复苏，特别是来自中国的需求，全球最大石油出口国沙特阿拉伯六个月来首次提高了其旗舰原油产品针对亚洲买家售价。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说：“这似乎传递了一个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。” 　　美国能源信息署（EIA）上调今明两年全球原油需求预测，也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日，此前为19.00万桶/日；预计2023年美国原油产量为1249.00万桶/日，此前为1175.00万桶/日。预计2024年美国原油产量为1265.00万桶/日，此前为1236.00万桶/日。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前预计为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。　　美国原油库存意外下降，也给原油价格反弹带来动力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。　　由于美联储主席鲍威尔未能对上周美国惊人的就业报告做出回应，并重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明，缓解市场对美联储鹰派加息的担忧，拖累美元指数自一个月高点回落，提升了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至2月3日当周，EIA原油库存将减少215万桶，此前一周增加414万桶。若库存减少将增强油价反弹动力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和土耳其地震相关的消息。　　美元指数　　美元指数周一早盘略微震荡整理后继续走高，触及一个月高点约103.964水平，但随后由于美联储主席鲍威尔的讲话缓解加息担忧，拖累美元指数大幅下挫至103.001低点，但最近围绕中美关系的忧虑限制了美元的进一步走势。　　美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国12月商品和服务国际贸易逆差增加了64亿美元，达到674亿美元，好于市场预期的685亿美元赤字。12月出口额为2502亿美元，比11月出口额少22亿美元；12月进口3176亿美元，比11月多42亿美元。随着消费品和汽车需求的增加，美国12月份进口有所增长，部分抵消了去年年底全球贸易的疲软，并使美国贸易逆差扩大了10.5％。美国12月进口较11月增长1.3％，同期出口下降0.9％。商品和服务进口总额在去年最后两个季度下降，结束了高通胀、俄乌冲突和供应失衡拖累全球需求的一年。12月，对这个世界最大经济体制造的工业用品和消费品等出口商品的需求减弱，而美国人则购买了更多外国制造的产品，如手机和汽车。　　美联储周二发布的数据显示，12月消费者信贷环比增加116亿美元，为2021年1月以来最小增幅，预期250亿美元，前值279.62亿美元。这一未经通胀因素调整的数据低于所有接受彭博调查的经济学家预期。包括信用卡余额在内的循环信贷增加72亿美元，为2021年8月以来最低增量。包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷增加44亿美元，为2020年8月以来的最低增量。此外，美联储遏制通胀的举措迅速推高了借贷成本，使得消费者更难以负担得起房屋和汽车等一系列产品的购买。　　尽管就业报告强劲，但美联储主席鲍威尔重申美国正处于“通胀放缓”的过程中，美联储正在关注这种趋势向服务业蔓延的速度，事实证明，这些行业通胀缓解的速度没有那么快。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表讲话时美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示，非农就业报告无疑比任何人预期的都要好。就业数据强劲向大家展示为什么我们认为控制通胀将是一个需要很长一段时间的过程。预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。我们可能需要进一步上调利率。如果经济数据继续强于预期，美联储肯定会进一步加息。2％的通胀率是一个全局标准，不是美联储能够改变的。我并不积极考虑出售证券。收缩美联储资产负债表还需要几年时间才能结束。美国正处于通缩进程的“起点”。最令人担忧的是，通缩何时会在更大范围的服务业出现，同时我们也担忧外部事件。基本情况是，完成这一过程需要时间，需要推出更多加息。今年通胀有望取得重大进展。我们要根据经济数据采取行动。如果我们继续得到劳动力市场强劲或通胀上升的报告，我们可能需要采取更多措施。摩根大通经济学家Michael Feroli写道，他的最新发言与上周美联储会议后设定的基调“非常相似”。“这是一条暗示行动将取决于数据的信息……他强调了加大或减少限制需要满足的条件”，美联储正在关注经济对迄今加息行动的反应，特别是通胀是否会延续自去年年中以来的持续下降趋势。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二告诉CNBC，劳动力市场仍然太热，这使得降低通货膨胀更加困难。我们可能不得不在更长时间内将利率维持在较高水平。预计不会出现经济衰退。完全致力于让通胀恢复到2％的目标。我没有降低利率路径，仍然在5.4％左右。我目前不会改变对利率的预测。我希望我们能看到更多的潜在通胀趋势正在进一步下降的证据。经济的服务业仍然非常强劲。我们必须让劳动力市场恢复平衡，我们做得还不够。没有人应该对一份报告反应过度，但服务业有潜在的实力。很难想象在工资增长放缓的情况下，就业还能出现强劲增长。12个月的个人消费支出通胀是我们的最终目标。除住房外的核心服务几乎没有任何进展。我们还没有取得足够的进展来宣布胜利。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0％至5.25％。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。　　周三关注：　　美国12月批发库存　　美国EIA每周原油库存报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储理事库克发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话

金融界2023-02-08

原油收盘：需求增长及供应担忧共同提振原油期货收于一周新高

纽约商品交易所3月交货的西德克萨斯中质原油上涨3.03美元，收于每桶77.14美元涨幅4.1％，为1月31日以来最高。ICE欧洲期货交易所4月全球基准布伦特原油期货上涨2.70美元，至每桶83.69美元，涨幅3.3％同样为一周来最高。

金融界2023-02-08

邦达亚洲：如期加息并释放鹰派信号澳元早盘上行

要原因。不过，原油价格在中国需求回升与供应担忧等因素的支撑下止跌反弹限制了汇价的上升空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-02-07

邦达亚洲: 如期加息并释放鹰派信号澳元早盘上行

要原因。不过，原油价格在中国需求回升与供应担忧等因素的支撑下止跌反弹限制了汇价的上升空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。美元/加元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌。美元指数在多重利好因素的支撑下持续攀升是施压澳元下滑的主要原因。此外，市场的避险情绪升温也对澳元构成了一定的打压。亚市早盘，澳洲联储如期加息25个基点，并释放了未来将进一步加息的信号，澳元反弹收涨，现汇价交投于0.6940附近。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。澳元/美元黄金昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1874附近。空头回补是支撑黄金自1860关口附近反弹收涨的主要原因。此外，欧美股市下滑市场的避险情绪挥之不去也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在美联储官员鹰派言论和强劲非农报告影响发酵的支撑下持续攀升限制了黄金的回调空间。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1860附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国12月季调后工业产出月率、法国12月贸易帐、美国12月贸易帐和加拿大12月贸易帐。另外，国际货币基金组织（IMF）总裁表示，尽管美联储大举加息，但美国经济今年似乎不会陷入衰退。IMF总裁格奥尔基耶娃在周日表示，美联储有可能实现软着陆，也就是说，它可以在不对经济造成重大损害的情况下降低高通胀。她在接受采访时表示：“美国经济今年将放缓。但根据数据，我们认为美国今年能够勉强避免衰退，这意味着美国有可能实现软着陆。” 美联储在过去一年里将利率从接近零提高到近5%，这是自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。但美联储在上周的议息会议上放慢了步伐，仅加息25个基点，这是自去年3月份以来的最小幅度。对此，格奥尔基耶娃说，美联储主席鲍威尔和其他政策制定者应该坚持加息，直到剔除食品和能源价格的核心通胀率证实经济正在降温。她表示：“我们给美联储的建议是，在核心通胀开始下降之前，要坚持到底。美联储必须非常小心，不要过早地开始放松金融环境。” 澳洲联储在新年首次利率决议中如期加息25个基点，将利率上调至3.35%，为2012年9月以来最高水平，自2022年4月以来已累计加息9次，共加息325个基点。关于经济前景，澳洲联储在其货币政策声明中表示，2022年澳大利亚经济增长强劲，未来几个月需要进一步加息；预计2023年和2024年，GDP增长将放缓至1.5%左右，实现软着陆的路径仍然狭窄。关于通胀问题，澳洲联储表示，澳大利亚需求强劲是因为通胀压力，澳洲联储决心将通胀率恢复到目标水平，通胀预计将在今年下降；预测今年CPI将降至4.75%，到2025年年中将降至3%左右。澳洲联储主席洛威随后表示：“高通胀使人们的日常生活变得异常艰难，并且损害了经济的运行，如果高通胀在人们的预期中变得根深蒂固，那么以后降低通胀的代价将非常高昂。全球通胀率仍然很高。然而，随着能源价格的降低，供应链问题的解决和货币政策的收紧，通胀正在缓和。不过，通胀率要回到目标水平还需要一段时间。全球经济的前景仍然低迷。”

邦达亚洲2023-02-07

CWG Markets：美元延续非农数据的影响继续上涨，欧元逼近短期支持1.0700；黄金盘中反弹后回落整理，关注澳洲联储决议

CWG Markets2023-02-07

原油收盘：供应担忧加剧及能源需求走强迹象提振原油集体收涨

纽约商交所西德克萨斯中质原油3月期货上涨0.72美元，涨幅1％收于每桶74.11美元，盘中一度跌至72.25美元。ICE欧洲期货交易所4月全球基准布伦特原油期货上涨1.05美元，收于每桶80.99美元涨幅1.3％。

金融界2023-02-07

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