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巨一科技接待12家机构调研，包括上海申银万国证券研究所有限公司、中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司等
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平台的持续稳定量产,同时加强供应体系和供应链的建设,以应对客户需求的逐渐上升。到明年,产品的开发工作重心将转向下一代六合一产品的整体布局,结合已掌握的电源技术,与某合资客户合作开发相关产品。从客户角度,公司将从两个方面进行拓展:一是深挖老客户的新项目潜力,如理想、奇瑞等;二是开拓新客户,并重点布局重点项目以支撑业务拓展。同时,公司也将持续推进与长安、吉利等原有客户的合作项目。 5.请问管理层目前在手订单以及客户结构是怎样的? 答:截至9月末,公司在手订单总额超过58亿元,相较于上半年略有增长,整体在手订单量保持稳定状态。从订单结构分析,约90%的在手订单与新能源汽车领域紧密相关。其中车身板块占据主导地位,其订单占比浮动于50%至60%之间,动力总成板块订单占比约为20%至25%,剩余部分为电池装备相关订单。就客户结构而言,当前在手订单中,主要大客户包括比亚迪、沃尔沃、大众、理想及吉利等,此外,江淮、奇瑞、广汽等客户的订单规模也颇为可观。值得注意的是,本年度公司在多个客户的海外项目上取得了显著突破,签订了较大的订单。未来公司一方面将依托国内主机厂出海战略,实现业务跟随;另一方面将加速推进国际化本土客户的订单开发。 6.请问公司在季度实施分红是出于怎样的考虑? 答:首先,公司董事会坚信公司的长期价值并未受损,推出分红是对未来业绩反弹及盈利能力恢复的坚定信心体现。公司希望通过分红传递积极信号,表明即使在经营困难时期,公司仍致力于回馈股东,增强股东回报。其次,从监管政策角度看,新国九条等政策措施鼓励上市公司提高分红水平,增加分红频次,为公司分红提供了政策支持和程序上的便利。公司希望通过本次分红构建良好的投资者信心,并不断完善公司治理结构,提升经营效率和盈利能力。最后,从公司三季度现金流等财务状况来看,公司经营状况正在改善,综合考虑公司发展战略和经营需要,具备实施分红的条件,公司对未来发展充满信心。 7.终止通用工业募投项目并将剩余资金调入新能源电驱动项目的原因是什么? 答:通用工业领域市场需求快速变化且竞争激烈,尽管公司已涉足多个通用装备业务领域,但相关业务表现未达预期,对整体业务提升作用有限。而新能源电驱动行业景气度不断提升,为了提升公司在该领域的竞争力,以及提高募集资金利用率,实现资源优化配置,公司将通用工业募投项目的资金调入新能源电驱动项目。需要强调的是,公司并未忽视新的市场方向,依然高度关注非汽车行业的自动化领域,并持续探索其发展潜力。若未来出现更多具有增长潜力的细分市场,公司将通过其他途径筹集资金,利用现有厂房和设备实施相关项目。接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
金融界2024-10-31
巨一科技：10月28日接受机构调研，上海申银万国证券研究所有限公司、共青城古德私募基金管理合伙企业(有限合伙)等多家机构参与
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平台的持续稳定量产，同时加强供应体系和供应链的建设，以应对客户需求的逐渐上升。到明年，产品的开发工作重心将转向下一代六合一产品的整体布局，结合已掌握的电源技术，与某合资客户合作开发相关产品。从客户角度，公司将从两个方面进行拓展一是深挖老客户的新项目潜力，如理想、奇瑞等；二是开拓新客户，并重点布局重点项目以支撑业务拓展。同时，公司也将持续推进与长安、吉利等原有客户的合作项目。问：请管理层目前在手订单以及客户结构是怎样的？答：截至 9 月末，公司在手订单总额超过 58 亿元，相较于上半年略有增长，整体在手订单量保持稳定状态。从订单结构分析，约 90%的在手订单与新能源汽车领域紧密相关。其中车身板块占据主导地位，其订单占比浮动于 50%至 60%之间，动力总成板块订单占比约为 20%至 25%，剩余部分为电池装备相关订单。就客户结构而言，当前在手订单中，主要大客户包括比亚迪、沃尔沃、大众、理想及吉利等，此外，江淮、奇瑞、广汽等客户的订单规模也颇为可观。值得注意的是，本年度公司在多个客户的海外项目上取得了显著突破，签订了较大的订单。未来公司一方面将依托国内主机厂出海战略，实现业务跟随；另一方面将加速推进国际化本土客户的订单开发。问：请公司在季度实施分红是出于怎样的考虑？答：首先，公司董事会坚信公司的长期价值并未受损，推出分红是对未来业绩反弹及盈利能力恢复的坚定信心体现。公司希望通过分红传递积极信号，表明即使在经营困难时期，公司仍致力于馈股东，增强股东报。其次，从监管政策角度看，新国九条等政策措施鼓励上市公司提高分红水平，增加分红频次，为公司分红提供了政策支持和程序上的便利。公司希望通过本次分红构建良好的投资者信心，并不断完善公司治理结构，提升经营效率和盈利能力。最后，从公司三季度现金流等财务状况来看，公司经营状况正在改善，综合考虑公司发展战略和经营需要，具备实施分红的条件，公司对未来发展充满信心。问：终止通用工业募投项目并将剩余资金调入新能源电驱动项目的原因是什么？答：通用工业领域市场需求快速变化且竞争激烈，尽管公司已涉足多个通用装备业务领域，但相关业务表现未达预期，对整体业务提升作用有限。而新能源电驱动行业景气度不断提升，为了提升公司在该领域的竞争力，以及提高募集资金利用率，实现资源优化配置，公司将通用工业募投项目的资金调入新能源电驱动项目。需要强调的是，公司并未忽视新的市场方向，依然高度关注非汽车行业的自动化领域，并持续探索其发展潜力。若未来出现更多具有增长潜力的细分市场，公司将通过其他途径筹集资金，利用现有厂房和设备实施相关项目。接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。巨一科技（688162）主营业务：公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商,并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。巨一科技2024年三季报显示，公司主营收入23.35亿元，同比下降0.35%；归母净利润-2003.79万元，同比上升77.2%；扣非净利润-4575.26万元，同比上升57.99%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入8.28亿元，同比下降3.91%；单季度归母净利润-4351.68万元，同比上升59.86%；单季度扣非净利润-5037.91万元，同比上升57.11%；负债率68.03%，投资收益4198.94万元，财务费用-353.23万元，毛利率14.94%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入794.06万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
中国银河：给予索菲亚买入评级
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、系统门窗等旧改高频需求品类，不断优化供应链效率；渠道端强化同装企合作进而实现前端流量获取，并持续开发出毛坯拎包、拎包2.0、共创事业合伙人等全新业务模式。伴随四季度家居行业“以旧换新”等政策接连落地，公司提早布局的先发优势将进一步凸显，预计将对公司业绩起到积极的催化作用，　　提质增效成效显著。24年前9月公司毛利率35.8%，同比+0.2pct，反映了公司成本端控制能力的提升和客单值的提升；管理费用率/销售费用率分别为6.9%/9.6%，同比+0.3/-0.2pct。24年前9月公司净利率12.0%，同比+0.4pct；其中单24Q3净利率13.1%，同比持平。在市场需求下行情况下公司盈利能力仍保持稳健。　　投资建议：公司为定制家居行业龙头，多品牌战略下客单价稳步提升，整装渠道拓展稳步推进，存量市场先发优势显著。预计公司24-26年EPS分别为1.4/1.6/1.7元，10月30日收盘价13.96元对应PE分别为9/8/8X，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险，需求恢复不及预期的风险，市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.93亿，根据现价换算的预测PE为13.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为20.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
降价策略不灵，良品铺子三季报净利暴跌近九成，股东坐不住要减持撤退
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价格策略，希望能通过实施门店渠道降价、供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率。然而，这一降价策略并未能显著提升销量，反而由于降价带来的成本压力，使得公司的净利润进一步下滑。不仅如此，良品铺子的现金流状况也在走下坡路。2024年前三季度良品铺子经营活动产生的现金流量净额同比下降92.06%，良品铺子方面给出的原因是受到年货节节奏的影响。“2024年年货节晚于2023年，且2023年四季度销售额较2022年四季度销售额下降，导致2024年前三季度收到的前期销售回款较上年同期有所减少。”良品铺子在财报中提到。据行业人士分析，良品铺子的降价策略没能改善业绩，一方面是因为降价幅度较大，直接导致了毛利率的下降，进而影响到公司盈利能力。其次，随着线上平台流量的转移，良品铺子电商业务收入受到影响，降价策略虽然可能在一定程度上提升线下门店的销量，但未能有效弥补电商业务的损失。在零食行业都比拼价格战的当下，良品铺子的降价在激烈的市场竞争中并未能形成明显的竞争优势。财报显示，按经营业态分类，良品铺子前三季度电子商务业务销售额同比下滑23.38%，加盟业务销售额下滑24.43%，直营零售业务销售额下滑22.29%，团购业务销售额则同比增长28.27%。尽管公司在门店渠道实施降价策略，试图通过线下门店的销量提升来弥补电商业务的损失，但效果并不明显。业内人士分析认为，量贩折扣零食攻城略地，已经攻入良品铺子们的“腹地”，挑战正在加剧。良品铺子目前仍然处于变革带来的不确定性中，未来将面临更加复杂的市场环境和更加激烈的市场竞争。如此背景下，良品铺子的股东有些坐不住了。10月8日，良品铺子公告称达永有限公司因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1203万股，约占总股本的3%。证券之星注意到，这并非达永有限公司首度宣告减持部分所持有的良品铺子的减持。根据此前公告可知，达永有限公司于2024年5月23日至9月10日通过大宗交易或者集中竞价方式，累计减持良品铺子的股份356.04万股，减持价格区间为11.54至13.14元/股，减持金额4473.86万元。另外，2024年6月18日至19日期间，宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)通过集中竞价交易方式累计减持良品铺子的股份58.43万股，减持价格区间为12.47至12.7元/股，套现735.612万元。(本文首发证券之星，作者|刘凤茹)
证券之星2024-10-31
财报简评：五粮液、万华化学、隆基绿能
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初的404亿减少到355亿，等于是拖着供应链的钱多还了点回去。货币资金从年初的573亿到Q3是511亿。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48亿、晶科能源是57亿。投资支付的现金757亿应该是理财吧。整的来看隆基绿能投产还是比较循序渐进，没有大干快上，后面还得看BC落地情况和客户的喜好程度在财报上能不能反应出来吧。BC这块产能还小，暂时财报上没看出来效果。后续就看BC是不是能在效率和成本上把topcon比下去了，晶科这块前面资产开支较大，如果BC能淘汰TOPCON那这波隆基有望重回第一，隆基的计提还算充分，TOPCON潜在计提空间就不一定了。如果不能的话，只能期待行业复苏了，政策已经开始卡着行业上游硅料产能，在明年有望看到一个行业复苏，但隆基能否重回巅峰，还得看BC的领先和实际落地情况。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-10-31
中美突发消息！金融时报：中国的制裁打击供应乌克兰的美国最大无人机制造商
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造商、乌克兰军方供应商Skydio面临供应链危机，此前北京方面对该公司实施了制裁，包括禁止中国企业向其提供关键部件。 (截图来源：英国《金融时报》) 知情人士表示，北京方面采取行动后，Skydio正急于寻找替代供应商。中方制裁举动也阻止了其唯一供应商的电池供应。这家无人机制造商已经向拜登政府寻求帮助。Skydio首席执行官Adam Bry上周会见了美国副国务卿坎贝尔(Kurt Campbell)，并在白宫与高级官员进行了讨论。报道指出，美国官员担心中国会扰乱美国的供应链，以及向乌克兰提供用于情报收集的无人机。 Bry在一份致客户的报告中写道：“对于无人机行业来说，这是一个澄清的时刻。如果有任何疑问的话，这一行动清楚地表明，中国政府将把供应链作为一种武器，来推进他们的利益，而不是我们的利益。他补充道：“这是为了消灭美国领先的无人机公司，加深世界对中国无人机供应商的依赖。” 英国《金融时报》指出，Skydio眼下面临的危机突显出依赖中国的美国企业面临的风险。目前外国企业担心中国政府利用安全法拘留它们的当地员工，并在中国对企业进行突击搜查。中国于10月11日实施的制裁打击了数家美国公司，包括私人控股的Skydio，以报复美国政府批准向台湾出售攻击无人机。Skydio最近赢得了台湾方面的一份合同。北京方面在Skydio成功找到替代供应商之前就实施了制裁。一位知情人士表示，中国当局访问了Skydio的供应商，包括生产无人机电池的日本TDK子公司东莞新能安(Dongguan Poweramp)，并命令他们切断与Skydio的关系。 Skydio周三告诉其客户，由于中国的举动，该公司正在定量供应无人机的电池数量，并且预计在明年春季之前不会有新的供应商。
tqttier2024-10-31
美国知名童装品牌The Children’s Place宣布入驻SHEIN平台
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同名时尚自主品牌起家，通过创新柔性按需供应链模式，为全球消费者提供时尚、品质与高性价比的产品，并助力传统服装制造产业数字化转型升级，已成为比肩ZARA、优衣库、H&M的全球四大时尚品牌之一。据日本媒体最新报道，SHEIN自主品牌在日本本土已经超过其国民时尚品牌优衣库。同时，SHEIN去年深化开拓其平台化模式，引入更多品牌的产品，并带动更多国内及全球商家的全球化拓展。2023年SHEIN推出“希有引力”百万卖家计划，在未来三年帮助全球10000个卖家年销售额突破百万美元，帮助10万个中小卖家年销售额达到10万美元。SHEIN也大力发展“跨境电商+产业带”，据媒体报道，已有超20个省份的逾300城产业带商家和品牌通过SHEIN平台开拓国际市场。凭借独特的“自主品牌+平台”双引擎模式和在时尚领域的独特优势，SHEIN作为全球时尚和生活方式零售商的影响力仍在持续增强，根据数据分析网站Similarweb最新数据显示，SHEIN成为全球访问量最大的时尚网站。在全球拥有广泛的高质量年轻时尚消费人群以及强大的时尚影响力无疑是The Children’s Place选择与SHEIN合作的重要因素之一。The Children’s Place品牌总裁 Claudia Lima-Guinehut 表示，“作为一个在提供卓越价值和引领潮流方面有着深厚根基的童装品牌，多元化一直是公司全渠道战略的重中之重。通过与SHEIN的合作，可以让消费者能够无缝地在SHEIN平台上购买到心仪的产品，使家庭消费变得更加轻松愉快。” Claudia Lima-Guinehut在接受采访时表示，SHEIN是一个“小型的谷歌”，消费者可以在SHEIN上搜索并购买到从高性价比鞋履到新奇节日礼品等丰富的产品，“我愿意把SHEIN比作一个搜索引擎，在SHEIN上有一群具有消费倾向的忠实受众，他们可以看到你的品牌和产品。(在某种程度上)SHEIN甚至比谷歌还好，因为在谷歌上大家有时候并没有消费意愿。” 据介绍，以高品质、时尚著称的The Children’s Place品牌将率先入驻SHEIN美国市场，并将分阶段在其他SHEIN全球市场推出。通过合作，The Children’s Place的品牌沉淀与价值将借助SHEIN强大的吸引力和创新的数字化购物体验，为消费者提供更加便捷的服务与时尚、高性价比的童装。除了帮助The Children's Place拓展消费者，SHEIN 全球品牌运营副总裁 Jessica Liu 表示，“SHEIN持续致力于为用户提供丰富多样、高品质且高性价比的消费选择，SHEIN会继续帮助计和支持更多像The Children’s Place一样的知名品牌全球化发展与成长。” SHEIN在时尚领域影响力持续提升，全球各大知名时尚品牌陆续入驻，另据媒体查询发现，全球各地知名品牌如法国鞋履品牌Palladium(帕拉丁)、欧洲家电品牌Create、美国潮玩品牌Funko、韩国家居品牌Lock&Lock(乐扣)，以及中国品牌名创优品Miniso等都已经入驻SHEIN平台。包括The Children’s Place在内的品牌在SHEIN平台上拥有自己的独立店铺，商品详情界面也带有品牌标记和店铺信息。与此同时，SHEIN自身的时尚品牌矩阵也在发展，去年8月美国Forever 21母公司SPARC 集团宣布，SHEIN收购了SPARC 集团约三分之一的股权，后者拥有众多覆盖多个行业的知名时尚品牌，随后ABG品牌集团(Authentic Brands Group)宣布与SHEIN达成Forever 21品牌的长期战略合作；去年10月底，英国星狮集团(Frasers)将旗下知名品牌Missguided出售给SHEIN。
证券之星2024-10-31
民生证券：给予上海家化买入评级
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前台业务，中台包括市场营销部、研发部及供应链部门，后台包括财务部、人事部等；截至24Q3末，五个前台事业部总经理已全部上任，包括品牌及市场营销、研发、财务在内的中后台也已完成家化干部的轮岗和新人引入。　　聚焦和加强品牌建设，多品牌精准曝光、持续出圈。24Q3公司持续深化改革，进一步聚焦核心品牌进行资源投放和营销助力品牌破圈；其中，①六神：聚焦培育清凉蛋等年轻化产品，强化年轻群体的品牌心智，7月启动的第三届六神“清凉节”活动有效曝光量超4亿，有效互动量575万，新增粉丝数同比增长10%，营销转化率高；②玉泽：进一步夯实敏感皮肤护理医研共创基石，大力加强专业皮肤科研领域投入并打造和全国重点三甲医院医研合作优势，聚焦培育干敏霜、油敏霜以及身体乳等医研共创产品；③佰草集：Q3携手新生代明星继续打造品牌年轻化，8月独家冠名檀健次首站个人演唱会，登场天猫超级品牌日，首秀业绩GMV破2000万，媒体总曝光超2.5亿，并在Q3首发紫御龄至臻抚纹系列，成为品牌TOP3热门产品；④美加净：持续运营自有IP“老baby”，邀请“雪姨”王琳和范湉湉做客品牌抖音直播间，并于9月进入与辉同行直播间，Q3末粉丝数量较年初增长近20万。　　“双11”期间线上渠道战略改革成效初显，线下调整稳步推进，期待后续增长拐点。24年“双11”启动以来，公司充分撬动多平台资源优势，进一步增强品牌曝光，携手众多美妆头部达人，在天猫、抖音、快手跨平台连环发力，实现品牌声量与销量齐升；其中，玉泽品牌截止预售第一阶段结束各平台均取得较快增长，双妹的玉容霜李佳琦首播1分钟售罄，公司线上渠道改革成效初显；短期看，公司仍处于调整期，Q4业绩增长或仍受业务调整略微承压，期待后续公司战略调整稳步推进带来的增长拐点。　　投资建议：公司为化妆品行业龙头企业，看好中长期公司主线产品逐渐清晰、销售渠道效率提升、组织架构调整优化带来的内生增长，我们预计24-26年归母净利润为2.72/3.93/4.93亿元，同比增速-45.5%/44.3%/25.5%，对应PE分别为41X、28X、23X，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；新品推出不及预期；战略调整不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券周明蕊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.05%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.08亿，根据现价换算的预测PE为22.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级12家，增持评级11家；过去90天内机构目标均价为19.59。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
林泰新材即将上会，为比亚迪、长安汽车供应自动变速器摩擦片
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利变速器、南京邦奇等，并已进入麦格纳的供应链体系。报告期内，公司向前五大客户的销售金额占营业收入的比例分别为62.59%、61.71%、58.62%、57.05%，客户集中度较高，前五大客户包括万里扬、长安汽车、上汽集团、吉利汽车、比亚迪等，未来如果公司与主要客户之间的合作关系发生变化，可能会影响公司的经营业绩。林泰新材目前的终端应用以装配自动变速器的汽车为主，包括传统能源汽车和新能源汽车。由于公司产品属于汽车核心零部件，其生产和销售受到汽车行业波动的影响，未来如果汽车产业发展放缓可能对汽车整车厂商及其产业链供应商造成不利影响，从而影响公司生产经营。值得注意的是，为保障业务稳定增长，林泰新材需要为客户的新项目持续配套产品。报告期内，公司研发费用分别为645.35万元、877.87万元、1013.68万元和543.39万元，研发费用率分别为4.91%、4.99%、4.91%和4.45%，尽管公司的研发费用有所增加，但研发费用率依然低于可比公司平均值。研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况，图片来源：招股书
格隆汇2024-10-31
华鑫证券：给予西麦食品买入评级
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伊利，目前产能仍在爬坡中，西麦通过整合供应链，有望为德赛康谷带来成本优势与品牌背书，发挥协同效应；在大健康领域，蛋白粉持续推新补充SKU，线下渠道点状突破，规模快速释放，同时公司推出多款口服液饮品，定位中式养生和美容养颜，后续根据市场反馈调整开发策略。分渠道看，零食渠道维持原有政策，保持推新跟进；抖音渠道延续高增，但公司克制电商平台费用投入，提升运营效率，目前抖音渠道产品多以组合形式售卖，包含引流产品与利润产品，平滑渠道利润空间。　　盈利预测　　公司作为国产燕麦龙头，持续深耕燕麦领域，通过多元原材料布局平滑成本波动风险，同时，在燕麦主业协同优势下，大健康战略布局稳步推进，我们看好公司市场优势地位持续夯实。根据三季报，我们调整2024-2026年EPS分别为0.52/0.65/0.75（前值为0.54/0.68/0.88）元，当前股价对应PE分别为24/20/17倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、新品推广不及预期、冷食推广不及预期、商超客流量减少等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券颜慧菁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.24亿，根据现价换算的预测PE为23.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为12.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31

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