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俄罗斯遭制裁后原油出口不减反增！主要依赖这“两个国家”抢购

万桶，去年同期为 335 万桶（此季俄乌冲突未展开）。换句话说，俄罗斯之所以能够将石油出口推高至俄乌冲突爆发前的水平，且有能力在一年内应对西方制裁，主要仰赖中国和印度。在中国和印度之后，土耳其和保加利亚是俄罗斯原油的最大买家。此外，过去曾占俄罗斯原油出口近三分之二的欧洲国家，根据 Kpler 的说法，如今只占俄罗斯石油出口的 8%。 Kpler 首席石油分析师 Matt Smith 周五（4月14日）表示，“由于西方国家对俄罗斯实施制裁，中国和俄罗斯都在利用打折的俄罗斯原油。” 早在俄乌冲突爆发前，中国就已经是俄罗斯原油的最大买家。中国 2021 年 25% 的原油从俄罗斯进口。Kpler 数据显示，此后这一比例攀升至 36%。另一方面，印度是世界第三大石油进口国，俄乌冲突爆发前，约 1% 的石油进口依赖俄罗斯，现在 51% 的石油从俄罗斯购买。美国带领欧洲和其他西方国家对俄罗斯实施制裁和能源价格上限，旨在维持市场流动，同时减少莫斯科的出口收入。欧洲央行的计算显示，自 2022 年 2 月以来，欧元区与俄罗斯之间的贸易量减少了一半。继 2022 年 8 月煤炭禁令、2022 年 12 月原油禁令和 2022 年 12 月的成品油禁令之后，欧元区对俄罗斯进口的进口量下降尤其明显。（来源：Business Insider）可以肯定的是，尽管俄罗斯出口量仍然很高，不过俄罗斯从能源出口中获得的收入将随着价格的下跌而下降。国际能源署（IEA）周五（4月14日）表示，莫斯科的收入与去年同期相比下降了约 43%。但随着中国经济的重新开放推动需求，同时欧佩克和俄罗斯紧缩供应，油价正在回升。本月早些时候，欧佩克+宣布意外减产超过 100 万桶/日，俄罗斯将其 50 万桶/日的减产期限延长至 2023 年年中。

芷莹2023-04-15

本周中国出口集装箱运输市场继续向好，多数航线运价走高

费不足，经济缺乏进一步增长的动力。加之俄乌冲突持续导致地缘政治风险处于高位，未来经济复苏仍将面临各种风险的考验。近期运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价在一定区间内呈小幅波动态势，本周即期订舱价格小幅走低。4月14日，上海港出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为871美元/TEU，较上期下跌0.7％。地中海航线，运输需求与欧洲航线基本同步，供需基本面趋于平衡，即期市场订舱价格小幅下跌。4月14日，上海港出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1618美元/TEU，较上期微跌0.2％。　　北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国3月CPI同比上涨5％，虽然CPI已经出现缓和迹象，但美国整体通胀水平仍处高位，并且高于美联储2％的政策目标，令经济增长面临较大不确定性。本周，运输需求保持平稳，由于北美航线进入签约季，部分航商采取措施控制运力规模，并推动市场运价继续大幅上涨。4月14日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1668美元/FEU和2565美元/FEU，分别较上期上涨29.1％和19.5％。　　波斯湾航线，虽然目的地国家已进入传统斋月，但运输需求继续良好表现，供需基本面稳固，即期订舱价格持续上行。4月14日，上海港出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为1221美元/TEU，较上期上涨11.8％。　　澳新航线，当地市场对各类物资的需求继续徘徊在较低水平，供需基本面较为疲软，本周市场运价继续下行走势。4月14日，上海港出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为255美元/TEU，较上期下跌4.5％。　　南美航线，近期目的地国家经济形势继续保持稳定，运输需求延续向好表现，供需基本面持续改善，本周市场运价延续上行走势。4月14日，上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2005美元/TEU，较上期上涨10.3％。　　日本航线，运输市场基本稳定，市场运价小幅下跌。4月14日，中国出口至日本航线运价指数为860.35点。

金融界2023-04-15

超3成公司披露年报：14家企业利润超10倍增长，这一行业高增长企业扎堆（名单）

、国内消费复苏放缓、全球货币市场趋紧、俄乌冲突等因素对宏观经济造成影响，但A股上市公司表现稳健增长特性，担当国内经济增长的中流砥柱。　　具体个股来看，截至4月14日上午，有1253家上市公司，占比78.46％的企业归母净利润增长。其中，14家公司业绩增速10倍以上，25家公司归母净利润增速在5倍至10倍之间，还有221家公司归母净利润增速在1倍至5倍之间。这260家企业是当前目前A股披露年报中增速佼佼者。　　融捷股份2022年盈利24.40亿元，在2021年224.49％的归母净利润增速基础之上，去年继续增长3472.94％，成为目前已披露财报企业中增速前五的上市公司。　　融捷股份主要业务以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造等业务，并参股镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料等业务板块。　　受益于新能源行业景气度上行，融捷股份业绩迎来快速飞涨。此外，融捷股份的锂电设备业务的客户主要为锂电池行业头部企业，主要有其战略股东比亚迪等。依托比亚迪等头部企业，给公司业绩增长带来想象空间。融捷股份旗下有近百人的研发团队和数项行业领先的技术设备，研发和生产实力雄厚，也为公司2023年经营发展带来推动力量。　　下图为金融界上市公司研究院梳理的目前已披露年报企业中10倍增速个股名单。　　表2：2022年归母净利润增速10倍以上企业名单　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice

金融界2023-04-14

德国从俄罗斯进口同比暴跌90%以上

　　数据显示，在俄乌冲突爆发后的第一年，德国从俄罗斯的进口下降了90％以上，主要原因是俄罗斯对欧洲最大经济体的能源供应“断崖式”下跌。德国联邦统计局说，德国2月份进口俄罗斯商品价值3亿欧元，低于去年同期的37亿欧元，跌幅91％，俄罗斯从第11大进口来源国跌至第46位。截至今年2月，德国从俄罗斯进口的石油和天然气进口量下降了99.8％，从22亿欧元降至420万欧元，煤炭进口下降92.5％，从3.47亿欧元降至2600万欧元。与此同时，德国2月份对俄罗斯的出口为8亿欧元，同比下降了60.5％。自2020年12月以来，德国与俄罗斯的贸易首次出现月度外贸顺差。

金融界2023-04-13

HYCM兴业投资原油日评：通胀降温提振多头信心，美油升穿83美元关口

美国希望将战略石油储备（SPR）恢复到俄乌冲突前的水平。　　然而，美国原油库存意外增加，给油价带来一些压力。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。　　同时，全球原油库存增加也可能减缓油价上行步伐。全球石油库存猛增是OPEC+本月决定减产的一个原因。OPEC+本月早些时候意外减产，令石油市场大感吃惊，但从全球库存数据可以看出该组织为何会选择减产。据咨询公司OilX的数据，从2022年初到今年2月，OECD国家的库存增加了近1.3亿桶。统计数据显示，库存增加在一定程度上是受去年政府释放储备推动，这种行动之后有所减缓。　　此外，美国政府预测赤字持续攀升，增加该国经济陷入困境的风险。美国政府3月份预算赤字录得3780亿美元。财政部发通知说，3月份的总收入为3,130亿美元，支出跃升至6,910亿美元。去年同月，美国赤字为1930亿美元。2023财年到目前为止财政赤字达到1.1万亿美元，较一年前上升65％。2022财年美国总赤字为1.3万亿美元。　　美国二叠纪盆地的产量仍有增加的空间，这或缓解供应趋紧。美国西方石油公司首席执行官维奇•霍卢布表示，美国二叠纪盆地的产量还没有达到峰值，产量的增长将抵消其他盆地产量的下降。　　接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC的产量数据。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，若OPEC对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周三早盘窄幅震荡后于纽约时段再度加速下挫，触及101.449两日低点，因美国通胀缺乏重大的积极惊喜，且联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要表现平平，使得市场对美联储5月后不再加息的预期升温，拖累美债收益率和美元。　　美国劳工统计局周三发布报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比涨幅从2月份的6％降至5％，为2021年5月以来的最低水平，市场预期为5.2％；环比上升0.1％，2月上升0.4％。而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，同比上涨5.6％，符合预期，前值分别为0.5％和5.5％。美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。　　富国银行分析师预计，在周三美国消费者物价指数（CPI）报告发布后，美联储将再次加息。根据他们的说法，通胀仍然过高，不符合美联储的预期。我们预计美联储将在5月3日的下一次会议再次加息25个基点，不过这将是紧缩周期的最后一次。我们认为，美联储将在可预见的未来将联邦基金利率的目标区间维持在5.00％-5.25％，以评估其累计收紧政策的有效性。而美股长期多头、沃顿商学院教授杰里米•西格尔预测，美联储今年将会降息，原因是通胀减弱和对经济放缓的担忧。西格尔指出，美联储3月份的最新预测显示，第二、第三和第四季GDP将出现负增长，相当于陷入衰退。西格尔说：“我认为（美联储）没有意识到硅谷银行和贷款形势的影响导致了多大程度的紧缩。我仍然是一个非常乐观的长期投资者，但我对短期投资比过去很长一段时间都要谨慎。” 　　美联储3月货币政策会议纪要基调鸽派，因多位与会者考虑了暂停加息。会议纪要显示，多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。一些与会者指出，考虑到持续高通胀和近期经济数据的强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2％的长期目标，在没有银行业近期发展的情况下，他们会认为在这次会议上将目标区间小幅上调25个基点是合适的。　　不仅是美国通胀和美联储会议纪要，一些美联储官员的言论也表明通胀正在缓解，需要停止加息，这反过来也对美国国债收益率和美元指数造成压力。旧金山联储主席戴利表示，他们在通胀方面看到好的消息，但她补充说，她不想预测紧缩周期结束。与此同时，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受CNBC采访时表示，通胀肯定已经见顶，但仍有一段路要走。　　从一个月的角度来看，美元是表现最弱的G10货币。但荷兰合作银行经济学家认为，未来几个月的风险偏好有很多潜在的隐患，可能会对美元构成支持。虽然对美联储减少宽松政策的预期有利于美元走软，但这种假设是围绕着信贷条件已经收紧的观点而建立的。即使信贷条件收紧不会引发另一场小型危机，但它们确实提高了美国的衰退风险。世界最大经济体的经济衰退不会提供一个投资者大量涌入风险资产的背景。美元往往只在风险偏好高涨的时期大幅走弱，以及新兴市场资产表现良好。考虑到下半年美国经济前景的风险，我们不认为美元在未来几个月会明显走弱，并认为美元有回调的空间，反映出风险偏好可能会保持紧张。　　同时，荷兰合作银行表示，避险情绪将阻止美元在未来几个月大幅下跌。该行外汇策略师Jane Foley称，市场已经下调了对美联储未来几个月加息的预期，并预期美联储将在年底前降息，但美元不太可能大幅走弱。下调利率预期是基于美国信贷环境已经收紧的观点。即使紧缩的信贷环境不会引发另一场小型危机，也会增加美国经济衰退的风险。全球最大经济体出现衰退的风险可能会让投资者对高风险资产望而却步，鉴于美元的避险地位，这应该会阻止美元在未来几个月大幅下跌。　　展望未来，市场将密切关注今日公布的美国3月生产者价格指数（PPI）和周五将公布的4月密歇根消费者信心指数初值。最重要的是，美联储官员讲话和债券市场走势对于美元指数交易员寻找明确方向至关重要。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.75-84.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点83.50，突破后将上探2022年11月15日低点84.05，然后是2022年11月10日低点84.70和2022年11月14日高点85.15，以及2022年11月9日低点85.50和2022年11月11日高点86.30；而下方支持留意1月23日低点82.60，跌破后将下探1月26日高点82.10，然后是4月4日高点81.75和4月10日高点81.10，以及4月9日低点80.65和4月2日低点79.85。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在86.00-88.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点87.45，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.70和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意3月7日高点86.70，跌破将下探4月4日高点86.00，然后是4月12日低点85.35和1月30日低点84.60，以及4月10日低点84.05和4月11日低点83.70。　　周四关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国3月生产者价格指数（PPI）　　美国每周初请失业金人数

金融界2023-04-13

兴业投资：通胀降温提振多头信心，美油升穿83美元关口

美国希望将战略石油储备（SPR）恢复到俄乌冲突前的水平。然而，美国原油库存意外增加，给油价带来一些压力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。同时，全球原油库存增加也可能减缓油价上行步伐。全球石油库存猛增是OPEC+本月决定减产的一个原因。OPEC+本月早些时候意外减产，令石油市场大感吃惊，但从全球库存数据可以看出该组织为何会选择减产。据咨询公司OilX的数据，从2022年初到今年2月，OECD国家的库存增加了近1.3亿桶。统计数据显示，库存增加在一定程度上是受去年政府释放储备推动，这种行动之后有所减缓。此外，美国政府预测赤字持续攀升，增加该国经济陷入困境的风险。美国政府3月份预算赤字录得3780亿美元。财政部发通知说，3月份的总收入为3,130亿美元，支出跃升至6,910亿美元。去年同月，美国赤字为1930亿美元。2023财年到目前为止财政赤字达到1.1万亿美元，较一年前上升65%。2022财年美国总赤字为1.3万亿美元。美国二叠纪盆地的产量仍有增加的空间，这或缓解供应趋紧。美国西方石油公司首席执行官维奇•霍卢布表示，美国二叠纪盆地的产量还没有达到峰值，产量的增长将抵消其他盆地产量的下降。接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC的产量数据。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，若OPEC对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周三早盘窄幅震荡后于纽约时段再度加速下挫，触及101.449两日低点，因美国通胀缺乏重大的积极惊喜，且联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表现平平，使得市场对美联储5月后不再加息的预期升温，拖累美债收益率和美元。美国劳工统计局周三发布报告称，美国3月消费者价格指数(CPI)同比涨幅从2月份的6%降至5%，为2021年5月以来的最低水平，市场预期为5.2%；环比上升0.1%，2月上升0.4%。而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.6%，符合预期，前值分别为0.5%和5.5%。美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。富国银行分析师预计，在周三美国消费者物价指数(CPI)报告发布后，美联储将再次加息。根据他们的说法，通胀仍然过高，不符合美联储的预期。我们预计美联储将在5月3日的下一次会议再次加息25个基点，不过这将是紧缩周期的最后一次。我们认为，美联储将在可预见的未来将联邦基金利率的目标区间维持在5.00%-5.25%，以评估其累计收紧政策的有效性。而美股长期多头、沃顿商学院教授杰里米•西格尔预测，美联储今年将会降息，原因是通胀减弱和对经济放缓的担忧。西格尔指出，美联储3月份的最新预测显示，第二、第三和第四季GDP将出现负增长，相当于陷入衰退。西格尔说：“我认为(美联储)没有意识到硅谷银行和贷款形势的影响导致了多大程度的紧缩。我仍然是一个非常乐观的长期投资者，但我对短期投资比过去很长一段时间都要谨慎。” 美联储3月货币政策会议纪要基调鸽派，因多位与会者考虑了暂停加息。会议纪要显示，多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。一些与会者指出，考虑到持续高通胀和近期经济数据的强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2%的长期目标，在没有银行业近期发展的情况下，他们会认为在这次会议上将目标区间小幅上调25个基点是合适的。不仅是美国通胀和美联储会议纪要，一些美联储官员的言论也表明通胀正在缓解，需要停止加息，这反过来也对美国国债收益率和美元指数造成压力。旧金山联储主席戴利表示，他们在通胀方面看到好的消息，但她补充说，她不想预测紧缩周期结束。与此同时，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受CNBC采访时表示，通胀肯定已经见顶，但仍有一段路要走。从一个月的角度来看，美元是表现最弱的G10货币。但荷兰合作银行经济学家认为，未来几个月的风险偏好有很多潜在的隐患，可能会对美元构成支持。虽然对美联储减少宽松政策的预期有利于美元走软，但这种假设是围绕着信贷条件已经收紧的观点而建立的。即使信贷条件收紧不会引发另一场小型危机，但它们确实提高了美国的衰退风险。世界最大经济体的经济衰退不会提供一个投资者大量涌入风险资产的背景。美元往往只在风险偏好高涨的时期大幅走弱，以及新兴市场资产表现良好。考虑到下半年美国经济前景的风险，我们不认为美元在未来几个月会明显走弱，并认为美元有回调的空间，反映出风险偏好可能会保持紧张。同时，荷兰合作银行表示，避险情绪将阻止美元在未来几个月大幅下跌。该行外汇策略师Jane Foley称，市场已经下调了对美联储未来几个月加息的预期，并预期美联储将在年底前降息，但美元不太可能大幅走弱。下调利率预期是基于美国信贷环境已经收紧的观点。即使紧缩的信贷环境不会引发另一场小型危机，也会增加美国经济衰退的风险。全球最大经济体出现衰退的风险可能会让投资者对高风险资产望而却步，鉴于美元的避险地位，这应该会阻止美元在未来几个月大幅下跌。展望未来，市场将密切关注今日公布的美国3月生产者价格指数(PPI)和周五将公布的4月密歇根消费者信心指数初值。最重要的是，美联储官员讲话和债券市场走势对于美元指数交易员寻找明确方向至关重要。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.75-84.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点83.50，突破后将上探2022年11月15日低点84.05，然后是2022年11月10日低点84.70和2022年11月14日高点85.15，以及2022年11月9日低点85.50和2022年11月11日高点86.30；而下方支持留意1月23日低点82.60，跌破后将下探1月26日高点82.10，然后是4月4日高点81.75和4月10日高点81.10，以及4月9日低点80.65和4月2日低点79.85。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在86.00-88.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点87.45，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.70和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意3月7日高点86.70，跌破将下探4月4日高点86.00，然后是4月12日低点85.35和1月30日低点84.60，以及4月10日低点84.05和4月11日低点83.70。周四关注： OPEC短期能源展望月报美国3月生产者价格指数(PPI) 美国每周初请失业金人数 2023-04-13

兴业投资2023-04-13

美股收盘：纳指跌逾百点中概股整体疲软蔚来、小鹏跌超5%

比涨幅较前月大幅放缓，因为其比较基数是俄乌冲突后能源价格随即飙升的2022年3月。　　美国CPI数据疑遭泄露发布前60秒美债期货大涨　　在周三官方CPI数据发布前的一分钟，美国国债期货市场突然出现强烈异动，再次引发人们对关键数据发布前交易活动的疑问。　　纽约时间8：30数据发布前的60秒内，2023年6月到期的10年期美国国债期货合约成交量达到5,000张左右，价格从115-09+跃升至115-29+。　　数据公布后美债涨势进一步扩大。虽然核心CPI加快上升，但整体CPI弱于预期激发了市场对美联储降息的押注。　　马斯克谈收购推特：“痛苦”但必要　　推特首席执行官埃隆·马斯克表示，运营这家社交媒体公司“相当痛苦”，如果合适的人出现，他会卖掉它。　　尽管存在这些问题，马斯克表示，在他去年收购推特后，推特目前基本实现收支平衡，并预测，如果某些趋势继续下去，推特本季度的现金流可能为正。　　在采访中，马斯克还讨论了他对这家在线平台的所有权，包括裁员、虚假信息和他的工作风格。　　软银计划大幅减持阿里巴巴　　软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。阿里巴巴美股盘后一度下跌超4％。　　据悉，软银已采取行动，出售其在阿里巴巴的几乎所有剩余股份，以在市场低迷打击其科技公司投资价值之际筹集现金。在去年创下290亿美元的抛售记录后，软银今年通过预付远期合约出售了价值约72亿美元的阿里巴巴股票。

金融界2023-04-13

美国核心CPI强劲势头不改恐令美联储5月继续加息

比涨幅较前月大幅放缓，因为其比较基数是俄乌冲突后能源价格随即飙升的2022年3月。　　接受调查的经济学家预期中值为，核心通胀环比上升0.4％，整体通胀上扬0.2％。

金融界2023-04-13

大通缩了？要降息？专家：信贷和物价数据“对立”或只是“假象”

，海外输入性因素的扰动较强。去年二季度俄乌冲突升级“输入通胀”，而今年二季度海外经济下行风险加剧“输入通缩”，对我国物价读数造成扰动。　　另一方面，房地产和就业形势偏弱、汽车行业“去库存”，反映出内需处于低位，一定程度上抑制国内物价表现，但也要看到，服务业（非居住）、中下游制造业价格在边际修复，表明国内需求仍处修复通道。　　不过，国泰君安宏观则提醒，2季度需要警惕通缩风险的升温，其一，核心通胀持续低位主要受到高失业率的压制，短期需要警惕“失业-通缩”螺旋的形成，其二，二季度内需放缓，海外劳动力市场降温带动外需下行加速，工业品通缩有望延续。　　　　会否降息？没有“前兆” 　　CPI和PPI均回落，货币政策有望维持宽松，叠加前期部分中小银行调降存款利率，近日关于降息的预期开始升温。　　光大固收指出，当前时点存款利率的变化是存款利率市场化调整机制所带动的，并不等同于货币政策取向出现了变化。而且，近期DR007利率一直紧密地围绕着OMO利率波动，也没有政策利率降息的“前兆”。　　在光大固收看来，中长期来看MLF利率是会趋势性下降的，但是未来半年内MLF降息的概率并不高。　　刘郁同时分析，MLF利率下调与否更多取决于经济，通胀相对次要，她举例：2019三季度GDP同比放缓至6.0％的目标下限，2022二季度GDP同比0.4％，是降息的重要触发因素。为此，她建议关注今年一季度GDP，确认经济反弹的幅度。　　华创宏观张瑜团队指出，历史经验来看，只要工业企业利润同比为负，央行货币政策的宽松窗口就没有关闭。上半年LPR利率，MLF利率和OMO利率的调降仍存在可能。　　在张瑜看来，降LPR的概率目前高于MLF利率和OMO利率，但如果MLF利率不调降，LPR利率的下行幅度也相对有限。　　相较于总量货币政策，央行更关注结构性货币政策。LPR利率、MLF利率和OMO利率不动的情境下，政策扶持的行业或通过“结构性货币政策”迎来定制的“降息”。

金融界2023-04-12

邦达亚洲：美元回落油价攀升美元/加元承压下行

，由于金融行业的压力加剧了货币紧缩以及俄乌冲突所带来的压力，经济存在高度的不确定性和风险。IMF还称，今明两年全球GDP可能分别增长2.8％和3％，均较1月份的预测下调0.1个百分点。相比之下，2022年的增速为3.4％。上个月硅谷银行、签名银行以及瑞士信贷的意外倒闭，扰乱了市场，引发了对金融稳定的担忧，使各国央行在保持增长和银行体系健康的同时抑制通胀的努力变得更加复杂。 IMF首席经济学家古林查斯表示： “下行风险严重加重，这在很大程度上是因为过去一个半月的金融动荡。目前情况还在控制之中，但我们担心如果金融状况显著恶化，这可能导致更加严重的衰退。” 　　今日需要关注的数据有，美国3月CPI年率未季调和美国3月核心CPI年率未季调。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议，需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，收复2000关口。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美国通胀数据公布前回落也是支撑黄金反弹的重要因素。此外，美联储官员是否应继续在下个月加息的问题上出现了潜在的分歧也对黄金构成了一定的支撑。亚市早盘，黄金持续攀升，现汇价交投于2019附近。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2010附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6660附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储官员释放鸽派信号和在美国通胀数据公布前走软是支撑澳元反弹的主要原因。此外，大宗商品原油、铁矿石、国际铜等价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，刷新3个交易日低位，现汇价交投于1.3450附近。除美元指数在美国通胀数据公布前回落对汇价构成了一定的打压外，原油价格走高也是施压汇价走软的重要因素。此外，投资者对加拿大央行年底前降息的预期降温也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-04-12

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