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HYCM兴业投资原油日评:美油重回81美元上方，受乐观的需求预期提振

瓦尔加（Tamas Varga）表示，俄乌冲突成为了影响全球能源格局的历史性事件。今年的市场同样充满了不确定性，短期波动取决于潜在的经济压力和俄罗斯原油被动减少，非OPEC增产也是扰动因素。　　美国汽油价格在1月大幅反弹9.2％，也为油价提供支撑。Bespoke投资集团援引美国汽车协会（AAA）的数据称，截至周四，美国汽油均价达到每加仑约3.50美元，1月份异常强劲地上涨了9.2％，这可能会给美联储抗击通胀的努力带来不利影响。在12月22日跌至每加仑3.096美元的低点后，全美汽油平均价格上涨了12.9％，为去年6月以来最大单月涨幅。　　然而，路透社对全球经济学家的调查导致谨慎的乐观情绪消退，并引发了新一轮衰退的困扰，这反过来又对原油买家构成压力。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储加息的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。富国银行分析师警告称，尽管经济在进入第四季度时势头强劲，但在第四季度结束时却明显失去了势头。第四季度末失去动力意味着，美国经济在2022年下半年公布的稳健增长可能不会在第一季度重现。事实上，我们目前预测，2023年第一季度的实际GDP将基本持平。美联储进一步收紧货币政策——我们预计联邦公开市场委员会将在未来三次政策会议上加息75个基点——将对经济产生进一步的不利影响。我们预计，经济将在年中左右陷入适度衰退。”同时，德国商业银行经济学家仍预计美国今年会出现衰退。美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9％。然而，这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。　　接下来，原油交易商将密切关注美联储首选的通胀指标，即12月核心个人消费支出（PCE）价格指数，预计环比将保持在0.2％不变，以获得明确的方向。如果通胀指标出乎市场意料（主要是下降），油价可能还有进一步上行空间，因为它将打压美联储大举加息的可能性。此外，美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月13日当周，原油钻井总数增加5座至623座，预期为620座。若数据显示原油活跃钻井增加，料威胁油价的进一步反弹。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续此前跌势至近8个月低点101.504，随后在强于预期的第四季度国内生产总值（GDP）和耐用品订单数据提振下，美元指数反弹至多日高点102.18，但随后回吐部分涨幅，因围绕价格压力的潜在细节（第四季度个人消费支出物价指数下降）似乎挑战了美联储鹰派的担忧。事实上，CME的FedWatch工具指出，在2月1日结束的下一次FOMC会议上，加息25个基点的概率超过90％。这将标志着加息周期的步伐进一步放缓，这被认为是对美国国债收益率和美元的压力。值得注意的是，华尔街主要股指上涨，即便财报良莠不齐且收益率上升。此外，美国众议院将债务上限延长至9月30日，有利于风险偏好情绪，也对美元指数施加下行压力。　　美元的贸易加权指标继续走低。荷兰国际集团经济学家认为，美元可以保持低迷。值得注意的是，加拿大央行周三表示准备暂停/结束其紧缩周期后，美元出现抛售。市场上的一些人可能认为美联储也有类似的心态。在边际上，这表明美元可能会在下周的美联储会议上被抛售。我们不确定美元指数是否已经准备好跌破101.30的支撑。而且我们认为下周的FOMC会议对美元来说是一个上行风险。但就目前而言，预计美元指数将在101.30-102.00的范围内保持低迷。　　美国经济分析局（BEA）周四公布的报告显示，美国第四季度经济年化增长率为2.9％，好于市场预期的2.6％，第三季度年化增长3.2％。美国第四季度经济增长快于预期，但这很可能夸大了美国的经济健康状况，因为衡量国内需求的指标以两年半以来最慢速度增长，反映了借贷成本上升的影响。在充分感受到美联储1980年代以来速度最快的一轮货币政策紧缩周期的滞后效应之前，这可能是GDP稳固增长的最后一个季度。大多数经济学家预计，今年下半年将出现经济衰退，尽管与以往的衰退相比，这将是一次短暂而温和的衰退，因为劳动力市场异常强劲。蒙特尔银行经济学家Sal Guatieri说，“美国经济没有掉下悬崖，但它正在失去动能，有可能在今年年初萎缩，这应该会限制美联储的行动力度，在未来几个月内仅再小幅加息两次。” 　　美国人口普查局周四宣布，12月份美国耐用品订单增加了5.6％，为2020年7月以来最大增幅，好于市场预期的增加2.5％，上月数据为收缩1.7％。不包括国防，新订单增长了6.3％，运输设备在过去五个月中出现四个月增长，推动了这一增长，当月增幅为16.7％。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.90-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月22日高点81.85，突破后将上探1月24日高点82.20，然后是1月18日高点82.40和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月2日高点80.55，跌破后将下探1月26日低点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月19日低点78.45，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标逼近超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在86.25-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月26日高点88.00，突破将上探2022年12月5日高点88.40，然后是1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35，以及2022年11月22日高点89.85和2022年11月18日高点90.60；而下方支持留意1月27日低点87.50，跌破将下探1月25日高点86.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月26日低点85.70，以及1月16日高点85.20和1月18日低点84.35。　　周五关注：　　美国12月个人支出　　美国12月个人收入　　美国12月个人消费支出（PCE）物价指数　　美国12月成屋签约销售指数　　美国1月密歇根大学消费者信心指数终值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2023-01-27

还要买买买！印度“低价扫货”俄油的兴趣依旧高涨

俄罗斯原油，这可能会进一步增加俄罗斯在俄乌冲突爆发近一年后的原油出口。　　受到大幅折扣的吸引，印度2022年对俄罗斯原油的进口激增，月度进口量达到了创纪录水平。炼油厂高管们表示，从下月初开始，印度可能会获得更多廉价原油，因为欧盟针对海运俄罗斯精炼石油产品的制裁可能会影响这个主要欧佩克+产油国的炼油率。　　在许多其他国家因俄乌冲突而回避俄罗斯原油供应之后，印度和中国已成为俄罗斯原油的重要买家。　　印度炼油厂能够将廉价的俄罗斯原油转化为柴油等燃料，然后销往包括欧洲在内的地区，从而提高利润率。即将到来的欧盟制裁预计将增加欧洲对亚洲燃料的需求。　　Rystad能源的下游业务主管穆克什·萨德夫（Mukesh Sahdev）表示：“这是一种迂回的贸易，因为印度将西方买家不想要的俄罗斯原油提炼成石油产品转售给西方。” 　　去年印度的原油进口量升至创纪录水平，尽管该国对俄罗斯原油购买量的增加抑制了其对其他欧佩克产油国的原油进口。政府数据显示，去年4月至12月，欧佩克石油约占印度进口总量的62％，而前一年同期约为71％。　　炼油厂高管表示，印度加工商将维持来自沙特等生产商的长期供应，对俄罗斯原油采购量的任何增加都是将考虑现货市场运行情况并基于机会主义行动。　　根据Kpler的数据，俄罗斯流向印度的燃料油也在激增，去年12月环比几乎翻了一番，达到每天13.7万多桶。燃料油可用于提炼其他更有价值的燃料或用于发电。

金融界2023-01-27

欧盟认为法律支持临时动用被冻结的俄罗斯央行资产

和利息将在某个时候归还给俄罗斯。　　俄乌冲突后，欧盟一直在探索使用俄罗斯冻结资产的选项，但该提议存在争议，而且讨论处于非常初步的阶段。欧盟官员和一些成员国一直担心这种举动的法律依据及可能开了不好的先例，特别是对于已冻结的俄罗斯央行资产的使用。　　欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，她想让俄罗斯“用冻结的寡头资金和央行资产来为造成的破坏付出代价”。　　G7和欧盟官员曾表示，简单地扣押俄罗斯银行资产并将其转移到乌克兰似乎没有明确的法律依据支持。　　知情人士说，虽然一些欧盟律师认为有前进的方向，但欧盟委员会对使用冻结资产的法律可行性以及这项工作的整体复杂性更加谨慎。官员们还认为，任何计划都必须与G7合作实施。

金融界2023-01-27

韩国财长：不考虑对能源公司征收“暴利税”

　　所谓“暴利税”方案的核心是，对因俄乌冲突导致的能源价格暴涨等外部情况而产生的收益征收附加税。　　秋京镐指出，虽然欧洲国家正在推进征收暴利税，但韩国国内炼油企业没有石油储备，经营结构也不同，有必要考虑这一点。　　他说：“不能因为（能源企业）在一定时期内取得了利润就考虑征收暴利税。”

金融界2023-01-27

油气价格飙升，能源股占到标普500指数收益逾10%

师预计能源公司的收益将保持强劲。尽管自俄乌冲突的早期阶段以来，石油和天然气价格有所回落，但仍高于过去10年的大部分时间。大多数生产商去年拒绝增加资本支出和提高产量，而是用这些意外之财偿还债务，并向股东返还更多现金。

金融界2023-01-27

石油巨头雪佛龙宣布750亿美元股票回购相当于近四分之一市值

可能会激怒批评人士，他们指责石油行业在俄乌冲突导致能源价格飙升后谋取暴利。　　此前，美国总统拜登等政界人士纷纷抨击石油勘探商将资金投入股息和回购等有利于股东的举措，而不是投入更多将增加原油供应的钻井活动。

金融界2023-01-27

英皇金汇即发：俄乌冲突继续升级担忧黄金继续上涨

提供坦克。西方国家的这些表态引发外界对俄乌冲突继续升级的担忧。这也意味着，在这一关键性重型武器的援助上，美德两国开了“绿灯”。以及周四一波资料潮将来袭，周三美元走软，黄金逆转走势收涨，日内金价最高触及1947.85美元/盎司，最低触及1919.70美元/盎司，尾盘现货黄金收报1945.90美元/盎司。今日建议伦敦金於1938 –1958间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17880- 18230 支持位 1895/1915 阻力位1965/1985 入市策略一:下方触及1942水平可做多，目标位于1955水准，止损设在1935水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1958元水平做空，止赚设在1948美元，止损设在1965。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.80-24.80 支持位21.30/21.50 阻力位25.30 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-26

英皇金汇即发2023-01-26

菲律宾2022年经济增长7.6% 为40年来最快！

的经济增长目标，但这并非没有风险。受俄乌冲突影响，今年全球经济预计将进一步放缓，而通胀上升可能导致货币政策进一步收紧。然而，中国重新开放将有利于菲律宾经济，同时保护菲律宾民众的购买力。菲律宾政府将努力确保粮食安，以应对通胀高企的情况。与世界其他地区一样，菲律宾正面对 14 年高位的通胀。如果不加以控制，将进一步会抑制国内消费，而国内消费是经济增长的主要驱动力。据菲律宾政府数据显示，家庭支出在去年 10 月至 12 月期间连续第三个季度放缓，年增长率从第三季度的 8.0% 降至 7.0%。 Capital Economics 在一份报告中称，“我们预计菲律宾将迎来艰难的一年”，并指出高通胀和收紧货币政策对国内支出的影响，预计 2023 年将增长 5.5%。 #2023年前景展望#

林沐2023-01-26

【黄金收盘】俄乌多地突传爆炸声！黄金强势站上1945美元当心本周数据惊爆重大意外

提供坦克。西方国家的这些表态引发外界对俄乌冲突继续升级的担忧。这也意味着，在这一关键性重型武器的援助上，美德两国开了“绿灯”。央行方面，加拿大央行周三宣布加息25个基点至4.50%，符合市场预期，为2007年10月以来最高利率水平，并成为首个在抗击全球通胀时表示可能暂时暂缓进一步加息的主要央行。日内稍早，现货黄金一度下挫至1919.60美元，但随后自低位大幅拉升近30美元。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，一些价格调整行动和交易员的获利回吐是今日稍早金价小幅回落的原因，这“可以被认为是上行趋势延续的健康因素”。黄金价格周二升至9个月高位，对全球经济衰退的担忧和对美联储加息放缓的预期提升了黄金的吸引力。美元周三下跌0.3%，这使得黄金对外币持有者更具吸引力。交易员们预计政策利率将在6月份达到4.91%的峰值，尽管美联储政策制定者一再支持将利率提高到5%以上。较低的利率往往对黄金有利，因为它们降低了持有这种非收益资产的机会成本。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份每日报告中表示:“金价的大幅上涨是由美联储将以多快的速度暂停加息引发的情绪变化引发的，加密交易所FTX的崩溃进一步推动了金价的上涨，然后美元的走弱进一步支撑了金价的上涨。” 他说:“在这三个因素已被消化的情况下，黄金将需要一个新的催化剂将其推升到目前的高位之上。” Rowling说，“尽管美联储在12月再次加息，并有可能在本月底开会时再次加息，”黄金最近仍能大幅上涨。美联储公开市场委员会(FOMC)将于1月31日至2月1日举行下一次为期两天的货币政策会议。 “因此，黄金的交易水平已经反映了美联储已经停止加息，而不是目前的环境，美国央行尚未达到它认为需要确保顽固的高通胀回归2%的目标的利率，”Rowling说。他说，对于黄金持有者来说，他们担心的是金价已经“攀升得太高了，如果数据未能达到预期，金价将面临突然下跌的风险。” Rowling说，至少就目前而言，“美国经济看起来保持良好，美国和欧洲的通胀似乎也已见顶，确保黄金可以保持在9个月高位附近。” 周四，一波数据潮将来袭，其势必会掀起市场波澜。美国商务部将于周四公布第四季度国内生产总值(GDP)初值，这可能为美联储1月31日至2月召开的货币政策会议奠定基调。美国周四还将公布初请失业金人数、新屋销售和耐用品订单等数据。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“在下周的央行会议之前，交易区间仍显著压缩。” 不过，Schamotta称，美国商务部周四将公布第四季国内生产总值(GDP)初值，本周晚些时候市场走势有可能加快。 “明后天将公布的GDP和个人消费数据可能令人意外。如果说疫情后时代教会了我们什么的话，那就是‘牛鞭效应’可能对实体经济产生严重不可预测的后果，”他说。下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 19:00 英国1月CBI零售销售差值 21:30 美国至1月21日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 21:30 美国12月耐用品订单月率 23:00 美国12月新屋销售总数年化

夏洛特2023-01-26

德国央行称德经济四季度表现“或多或少”出现停滞

　德国央行在月度报告中写道：“高通胀和俄乌冲突带来的不确定性令秋季的经济承压，但与夏季相比，能源市场的形势显著缓解。” 　　“此外还采取了进一步的财政措施，其中一些措施减轻了家庭和企业的能源成本。工业和建筑业的供应瓶颈也不再那么棘手，”德国央行周一表示。　　信心的改善也引发了市场对这个欧洲最大经济可能出现程度较浅的经济衰退或完全避开衰退的希望，而几周前经济衰退似乎还是无法避免的。德国统计局1月13日报道称2022年的最后一个季度可能避开了经济收缩。　　德国央行预计未来几个月就业趋势将“略显积极”。这应为消费提供支撑，尽管物价压力依然强劲。　　德国央行表示，12月通胀率放缓至9.6％主要得益于一次性的财政纾困措施。“因此应该是暂时的。” 　　尽管政府设定的天然气和电力价格上限将在1月起的官方价格统计数据中得到体现，但“这些对通胀率的抑制作用应小于12月的紧急援助。” 　　上个月，德国央行预测该国今年的平均通胀率为7.2％，2024年为4.1％。德国央行行长Joachim Nagel认为需要额外采取措施来遏制对未来价格上涨的预期，并使欧元区通胀率回落至2％的目标水平。　　收益率曲线　　提及收益率曲线，德国央行称货币市场目前押注利率将持续上升，直到秋季。但该行表示，当前价格表明对借贷成本走向的预期可能过高，原因是有关通胀的不确定性导致市场参与者要求更高的期限溢价。　　过往期限溢价的上升表明，在供应冲击导致价格飙升的背景下，交易员对央行抗通胀的决心有所怀疑。　　“因此必须将遏制通胀放在首位，以确保货币政策的公信力得到维持，”德国央行说。“否则，市场参与者对通胀走势的不确定恐会转化为中长期通胀预期失锚。” 　　继去年下半年累计加息250个基点后，欧洲央行官员已预告下个月将再度加息50个基点，并承诺决心将欧元区仍接近10％的通胀率降回2％的目标水平。激进的政策响应引发了对部分经济体和市场将难以消化这一转变的担忧。　　德国央行在另一篇文章中表示，现有的数据和模型表明最新的货币政策变化正如预期般对实体经济产生影响。同时，考虑到随之而来的金融稳定性风险，当前的立场也是恰当的。　　“鉴于欧元区银行体系目前的稳定情况，欧洲央行管理委员会设想的货币政策紧缩不太可能导致金融体系与实体经济之间出现重大的负反馈循环，”德国央行表示。

金融界2023-01-25

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