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24小时环球政经要闻全览 | 11月11日

创纪录的1.8亿桶）后的补充，旨在应对俄乌冲突导致的油价飙升。此次新购石油预计将在明年4月至5月运送至德克萨斯州Bryan Mound的储备基地。美国能源部指出，这次操作耗尽了用于回购战略石油储备的资金。美联储卡什卡利：美国通胀风险仍存12月可能再次降息明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日表示，随着美联储在遏制通胀方面取得进展，美国经济仍然保持强劲，但美联储“尚未完全任务”。卡什卡利表示：“我们需要完成这项工作。我们希望有信心，通胀将一路回落到我们2%的目标。”卡什卡利重申，12月“有可能再次降息”。消息称美国要求台积电停止向中国大陆客户供应AI先进晶片路透引述一位熟悉内情的消息人士透露，美国要求台积电明日(11月11日)起停止向中国大陆客户发货通常用于人工智能(AI)应用的先进晶片。消息称，美国商务部已致函台积电，对某些运往中国大陆的7纳米或更先进设计的尖端晶片实施出口限制。这些晶片用于AI加速器和图形处理器(GPU)。据悉，台积电已通知受影响的客户，明日起暂停晶片发货。贝佐斯对亚马逊套现12.3亿美元亚马逊执行主席贝佐斯（Jeffrey P Bezos）递交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件显示，11月6-7日，贝佐斯分九次总计卖出599.2724万股亚马逊股票，这部分股票的市值12.3亿美元。这是2024年3月2日递交的交易计划的一部分。景林资产第三季减持拼多多和台积电，清仓理想汽车，增持阿里巴巴等彭博对景林资产管理香港有限公司(Greenwoods Asset Management Hong Kong)的13F申报文件分析显示，这家对冲基金第三季大中华地区ADR投资领域，减持拼多多、网易、台积电，清仓理想汽车，增持阿里巴巴和腾讯音乐等。前五大重仓股为拼多多、Facebook母公司Meta Platforms、网易、台积电和满帮。马斯克称正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。在近期于洛杉矶举办的“We, Robot”活动中，马斯克进一步透露了Optimus的预估价格区间，即在2万至3万美元之间，为市场期待再添一把火。他着重指出，这款机器人将成为辅助日常生活的得力伙伴，无论是陪伴散步的宠物犬、照看活泼的孩子，还是在社交聚会上穿梭递送饮品，Optimus都能游刃有余。目前，Optimus已初步融入工厂作业，其能力边界正迅速拓宽。

格隆汇2024-11-11

早报 (11.11）| 以色列首次承认！特朗普、普京通电话；证监会连开两场座谈会；消息称台积电断供AI芯片

，普京有意愿与美国当选总统特朗普就结束俄乌冲突进行接触。佩斯科夫强调，普京一再表示，他愿同能够为结束俄乌冲突作出贡献的相关方进行对话，但这一表态并不意味着俄方会改变和谈的条件，另外俄特别军事行动的目标保持不变。另据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间11月10日，莫斯科郊区遭无人机袭击事件共造成5人受伤，4栋房屋起火。 1. 浙江省卫健委回应“鼓励有条件家庭生四孩”：不采纳不符合当前政策近日，浙江省卫健委对外公布了《关于支持积极生育的若干措施（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况。对于“建议在‘六、构建生育友好环境’这一节中，增加‘取消计划生育，全面放开生育，鼓励有条件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女’”的意见，浙江省卫健委表示，不采纳，调整生育政策的权限在中央，上述建议不符合当前实施的三孩生育政策。 2. 全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

格隆汇2024-11-11

特朗普第二个任期内的美股应该怎么玩？

是更大的担忧。由于疫情后供应链中断和俄乌冲突引发的油价上涨，少有人预期通胀会回到2022年中峰值的年增9.1%。但要达到美联储2%的目标可能面临挑战。9月数据显示，剔除食品和能源的核心CPI年增3.3%。 “很难想象通胀会回升到2022年的水平，但相比2%，3%左右的较高目标更有可能，”退休服务提供商Empower的首席投资策略师马尔塔·诺顿表示。“这可能成为经济发展的拖累。” 如果减税和增加财政支出的组合，导致美国赤字进一步扩大，问题可能会加剧。美国赤字已经是2016年的两倍，这可能引来所谓的“债券义警”，即投资者通过市场行为施加压力让美国保持财政责任和通胀受控。过去几个月里，投资者纷纷抛售长期国债，推高了收益率，收益率与债券价格成反比。10年期美国国债收益率从美联储9月降息前的3.6%左右飙升至选举后一天的4.4%以上，随后在本周晚些时候回落。 “这引发了一个问题，即收益率上升是否会在某些时候对美国经济和股市构成问题，”Gavekal Research的首席执行官路易斯·文森特·加夫写道。 Cerity Partners的首席股票策略师吉姆·莱本萨尔表示，如果10年期国债收益率突破4.5%的门槛，投资者可能会更加认真地担忧长期收益率可能攀升到多高。 T. Rowe Price的全球多资产主管兼首席投资官塞巴斯蒂安·佩奇补充道，10年期国债收益率达到5%，可能是影响经济增长预期的关键点。较高的债券收益率，可能成为已经处于高估状态的股市的一个问题。标普500指数的市盈率超过五年平均的19倍估值，并接近23倍的近期峰值。这意味着标普500的“——市盈率的倒数——为4.54%。如果10年期国债收益率超过这一水平，投资者将无法获得超过无风险收益率的溢价。 “盈利收益率”是市盈率（P/E ratio）的倒数，用来衡量公司每股收益相对于股价的回报率。盈利收益率通常以百分比形式表示，反映了每投资一元钱可以获得的收益率。例如，如果一只股票的市盈率为20倍，那么盈利收益率就是5%（即1/20）。在投资分析中，盈利收益率可以用来与其他资产（如债券）进行比较。例如，如果10年期国债收益率高于股市的盈利收益率，投资者可能会更倾向于购买债券，因为它们提供了更高的“无风险”收益。这种情况将引起担忧，除非预期明年企业盈利增长15%，2026年再增长13%。如果分析师开始将可能的放松管制、减税和联邦支出增加，对企业利润的影响纳入企业盈利的估算，市盈率看着会好点。不过，绝对估值水平之高足以让人想起前美联储主席格林斯潘在1990年代科技泡沫时的著名言论。Axxes Capital的主席兼CEO乔·达格罗萨说：“非理性繁荣？我们还未到那一步，但正快速接近。市盈率接近历史高位，估值还能扩展多少？” 但可能还不是退出“特朗普交易”的时机。毕竟，特朗普要到1月20日才上任，他的具体政策仍充满不确定性。因此，投资者可以寻找那些市盈率较低、来自经济敏感型行业的价值股，而非科技和通信服务领域华丽七雄那样的热门股票。 iShares标普500价值型ETF（IVE）在金融股中持仓偏重，同时大举投资于医疗保健、工业和消费必需品公司，2025年预期市盈率为17倍。相比之下，iShares标普500成长型ETF（IVW）的市盈率为28倍，远高于其五年平均的23倍。 ClearBridge Investments的经济和市场策略主管杰夫·舒尔茨写道：“我们预计随着市场预期更强的经济增长和更好的盈利，周期性板块将在未来几个月继续引领市场。” 金融股已经开始回应这种趋势。周三，高盛集团领涨道指，股价创下新高，该银行的华尔街竞争对手摩根士丹利的股价也创下历史新高。其他大型银行股如摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的股价也纷纷刷新纪录。金融股已从短期利率下降中受益，尽管长期债券收益率飙升，这种组合令放贷更具盈利性。预计特朗普政府将放松对金融行业的监管，并推行更宽松的反垄断政策，促进并购活动，从而为美国大型银行带来显著提振。银行的估值也相对有吸引力。金融精选板块SPDR ETF（XLF）的2025年预期市盈率约为17倍，地区性银行的估值更低，仅为明年利润预期的13倍。KBW的董事总经理克里斯·麦格拉蒂表示，预计地区性银行的市盈率将上升，部分原因是放松监管和更多行业并购的前景。其他价值股也有所反应，并有望在年底前继续表现出色。保险公司联合健康集团是周三道指中的领涨股之一，投资者押注特朗普政府将对Medicare Advantage计划持更积极的态度，并可能削弱《平价医疗法案》。建筑巨头卡特彼勒在选举后也是道指的赢家之一。钢铁股如纽柯和Steel Dynamics在标普500指数中表现突出。投资咨询公司Wealth Consulting Group的首席投资官吉姆·沃登表示，他还看好工业巨头3M（巴伦周刊的推荐股），并认为防务巨头RTX和洛克希德·马丁也是不错的选择，因为预期特朗普将增加国防支出。小盘股预计将从保护主义的贸易政策中受益，比如特朗普在首个任期内实施的政策。除了可能再次对中国征收更多关税外，他还可能对欧洲、日本、加拿大和墨西哥等经济盟友征收关税。特朗普显然会推行“美国优先”的经济议程，这加上企业税率的下降，可能进一步推动小盘股的表现。财务规划公司Facet的首席投资官汤姆·格拉夫表示：“小盘股的上涨反映了它们更多依赖本土市场，可能会从保护主义中获得更直接的收益。企业减税也可能更直接地帮助小盘股。” 这些股票在年底前应会继续受到提振，但过度乐观可能最终会让华尔街担忧。爱德华·琼斯的高级投资策略师安杰洛·库尔卡法斯表示，“初期的特朗普乐观情绪可能会逐渐消退。” 2025年第一季度或将成为关键时刻。如果特朗普实施的关税政策引发中国及其他国家的报复，科技公司、零售商和其他行业可能会受到冲击。而长期收益率的上升也可能导致小盘股反弹的提前终结，因为借贷成本的上升将产生负面影响。 Alpha Cubed Investments的首席执行官兼首席技术分析师托德·沃尔什指出：“我们现在处于一场‘糖分冲击’的中期……狂热过后会发生什么？” 答案或许不久就会揭晓。来源：加美财经

加美财经2024-11-11

英国央行首席经济学家预测：特朗普重返白宫或引发全球贸易战降息步伐将受到冲击

朗普在美国大选中的压倒性胜利可能会对从俄乌冲突到全球贸易紧张局势等多个方面的价格产生重大影响。 “这取决于经济是否出现新的重大干扰，而潜在的重大干扰源有很多，”皮尔在谈到利率前景时表示，由于英国是一个“小型开放经济体”，因此很容易受到全球冲击，并警告称英国央行进一步降息的指导是“有条件的”。英国央行行长安德鲁·贝利周四表示，现在说特朗普政府将如何影响通胀还为时过早。虽然针锋相对的关税冲突可能会推高价格，但也可能削弱全球需求，而全球需求是一股潜在的通货紧缩力量。在周四做出决定后，交易员预计英国央行将每季度降息一次，12 月再次降息的可能性很小。皮尔还表示，更多的不确定性使得判断英国的长期中性利率变得困难，因为英国的货币政策既不紧缩也不扩张。虽然利率低于目前的“限制性”水平，但“我预计它不会像疫情爆发前十五年那样低，”他说。 “因此，这可能会定义一个非常广泛的范围，上限为 5% 左右，下限为接近中性利率的 0%。我的意思是，当然，你可以看看这个范围的中间水平，思考我们可能会走向何方。”

丰雪鑫992024-11-08

【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！

长期财政货币宽松将利好贵金属。此外，俄乌冲突持续，中东地缘风险仍对黄金等避险资产具有支撑。 4. 日本政坛大佬：特朗普政策可能削弱日元！周五（8日），日本国民民主党党魁玉木雄一郎表示，特朗普当选美国总统的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率， “潜在的关税增加或减税可能导致美国通货膨胀，从而推高利率。进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本。”玉木认为，日本央行（BOJ）应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。截至发稿，美元/日元跌0.02%，报152.87。 5. 分析师：比特币年底预计站上12万美元大关！比特币周四（8日）再次涨至历史新高76,850美元，截至发稿，比特币涨0.15%，报75958美元。加密货币做市商GSR研究董事总经理Brian Rudick分析称，比特币今年底的表现将受川普是否兑现先前对加密货币产业的承诺影响。此外，Ned Davis Research策略师Patrick Tschosik 和Matt Bauer 将上调比特币目标价为12.1万美元。不过，他们也表示，如果加密货币跌破7.3万美元附近的支撑位，将下调该资产的评级。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-11-08

机构预期美联储12月如期降息，明年降息次数减少，金价何去何从？

币宽松将利好贵金属。此外，分析师认为俄乌冲突持续，中东地缘风险仍对黄金等避险资产具有支撑。花旗和摩根大通建议投资者，在黄金价格下跌时买入。原文链接

投资慧眼2024-11-08

特朗普将对中国经济构成更大威胁！路透社：人民币可能必须贬值18%……

中一些用于购买中国制造的商品。此外，俄乌冲突爆发后，莫斯科被许多西方市场拒之门外，迫使其从中国采购更多商品。这对于北京来说是意想不到的机会，而且不太可能再次出现。

圈内人2024-11-08

德国政府要倒了？自民党退出联合执政，可能引发提前大选

会(VDA)警示，面对复杂的国际局势和俄乌冲突、中东局势等因素，德国急需一个能有效应对挑战的领导层。德国工业联合会(BDI)主席也指出，政府的不稳定不仅影响经济前景，更削弱了德国的国际竞争力。

Anna Sui2024-11-08

美国大选特朗普成功胜选

、孤立主义外交展开，并且致力于快速处理俄乌冲突，实现地区和平。这些措施将深刻影响美国的经济和全球关系。

jimmy_5737wx2024-11-07

黄金跌破2700美元！分析师：特朗普当选对黄金利好？

金有利好影响。此外，也有分析指出，近期俄乌冲突持续，中东地区黎以、伊以冲突持续加剧，对黄金等避险资产或仍具有支撑。原文链接

投资慧眼2024-11-06

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