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沪镍涨超3% 焦煤、硅铁等涨近3% SC原油跌

一步下跌可能增加减产力度以支撑油价。俄罗斯供应保持相对稳定，预计4季度开始供应中枢可能进一步下降。需求端，本周美国通胀压力再超市场预期，市场逐步计价9月加息100bp的可能性，明显施压油价。预计油价短期震荡运行为主。此外，受到我国可能下发1500万吨成品油出口配额消息的影响，近期柴油价格明显下滑。而过去两年我国成品油出口配额下发较为谨慎，大幅增加配额真实性仍存疑，若后期实际下发量仅为150万吨，可能引发新一轮价格上涨。

大宗交易者2022-09-19

【原油收盘】经济放缓风险加剧俄罗斯原油供应危机深化，国际油价持续波动连续三周收盘下跌

能性仍是一个风险，经济前景更加黯淡，但俄罗斯供应中断仍是石油市场的一个不确定因素。为了避免今年冬天因俄罗斯石油供应减少导致目前的能源危机加剧，德国接管了俄罗斯石油巨头俄罗斯石油公司(Rosneft PJSC)在当地的子公司，包括在三家炼油厂的股份。其中一家名为PCK Schwedt的工厂目前正在为俄罗斯可能的报复做准备，比如短期限制通过冷战时期的德鲁日巴(Druzhba)管道供应原油。而中国的经济数据表明，中国的刺激措施在提振需求方面取得了一些成功。交易员们说，考虑到欧佩克最近支撑油价的举措，他们认为85美元/桶将成为原油市场的基本立足点。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“就在这一周，能源交易员开始相信，美国经济正走向衰退。对全球经济衰退的担忧正成为共识，这对短期原油需求前景造成了困扰。”

Sue2022-09-17

全球央行“快速转向收紧政策”！食品与能源价格高企发达经济体通胀率达6.6%

n der Straeten)表示：“俄罗斯供应给欧洲的天然气已所剩无几，我不觉得限制价格会有多大帮助。”#能源危机#

小萧2022-09-12

兴业投资：俄威胁断供，国际油价低点反弹

员们警告称，如果不采取其他措施，欧盟对俄罗斯供应的制裁将在今年12月生效，届时油价将上涨。目前谈判还处于初步阶段，尚未做出任何决定。但这突显出，美国担心制裁本身可能引发一场围绕全球原油价格的新危机。虽然本周石油曾遭到抛售，但对未来石油价格将飙升的担忧仍推动对俄罗斯设定石油价格上限，以缓解油价上涨带来的压力。上述知情人士表示，战略石油储备可能会在未来几个月进一步释放，但目前尚不清楚可能的释放规模。能源情报公司(Energy Intelligence)全球石油主管Abhiram Rajendran说，“现在判断美国是否会释放更多的战略石油储备还为时过早，但如果OPEC开始积极削减供应，这是有可能的”。全球贸易增长停滞显示石油需求即将被破坏。能源网站oilprice分析师Tsvetana Paraskova称，世界贸易组织最近公布的数据显示，全球贸易增长停滞，这表明世界可能正在步入衰退；全球海洋贸易增长的放缓可能会对石油需求产生直接影响，从而给油价带来下行压力；石油价格星期三下跌了近5%，有关经济放缓的持续消息只会加剧悲观情绪。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月2日当周，原油钻井总数减少9座至596座，预期为602座。若数据显示原油活跃钻井继续下降，料给油价带来一些支撑。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘震荡回调至109.334水平，后受到美国强劲的就业数据和美联储积极加息以遏制高通胀的希望的推动，升至110.243高点。但随后由于美国财长耶伦称中美贸易关系可能出现积极变化，提升了市场乐观情绪，加之美联储鲍威尔的讲话缺乏新意，美元指数再度受压走低。美元已进入另一个盘整阶段——不过仍非常接近今年高点。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将保持在109.00/25区域上方。美联储主席鲍威尔几周前在杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会发表了措辞强硬的讲话后，美联储周期的定价一直非常稳定。该周期预计将在明年春季达到3.90%左右的峰值，并在年底回落至3.60%。我们怀疑，随着美联储继续强调政策需要进入限制性范围，并在一段时间内保持这种状态，2023年年底降息的定价仍可能被排除在价格之外。我们不认为近期会出现明显的反转，修正回调可能会守住109.00/109.25区域。美国劳工部周四公布的数据显示，截至9月3日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，好于市场预期的24万，前一周数据由23.2万下修为22.8万。四周移动平均水平为233,500，较前一周的修正值下降7,500。而截至8月27日当周续请失业金人数为147.3万，较前一周修正后的水平增加3.6万。美国上周首次申请失业救济人数降至三个月低点，突显出尽管美联储加息，但就业市场依然强劲。自今年3月以来，美联储已加息225个基点，试图通过抑制经济需求来抑制高通胀。尽管如此，目前还没有出现大规模裁员的迹象，而且每两个职位空缺仍然对应着一个失业者。美联储主席鲍威尔周四表示，需要对通胀采取直接而有力的行动。美联储有责任保持物价稳定，也愿意承担责任。通胀高于目标的时间越长，风险越大。历史告诫我们不要过早地放松政策。我们坚决致力于降低通胀。我们不会受到政治考虑的影响。我们只专注于我们的任务。公众对通胀的预期发挥了重要作用。非常重要的是，通胀预期仍得到良好控制。我们认为，通过我们的政策举措，我们将能够让增长低于趋势水平，并让劳动力市场回到更好的平衡状态。在最近的劳动力市场报告中，劳动参与率出现了可喜的增长。在静默期前夕，鲍威尔没有提供任何关于美联储下一步加息行动是50个基点还是75个基点的线索。但在昨日《华尔街日报》的文章发表后，利率市场已基本消化了75个基点的加息预期。鲍威尔没有反对这一提议的事实表明，几乎可以肯定还会有一次大规模的加息。芝加哥联储主席埃文斯表示，我们将在今年实现正增长，但失业率可能会上升，对美国经济将能够避免衰退感到乐观。劳动力市场将放缓。我们正在迅速提高利率。其中一个任务是让通胀回到2%。鉴于全球经济放缓，不应该对美国经济前景感到放松。我还担心通胀预期会失控。我预计通胀会下降。对9月加息50个基点或75个基点持开放态度。通胀降温不会改变，联邦基金利率需要达到峰值 4%，但可能不会那么快。可能是在年底或一月才能实现这一目标。美元走强表明我们有信心让通胀回落。'预期失业不会起到降低通胀的作用；特殊因素供应链将会起到降低通胀的作用。需要确信通胀正在回落至美联储目标2%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在82.00-85.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点84.25，突破后将上探1月26日低点85.00，然后是9月6日低点86.20和9月4日低点86.95，以及9月7日高点87.70和9月4日高点88.30；而下方支持留意9月9日低点82.85，突破后将下探82.00心理关口，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.20-91.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点89.80，突破将上探2月21日低点90.60，然后是8月17日低点91.10和9月1日低点91.80，以及9月6日低点92.30和9月7日高点93.75；而下方支持留意9月9日低点88.45，跌破将下探9月8日低点87.20，然后是1月18日低点86.40和1月21日低点85.70，以及1月24日低点85.00和1月14日低点84.00。周五关注：美国7月批发库存芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-09-09

兴业投资2022-09-09

弃欧投中！普京：拟建第二条中俄天然气管道中国料取代欧洲成俄主要天然气客户

“西伯利亚力量1号”使用的天然气，未与俄罗斯供应欧洲市场所用的气田联接，至少目前不存在俄罗斯天然气输往中国，就等于欧洲将损失来自俄罗斯天然气的问题，但是“西伯利亚力量2号”将并入俄罗斯国内天然气网络，与俄罗斯供应欧洲的天然气田联接，“确实给主要出口商Gazprom把天然气从一个市场转向另一个市场的选项”。智库欧洲外交关系协会(ECFR)分析师Filip Medunic称，这可能给予俄罗斯相当大的影响力。

夏洛特2022-09-08

欧洲天然气价格暴跌欧洲领导人仍面临巨大压力冬季供应风险依旧

1日)，欧洲天然气价格下跌，交易商权衡俄罗斯供应的风险与欧洲大陆为遏制能源危机所做的激烈努力。基准荷兰期货10月下跌多达13%，收盘下跌9.6%，在交投清淡和不确定性很大的情况下，市场波动。欧盟提前两个月实现了储气库填充目标，在上周的反弹之后提供了一些缓解。然而，人们普遍担心俄罗斯可能会找到另一个借口来限制对欧洲大陆的出口，其通往德国的主要北溪管道于周三停止进行为期三天的维护。另外，Gazprom PJSC表示，由于在付款问题上存在分歧，将从周四起暂停向法国公用事业公司 Engie SA销售天然气。此举扩大了供应削减，这已经将欧洲的通货膨胀率推至几十年来的最高水平，并使欧洲大陆的经济处于衰退的边缘。 Rystad Energy的高级分析师Wei Xiong在一份报告中表示：“提前注资提供了一些缓解，然而，鉴于来自俄罗斯的低传播率，欧洲冬季供应的风险仍然存在。” 德国和法国都表示，由于俄罗斯在入侵乌克兰后采取了减少对出口依赖的措施，以及燃料库存增加，他们现在为俄罗斯供应中断做好了充分的准备。法国能源转型部长Agnes Pannier-Runacher周三表示：“正如我们所料，俄罗斯正在使用天然气作为战争武器，法国从春季开始就已经为这种情况做好了准备，储气库的加注将在大约两周内达到最大值。” 俄罗斯天然气工业股份公司周三重申，流量减少是对俄罗斯实施制裁的结果，这阻碍了关键管道设备的维护。欧洲的一些人乐观地认为，俄罗斯不会完全切断对欧洲的天然气供应，因为这是其收入的主要来源。俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢米勒周三在一份声明中表示，这家国有天然气巨头预计今年的收入将超过2021年的水平，即使出口量下降。此前有消息称，俄罗斯天然气工业股份公司董事会建议今年上半年获得创纪录的中期股息。欧盟领导人正面临越来越大的压力，要求他们采取行动，因为能源合同的交易水平处于较高水平，尽管它们已经从最近的高点回落。欧盟正准备在短期内进行干预以抑制飙升的成本，但细节尚未敲定。能源部长将在9月9日的紧急会议上讨论选项。 Capital Economics Ltd.首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“政府在考虑改变电力和天然气价格之间的关系方面反应迟缓。有必要重新考虑这种联系并设计一个能够降低电价的电力市场，反映出并非所有电力都来自天然气的事实。” 与此同时，在与亚洲争夺液化天然气货物的情况下，供应形势依然脆弱，这有助于欧洲填补俄罗斯留下的空白。另一个主要供应商挪威在季节性维护期间限制了其天然气出口，下个月将进行更多工作。当前基准荷兰10月份天然气收于每兆瓦时239.91欧元。在上周达到创纪录水平后，本周价格下跌。英国等效天然气合同下跌13%。由于市场流动性低，以及欧盟可能如何干预以降低消费者的价格，电力价格也有所下降。德国来年电价下跌6.6%，抹去早些时候的涨幅。与此同时，明年的煤炭期货涨幅高达3.4%。 Inspired Plc的董事尼克坎贝尔表示，从德国的储存进展到持续强劲的液化天然气交付，以及有关欧盟/政府干预的讨论，已经出现了“一些利空消息”。这很可能“吓坏了投机/非实物交易者”以及高通胀，这可能导致经济萎靡不振。

楼喆2022-09-01

暴动行情！全球市场情绪突然恶化：股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……

在连续两天下跌后上涨，交易员们正在权衡俄罗斯供应带来的风险，以及欧洲大陆为遏制能源危机而采取的激烈措施。周三，俄罗斯暂停了一条通往欧洲的主要管道的天然气供应，为期三天的维护工作，外界怀疑管道是否会恢复供应，这加剧了人们对该地区一些最富裕国家在即将到来的冬季实行能源配给的担忧。能源危机已经给消费者和企业造成了痛苦的生活成本危机，并迫使政府花费数十亿美元来减轻负担。德国债券收益率将以30多年来最大单月涨幅结束整个8月，原因是投资者在通胀和利率走高的一段时间内加速抛售。市场押注美联储和欧洲央行下个月开会时将双双上调关键借贷利率50或75个基点。 Candriam的高级债券基金经理Jamie Niven表示，市场已经基本消化了今年的加息预期，尤其是在美国。分析师称，将于周五公布的美国非农就业数据可能为大幅升息提供理由。汇市方面，欧元兑美元汇率回落至平价下方，并有望连续第三个月下跌，原因是能源危机加剧将拖累欧元区经济增长，同时欧洲央行(ECB)继续加息。 “这个星期开始时帮助欧元的说法，也就是关于天然气有所改善现在正在消退，我们认为这将限制欧元兑美元的汇率，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。与此同时，越来越多的欧洲央行官员一直在呼吁大幅加息，以遏制不断飙升的通胀。未来几个月，欧洲央行的通胀率可能会超过10%。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口，在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后，该指数有望连续第三个月上涨。市场关注将于周五公布的美国非农就业数据，周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据，从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示，交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。

厉害啦2022-08-31

俄罗斯削减对法国天然气供应

瓦时的天然气。　　昂吉集团发言人说，俄罗斯供应的天然气原本占昂吉集团进口量的17%，乌克兰危机今年2月升级后这一比例降至不足4%。　　昂吉集团说，企业已经能够确保“兑现承诺客户和自身要求所需天然气供应量”，同时采取措施应对“俄气中断天然气供应可能导致的任何直接财务和实际影响”。　　俄罗斯卫星通讯社5月报道，昂吉集团与俄气当时正在商谈购买天然气的支付安排，以期找到双方都可接受、不违背欧洲联盟对俄罗斯制裁的方式。　　今年2月以来，美国、欧盟等对俄罗斯施加多项经济制裁，俄罗斯继而推行“卢布结算令”，要求“不友好”国家和地区以卢布结算与俄方的天然气贸易。波兰、保加利亚、芬兰、荷兰和丹麦拒绝用卢布结算，俄方已切断对这些国家的天然气供应。　　危机蔓延？　　路透社报道，俄气暂未回应记者有关削减对法国天然气供应的提问。记者的问题包括俄气最新的“断气”举动是否与“北溪-1”管道将再次“断流”有关。　　昂吉集团持有“北溪-1”管道9%的股份。在路透社看来，俄气此举将加剧欧洲国家对今年冬季能源危机的忧虑。　　法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢接受法国媒体采访时指认俄罗斯“显然把天然气当作武器”，法国必须做好准备以应对最坏局面、即俄方完全切断天然气供应。　　按法国能源转型部长一名助理的说法，法国已经实现能源供应多元化，俄方削减供应不会影响今年冬季的能源供应。　　法国政府发言人奥利维耶·韦朗确认，法国将在夏季结束前完成天然气储备，且进度比预期快。法国目前的天然气存储量已达到完全储备能力的90%。　　就“北溪-1”将断供三天，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫30日说，排除对俄制裁引发的技术问题，俄方供应天然气没有问题。　　佩斯科夫强调，欧洲国家、美国、加拿大对俄施加制裁，致使俄方无法开展例行检修、无法完成送返零部件的注册和组装，除此之外没有其他因素阻碍俄方供应天然气。

蛮子2022-08-31

期货市场与实物脱节，沙特能源部长发出警告：欧佩克+可能被迫减产

交易使得市场更加动荡。由于需求恢复，俄罗斯供应下降，沙特阿拉伯和欧佩克+集团的其他国家今年稳步增产，扭转了新冠疫情期间的所有减产，。以下是阿卜杜勒·阿齐兹王子的回答记录。您是否担心目前的市场状况？纸质石油市场已经陷入了一个自我延续的恶性循环，流动性非常稀薄，波动性极大，破坏了市场有效调整价格的基本功能，并使实物用户的对冲和管理风险的成本过高。这对石油市场、能源商品和其他商品的顺利和有效运作产生了负面影响，造成了新类型的风险和不安全因素。这种恶性循环被以下因素放大了：需求遭到破坏的未经证实的故事流传、大量供应返回的重复性新闻，以及价格上限、禁运和制裁的潜在影响的模糊性和不确定性。在您看来，目前的波动是如何影响市场运作的？这是很不利的，因为如果没有足够的流动性，市场就不能以有意义的方式反映实物基本面的实际情况，在备用能力严重受限、严重中断的风险仍然很高的时候，会给人一种虚假的安全感。如今，人们不需要去寻找这方面的证据。纸质市场和实物市场已经变得越来越不相干了。在某种程度上，市场处于一种精神分裂的状态，这正在形成一种溜溜球式的市场，比以往任何时候都更需要更大的能见度和清晰度以及运作良好的市场，以使市场参与者能够有效地对冲和管理他们面临的巨大风险和不确定性。欧佩克+将不得不作出回应？欧佩克+过去经历了一个更具挑战性的环境，我们比以前更强大，更有凝聚力。欧佩克+有承诺，有灵活性，在合作宣言的现有机制内有办法应对这种挑战，同时提供指导，包括在任何时候以不同的形式减产，这在2020年和2021年已经经过明确和反复证明。很快，我们将开始着手制定2022年以后的新协议，这项协议将建立在我们以前的经验、成就和成功的基础上。我们决心使新的协议比以前更加有效。最近这种有害的波动扰乱了市场的基本功能，破坏了石油市场的稳定，只会加强我们的决心。

Sue2022-08-23

准备好现金，等待9月份股市的曙光再现！

价上周四上涨，因美国燃料库存减少和预计俄罗斯供应将在今年晚些时候下降，抵消了对发达经济体潜在衰退可能削弱需求的担忧。较早时，石油出口国组织(OPEC)新任秘书长Haitham Al Ghais表示，暂时难以估计OPEC+在9月会议的产量决定，政策可能性包括减产。他又称，市场对中国原油需求疲弱的看法属于过度悲观，相信今年需求仍会保持强劲。 OANDA分析员Ed Moya认为，Al Ghais的说法反映，OPEC+并不希望油价继续下跌，消息对油价有利好作用。中国大陆和香港最近一年上证指数（图源：CNBC）最近一年恒生基准指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五上证指数以3258.08收盘，较前一周下跌0.57%。沪深300指数以4151.07收盘，较前一周下跌0.96%。恒生指数以19773.03收盘，较前一周下跌2%。上周五，人民币兑美元汇率接近6.8171。分析与展望中国央行上周一出人意料地将政策利率下调了10个基点，这是自1月份以来的首次下调，此前政府报告显示7月份经济失去动能。香港股市因此从一周低点反弹，但由于对中国经济放缓的担忧，以及腾讯，吉利汽车，澳门银河娱乐等行业领头羊的企业盈利令人失望，恒生指数本周下跌2%，在20000点关口附近挣扎。另外一个威胁股市继续上扬的因素是中美之间的紧张局势加剧。美国和台湾即将开始贸易谈判，对此，中国回应称，会谈对其“国家主权和领土完整”构成威胁。上证综合指数周线下跌0.57%。降息根据彭博追踪的经济学家的估计，中国的一年期贷款最优惠利率可能下降10个基点至3.6%。五年期利率可能会下调相同幅度至4.35%。两种利率都是在每月20日通过汇总18家商业银行的报价水平确定的。1年期利率自1月以来一直保持不变，而5年期利率上次下调是在5月。万和证券分析师潘玉新表示，政策制定者需要加强稳增长措施，保持货币政策宽松。鉴于贷款需求疲软、新冠疫情爆发和国外通胀，市场对经济复苏前景仍持谨慎态度。” 国际市场最近一年德国DAX30指数（图源：CNBC）最近一年英国富时100指数（图源：Hargreaves Lansdown）上周市场回顾上周五，日经225指数以28930.33收盘，较前一周上涨1.34%。上周五，德国DAX 30指数以13544.52收盘，较前一周下跌1.82%。上周五，英国FTSE 100指数以7550.37收盘，较前一周上涨0.66%。分析与展望全球货币紧缩仍在继续。挪威和菲律宾央行分别将基准利率上调0.5个百分点缓解国内经济的压力。与此同时，德国央行行长表示需要更多加息，即使欧洲陷入衰退。欧洲市场周五收盘走低，泛欧STOXX 600指数中旅游和休闲类股领跌，本周该指数下跌0.8%。欧洲市场也在追踪全球不确定性，投资者在衡量货币政策计划并继续消化企业收益报告。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率投资多样化可以抵消无知的副作用。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-08-23

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