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ATFX国际：隔夜原油价格大跌，OPEC减产作用或已消散
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产量下降，国际油价将获得中短期的支撑。俄罗斯石油公司是俄罗斯最大的石油公司，属于国有企业上市公司，英文名称：ROSNEFT。其股价对于俄乌冲突局势较为敏感，2022年2月份俄乌冲突爆发之后，其股价瞬间被“腰斩”。最近三个月，俄罗斯石油公司的股价稳步上涨，表明俄乌冲突局势升级的可能性并不高。　　▲ATFX图　　2022年3月至6月，WTI形成双顶结构，终结了此前的上涨趋势。2022年7月至今，下跌行情成为主流，期间出现如图中所示的两次反弹和一次箱体震荡。反弹2已经在4月19日下破反弹趋势线后终结，新一轮下跌波段开启，中期目标位在65美元左右。天然气的价格走势对于石油价格走势具有引导作用。2022年11月开始，天然气价格就进入单边跌势，期间没有出现任何显著反弹。市价价格从6.912美元/百万英热下降至2.307美元/百万英热，跌幅超60％。同期的原油价格跌幅约在15％左右，主要原因就是受到OPEC+减产的干扰。我们认为，在OPEC+减产作用消散后，原油价格将有可能出现补跌行情。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-27
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑加剧，油价回吐月内涨幅
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在调控油价，而是在密切关注供需平衡。对俄罗斯石油和设备进口的前所未有的禁运，以及价格上限的实施，都导致了全球能源市场的变化。俄罗斯的能源行业已经成功地应对了西方的严厉制裁。最初运往欧洲的俄罗斯石油中，约有20％被重新定向到亚洲等其他市场。　　美元指数　　美元指数周三早盘小幅回升至101.891水平后再度走低，跌至101.013半月低点，因围绕美联储政策转向的不确定性以及低迷的收益率对美元构成压力。而美国债务上限延期的最初障碍得以消除和第一共和银行引发的银行业困境可能限制了美元指数的进一步下跌。　　路透社报道:“周三，美国众议院以微弱优势通过了一项提高美国31.4万亿美元债务上限的法案，无视总统乔•拜登的要求，在未来十年大幅削减开支。”白宫发言人表示，随着“限制、节约、增长法案”的通过，拜登总统已经明确表示，该法案不可能成为法律。这同样挑战了最初围绕该法案的乐观情绪，因为人们担心在关键问题上进行漫长而艰难的讨论。　　另一方面，来自第一共和国银行（FRB）不断升级的担忧也应该为美元指数提供支撑，尤其是在这家陷入困境的银行的股价继前一天暴跌50％之后，周三又下跌了20％。在这种情况下，第一共和国银行可能会面临美联储借款的限制，这反过来又会将连锁反应扩散到整个市场。　　美国人口普查局周三宣布，美国3月耐用品订单增长3.2％，远超市场预期的增长0.8％，2月数据降幅由1％下修为1.2％。不包括运输业，新订单增加了0.3％；不包括国防，新订单增加了3.5％；运输设备，在连续两个月的下降后也有所增长，增加9.1％。3月整体耐用品数据跃升，这完全是由于在今年前两个月的疲软之后，特别是飞机订单的爆增。而核心耐用品订单（不包括国防和飞机），在3月份下滑了0.4％，标志着七个月来的第五次下降。私营部门核心订单的趋势已经放缓，表明经济中的商品部门似乎仍在经历修正，因为在经济不确定性增加的情况下新的需求放缓。　　接下来，由于美国第一季度国内生产总值（GDP）公布前的谨慎情绪，美元指数可能会继续其最近的悲观表现，预计美国第一季度国内生产总值（GDP）的年化增长率将从之前的2.6％降至2.0％。如果美国经济增长数据带来惊喜，美元指数可能会重新考虑鼓励避险情绪并吸引买家。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在下轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在72.75-75.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月31日高点75.70，然后是4月25日低点76.50和4月20日低点76.95，以及4月26日高点77.90和4月19日低点78.50；而下方支持留意4月26日低点74.05，跌破后将下探3月31日低点73.75，然后是3月27日高点73.10和3月29日低点72.75，以及3月28日低点72.20和3月23日高点71.65。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.85-79.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探3月28日高点79.15，然后是3月30日高点79.50和4月25日低点80.30，以及4月20日低点80.75和4月26日低点81.40；而下方支持留意4月26日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月21日高点75.40和3月27日低点74.80。　　周四关注：　　美国第一季度国内生产总值（GDP）　　美国第一季度个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国3月成屋签约销售指数　　美国4月堪萨斯联储制造业指数
金融界2023-04-27
贺博生：黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新独家操作建议
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，欧佩克+减产带来的上涨动能正在耗尽，俄罗斯石油出口没有出现任何明显下降，供应方面没有提供进一步支撑。　　原油技术面分析：原油日线级别震荡；MACD死叉信号延续，KDJ死叉信号延续，5日均线下穿21日均线，油价之前受到100日均线支撑反弹，但隔夜再度回落至100日均线附近，并一度下破该支撑，逼近55日均线76.45附近，暗示上方卖压较强，短线下行风险有所增加，留意55日均线76.45附近支撑，如果失守该这次，则增加后市看空信号；进一步支撑在3月31日高点75.69附近，3月29日高点支撑在74.34附近，3月30日低点支撑在72.60附近。上方初步阻力在5日均线77.63附近，21日均线阻力在78.91附近，10日均线阻力在79.39附近，若能顶破该阻力，则削弱后市看空信号，进一步阻力参考80整数关口，4月18日高点81.46和200日均线82.22附近位置。综合来看，原油今日短线操作思路贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注77.4-77.9一线阻力，下方短期重点关注74.5-75.0一线支撑。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　贺博生寄语：投资是一个长期的过程，总会伴随着亏亏赚赚，如果因为一时的亏损而心灰意冷，我认为这就可惜了，毕竟暂时的亏损不代表投资的失败，只能说明这段时间对资金把控的不好或者还没有真正学会对资金的掌控能力，我希望帮你们找到投资成功的成就感和胜利的喜悦感！本人觉得你现在应该端正自己的心态，多去总结下过去失败的原因，怎么样找到一个实力更好的老师，多了解市场动态，安静的离开只会给自己心理抹上一层阴影，心理会永久留下遗憾！与其这样，倒不如大胆一点，勇敢的留下，相信自己，追随老师。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
hbs56862023-04-26
HYCM兴业投资原油日评：欧美商业活动加速，国际油价周五企稳回升
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物将于5月运抵卡拉奇港。巴基斯坦订单为俄罗斯石油开拓亚洲市场提供了一个新的出路。　　此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月21日当周，原油钻井总数增加3座至591座，预期为590座；天然气钻井总数增加2座至159座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数增加5座至750座，预期为748座。　　美元指数　　美元指数上周五整体上维持在101.65-102.12窄幅区间内波动。美国乐观的制造业和服务业PMI表现表明，美国经济正在顺利复苏，劳动力需求可能大幅反弹。因此，美联储非常需要再加息一次，以继续抑制顽固的通货膨胀。这推动美债收益率走高，10年期美国国债收益率已升至近3.57％，为美元提供支撑。然而，随着投资者为美联储紧缩周期的结束做好准备，这令美元前景仍然受压。　　美国4月份私营部门商业活动加速扩张，标准普尔全球综合PMI（初值）从3月份的52.3升至53.5，好于市场预期的52.8。同期，标普全球制造业PMI从49.2上升至50.4，服务业PMI小幅上升至53.7，超过分析师预测的51.5。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森在评论这些数据时指出：“最新的调查进一步表明，在经历了截至1月份的七个月的萎缩之后，商业活动已经恢复了增长势头。美国4月企业活动加速至11个月高位，这与越来越多的需求降温的迹象不符。美国企业的商业预期在4月份保持乐观，对未来一年前景的信心程度升至2022年5月以来的第二高水平。数据的增长有助于解释为什么核心通胀率一直顽固地保持在5.6％的高位，并表明消费者价格通胀可能出现回升，或者至少有一定的粘性。” 　　美联储理事库克表示，在美联储去年采取了适当的激进措施来降低价格压力之后，联储货币政策下一阶段的前景已经变得不太明朗。最近的通胀在很大程度上与国际因素有关，包括全球供应链中断和大宗商品价格飙升。乌克兰冲突、亚洲经济的重新开放以及欧佩克+关于石油供应的决定是今年可能影响美国经济的一些国际力量。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在75.70-78.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点77.70，突破后将上探4月21日高点78.40，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探4月21日低点76.70，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区企稳。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点81.45，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意4月21日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。　　周一关注：　　美国3月芝加哥联储全国活动指数　　美国4月达拉斯联储制造业活动指数
金融界2023-04-24
兴业投资：欧美商业活动加速，国际油价周五企稳回升
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物将于5月运抵卡拉奇港。巴基斯坦订单为俄罗斯石油开拓亚洲市场提供了一个新的出路。此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月21日当周，原油钻井总数增加3座至591座，预期为590座；天然气钻井总数增加2座至159座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数增加5座至750座，预期为748座。美元指数美元指数上周五整体上维持在101.65-102.12窄幅区间内波动。美国乐观的制造业和服务业PMI表现表明，美国经济正在顺利复苏，劳动力需求可能大幅反弹。因此，美联储非常需要再加息一次，以继续抑制顽固的通货膨胀。这推动美债收益率走高，10年期美国国债收益率已升至近3.57%，为美元提供支撑。然而，随着投资者为美联储紧缩周期的结束做好准备，这令美元前景仍然受压。美国4月份私营部门商业活动加速扩张，标准普尔全球综合PMI(初值)从3月份的52.3升至53.5，好于市场预期的52.8。同期，标普全球制造业PMI从49.2上升至50.4，服务业PMI小幅上升至53.7，超过分析师预测的51.5。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森在评论这些数据时指出：“最新的调查进一步表明，在经历了截至1月份的七个月的萎缩之后，商业活动已经恢复了增长势头。美国4月企业活动加速至11个月高位，这与越来越多的需求降温的迹象不符。美国企业的商业预期在4月份保持乐观，对未来一年前景的信心程度升至2022年5月以来的第二高水平。数据的增长有助于解释为什么核心通胀率一直顽固地保持在5.6%的高位，并表明消费者价格通胀可能出现回升，或者至少有一定的粘性。” 美联储理事库克表示，在美联储去年采取了适当的激进措施来降低价格压力之后，联储货币政策下一阶段的前景已经变得不太明朗。最近的通胀在很大程度上与国际因素有关，包括全球供应链中断和大宗商品价格飙升。乌克兰冲突、亚洲经济的重新开放以及欧佩克+关于石油供应的决定是今年可能影响美国经济的一些国际力量。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在75.70-78.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点77.70，突破后将上探4月21日高点78.40，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探4月21日低点76.70，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区企稳。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点81.45，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意4月21日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。周一关注：美国3月芝加哥联储全国活动指数美国4月达拉斯联储制造业活动指数 2023-04-24
兴业投资2023-04-24
完全淘汰俄罗斯天然气是可能的！欧盟能源专员：天然气储备已经满了一半以上
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然气。” 去年乌克兰冲突爆发后，作为对俄罗斯石油和石油产品受到制裁的报复，克里姆林宫切断了向欧洲出口天然气的管道。但欧盟继续从俄罗斯进口液化天然气，并通过船舶运输。然而，由于欧洲暖冬，大部分供应都没有使用。到今年夏天，天然气储存容量可能达到90%，这一水平通常在11月达到。目前，欧盟继续以高于2021年的速度购买俄罗斯液化天然气。它仍然是俄罗斯第二大能源供应进口国。此前，Simson曾呼吁欧盟国家和公司不要与俄罗斯签署任何进一步的液化天然气合同，目的是结束欧盟对俄罗斯能源供应的依赖。但欧盟扩大其液化天然气基础设施的努力——比如明年增加8个新的再气化终端——实际上只会在十年中期产生影响。俄罗斯天然气工业股份公司周二表示，欧洲市场上的天然气供应量将受到液化天然气竞争的极大影响。
云涌2023-04-20
兴业投资：供应收紧抵消经济衰退忧虑，国际油价周线四连阳
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00万桶/天。俄罗斯能源部表示，3月份俄罗斯石油日产量减少了70万桶——这意味着未来几周海上石油流量的大幅下降可能会持续下去。此外，伊拉克北部库尔德自治区原油出口继续减少40万桶/天，因巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止。三大能源机构对全球原油需求前景整体看好，也推动油价走高。虽然美国能源信息署(EIA)下调今年原油需求增速，但上调明年需求增速和原油价格。EIA周二在其颇具影响力的月度《短期能源展望》中将将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。OPEC在周四公布的短期能源展望月度报告中指出，夏季石油需求存在下行风险，这是4月2日产油国宣布减产目标的一部分原因，但未曾全年需求增长预测维持在约230万桶/日不变。OPEC预计2023年的石油总需求为1.019亿桶/日。而国际能源署(IEA)在周五发布的最新石油市场月度报告中预计，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的101.9百万桶/日。以中国为首的非经合组织国家将占到需求增长的90%。IEA还表示，OPEC+供应削减有可能加剧2023年下半年的预期石油供应赤字，这可能导致高价格，从而伤害消费者并威胁到经济增长。由于美国3月通胀数据整体偏软和美联储会议纪要鸽派，引发市场押注美联储越来越接近结束其加息周期，同时国际能源署预测今年下半年全球原油市场可能吃紧和美国计划补充战略原油储备，国际油价周三因此大幅上扬，创近5个月新高。不过美国原油库存意外增加和经济衰退忧虑，或限制进一步上涨空间美国3月通胀数据整体偏软和美联储会议纪要鸽派，同时美国首次申请失业救济人数升至多周新高，增强了市场对美联储将结束紧随政策周期的希望，严重拖累了美元，进而也推高了油价，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美国3月消费者价格指数(CPI)降至2021年5月以来的最低水平，同比上涨5.0%，低于前值6.0%和市场预期的5.2%。同时，美联储3月的货币政策会议纪要显示，在两家地区性银行倒闭以及美联储工作人员预测银行业压力将使经济出现温和衰退后，几位美联储决策者曾考虑暂停加息。美国计划补充战略原油储备(SPR)也为油价上涨提供支撑。美国能源部长格兰霍姆周三表示，美国计划补充战略石油储备，希望在今年剩余时间利用油价对纳税人有利的优势；美国希望将战略石油储备（SPR）恢复到俄乌冲突前的水平。此外，美国钻井公司连续三周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至745座，预期为747座。然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9%修正至2.8%，同时预测2024年全球经济增长为3.0%，而1月份的预测为3.1%。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3%左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。美国最近的经济数据加剧了该国经济陷入困境的担忧。3月通胀持续放缓，申请失业救济人数增加，以及美国财政赤字持续攀升，2023财年到目前为止已经达到1.1万亿美元，较一年前上升65%。同时，美联储在周三发布的政策会议纪要显示，银行业的压力可能会使经济陷入衰退。这均表明美国经济开始放缓或增加放缓压力，并将减少支出。美国原油库存意外增加，表明需求放缓，限制了油价的上行空间。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：4月纽约联储制造业指数、4月NAHB房产市场指数、2月国际资本净流入、3月营建许可、3月新屋开工、每周申请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售、4月Markit制造业PMI初值、4月Markit服务业PMI初值和4月Markit综合PMI初值。美国本周的数据主要包括住房数据和一些地区制造业调查，这不太可能对市场情绪产生太大影响。普遍的观点是，高借贷成本和缺乏支付能力将继续抑制美国的经济活动，但中国重新开放的故事可能会提振制造业数据，这肯定提振了中国的经济活动，并应进一步改善美国挥之不去的供应链问题。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月8日当周，初请失业救济金人数为23.9万，高于市场预期的23.2万，上周数据为22.8万。而截至4月1日当周续请失业救济金人数减少1.3万，至181.0万，市场预期为181.4万。美国初请人数录得三周内首次上升，这表明劳动力市场又有一些软化的迹象。这也增加了劳动力市场在美联储加息之后开始疲软的证据。我们还预计首次申请失业救济人数将进一步增加，这反映了年初裁员公告的激增。周五的美国4月标准普尔采购经理人指数初值将首次全面了解美国银行业动荡后的经济状况。请注意，3月份的数据没有明显受到银行业恐慌的影响，但可能反映得太早了：制造业和服务业PMI都连续第三次上升，后者进一步进入扩张区域。央行动态方面：核心通货膨胀率继续过高，不符合美联储的意愿，但3月份FOMC会议的纪要显示，官员们承认，在最近的银行业压力之后，贷款条件将收紧的风险，而且经济衰退的可能性已经增加。不过，这并没有阻止官员们在3月份的预测中对年底联邦基金目标上限的预测高于目前的水平。里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、费城联储主席哈克和美联储理事库克将在不同场合发表讲话，这将是5月FOMC会议前的静默期前最后一次向公众发表观点。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于81.20、80.00、78.80，阻力依次是83.60、84.80、86.00。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于85.00、83.70、82.50，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-04-17
兴业投资2023-04-17
兴业投资：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限
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高水平，石油运输量增加了60万桶/日。俄罗斯石油产品流量恢复到俄罗斯入侵乌克兰之前的水平。全球石油库存的上升可能促成了OPEC+的决定。从3月份开始，非OPEC+组织的100万桶/日的增长将无法抵消OPEC+组织140万桶/日的下降。到2023年底，OPEC+的额外削减将使世界石油供应下降40万桶/日。由于工业活动疲软和天气变暖，一季度经合组织的需求同比减少了39万桶。美国能源部长詹妮弗•格兰霍姆的言论将为市场提供进一步支持。詹妮弗•格兰霍姆建议，如果对纳税人有利，美国今年就开始补充美国特别石油储备。考虑到我们看到全年价格都在上涨，这意味着今年不太可能再次补充。此外，美国钻井公司连续三周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至745座，预期为747座。尽管最近宣布的OPEC+减产意味着市场将比最初想象的更加紧张，但全球经济增长放缓显然会对潜在需求构成威胁，这在炼油利润率不断走弱上得到了很好的反映，这在很大程度上是由中间馏分油的疲软推动的。美国债务上限将加剧美国经济困境。在接下来的几周里，关于提高或暂停公共债务限额的辩论将在美国升温。31.4万亿美元的债务限额已于1月中旬达到。从那时起，到期付款通过特定的“非常”措施进行融资，但这些措施有时限。美国财政部估计，偿付能力至少要保证到6月初。关于债务限额和最后一刻定期达成协议的辩论是金融市场在过去几年中已经习惯的仪式的一部分。因此，市场在6月份左右有所放松，到目前为止，这场争论还没有产生明显的影响。事实上，达成（接近）协议再次成为最有可能的情况。然而，与此同时，重要的是不要忘记这里的利害关系。美国政府债券市场是世界上最大、流动性最强的市场。各国央行将其美元外汇储备持有美国国债。违约——但也只是延迟付款——将动摇全球金融市场。此外，美国的信用评级将被下调，对所有以美国政府债券为抵押品的金融交易产生不可预见的影响。即使不提高债务限额，也要考虑防止违约。其中之一是继续支付利息，以换取相应地大幅削减其他支出。除其他外，这将影响工资、养老金支付和政府医疗保险支付。这将对美国经济产生巨大影响。此外，这种做法可能会在法庭上受到质疑，因为偏袒个别“债权人团体”没有法律依据。另一种方法是美国财政部行使其铸造硬币的权利，铸造一种具有适当价值的硬币。这也将是一个前所未有的行动方案，因此将涉及相应的不可预测因素。因此，这些措施只能防止最坏的情况发生，但对美国政府证券的信心已经动摇。同时，由于美联储官员的鹰派讲话和数据不像一些经济学家预期的那么疲弱，市场情绪重新转向押注美联储鹰派立场，这推动美元指数从一年低点反弹，削弱了油价上涨势头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，再创两个半月低点100.788，因美国通胀数据疲软，在经济放缓的迹象下，对美联储政策转变的预期不断增强，以及在贸易交易中放弃美元的呼声高涨，这些都导致美元承压。不过，随着美联储官员发表鹰派评论和经济数据并不如预期的那么糟糕，市场对美联储再次加息预期上升，这支撑美元指数企稳回升。美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2%的目标方面“没有取得太大进展”，他认为利率仍然需要上升。与此同时，联邦基金期货交易员预计，美联储下个月再加息25个基点的概率为81%。另根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期在过去几天不断走高，证明了市场对美联储担忧的最新重新评估是合理的。美国人口普查局周五公布的数据显示，美国3月份零售销售下降1%，低于市场预期的下降0.4%，至6917亿美元，2月份数据由下降0.4%上修为下降0.2%。同期零售销售(不含汽车)下降了0.8%，而分析师预计为下降0.3%。随着消费者变得更加谨慎，美国3月份零售销售大幅下降，加上近期发布的其他数据表明经济活动恶化。美联储正在寻找经济活动降温的明确迹象，这一数据是朝着正确方向迈出的一步，但由于对照组的销售额仍比大流行前的趋势水平高出5.8%，这不会阻止美联储在5月份的FOMC会议上加息25个基点。美联储发布的报告显示，继2月份增长0.2%（修正前为0%）之后，美国3月份工业生产增长了0.4%，略好于市场预期的增长0.2%。3月份，制造业和采矿业产出各下降了0.5%。3月份产能利用率上升至79.8%，这一比率比其长期（1972-2022）平均水平高出0.1个百分点。美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6%上升到4月的4.6%，5-10年通胀预期持平于2.9%。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。周五关注：美国4月纽约联储制造业指数美国4月NAHB房产市场指数美国2月国际资本净流入里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-04-17
兴业投资2023-04-17
HYCM兴业投资原油日评：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限
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高水平，石油运输量增加了60万桶/日。俄罗斯石油产品流量恢复到俄罗斯入侵乌克兰之前的水平。全球石油库存的上升可能促成了OPEC+的决定。从3月份开始，非OPEC+组织的100万桶/日的增长将无法抵消OPEC+组织140万桶/日的下降。到2023年底，OPEC+的额外削减将使世界石油供应下降40万桶/日。由于工业活动疲软和天气变暖，一季度经合组织的需求同比减少了39万桶。　　美国能源部长詹妮弗•格兰霍姆的言论将为市场提供进一步支持。詹妮弗•格兰霍姆建议，如果对纳税人有利，美国今年就开始补充美国特别石油储备。考虑到我们看到全年价格都在上涨，这意味着今年不太可能再次补充。　　此外，美国钻井公司连续三周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至745座，预期为747座。　　尽管最近宣布的OPEC+减产意味着市场将比最初想象的更加紧张，但全球经济增长放缓显然会对潜在需求构成威胁，这在炼油利润率不断走弱上得到了很好的反映，这在很大程度上是由中间馏分油的疲软推动的。　　美国债务上限将加剧美国经济困境。在接下来的几周里，关于提高或暂停公共债务限额的辩论将在美国升温。31.4万亿美元的债务限额已于1月中旬达到。从那时起，到期付款通过特定的“非常”措施进行融资，但这些措施有时限。美国财政部估计，偿付能力至少要保证到6月初。关于债务限额和最后一刻定期达成协议的辩论是金融市场在过去几年中已经习惯的仪式的一部分。因此，市场在6月份左右有所放松，到目前为止，这场争论还没有产生明显的影响。事实上，达成（接近）协议再次成为最有可能的情况。然而，与此同时，重要的是不要忘记这里的利害关系。美国政府债券市场是世界上最大、流动性最强的市场。各国央行将其美元外汇储备持有美国国债。违约——但也只是延迟付款——将动摇全球金融市场。此外，美国的信用评级将被下调，对所有以美国政府债券为抵押品的金融交易产生不可预见的影响。即使不提高债务限额，也要考虑防止违约。其中之一是继续支付利息，以换取相应地大幅削减其他支出。除其他外，这将影响工资、养老金支付和政府医疗保险支付。这将对美国经济产生巨大影响。此外，这种做法可能会在法庭上受到质疑，因为偏袒个别“债权人团体”没有法律依据。另一种方法是美国财政部行使其铸造硬币的权利，铸造一种具有适当价值的硬币。这也将是一个前所未有的行动方案，因此将涉及相应的不可预测因素。因此，这些措施只能防止最坏的情况发生，但对美国政府证券的信心已经动摇。　　同时，由于美联储官员的鹰派讲话和数据不像一些经济学家预期的那么疲弱，市场情绪重新转向押注美联储鹰派立场，这推动美元指数从一年低点反弹，削弱了油价上涨势头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　美元指数　　美元指数上周五早盘继续承压，再创两个半月低点100.788，因美国通胀数据疲软，在经济放缓的迹象下，对美联储政策转变的预期不断增强，以及在贸易交易中放弃美元的呼声高涨，这些都导致美元承压。不过，随着美联储官员发表鹰派评论和经济数据并不如预期的那么糟糕，市场对美联储再次加息预期上升，这支撑美元指数企稳回升。　　美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2％的目标方面“没有取得太大进展”，他认为利率仍然需要上升。与此同时，联邦基金期货交易员预计，美联储下个月再加息25个基点的概率为81％。另根据圣路易斯联邦储备银行（FRED）数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期在过去几天不断走高，证明了市场对美联储担忧的最新重新评估是合理的。　　美国人口普查局周五公布的数据显示，美国3月份零售销售下降1％，低于市场预期的下降0.4％，至6917亿美元，2月份数据由下降0.4％上修为下降0.2％。同期零售销售（不含汽车）下降了0.8％，而分析师预计为下降0.3％。随着消费者变得更加谨慎，美国3月份零售销售大幅下降，加上近期发布的其他数据表明经济活动恶化。美联储正在寻找经济活动降温的明确迹象，这一数据是朝着正确方向迈出的一步，但由于对照组的销售额仍比大流行前的趋势水平高出5.8％，这不会阻止美联储在5月份的FOMC会议上加息25个基点。　　美联储发布的报告显示，继2月份增长0.2％（修正前为0％）之后，美国3月份工业生产增长了0.4％，略好于市场预期的增长0.2％。3月份，制造业和采矿业产出各下降了0.5％。3月份产能利用率上升至79.8％，这一比率比其长期（1972-2022）平均水平高出0.1个百分点。　　美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6％上升到4月的4.6％，5-10年通胀预期持平于2.9％。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。　　周五关注：　　美国4月纽约联储制造业指数　　美国4月NAHB房产市场指数　　美国2月国际资本净流入　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
金融界2023-04-17
原油交易提醒：大利好！需求或创历史新高，对俄新一轮制裁支撑油价
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罗斯经济发展部发布的预测数据报道，今年俄罗斯石油和天然气出口将实际下降6.7％。　　报道说，2024年至2026年，俄石油和天然气出口年均将实际增长2.9％，与此同时，非石油和天然气出口年均实际增长将达4.1％。　　俄罗斯能源部长舒利吉诺夫3月曾表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。他说，由于俄方自愿减少石油产量以稳定市场形势，今年俄石油产量将比上年略有下降。俄方已经克服西方对俄石油产品限价令的影响，将石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家。与此同时，今年俄天然气产量也可能下降，这主要与欧洲减少进口俄天然气、俄方无法立刻寻找到替代出口方向有关。　　【欧盟计划对俄罗斯实施第11轮制裁】　　欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯13日接受美国媒体采访时表示，欧盟正在酝酿对俄罗斯实施第11轮制裁，重点将针对俄罗斯回避现行制裁采取的措施。对此，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫通过社交媒体发文回应称，制裁对俄罗斯造成的影响并不严重，相反，欧盟遭到的反噬效应却远高于预期。　　玛丽德·麦吉尼斯当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时证实，欧盟成员国内部最近几周一直在讨论针对俄罗斯的新一轮制裁，他们在计划进一步制裁的同时，也在寻求确保制裁得到所谓的“有效实施”。为此，欧盟将重点针对帮助俄罗斯回避现行制裁的实体和个人。　　欧盟委员会负责金融事务委员玛丽德·麦吉尼斯：欧盟已经针对俄罗斯实施10轮制裁，接下来欧盟还将实施新一轮制裁。我们必须确保俄罗斯找不到回避制裁的方法。正如我反复强调的，欧盟制裁越深，造成影响的效果就越显著。　　影响油价利空因素　　【美股受加息预期升温拖累收跌】　　美国股市上周五收盘下跌，因为一连串喜忧参半的经济数据似乎夯实了美联储将再一次加息的预期，投资者的热情受到打击，此前美国多家大行发布业绩为第一季财报季开锣。　　美国三大股指均以下跌报收，但远高于盘中低点。在周四强劲上涨后，皆录得了周线涨幅。　　IndexIQ的首席投资官SalBruno说，“今天我们得到一点喘息，经过上周四的大幅上涨，市场可能已经有点过头了。” 　　花旗集团，摩根大通，富国银行获利均超出预期，受益于利率上升和对银行系统压力的担忧有所缓解。　　Baird投资策略分析师RossMayfield说：“正如预期的那样，较大的银行可能没有受到区域性银行动荡的那么大的伤害，甚至可能是它的受益者，我们看到的大多是强大而健康的资产负债表，很明显（地区银行）危机不是系统性的。” 　　标普500银行股指数跳涨3.5％，摩根大通大涨7.6％，这是2020年11月9日以来最大的单日百分比涨幅。花旗集团上涨4.8％，而富国银行小跌0.1％。　　但包括零售销售、工业生产和消费者信心在内的一系列经济数据喜忧参半，巩固了美联储将在下个月的政策会议上再加息25个基点的预期。　　Bruno补充说，“工业生产和产能利用率比预期的要强，两者都表明经济仍有一些活力，这为美联储在5月（可能到6月）继续加息提供了保障。” 　　亚特兰大联储主席博斯蒂克强调了这些预期，他说再加息25个基点可以让美联储结束其紧缩周期，但芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比呼吁美联储谨慎行事。　　根据CME的FedWatch工具，金融市场收盘时已经将加息25个基点发生的可能性定价为74％。　　在标普500指数的11个主要板块中，有七个板块收盘下跌，其中房地产股跌幅最大。金融股录得最大百分比涨幅，上升了1.1％。　　第一季度财报季将在本周全面铺开，预计包括高盛、摩根士丹利、美国银行、Netflix等几家备受关注的公司，以及一长串地区银行和工业企业将发布财报。　　根据路孚特的数据，分析师们降低了预期，预测标普500指数成分股企业的总获利同比下降了4.8％，与本季度初的1.4％的同比增幅相比，出现了逆转。　　贝莱德上涨3.1％，此前这家全球最大的资产管理公司的季度获利超出预期。　　【美国3月零售销售和制造业产出数据疲软，表明经济正在放缓】　　美国3月的零售销售下降幅度超过预期，因为消费者减少了对机动车和其他大件物品的购买，这表明因利率上升，经济在第一季度末失去动力。商务部公布，3月零售销售下降了1.0％。接受路透访查的经济学家曾预测下滑0.4％。　　劳工部的报告显示，进口价格在2月份下滑0.2％后，3月份下降了0.6％。这导致进口价格在截至3月的12个月内大跌4.6％，是2020年5月以来的最大同比跌幅。美联储发布的报告显示，在2月份增长0.6％之后，3月份制造业生产下降了0.5％。机动车产量下降了1.5％。除去汽车，制造业生产也下降了0.5％。　　芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比表示，随着美联储过去一年的大幅加息全面传导至经济，美国出现衰退肯定是可能的，他再次敦促联储对政策采取谨慎态度。　　亚特兰大联邦储备银行主席博斯蒂克表示，再一次加息25个基点可以让美联储有一些信心认为通胀将稳步回到2％目标，从而结束其紧缩周期。　　　　总体来看，尽管经济放缓担忧增加，但消费复苏提振今年全球需求或将创历史新高，为油价上行提供支撑，加之地缘不确定性风险增加，维持多头观点；欧盟若对俄罗斯实施第11轮制裁，地缘紧张或将助力油价短线拉升，关注地缘相关消息。
金融界2023-04-17

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