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探讨借贷协议与稳定币发行商之间的内在联系
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pho 来满足其借贷需求，取代了传统的保险库系统。这种转变有几个原因。首先，分销对于寻找借款人至关重要。利用知名协议有助于吸引借款人。其次，聚合可以提高流动性。例如，Angle USDA 在 SteakUSDC（Morpho 的借贷金库）上投资了 1500 万美元。与其他贷方合并后，即时流动性目前为 2300 万美元。这意味着，如果 Angle USDA 发生银行挤兑，所有对 SteakUSDC 的投资都可以在一个区块中解除。这在专有借贷系统中是不可能的，因为专有借贷系统的典型解决方案是提高利率以打消借款人的积极性（或等到他们被清算）。第三，委托借贷功能允许稳定币发行人专注于更高层次的考虑，主要是资产负债管理。可以借贷，但要用哪种稳定币正如我们所见，稳定币发行人的资产借贷越来越多地外包给专门的借贷协议。一个关键问题仍然存在：应该借出哪种稳定币？应该是发行的本土稳定币（例如 DAI 或 USDA），还是用于稳定挂钩的稳定币（如 USDC，即货币层级中的较高级别货币）？最简单的答案是使用原生稳定币。对于某些稳定币发行者（例如 Liquity v1），这是唯一有效的答案。但更广泛地说，有两个原因：稳定币发行者可以随时铸造自己的稳定币。只要不是被用户借用，这种铸造的稳定币就没有成本（无论是资本还是流动性/挂钩）。第二点至关重要。人们经常错误地认为稳定币发行人没有资本成本。误解这一点可能会导致稳定币发行人宣传极低的借贷成本，以激励人们使用稳定币。然而，由于借款人通常会出售稳定币，因此净效应是收入减少（导致分配给有机稳定币持有者的收益减少）。不建议采用这种方法。尽管如此，使用自己的稳定币进行借贷可以以较低的利率进行，因为借贷协议中未借入的 USDC 将拖累贷方的表现。如果借贷协议中的流动性为 10%，使用自己的稳定币可能会使借款利率降低 10%。然而，这并非没有代价。借贷协议中闲置的 USDC 提供了流动性储备，而使用自己的稳定币则无法获得这些储备。此外，使用自己的稳定币会降低上一节讨论的聚合效益。因此，最佳策略仍不明确，差异也很微妙。应根据具体情况确定。总之，重要的是要认识到借贷协议是稳定币发行者的一个子集。借贷协议的专业化和借贷功能对这些协议的委托正在导致市场结构的变化。我们可以预期稳定币发行者将越来越多地成为这些借贷平台上的主要贷方。来源：金色财经
金色财经2024-07-16
龙虎榜 | 锦江在线晋级6连板，机构、游资联手扫货紫光股份
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、算力、汽车整车等涨幅居前，影视院线、保险、银行股陷入调整。个股方面，中报预增概念活跃，欣旺达20CM涨停，申达股份3连板，辉丰股份、江西长运、安凯客车等涨停；无人驾驶、网约车概念股普涨，锦江在线一字涨停晋级6连板，大众交通5天3板，雷尔伟2连板，金龙汽车3天2板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为寒武纪、紫光股份、欣旺达，分别为4.92亿元、4.08亿元、2.97亿元。龙虎榜净卖出额前三为金溢科技、联动科技、广汇汽车，分别为6333.97万元、3742.98万元、3734.57万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为巨化股份、紫光股份、欣旺达，分别为2.04亿元、9311.51万元、6030.57万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为杭叉集团、金溢科技、三美股份，分别为6399.93万元、4528.66万元、1153.10万元。部分榜单个股题材：寒武纪（算力芯片+国产算力建设加速推进）首板涨停，成交额45.11亿元，换手率4.63%，封板资金5467.0万元。沪股通专用席位净买入1.85亿元，1机构专用席位净买入3.96亿元，3机构专用席位净卖出3.94亿元。 1、民生证券此前指出，浪潮信息发布2024半年度业绩预告，收入与利润大幅增长再度印证了算力行业的高景气，考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位，2024年国内算力建设或是最确定主线。 2、寒武纪较早实现了多项技术的产品化。从云端推理思元270、边缘推理思元220、云端训练思元290，到最新发布的推训一体思元370，寒武纪可为用户提供覆盖不同场景、不同算力规模的全系列产品。 3、国产算力建设加速推进，3月29日，中国移动通信集团青海有限公司与中科寒武纪科技股份有限公司签订青海海东中科寒武纪智算训练推算基地项目。紫光股份（重大资产购买+AI算力+英伟达合作+网络切片）首板涨停，成交额28.75亿元，换手率4.30%，封板资金2.36亿元。深股通专用席位净买入1.82元，1机构专用席位净买入1.17亿元，1机构专用席位净卖出2406万元，作手新一席位净买入1.28亿元。 1、大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。 2、2024年6月7日公告，拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式购买新华三（已持有51%）30%股权，6月28日公告发布重大资产购买报告书。 3、公司与多家国内外服务器芯片厂商深度合作，作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。 4、公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。欣旺达（业绩预增+换电+苹果+锂电池）首板涨停，成交额37.36亿元，换手率11.96%，封板资金1.18亿元。深股通专用席位净卖出45.90万元，1机构专用席位净买入8883.23万元，1机构专用席位净卖出2852.66万元，知名游资呼家楼常用席位买入1.78亿元。 1、2024年7月15日晚公告，预计2024年半年度扣非净利润7.38亿元到8.7亿元，同增99.79%-135.38%。主要来自于收入稳步增长，盈利能力提高。 2、公司在换电领域已经与东风体系开展合作并批量交付，并正在逐步开拓其他车企的相关业务。 3、公司锂电池模组产品，主要销售对象为苹果、华为等消费电子厂商。 4、公司电芯产品主要分为消费类电芯和动力类电芯，其中消费类电芯主要用于电子烟、耳机、智能手表等便携式电子产品上。公司智能硬件事业部也有代工电子烟的业务。金龙汽车（自动驾驶公交+百度无人驾驶+华为合作+氢能源）首板涨停，成交额6.58亿元，换手率9.58%，封板资金1.44亿元。 1、上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。 2、2024年7月14日消息，2024年济南公交将推广自动驾驶公交车4辆。公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于公路客运、公交客运等市场。 3、2024年7月15日盘后公告，公司拟定增募资3亿元，投资全球化商旅客车平台开发。 4、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。重点交易个股：巨化股份：今日跌8.73%，成交额16.60亿元，换手率2.86%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.59亿元，4机构专用席位净买入2.36亿元，1机构专用席位净卖出3209.38万元。广联达：今日涨停，成交额6.50亿元，换手率4.22%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出2281.14万元，3机构专用席位净买入5335.73万元，1机构专用席位净卖出1848.92万元。杭叉集团：今日跌7.68%，成交额3.54亿元，换手率1.56%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入3814.37万元，3机构专用席位净卖出6399.93万元。金溢科技：今日涨2.28%，成交额12.97亿元，换手率26.38%。龙虎榜数据显示，2机构专用席位净买入5450.33万元，3机构专用席位净卖出9978.98万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，寒武纪的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.85亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，紫光股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.82亿元。游资操作动向：呼家楼：净买入欣旺达1.78亿元作手新一：净买入紫光股份1.28亿元毛老板：净买入寒武纪9215万元小鳄鱼：净买入大众交通3705万元温州帮：净卖出欣旺达3535万元独股一箭：净卖出大众交通2204万元苏南帮：净卖出欣旺达2698万元宁波桑田路：净买入大众交通3239万元、金龙汽车3014万元、星网宇达2083万元方新侠：净买入大众交通2722万元，净卖出金溢科技2367万元
格隆汇2024-07-16
BTC真的面临安全性问题吗？
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时不考虑，因为前者还涉及到折旧、优惠、保险等，后者与矿场的自动化水平、管理水平有关，所以仅考虑电费（电费很可能是最大的一部分）每个时期的矿机均按照当时段Bitmain最好的矿机来计算电费是波动的，这里简单的按照0.12$/kw来计算得到计算结果如下图：可以看出，估算的矿工消耗的成本在整体上还是呈现上升的趋势的。因此，如果认为矿工的成本是影响网络安全性的重要指标，当前网络的安全性还是呈现上涨趋势的。为什么Justin Bons会说安全性降低了，因为他用矿工的收益来作为衡量安全性的标准，而收益仅仅只是对于未来的判断，矿工的支出才应该是当下安全性的保证。 >成本对市值的占比当然，这里有一个问题，让我们考虑一个情况：用1M的成本来保护1B的资产安全还是用10M的成本保护100B的资产安全呢？有人会说1M/1B的比值比10M/100B的占比高，因此安全性更高；也有人说10M的资金总量大，因此安全性更高。二者都有道理，我个人的看法是：在成本没有达到一个足够量级的水平时，成本会是一个更好的衡量标准，这是门槛问题；如果成本已经高到一个足够的水平，那么成本对于市值的占比将会是一个更好的衡量标准。矿工的收益如果矿工的成本是影响网络安全最重要的因素，那么矿工的收益就是影响整体矿工维持这种安全性最重要的因素。矿工的收益主要有两部分组成：【出块奖励】【交易费用补贴】 >出块奖励出块奖励比较简单，我们都知道其遵循减半规则，目前已经发生了四次减半，对应如下： 2012年11月，第一次减半，奖励从50BTC→25BTC 2016年7 月，第二次减半，奖励从25BTC→12.5BTC 2020年5 月，第三次减半，奖励从12.5BTC→6.25BTC 2024年4 月，第四次减半，奖励从6.25BTC→3.125BTC 因为成本我们是按照$计价的，因此收益我们也换算成对应的$来计算，为了简化计算（减少数据量），我做了一个假设：取一个月BTC的平均价格（开盘+收盘价格的均值）作为这一个月每天的BTC价格数据平均出块间隔按照10min来计算得到下图：结合这两张图，再与电费支出的图形做对比，可以看到：在绝大部分时间内，矿工出块的奖励都能够覆盖成本并获利早期的获利很高，即使是按照当时的价格卖出依然如此，这也是行业发展的红利期在牛市阶段，矿工的获利也很丰厚，价格是其中关键的因素在上一轮，BTC的价格在减半后大约4个月开启主升浪当前阶段，单从出块奖励来看，获利水平已经降低 >交易费用补贴矿工另外一个非常重要的费用是“交易费用的补贴”，这也被认为是未来解决减半产生的区块奖励减少的弥补部分，这很好理解，如果区块奖励降低，那么只要链上的交易更加活跃，那么矿工的收益仍然可以得到保证。当然，我们也需要考虑另外一个因素，及交易对应的gas，如果交易过多，那么gas自然高，交易费用也会被自然的推高。让我们用数据来看一下实际情况：从对比曲线上可以看出：链上的活动在大趋势上呈现的是上涨态势，但是是否可以持续仍未可知，因为从2016年-2023年的链上活动是差不多的；交易费用在一些特定时段会很高，但是整体上来说，绝大部分交易的费用都是＜10U的如果我们要计算具体的交易费用补贴，需要将这两个数据进行相乘并做处理，因为数据量很大，我这里用另外一个指标来观察：【交易费用补贴在区块奖励中的占比】我粗略的采样数据并计算了一下，得到图表如下：结合区块奖励，得到下图：结合矿工的支出，可知：按照当前的BTC价格水平，交易费用奖励暂时并没有体现出比上一轮要更高的水准因为矿工的支出水平是在上升的，因此矿工的收益确实在降低 >BTC价格我觉得这个应该不需要讨论，因为“BTC价格一直上涨”这个论断，理性的人应该很容易判断这是不可能的，总不可能市值超过世界GDP吧？！虽然我们希望BTC能在价格上能够一直表现优异，但是其也受“客观规律”的限制，每一轮BTC价格的涨幅都在降低，这是很显然的事实。既然价格的上涨是有限度的，矿工的收益确实会逐渐降低，那么维持当前安全度的预期可能就会发生变化，最终影响网络的安全性。因此，Justin Bons提到的问题是切实存在的，但是解决方式是否如其所说要么“解除硬顶”，要么“分叉大区块”，我觉得这需要另外的讨论。解决方案的探讨矿工收益受两方面影响：成本和收入，在这两个方向我们都有一些解决方案。 >成本方面在成本上可以做的事情有：进一步提升挖矿功效，发展硬件、优化算法，进一步降低单位算力的成本；争取更低价格的能源，当然，也需要考虑到稳定性；期待世界能源技术的变化，比如如果商用的可控核聚变得到发展，那么能源的获取价格会大大降低，能够降低成本；当然，我们也需要意识到，矿工从以往“挖必赚时代”必然会慢慢转入“挖矿博弈时代”，投资者需要充分考虑好风险和投入产出的结果再决定是否参与其中。这与我们当前的形势很像，大家都会觉得赚钱很难，因为行业已经过了早期的红利期，竞争变的很激烈，不是那个随便买就能赚钱的时代，博弈会是主旋律。 >收入方面区块奖励这一部分暂时是不可变更的，完全按照减半规则来，矿工出块的收益也将逐渐减到0，这是一个不争的事实。一个解决方法确实是“消除2100W的硬顶”，然后设置比如“长尾奖励”。但对于当下的认知来说，是极其难的，BTC的2100W共识是极其强大的，如果改变，必将对共识产生巨大影响。交易费用补贴所以，自然的思路是在“交易费用补贴”上做文章，提高这部分，从而弥补区块奖励的损失，叠加一定的BTC价格上升，让这个体系可以尽可能长的运转下去。然而，BTC当前主网的性能并不能支持大规模的交易，gas和出块时间都是问题，可能的解决方案有： BTC 区块扩容：搞大区块，提升效率，这就是Justin Bons的另外一个方案；但是在当年“大小区块之争”之后，话语权基本上是被“小区块拥护者”把持的，因此当下很难去启动这样的方案。当然，我很难去评价这种方案带来的其他影响，比如对“去中心化程度”的影响等，需要更深入的理解行业的底层。闪电网络：让闪电网络更好的普及，普及到能够代替一部分世界金融支付的范畴，然后加上技术创新让上链的交易费用被多人平摊。当前每天的主网交易数量大概为30-50W笔，而仅仅支付宝在双十一一天的交易数量就能达到97亿比，这里面的数量级差异太大，还有很广阔的发展空间。 BTC原生网络的拓展：BTC网络目前的功能还很弱，基于其拓展上的创新，不论是链上的还是链下的，只要主体上在增加BTC上的交易数量，对于交易费用的贡献都是有的。当然，还有一些思路，比如：对于一些联合挖矿的项目，可以将算力并行运作，在挖BTC的同时获得额外奖励…… 总体来说，对于Justin Bons的观点，我的看法是：哈希率确实不能作为衡量BTC安全的唯一指标，矿工的成本更能反映网络的安全，当下的安全性并没有降低；随着减半造成的区块奖励减少，链上高费率的不可持续，BTC价格不可能无限上涨，网络安全性问题是切实存在的，也是需要引起讨论的。但是并不是只有“取消硬顶”和“分叉”才能解决，至少在目前，有一定的时间和方式来让我们通过其他创新来尝试解决这个问题。因此，断言“BTC的安全模型已经被破坏”为时尚早。来源：金色财经
金色财经2024-07-16
格隆汇ETF日报 | 首日双双涨停！沙特ETF被买爆
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力、汽车整车等板块涨幅居前，影视院线、保险、银行股调整。 ETF方面，首批两只沙特ETF上市首日双双涨停，华泰柏瑞基金N沙特ETF、南方基金沙特ETF均涨停，溢折率分别为6.26%和6.18%。消费电子板块强势走高，易方达基金消费电子ETF50ETF、国泰基金消电ETF分别涨4.42%和4.40%。半导体板块表现活跃，国泰基金集成电路ETF涨3.82%。隔夜中概股普跌，新经济ETF、中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌1.72%和1.61%。港股跟随走低，港股金融ETF、港股消费ETF分别跌1.56%和1.54%。工程机械板块继续下挫，工程机械ETF跌1.52%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有626只上涨，有260只ETF涨幅超1%，共有259只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1366.14亿元，较上个交易日增加99.19亿元。有29只ETF成交额超过10亿元，134只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF涨0.71%，成交额为57.10亿元，仍位居第一，较上个交易日增加了12.87亿元。沪深300ETF持续受资金追捧，4只规模较大的沪深300ETF全部上榜且位居前列。沙特ETF今日上市，2只沙特ETF合计成交额为48.96亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月15日的股票ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加3.07亿份，净流入额10.82亿元。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加6.00亿份，净流入额为10.35亿元。广发基金中证1000ETF，基金份额增加5.19亿份，净流入额为10.20亿元。净流出额最多的三只ETF为：华夏基金基金上证50ETF，基金份额减少5.52亿份，净流出额为13.74亿元。华宝基金中证银行ETF，基金份额减少1.60亿份，净流出额为2.07亿元。易方达基金创业板ETF，基金份额减少1.06亿份，净流出额为1.74亿元。三、今日ETF新闻速览沙特ETF上市首日涨停 7月16日，境内首批专注投资中东市场的沙特ETF上市，标志着境内投资者直投沙特市场的渠道已经全面开启。下午，华泰柏瑞基金、南方基金旗下的沙特ETF都触发10%涨停。华泰柏瑞基金沙特ETF、南方基金沙特ETF今日成交额分别为28.38亿元、20.58亿元，均处于溢价状态，溢价率高达6%以上。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。个股上涨和下跌数量相差不大。量能有所增长，两市今日成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。盘面上，消费电子概念股再度活跃，苹果概念股领涨，立讯精密、歌尔股份、领益智造等多股涨超5%。消息面上，投资银行摩根士丹利将苹果评为首选股，将目标价从216美元上调至273美元。智能驾驶、网约车概念股持续走强，雷尔伟、大众交通、南京公用、锦江在线等涨停。消息面上，上海无人驾驶出租车最快将在一周内启动公测，首批出租车已在临港就位。算力概念股持续拉升，寒武纪、紫光股份涨停。 ST股集体走强，ST东时、ST恒久、ST曙光、ST摩登等20余股涨停。下跌方面，影视概念股集体调整，唐德影视跌超5%；保险股飘绿，中国平安跌超3%，新华保险跌超2%。今日市场进行一定的修复反弹，创业板指午后大涨，三大指数均以红盘报收，量能也有一定放大，但仍然处于7000亿元以下，消费电子、智能驾驶等热点持续活跃。中信建投研报认为，中国出口若有降温，内外需平衡的格局或面临松动，下半年宏观破局的关键落到了政策。期待一轮以基建投资为主的宽财政，不再适应未来大趋势，下半年宏观破局的关键应该是货币，目的在于释放被偏高实际利率约束的潜在需求。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-16
3000点一步到位！
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出债券的话，长端收益率的提升可能会对以保险为代表的配置型资金的市场偏好带来影响。未来如果长端收益率出现明显上行，可能意味着单纯基于股息率的增量资金流入节奏会相应放缓，但长期趋势并不会扭转。从最近经济化数据来看，2024年二季度实际GDP同比4.7%，二季度名义GDP同比为4.0%，名义GDP增速依旧低于实际GDP，整体经济面貌依旧是供强需弱。之前广发证券首席经济学家就指出名义增长率中枢决定微观体感和资产定价。从这个角度来看，意味着短期内资本市场的走势仍依赖更多内需改善的实质性数据。不过中信证券对A股下半年的表现更为乐观，认为下半年将成为A股市场年度级别上涨行情的起点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。 3 多只沪深300ETF连续两日放量笔者现在算是明白了，资金要么疯抢债基、红利ETF，要么闭着眼睛狂买高溢价的跨境ETF。今日，跨境ETF又整新活了。首批两只沙特ETF华泰柏瑞基金N沙特ETF、南方基金沙特ETF上市首日双双涨停。6%的溢折率对跨境ETF来说都司空见惯了，最牛的是这两只跨境ETF的换手率居然高达427%、333.72%，直接问鼎今日的股票ETF市场。T+0的市场果然够刺激。在无人问津的一角，神秘力量依旧默默守护市场。午后多只沪深300ETF异动放量，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF今日的成交额为别为57.1亿元、35.17亿元、28.58亿元和25.27亿元，合计成交146.12亿元，一举超过昨日的83.53亿元。这4只沪深300ETF昨日也出现小幅放量，合计成交额为83.53亿元，超过上周五的52.62亿元。另外，华夏基金科创50ETF今日的量能也出现放大，成交额为24.57亿元，远远超过昨日的11.68亿元。都说买在问人问津时，卖在人声鼎沸出处。然而如今的市场似乎不是这样？
格隆汇2024-07-16
7月16日哈森股份（603958）龙虎榜数据：游资上塘路上榜
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席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。深股通专用、沪股通专用为北向资金的交易席位。从龙虎榜数据可以发现和研究机构、游资和散户的资金动向。一些营业部席位经常上榜，市场知名度较高，投资者整理代表散户、游资、量化等不同资金的营业部席位。以下席位信息为市场资料整理，仅供参考。代表散户的席位，如东方财富拉萨团结路第二营业部，市场用语：拉萨天团、散户大本营，家人们。代表游资的席位，如华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部，市场用语：知名游资“炒股养家”。代表量化基金的席位，如中国国际金融上海分公司。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-16
ETF甄选 | 两只沙特ETF首日上市，双双涨停；消费电子紧抓AI迎旺季，相关ETF表现亮眼
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等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。 ETF方面，相关消息刺激之下，沙特ETF领涨市场，消费电子、黄金ETF表现亮眼。【两只沙特ETF首日上市，双双涨停】富时沙特阿拉伯指数的长期表现亮眼，大幅跑赢富时新兴市场指数。此外，当前全球新兴市场基金对沙特市场仍处低配状态，加之沙特政府积极推动资本市场改革，例如激活国内IPO市场活力、设立QFI制度、逐步取消外资参与二级市场限制等，以提升沙特在新兴市场指数中的权重，后续沙特股票市场有望迎来更多的资金增量。天风证券表示，沙特阿拉伯股指的核心投资价值在于，其具有全球股指中稀缺的“实物资产国+发展中国家+汇率波动稳定”的贝塔。实物资产国的定位说明沙特在世界分工中提供资源，这与A股对应的中国资产（国际分工中以制造业为主），还有以金融和科技输出为主的美股天然形成了不同的权益资产属性，是全球组合配置中的一块重要拼图。发展中国家定位给则使得其或有更高的GDP增速和成长性。更重要的是，沙特货币挂钩美元，投资沙特里亚尔计价的资产类似于投资美元计价资产，在人民币对美元贬值时，持有沙特里亚尔计价的沙特股指的中国投资者相当于赚得了汇率浮盈。天风证券实测发现，沙特股指对于中国投资者资产组合的加成作用明显，不仅能提高组合的alpha、夏普等收益指标，也能对冲波动和汇率风险。相关ETF：N沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329) 【消费电子“换新季” 来临，紧抓AI应用迎旺季】消息面上，随着暑期到来，消费电子市场也进入了新品发布季，众多消费电子头部厂商纷纷发布了AI大模型，希望向生成式AI手机、AIPC（AI电脑）进化。此外，消费电子行业上市公司业绩回暖明显。有机构研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。相关ETF：消费电子50ETF(562950)、消电ETF(561310)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779) 【联储降息表态超预期，金价或迎上行空间】近期，美国通胀超预期回落及美联储主席鲍威尔超预期的降息表态。美国劳工部公布2024年6月CPI数据，6月CPI环比录得-0.1%，这是美国近四年来首次出现CPI环比增速为负的情况，核心CPl同比增速也创下3年新低。美联储主席鲍威尔表示，近期经济数据提高了美联储对通胀降温的信心，如果劳动力市场意外走弱，也可能促使美联储做出政策回应。根据CMEFedWatch工具显示，9月降息的概率已从数据发布前的70%上升至93%。预计到12月还会有一次额外的降息。天风证券表示，短期看，数据带来降息预期的变化将继续与美联储立场博弈，天平的倾斜也是影响金银价格短期走势的原因。中长期来看，美联储年内依旧有1-2次的降息预期，随着美国正式进入降息周期，叠加美国经济的走弱，预计金银价格仍有上行空间。相关ETF：黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF基金(159315)、黄金产业ETF(159322) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16
特朗普最新宣布：副总统候选人定他！硅谷圈沸腾了拜登气急败坏：他是特朗普“克隆”
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“有了特朗普-万斯组合，社会保障和医疗保险的削减将像雪崩一样压向老年人。” 特朗普显著地与他之前的副总统迈克·彭斯决裂，原因是彭斯拒绝阻止认证拜登的选举胜利。特朗普支持者中的抗议者在2021年1月6日冲击美国国会大厦时，高呼“绞死迈克·彭斯”。这一事件预计会激发民主党人将万斯描绘成极端分子的努力，因为他们希望扭转在民意调查中落后的选举局面。拜登竞选团队主席Jennifer O’Malley在一份声明中说，特朗普选择万斯是因为他“会做迈克·彭斯在1月6日不愿做的事情：不顾一切地支持特朗普和他的极端MAGA议程，即使这意味着违法，也不管对美国人民的伤害。” O’Malley说，万斯将“把实施特朗普的2025计划议程作为自己的使命，不惜牺牲美国家庭的利益，”她指的是前总统最亲密盟友正在起草的重返权力蓝图，呼吁在联邦机构安插忠实拥护者并实施社会保守政策。民主党全国委员会主席Jaime Harrison在一份声明中说，万斯“多年来一直支持并推动特朗普最糟糕的政策。” “让我们明确一点：特朗普-万斯的组合将破坏我们的民主、我们的自由和我们的未来，”他说。辩论挑战沃伦表示，现任副总统卡马拉·哈里斯渴望与新的共和党候选人辩论。拜登竞选团队已经接受了CBS新闻提出的潜在辩论建议，而特朗普则寻求在更保守的福克斯新闻上进行辩论。 “我认识她超过15年，她在为工薪家庭的各种斗争中都毫不退让，她占据了论点的上风，”沃伦说。拜登竞选官员说，哈里斯联系了万斯并留言祝贺他被选中，并鼓励他接受CBS新闻的辩论邀请。万斯指责民主党人煽动暗杀未遂事件在特朗普宾夕法尼亚州巴特勒的集会遭遇未遂暗杀事件两天后，万斯的选择出现——在该事件中，特朗普被子弹擦伤耳朵。该事件提醒人们副总统的重要性，如果总统被杀或无法履行职责，副总统将承担总统职务。集会后不久，万斯是指责拜登和民主党人煽动暗杀未遂事件的共和党人之一。 “拜登竞选的核心前提是唐纳德·特朗普总统是一个必须被阻止的独裁法西斯，”万斯在X平台上写道,“这种言论直接导致了对特朗普总统的暗杀未遂。”
超启2024-07-16
ETF市场日报 | 南方基金沙特ETF(159329)上市首日涨停！多只ETF换手率超100%
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念板块大涨，半导体、电子元件持续走强；保险、化工、机械板块逆市下跌。涨幅方面，两只沙特ETF强势涨停，AI芯片概念活跃具体来看，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)均涨停。天风证券认为，沙特阿拉伯股指的核心投资价值在于，其具有全球股指中稀缺的“实物资产国+发展中国家+汇率波动稳定”的贝塔。实物资产国的定位说明沙特在世界分工中提供资源，这与A股对应的中国资产（国际分工中以制造业为主），还有以金融和科技输出为主的美股天然形成了不同的权益资产属性，是全球组合配置中的一块量要拼图。发展中国家定位给则使得其或有更高的GDP增速和成长性。更重要的是，沙特货币挂钩美元，投资沙特里亚尔计价的资产类似于投资美元计价资产，在人民币对美元变值时，持有沙特里亚尔计价的沙特股指的中国投资者相当于赚得了汇率浮盈。我们实测发现，沙特股指对于中国投资者资产组合的加成作用明显，不仅能提高组合的alpha、夏普等收益指标，也能对冲波动和汇率风险。信创ETF(159537)涨超5%，消费电子50ETF(562950)、消电ETF(561310)涨超4%，消费电子ETF富国(561100)、集成电路ETF(159546)、消费电子ETF(159732)、VRETF(159786)、信息技术ETF(159939)涨超3%。消息面上，上海市发改委发布关于印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》的通知提及到，将在青浦、南汇等新城试点推动低空经济基础设施建设，支持物流配送、文旅、应急救援、智慧城市、低空通勤等场景的商业应用。海通证券认为，多部门密集发布科技创新与新质生产力发展相关的政策，从政策角度保障了科技金融生态发展。科技金融政策举措的落地速度也有望加快，推动科技创新和产业创新深度融合，科技产业将迎来更大力度的支持。可以关注AI算力与应用、车路云智慧交通、电力IT、信创华为链、数据要素等领域。跌幅方面，港股相关ETF持续回调中泰国际表示，港股大盘维持窄幅波动，存量资金在高股息等板块高低切换，叠加国内经济经济生产强、消费弱的状况，策略上仍建议重点配置能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企。东吴证券认为，或有增量资金促成港股进一步反弹。此前港股市场的外资以存量资金为主，对增量资金反应敏感。今年4-5月外资阶段性切入港股，港股便出现明显反弹。尽管数据显示港股市场的外资有继续流出，但4-5月流入港股的外资并没有全部离开，部分外资还在继续观望。一旦经济基本面有利好消息，或者再次出现高低切，这些资金还会入场。此外，南向资金近年一直在加仓港股。从2020年至今，南向资金累计净买入已经超3万亿港元，是期初的3倍。南向资金成交额占港股总成交额比例维持在40%以上。南向资金为港股反弹提供了一定资金支撑。活跃度方面，多只ETF换手率超100% 具体来看，华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)成交额均破百亿元。沪深300相关ETF成交再放量，沪深300ETF易方达(510310)成交额达35亿元，沪深300ETF华夏(510330)成交额达28亿元。换手率方面，今日ETF市场交投极度活跃。基准国债ETF(511100)换手率达1760.71%，沙特ETF(159329)成交额达427.67%，沙特ETF(520830)成交额达333.72%。国债30ETF(511130)、亚太精选ETF(159687)、5年地方债ETF(511060)成交额均超100%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16
港股午评：科指大跌1.73% 内险股跌势明显金价上行黄金股继续活跃
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2%，美团、小米、阿里巴巴均跌超1%；保险股下跌明显，中国平安跌超5%领衔下跌，6月体育娱乐品类社零同比小幅下滑，体育用品股继续下跌行情；消费电子股下挫，利好出尽？TCL电子发盈喜倒跌近12%；港口航运股、煤炭股、教育股、手游股、濠赌股、汽车股、生物科技股等纷纷下跌。另一方面，猪肉概念股强势，拟分拆史密斯菲尔德在美国独立上市，万洲国际逆势上涨近4%；AI手机或开启苹果新一轮换机周期，苹果概念股齐涨，黄金股、风电股持续活跃。板块方面金价站上2430美元，黄金股逆势走强，山东黄金涨6%。金价走强带动港股市场黄金股逆势上涨。伦敦金现昨日盘中一度涨至近2440美元，逼近5月20日创出的历史最高位(2450.1美元)。体育用品股继续走低。山西证券指出，2024年6月，体育娱乐品类社零同比小幅下滑，预计主要受到不利天气、618大促前置影响，但年初至今体育娱乐品类社零增速依旧达到双位数以上，体育消费需求韧性较强，伴随奥运催化，运动服饰景气有望持续。申万宏源则表示，运动品牌陆续发布二季度经营数据，安踏旗下主品牌/FILA品牌/其他品牌零售额增长高/中单位数/40-45%；特步主品牌增长10%，环比一季度加速增长；361度成人装/童装线下零售额增长10%/中双位数，电商渠道增长30-35%。库存均保持健康，折扣收紧，运营质量较好；重磅体育赛事在即，品牌营销与产品发力，有望驱动线下客流与销售转化。个股方面金蝶国际续跌6% 大摩称公司指引有下行风险下调目标价至10港元。大摩发表研究报告指，预期金蝶国际今年上半年营收将按年升12%，低于早前15%至20%的全年按年升幅指引，同时预期金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)增长率将有5个百分点的落差，料仅增25%，低于指引增30%；主要由于中小企需求疲弱，资讯科技预算缺乏韧性，拖累新预订表现，公司指引有下行风险。该行将金蝶国际目标价由14.6港元下调至10港元，维持“增持”评级，同时预计其基础业务将可跑赢同业。统一企业中国大跌超8%，网传方便面酸菜包惊现老鼠头。消息面上，7月14日，浙江省杭州市民吴先生购买统一老坛酸菜牛肉面食用，从中吃出老鼠头。统一回应称，公司已安排专人与消费者进行联系确认核实。东方海外国际盘中跌超7%创近3个月新低，Q2运载力同比下降3.4%。集团昨晚公布，第二季总收入22.65亿美元，同比增加14.4%。总载货量上升0.9%，运载力跌3.4%，整体运载率同比升3.6%，每个标准箱的整体平均收入升13.4%。
格隆汇2024-07-16

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