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扑朔迷离！12月通胀飙升，美联储降息预期复杂化
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，如果美联储长期维持高利率，那么较高的借贷成本可能会抑制企业投资和消费者支出。这样的结果最终可能会影响经济增长、企业利润和就业。上个月在华盛顿特区举行的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）敦促对央行降温经济和减缓物价上涨努力的前景保持谨慎。鲍威尔表示：“通胀已从高位回落，但这并未导致失业率显著增加。这是一个非常好的消息。但通胀率仍然过高，持续降低通胀的进展并不确定，路径也不确定。” 许多市场观察人士预计，美联储最早可能在3月的会议上削减利率。摩根士丹利首席美国经济学家兼董事总经理埃伦·赞特纳 (Ellen Zentner) 表示，截至上周，市场认为3月份降息的可能性为75%。但赞特纳认为抱有这种预期的观察人士“可能会失望”，因为强劲的就业增长使美联储可以在不担心迫在眉睫的经济衰退的情况下保持高利率。这一缓冲为美联储政策制定者提供了“观察和等待的空间”。然而，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者尼克·蒂米劳斯（Nick Timiraos）则撰文称周四的报告不太可能改变美联储近期的政策前景。他认为未来几个月的通胀数据可能会对美联储首次降息的时点产生更大的影响。
Sissi2024-01-12
【加元日报】市场调整降息预期加元跌至四周低点加元/人民币滑落5.35以下
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受期待的降息。较低的利率将降低消费者的借贷成本，从而促进经济增长和对石油的需求。巴克莱周四表示：“需求放缓、中东动荡和价格反应温和，让生产商、消费者和市场参与者都对油价感到偏执。”值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。展望该货币对的前景，SocGen的分析师指出，“美联储利率下降将有助于加元延续近期的小幅涨幅。加元应该对利率变化特别敏感，因为“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房最敏感的货币。” 丰业银行的经济学家表示，“日内和每日趋势强度震荡指标呈中性。自周二测试 1.34 区域以来，美元/加元小幅走低，但实际上并没有看到很好的报价，美元跌幅今天已收窄至小支撑位 1.3375，但几乎没有跟随抛售压力。日内和日线趋势强度震荡指标呈中性，反映出目前资金缺乏活力。然而，在 12 月底（每周）美元牛市逆转之后，长期风险仍然倾向于美元的一些修正性上涨。美元在跌至 1.3325/1.3350 区域时寻求支撑。” 本周剩余时间，加拿大经济数据仍缺席数据，加元交易者等待下周的加拿大CPI数据以及分别于下周二和周五公布的11月份加拿大零售销售数据。加元/人民币跌至5.35以下，现报5.3431，跌幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-12
美国抵押贷款利率连续第二周上升达到6.66%
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。随着交易员努力研判美联储未来路径，借贷成本已小幅上升。美国12月份通胀加速，令降息预期降温。纽约联邦储备银行行长John Williams提醒称，决策层在降息前还需要看到更多通胀降温的证据。这使得10年期美国国债收益率徘徊在4%以上，推升抵押贷款利率。抵押贷款利率保持在6%区间中段“边际增加了购房者需求，”房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示，“即使需求略有上升，结合库存仍然吃紧，仍继续导致价格上涨速度快于收入，这意味着负担能力仍然是买家面临的主要阻力。”
金融界2024-01-12
美12月通胀加速对联储很快降息的预期构成挑战
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动力市场造成太大损害，为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。美联储官员们最新的经济预测显示，他们预计2024年将降息三次，不过决策者们不认同市场关于最早在3月份就会首次降息的预期。数据公布后，美国国债收益率和美元上涨，股指期货走势震荡。美联储官员将于本月底召开下次政策会议。约占整体CPI指数三分之一的住房价格12月上涨0.5%，贡献了整体CPI超过一半的涨幅。其中包括前月下跌的酒店价格出现上涨。经济学家认为这一类别的持续缓和是推动核心通胀降至美联储目标的关键。根据计算，剔除住房和能源的服务价格较11月上涨0.4%，环比增速略有放缓。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和同僚曾强调在评估美国通胀轨迹时关注这一指标十分重要。他们根据一项单独的指数进行计算。与服务价格不同的是，最近几个月商品价格的持续下跌让消费者松了一口气。剔除食品和能源大宗商品的所谓核心商品价格继连续六个月下跌后基本持平。这与该价格将再度下跌的市场预测相悖，主要原因是二手车价格意外回升。服装价格继11月大跌后也意外小幅上涨，机动车保险价格同比涨幅为1976年以来最大。 “12月份消费者价格指数（CPI）出人意料地强劲，这表明通胀率持续回落至2%的道路崎岖不平，最后一英里可能会很困难。过去几个月缓解价格压力的关键驱动力是核心商品的通胀放缓势头，而这一势头已经消退。要实现美联储2%的目标，需要的可能不仅是备受期待的租金通胀下降。” 美联储希望劳动力市场环境走弱以抑制整个经济的需求，特别是在上周整体稳健的非农就业报告发布后。周四的另一份报告显示12月份实际平均时薪同比增长0.8%，延续了数月来薪资增速略高于通胀的走势。临近年底，美国消费者对通胀前景变得更加乐观，其中几项衡量近期预期的指标降至2021年来最低水平。这帮助提振了消费者信心指数。周四公布的官方数据显示，12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月最大升幅。当月CPI环比升幅也超过预期。截至1月6日当周，首次申领失业救济人数降至20.2万人。Mike McKee报道。展望未来，通胀今年料将进一步朝着美联储2%的目标迈进，尤其是在住房成本料将缓和的情况下。然而其他一些因素——例如红海商船遇袭及巴拿马运河水位较低导致运输成本上升，这可能扰动商品通缩方面的进展，而中东战局升级这一令油价面临潜在上行压力的情境也无法排除。
金融界2024-01-12
欧洲央行管委Vujcic：一旦开始降息首次最好是25个基点
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表示，一旦货币宽松政策开始，他倾向于将借贷成本降低25个基点。 “理想情况下，我对利率行动的看法是变动25个基点，”这位克罗地亚央行行长周四表示。在理想情况下，政策制定者将“在确保通胀走上希望看到的轨道后，就朝一个方向逐步持续地前进”。 Vujcic没有排除降息50个基点的可能性—“如果数据支持采取这样的行动”。但他在Market News International的一次在线会议上表示，只有当经济表现远逊于目前预期的“软着陆”情形时，才适合采取这种行动。欧洲央行在最近两次会议上保持借贷成本不变，大多数政策制定者试图抑制市场对大幅降息的押注。在欧洲央行执行理事Isabel Schnabel周三表示谈论宽松政策为时过早后，投资者削减了降息押注。然而，Vujcic的言论促使货币市场上调降息押注，再次预计年底前将降息六次、每次25个基点，并且首次降息将在4月份。对货币政策变化最敏感的德国2年期国债收益率下降4个基点，至2.61%，势将创下一周多来最大跌幅。 Vujcic重申了他认为市场押注过于乐观的观点。官员们已暗示不太可能在年中之前首次降息。
金融界2024-01-12
美国CPI年率反弹超预期黄金跳水反弹波动逾28美元
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就业市场造成明显损害，为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。互换市场显示，美国CPI数据发布后，市场对2024年货币政策宽松程度的预期有所下降。美联储3月和5月降息的可能性也相应降低。市场反应方面：数据公布后，现货黄金短线短线跳水近18美元随后反弹10美元收复部分跌幅，现交投于2030美元/盎司附近。现货黄金30分钟走势图来源易汇通美元指数短线上涨超过40点，最高触及102.62，交投于102.5489附近。住房消费对CPI涨幅的贡献超过一半。能源价格上涨，电力和汽油价格均有所上升。这可能是导致月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将下降。数据显示，未季调的汽油价格确实下降了，但调整后，汽油价格又出现了上涨。这可能是CPI增幅高于预期的一个因素。 CPI的适度上涨可能不会对市场近期对美联储的预期产生重大影响，但1月份的月度数据若再次上涨0.3%，可能会降低3月份降息的可能性，并使5月份降息的确定性下降。如果是这样，国债收益率曲线将进一步趋于平坦。
金融界2024-01-11
美联储3月“首降”成“泡影”！12月CPI数据大“爆表” 市场定价2024年货币政策宽松程度减少
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害的一年划上了句号，也为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。互换市场显示，美国CPI数据发布后，市场定价2024年货币政策宽松程度减少。美联储3月和5月降息的可能性下调。谘商会首席经济学家Dana Peterson表示，美联储“可能”会在6月左右开始降息。虽然核心通胀率正在放缓，但美联储也在关注整体通胀数据。好消息是，工资增速正在降温。 CPI数据发布后，据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，通胀数据告诉我们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上降息。租金上涨造成CPI超预期反弹后续仍需关注PCE数据因租金维持上涨趋势，美国12月CPI升幅高于预期，这可能推迟美联储在3月降息的决定。自去年6月以来，持续高企的租金限制了美联储进一步降低CPI的进展。尽管消费者价格仍处于高位，但该指标在2023年的大部分时间里都有了显著改善，11月份的个人消费支出价格指数出现了三年半多来的首次月度下降。值得注意的是租金在CPI计算中所占比重较大，但在将于本月晚些时候公布的PCE数据中的权重较小。今天的另一个数据美初请低于预期，这表明劳动力市场正在缓解，但只是逐渐缓解，因为与历史标准相比，裁员仍处于低位。
Dan19772024-01-11
美国通胀意外加速！整体CPI有所回升金价暴挫超10美元，直逼2030 市场削减美联储降息押注
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害的一年划上了句号，也为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。互换市场显示，美国CPI数据发布后，市场定价2024年货币政策宽松程度减少。美联储3月和5月降息的可能性下调。市场反应：数据公布后，美元指数短线上涨超40点，最高至102.62，现报102.30。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）现货黄金短线跌幅扩大至超10美元，现报2032.77美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）机构点评：机构评美国CPI数据：住房消费对CPI涨幅的贡献超过一半。机构评美国CPI数据：能源价格上涨，电力和汽油价格均上涨。这可能解释了月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将会下降。机构评美国CPI数据：数据显示，未季调的汽油价格确实下降了，但调整之后，汽油价格就上涨了。这可能是整体CPI增幅高于预期的一个因素。机构评美国CPI数据：CPI的温和上涨可能不会对市场近期对美联储的定价产生重大影响，但1月份的月度数据再上涨0.3%可能会导致3月份降息的可能性降低，并且5月份降息的确定性也会降低。如果是这样，国债收益率曲线将进一步趋于平坦。高盛评美国CPI：通胀报告不会促使美联储更快降息高盛资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。凯投宏观：CPI数据对美联储影响有限凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth指出，尽管11月核心CPI上涨0.3%，但核心PCE物价指数仅上涨0.1%。PCE才是美联储首选的通胀指标。该系列指标显示过去六个月的年化核心通胀率低于美联储2%的目标。因此，这是美联储观察人士搁置CPI的一个原因。12月PCE数据将于1月26日公布。
Dan19772024-01-11
疯狂马上被引爆：小心CPI打一个措手不及！这一资产奔10万美元呼声又响起……
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能性降低。美国国债攀升，目前推动全球借贷成本的美国国债收益率在欧洲徘徊在略低于4%的水平。在欧洲央行委员施纳贝尔(Isabel Schnabel)周三发表一些强硬言论后，德国10年期国债收益率一度触及近一个月高点，但随后回落，收于2.19%。自今年年初以来，投资者一直在重新考虑美联储和其他机构降息的幅度和时间。美联储期货价格显示，交易员预计今年美联储将降息140个基点，而2023年底时预计降息160个基点。 “确认价格正在放缓，将增强人们对5月份降息预期的信心，这可能会推动股市和债市出现一定程度的反弹，”伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“但你需要认识到潜在的CPI成分。如果服务价格仍然朝着错误的方向发展，那么这可能会阻碍任何反弹。” 不过，这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。 LGIM的Bennett说，投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。” 而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象，但他指出，目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。这次讲话的语气与他在12月15日的讲话有所不同，当时他说，近期的问题是政策是否“足够严格”，以确保通胀回到2%。当时，他还补充说，官员们“并不是真的在谈论降息。” 然而，摩根大通资产管理公司表示，随着美国经济放缓，美联储最终可能会比目前发出的信号更大幅度地降息，推动短期国债价格上涨。比特币奔向10万美元？在美国证券交易委员会(SEC)首次批准直接投资比特币ETF之后，加密货币股票在美国盘前交易中延续涨势。最大的加密货币在开绿灯后短暂攀升至4.7万美元。在过去12个月里，由于对ETF和宽松货币政策的预期，最大的数字货币已经上涨了160%以上。加密服务公司Nexo的联合创始人Antoni Trenchev表示，现货ETF获批可能是比特币自推出以来最大的消息，但考虑到4月份即将到来的比特币减半的时间，这一批准不应孤立地看待，这将减少比特币的供应，从历史上看，这将启动新的牛市。“这两件事加起来很可能会在2024年让比特币达到10万美元。” 渣打银行数字资产研究主管Geoff Kendrick估计，这一批准，加上4月份比特币的“减半”(这减少比特币的供应，从历史上看会引发价格上涨)，到今年年底，比特币的价格可能会达到10万美元。 “如果与ETF相关的资金流入如预期的那样实现，我们认为2025年底可能达到接近20万美元的水平，”他表示，并假设到今年年底将有500亿至1,000亿美元涌入新的美国ETF。由于中东紧张局势持续，油价上涨，而金价也上涨。
厉害啦2024-01-11
机构：预估2024年全球笔电市场需求年增3.6%
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快在今年上半年开始降息，将有助企业融资借贷成本降低、流动资金水位上扬，加上微软作业系统的世代更迭，借以推进企业用户的系统安全升级，可望带动笔电的汰旧换新需求，因此，TrendForce预期，2024年笔电市场需求力道会逐季好转，全球笔记本电脑市场将呈现温和成长，出货年成长率约3.6%，达1.72亿台。
金融界2024-01-11

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