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2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作

再加息几次，以帮助遏制高通胀。较高的借贷成本阻止了消费者和企业进行昂贵的购买。几份关键的就业市场报告和美联储上次会议纪要也将在本周公布。周一美国市场将提前休市，周二则因独立日假期休市。此外，值得注意的是，美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。美国2年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示：“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为(央行)存在政策错误。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银突破23美元/盎司，日内涨超1%；现货铂金日内最高触及918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。

夏洛特2023-07-03

会员

大行情突袭！美数据连续8个月“萎缩”美元闻讯跳水中国疲弱数据意外伤及欧元

上决定维持利率不变，但暗示到今年年底，借贷成本可能仍需要上调至多0.5个百分点。截至上周的经济数据显示，美国经济表现出弹性，缓解了对经济衰退的担忧。上周五公布的数据显示，5月通胀低于预期，同时消费者支出突然放缓，进一步证明美联储加息正在产生预期效果。 “美国经济并未如预期般放缓，”花旗策略师在一份客户报告中称。“令人惊讶的是，强劲的就业增长使劳动力市场保持紧张，同时提供名义消费能力来推动服务消费。” 芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的可能性为84%。投资者还将关注劳工部的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，以及将于本周晚些时候公布的月度非农就业报告，这些数据将有助于衡量美国就业市场。日内稍早，美元兑一篮子货币上涨0.3%，至103.27。今年上半年，美元指数勉强维持了近2%的涨幅。中国疲弱数据意外伤及欧元对全球经济放缓的担忧一度令欧元承压，欧元兑美元在连续三个季度上涨后，第三季度伊始一度下跌至1.0870。周一公布的一项私营部门调查显示，6月份中国制造业活动增长放缓，企业信心减弱，招聘降温，企业越来越担心低迷的市场环境。 6月财新中国制造业PMI降至50.5，景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。周一公布的6月财新中国制造业PMI录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。这一走势与国家统计局并不一致。统计局公布的6月制造业PMI小幅上行至49.0，高于5月0.2个百分点，连续三个月低于荣枯线。 “投资者评论称，欧元区的周期性故事正在失去动力，这就是欧元应该走低的原因，”汇丰银行的Mackel表示，不过欧元仍相对坚挺。中国在岸人民币兑美元在上周末跌至近八个月低点后持稳于7.2469，受到央行加大力度稳定大幅走软的人民币的支撑。

会员

夏洛特2023-07-03

非农本周将引发抛售 10年期美债收益率料再破4%大关

的。今年3月美国几家地区性银行因持有与借贷成本上升相关的证券出现亏损而倒闭，但其他指标，比如关注就业的指标，依然强劲。瑞穗证券宏观策略主管Dominic Konstam表示，市场非常关注就业市场，认为就业市场需要进一步走弱，才能让美联储的行动真正对经济周期起效，美联储“显然担心政策的限制力度不足以抑制通胀”。不过，对美联储紧缩周期正在降低通胀的预期，上周推动美债收益率曲线进一步倒挂。两年期美债收益率较10年期美债收益率高出近107个基点，距离几十年来的最大利差只有4个基点。 “紧缩周期将赶上经济”，TCW集团固定收益部门联席主管Laird Landmann表示，“基金利率再上调几次，意味着我们将遇到更多意外，这将导致美国经济放缓或硬着陆”。他表示，对捐赠基金和养老基金等机构投资者而言，美国国债收益率目前具有吸引力。

金融界2023-07-03

没有什么比通胀更具“破坏性”！48年交易老兵：美联储应该再加息100个基点

美联储主席鲍威尔上周重申，到今年年底，借贷成本可能仍需要上升50个基点。鲍威尔上周四在谈到制定政策的FOMC时说：“绝大多数委员会参与者预计，到今年年底加息两次或更多次是合适的。通胀压力持续走高，将通胀降至2%的过程还有很长的路要走。”

tqttier2023-07-03

尧生论金：黄金走修整模式，静待探低反弹中的机会显现

老刘点金2023-07-03

中国增长乏力再添新证据！新一轮降息成效遭质疑，7月政治局会议恐有重大举措？

的贷款需求没有起到什么作用，尽管企业的借贷成本低于一年前。这突显出中国政府面临的困难，并让人怀疑6月中旬的最新一轮降息是否会有效。中国央行还承诺加大对企业的金融支持，以稳定和扩大就业，优化货币逆周期调节。它还表示，将“坚决防范”汇率大幅波动的风险，同时保持人民币汇率在合理水平上的基本稳定。中国人民银行指出：“就业和稳定的价格将有效支持扩大内需，促进消费，促进经济增长的良性循环，这将支持实体经济。” 中国国务院于6月中旬承诺，将及时出台“更有力的措施”，以增强经济发展动力，优化经济结构，促进经济持续复苏。然而，电动汽车行业——包括汽车、电池充电站和电网——是迄今为止中国中央政府宣布最具体刺激措施的唯一领域，主要形式是延长税收减免。国务院上周四也提出了促进家庭用品消费的措施，但没有详细说明。市场观察人士正在期待7月份召开的中共中央政治局会议的下一步举措。在这次会议上，中国高层将对今年上半年的经济表现进行评估。

风起2023-07-03

市场大行情突袭！美元强势爆发金价急跌逼近1910美元今日聚焦美国关键数据

美联储主席鲍威尔上周重申，到今年年底，借贷成本可能仍需要上升50个基点。这继续支撑美国国债收益率和美元的升势。除此之外，其他主要央行更为鹰派的前景似乎进一步削弱对避险黄金的需求，并导致金价周一盘中下跌。 Menghani称，美国供应管理学会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)将于周一北美早盘晚些时候发布，标志着相当忙碌的一周的开始，本周还将公布备受关注的美国月度非农就业数据。然而，市场的焦点仍将集中在周三的FOMC会议纪要上，这将在影响美元动态方面发挥关键作用，并为金价提供一些有意义的推动力。 Menghani指出，上述基本面背景似乎倾向于支持黄金看跌交易者，并暗示金价阻力最小的路径是下行。香港时间周一22:00，美国6月ISM制造业采购经理人指数将出炉，预计为47.2，此前5月为46.9。黄金技术前景 Menghani表示，从技术面来看，金价随后的跌势可能会在1900美元/盎司整数关口附近找到一些支撑，接下来的支撑在1893-1892美元/盎司附近的数月低点。一些后续抛售将使金价容易加速跌向非常重要的200日简单移动平均线(SMA)，目前在1859美元/盎司附近。 Menghani补充道，另一方面，若突破短期阻力1922美元/盎司，金价可能会在1936美元/盎司水平区域附近遭遇强劲阻力。紧随其后的是1942美元/盎司附近的100日移动均线，若金价果断地突破该区域，可能引发空头回补反弹。届时，金价可能会加速反弹向1962-1964美元/盎司障碍，并向1970-1972美元/盎司阻力区间进发。一些后续买盘应该会让多头夺回2000美元/盎司心理关口，并测试2010-2012美元/盎司阻力位。

tqttier2023-07-03

CWG Markets：更多加息迫近，金价录得三个季度以来首个季度下跌

CWG Markets2023-07-03

邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数小幅回落

为5.6%。在一轮历史性的加息行动导致借贷成本上升400个基点之后，这种担忧正日益困扰着政策制定者。几位官员在本周欧洲央行年度会议上发言，强调了他们对潜在通胀的关注，称除非经济放缓成为现实，否则他们无法暂停加息。欧洲央行副行长金多斯表示，7月份再次加息是一个“既成事实”，他表示，在9月份的后续会议上采取行动的前景是一个悬而未决的问题，取决即将公布的数据。美国商务部公布的数据显示，美国5月PCE物价指数年率录得4.6%，略低于预期和前值的4.70%；美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期0.30%，略低于前值0.40%。另外，美国5月个人支出月率录得0.1%，低于预期的0.20%和前值的0.80%。美国短期利率期货交易员在美国PCE和支出数据发布后稍微削减对美联储加息的押注。5月份美国主要通胀指标出现降温，消费者支出停滞不前，这表明美国经济的主要引擎开始失去一些动力。美国5月个人支出月率录得0.1%，该数据也是美联储青睐的通胀指标之一。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，该数据表明潜在价格压力的缓解程度其实微乎其微，经济学家认为该指标是衡量潜在通胀的更好数据。美国5月实际个人消费支出月率录得0%，这表明今年2月至5月，家庭支出在年初激增后基本已经停滞。

邦达亚洲2023-07-03

未来一周重磅事件：“非农周”大行情即将上演！美欧日加重量级数据轮番登场当心这国央行祭出意外之举

(CPI)下滑后，决策者连续第三次上调借贷成本的紧迫性有所降低。澳洲联储在4月份没有加息，但在5月和6月恢复了加息。6月份CPI年率回落至5.6%，再加上6月份疲软的PMI数据，以及对中国经济持续存在的疑虑，都表明本月是暂停加息的时候了。（图源：Refinitiv Datastream）然而，由于劳动力市场继续收紧，不能完全排除连续第三次加息的可能性。5月份就业人数增加了7.6万，令人印象深刻。即使澳洲联储在7月份不采取行动，它也可能保持鹰派立场，为未来进一步收紧货币政策敞开大门。因此，在最温和的情况下，会议结果对澳元的净影响可能是中性的，而更广泛的市场风险情绪可能会成为澳元的更大推动力。加拿大就业是加拿大央行下一个决定前的最后一条重要线索另一家正在考虑下一步行动是暂停还是加息的央行是加拿大央行。下周的就业报告可能对帮助决策者在7月12日的决定之前做出决定至关重要。加拿大5月份的就业意外下降，因此6月份的另一份疲弱报告几乎肯定会让加拿大央行在7月份按兵不动，尤其是在通胀也出人意料地出现下行的情况下。这将使加元兑美元一个月来的涨幅面临大幅缩水的风险。德国经济数据可能对欧元多头构成考验在欧元区，下周将是相对平静的一周，5月生产者价格指数(下周三)和零售销售(下周四)将被提上日程。然而，投资者也将密切关注下周一和下周三公布的6月PMI终值是否会被修正。PMI初值的表现不太令人鼓舞，这给欧元区经济在利率上升和中国等出口市场低迷的情况下还能保持多长时间的弹性打上了问号。此外，德国公布的一些关键指标可能会吸引交易员的一些关注。在欧洲央行决心通过进一步加息来抑制通胀之际，欧洲最大的经济体已经陷入衰退，而且前景也不太光明。德国将于下周二公布5月份贸易数据，下周四和下周五将分别公布工业订单和工业生产数据。（图源：Refinitiv Datastream）欧元在抵御美元最新升势方面比其他主要货币更成功，但如果即将公布的数据继续意外下行，欧元可能面临压力。遭受重创的日元还有希望吗? 另一方面，日元受到美元反弹的严重打击，跌至七个多月低点。尽管经济背景有所改善，潜在通胀有所上升，但日本央行仍拒绝改变其政策路线。虽然有一些微妙的变化，但日本央行基本上保持了其极端鸽派的措辞，投资者押注现状不会很快改变，将日元兑主要货币推至多年低点。下周公布的数据料不会扭转日元走势，不过整体乐观的数据可能为日元提供一些支撑。日本央行的季度短观商业调查将于下周一开始。预测显示，企业对当前和下一季度的乐观情绪日益增强，并计划增加资本支出。下周五将公布家庭支出数据，以及5月份的平均现金收入。（图源：Refinitiv Datastream）持续较高的工资增长是日本央行开始退出刺激政策的一个关键标准。然而，尽管有报道称今年春季工资谈判达成了丰厚的薪酬协议，但4月份的工资同比增幅仅为0.8%。5月份的加速增长可能会增加对日本央行在7月份政策会议上改变政策的猜测，这可能会提振日元。

会员

夏洛特2023-07-02

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