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CPT Markets : OPEC月报夏季需求料将下滑打压油价！日内关注美国3月零售销售及IEA报告

明劳动力市场状况正在逐步缓解，因较高的借贷成本抑制了经济中的需求。周四劳工部公布的其他数据显示，3月生产者价格降幅为近三年来最大，粘性服务通胀有所消退，也凸显出经济势头放缓。但劳动力市场和通胀的降温速度可能还不足以阻止美联储在下个月再加息一次。而在利多数据方面，在沙特领导的OPEC+意外宣布减产并推高全球原油价格之际，尽管炼油利润率显示出承压迹象，但亚洲的主要原油进口国正在抢购原油现货。据一名匿名交易员透露，包括日本和泰国等亚洲国家的炼油商本周都在积极购买6月装运的原油现货。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数上涨1.33%、道琼指数上涨1.14%及纳斯达克指数上涨1.99%。总而言之，油价受夏季需求面临下行风险及美国劳动力市场逐渐松动而震荡转跌，不过OPEC+宣布减产后的亚洲炼油商抢购原油现货及美股全数收涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国3月零售销售月率及IEA月度原油市场报告。从上方压制(上方阻力) 86.00，86.40；从下行方向看，下方支撑85.70。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-14

美元接连大跌、黄金多头大爆发！金价单日飙升逾25美元 “恐怖数据”重磅来袭

国上周初请失业金人数高于预期，表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动市场吃紧情况正在缓解。受美联储加息周期即将结束的预期提振，美元指数周四重挫，欧元/美元则飙升至一年新高。受汽油成本下降的推动，美国3月份生产者物价指数(PPI)出现疫情开始以来最大跌幅，这有助于缓解通胀压力。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国3月PPI环比下降0.5%，市场预期为上升0.1%。整体PPI环比下降的主要原因是商品价格走低，其中80%与汽油价格下降有关。美国3月PPI同比增速放缓，同比上升2.7％，为两年多来最低，增幅低于预期的3.0%，较修正后前值4.9%大幅下滑。剔除波动较大的食品和能源成分后，美国3月核心PPI环比下降0.1%，远低市场预期的0.3%和修正后前值 0.2%。美国3月核心PPI同比上升3.4%，符合市场预期，但远低修正后前值4.4%。 (图片来源：彭博社) ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示：“我们正在重返低通胀的世界，这是市场目前的信息，下一笔大交易则是通胀恐慌已经结束。” 美国劳工统计局周三发布数据显示，美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长5%，增幅低于预期的5.2%，为2021年5月以来新低。美国3月CPI环比增长0.1%，增幅低于预期的0.20%，前值为0.40%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.50%，至101.01。欧元/美元周四攀升近0.5%至1.1045，延续近期升势，并触及去年4月1日以来最高。英镑/美元盘中一度触及今年最高水平，收市上升0.3%至1.2521。澳元/美元飙升1.3%至0.6777，盘中一度触及2月24日以来最高。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 在美国PPI大幅下跌后，美元指数连续第三个交易日重挫。一些市场分析师认为，最新的通胀数据支持当前的市场预期，即在下个月加息25个基点后，美联储将结束其40多年来最激进的紧缩周期。这一利率上限预计将使债券收益率下降，这将继续对美元构成压力。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)货币分析师表示，在这种环境下，美元将继续挣扎，“美元可能会不时出现一些避险买盘，但在美国收益率回升之前，美元可能会在短期内继续承压。” 知名机构FXTM富拓表示，投资者需要关注美元指数是否会跌破2月低点100.82。 (美元指数日线图来源：FXTM) Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，在连续三天的升势中，欧元/美元一度升至自2022年3月以来的最高水平1.1067，之后多头在1.1050附近喘息。 Panchal表示，随着欧元/美元日收市水平突破2023年2月高点(约1.1035)，该货币对有望触及2022年3月峰值(约1.1185)。黄金多头大爆发金价突破2040美元因经济数据突显出美国利率可能已经触顶，这令美元承压，现货黄金周四大幅攀升。现货黄金周四收报2040.03美元/盎司，上升逾25美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司。美国3月PPI环比出现将近三年来最大降幅，同时，上周美国初请失业金人数三周来首次上升，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月8日当周，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人，市场预期为23.2万。 4月1日当周续请失业金人数降至181万，低于市场预期的181.4万人，徘徊在17个月高点附近。续请失业金人数包括已领取失业救济一周或更长时间的人，这是衡量失业后再找工作难度的一个良好指标。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说：“这些经济数据，强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。” BullionVault研究主任Adrian Ash表示，黄金对PPI的反应显示，目前黄金格的高涨是受到黄金衍生品杠杆押注的推动，市场对美联储将降息的预期心理加深。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前联邦基金利率期货持续押注年底前至少会降息两次。 “恐怖数据”重磅来袭香港时间周五20:30，美国将公布3月零售销售数据。分析师指出，面对顽固的高通胀和高利率，消费者被迫缩减开支。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。权威媒体调查显示，美国3月零售销售月率料下降0.4%，此前2月也为下降0.4%。调查并显示，美国3月核心零售销售月率料下降0.3%，此前2月为下降0.1%。零售销售衡量的是消费者在汽车、食品和汽油等一系列日常用品上的支出。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。分析师指出，假如美国3月零售销售数据逊于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。美国利普乐金融集团LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇分析，美国人对经济衰退的担忧正在加剧，在银行业出现动荡恐慌之后，消费者可能会缩紧开支。香港时间周五22:00，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为62.0。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，本交易日投资者聚焦美国零售销售数据以及密歇根大学消费者信心指数。预计美国3月零售销售月率下降0.4%，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值料维持在62.0。

tqttier2023-04-14

即将到来的银行收益可能是美联储下一次加息关键

色彩。他们认为贷款需求是在减少，还是在借贷成本上升的情况下仍保持不变？他们为未来几个月的贷款违约做了多少准备？　　继SVB之后，另一个问题是资产负债表有多强。美联储允许银行以票面利率抵押借款的举措，使得银行不得不出售资产来支付突然爆发的提款，这是不可想象的。但是，如果出现更多的挤兑迹象，银行可能会有新的计划来应对。　　上月帮助支持第一共和国的银行正在提高准备金，以应对与这些存款相关的风险。这是金融状况收紧的另一个迹象。这对银行本身也有影响。强劲的收益报告将提振信心。疲软的国家可能会开启另一段不稳定时期。

金融界2023-04-14

美知名投资人Kyle Bass建议美国拆除写字楼以重振房市

融资来实施项目。他表示，美联储加息造成借贷成本上升以及银行业动荡导致存款迅速流出都制约了银行。　　Bass没有做空写字楼市场，部分原因是房地产上市公司已料见巨大痛苦。彭博房产信托基金写字楼指数自2021年底以来已下跌超过50％。

金融界2023-04-14

加拿大央行维持4.5%基准利率，抵押贷款专家：利率见顶，房产市场的热度回来了！

他们做出上述预测之前，由于利率上升导致借贷成本上升，多数市场的买家已经在价格下跌的情况下观望了数月。然而，当多伦多和温哥华等一些房地产委员会最近公布3月份的销售数据时，抵押贷款专家表示，他们认为买家已经再度出手，并开始关注低迷的市场。

绿山墙的安妮2023-04-13

逾10亿美元买盘瞬间涌入！美又一数据释放通胀降温迹象黄金狂飙35美元直逼2050

请失业救济人数超过预期，进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。经年度修正后显示，今年迄今初请失业金人数远高于此前估计，这与科技行业以及其他对利率高度敏感的行业的裁员潮相符。不过，初请失业金人数仍低于27万人，分析师称超过这一水准，将暗示就业市场恶化。目前还没有迹象表明，上月两家地区性银行倒闭后信贷环境收紧导致了失业。经济学家预计，餐馆、酒吧等小企业将受到信贷紧缩的影响。随着通胀压力继续缓解，黄金市场继续稳步上涨。美市盘中，现货黄金突破2040美元/盎司，触及去年3月来的最高水平2048.75美元/盎司，较日低拉升35美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 数据显示，一波巨量买盘涌入推动金价迅速上升：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5161手，交易合约总价值10.48亿美元。然而，一些分析师指出，黄金的涨幅可能有限，因为市场仍预计美联储将在下个月加息25个基点。 “PPI是即将到来的通胀，它表明目前没有太多即将到来的通胀。这种情况可能会随着大宗商品价格的变化而改变，但目前的市场模式是，我们正在回到低通胀的世界，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。在本周稍早短暂触及逾一年高位后，黄金和白银仍保持强劲，此前美国公布的一系列通胀数据显示出降温迹象，且美联储3月会议纪要显示，美联储官员预计今年晚些时候将开始轻度衰退。根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货继续反映出年底前至少有两次降息的预期。另一方面，美联储“点阵图”的预测中值显示，利率将维持到2024年，而美联储主席鲍威尔曾表示，在通胀得到遏制之前，他不会降息。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中说:“黄金目前稳居2000美元上方，上个月避险需求激增，现在被美联储即将结束加息周期的前景所支撑。” 分析师说，美元走软也有助于提振金价。衡量美元兑一篮子竞争对手汇率的洲际交易所(ICE)美元指数周四下跌0.2%，较去年9月份触及20年来最高水平的高点下跌逾10%。

会员

夏洛特2023-04-13

不要过于乐观！加拿大央行前行长警告：不会降息，且高利率将持续很长时间

，尽管市场押注央行将在今年晚些时候降低借贷成本，但利率势必会在更长时间内保持较高水平。道奇在2001年至2008年之间担任加拿大央行行长。道奇周三（4月12日）在接受采访时说：“交易员都弄错了，目前，我的个人账户中有大量现金，只是等待长期利率上升，而不是下降。” 这位79岁的经济学家现在是渥太华贝内特琼斯（Bennett Jones）律师事务所的高级顾问，他说全球经济正在进入一个实际利率和通货膨胀率更高的新阶段。对于加拿大，他认为到2024年“要么需求过剩要么供应不足”，因此对消费价格施加的上行压力比预期的要大。道奇说：“有很多不确定性，作为一家公司，我们对客户的建议是，不要在制定所有计划时都假设你会回到疫情前的世界，无论是利率还是政策条款。即使你将其用于乐观的情况，你也最好以某种方式对冲利率大幅上升的可能性。” 加拿大央行周三仍然将基准隔夜利率维持在4.5%不变，即使经济增长和劳动力市场意外上行。通胀一直在降温，官员们预计明年将回到2%的目标。一些交易员押注央行将在12月前降息，而债券收益率已迅速下降。加拿大30年期基准国债自3月初以来下跌超过30个基点，而10年期和两年期国债收益率跌幅更大，因为市场押注价格压力会有所缓解。道奇表示，他的疑虑是，很难在2024年底可持续地实现通胀回到2%的目标。他说：“如果在此过程中失业率不会有所上升，或者生产力不会出现神奇反弹，这很难实现。完美的通货紧缩是一个奇怪的词，但其中有很多潜在的意义。”

Dan19772023-04-13

大放异彩！现货黄金突破2040，美联储暂停加息预期和经济衰退担忧“双利好”助攻多头

高于预期的23.2万人。进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。 CME美联储观察工具显示，金融市场押注美联储将在5月2-3日的政策会议上再加息25个基点。在经济或金融不确定时期，避险黄金往往会上涨，而较低的利率也会提升其吸引力，因为它不承担利息。美元接近2月初以来的最低水平，从而使黄金对其他货币的持有者来说更便宜。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中表示，对美联储鸽派立场的预期上升、经济衰退担忧和美元走软共同提振黄金，并可能帮助贵金属创下年度新高。但是独立分析师Ross Norman表示，虽然交易员对经济衰退和银行业危机的延长感到紧张，黄金可能仍会保持买盘，但也很容易在高位获利回吐。

Dan19772023-04-13

大行情将至？！美初请人数攀升，黄金现"V"型走势，直逼2040 美联储本轮加息周期接近尾声

请失业救济人数超过预期，进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。经年度修正后显示，今年迄今初请失业金人数远高于此前估计，这与科技行业以及其他对利率高度敏感的行业的裁员潮相符。不过，初请失业金人数仍低于27万人，分析师称超过这一水准，将暗示就业市场恶化。目前还没有迹象表明，上月两家地区性银行倒闭后信贷环境收紧导致了失业。经济学家预计，餐馆、酒吧等小企业将受到信贷紧缩的影响。CME美联储观察工具显示，金融市场押注美联储将在5月2-3日的政策会议上再加息25个基点。美联储6月或暂停加息美联储周三公布的3月会议纪要显示，该央行首次认为“衰退概率大于不衰退”，扭转了美股交易者当时的乐观情绪。Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，因为随着银行财报的临近，进一步的银行业动荡可能即将来临。不过好消息是，随着美国3月CPI超预期下滑至5%，市场减少对美联储加息的押注，这也是以科技股为主的纳斯达克100指数期货领涨的主要原因。高盛集团经济学家们也不再预计美联储会在6月加息，但仍认为5月还将加息25个基点。

Dan19772023-04-13

“继续做多黄金、欧元、比特币”！比特币大多头：若美联储降息比特币料飙升至4万美元

联储以比预期更大的力度降息，第一次降低借贷成本可能会在今年年底到来。他表示，如果利率再次下降，比特币将处于“最佳位置”。 Novogratz说道：“比特币价格出现了大幅上升。”他并指出，本周比特币的价格达到3万美元，这是自2022年6月对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)和其他公司崩盘以来的首次。比特币价格在过去四周已经攀升逾22%。 (比特币周线图来源：FX168) Novogratz补充道：“在比特币升向4万美元之前，我们可以在当前水平盘整，随后再向这一水平发起攻势，只要美联储按照我预期的路径开始降息。” 美联储周三公布的3月21-22日会议纪要显示，在上月一系列银行倒闭扰乱市场后，美联储政策制定者下调今年加息预期，并强调他们将对信贷紧缩进一步放缓经济的可能性保持警惕。至于股市，Novogratz表示，他预计股市今年将“区间震荡”。他说道：“它们仍然相对昂贵。按价值来看，它们并不便宜，但似乎很贵，因此我倾向于继续持有或做空。” Novogratz表示，虽然美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)正在打击加密行业，但包括香港、阿布扎比和迪拜在内的其他地区正在推动加密友好型监管法规。他说，Galaxy Digital最近在香港办公室又招聘了六名员工。

tqttier 1评论2023-04-13

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