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重磅市场解读！非农前“黄金多头大爆发、美元上演暴跌戏码” 欧元、英镑、加元、日元技术分析

调0.25个百分点，但继续承诺持续增加借贷成本，作为其尚未解决的抗通胀斗争的一部分。政策公布前，经济数据喜忧参半，劳动力市场依然强劲，而制造业活动持续走弱，连续第三个月出现收缩。欧元兑美元触及1.10020美元，为4月4日以来最高。可见即时阻力在23.6%斐波那契1.1010，上行突破可触发上涨至1.1056。下行，直接支撑见于5日移动均线1.0925。英镑/美元美联储将目标利率上调25个基点符合预期，但美联储主席鲍威尔的言论被市场解读为鸽派，周三英镑走强。美联储表示，美国经济增长温和，就业增长强劲，政策制定者在寻求收紧金融环境和控制高物价的同时，仍“高度关注通胀风险”。市场一直在消化美联储在今年下半年降息的可能性。英镑最后交易价格为1.2371美元，上涨0.41%。直接阻力位于23.6%斐波那契1.2419，上行突破可触发升向1.2505。下行方面，直接支撑位于21日移动均线1.2283，跌破该货币对可能升向1.2180。美元/加元由于美联储利率决定后美元吸引卖家，加元兑美元周三走强。本周美国经济的主要焦点将是政府将于周五发布的1月份就业报告，预计该报告将显示当月雇主新增185000个工作岗位。加元兑美元汇率上涨0.15%至1.3304，直接阻力位于5日移动均线1.3310，上行突破可触发升向38.2%斐波拉契1.3331。下行方面，直接支撑位于23.6%斐波拉契1.3264，跌破该货币对可能升向1.3232。美元/日元在美联储主席杰罗姆鲍威尔谈到在降低通胀压力方面取得进展后，美元兑日元周三下跌，尽管美国央行警告称将进一步收紧货币政策。鲍威尔在美联储宣布加息25个基点后的新闻发布会上表示，他不完全确定央行将在什么时候停止增加借贷成本，因为它正在努力推进凉爽的通货膨胀。日元兑美元汇率上涨0.83%至129.02美元，强阻力见于5日移动均线129.54，上行突破可触发升向38.2%斐波那契130.50。下行方面，直接支撑见于23.6%斐波那契127.92，跌破则可能升向127.16。美股在美联储将目标利率上调25个基点后，欧洲股市周三收盘涨跌互现，但主席鲍威尔的言论被市场解读为鸽派。英国基准富时100指数收盘下跌0.14%，德国Dax指数收盘上涨0.35%，法国CAC指数收盘下跌0.07%。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周三收高，此前鲍威尔承认，在美联储加息25个基点后，通胀开始放缓，美联储发表声明称预计通胀将持续上涨。道琼斯指数收盘上涨0.02%，标准普尔500指数收盘下跌1.05%，纳斯达克指数收盘上涨2.00%。美债在美联储发表声明后，美国国债收益率最初上涨，但在鲍威尔发表评论后逆转，大部分下跌。基准10年期国债从周二晚些时候的3.529%下跌10.5个基点至3.424%，尽管在最近一批经济数据公布后两年期国债收益率短暂走高。黄金与商品由于美联储主席关于央行努力降低通胀的出人意料的鸽派言论令美元下跌，并向投资者发出利率峰值可能临近的信号，金价周四大幅反弹。在美国政府数据显示原油、汽油和馏分油库存大幅增加以及石油输出国组织及其盟友(OPEC+)坚持其产量政策后，油价周三下跌逾3美元/桶。布伦特原油期货周三收跌2.62美元或3.1%，收于每桶82.84美元，而西德克萨斯中质原油(WTI)美国原油期货收跌2.46美元或3.1%，收于76.41美元。

颜辞2023-02-02

【黄金收盘】多头狂欢！美联储声明惊现两大微妙变化、今年或降息50基点黄金大涨20美元站上1950

0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。 “鲍威尔给了看涨市场反弹的许可，”Heraeus Precious Metals驻纽约资深交易员Tai Wong表示。“如果意图是提供一次25个基点的鹰派加息，这是一个不够充分的表现。” “他限制了每一个鹰派言论。资产市场大涨，美元跌至近期新低，金价飙升近一个百分点。金价创出新高只是时间问题，下跌都会被买入。” 以美元计价的黄金对美国利率上升高度敏感，因为利率上升会提高持有非收益黄金的机会成本，反之亦然。下一交易日重点关注 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 23:00 美国12月工厂订单月率次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

夏洛特2023-02-02

市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话

0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。以下为FOMC货币政策声明及鲍威尔发布会重点一览： 1. 利率水平：一致同意加息25BP至4.50%-4.75%区间，“持续加息”措辞保持不变；接近达到限制性水平。 2. 加息指引：将考虑金融状况；将讨论暂停加息前会再有几次加息，今年不适合降息；需在一段时间内采取限制性立场。 3. 经济状况：去年经济增长明显放缓；经济增长将继续保持温和；通胀可以回落到2%，而不会出现真正严重的经济衰退。 4. 通胀预期：通胀已经缓和，但仍处高位；反通胀进程已经开始；若劳动力市场未能达到更好的平衡，通胀不会回到2%。 5. 终端利率：未就终端利率做出决定，3月的点阵图可能高于或低于12月；根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。 6. 债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。 7. 市场反应：美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP；美指大跌近100点、黄金创阶段新高1950、纳指最高涨近3%。 8. 市场预期：截至发稿，3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度为50个基点。市场反应: 鲍威尔发表讲话后，美国股市掉头走高。标准普尔500指数上涨1.05%，至4119.21点，扭转了早盘近1%的跌幅。纳斯达克综合指数上涨2%，至11,816.32点，受芯片制造商股价上涨提振，此前AMD公司公布了强劲业绩。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，涨幅0.02%，至34092.96点，盘中一度下跌超过500点。（图源：彭博社）美国国债收益率继续下跌，10年期美债收益率下跌12个基点至3.402%。美联储鲍威尔发表讲话后，美元短线急跌近100点，刷新日低至101.04。现货黄金大幅上涨，并一举突破1950美元关口。以下是机构以及市场人士对美联储决议以及鲍威尔讲话的评论: 圣路易斯爱德华·琼斯公司投资策略师Angelo Kourkafas “鲍威尔并不像人们担心的那样鹰派。近三个半月以来，我们已经看到金融状况显著缓解，股市上涨，债券收益率下降，美元下跌，抵押贷款成本从高位回落……在新闻发布会上有一个关于这方面的问题。” “鲍威尔本可以利用这一机会重新调整预期。他没有抓住这个机会。” “显然，鲍威尔说过，工作还没有完成，但在抑制通胀方面已经取得了进展。事实上，他承认这一点，加上他没有在放松金融状况的问题上用力推搡，让人感到一些安慰。” “市场参与者原本认为，他会反击市场有关立即暂停或降息的预期。他没有缩小范围，也没有专注于短期宽松条件，这正是市场转向积极的原因。” “他有机会传达鹰派信息，但他没有抓住这个机会。他本可以说市场过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说很多紧缩已经发生了。” “他还不能宣布胜利，从现在到3月，我们有很多数据。因此，由于投资者看到了他承认的通货紧缩，他们将有关持续增长的声明视为一个占位符。” 纽约Oanda高级市场分析师Edward Moya “鲍威尔此次发布会像分裂称两个人，一个人想告诉市场，美联储可以继续加息，而根据声明，显然美联储会更多加息。但另一个鲍威尔又在谈论反通胀的进程，他一直强调反通胀取得进步，这让市场几乎觉得，鲍威尔认为通胀下降,并很相信它会继续下降……现在看起来美联储已经下定决心，将继续依赖于数据，他们在3月会议前还有两份通胀报告，如果我们看到价格压力继续缓解，那么美联储可能达不到点阵图的要求，只需要再加息一次就可以了。这对风险资产来说是好消息，对欧元来说是好消息，而美元将被带到几个月来的最低水平。” “我们仍然看到一个强劲的劳动力市场，反通胀趋势仍然存在，我们刚刚开始感受到所有这些加息的影响，所以我认为美联储对他们把利率提高到这些水平所做的事情感到满意。” “市场非常有信心，这可能是最后一次加息……他们预计，他们已经到了尾声，如果他们再加息一次，那就应该足够有限制性了，只要我们没有看到通胀在4%的水平上遇到瓶颈，也不能跌破这一水平，美联储将在年底前降息的预期就会保持不变。” 北卡罗来纳州夏洛特市独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli 他说:“尽管鲍威尔主席说了什么，但市场正在反弹，这不是因为他说了什么。他已经非常明确地表示，他们将至少再加息两次(不像此前一致认为的再加息一次)，他们的工作还没有完成，他们宁愿加息过度，也不愿加息过低。美联储未能让市场相信，他们有毅力坚持限制性货币政策，直到通货膨胀率降至2%。市场正在考验美联储的决心，并将继续反弹，直到证明美联储的决心是错误的。” “就个人而言，我们不会反对美联储，但显然愿意这样做的人比你预期的要多(从市场今年的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”

会员

夏洛特2023-02-02

美元兑加元在1.3300关口上下波动，美联储加息25个基点或成最大影响因素

尽管如此，最近的美国宏观数据表明，尽管借贷成本不断上升，但美国经济仍具有弹性，支持美联储坚持其鹰派立场。市场焦点将集中在货币政策声明以及美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话上，投资者将寻找有关未来加息路径的线索，这将在影响美元方面发挥关键作用。从技术面来看，1.3300这个支撑位可能是关键。如果跌破该指数下方，则可能导致指数大幅走低。在油价走强的背景下，美元兑加元在前半天的深度抛售，随后是长时间的横盘走势。如果通过低点突破而激活指数，美元兑加元的价格目标是从底部向下推断的极点长度，最低可能接近1.3200，甚至可能低至1.3150。美联储如期小幅加息25个基点，不过美联储强力重申了将利率维持在限制性区间的计划，这令股市承压。对于美元来说，美联储的决定非常重要，如果结果远比预期的更为鹰派，美元可能会受到买盘的影响。对转向情绪的反弹可能会引发对美元的一些需求，从而导致美元兑加元走高，但如果出现任何相反的情况，可能会导致1.3300承压，因为在突破失败后，价格已经被困在看跌趋势线的前沿。

Sue2023-02-02

美联储刚刚加息25个基点美国信用卡利率飙至新高

热变成了冰冷。” 　　加息意在通过提高借贷成本来降低通货膨胀，但加息也会减缓经济增长，从而导致衰退。最近一项对经济学家的调查显示，2023年经济衰退的可能性为61％。　　美国通货膨胀率已从6月份9.1％的同比峰值降至2022年12月的6.5％，仍远低于美联储2％的基准目标。　　出于这个原因，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了他的承诺，即在通货膨胀得到进一步遏制之前，将维持利率在高位。　　投资者和美联储对2023年的利率走向存在分歧　　在美联储12月份的预测中，19名美联储官员中有17人预计利率在2023年之前将高于5％，其中两人建议利率高于5.5％。　　然而，尽管鲍威尔周三发表了上述言论，但投资者似乎并不相信美联储会在2023年坚持加息。CME的FedWatch工具显示，截至周三下午早些时候，交易员预计到明年12月利率降至5％或更低的概率为97.2％。　　网上银行SoFi投资策略主管利兹•杨（Liz Young）表示，总体而言，这反映出一种信念，即要么经济衰退即将到来，美联储将需要在2023年开始降息以刺激经济，要么通胀将在年内迅速下降，从而不再需要加息。　　她表示，“我最糟糕的噩梦，可能也是投资者最糟糕的噩梦，就是这种炼狱持续到2023年，然后我们在2024年陷入衰退。我的意思是，那将是我们一生中最长的一年。”

金融界2023-02-02

美国购房抵押贷款申请上周创下一个月最大降幅

请上周创下一个月最大降幅，表明尽管近期借贷成本有所下降，但房地产市场仍难以获得动力。　　周三公布的数据显示，抵押贷款银行家协会的购买指数下跌逾10％至184.3，为三周来首次下滑。抵押贷款再融资申请也有所下降。　　截至1月27日当周，30年期抵押贷款固定利率在6.19％，基本持平。　　随着抵押贷款利率从近期高位回落，房地产市场已经呈现企稳迹象。这使得建筑商对即将到来的春季抱有一定的乐观情绪，而春季也是美国传统上的购房旺季。1月份一项衡量住宅建筑商信心的指标有所上升，而其去年每个月都在下滑。　　这项自1990年以来每周进行的MBA调查采用抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的回应作为样本。该数据覆盖了美国75％以上的零售住宅抵押贷款申请。

金融界2023-02-01

中、美、英房地产市场低迷加剧对全球经济增长构成风险

发商缩减项目以应对价格下跌、需求减弱和借贷成本上升，投资也可能受到打击。根据牛津经济研究院的数据，在过去三年的房地产泡沫破灭中，经通胀调整后的房价已经回撤了之前涨幅的一半左右。自2012年以来，全球房价上涨了约40%，该咨询公司在去年10月份的一份报告中表示，在最坏的情况下，房地产市场疲软可能会使2023年全球经济增长降至零附近。在美国，去年抵押贷款利率的上升给房地产市场带来了寒意，导致二手房销量出现十多年来最严重的年度跌幅。这给价格带来了压力，尤其是在美国部分地区，例如旧金山，那里的负担能力已经捉襟见肘。在美联储应对通胀期间，这种压力将继续存在。人们普遍预计政策制定者将在周三为期两天的会议结束时将利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。中国“拖后腿” 作为世界第二大经济体，中国房地产业的放缓几乎没有减弱的迹象，尽管当局加大了重振该行业的力度。中国房地产信息集团周二公布的初步数据显示，1月份新房销售同比下降32.5%。近几个月来，官员们已采取措施放松对资金紧张的开发商的融资，解除了引发违约浪潮并拖累该国经济增长的去杠杆化运动。地方当局还加大力度刺激购房，包括降低抵押贷款利率和放宽首付要求。Bloomberg Intelligence分析师Kristy Hung表示，这些措施在年中之前不太可能提振销售额。中国房地产市场持续疲软的前景是野村控股公司对今年增长前景的升级看法的潜在不利因素，经济学家在1月31日的一份报告中写道。他们援引官方的说法，即“房子是用来住的，不是用来投机的”，而房价下跌是对投机需求的抑制。英国经济衰退在英国，十多年来的稳定增长已经让位于自2008年全球金融危机以来持续时间最长的房价下跌。 Nationwide Building Society表示，平均房价已连续五个月下跌。抵押贷款利率的飙升和一代人以来最紧张的生活成本危机正在挤压购房者的消费能力，使更多人无法负担房产成本。 Nationwide首席经济学家Robert Gardner表示：“短期内总体负担能力状况看起来仍将充满挑战。” 特拉斯在短暂担任首相期间制定的预算计划扰乱了抵押贷款市场，因此10月份两年期固定利率房屋贷款的平均利率跃升至6.65%的14年高点。抵押贷款利率已从峰值下降至远低于6%，但购房者和续签交易的家庭仍面临着痛苦的高月还款额。

Peng2023-02-01

摩根大通调查：交易员认为今年通胀将下降

新的货币政策会议，市场普遍预计其将基准借贷成本上调0.25个百分点至4.5％-4.75％的区间。　　这将是美联储在其10个月的紧缩周期中迄今为止的最小加息幅度，此前通胀有所缓和，尽管货币市场也暗示全球最具影响力的央行将继续加息至夏季。　　在欧元区，预计欧洲央行周四将其主要存款利率上调50个基点至2.5％，尽管本周数据显示德国经济在去年底意外萎缩。　　摩根大通在对欧洲的调查中，大多数受访者认为通胀率会下降，当前欧洲物价涨幅约为9％。　　调查显示，在去年12月，美国的整体消费者价格上涨6.5％，交易员大多认为通胀将从这里趋于平稳。

金融界2023-02-01

金丝雀继续拉响警报！韩国1月出口持续下滑贸易逆差创单月新高

能继续低迷，同时家庭债务、财政紧缩和高借贷成本制约了韩国国内的复苏。因此，韩国今年的经济增长可能仅为1.5％，低于韩国央行预测的1.7％。　　强劲的出口是韩国央行相信韩国经济能够经受住过去18个月的政策收紧的一个关键原因。韩国央行基准利率目前为3.5％，为2008年以来的最高水平。韩国央行行长李昌镛越来越多地认为，经济担忧正在凸显，同时韩国央行维持紧缩政策，以防止通胀压力卷土重来。

金融界2023-02-01

欧洲1月债券发行量创新高！市场信心改善借贷成本下降

)讯 Refinitiv 数据显示，在借贷成本走低和经济状况好于预期的情况下，欧洲1月份债券发行规模达到了创纪录的 2780 亿欧元（约合 3040 亿美元），较上年同期增长10%。相比之下，作为全球最大债券市场的美国的1月份债券发行规模与上年同期基本持平，为4080亿美元。资产管理公司 TwentyFour Asset Management 的投资组合经理 Jonathan Owen 表示：“总体而言，与去年相比，全球和欧洲投资者对投资欧洲企业的兴趣都有所增强。” （来源：Refinitiv）欧洲 1 月份债券发行规模创新高对于必须面对更高利率水平的政府和企业来说是一个令人鼓舞的迹象。同时，对于在欧洲央行将大规模抛售所持债券的阴影下还需要借更多钱来支持能源补贴的国家来说同样是个好消息。花旗主权资本市场负责人 Philip Brown 表示：“到目前为止，我们看到的一切都表明，2023年不会像人们所担心的那么困难。” 除了市场情绪好转之外，借贷成本的大幅下降也推动欧洲借款人加快融资计划。德国十年期国债收益率在 1 月份下跌了 25 个基点，为有记录以来最大的年初跌幅之一。 Refinitiv 数据指出，欧洲 1 月份债券发行规模的激增大部分来自金融机构，其融资规模达 710 亿欧元，较上年同期增长 50%，而美国金融机构在 1月份的债券发行规模则同比下降了 18%。摩根大通欧洲投资级融资业务主管 Matthias Reschke 表示，高评级债券的销售远高于该行的预期，目前欧元市场的发债规模也高于美元市场，这是前所未有的。” 尽管欧洲公司债发行规模同比下降，但分析师表示，投资者对风险更高的债券的需求表明信心正在恢复。Jonathan Owen 指出，1 月下半月，结合债券和股票特征的混合债券的销量超过了前六个月。美国银行欧洲、中东和非洲（EMEA）企业债务资本市场主管 Paula Weisshuber 则表示：“未来的问题是，就进一步的表现而言，还有多少空间。因此，投资者的需求可能会变得更加挑剔。” （来源：Refinitiv）未来的挑战来自不确定的前景，巴克莱欧洲、中东和非洲（EMEA）债务资本市场主管 Lee Cumbes 表示，推动市场好转的一个因素是人们对于通胀正处于不间断的下降趋势的看法，但“这还有待充分证明”。他表示，如果有任何迹象表明通胀具有粘性，都可能给借贷成本带来新的上行压力。他补充：“这是一个令人印象深刻的开局，比预期的要好得多。我们现在可以放心地说未来几个月的情况非常确定吗?我认为这有点操之过急了。”

林沐2023-02-01

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