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Linlin2024-09-14

市场对美联储降息的预期影响不大。通常，借贷成本下降有利于无收益的贵金属。投资者回补之前建立的看跌黄金仓位也可能推动了金价的上升。根据最新的CFTC数据，截至9月3日的一周内，商品期货交易委员会数据显示，管理人的黄金期货空头仓位达到了四周来的最高水平。编辑总结黄金价格创下历史新高，主要受到美元贬值和对美联储降息预期的推动。市场对未来货币政策的预期以及地缘政治风险因素使得黄金成为投资者避险的首选。此外，市场数据和投资者行为也对黄金价格的上升产生了影响。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，广泛用于投资和饰品。美元（USD）：美国的官方货币。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。欧洲央行（European Central Bank）：欧元区的中央银行，负责欧元区的货币政策。通胀（Inflation）：一般指物价水平的上升。失业救济申请（Unemployment Benefits）：政府提供给失业者的经济支持。场外购买（Over-the-Counter Purchases）：指非正式市场上的交易。今年相关大事件 2024年9月6日：美国发布数据显示通胀速度超出预期，并且失业救济申请有所增加。这一数据加剧了市场对美联储降息的预期。 2024年9月5日：欧洲央行宣布降息，导致欧元对美元汇率上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-14

油价因风暴干扰生产和美联储降息预期实现一个月来首次周涨幅

降温和劳动力市场放缓的迹象显现。较低的借贷成本可能支持经济增长并提振能源需求。时差价差（Timespreads）显示出混合的市场情况。虽然布伦特原油的近期价差——即两个最近合约之间的差距——在本周有所增强，但与一个月前相比，仍然较窄。目前该数据为每桶57美分的贴水，而一个月前为76美分。编辑总结风暴弗朗辛对原油生产的干扰以及美联储预期的降息推动了油价实现一个月来的首次周涨幅。尽管市场对中国需求前景依然忧虑，但整体市场对降息预期和经济增长的反应对油价产生了支持作用。未来油价的走势将受到需求变化和生产政策调整的进一步影响。名词解释布伦特原油（Brent Crude）：主要用于定价欧洲和国际市场原油的一种基准原油。西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate, WTI）：主要用于定价美国原油的一种基准原油。风暴弗朗辛（Francine）：一场影响墨西哥湾原油生产的风暴。国际能源署（IEA）：负责分析全球能源市场的国际机构。 OPEC+（产油国组织及其盟友）：由主要产油国组成的组织，负责协调全球石油生产政策。时差价差（Timespreads）：期货市场中不同到期日合约之间的价格差距。今年相关大事件 2024年9月6日：风暴弗朗辛对墨西哥湾的原油生产造成严重干扰，推动油价上涨。 2024年9月5日：国际能源署报告显示，今年上半年全球原油消费增长为疫情以来最低。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-14

A股收评：沪指险守2700点！地产、贵金属逆市活跃，茅台盘中跌破1300

低存量房贷利率，加快节奏减轻数百万家庭借贷成本，争取刺激消费。调整时间尚未最终敲定，可能仍会变化。商业银行正进行最后准备工作迎接房贷利率调整。据悉，部分住房贷款可能立即下调多达50个基点。国企改革概念股反复活跃，贵绳股份、电子城、岭南股份、弘业期货、新宏泰、宁夏建材、中交地产、海南海药涨停，沙河股份等涨超5%。消息面上，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，下一步，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。养老板块尾盘拉升，悦心健康直线涨停，融捷健康、志晟信息、澳洋健康、湖南发展、尚荣医疗等跟涨。消息面上，国务院宣布，从2025年1月1日起，同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用15年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟至63周岁，将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁分别延迟至55周岁、58周岁。从2030年1月1日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月。个股层面，华映科技上演“天地天”板，换手率为24.1%，成交额22.03亿元。展望未来，华安证券认为，今年四季度有望延续全年整体走势，但存在阶段性反弹的机会，契机源于政策的可能性变化。最大的变化在于美联储降息带来的政策空间的打开，尤其是货币政策框架的新变化与新特点，以及对年中政治局会议积极要求的落实和对来年经济工作会议政策定调的预期。配置上，以阶段性或主题性机会为主，以电子、通信为代表的成长类主题有望在修复反弹的行情中取得较为理想的相对收益。

格隆汇2024-09-13

CWG Markets：美联储降息前景增加黄金吸引力，金价攀至纪录高位

CWG Markets2024-09-13

“美联储传声筒”深度剖析：降息25还是50？

金融环境，在美联储下调短期利率之际推高借贷成本。目前市场对于下周降息幅度的辩论分为两大阵营，而他们似乎各有理由支撑。支持美联储首降25个基点的理由： 1．若经济看起来将走弱，则后续可加大降息幅度美联储通常更喜欢以25个基点的幅度进行调整，因为较小的调整可以给他们更多时间来研究其政策变化的影响。2011年至2023年担任堪萨斯城联邦储备银行行长的埃斯特·乔治说：美联储可以说，我们要么保持这种势头一段时间，但如果情况看起来更弱，我们后续也可以采取更强硬的措施。 2．可以不引起通胀反弹根据现任和前任官员的说法，从更小的规模开始降息的理由是假定经济基本良好。他们表示，以降息50个基点开始，可能会传达出对经济的更大担忧，或导致市场预期美联储将加快降息步伐，而这反过来可能引发市场反弹，从而加大遏制通胀的难度。 3．以50个基点开始可能导致市场对今后行动进行“错误”定价下周若以50个基点开启降息周期，将导致市场错误地认为美联储计划在11月和12月的会议上降息幅度相同。在2008年至2023年期间担任圣路易斯联邦储备银行行长的布拉德上周接受采访时表示，这将让人产生一种预期，即美联储将非常迅速地转向既不刺激也不减缓增长的中性利率水平。考虑到美联储倾向于建立广泛共识，以及要在大选前面临解释更大幅度降息的挑战，从降息25个基点开始是阻力最小的途径。支持美联储首降50个基点似乎同样有理由支撑： 1．美联储是否还想要在失业率上升的情况下保持严格立场？芝加哥联储行长古尔斯比上周接受采访时表示，官员们需要考虑的是，在通胀率明显接近2%且失业率高于多数美联储官员预期的水平之际，是否还想要在整个降息周期中采取最严格的限制措施。当金融市场对经济前景表现出更大的担忧时，负责制定利率的联邦公开市场委员会通常会以更大的幅度降息，比如2001年初和2007年全球金融危机初期的情况。 2．美联储可以通过大量措辞打消市场对其行动太慢产生的顾虑约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员Faust说，我也更倾向于从50个开始降息，美联储完全可以通过提供大量措辞，使其不那么可怕，来应对投资者对更大幅度降息的担忧。Faust说，他认为几位官员预计今年将降息100个基点。如果是这样的话，首先降息25个基点可能会引发一个尴尬的问题：为什么官员们要在今年晚些时候会采取更大的降息幅度，而不是在刚开始便降息50个基点？ 3．如果美联储真的达到了“平衡”，那么以25个基点行动是没意义的 2009年至2018年担任纽约联邦储备银行行长的达德利表示，如果通胀上升和劳动力市场疲软之间的风险真的达到平衡，就像美联储官员所说的那样，那么美联储应该希望利率更接近中性水平。鉴于所有美联储官员都认为利率低于4%，以25个基点的幅度开始降息是没有意义的。从逻辑上讲，他们应该走得更快。加之上周的就业报告并不是特别令人放心，因为失业率自年初以来已经攀升了0.5个百分点。通常情况下，当失业率上升一点点时，它往往会继续上升，而且会上升很多。尤其是近几个月来，房地产市场一直疲软，尽管8月份建筑业增加了就业岗位，但新住宅建设的下降表明，就业前景可能出现另一个疲弱因素。

金融界2024-09-13

加拿大帝国商业银行：加拿大央行或于12月开启大幅降息

期结束时达到2.75%，这一利率被视为借贷成本的“中性利率”，即既不会刺激也不会抑制经济增长的水平。加拿大央行前行长史蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)周四表示，“如果下行风险确实加剧”，央行可能会将利率降至中性利率以下，以缓冲经济。他虽然没有直接预测经济衰退的到来，但在接受BNN彭博电视台采访时表示：“我们应该为可能的衰退做好准备，而不是假装它不会发生。” CIBC和国家银行的预期与花旗银行分析师维罗妮卡·克拉克(Veronica Clark)的观点一致，她是最早呼吁本周期降息50个基点的分析师之一，并预计在10月的央行会议上会有一次降息。然而，加拿大其他几大银行——包括蒙特利尔银行、多伦多道明银行、加拿大皇家银行和加拿大丰业银行——仍然预计麦克莱姆会以25个基点的幅度逐步降低利率。 CIBC的申菲尔德指出：“目前的利率水平对经济来说过高，央行可以提前采取部分降息措施来应对。”他补充说，官员们可能希望通过降息来提振目前停滞的房地产市场。加拿大第二季度的经济增长率为2.1%，但主要由政府支出和商业投资推动。消费者支出疲软，经济的增长更多依赖于人口的快速增长。早期的经济指标显示，2024年下半年，加拿大的经济增长可能会明显放缓。申菲尔德发出这一预测的原因之一是，加拿大的失业率高于经济平衡时的理论水平，经济学家称之为“非加速通胀失业率”(NAIRU)。尽管这一概念是经济学中的常见指标，但加拿大央行的工作人员在2022年的研究中表示，由于难以准确估算NAIRU，该指标的使用存在一定局限性。

Anna Sui2024-09-13

日本央行可能继续加息：市场动荡未改变稳定性目标

明上个月的市场动荡并未扰乱央行稳步提高借贷成本的计划。然而，她补充道，央行在考虑加息时必须考虑市场波动对经济和价格前景的影响。市场反应中川的言论推动了日元上涨，市场将其解读为日本央行可能在未来几个月继续加息的信号。周三，美元兑日元汇率为140.79，下降超过1%，为12月28日以来的最低水平，这一情况还受到美国总统辩论结果的影响。经济数据 7月份核心消费者通胀率达到2.7%，并且已连续28个月保持在2%的目标水平。中川表示，如果经济和价格预测得到满足，日本央行将从实现2%通胀目标的角度调整货币支持的程度。日本央行在7月份结束了负利率政策，并将短期政策利率目标提高至0.25%，这是在经历了十年的大规模刺激计划后的一次重大调整。7月份的加息，加上8月初发布的疲弱的美国就业数据，推动了日元对美元汇率的上涨，并引发了全球股市的下跌。未来展望日本经济在4月至6月期间年化增长2.9%，由于稳定的工资增长支撑了消费支出。尽管中国需求疲软和美国经济增长放缓对出口导向型的日本经济前景构成了压力，但资本支出仍在增长。中川指出，外国不确定性是日本经济的风险，但由于工资上涨，消费者支出将适度增长，并有助于推动趋势通胀。她还表示，由于日本紧张的劳动市场和进口价格的持续上涨，日本的价格前景存在上行风险。“由于劳动供应紧张，工资增长可能超出预期，因此我们需要注意通胀可能超出目标的风险。”中川在讲话中指出。编辑总结日本央行面临着加息与市场波动之间的平衡。虽然央行计划继续加息以实现通胀目标，但市场的不稳定性和外部经济风险可能会对其政策产生影响。日本经济的稳步增长和工资上涨将支持消费，但仍需关注全球经济的不确定性对日本经济的潜在影响。名词解释核心消费者通胀：不包括食品和能源等价格波动较大的项目的消费者价格指数，用于衡量基础通胀水平。负利率政策：央行将利率降到零以下，旨在刺激经济增长和通胀。短期政策利率：央行设定的短期利率目标，用于调节经济活动和控制通胀。今年相关大事件 2024年7月：日本央行将短期政策利率目标提高至0.25%，结束了长达十年的负利率政策，标志着日本货币政策的重大转变。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

美国通胀数据推动黄金价格平稳：削弱美联储大幅降息预期影响市场动向

的预期增强。由于黄金不产生利息，因此在借贷成本降低的情况下，通常对黄金有利。市场反应黄金价格在8月份曾达到创纪录的2531.75美元/盎司。尽管如此，黄金在今年已上涨超过五分之一，主要受到市场对美联储即将启动降息周期的预期的支撑。此外，强劲的央行购买以及场外市场的强劲需求也推动了贵金属的涨势。根据最新数据，现货黄金在新加坡时间上午7:53持平在2512.40美元。彭博美元现货指数保持稳定。白银价格变化不大，而铂金和钯金价格有所上涨。未来展望尽管当前通胀数据可能导致美联储采取更谨慎的降息步伐，但市场对未来降息周期的预期依然强烈。黄金的表现将继续受到美联储货币政策调整、经济数据变化以及市场需求的影响。编辑总结黄金价格在美国通胀数据公布后保持平稳，反映出市场对美联储可能采取的降息幅度的预期有所变化。虽然黄金价格今年表现强劲，但通胀压力使得美联储可能采取更渐进的降息措施，这将影响黄金的投资吸引力。市场将密切关注未来的经济数据和美联储的政策动向。名词解释核心消费者价格指数（CPI）：剔除食品和能源等价格波动较大的项目后的消费者价格指数，用于衡量基础通胀水平。现货黄金：指即时交割的黄金，通常用于反映黄金市场的即时价格。彭博美元现货指数：衡量美元对一篮子主要货币的表现的指数，用于评估美元的强弱。今年相关大事件 2024年8月：现货黄金价格达到了2531.75美元/盎司的历史新高，显示出市场对未来美联储降息的预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

油价跌至70美元以下或为发达经济体提供增长新希望，助推政策宽松

能会进一步支持美国及其他发达经济体在高借贷成本下避开严重衰退的可能性。政策反应最近的油价下跌为即将到来的欧洲央行（ECB）和美联储的降息决策提供了支持。预计欧洲央行将在周四宣布第二次降息，而美联储也被广泛预期将在不到一周后开始降息周期。油价下跌将有助于减轻通胀压力，这对央行调整货币政策至关重要。经济展望根据分析师的预测，油价若降至60美元/桶，将对全球消费者价格产生重要影响，同时也可能对经济增长产生一定的支持。虽然油价下跌的直接经济刺激效果可能有限，但对于消费者而言，较低的油价将增加可支配收入，进而支持经济增长。美国和欧洲的经济可能会从这一变化中受益，尤其是在通胀压力减轻的情况下。其他因素除油价外，全球经济前景也受到其他因素的影响，包括美国经济的减弱和中国的通货紧缩压力。美国经济的动能减弱以及中国的经济结构性减速对全球需求产生影响。此外，全球原油生产的增长也在不断压低油价，尽管沙特阿拉伯和其他OPEC+成员国延长了生产削减协议。编辑总结油价的持续下跌为发达经济体提供了新的增长希望，可能会帮助政策制定者在面对高借贷成本时采取更多宽松措施。虽然油价对经济增长的直接刺激效果可能有限，但对消费者价格的影响则相对明显。市场需关注即将公布的央行政策决策及其对全球经济的长期影响。名词解释布伦特原油（Brent Crude）：一种主要的原油价格基准，用于定价全球大部分原油交易。通胀（Inflation）：指商品和服务价格水平的普遍上涨，导致货币购买力下降。今年相关大事件 2024年9月：布伦特原油价格跌破70美元/桶，为2021年底以来首次，这一变化可能会影响全球货币政策。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

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