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上交所：“21碧地01”盘中临时停牌
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达到或超过30%，根据《深圳证券交易所债券交易规则》和《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定，本所自今日13时20分23秒起对该债券实施临时停牌，于15时27分00秒复牌。
金融界2023-08-07
民生信托首次被列为失信被执行人，被执行总金额7.59亿
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”、“20泛海01”、“20泛海02”债券交易纠纷为由，将泛海控股、中国泛海、公司实际控制人卢志强诉至北京金融法院。据《民事判决书》内容显示，泛海控股向民生信托支付“20泛控01”债券本金5.732亿元、利息及逾期利息、支付“20泛海01”债券本金8.164亿元、利息及逾期利息、支付“20泛海02”债券本金5.948亿元、利息及逾期利息。而且，民生信托本身也是诉讼缠身。自2020年，民生信托旗下多个信托项目兑付延期，如至信516号证券投资集合资金信托计划、至信681号中集车辆IPO投资集合资金信托计划、至信828号铂首商业地产集合资金信托计划、至信316号万达广场收益投资集合资金信托计划、至信1071号中佳盛源贷款项目集合资金信托计划等。据最新公告显示，截止6月22日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，泛海控股及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 6.55亿元，其中涉及民生信托单笔金额在1000万以上的，就有13笔，纠纷金额合计1.79亿。仲裁类型为营业信托纠纷。而2022全年，民生信托累计收到投资人诉讼案件655起，规模61.4亿。对此，公司表示，正在采取各种措施清收有关项目底层资产，化解相关风险。
金融界2023-08-02
财政赤字不断恶化！美财政部将季度借款预估上调至1万亿美元
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务，现金余额已经接近于零。赤字动态债券交易商预计，由于预算赤字不断恶化，以及美联储减持美国国债(这一过程实际上迫使政府向公众出售更多国债），未来几个季度美国的融资需求将上升。摩根大通美国国债策略主管Jay Barry是预计财政部将根据“财政轨迹、美联储资产负债表前景”和“对财政部现金的预期”提高其季度融资预估的人之一。美国财政部周一表示，本季度借款预估增加的830亿美元是由于预计收入将减少、支出将增加。摩根大通的Barry在最近的一份报告中写道:“根据历史赤字季节性趋势推断目前的趋势，赤字将达到1.8万亿美元。”本财年前9个月的赤字为1.39万亿美元。与此同时，美国财政部表示，预计10月至12月当季将借入8520亿美元，年底现金余额为7500亿美元。由于疫情危机，2020年4月至6月创下了近3万亿美元的季度借款历史新高。美国财政部周三将宣布其所谓的长期证券再融资计划。交易商预计，美国债券管理公司将在整个收益率曲线上提高含息债券的销售，只有需求较少的票据可能出现例外或小幅上涨。
财经风云2023-08-01
美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元
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于预算赤字恶化以及美联储减持美国国债，债券交易商预计未来几个季度美国政府的资金需求将增加。美联储减持国债实际上是迫使政府向公众发行更多债券。摩根大通的美国政府债券策略主管Jay Barry是料到财政部将上调季度融资预期的人之一。他是基于“财政轨迹，美联储资产负债表前景”和“对财政部现金的预期”。财政部周一表示，上调的借款预期中有830亿美元是由于收入下降和支出增加的预期。与此同时，财政部表示，预计10月到12月这个季度将借款8520亿美元，年底现金余额为7500亿美元。由于疫情危机，财政部在2020年4月-6月当季创下了近3万亿美元的季度借款历史纪录。美国财政部周三将宣布其所谓的长期证券再融资计划。交易商预计，整个收益率曲线上的附息债券发行规模都将增加，需求较低债券可能出现例外或增幅较小。
金融界2023-08-01
加密货币可以从传统金融学到什么？
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市场部门的全球利率主管，怀特领导了一项债券交易自动化的重要举措。2016年，White加入做市商Citadel Securities担任全球首席运营官，在自动化利率交易领域再次取得突破。区块链的好处 White 表示，从市场结构的角度来看，加密货币相对于传统金融（TradFi）具有决定性的优势。首先，区块链的透明度为B2C2的交易合作伙伴提供了前所未有的可见性。我们可以实时了解我们与所有主要交易所进行的交易，我们正在实时监控他们的钱包，设置了自动警报，让我们知道是否有大额提款或特定代币发生了问题。B2C2使用Chainalysis和Elliptic等工具来跟踪客户与谁互动以及他们实时持有什么资产。其次，区块链的结算方式也截然不同。在传统金融界（TradFi），交易达成协议后需要两天的结算时间，这被称为T+2。而区块链被广为称赞为提供几乎即时结算的技术。为了迎接新的挑战，White于2021年加入B2C2，担任美洲办事处总裁，并于2022年5月成为首席执行官。成熟的参与者加密货币仍处于起步阶段，正在吸取传统金融（TradFi）解决几十年前的教训。例如，FTX的崩盘为我们提供了一个警示，说明为什么股票交易所不被允许持有客户资产——这是股票市场在1929年崩盘时就已经学到的教训。怀特亲眼目睹了许多这些痛苦的教训。她在2007年从摩根士丹利的债券交易桌面上目睹了信贷危机的爆发。她还回忆起瑞士央行在2015年意外决定将其货币与欧元脱钩，导致瑞士法郎价格剧烈波动，使许多投资者破产。这种冲击事件激发了传统交易所采取措施，以在出现异常波动时保护投资者。通常，这些措施是由监管机构强制执行的。例如，美国证券交易委员会要求股票交易所实施熔断机制，即当定价指数达到特定水平时，交易必须停止。但在加密货币交易所中，这些保障措施并不一致，这迫使B2C2“对它们的整合要谨慎”，由于缺乏控制权，B2C2可能不会下达订单，而只是在这些交易所提供流动性。真实资金流入对于一些行业纯粹主义者来说，这些措施与加密货币的整体目标——金融市场的去中心化和去中介化是背道而驰的。但对于怀特来说，这并不是要将加密货币硬塞进 TradFi 市场结构，而是运用传统金融界的惨痛教训，使加密货币符合实际需求。只有在强大的机构参与下，加密货币才会吸引真正的资本流入和流动性，这将使零售客户更加愿意进行投资。这正是贝莱德比特币交易基金的吸引人之处。如果投资者可以通过他们的 Fidelity 或 Robinhood账户访问加密货币ETF，那将降低进入门槛。2023年第二季度美国ETF的平均日交易量达到1416亿美元。想象一下如果其中的一小部分转移到加密货币市场，会发生什么？来源：金色财经
金色财经2023-07-27
美联储加息的意外受害者？台湾1.1万亿美元行业来到危机边缘台央行发出罕见警告
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摊销成本计量的资产，并放宽了有关对冲、债券交易和债券发行的规定。他们的行动“帮助我们安全渡过难关，”台湾资产价值最大的人寿保险公司国泰人寿保险副首席执行官Lin Chao-ting在接受采访时表示。 Lin说，在筹集资金的同时，国泰保险正专注于全面改革其产品供应。主要变化包括减少有保证回报率的投资产品数量，并试图减少对汇率波动的敞口。他说，这意味着以美元而不是当地货币销售更多的保单，并将其台币产品集中在更经典的保护型保单上。更广泛的后果由于收入仍然低迷，且面临重新考虑风险敞口的压力，现金减少意味着包括富邦人寿(Fubon Life Co.)和南山人寿(Nan Shan Life Insurance Co.)在内的保险行业可能不再是以前的重量级投资者。今年上半年在台湾发行的外币债券比去年同期减少了约70%，这个曾经吸引苹果公司(Apple)等公司的市场陷入了近乎无关紧要的境地。一位不愿透露姓名的华尔街银行家在讨论内部交易流时表示，台湾投资者在一级和二级市场的参与度都大幅下降。虽然其他买家填补了这一空白，但人们仍能感受到人寿保险公司的缺席。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示:“它们的日常活动可能不会决定利差的总体走势。”“但总的来说，它们在吸收增量供应方面非常重要，只是作为企业信贷的额外买家之一，保持了相对稳定。” 而在台湾市场，当最大的买家变成卖家时，情况可能会发生逆转。这些银行最近发行的次级债券必须支付近4%的收益率，远高于当地银行支付的2%。虽然形势已经稳定下来，但痛苦还没有结束。台湾金融监督管理委员会(FSC)今年5月向立法院提交的一份报告显示，仍有两家寿险公司的财务比率未达到法定标准。两家公司都计划出售房地产资产以筹集资金。在最坏的情况下，如果一家公司未能筹集到足够的资金，且资本充足率低于监管规定的最低要求，当局可能会被迫介入。标准普尔台湾评级公司(S&P's Taiwan Ratings)称，三名寿险公司的信用展望为负面。其中两家规模较小，但另一家是台湾六大寿险公司之一的新光人寿(Shin Kong Life)。在2023年上半年，新光的税后亏损跃升至112亿新台币(3.59亿美元)。该公司还面临资金压力，因为它在3月份才刚刚通过监管机构的最低要求。 “在短期内，新光的首要任务是筹集资金，”新任董事长魏宝生在上周四的一个产品发布会上表示。他补充说，从长远来看，该公司将专注于重组其产品线。混合问题尽管从长期来看，较高的利率通常对寿险公司有利，但该行业的美元敞口意味着更高的对冲成本，这将限制利润。目前，对冲成本约为12个月隐含收益率的4%，大约是去年的两倍。客户的回款速度也很慢，消费者更青睐债券和定期存款。根据台湾保险协会的数据，尽管保费有所回升，但在2023年前五个月，寿险公司支付的保费仍比收入高出443亿新台币。此外，将这么多资产重新分类为摊销成本的决定还会带来长期后果。Chang说，如果美国开始降息，长期投资者将无法获利，因为该类别的大多数资产必须持有至到期。资本建设过程可能才刚刚开始。从2026年开始，该行业将采用IFRS 17全球会计准则，为财务报告带来广泛的变化。例如，保险利润将与按当前利率而不是按初始利率计算的投资回报和负债分开。台湾国际评级(Taiwan Ratings)分析师Andy Chang说，这些变化可能需要更多资金，不过在监管机构公布地方实施细节之前，还不知道需要投入多少资金。国泰人寿的Lin林表示:“与新会计准则接轨将是一个艰难而痛苦的过程。”“资产增长放缓将成为新常态。”
市场焦点2023-07-27
昨夜今晨 | 道指12连涨，中概股延续升势；科技巨头微软、谷歌发布最新业绩
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OMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比。债券交易员认为美联储7月之后加息的可能性为50% 债券交易员再次认为，美联储本周三加息不会是最后一次的可能性大约是五成。与未来美联储会议日期对应的互换合约利率继续反映出，美联储在本周的会议上将把目标利率上调25个基点，同时也体现出美联储到年底会再加息12.5个基点。这表明本周之后再次加息25个基点的可能性为50%。美国重要房价指数环比涨幅为一年最大，距离历史高点仅一步之遥美国5月20座大城市季调后房价指数环比上涨0.99%，创去年5月以来最大环比涨幅，高于预期的0.7%，4月前值为0.91%。美国全国房价较去年5月仍下降0.5%，但仅比去年6月的历史峰值低1%。“铁锈地带”城市表现意外强劲。期权市场押注欧洲央行9月就开始降息，将出现有史以来最快政策转向就当货币市场预期欧洲央行还会加息两次之际，期权市场的交易员们却预计，欧洲央行本周加息将是本轮加息周期的最后一次加息，并且最早可能在9月份就开始降息，如果欧洲央行真的这么做，那么将是该机构有史以来最快的货币政策转向。 “新债王”副手：美国经济仍或陷入衰退，“迟钝”美联储恐一口气降息100基点双线资本的副首席投资官Jeffrey Sherman表示，市场应该为美国陷入严重衰退做好准备，美联储将行动缓慢，然后不得不迅猛降息，例如在紧急会议上降息。长期美债收益率已见顶，正在买入10年期和30年期美债。公司新闻扛住GPT冲击！二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨8% 二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 AI收入尚未发力、云业务增速持续放缓！微软第四财季不温不火，盘后跌超4% 微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期。Azure和其他云服务业务营收同比增速进一步放缓至27%，更令人担忧的是，微软给出的业绩指引预计2024第一财季Azure营收增速将进一步放缓。从全财年来看，公司营收同比增长放缓至7%，不及过去五个财年超过10%的同比增速。尽管微软主要产品线都已经在应用AI技术，但当前AI尚未给微软的业绩带来新的增长点。 Snap二季度业绩略好于预期，但给出疲软的业绩指引，盘后股价重挫逾18% 财报显示，第二季度营收10.68亿美元，市场预期10.5亿美元，去年同期11.11亿美元；净亏损3.77亿美元，市场预期净亏损4.03亿美元，去年同期净亏损4.22亿美元；每股亏损0.24美元，市场预期每股亏损0.247美元，去年同期每股亏损0.26美元。消息称美国FTC最早下月对亚马逊发起反垄断诉讼，或最终导致该公司分拆据知情人士称，美国联邦贸易委员会（FTC）正在敲定一项期待已久的针对亚马逊公司的反垄断诉讼，此举可能最终导致该公司的部分业务分拆。美国FTC一直在从多个方面调查亚马逊，即将到来的诉讼将是拜登政府遏制科技巨头权力的努力中最激进、最引人注目的举措之一。盘后大涨逾30%！美国地区银行PacWest将被收购，Q2总存款好于预期财报显示，二季度总存款为279亿美元，市场预期为261.4亿美元；二季度调整后每股收益0.22美元，市场预期0.20美元；二季度现金及现金等价物为67亿美元；二季度核心一级资本补充率为11.2%，市场预期为10.4%；二季度平均资产回报率1.84%，市场预期0.17%；二季度信贷准备金损失200万美元，市场预期为671亿美元。德州仪器Q2营收同比降低13.1%，业绩指引显示行业低迷仍在持续财报显示，德州仪器第二季度营收为45.3亿美元，同比降低13.1%，高于市场预期的43.7亿美元；每股收益为1.87美元，高于市场预期的1.77美元，上年同期为2.45美元；净利润为17.22亿美元，同比降低25%。富国银行披露新的300亿美元股票回购计划富国银行披露新的300亿美元股票回购计划，该股美股盘后拉升上涨逾3%。
老虎证券2023-07-26
红灯不停闪烁！知名对冲基金警告：深度衰退来袭美联储将大幅降息100个基点
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退的信号，谢尔曼对此并没有掉以轻心。债券交易员押注收益率曲线新解读中的“涅槃” “债市正在告诉美联储，他们已经过度紧缩，他们将不得不降息，”谢尔曼表示。“但美联储降息可能有点晚了，也许会在紧急会议上进行。但那种认为美联储将降息25或50个基点就能解决一切问题的想法，将不会成为现实。” 他的做法与他自己的债券措施是一致的。代表单位存续期收益率的谢尔曼比率表明，现在是购买债券的好时机。在彭博社的USAgg指数中，它从两年前的0.21上升到今天的0.77。这意味着一年内利率需要上升77个基点才能抵消债券收益。谢尔曼表示，其投资组合的市盈率接近1.00，这是近六年来的最佳水平。由冈拉克(Jeffrey Gundlach)创立的DoubleLine管理着920亿美元资产。他还持有期限较短的投资级公司债券。他认为现在放弃这些债券的稳定收益率并担心违约还为时过早，大多数优质公司都延长了债务期限。这意味着他认为今年不会出现任何衰退。他说:“有很多迹象表明，在未来12到18个月里，我们可能会实现这一目标。”“市场将是向前看的。杠铃结构让我们现在可以安心持有信贷，”他指的是一种将投资组合划分为低风险和高风险元素的策略。尽管一些经济数据(尤其是美国就业市场)表现出了弹性，但其他经济数据也开始出现裂痕。纽约联储的美国经济衰退指标在6月份达到了40年来的高点。谢尔曼警告说，贷款市场，而不是高收益公司债券，可能会引领这次的违约周期。他说，高收益领域的再融资要到明年晚些时候才会回升，而投资级信贷的再融资要到2025年才会回升。本月，穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)说，预计明年全球投机级公司的违约率将达到5.1%，高于截至6月份的12个月期间的3.8%。在最悲观的情况下，它可能会跃升至13.7%，超过2008-2009年信贷危机期间达到的水平。 “我认为现在值得关注的一个信号是贷款市场违约率上升，”谢尔曼表示。“这些贷款是浮动利率，它们已经感受到美联储加息的全面影响，而固定利率市场在利率重新设定之前还有时间。”
忆芳2023-07-26
美股收盘：纳指涨近百点中概股延续涨势拼多多，猎豹移动涨超5%
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和随之而来的波动性已明确地成为历史。债券交易员认为美联储7月之后加息的可能性为50% 债券交易员再次认为，美联储本周三加息不会是最后一次的可能性大约是五成。与未来美联储会议日期对应的互换合约利率继续反映出，美联储在本周的会议上将把目标利率上调25个基点，同时也体现出美联储到年底会再加息12.5个基点。这表明本周之后再次加息25个基点的可能性为50%。美联储自2022年3月以来已经10次加息，最近一次加息是在5月份，将目标利率区间上调至5%-5.25%。其6月的季度经济和货币政策预测显示，官员们预计年底前会再加息两次。花旗：美股持仓仍向多头一边倒任何负面消息都可能危及涨势花旗集团策略师认为，美国股市多头数量之多，以至于任何经济或业绩方面的负面消息都可能对涨势构成风险。 Chris Montagu等策略师指出，尽管最近几周看涨势头减弱，但投资者对标普500指数的敞口依然呈一边倒态势。他们指出，上周大约有107亿美元的期货多仓平仓，使净多头头寸位于700亿美元以上。他们在一份报告中写道：“如果当前的经济和盈利前景突然意外低于预期，总体布仓风险仍然很高，且令人担忧，名义水平仍然接近长期高位。” DoubleLine告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点 DoubleLine Capital的Jeffrey Sherman告诫称，市场应该为足以迫使美联储单次降息1整个百分点的美国深度衰退做好准备。 Sherman基于疲弱的经济数据做出了衰退可能在明年到来的大胆预测，尽管美联储本周料将进一步加息。货币市场已经押注美联储会在2024年降息130个基点但Sherman认为决策层行动迟缓，最终将不得不祭出疫情爆发以来最大规模的单次利率下调。 “我们看到的许多经济指标正在发出警告或者衰退的信号，” 在资产管理公司DoubleLine担任副首席投资官的Sherman说，“到他们降息的时候，规模将是100个基点。” 期权交易员押注欧洲央行将出现其历史上最快的货币政策逆转期权市场的交易员押注，欧元区经济脆弱将迫使欧洲央行出现其历史上最快的货币政策掉头。货币市场定价表明欧洲央行还会加息两次，一次是本周加息25个基点，另外有很大可能性会再加息一次将利率上调至创纪录高点4%。但使投资者可以用较低成本押注各种结果的期权市场则暗示不会有第二次加息，而且为了避免经济增长受到太大冲击，降息最早可能在9月就会发生。这将是比2008年更快的政策掉头，当时欧洲央行决策者试图迅速消除之前加息的损害，其举措也预示了随着全球金融危机的展开，一个激进的货币政策宽松时代的到来。
金融界2023-07-26
债券交易员认为美联储7月之后加息的可能性为50%
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债券交易员再次认为，美联储本周三加息不会是最后一次的可能性大约是五成。与未来美联储会议日期对应的互换合约利率继续反映出，美联储在本周的会议上将把目标利率上调25个基点，同时也体现出美联储到年底会再加息12.5个基点。这表明本周之后再次加息25个基点的可能性为50%。美联储自2022年3月以来已经10次加息，最近一次加息是在5月份，将目标利率区间上调至5%-5.25%。其6月的季度经济和货币政策预测显示，官员们预计年底前会再加息两次。
金融界2023-07-26

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