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突发重磅！鲍威尔警告将进一步加息金融市场短线坐上惊险“过山车”
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动荡，中东地区爆发地区战争的担忧上升，债券市场推高市场利率，在一定程度上独立于美联储的企业和家庭面临的财务状况变得更加紧张。美联储上次会议以来的数据还显示，美国就业增长出人意料地重新加速，零售销售违背了放缓的预期，不同的物价指标提供了关于通胀是否有望及时回到美联储2%目标的不一致信号。鲍威尔的讲话发在联邦公开市场委员会(FOMC)进入传统的静默期前不到48小时，美联储政策委员会将于10月31日至11月1日召开会议。尽管其他几位美联储官员将在周四晚些时候和周五的会议上露面，但鲍威尔的讲话将为会议前的政策预期定下基调。如果他们像现在普遍预期的那样在约两周后维持利率不变，这将标志着自美联储于2022年3月启动加息行动以来，首次连续两次不加息。根据路透社于周三发布的对100多名经济学家的调查，超过80%的人预计下一次会议不会加息，大多数人也认为美联储不会再加息，尽管在他们9月的会议上，大多数政策制定者预计到年底可能还需要再加息一个四分之一百分点。在调查中，许多人提出了这一保留意见，即如果通胀的进展停滞或逆转，美联储将不会犹豫恢复加息。鲍威尔讲话期间，互换市场降低了美联储进一步加息的可能性。美元指数DXY短线一度下挫超50点，至105.93低点，现回升至106.40一线交投。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）随着美元跳水，主要非美货币走高，欧元/美元短线走高60点后回落，现报1.0598；英镑/美元短线拉升66点，现报1.2178。现货黄金短线走高8美元，至1961.23美元/盎司，但很快回吐涨幅。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月20日0:35--0:36一分钟内买卖盘面瞬间成交1225手，交易合约总价值2.41亿美元。美股一度止跌转涨，但随后很快自高位回落。道指跌0.44%，标普500指数、纳指均跌超0.5%，触及盘中低位。（道指5分钟走势图，来源：FX168）基准的美国10年期国债收益率周四触及4.996%的高点，逐步逼近备受关注的5%的水平，上一次突破这一水平是在2007年。鲍威尔的讲话发表后，收益率徘徊在这一高位附近。美国2年期与10年期国债收益率的倒挂幅度为2022年以来最小。有分析指出，美元指数短线下跌，现货黄金和美股一度上涨，可能是由于鲍威尔的言论为11月按兵不动埋下伏笔，而其为进一步加息敞开大门的言论令市场走势很快逆转。 TRADERX市场分析师Michael Brown指出，在鲍威尔一开始讲话后，美元出现了一些像样的下跌，可能比人们预期的要多。很明显，市场在解读鲍威尔关于金融环境收紧的言论，该言论可能意味着紧缩周期结束。其他FOMC成员也说过类似的话，但亲耳听到鲍威尔这么说，无疑更加可信。 Wedbush Securities总经理Michael James表示，我认为鲍威尔并没有把事情弄清楚。他的语气比最近其他美联储官员要温和一些。他指出，最近金融环境的收紧意义重大。他还谈到地缘政治紧张局势加剧对全球经济活动构成风险。另一方面，他也没有取消“利率更长时间更高水平”的倾向，因为通胀尚未降至美联储可能更放心的水平。在美联储发表任何类型的评论后，很难对会发生什么膝跳反应做出太多的判断……总会有交易员在两个方向上迅速做出反应，因此试图在美联储任何官方声明发布后10分钟内做出任何宽泛的假设都有点为时过早。独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli指出，就未来加息而言，鲍威尔继续为美联储留下了选择余地，但没有改变美联储将在下次会议上保持利率不变的说法，而且可能在今年剩余时间内保持利率不变（例如，在12月的会议上也保持不变）。值得一提的是，美联储主席鲍威尔演讲现场在举行化石燃料抗议，抗议者一度打断他的讲话，鲍威尔被护送出场。
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财经风云2023-10-20
确定了！美国正式放松对委内瑞拉的能源制裁
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易禁令。美国财政部表示，委内瑞拉主要债券市场的交易禁令仍然存在。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）表示，美国欢迎签署选举路线图协议，但“如果马杜罗的代表未能履行承诺，财政部准备随时修改或撤销授权。“美国对委内瑞拉施加的所有其他限制仍然存在，我们将继续追究不良行为者的责任。我们与委内瑞拉人民站在一起，支持委内瑞拉民主，“他说。国务卿安东尼·布林肯说，美国和国际社会“将密切关注选举路线图的执行情况，如果选举路线图下的承诺和政治犯的承诺没有得到履行，美国政府将采取行动。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）表示，美国欢迎签署选举路线图协议，但“如果马杜罗的代表未能履行承诺，财政部准备随时修改或撤销授权。专家表示，这笔交易预计不会迅速扩大委内瑞拉的石油产量，但可以通过将一些外国公司送回其油田并将原油提供给更广泛的现金支付客户来提高利润。油价在前一交易日上涨约2%，因担心全球供应中断，此前伊朗呼吁对以色列实施加沙冲突的石油禁运，以及全球最大的石油消费国美国报告库存消耗大于预期，加剧了本已紧张的供应。
丰雪鑫992023-10-19
今晚，全世界等待美联储救市
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过高——这些均支持美联储进一步加息。但债券市场正在迅速崩溃，金融状况迅速收紧，不支持再度加息。第二，中东冲突爆发导致油价大涨。多年来最致命的中东冲突已经爆发，而且看不到迅速解决的希望，人们担心它可能会扩大为一场地区战争，带来未知的经济后果。鲍威尔必须解析这一切。 1、如果避而不谈投资者关心的话题，那么市场将会以大幅下跌回应。鲍威尔必须在“自信和怀疑”之间保持微妙的平均，向任一方向倾斜过大都有可能出现一场金融事故。 2、预计鲍威尔将坚持副主席杰斐逊所传达的信息，即数据强于预期，但债券收益率上升导致金融状况收紧，因此没有加息的紧迫性，美联储11月可以采取观望态度。 3、这次最大的看点是，鲍威尔演讲完毕后美国股市的反应。在演讲前一天，美国股市出现了不小的跌幅，鲍威尔需要避免股市继续出现大跌的情况。但市场听不听是另一回事，如果今晚美国股市再度以大跌作收，那至少全球市场出现一轮动荡的条件就满足了一半。要知道10年期美债收益率随时可能会突破5%这一被视为触发股市抛售的水平。总而言之，如果鲍威尔的讲话能够令美债收益率出现下滑，那么全球的股市都会得救。危险已经临近了。（最伟大的交易员）
金融界2023-10-19
美联储同僚鸽声缭绕鲍威尔可能要给点“鹰派冲击”！
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的说法，即美联储可能在11月暂停加息，债券市场正在为他们做一些货币紧缩的工作。另一方面，鉴于最近的一批数据“似乎确实增加了他们在经济增长、劳动力市场和通胀方面取得多大进展的不确定性”，鲍威尔将不得不对12月会议的政策预期采取相对更强硬的语气，”他补充道。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在一份客户报告中称，鲍威尔“将呼应这样的信息，即数据强于预期，但收益率也出现了大幅波动，这导致金融环境收紧，因此11月不需要紧急出台政策回应，美联储可以采取观望态度。” 但Guha也指出，随着通胀和经济增长双双走弱，美联储现在按兵不动只是2024年“额外降息”的“首付”。 “冷静中立的领导人形象” 当前，美联储内部存在明显分歧。申菲尔德指出，特别是从美联储对2025年底利率的预测来看，（分歧）“到处都是”。他说，“存在非常不同的观点，这是可以理解的，因为我们收到了通胀降温而增长强劲的模糊信号。” 最近几天，“更高更长”（Higher for longer）已成为非官方口号，费城联储主席哈克本周早些时候专门提到了这个词，表达了他对货币政策前景的看法。哈克和其他几位美联储官员都主张，至少在不久的将来推迟加息，以权衡即将公布的数据的影响。美联储副主席杰斐逊和理事沃勒也在本月早些时候发表了讲话。沃勒表示，美联储在进一步调整利率之前可以“等待、观察”。鲍威尔预计也会加入这一行列，但他的讲话将充满关于在对抗通胀的斗争中不要自满的警告。 LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“鲍威尔必须向投资者展示冷静中立的领导人形象，并允许其他人表现的更加激进。他们不会宣布胜利，这就是鲍威尔将继续发表强硬言论的原因之一。” 周三，纽约联储主席威廉姆斯重复了另一个熟悉的口头禅，即美联储将不得不在一段时间内保持“限制性政策立场”以应对通胀。与其他发言者类似，鲍威尔可能会重申美联储对数据的依赖，此前美联储已11次加息，总计5.25个百分点，将基准借款利率推高至22年来的最高水平。
金融界2023-10-19
“新债王”冈拉克：又现经济即将放缓信号！现在应买入长期美债
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者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，这可能导致未来六个月左右的债券反弹，”冈拉克写道。在声称经济衰退即将来临之际，他还吹捧机构抵押贷款支持证券（ABS）和商业抵押贷款债券（CMBS）是有吸引力的投资。考虑到目前的高利率，先前发放的抵押贷款的再融资贷款的风险较低。从估值角度看，这一资产类别也比公司债便宜，同时提供多年来最高的利差。在CMBS方面，尽管许多人警告商业地产崩盘即将来临，但冈拉克表示，投资者应该坚持购买AAA级商业抵押贷款债券，因为这类债券的信用评级和利差都高于投资级公司债。
金融界2023-10-19
10年期美债收益率逼近5%！巴克莱：恐还有50个基点上升空间
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，目前风险仍倾向于美联储意外加息…… 债券市场最近几周出现波动，长期美国国债收益率触及16年最高水平，因投资者适应利率持续走高的前景。周四，美国10年期国债收益率上升4.10个基点至报4.955%，继续刷新2007年来新高。此前巴克莱表示，除非经济和金融状况发生重大变化，否则投资者不应指望美债收益率会下跌。以普拉丹（Anshul Pradhan）为首的策略师周三写道，10年期美国国债收益率仍低于美联储当前加息周期的预期利率峰值，这与货币政策收紧周期通常的结束方式不一致。策略师们在周三的一份报告中表示，“（债券）反弹的障碍仍然很高。尽管数据继续显示出经济的弹性，但人们普遍预计，未来几个季度经济增长将大幅放缓。反复出现的失误引出了一个问题，即市场是否对货币政策过紧过于自信。我们认为，政策几乎没有收紧，风险倾向于继续出现意外上行。” 长期投资时机未到巴克莱指出，尽管市场弥漫着恐慌情绪，但债券收益率并不算特别高，美联储的政策也不像许多人认为的那样紧缩。尽管10年期国债收益率目前飙升至4.955%，但仍比美联储预期的5.45%的最终政策利率低约50个基点。此外，分析师指出，如果投资者对明年年底前降息75个基点的预期被推迟，10年期国债收益率可能会再上升50个基点。他们写道，“总的来说，我们认为收益率还没有达到可以认为已经见顶的水平。” 巴克莱表示，要让投资者再次大举买入美国国债，并引发债券价格的新一轮上涨，要么是金融冲击，要么是经济“突然放缓”。这两件事将意味着收益率确实走得太远了，只有到那时，债券价格持续的上涨才能形成。与此同时，巴克莱坚持认为，对于潜在衰退的普遍看法，可能是对货币政策过于紧缩过于自信。策略师们表示，经济低迷的预期正在消退。 “最终，如果以历史为鉴，衰退一旦发生，可能会比普遍预期的更严重，但也可能出人意料，”策略师们表示。“这表明，长期投资的时机尚未到来。”
金融界2023-10-19
“新债王”冈拉克：美国即将陷入衰退，快买长期美债
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者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，可能导致未来六个月左右的债券反弹。”冈拉克写道。在预测经济衰退即将来临之际，冈拉克还吹捧机构抵押贷款支持证券和商业抵押支持证券（CMBS）是有吸引力的投资。考虑到目前的高利率，先前发放的抵押贷款的再融资风险较低。从估值角度看，这一资产类别也比公司债便宜，同时提供多年来最高的利差。在商业抵押支持证券方面，尽管许多人警告商业地产崩盘即将来临，但冈拉克表示，投资者应该坚持购买AAA级商业抵押贷款债券，这类债券的信用评级和利差都高于投资级公司债。
金融界2023-10-19
华夏ETF收盘解读 | 两市低开低走快速下挫
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息面上，伴随美国国债供给端的大量发行，债券市场流动性危机加剧，美债收益率再创新高。 2、 ETF行情指南：沪指创年内新低后加速下行，wind全A也是，指数前期低点很快跌破加剧了市场的恐慌情绪，在这样的背景下，市场演绎了对贵州茅台四季度业绩低迷的预期，拖累权重股和消费板块的表现，食品饮料ETF(515170)、上证50ETF(510050)及消费30ETF(510630)跌幅靠前，理性看企业经营业绩有波动是很正常的事情，但过去在龙头股高估值的时候演绎过很多次业绩不及预期杀跌剧本，市场对此有记忆，情绪脆弱的时候会更明显。基本面上白酒板块高库存和需求弱等均是不利因素，最近已在反应，短期加速下等待止跌机会。农业50ETF(516810) 近期受权重股拖累，周期低点养殖公司很艰难，我们过去看到过很多强周期行业公司在周期高点暴赚，而低迷期，流动性、高杠杆等都成为会引爆的风险点，经营杠杆是一把双刃剑，也在警示我们反脆弱的重要性。 3、 ETF交易洞察：受权重股拖累，市场快速下行创新低，大概可以归因于美债收益率新高、投资者对权重股业绩的悲观推测等导火索，更重要的则是市场的周期性、下行周期下的脆弱情绪，不过这些风险都已是过去时，对我们做投资的意义其实并不大了。如果看向未来，最大的风险是什么？其实真正的风险有两种，本金永久损失和长期收益不足，当下面临的应该就是本金的永久损失吧，不管是绝对点位、估值还是周期位置等，市场都是位于一个底部区间，隐含着未来一段时间的回报不会很差，但是经历了这么久的下跌，我们感受到的是巨大的风险，和不能更糟的权益市场，面临着越来越多看空的观点，毕竟大家需要解释和宣泄，但如果因为情绪的悲观、或者资金的需求而在当下丢掉筹码，则是很可惜的事情，前者我们可以通过理性去克服，而后者则再次告诉我们资金安排的重要性，权益市场更适合闲钱长投。市场短期充满着随机性而难以预测，但权重股的杀跌、两市下行的加速、关键点位的考验等，也意味着市场的极致或很难延续，市场随时可能变盘，我们做好应对。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19
交易所债券市场收盘，地产债多数下跌
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交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“21金地01”跌19.27%，“16龙湖04”、“22龙湖03跌18%，”21金地03“、”20龙湖06“跌超17%，”16金地02“跌近13%，”20金地01“跌超8%；“21龙湖06”涨4.2%。
金融界2023-10-19
交易所债券市场收盘，金地、龙湖境内债续跌
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交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“21金地01”跌19.27%，“16龙湖04”、“22龙湖03跌18%，”21金地03“、”20龙湖06“跌超17%，”16金地02“跌近13%，”20金地01“跌超8%；“21龙湖06”涨4.2%。
金融界2023-10-19

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