FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

市场周评：PCE的“定心丸”效应没能顶住双重风险暴击重磅数据云集但能否如期到来？

据，这些数据可以在全球范围内影响股票和债券市场。 "如果政府停止发布数据，这将增加市场波动性，降低透明度，在已经很难预测的时候，"Acadian Asset Management的全球宏观投资组合经理克利夫顿·希尔（Clifton Hill）表示。 “市场将会更加 '盲目'，这将增加对美联储在未来三到六个月内利率决策的不确定性。”希尔表示，投资者将不得不基于可用的调查和非政府经济数据进行假设。接下来的两周内将发布的关键政府数据包括失业申请、失业率和通胀，这些数据将影响货币政策。 LPL Financial的首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“如果投资者和货币政策制定者不能及时获得最新的就业和失业快照等数据更新，市场可能会变得波动，特别是在周期的这个阶段。” 罗奇补充说，政府关闭可能会延迟10月6日的工资报告和其他重要数据发布，这可能导致美联储在评估经济时“更加耐心和谨慎”。美联储内部人士重磅曝光！725家银行列入FDIC观察名单硅谷银行破产倒闭后，美国再次敲响金融警钟。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)周四(9月28日)表示，他与美联储内部人士、央行政策专家Nomi Prins一起进行播客，后者曝光美国联邦存款保险公司(FDIC)已将725家银行列入观察名单，警告市场准备迎接新一轮银行业崩溃。清崎在推特写道：“与Nomi Prins博士一起进行播客，她是美联储内部人士，着有《合谋》及其最新著作《永久扭曲》。她的信息很简单，从银行取出资金。她报告称，FDIC将超过 725 家银行列入观察名单。明智点吧，放聪明点，准备迎接银行崩溃。” 根据标准普尔全球市场情报周一发布的摘要，截至6月30日，美国银行存款同比下降，这是自1994年联邦存款保险公司开始收集数据以来的首次下降。由于银行挤兑导致2023年上半年三大银行倒闭，存款同比下降4.8%至17.269万亿美元。美国银行存款总额普遍下降，大多数大型银行的存款水平低于2022年。标准普尔指出，在8716亿美元的整体暴跌中，30%来自摩根大通、美国银行、富国银行和花旗。截至6月30日，摩根大通的存款总额同比下降2.8%至2.068万亿美元，但该银行连续三年保持该国最大存款持有者的地位。尽管5月1日收购第一共和银行(First Republic Bank)带来了资金流入，但资金还是出现了下降。存款总体下降反映了银行业因利率上升、通胀压力和消费者信心下降而出现的动荡。尽管美国FDIC坚称银行体系资本充足，而且新提案将使最大银行的持有资本增加19%，但存款近30年来的首次下降表明，金融机构面临的压力越来越大。下周市场展望：美国国会众议院在周五投票否决了由共和党提出的一项短期拨款法案。该法案旨在延续联邦政府的资金支持直至10月31日，并在当前支出水平上实施削减，同时也包含了一项由共和党主导的严格边境政策。值得注意的是，9月30日标志着美国2023财年的结束，因此国会必须在这一日期前通过一项预算拨款法案，以涵盖下一财年的可支配经费和联邦机构的运作。如果未能通过这项预算拨款法案或者一项暂时性的资金法案，那么美国政府将面临停摆的威胁。如果美国政府陷入停摆状态，将会导致一系列宏观经济数据的无限期停滞，其中包括原计划在下周五发布的9月份非农就业报告。这份9月份非农就业报告对于美联储未来政策决策具有重要影响。如果就业市场持续保持强劲状态，那么美联储进一步加息的可能性也将增加。欧佩克+将在下周三举行部长级会议。根据消息人士的报道，欧佩克+预计不会提出修改当前的产量政策建议，这是因为供应短缺和需求上升正在推动油价上涨。由于两大石油生产国沙特和俄罗斯继续减产，全球基准布伦特原油价格正逐步攀升至每桶100美元，第三季度已经上涨了超过25%。下周重要经济数据和事件：周一(10月2日) 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布利率决议欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席假日预告：中国因国庆节假期休市周二(10月3日) 美国8月JOLTs职位空缺(万人) 财经事件：欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议美国商务部长雷蒙多在参议院商务委员会作证央行动态：新西兰联储公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周三(10月4日) 欧元区8月零售销售(月率) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国9月ADP就业人数变动(千人美国8月耐用品订单修正值(月率) 美国9月ISM非制造业采购经理人指数德国8月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话堪萨斯联储主席施密德在圣路易斯联储主办的会议前致欢迎辞美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付大会上发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周四(10月5日) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 加拿大9月未季调Ivey采购经理人指数德国8月未季调制造业订单(年率) 央行动态：旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话澳洲联储公布金融稳定评估报告印度央行公布利率决议欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特在芝加哥支付研讨会上致简短开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周五(10月6日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率加拿大9月就业人口变动(千人) 加拿大9月失业率

凉狮2023-09-30

会员

决策分析：市场乐观情绪逐渐消退更多美联储官员发出强硬信号 PCE物价指数两年来首次跌破4%

联储官员传达的信息：长期更高的利率。债券市场的焦虑使得基准10年期国债收益率本周触及2007年以来的最高水平，而30年期国债收益率则接近2010年水平。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯发出强硬信号，暗示可能会加息，并需要维持高利率，以使通胀率回到2%的目标。 Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha表示，他的评论对缓解收益率几乎没有帮助。“威廉姆斯的评论总体上证实了我们的观点，即美联储在目前是否需要进一步加息的决定上采取了务实态度，最终将放弃加息，尽管在2024年的利率展望上采取了强硬立场。” 美元指数上升，收复了欧洲和亚洲交易中的损失。由于油价反转走低，美元/加元尤其强劲。金价再次遭受重创，跌至3月中旬以来的最低水平。数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分后，8月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增长3.9%，两年多来首次跌破4%。PCE是美联储首选的通胀指标。在美国汽车工人联合会将罢工计划扩大到更多福特汽车公司和通用汽车公司工厂后，政府长期关门和劳动力中断的前景进一步削弱了世界最大经济体的乐观情绪。全球范围内，债券遭遇了自二月份以来最严重的月度抛售。由于油价飙升引发了人们对通胀和经济增长的担忧，全面高利率使得7月至9月季度成为MSCI全球指数自2022年9月以来最糟糕的季度。尽管利率可能已经达到顶峰，但各国央行却面临着在控制物价上涨和避免经济衰退之间保持微妙平衡的压力。 Pershing Square Capital创始人兼首席执行官的Bill Ackman对长期国债发出了警告。自6月底以来，30年期国债收益率已上涨约82个基点，周四触及约4.81%，为2010年以来的最高水平。他告诉CNBC，该收益率可能会超过5%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示：“展望未来，无论最终是硬着陆还是软着陆，我们认为美国和全球经济活动明年都将放缓。我们仍然看好五到十年内到期的债券。尽管最近能源价格出现反弹，但通胀下降应该会提振固定收益的实际回报。” 原油录得自2022年3月以来最大季度涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区8月失业率 07:00美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 10:30纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论 16:30克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 08:00美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.32，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。

一禾2023-09-30

政府停摆将如何使美联储对抗通胀复杂化?

Grechi写道。美国通货膨胀保值债券市场是全球最大的通货膨胀指数证券市场，截至去年年底，其价值超过1.77万亿美元。贝莱德认为，该市场的规模约为美国国债市场未偿价值的8.5%，这将使其目前接近2万亿美元。固定利率市场的规模小于通胀保值债券市场，交易在场外进行。虽然周六午夜过后即将开始的政府停摆似乎不可避免，而且在华盛顿几乎是一种共识，但停摆会持续多久仍是一个大问题。根据Kalshi(一个可以交易现实世界事件的交易所)的数据，周五早些时候，关闭的可能性为90%，预计将持续13天。此外，交易员认为9月份通胀数据按时发布的可能性只有28%，9月份就业报告如期在10月6日发布的可能性略低于四分之一。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)发言人斯泰西·斯坦迪什(Stacey Standish)证实，在联邦政府关闭的情况下，劳工统计局“将暂停数据收集、处理和传播”。她说，一旦资金恢复，劳工统计局将恢复正常运作。与此同时，直接根据CPI报告进行交易的衍生品交易员认为，政府停摆影响他们对9月份CPI报告预期的可能性很小。他们目前预计，在明年4月之前，年度总体CPI不会明显低于3%，这意味着从9月到3月，连续7个月的CPI读数都在3%或以上。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu表示，"政府停摆肯定会造成混乱，但定盘利率市场将根据政府发布的任何消息进行交易，目前这应该是足够的。"“这真的只是一个技术问题，最终目的地才是真正重要的。” 即便如此，胡在电话中表示，缺少9月CPI报告可能会使美联储倾向于在11月不采取行动。上周五公布的8月份个人消费支出(PCE)数据缓解了近期美国国债的抛售潮，买家主导了价格走势。美国公债收益率(殖利率)今日收低，不过30年期公债收益率第三季跳升85.6个基点，为2009年3月以来最大季度涨幅。美股DJIA SPX COMP大多收低，标普500指数录得连续第四周下跌，因投资者权衡纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯的言论，他表示借贷成本需要在"一段时间内"维持高位。

金融界2023-09-30

美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情

员的言论有助于缓解利率紧张情绪后，周五债券市场的压力也有所缓解。10年期美国国债收益率在触及15年来未见的水平后下跌。不过，尽管30年期国债收益率回落，但仍有望实现2009年以来的最大涨幅。个股方面，嘉年华公司股价下跌超过 6%，此前该公司的第三季度盈利强于预期，且当天早些时候的营收创历史新高。但投资者无法摆脱近期利润前景黯淡的影响。语言学习公司Duolingo继续攀升，在瑞银开始对该公司给予买入评级和195.00美元目标价后，该公司股价上涨超过4%。该股交易价格约为170美元。瑞银引用了该公司通过人工智能加速用户参与度的能力。芯片制造商AMD继周四上涨近5%后又上涨了0.6%。微软首席技术官Kevin Scott表示，AMD的显卡对科技企业将变得越来越重要。今年迄今为止，芯片制造商表现出色，各公司纷纷争夺人工智能的市场份额。餐包制造商Blue Apron宣布以1.03亿美元的价格出售给食品配送初创公司Wonder后，周五股价上涨了一倍多。该交易较周四收盘价5.49美元溢价超过130%。

金融界2023-09-30

【美股收市】9月“噩梦”终于结束了三大股指损失惨重 PCE物价指数首次跌破4%

正处于季度末，随着季度末的到来，股票和债券市场上都会出现各种各样的活动。” 标准普尔500指数能源板块下跌约2%，金融板块下跌0.9%。迄今为止，能源仍然是第三季度涨幅最大的板块。美联储上周对利率的长期前景持强硬态度，基准国债收益率攀升至 16 年高点，令股市感到不安。 Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富顾问兼市场策略师Paul Nolte表示：“股票投资者终于对美联储醒悟了，美联储表示利率将在更长时间内走高，而且股票以外还有别的投资选择。” 市场也在密切关注华盛顿。美国众议院强硬派共和党人拒绝了其领导人提出的一项临时为政府提供资金的法案，这使得几乎可以肯定联邦机构将从周日开始部分关闭。交易员还担心，规模达160亿美元的摩根大通基金预计将在周五重置其期权头寸，这将成为市场波动的另一个来源。企业方面，全球最大运动服装制造商耐克的第一季度利润超出华尔街预期，股价上涨6.7%。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为1.2比1。纽约证券交易所有54只股票触及新高，142只股票触及新低。在纳斯达克市场，上涨股与下跌股的比例为1.1比1。有46只纳斯达克指数成份股触及新高，168只触及新低。美国交易所的股票易手量约为113亿股，而过去20个交易日的日均交易量为104亿股。

一禾2023-09-30

法兴银行策略师称政府停摆不一定成为美国国债的福音

而获得多少补偿的期限溢价已经飙升。 “债券市场的动态在发生变化，从需求角度来看不一定有利。这就是已经发生的变化，”她说。

金融界2023-09-30

法兴银行策略师：美国政府停摆这回不一定会成为美债多头福音

有新债券。这表明需求相对疲软。她表示，债券市场的动态在发生变化，从需求角度来看不一定有利。

金融界2023-09-30

【美股盘中】美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情

员的言论有助于缓解利率紧张情绪后，周五债券市场的压力也有所缓解。10年期美国国债收益率在触及15年来未见的水平后下跌。不过，尽管30年期国债收益率回落，但仍有望实现2009年以来的最大涨幅。个股方面，嘉年华公司股价下跌超过 6%，此前该公司的第三季度盈利强于预期，且当天早些时候的营收创历史新高。但投资者无法摆脱近期利润前景黯淡的影响。语言学习公司Duolingo继续攀升，在瑞银开始对该公司给予买入评级和195.00美元目标价后，该公司股价上涨超过4%。该股交易价格约为170美元。瑞银引用了该公司通过人工智能加速用户参与度的能力。芯片制造商AMD 继周四上涨近5%后又上涨了0.6%。微软首席技术官Kevin Scott表示，AMD的显卡对科技企业将变得越来越重要。今年迄今为止，芯片制造商表现出色，各公司纷纷争夺人工智能的市场份额。餐包制造商Blue Apron宣布以1.03亿美元的价格出售给食品配送初创公司Wonder后，周五股价上涨了一倍多。该交易较周四收盘价5.49美元溢价超过130%。

阿泰尔2023-09-30

日本央行不再频繁出手日债遭遇25年来最强抛售

现。这提醒着投资者，日本债市跑赢全球债券市场一定程度上是日本央行等公共部门机构支持的结果。数据显示，三季度日本国债下跌3%，为1998年以来最大跌幅。通胀压力挥之不去，推升利率将在更长时间内保持高位的预期。除日本外的全球其它政府债券同期暴跌4.6%，是一年来最深的跌幅。尽管日本央行官员表示需要保持刺激措施以支持仍然不稳定的经济复苏，有越来越多的人预计该国央行将在明年初结束负利率政策。对日本央行转向紧缩的押注以及全球债券市场的下跌导致日本10年期、30年期国债收益率本周相继升至约十年高点。日本央行周五宣布计划外购债，显示出其希望减缓国债收益率上升势头的意图。3000亿日元的操作将是日本央行8月3日以来第一次计划外购债，但债券仍在下跌，证明这个金额还不足以对市场形成有意义的支撑。

金融界2023-09-29

“全靠猜的”——美国政府关门后哪些经济数据将受影响？

据，这些数据可以在全球范围内影响股票和债券市场。 "如果政府停止发布数据，这将增加市场波动性，降低透明度，在已经很难预测的时候，"Acadian Asset Management的全球宏观投资组合经理克利夫顿·希尔（Clifton Hill）表示。 “市场将会更加 '盲目'，这将增加对美联储在未来三到六个月内利率决策的不确定性。”希尔表示，投资者将不得不基于可用的调查和非政府经济数据进行假设。接下来的两周内将发布的关键政府数据包括失业申请、失业率和通胀，这些数据将影响货币政策。 LPL Financial的首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“如果投资者和货币政策制定者不能及时获得最新的就业和失业快照等数据更新，市场可能会变得波动，特别是在周期的这个阶段。” 罗奇补充说，政府关闭可能会延迟10月6日的工资报告和其他重要数据发布，这可能导致美联储在评估经济时“更加耐心和谨慎”。荷兰国际集团（ING）的首席国际经济学家詹姆斯·奈特利（James Knightley）表示，政府关闭将对经济造成破坏，并限制中央银行需要证明进一步提高利率的数据流，从而增强了美联储在11月保持利率稳定的理由。 BNP资产管理公司的外汇投资组合经理彼得·瓦萨洛（Peter Vassallo）表示，经济数据的延迟“不幸的是只是我们不得不应对的事情。” 瓦萨洛说：“这将迫使市场参与者在此期间更多地依赖私人措施，当数据发布时，它将不会那么及时。所以，严格来说，您可以预期市场反应会更加温和。” 对于寻求上市的公司，政府关闭也会产生影响。纽约证券交易所集团总裁林恩·马丁（Lynn Martin）表示，政府关闭将阻碍联邦监管机构处理首次公开发行和其他交易的备案，可能会影响投资者的信心和市场表现。经济冲击担忧 Susquehanna国际集团衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示，股市已充分定价了政府关门，但问题仍然是它可能会持续多久。高盛最近的一份分析显示，从宏观层面来看，政府关门对国内生产总值影响很小，一旦重新开放，经济通常会迅速复苏。 “如果关门持续数周，市场将开始担心...在利率如此之高的情况下对增长的潜在打击。”Acadian的希尔表示。穆迪的评级机构在周一警告称，政府关门可能会损害美国的信用评级，这是在菲奇在债务上限危机之后下调美国一个等级的一个严厉警告。一些投资者表示，这次潜在的关门可能比以前的更有影响力，指出了一系列事件的交汇，如最近的美国信用降级、不断上升的利率、美国汽车工人的罢工和学生贷款支付的恢复。墨菲表示：“已经有不确定性，不确定性将如何影响消费者行为，现在许多贷款宽限或延期计划将在支付恢复时得不到资金支持，这可能会增加影响。”

丰雪鑫992023-09-29

24小时热点