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美股收盘：道指涨超300点科技股多数走高 Arm上市首日涨24%市值超650亿美元

警报长鸣曲线倒挂持续时间创纪录美国债券市场上经济衰退警报一直在响，持续时间达到了至少六十年来最长。不管是在华尔街，还是在华盛顿，对美联储会引领美国经济走向软着陆的乐观情绪可能正在上升。然而，美国国债市场连续212个交易日内所传达的信号却截然不同，这一信号显示：经济正在转向萎缩，因为10年期收益率一直低于3个月期收益率。这种倒挂预示过过去八次经济衰退。周四，倒挂持续的时间打破了1980年的纪录，创下自1962年有纪录以来最长连续单日倒挂记录。美国抵押贷款利率三周来首次上升美国抵押贷款利率8月底以来首次上升，令借款人面临更大压力。房地美周四表示，30年期固定利率贷款的平均利率从之前一周的7.12%升至7.18%。过去五周，借贷成本一直徘徊在7%以上，最新的上涨进一步挤压了购房者的承受能力。潜在买家面临高利率和低库存的困境。根据Realtor.com在7月的调查，大约60%的购房者表示，由于供应有限，他们找不到合适的房子。能源成本上涨美国8月PPI创一年多来最大涨幅美国劳工统计局公布的数据显示，受能源和运输成本上涨的推动，美国8月PPI环比上涨0.7%，创一年多来最大涨幅。其中，汽油价格上涨了20%，占了大部分涨幅。不包括食品和能源的核心PPI环比上涨0.2%。尽管供应链正常化和许多海外经济体的放缓总体上有助于缓解批发层面的通胀压力，但油价上涨可能会破坏其中的一些进展。按年计算，PPI上涨1.6%，在经历了长达一年的下降趋势后，连续第二个月加速增长。欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值欧洲央行连续第十次加息，而欧洲央行行长拉加德暗示换档可能意味着利率已达峰值。欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。 “考虑到今天的决定，按照当前的评估，我们在让通胀及时回归目标方面已经作出了足够的贡献，”拉加德在法兰克福向记者表示，“重点可能会更多地转移到持续时间上，但这不是说——因为我们现在不能这么说——我们处于顶峰。” 意大利高官称欧洲央行最新加息行动不会帮助经济复苏意大利总理梅洛尼内阁的一位成员告诉安莎社，欧洲央行最新的加息举措不会支持欧元区经济。安莎社报道，意大利工业与“意大利制造”部长Adolfo Urso表示：“我认为这项得到多数官员支持也遭到一些官员反对的新决定，不会帮助欧洲经济复苏”。他说，这不仅是意大利的问题，也是欧元区其他经济体的问题。他还表示：“德国在很大程度上已经陷入衰退，还有与德国体系相关的其他国家，例如荷兰。” 美国汽车业历史性罢工进入最终倒计时后续会怎样发展？美国汽车工人联合会（简称UAW）与通用、福特、Stellantis三大车企的劳资协议将正式到期，接下来双方的口水仗将进入真正开始冲击经济和供应链的时刻。如果这场罢工真的如期到来，这也将是美国历史上首次同时针对三大车企的罢工。上一回美国汽车业罢工发生在2019年，当时通用汽车的工人进行了为期40天的罢工，预计造成通用36亿美元的损失，同时密歇根州也出现单个季度的经济衰退。英伟达最新投资了一家“最有潜力IPO的AI公司”：Databricks 数据分析和人工智能软件制造商Databricks完成了超过5亿美元的I轮融资，对该公司估值达430亿美元，俨然跻身人工智能领域“最当红的炸子鸡”行列。值得注意的是，在很多科技初创公司估值被大幅削减的当下，Databricks不仅股票售价仍为每股73.50美元，大致相当于两年前上一轮融资时的定价，估值还比2021年8月融资16亿美元时的估值380亿美元多出了50亿美元，或溢价13%。员工数约为6000人，较上次融资轮时翻倍。电动汽车拼不过特斯拉怎么办？大众的难题来了：据称将裁员数百人由于欧洲市场的电动汽车需求低迷，德国老牌汽车制造商大众集团正考虑裁减德国东部茨维考工厂的员工。据悉，该工厂共有约1.07万名员工，其中有2000多人签有固定期限合同。消息人士透露，大众考虑裁减部分临时合同工。近300名员工的合同将于10月底到期，届时大众将可能通知他们离开，不再续签。媒体称，大众汽车计划当地时间周四（9月14日）在德国茨维考工厂召开员工会议，但并未告知会议具体细节。此外，德国萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的声明也暗示了大众茨威考工厂裁员的消息。

金融界2023-09-15

美国债市场衰退警报长鸣曲线倒挂持续时间创纪录

美国债券市场上经济衰退警报一直在响，持续时间达到了至少六十年来最长。不管是在华尔街，还是在华盛顿，对美联储会引领美国经济走向软着陆的乐观情绪可能正在上升。然而，美国国债市场连续212个交易日内所传达的信号却截然不同，这一信号显示：经济正在转向萎缩，因为10年期收益率一直低于3个月期收益率。这种倒挂预示过过去八次经济衰退。周四，倒挂持续的时间打破了1980年的纪录，创下自1962年有纪录以来最长连续单日倒挂记录。市场发出了警告，但美国经济却出人意料地坚韧，两者之间明显脱节，表明自2022年3月美联储开始大幅加息以来，不确定性一直很高。去年10月，3个月期与10年期收益率倒挂时，接受调查的绝大多数经济学家都预测经济衰退会在今年年底前来临。然而，经济却一直在持续扩张。 “当前周期很奇怪，因为收益率曲线一开始倒挂的时候，多数人预计我们处在经济低迷的边缘，”Rayliant Global Advisors的研究主管Phillip Wool表示，“美国经济出人意料的强劲表现使得软着陆的可能性比一年前要高得多。但这远远无法确定。” 收益率曲线倒挂之所以成为经济放缓的先行指标是因为，它体现了市场对于央行将放松政策以促经济增长的预期。但这种信号可能会被美联储迄今的紧缩规模所扭曲，美联储已将基准短期利率提高逾5个百分点，幅度为1980年代初以来最大。因此，虽然美联储明年可能会放松政策，但可能也只是对通胀降温做出的回应，而非因为需要对抗经济衰退，这正是经济学家Ed Yardeni所说的“极乐境界”。事实上，期货市场预计基准利率2024年底约4.4%，远高于决策者普遍认为的中性水平2.5%。在经济衰退期，央行通常会把利率降至中性水平以下。尽管如此，倒挂的收益率曲线也可以成为自我实现的预言。一定程度上是因为，过往成功的历史记录可能会让企业和消费者把其当成未来困境的准确预测指标，因此而削减开支。此外，由于银行借短贷长，倒挂会削弱银行放贷的动力，进而在信贷体系中产生连锁反应。汇编数据显示，最近，股六债四组合的收益率还不如3个月期美国国库券。 “如果低风险投资的收益率高于高风险投资，那么繁荣建立在金融之上的经济就没法表现良好，”前PIMCO（品浩）首席投资官格罗斯最近接受电视采访时表示。虽然高盛集团等部分机构已经下调了对经济衰退可能性的预测，但很多机构仍然预计会有衰退。机构预计概率在60%，多数预计在明年。此外，在衰退到来之前，收益率曲线有时早早就会出现倒挂。2006年7月，10年期国债收益率开始持续低于3个月期收益率，但经济下行直到2007年12月才开始。当时，美联储已经在降息，长期债券收益率已经重新回到短期债券收益率之上。率先使用收益率曲线作为经济衰退指标的杜克大学经济学家Campbell Harvey表示，倒挂的预测能力仍然完好。他关注的是月度倒挂平均水平，而不是持续的天数。以此衡量的话，这次的表现看起来并不算特别长。他的统计显示，2007年底开始的经济衰退之前有15个月的倒挂，1980年代衰退前有18个月的倒挂。 “过去八次经济衰退，收益率曲线倒挂预测全中，没有一次出错，”他在电子邮件中表示，“忽视这个信号，则后果自负。”

金融界2023-09-15

现代金融界风云人物对美国债务敲响警钟，称债券不是长期投资的好选择

不错的投资。” 已经过载美国债务的全球债券市场可能会面临出售压力，这是Bridgewater Associates创始人雷·达里奥在新加坡举行的第十届米尔肯亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上表示的。这位亿万富翁投资者指出，随着联邦赤字不断膨胀，美国财政部必须出售大量债券，同时指出这也是一个全球性问题。但他警告称，如果投资者没有获得足够高的实际利率，他们将出售这些债券。他说：“供求（失衡）不仅仅是新债券的数量。问题在于‘你选择出售债券吗？’我个人认为，从长期来看，债券不是一个好的投资。”如果发生抛售，它将迫使利率进一步上升，因为市场需要吸引债券买家。这意味着货币当局将面临困难任务。他说：“当利率上升时，中央银行必须做出选择：他们是否允许利率上升，并承担其后果，还是印钞并购买这些债券？这将带来通胀的后果。” 达里奥表示：“因此，我们正在目睹这种动态发生。” 债券市场已经被美国债务淹没。在短短一个季度内，财政部推动了1万亿美元的国债。与此同时，由于不到一年内就有7.6万亿美元的美国债务到期，债务服务成本可能会导致利率上升。当在被问及他的投资建议时，达里奥表示：“我不想持有债务，你知道，债券和那些东西。目前而言，我认为现金是一个不错的投资。” Tips：雷·达里奥（Ray Dalio）是一位著名的美国投资者和基金经理，他是Bridgewater Associates（布里奇沃特协会）的创始人之一。Bridgewater Associates是一家全球知名的对冲基金公司，总部位于康涅狄格州韦斯特波特，成立于1975年。雷·达里奥因其在金融投资领域的杰出成就和成功管理对冲基金而广受尊敬。他的业绩包括：（1）Bridgewater Associates的成功：雷·达里奥创立的Bridgewater Associates被认为是全球最大的对冲基金之一。该公司在投资管理领域取得了显著的成功，管理着数百亿美元的资产，并在长期内实现了出色的回报。（2）经济周期理论：雷·达里奥以其对宏观经济和经济周期的研究而闻名。他提出的“经济机器”理论被广泛引用，用于解释不同经济周期下的资产价格波动和市场走势。（3）《原则》：雷·达里奥还著有一本书叫做《原则》（Principles），在书中他分享了他在生活和工作中的原则和价值观。这本书成为了一本畅销书，启发了许多人在个人和职业生活中追求成功和成就。总的来说，雷·达里奥以其在投资管理领域的成功和对经济的深刻理解而著称，被认为是现代金融界的一位风云人物。他的投资策略和经济观点对全球投资界产生了广泛影响。

Heidi2023-09-15

美国没有明显衰退迹象！资深经济学家：年底前市场将继续上涨

利润。外媒近期也指出，由于一项领先的债券市场指标刚刚发出看涨信号，股市可能在今年年底前创下新高。然而，并非所有经济学家都这么乐观。全球两家最大资产管理公司的投资主管警告称，美国经济衰退的风险正在上升，尽管美国政府官员和越来越多的投资者认为，美联储加息不会对经济造成重大损害。贝莱德和东方汇理的顶级基金经理表示，尽管面对美联储激进的货币紧缩政策，美国经济具有弹性，但“裂缝”正在显现，尤其是在劳动力市场。

金融界2023-09-14

美联储今年或巨亏逾1000亿美元对抗通胀注定失败？

候，美联储将被迫降息并重启QE，以操纵债券市场，使政府能够继续借款。换句话说，它将不得不创造更多的通胀。

金融界2023-09-14

美股开盘：道指涨超200点科技股多数走高AMC院线涨近8%

扰。这种策略曾加剧了2020年全球最大债券市场的崩盘。 FED又添一障碍？高盛：美国高债务或与降通胀努力发生“对撞” 高盛发布最新报告警告称，降低通胀的努力可能会与高债务负担发生冲突。高盛指出，为抗击通胀而上调的利率，已经通过提高利率成本给政府预算带来压力。他们补充称，那些通胀较高且收紧财政政策意愿有限的国家，最有可能出现这种情况。 Arm今夜上市：估值超540亿美元！IPO定价为每股51美元备受瞩目的Arm Holdings将IPO发行价设为每股51美元。按此发行价计算，Arm完全摊薄后的市值超过540亿美元（包括已发行的限制性股票单位）。该公司在一份新闻稿中表示，股票将于周四开始交易，代码为“ARM”。美国汽车三巨头摊上大麻烦！工会拒绝新加薪提议，并准备举行罢工美国汽车工人联合会周三概述了针对个别美国汽车工厂的一系列罢工计划，如果周四晚间不能达成协议，这将是该组织首次同时针对底特律三大汽车制造商——福特汽车(F.US)、通用汽车车、Stellantis NV举行罢工。 “股神”也割肉！巴菲特减持1.6亿美元惠普股份，PC市场不被看好？根据提交给美国证券交易委员会的文件，伯克希尔本周以每股29美元的均价出售了价值约1.6亿美元的惠普股票，将其持有的惠普股份价值降至约32.7亿美元。谷歌再“瘦身”！其全球招聘团队将裁员数百人 Alphabet旗下谷歌将在其全球招聘部门裁员数百人，这可能是未来几个季度大范围裁员计划的一部分。被裁的员工将从周三开始收到电子邮件。电动汽车拼不过特斯拉怎么办？大众称将裁员数百人由于欧洲市场的电动汽车需求低迷，德国老牌汽车制造商大众汽车正考虑裁减德国东部茨维考工厂的员工。据悉，该工厂共有约1.07万名员工，其中有2000多人签有固定期限合同。消息人士透露，大众考虑裁减部分临时合同工。高盛：中国股市有望在年底前出现上行的交易机会，维持中国股票超配近日，高盛研究部股票策略团队发表研究报告预测，受到五个因素的推动，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI中国指数67点位（潜在回报率10%）。这五个因素包括宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位。央行宣布年内第二次降准，预计释放资金超5000亿元中国人民银行周四发布公告称，为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，将于9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

金融界2023-09-14

央行降准都影响啥？

窄幅波动，债市保持平稳；新增资金对国内债券市场的交易量也有明显拉动，活跃市场交投。不仅对资本市场有重大利好，降准对汇率稳定也起到支持作用。 “此次降准增强了银行体系资金的稳定性，优化了流动性结构，激活了市场活力，进一步巩固了货币信贷支持实体的力度，为经济持续回升向好创造了适宜的货币金融环境，基本面持续好转最终会反映到汇率上。” 上述业内人士看来，此次降准在提升金融市场投资者增配动力同时，还将对汇率稳定起到支持作用。“央行不搞“大水漫灌”，银根没有放松，市场利率保持平稳，有效支持人民币企稳回升。” 数据表明，此前8次降准中，离岸市场汇率有5次上涨、1次基本持平。其中，2021年7月9日宣布降准后，当日离岸市场人民币兑美元收盘价上涨121个基点，激活了市场信心，配合进出口高速增长态势，开启了一轮人民币升值行情。今年3月20日宣布降准后，离岸市场人民币兑美元收盘价也上涨了125个基点。而此次降准也将支持经济基本面、支持外汇市场基本面，推动人民币汇率回升走强。中指研究院市场研究总监陈文静认为，本次降准对房地产行业也将带来积极影响，宏观经济稳中向好有利于带动房地产市场预期好转，同时购房者、企业端的合理资金需求也有望得到更好地支持。9月以来，全国各地优化政策节奏加快，根据中指监测，截至13日，已有超30省市出台政策40余条，核心城市“因城施策”力度加大，多个二线城市全面取消限购限售政策，叠加本次降准，房地产市场预期有望进一步修复。

金融界2023-09-14

华电国际(600027.SH)：近日完成20亿元债券发行

过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本公司及所属公司到期债务及补充流动资金。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

齐鲁银行：完成发行绿色金融债券40亿元，票面利率2.70%

中国人民银行核准，齐鲁银行在全国银行间债券市场发行“齐鲁银行股份有限公司2023年绿色金融债券”。本期债券于2023年9月8日簿记建档，并于2023年9月12日发行完毕。本期债券发行规模为人民币40亿元，为3年期固定利率品种，票面利率为2.70%，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。

金融界2023-09-14

中国房市“巨震”！恒大地产、融创中国跌超12% 碧桂园：人民币债券再遇最后投票期限

中国房市周四亚市出现新一轮暴跌行情，恒大地产和融创中国跌超12%，世贸集团跌幅也达到10%。碧桂园表示，人民币债券再遇到债券投票最后期限，周四晚间将有最后结果，显然碧桂园此前的胜利并没有缓解长期挑战。

秉哥说市2023-09-14

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