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美联储收紧政策预期不断增强美国国债收益率稳步上升？下周金价能否站稳200日均线上方？
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候之前，贵金属的上涨空间有限。“目前，债券市场主导着所有其他市场，收益率上升，其他一切都下降。但我认为，债券市场的利率在本月初被企业的卖出操作人为地推高，但随着企业债券发行并将收益率拉回下降，这种情况将逐渐解开，这可能会导致金价上升。直到11月中旬左右，我才会开始看好黄金，届时我认为美联储已经明确表示不再加息。” 现货黄金技术面分析：短期内，黄金价格的技术前景似乎是中性至看跌，指标在负值区域持平。相对强度指数 (RSI) 低于50的中性斜率进一步强化了这种复杂情绪，MACD也显示出停滞的红柱。另一方面，金价正努力在20日和200日简单移动平均线 (SMA) 的交汇点上方盘整，因此目前在更大的背景下，多头占据主导地位。关键支撑位：1,915美元（20日和200日移动平均线收敛）、1,900美元、1,880美元。关键阻力位：1,930美元、1,950美元（100日移动平均线）、1,970美元。（来源：FXStreet）
一禾2023-09-09
“我们正在密切关注形势”！耶伦：中国有提振经济的“政策空间”
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今年迄今逾200亿美元的外资从中国在岸债券市场流出。这增加人民币汇率的下行压力。高盛(Goldman Sachs)中国首席经济学家闪辉表示，由于疲弱的经济增长意味着中国无法上调利率以赶上美国的水平，中国央行的主要目标是控制人民币的下跌。闪辉说：“大多数投资者仍预计(人民币)将继续贬值。” 当地时间8月14日，耶伦在拉斯维加斯发表演讲后对记者说：“中国经济放缓将对其亚洲邻国产生最大的影响，但也会对美国产生一些溢出效应。话虽如此，我对美国的整体前景感到非常乐观。我们姑且称之为风险吧。” 耶伦发表上述言论的几天前，美国总统拜登(Joe Biden)抨击中国的经济问题是一颗“定时炸弹”。拜登在8月11日的一次政治筹款活动上说，由于中国经济增长放缓和失业率高企，中国陷入了“麻烦”。
风枫2023-09-08
美股收盘：纳指跌超120点科技股普跌苹果两连跌市值蒸发1900亿美元
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更长时间内保持高利率。 “什么可能导致债券市场大幅反弹？”他们在一份新报告中问道。经济放缓有可能会，但大多数人已经预料到了。美联储结束加息也可能。但10年期国债收益率已经比政策利率低了约一个百分点，而通胀仍高于美联储的目标，令人怀疑政策是否够紧。 “经济和金融数据相对于共识预期的演变可能会发挥关键作用，”Pradhan的团队写道。此外，“虽然历史上收益率在加息周期的最后一次加息后会下降，但初始条件并不像以前那么有利。因此，仅是结束加息周期可能不够。” 通用汽车提出加薪16% 工会总裁称这是“侮辱人” 对于全美汽车联合会（UAW）的涨薪提议，通用汽车的回应是收入顶部员工加薪16%，新员工涨薪56%。UAW总裁Shawn Fain迅速回复称这是个“侮辱”人的提议。通用汽车提议的加薪幅度略高于竞争对手福特汽车，但远低于UAW要求的整体46%的加薪幅度。通用汽车的提议还包括发放11,000美元的通货膨胀补偿金，提高临时工薪酬。现在距离UAW给出的最后期限只有一周了，而三大汽车公司开出的条件与Fain的诉求仍相差十万八千里。除了大幅提高工资外，Fain还希望恢复有保障的养老金，“生活费津贴”和退休人员医保。
金融界2023-09-08
巴克莱认为美国国债“有些”吸引力但上涨潜力不大
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更长时间内保持高利率。 “什么可能导致债券市场大幅反弹？”他们在一份新报告中问道。经济放缓有可能会，但大多数人已经预料到了。美联储结束加息也可能。但10年期国债收益率已经比政策利率低了约一个百分点，而通胀仍高于美联储的目标，令人怀疑政策是否够紧。 “经济和金融数据相对于共识预期的演变可能会发挥关键作用，”Pradhan的团队写道。此外，“虽然历史上收益率在加息周期的最后一次加息后会下降，但初始条件并不像以前那么有利。因此，仅是结束加息周期可能不够。” 一系列强于预期的经济数据推动美国10年期和30年期国债收益率在本季度迄今上涨多达0.5个百分点，互换交易员加大了对美联储在11月再次加息的押注。周四数据显示美国首次申请失业救济人数意外下降，标志着劳动力市场富有韧性。巴克莱的团队表示，收益率飙升意味着，投资者买进这些债券终于可以获得风险补偿。尽管10年期和30年期国债的收益率仍低于较短期国债，但相对而言已经有所上升。按债券市场的话来说，就是期限溢价上升。不过，巴克莱的策略师表示，他们 “认为从收到的信息来看，抛售并不过度”。这不仅包括经济数据的上行意外，还包括美国财政状况恶化，以及在日本央行决定将10年期国债收益率的上限上调至1%后，日本利率大幅上升。
金融界2023-09-08
【美股盘中】纳指有望实现四连跌初请数据显示就业市场依然强劲半导体板块集体下挫
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周四给客户的报告中表示：“季节性股票和债券市场的疲软主要是由信贷市场的季节性因素驱动的。9月份信贷市场可能会出现大规模的信贷活动，包括债券投资者卖出或做空（卖出未持有的债券）美国国债，这可能会对市场产生负面影响。” 尽管93%的交易员预计9月份的美联储会议将暂停加息，但期货市场反应不一。根据芝商所美联储观察工具，11月份加息的预期已升至45%。个股方面，C3.ai报告最近一个季度的毛利率低于预期，股价下跌13%，而 ChargePoint Holdings由于收入未达到预期，股价暴跌14%。有消息称WestRock即将与欧洲的Smurfit Kappa合并，这笔交易可能会创建一家价值约200亿美元的全球造纸和包装巨头，该公司股价在午盘交易中上涨5%。视频游戏零售商GameStop的股价下跌了1%，尽管该公司公布的季度收入超过了华尔街的预期，且亏损也低于预期。 GameStop表示，本季度的强劲收入来自“重要的软件发布”。 Lam Research股价下跌超过3%。高通股价下跌逾6%。英伟达跌幅超过2%。另一方面，英特尔股价逆势上涨2%。
楼喆2023-09-08
狂热需求抑制了动荡！美联储抽走1万亿美元流动性未扰乱市场
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仍可能即将到来。这加大了贷款机构进入债券市场的压力，加重了它们的储备金负担。 “因此，在美联储继续实施量化紧缩之际，它将需要评估何时放缓，以避免从银行体系抽走过多准备金，并造成负面的金融压力”，圣路易斯联储的报告称。
金融界2023-09-07
中国与日本政府双双出手！美元持续走强，人民币和日元危险了！
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距扩大，可能导致资金进一步流出中国在岸债券市场。与此同时，外国投资者一直在抛售中国股票。瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“中国目前非常关注外汇稳定，尤其是在8月份股市资金外流之后。” 外国投资者上个月卖出了创纪录的120亿美元中国股票，中国政府最新的刺激措施未能解决人们对经济增长放缓和中国房地产行业流动性危机的担忧。“如果中国人民银行能够保持外汇稳定，他们就会获得更多的货币政策宽松空间，这对目前支持实体经济非常重要，” Cheung说。周三在日本，负责国际事务的财务省副大臣神田真人对记者谈到日元时说，“如果这些举动继续下去，政府将做出适当回应，不排除任何选择。” 由于日本央行(Bank of Japan)继续依赖超低利率，日本与美国的收益率差距甚至比中国还要大。社会汇业集团外汇策略主管Kit Juckes表示，日本的政策制定者“可以让市场对直接突破1美元兑150日元保持警惕，但根本的基本面无论如何都对日元不利。我认为日元可以获得短期喘息，但不会走强。”
Sue2023-09-06
日本央行委员：美国经济强劲可能是影响近期日元走势的一个重要因素
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的部分原因是对价格上行风险作出反应。债券市场的运行有所改善，但仍需确认其是否运作良好。
金融界2023-09-06
美银策略师：债券收益率飙升不可怕生产率将推动下一轮牛市
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不意味着“股市的死亡”。相反，她认为债券市场的走势是一个积极的信号，而不是经济的不祥信号。萨勃拉曼尼亚在周二的一次采访中表示：“企业正重新关注效率和生产力，而不是通过杠杆回购和廉价融资成本来提高收益。企业终于开始关注效率，他们有了新的工具。他们有人工智能。他们有自动化。” 萨勃拉曼尼亚称自己对股市的看法是2008年金融危机以来最乐观的，她说生产率将推动下一轮牛市。她说：“我们已经经历了量化宽松、零利率和负实际利率的试验，以及所有这些令人不安的东西，这些东西很难让我们真正对股票进行适当的估值。也许我们没有看到强劲的回报，但我们看到了更真实的回报。” 今年5月，萨勃拉曼尼亚将标普500指数的年终目标上调了7.5%，至4300点，区间最高可达4600点。周二，该指数收于4496.83点。今年以来，标普500指数上涨了17%。萨勃拉曼尼亚表示：“实际上，企业在杠杆方面非常自律。这是所有人在2008年学到的教训，甚至消费者也受到了约束。” 她还发现，工业、能源和金融行业应该能够承受更高的利率。她说：“这些公司在过去10年里一直得不到资金，现在已经变得非常非常精简和自律，现在处于更好的位置来应对更高的利率环境。” 尽管萨勃拉曼尼亚认为美国企业已经学会了用更少的钱做更多的事，但她认为股市不会直线上涨。 “我不认为这永远只是肉汁。但我确实认为，我们现在对美联储的行动有了一些了解。他们已经做了很多艰苦的工作。我们的短期利率是5%。我认为我们应该对此感到高兴，因为这意味着我们在下一次经济衰退中有一些放松的余地。”
金融界2023-09-06
08年金融危机以来最乐观！美国银行：收益率跃升并非股市的“死亡”
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。事实上，Subramanian认为债券市场的走势是一个积极的信号，而不是经济的不祥信号。 “企业正在重新关注效率和生产率，而不是通过杠杆回购和廉价融资成本来提高收益，”该公司股票和量化策略主管说，“公司终于开始关注效率，他们有了新的工具。他们有人工智能。他们有自动化。” Subramanian称自己对股市的看法是2008年金融危机以来最乐观的，她说生产率将推动下一轮牛市。 “我们已经经历了量化宽松、零利率和负实际利率，以及所有这些令人不安的东西让我们很难对股票进行适当的估值，”她说，“也许我们目前没有看到强劲的回报，但看到了更真实的回报。” 今年5月，Subramanian将标准普尔500指数的年终目标上调7.5%，至4,300点，区间最高可达4,600点。周二，该指数收于4,496.83点。今年以来，标准普尔500指数上涨17%。 “实际上，企业在杠杆方面非常自律，”Subramanian说，“这是所有人在2008年学到的教训，甚至消费者也受到了约束。” 她还发现，工业、能源和金融行业应该能够承受更高的利率。Subramanian说：“这些公司在过去10年里没有获得资金，它们变得非常非常精简和自律，现在能够更好地应对更高的利率环境。” 尽管Subramanian认为美国企业已经学会了用更少的钱做更多的事，但她认为股市不会直线上涨。 “我确实认为，我们现在对美联储将要做什么有一些了解，”Subramanian说，“他们已经做了很多艰苦的工作。我们的短期利率是5%，我认为应该对此感到高兴，因为这意味着我们在下一次经济衰退中有一些放松的余地。”
云涌2023-09-06

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