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中国政治局会议政策落后曲线！大摩下调GDP增长目标美国前财长重磅警告人民币创今年新低

了今年以来的首次下滑，加上市场担忧中国债券市场危机，因为最大的民营房地产商碧桂园正在支付债券款项方面面临困境，从而推动了美元/离岸人民币的价格上涨。值得注意的是，中国政策制定者一直在千方百计地消除市场对经济复苏放缓的担忧，但近期市场并未出现明显反应，这因此又引发对中国这一全球第二大经济体经济衰退的担忧，助推了美元/离岸人民币上涨。其他方面，最新的美联储FOMC会议纪要强调了决策者对通胀压力的讨论，即便在加息决定上存在分歧。也就是说，会议纪要还表明，大多数决策者倾向于支持再次与“粘性”通胀作斗争。此外，近期美国数据较为强劲且市场担忧全球经济动荡也支撑了美元/离岸人民币的上涨。值得一提的是，全球评级机构惠誉评级在其季度全球经济展望中下调10个发达经济体的中期国内生产总值(GDP)预期。美元/离岸人民币技术分析 FXStreet分析团队表示，自2022年12月下旬以来的上升阻力线，最新处在7.3530，且相对强度指标(14)超买将考验美元/离岸人民币汇率多头。不过，除非美元/离岸人民币跌穿6月高点7.2860附近，否则回调走势仍难以实现。

圈内人2023-08-17

中国不断深化的房地产危机，可能带来哪些更大的麻烦？

21 年以来，中国开发商几乎完全被国际债券市场拒之门外。但在岸债务市场仍然向国有企业开放。迄今为止，主导市场的大型中国投资者提供了一定程度的稳定性，没有像香港的资产管理公司那样抛售开发商的信贷。但是任何变化都会带来麻烦。最近几周，投资者注意到国内债券市场的压力。国有开发商远洋集团已显示出可能难以偿还债务的迹象。购房者之所以选择国有开发商，是因为他们被认为更安全。如果危机波及国有企业，这种观念将不攻自破。对于开发商倒闭会拖垮中国大型银行的担忧，大多数人都不以为然。分析师说，银行对开发商的风险敞口是合理的。即使像碧桂园这样的公司倒闭，银行也不会倒闭。但其他类型的传染也不容忽视。经纪商银河-联昌证券国际的 Michael Chang 说，如果房地产继续疲软，政府可能会要求银行向这个行业提供更多贷款。在中国经济遭受重创之际，这将降低回报率，也是一种不良信贷分配。然而，官员们最担心的莫过于社会稳定受到威胁。碧桂园可能不得不降价促销。这可能会引发竞争，导致整个行业的价格加速下跌，促使人们推迟购房，希望房价能进一步下跌。在过去的经济衰退中，那些过早购房、错过折扣的人曾提出抗议，并要求相应降价。事实上，碧桂园最大的债权人不是银行或债券持有人，而是预付房款的购房者。约 6680 亿元人民币（约占公司负债的一半）是购房款。去年，成千上万的购房者停止支付按揭贷款，以抗议长达数年的延期交房。现在，碧桂园在全国 300 个城市都有可能发生更大规模的抗议活动。迄今为止，北京官员决定不直接干预房地产市场。碧桂园手里应该有本月所需的 2250 万美元付款，老板们不还钱，表明他们希望最终重组其债务，也许是在赌碧桂园大而不能倒。这会让中央政府陷入困境，任由碧桂园倒闭可能会导致更大范围的恐慌、更多的经济痛苦和潜在的更多违约，并可能引发传染和社会动荡。然而，如果采取一揽子拯救措施，政府官员就会承担更多的救助责任，并支撑起一个难以为继的行业。

加美财经2023-08-17

邦达亚洲: 美联储会议纪要偏鹰美元指数刷新6周高位

邦达亚洲2023-08-17

“币圈老大”币安开始走下坡路了吗？

令人失望”。三个月后，监管美国股票和债券市场的SEC对币安相关公司提出了 13 项民事指控，其中包括币安美国分公司 Binance US 以及CZ本人。 SEC主席Gary Gensler指责币安参与了“广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和故意规避法律的网络”。币安的离岸交易平台当时表示，对 SEC 的行动感到失望和沮丧，而其美国子公司则称该诉讼“毫无根据”。最新数据显示，随着官方对币安的审查力度加大，其在加密货币现货市场的份额在连续六个月下降后已降至 40%。币安持续面临的监管困境也反映在对其员工的要求上。一些人认为该组织的狂热文化已被更残酷的文化所取代。该公司回应道：“我们知道币安并不适合所有人。我们甚至写了一篇关于不加入币安原因的博客，文化契合度很重要。” 一位前员工说道：“尽管他们想展示币安是一个社区，但这并不是一家真正能让你感到受到尊重或重视的公司”，另一位离职员工表示：“我被告知我被解雇了，紧接着我就收到了人力资源部门的消息，说他们会派人来取走我的笔记本电脑和手机。” 币安表示，它强烈不同意“员工感觉不受尊重或重视”的描述，但补充说，从离职员工那里收回公司设备是为了限制风险。今年夏天，该公司计划进行一轮裁员，影响了当时大约 8,000 名员工。该交易所表示，此次裁员“并不是规模适当的情况”，但一位知情人士回应称，很明显，市场的力量促使该公司不得不重新整合资源。面对监管干预和失去市场份额，币安的困境不只是赵一个人的问题。整个加密行业原本渴望一段稳定时期，但现在却陷入了更多的动荡。对于商品期货交易委员会前高管Cooper来说，这并不奇怪。他说：“认为最受审查的加密公司将成为行业救世主的想法是愚蠢的，如果你在这个行业是为了长期发展，并且你正在努力寻找稳定的长期参与者，你会发现币安绝对不是。” 来源：金色财经

金色财经2023-08-17

基金导读：量化私募平均收益率4.48%

3.57%的平均收益；　　（3）随着债券市场走强，近期债基密集发布限购公告。数据显示，8月份以来暂停大额申购的基金中，债基占比近七成，截至目前，共有30多只债基发布暂停大额申购的公告，其中以中长期纯债型基金居多。　　三、8月16日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、8月16日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，8月16日业绩表现最好的基金为先锋聚优灵活配置混合A，日增长率为1.9309 %，其次为先锋聚优灵活配置混合C，日增长率为1.9234 %、南方中证全指房地产ETF，日增长率为1.8499 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数A，日增长率为1.7119 %；债券型基金冠军为太平恒兴纯债，日增长率为0.3822 %；混合型基金冠军为先锋聚优灵活配置混合A，日增长率为1.9309 %；货币型基金冠军为信澳慧理财货币，日增长率为0.0421 % ；ETF联接基金冠军为南方中证全指房地产ETF，日增长率为1.8499 % ；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A，日增长率为1.6185 %；QDII基金冠军为南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A，日增长率为-0.3360 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-08-17

天津债券被追捧，高风险之下城市府融资平台仍受追捧

中国负债最多的地方政府之一，天津的融资平台债券，在销售中异常火爆，表明中国政府化解地区政府债务风险的新努力，正在恢复对此类证券的需求。

加美财经2023-08-17

雷曼兄弟破产前一幕重演！“全球资产定价之锚”触及2008年水平股债、楼市恐将迎来巨震？

州杰克逊霍尔举行的年度研讨会可能标志着债券市场的一个重要时刻，特别是在央行表示会议的主题将是“全球经济的结构性转变”之后。这导致投资者猜测，官员和经济学家可能不仅会讨论短期利率需要达到的水平，还会讨论长期利率可能达到的水平。一些投资者说，这种理论上的做法可能会进一步推高10年期国债的收益率。不过，其他人仍然不认同一种日益流行的观点，即经济已经发生了根本性的变化，这将阻止利率回落到疫情前的水平，当时10年期美国国债的平均收益率约为2%。摩根大通资产管理公司(J.P. Morgan Asset Management)首席全球策略师David Kelly表示:“我确实认为我们看到经济的韧性有所增强，但这并没有真正改变我认为经济面临的中期风险。” 他补充说，失业率处于不可持续的低水平，使经济处于衰退的高风险之中。值得注意的是，在过去一年里，10年期国债收益率曾多次攀升至4%以上，但在相对较短的时间内又回落至3.5%以下。债券收益率以及整个市场将继续受到通胀数据的严重影响。塔特尔资本管理公司(Tuttle Capital Management)首席执行官Matthew Tuttle表示:“如果我们在最近的某个月看到通胀数据非常高，那将改变一切。”

财经风云2023-08-17

FOMC纪要超级“恐怖”！美联储“鹰派”大获全胜美元、美债飞流直上黄金和比特币剧烈抛售

跌0.52%，创一个月来最低收盘价。在债券市场，交易员解读了鹰派的信息。10年期国债收益率收于4.26%，为2007年以来的最高水平。政策敏感的2年期国债收益率上升0.02个百分点至4.98%。随着收益率上升，国债价格下跌。值得关注的是，尽管“大多数”高级投票成员赞成进一步提高利率，但也有一些明显的反对者。费城联储主席帕特里克·哈克(Patrick Harker)是一名有投票权的成员，他表示：“我相信我们可能已经到了可以保持耐心，并保持利率稳定的地步。” 此外，波士顿和亚特兰大联邦银行行长均透露，他们赞成延长暂停时间。波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)上周表示：“相对于做得不够的风险，做得太多的风险已经增加，而且更接近平衡。” 其他美联储成员对劳动力市场紧张的直接结果可能导致潜在价格压力更加持久的实际可能性表示担忧。劳动力市场紧张将使工人能够通过讨价还价来争取更高的工资，这将使减轻通胀压力变得更加困难。同样在上周的采访中，里士满联邦储备银行行长汤姆·巴金(Tom Barkin)对通胀能否达到美联储2%的目标表示不确定。他解释：“如果经济如你所预期的那样疲软的话，如果不是，那么我确实想知道政策路径。” 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利强调了进一步加息的想法，他表示美联储“尚未准备好宣布在对抗高通胀的斗争中取得胜利”。受英国通胀和零售销售数据积极的提振，英镑表现优于大盘。英镑/美元从高位回落，但仍维持在1.2700上方。然而，美元的强势限制了该货币对的上行潜力。欧元/美元跌破1.0900水平，看跌压力加大，收于一个月来最低水平。尽管欧元区数据积极，但并未对欧元产生决定性影响，欧元区贸易平衡数据定于周四公布。美元/日元连续八天上涨，攀升至146.00上方，日元贬值引起市场参与者对日本官员干预可能性的关注。黄金持续跌破1900趋势揭示关键支撑位 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续面临下行压力，跌破周二低点1896美元。这是连续第八天降低日高点和降低日低点。周三盘中早些时候，金价上涨，测试200日均线支撑位，并在当天高点1907美元处遇到阻力。200日线位于1908美元，周三是当日全部价格区间低于200日均线的第一天。近期波动高点的下行趋势回撤依然完好，金价看起来正走向6月底以来的波动低点支撑区域1893美元，价格可能会随之下降。周三相对于200日线的价格行为是典型的看跌行为，表明下跌趋势将持续。200日线一直是可能的支撑区域，两天前金价跌破该线。周三成功测试了阻力，随后在交易日晚些时候跌至新的趋势低点证实了看跌行为，日收市价低于6月波动低点将进一步确认熊市趋势。本周初，金价跌破7月低点1903美元，引发月度看跌信号，随后收盘跌破7月低点1903美元。此外，自2022年12月金价重返1901美元以来，10个月均线1901美元一直充当支撑区域。由于随后没有出现走强的迹象，看跌信号看起来是有效的。它为更深层次的回调提供了进一步的支持证据。图表上标记了几个潜在的支撑区域，以便在金价持续下跌时提供指导。第一个是1892美元左右，在图表上用红色水平线标记。该价格区域在过去两年中多次被市场认可，并且非常接近2011年8月峰值时的阻力位。下方是斐波那契汇合的两个区域，可能会出现支撑。第一个从1871美元左右开始，一直到1864美元。它包括斐波那契回撤和两个扩展。采用相同衡量标准的价格水平构成了第二个斐波那契价格区域，从1839到1834美元左右。 (来源:FXEmpire) 比特币将遇更大抛售潮？ CoinTelegraph指出，比特币此前升至20天指数移动平均线29383美元上方，但烛台上的长影线显示在更高水平上出现抛售。币价仍低于20日均线，相对强弱指数(RSI)处于负值区域。这表明空头有较小的优势，比特币可能会滑向重要支撑位28585美元。如果价格强势反弹至该水平并升至20日均线之上，则将表明比特币可能会继续在28585至30350美元之间波动一段时间。如果空头下跌并将价格维持在28585美元以下，空头将占据上风，这可能会开始下跌至26000美元。 (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧2023-08-17

桥水旗舰基金7月看空美股、美元，最看空发达市场债券

他说，随着财政部增加债券发行，美国政府债券市场的流动性正变得更糟。此外，美国国债发行量增加可能会压低资产价格。知情人士透露，在截至8月11日的一年里，桥水Pure Alpha 12%波动率基金上涨了2.5%，而对股票依赖程度较低的Defensive Alpha基金上涨了2.1%。该知情人士还称，自1991年推出以来，Pure Alpha 12%每年产生7.7%的净总回报。此外，桥水基金旗下另一只基金All Weather在同期上涨了3.8%。对冲基金研究公司Hedge Fund Research最新数据显示，在3月份的银行业危机期间，宏观对冲基金在利率押注中措手不及。在截至7月份的一年中，其表现平均下降了0.36%。

金融界2023-08-17

坎坷8月！债市抛售、中国经济恐慌、房地产危机……市场今日聚焦美联储纪要

平静！周三(8月16日)欧洲交易时段，债券市场在近几日的暴动行情重归平静，欧洲股市反弹，美股期货走高，美债收益率回落带动美元下滑，黄金试图在1900美元上方站稳脚跟，投资者今日聚焦美联储会议纪要，或显示升息已经结束。动荡不安的债券市场周三显示出平静的迹象，但中国陷入困境的经济和资产继续令全球市场不安。欧洲股市在周二暴跌后小幅波动，投资者等待美联储关于利率走势的进一步线索。由于英国通胀超过预期，英镑走强。欧洲斯托克600指数上涨0.2%，此前一度下跌0.4%。美国期货开盘上涨。今天债券市场趋稳，促使标准普尔500指数期货在收盘前小幅上扬，尽管评级公司惠誉最近决定取消美国的AAA主权评级，周二对银行的压力是另一个背景影响。惠誉表示，它可能因此下调多家大型银行的评级，这打击了摩根大通、美国银行和其他银行的股价。美国和欧洲的政府债券普遍走强，止住了此前因市场担心利率将在比预期更长的时间内保持在高位而引发的跌势。事实上，西方债券收益率回升、中国经济恐慌加剧和房地产行业问题的双重冲击，使8月份迄今颇为坎坷。周二，在美国7月零售销售数据意外上涨之后，10年期美国国债收益率达到近10个月来的最高水平，华尔街股市再次暴跌——标准普尔500指数在过去三个月里第三次录得单日跌幅超过1%。最新的零售销售数据促使高盛将第三季度美国国内生产总值(GDP)跟踪预测大幅上调0.7个百分点，至2.2%的年化增长率，几乎和第四季度2.4%的增长率一样快。海外消息显示，英国薪资增长创纪录，核心通胀居高不下，加拿大整体通胀再次加速，这些都在过去24小时里提振了市场情绪。不过，尽管火热的美国零售需求可能引发对进一步紧缩程度，以及对美联储降息希望的担忧，但美国楼市和制造业信心也发出了更为悲观的声音。周三晚些时候公布的7月份工业生产数据可能更多地反映出后者。至于美联储的想法，其最近一次政策会议的纪要也将于今天公布，但明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)坚称，现在说央行的加息活动已经结束还为时过早。“我还没准备好说我们已经结束了。” 但美国国债收益率在今日交易之前已经回落，10年期国债收益率跌至4.2%以下，部分原因是中国经济问题不断加深导致油价进一步回落。中国的经济困境继续给市场带来压力，在岸人民币兑美元汇率跌至16年来的最低点，摩根士丹利资本国际中国指数将抹去7月底一次重要政策会议以来的涨幅。 ActivTrades的分析师Frank Sohlleder说：“目前几乎没有任何催化剂，这反过来又给疲弱的经济预测带来了更大的影响空间。” 在本周早些时候公布了一系列令人沮丧的零售、工业和房地产投资数据后，中国周三公布，房价出现今年以来的首次下跌。受此影响，中国和新兴市场股市进一步下跌，人民币触及年内新低，10年期美国公债对中国公债的收益率溢价触及16年来最高。在中国央行加大对人民币的支持力度并向金融体系注入资金之后，中国经济的疲软仍然是人们关注的焦点。周三的一份报告显示，7月份中国新房价格连续第二个月下跌，摩根大通下调了全年增长预期，麦格理集团下调了对人民币的预期。 Comdirect Bank AG的策略师Andreas Lipkow说：“市场参与者正以越来越大的担忧关注中国和美国房地产市场的发展。” 在其他地方，随着债券收益率走软，美元小幅回落——英镑是主要受益者之一，因为周三公布的英国7月份核心通胀数据和工资状况，推高了英国央行加息的预期。在英国公布通胀数据后，货币市场对英国央行峰值利率的押注稳定在6%。新西兰央行维持利率不变，但一份鹰派信息暗示利率将维持在高位，纽元因此得到提振。其他方面，石油和黄金价格小幅走高。基准的欧洲天然气期货在周二上涨13%之后上涨了10%，因为交易员权衡了该地区需求疲软和高储存水平的中断前景。

厉害啦2023-08-16

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