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MLF利率有望在四季度下调，鹏扬30年国债ETF（511090）2日小幅上涨

。海外市场方面，随着日本央行放松严格的债券市场控制，全球负收益率债券似乎行将消失。近日，30年期国债期货上市以来，国债期货产品体系持续完善，机构投资者参与程度不断提升，持仓量稳步增长，30年期国债实现了平稳开局。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品，也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具，尤其在市场利率波动较大时，具备较强交易属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2023-08-02

【黄金收市】美联储突然传来鸽声！美元逆势跳升黄金大跌超20美元、贵金属集体跳水

的光明时刻即将到来，但市场首先需要看到债券市场的抛售结束。” 供应管理协会(ISM)的制造业调查是美国工厂商业状况的晴雨表，从上个月的46上升到7月份的46.4，但低于市场预期的46.8。该指数已经连续9个月低于50水平，意味着经济萎缩。与此同时，根据美国劳工部周二的一份报告，6月份美国的JOLTs职位空缺降至960万，这是自2021年4月以来的最低水平。然而，这一数字表明，对工人的需求仍然相当强劲，表明劳动力市场稳定。美联储方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)敦促美联储谨慎行事，不要在通胀势将继续回落的情况下过度收紧货币政策。博斯蒂克周二在新闻发布会上说:“战斗取得了重大进展。”“通货膨胀率远低于去年的高点。最近的数据令人鼓舞，表明我们可能会看到持续下降。” 博斯蒂克今年在制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权，他说，他目前预计在9月份的下一次政策会议上不需要加息。博斯蒂克表示，如果他是一名票委，他可能会“勉强”支持上周的加息，尽管他此前曾公开质疑加息的必要性。在7月25日至26日的会议上，美联储将基准利率上调0.25个百分点，使其达到5.25%至5.5%的区间，为22年来的最高水平。 “到目前为止，事态的发展似乎与有序放缓的概念相一致，这是相当有希望的，”他说。“在政策方面，我认为所有这些事实都表明我们应该谨慎、耐心和坚决。” 博斯蒂克说，虽然他的基本观点没有改变，但美联储将在9月份之前获得大量额外数据，如果数据与他的预期相反，他愿意在会议上调整自己的观点。他说:“我认为，我们现在处于一个有过度紧缩风险的阶段。所以我们必须牢记这一点。”“如果我们能够适当谨慎，我认为我们有机会将就业方面的损害降到最低。” 眼下，交易商正期待周五，届时美国劳工部将公布下一份月度非农就业数据。经济学家预计，在6月份增加20.9万人后，数据将显示6月份新增20万个就业岗位。金价7月份上涨2.5%，结束了连续两个月的跌势，并录得3月份以来的最大涨幅，但美元的反弹限制了金价过去一周的涨幅。 ARJ Capital董事Manoj Ladwa在电子邮件评论中称，“美元本周再度走高，目前对金价构成沉重压力。” 周二，美元指数上涨0.5%，至三周高点，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 “尽管市场不再预期美联储今年会进一步升息，但这一动能似乎与美国经济的韧性有关，近期强劲的数据显示了这一点，”Ladwa称。 “随着美元走高，金价正在走软。在本周非农就业报告公布之前，也有一些获利回吐，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。 “我认为，如果我们看到通胀下降，美联储将在下次会议上跳过加息……金价近期可能处于区间波动，但最终将升至2000美元以上，”Moya称。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich表示，金价的基本面因素包括，在近几周一系列疲弱的通胀数据出炉后，投资者认为美联储已经结束加息。 “多头有能力在不到一个月的时间里第三次守住1947美元的水准，可能会鼓励他们买入，将金价推至2050美元的历史高位区域，并在此基础上再创新高，”Kuptsikevich表示。“这是基本情况。” 下一交易日重点关注（北京时间） 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存

市场焦点2023-08-02

黄金收盘：美债收益率和美元走高施压黄金期货收盘走低

的光明时刻即将到来，但市场首先需要看到债券市场的抛售结束。” 供应管理协会的制造业调查是美国工厂商业状况的晴雨表，从上个月的46%上升到7月份的46.4%，但低于市场预期的46.8%。该指数已经连续9个月低于50%的水平，意味着经济萎缩。与此同时，根据美国劳工部周二的一份报告，6月份美国的职位空缺降至960万，这是自2021年4月以来的最低水平。然而，这一数字表明，对工人的需求仍然相当强劲，表明劳动力市场稳定。交易商正期待周五，届时美国劳工部将公布下一份月度就业数据。经济学家预计，数据将显示6月份新增20万个就业岗位。道琼斯市场数据显示，金价7月上涨，结束了连续两个月的跌势，周一录得3月以来最大涨幅，但美元的反弹限制了金价过去一周的涨幅。 ARJ Capital董事Manoj Ladwa在电子邮件评论中称，"美元本周再度走高，目前对金价构成沉重压力。" 周二，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.5%，至102.39美元。 "尽管市场不再预期美联储今年会进一步升息，但这一动能似乎与美国经济的韧性有关，近期强劲的数据显示了这一点，" Ladwa称。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich表示，金价的基本面因素包括，在近几周一系列疲弱的通胀数据出炉后，投资者认为美联储已经结束加息。"多头有能力在不到一个月的时间里第三次守住1,947美元的水准，可能会鼓励他们买入，将金价推至2,050美元的历史高位区域，并在此基础上再创新高，" Kuptsikevich表示。“这是基本情况。”

金融界2023-08-02

中阳期货：美国货币供应量增加将推动黄金价格创新高

大选的临近，美国可能会面临去年引发英国债券市场信任危机的类似情况。十月份，在新任首相利兹·特拉斯发布迷你预算、提议英国实施50年来最大规模减税措施后，英国债券市场出现严重崩溃。由于首相和英格兰银行必须支持债券市场，特拉斯持续了六周。黄金上涨的另一个潜在因素是美国经济进一步恶化。他补充说，由于规模较小的地区性银行继续感受到经济疲软、企业破产增加以及利率上升导致的金融市场状况收紧的压力，美联储可能被迫扩大资产负债表。谈到黄金和白银的技术前景，中阳期货表示，尽管存在长期盘整，但贵金属处于利用任何市场不确定性的良好位置。尽管拉福奇看好黄金和白银，因为投资需求预计将回升，但他解释说，基本的供需状况将使金价长期保持高位。中阳期货指出，即使美国陷入衰退，影响黄金尤其是白银的需求，供应减少也将为金价提供良好支撑。

金融界2023-08-01

全球负收益率债券趋向消失受日本央行放松债券市场控制影响

随着日本央行放松严格的债券市场控制，全球负收益率债券似乎行将消失。全球负收益率债券市值周一跌至1.3万亿美元，当时两年期日本国债收益率自1月以来首次突破0%。1月份时，负收益率债券曾经短暂消失过。全球债券综合指数中负收益率债券市值在2020年底触及18.4万亿美元的峰值，过去三个交易日缩水逾6,000亿美元。日本央行采取行动允许10年期国债收益率最高升至1%，促使许多投资者选择加倍押注日本央行正走向退出超宽松政策试验的道路上。全球债券指数中，周一收益率为负的所有47支债券均为日本国债。

金融界2023-08-01

经济衰退即将到来？3个迹象表明投资者市场低迷

023 年工业增长指标仍然疲弱。此外，债券市场表明市场不愿增加风险头寸。这种犹豫是由于美联储预期货币政策将收紧，以及2023年进一步加息的预期。这些不同的信号显示了利率制定者面临的棘手处境。如果美联储收紧政策过多，可能会导致经济过快放缓，甚至可能导致经济衰退。另一方面，如果美联储过于宽松，可能会引发高通胀，从而削弱购买力并破坏货币稳定。对于加密货币投资者来说，还有一个额外的变量使分析变得更加复杂。尽管比特币之间长期存在高度相关性比特币和股票市场一样，过去八个月出现了反向趋势，这意味着资产朝着不同的方向移动。在加密货币市场不确定的情况下，美联储的决定是揭示经济信心的关键。利率上升意味着稳定，可能在短期内使加密货币市场受益，而降息可能表明经济担忧，可能会影响总体风险市场。因此，跟踪美联储可以在经济不确定时期为投资者提供及时的指导。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

“黑天鹅”事件前的大风暴！6000亿美元债券资金出逃押注“日本最大胆的超宽松转向”

日本央行放松对债券市场的严格控制，全球负收益债务的储备三天内缩水超过6000亿美元，投资者加倍押注日本央行将从最大胆的超宽松货币政策实验转向紧缩，上演黑天鹅事件。

小萧2023-08-01

中国房市风暴未解！碧桂园206亿元债券恐“首次违约” 美元票据暴跌41%、预警上半年转亏

碧桂园今年仍面临206亿元人民币的债券支付，鉴于陷入流动性困境，避免首次违约的能力受到考验，2024年1月到期的美元票据暴跌41%，且公司预警上半年恐怕转亏。

颜辞2023-08-01

综合评级5A基金公司精品出“基”，华宝安元债基8月1日重磅开售！

动性宽松的环境大概率将持续，这将有利于债券市场。此外，经过前期的市场调整，A股正处于历史底部区域，优质上市公司的投资价值愈加凸显。于华宝安元债基这样的“固收+”基金而言，显然是良基逢吉时。作为华宝基金这家固收大厂的又一力作，8月1日（周二），华宝安元债基（A类代码018570，C类代码018571）的发售，成为当下投资者寻求“攻守兼备”的优质配置选择，华宝安元债基的后续表现值得期待。 *注：债券基金经理人统计数据来源Wind，依据证监会基金分类。截至2022.12.31，国内公募在任债券基金经理共799人，管理同一只产品超11年（2012-2022年度）的基金经理仅18人，而其中实现年年正收益（2012-2022年度）仅有2人，李栋梁便是其中之一。华宝宝康债券A基金2012-2022年度收益率分别为：7.07%、2.28%、9.40%、10.06%、3.29%、2.06%、7.15%、4.05%、4.10%、6.83%、1.77%。数据来源：华宝基金、基金定期报告、银河证券、海通证券、Wind、天相投顾，数据截至2023.6.30，相关数据已经托管行审核。2022年7月，在由证券时报社主办的“第十七届中国基金业明星基金奖”评选中，华宝宝康债券基金荣获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”；2023年6月，在由证券时报社主办的“第十八届中国基金业明星基金奖”评选中，华宝宝康债券基金荣获“七年持续回报积极债券型明星基金奖”。李栋梁任职的同类基金还包括华宝宝康债券、华宝可转债、华宝双债增强、华宝安宜六个月持有期和华宝安融六个月持有期，非同类基金还包括华宝新飞跃。华宝宝康债债券基金同类基金排名分类依据银河证券，分类为普通债券型基金(可投转债)(A类)。华宝宝康债券同类基金回撤排名分类依据银河证券，分类为普通债券型基金(可投转债)(A类) 。华宝宝康债券历任基金经理为王旭巍（2003.7.15-2009.3.31）、谭微思（2009.3.31-2012.2.29）及李栋梁（2011.6.28至今）。华宝宝康债券业绩比较基准为中证综合债指数收益率，其2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为7.15%、4.05%、4.10%、6.83%、1.77%及8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。华宝可转债基金同类基金排名分类依据银河证券，分类可转换债券型基金(A类)。华宝可转债的历任基金经理为华志贵（2011.4.27-2014.5.16）、王瑞海（2014.5.16-2016.6.1）及李栋梁（2016.6.1至今），业绩比较基准为标普中国可转债指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%，2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-7.26%、34.81%、17.13%、35.79%、-14.61%及0.88%、18.62%、6.29%、14.58%、-6.18% 。华宝双债增强的历任基金经理为李栋梁（2021.4.23至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*50%+中证可转换债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%，其2022年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-0.74%及-4.68%。华宝安宜六个月持有期历任基金经理为李栋梁（2022.5.26至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%，其成立以来净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为1.81%、3.31%。华宝安融六个月持有期历任基金经理为李栋梁（2023.1.17至今），业绩比较基准为中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%，其成立不满半年。风险提示：该产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对该产品的风险等级评定为R2（中低风险）。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

美联储已经“破产”！美联储未实现损失达到9100亿美元为何金融体系没有崩溃？

价格影响最大的因素之一是利率。事实上，债券市场的基本规律是，当利率上升时，债券价格就会下跌。仔细想想，这是有道理的。如果你持有支付1%利息的债券，但利率突然上升到10%，那么你持有的1%利息的债券市场价值就会下跌。毕竟，如果能买到支付10%利息的全新债券，为什么还会有人购买支付1%利息的债券呢？在新冠疫情开始时，美联储将利率降至零。其结果是，美国国债收益率如此之低，甚至在短时间内为负值。银行、大公司，甚至美联储本身都以创纪录的低利率购买了价值数万亿美元的债券。但在过去16个月里，利率大幅上升。这意味着，在新冠大流行期间以创纪录的低利率购买债券的每个人，现在都面临着巨大的未实现损失。这其中就包括美联储。 Simon Black指出，事实上，这正是几个月前硅谷银行(Silicon Valley Bank)遭遇的情况。硅谷银行购买了价值超过1000亿美元的债券，其中大部分是在疫情期间以创纪录的低利率购买的。但当利率上升时，硅谷银行的债券投资组合价值暴跌，他们累积了巨额亏损，最终破产。 Simon Black写道：“我几个月前明确表示，如果硅谷银行破产，那么包括美联储在内的所有人都将破产。现在我们知道了真相：考虑到其未实现的损失，美联储已经资不抵债、欠债8,680亿美元。如果他们继续像上周那样提高利率，资不抵债的情况将继续增加。” 人们自然会问，如果美联储资不抵债，为什么金融体系没有崩溃？答案很简单：金融体系建立在感知和信心的基础上，而不是现实。硅谷银行在这方面再一次具有指导意义。硅谷银行于2023年3月破产。但早在2022年底，该银行就已经资不抵债。去年12月，硅谷银行向美国联邦存款保险公司(FDIC)和美联储发送的财务数据显示，该行存在巨额未实现亏损。但没人在乎。硅谷银行随后于2023年1月向市场公开发布了年度财务报告。这份报告再次显示巨额未兑现债券损失。然而，作为回应，投资者大量买入硅谷银行的股票，股价一路飙升。没有人关心破产。这种情况持续了好几个月。然后，突然间，银行几乎在一夜之间倒闭了。回想起来，这是如此明显……然而所有的“专家”，包括华尔街分析师和政府监管机构，都完全忽视了警告信号。 Simon Black称，这让其想起小时候看的卡通片，当“大土狼”(Wile E. Coyote)从悬崖上跑下来，当他走到一半的时候才意识到他脚下已经没有地面了。硅谷银行在2022年破产。但就像“大土狼”一样，没有人意识到这一点，直到为时已晚。美联储也是如此。他们公布的财务报表显示了极端的未实现亏损，随着利率的每一次上调，这种情况会变得更糟。这是显而易见的。 Simon Black表示，多年来其一直在预测，美联储最终会设计自己的破产。现在他们做到了。“大土狼”已经跑下悬崖了。这并不意味着“大土狼”先生会在今天、明天甚至明年掉到峡谷底部。但很难说(尽管一些“专家”肯定会尝试)，世界上最大、最重要的央行按市值计价破产是一件好事。 Simon Black在文章最后写道：“破产的中央银行不会让美国变得更强大。它不会让美国经济变得更强大。它不会让美元走强。这是一个显而易见的理由，可以考虑将美元资产分散，转而投资一种不受央行控制的资产。而黄金显然是一个值得考虑的候选资产。”

tqttier2023-08-01

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