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小心全球经济飞出巨大“黑天鹅”！5000亿美元公司债务“风暴”正在形成穆迪发“骇人”警告
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软着陆的猜测。自3月份以来，美国垃圾债券市场的收益率息差(衡量感知风险的一个关键指标)也有所收窄。当时硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭，一度引发人们对信贷危机的担忧，但这场危机从未成为现实。然而，即使违约率出现相对温和的上升，也会给经济带来另一个挑战。违约率上升得越多，投资者和银行缩减放贷的可能性就越大，随着融资选择的消失，这反过来又会使更多企业陷入困境。随之而来的破产也会给劳动力市场带来压力，因为员工会被解雇，从而相应地拖累消费者支出。专家们一直在警告称，由于利率上升和银行在今年早些时候一系列地区性银行倒闭后收缩贷款，一波违约潮将打击美国经济。这两个因素都收紧金融环境，也增加经济衰退的风险。德意志银行(Deutsche Bank)的一份分析报告显示，美国贷款总违约率可能升至11.3%，仅略低于“大衰退”期间12%的历史最高水平。美国银行(Bank of America)今年较早时警告称，信贷环境趋严加上经济全面衰退可能导致近1万亿美元的企业债务违约。
tqttier2023-07-19
决策分析：大银行业绩提振市场情绪零售销售、工业产出数据双双疲软人工智能相关股恢复涨势
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会议之后的货币紧缩举措并不确定，股票和债券市场也出现了上涨。泛欧斯托克600指数上涨了0.6%，而德国10年期国债收益率下降了近10个基点至2.4%，触及了近两周的低点。 Axa Investment Managers投资组合经理Gilles Guibout表示：“显然，消退的通胀情绪正推动一切。投资者寄希望于：希望美国利率能更快下降，以及希望中国能推出刺激消费的计划。” 中国的经济环境目前是一个不确定因素，其复苏的乏力引发了投资者的不安情绪，周二，中国内地和香港的股市出现下跌。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国6月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0714) 中国一年期贷款市场报价利率 18:30澳大利亚6月季调后失业率 23:00德国6月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报1.12281，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1253，进一步阻力位于1.1274，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1207，进一步支撑位于1.1182，更关键支撑位于1.1161。英镑：英镑/美元收低，收报1.3035，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3102，进一步阻力位于1.3135，关键阻力位于1.3161；汇价下行的初步支撑位于1.3043，进一步支撑位于1.3017，更关键支撑位于1.2984。日元：美元/日元小幅收高，收报139.082，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.399，进一步阻力位140.108，关键阻力位于140.81；汇价下行的初步支撑位于137.988，进一步支撑位于137.286，更关键支撑位于136.577。
一禾2023-07-19
万达等三大房地产龙头企业接连遭遇债务危机，中国地产开发商财务压力加剧！
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力的迹象越来越多，再次扰乱了中国的美元债券市场，加剧了人们对世界第二大经济体健康状况的担忧。周二(7月17日)瑞安地产有限公司(Shui On Land Ltd.)引发了市场的担忧，在寻找债券持有人的过程中，瑞安地产债券价格暴跌逾10美分，创历史新高。国有背景的同行远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Ltd.)暂停了两周后到期的本地票据交易，显示出偿还这些证券的不确定性。就在一天前，大连万达集团有限公司(Dalian Wanda Group Co.)的一家重要子公司警告债权人，将于7月23日到期的一笔债券存在资金短缺。直到最近，这3家公司一直被投资者视为少数几家能够抵御两年多来拖累中国经济的全行业债务危机的开发商。最近几天债券价格的波动凸显了中国房地产行业面临的广泛挑战，房地产行业往往会在支持政策出台后短暂反弹，但在出现更多还款问题时又会回落。在债权人被告知至少有2亿美元的资金缺口后，即将到期的万达债券下跌了创纪录的22美分。该债券周二出现波动，最初反弹11美分，随后较周一收盘水平下跌13美分。根据彭博社(Bloomberg)编制的价格，截至香港时间下午5点30分，该股下跌不到3美分，至69美分。万达股价下跌波及到更广泛的中国垃圾美元债券市场，这些债券大多来自建筑商。周二市场进一步走弱，平均价格在70美分左右，这通常被认为是陷入困境的门槛。开发商类股也走弱，彭博情报指数下跌3%，至6月1日以来的最低水平。中国开发商正在努力应对一场前所未有的房地产债务危机，这场危机在2021年12月中国恒大集团违约后愈演愈烈。 91新加坡私人投资公司的投资组合经理Wilfred Wee表示：“能够发行债券而手头没有现金，说明该行业仍然存在内在的紧张。万达是更大的品牌之一，市场会认为他们拥有这些资源。” 地产股周二下跌之前，恒大(Evergrande)公布两年来合计亏损超过810亿美元，再次引发了对房地产行业盈利能力的担忧。远洋和投资级建筑商龙湖集团(Longfor Group Holdings Ltd.)跌幅最大。到目前为止，今年的政策措施，包括放宽首套房抵押贷款利率，以及最近为私人开发商准备的政府担保债券销售的复苏，都未能引发任何持续的复苏。彭博追踪中国高收益美元债券表现的指数上周上涨1.9%，为今年最佳单周表现之一，但周一的下跌影响了这一表现。上个月，在两起违约事件发生之前，这些债券的平均价格已上涨至72.4美分。作为中国离岸高收益市场上为数不多的幸存者之一，万达避免了公共美元债务违约。这家开发商尚未表示，它将无法拿出资金来满足美元债券的最后期限。据参与了不愿透露姓名的私人谈话的人士透露，w万达公司告诉债权人，它仍在筹集资金，并在考虑另一项未指明的计划。大连万达商业管理集团有限公司是一家重要的子公司，本月被3大国际评级公司下调了评级。最新的是标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)，标准普尔将其评级下调两个级距至B+，并将其列入可能进一步下调的观察名单。中国房地产债务危机已经扩大，地方政府融资平台面临的压力也越来越大，这些都使中国政府避免经济进一步放缓的努力复杂化。周一公布的数据显示，第二季度的增长势头正在减弱，增加了全球风险，中国政府暗示任何刺激措施都将是有针对性的。6月份房地产投资下滑幅度加大，随着政府承诺提供更多支持，房地产行业的低迷正在加剧。
Sue2023-07-18
中国地产危机愈演愈烈！万达传负面消息，美元债指标跌至危险门槛
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下跌周一已经蔓延到更广泛的中国垃圾美元债券市场，其中大部分来自建筑商。周一，地产债的平均价格下跌0.6美分，为7月5日以来最糟糕的一天，跌至70美分左右，这一水平通常被认为是陷入困境的门槛。部分债券周二反弹。自2021年中国恒大集团违约以来，中国开发商正面临前所未有的房地产债务危机，这场危机愈演愈烈。近几日的波动凸显出该行业面临的更广泛挑战，该行业往往在支持政策措施的推动下短暂反弹，但当更多还款问题出现时，该行业就会回落，这加剧投资者对创纪录违约的担忧。到目前为止，今年的政策措施，包括放宽首套房抵押贷款利率，以及最近为私人开发商准备的政府担保债券销售的复苏，都未能引发任何持续的反弹。这种模式在本周得到了充分体现。彭博追踪的中国高收益美元债券表现的指数上周回报率为1.86%，是今年以来最好的单周回报率之一，但周一的下跌侵蚀了这一回报率。这些债券的平均价格上周五上涨至70.5美分，周一进一步回落至令人担忧的水平。作为中国离岸高收益市场上为数不多的幸存者之一，万达迄今避免了公共美元债务违约。这家开发商尚未表示，它将无法拿出资金，以满足美元债券的最后期限。据参与私人谈话的匿名人士透露，该公司告诉债权人，它仍在筹集资金，并在考虑另一项备选计划。投资者正密切关注事态发展，因为万达被视为防止房地产债务市场进一步蔓延的堡垒。中国不断恶化的房地产债务危机，包括地方政府融资平台面临的压力越来越大，使政策制定者避免经济进一步降温的努力变得更加复杂。周一公布的数据显示，中国经济在第二季度失去动力，这增加了全球风险，因为中国暗示任何刺激措施都将是有针对性的，而不是广泛的。6月份房地产投资下滑幅度加大，突显出随着政策制定者承诺提供更多支持，该行业的低迷正在加剧。
超启2023-07-18
中欧基金：市场震荡幅度或有抬升
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征的周期行业如半导体和电子板块。对于债券市场，政策预期+基本面偏弱的情况下，短期利率可能还是震荡行情，难以给出明确的方向。从各类资产价格来看，市场对政策还是有预期。
金融界2023-07-18
美国“恐怖数据”来袭！美元未能跨越100、黄金多头疲态尽显比特币“蹲低跳高”瞄准42000高价
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示，自日本央行6月份上次政策会议以来，债券市场功能并未发生太大变化。与此同时，日本市场因海洋日假期休市。与此同时，由于华尔街的避险情绪消除了黄金和白银的吸引力，周一贵金属价格收盘小幅走低。此外，对中国对工业金属需求的担忧也是一个因素，对白银来说更是如此。“随着人们越来越担心美联储的声音可能会像它的咬力一样糟糕，通胀疲软可能会暂时缓解这些担忧，并可能导致黄金在更高的区间内巩固。话虽如此，黄金可能会适度增加1974美元/盎司上方的上行趋势，”道明证券(TD Securities)分析师在谈到金价时表示。黄金技术分析 FXStreet阿根廷经济学家Patricio Martín指出，日线图显示，由于多头显示出疲惫迹象，黄金的技术前景为中性至看涨。相对强弱指数(RSI)持平于中线之上，而移动平均线趋同分歧(MACD)则显示出较低的绿柱，表明买家正在失去力量。支撑位在1945美元、20日移动平均线1927美元、1915美元。阻力位在100日移动均线1955美元、1965美元、1990美元。 (来源:FXStreet) FXEmpire分析师Vladimir Zernov提到，如果金价跌破50日均线1950美元，它将走向1935至1940美元区间的支撑位。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 Intelligent Investing LLC创始人、技术分析师Dr. Arnout Ter Schure表示，在6月底，看到这里，我们发现使用艾略特波浪原理(EWP)，比特币已经形成了几乎完美的基于斐波那契的脉冲模式，市场正在寻找修正。他继续解释：“比特币技术回调正在进行中，理想目标是27750-29000美元。但调整也可能随着时间的推移而不是价格的变化，我们可能会看到蓝色支撑区29000美元正负500美元保持不变。” 自6月中旬以来，该加密货币在过去18天的交易价格在29500至31500美元之间。因此，确实如前所述，“调整也可能随着时间的推移而变化，而不是随着价格的变化”。比特币上周四强劲反弹，但一天后就抹去了所有升幅。根据EWP嗅觉测试，这闻起来像B波。这意味着红色W-ii很可能会变成不规则的平面。 (来源:FXEmpire) 另一种方案如下图所示，其中加密货币已处于绿色W-1、2设置中。但要保持这种模式，比特币就无法跌破29613美元“下限”水平，而必须更直接突破31500美元。 (来源:FXEmpire) 无论如何，由于EWP，Arnout指出：“我们知道，即使不规则持平首先以稍微较低的价格为目标，随后也会出现另一个目标为高于42000美元的上行冲动，理想情况下，第一次进站价格约为33500美元正负500美元。因此，目前我们可以让比特币决定短期内如何填补，同时我们关注长期的更高价格。” 比特币将不得不跌破6月低点，并首次警告牛市低于支撑位下限28500美元，从而使整体看涨论点无效。
会员
小萧2023-07-18
新兴市场狂发债！美联加息周期临近 “这些国家”美债发行重拾升势年底有望达1500亿美元
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使一些风险较高的主权国家，再次关注全球债券市场，尽管借贷利率已上升至两位数。到 2023 年底，新兴市场国家约有 137 亿美元的债务到期，包括土耳其、埃及、巴拉圭、罗马尼亚和智利等发行国，迄今已利用国际市场筹集更多资金，为整个经济体的反弹做出了贡献。彭博社汇编的数据显示，发展中国家的销售额已超过 2022 年全年筹集的 1030 亿美元和欧元债务。（来源：彭博社）大部分发行都来自沙特阿拉伯和波兰等评级较高的主权国家。投资者现将目光投向肯尼亚等国家，这些国家与撒哈拉以南非洲其他国家一样，已被排除在国际债务市场之外一年多了。伦敦百达资产管理公司（Pictet Asset Management）新兴市场硬通货债务联席主管 Guido Chamorro 表示，“下半年发行高收益主权债券是合理的选择。” “毕竟，他们是最需要资金的人。” 撒哈拉以南非洲主权国家在市场上的缺席令人震惊，南非是 2022 年 4 月最后一个国际借款国。全球金融危机后的历史低利率帮助非洲国家进入国际债务市场，就在两年前，据国际货币基金组织（IMF）称，该地区发行的欧元债券总额为 140 亿美元。美国紧缩周期在美国政策制定者开始一代人以来最激进的紧缩周期后，销售陷入停滞。自美国上周公布两年多来最低的消费者价格（CPI）涨幅以来，风险状况略有改善，为今年上半年无法上市的潜在发行人，打开了一个窗口。非洲债券与美国国债收益率之间的利差缩小，可能会鼓励需要外币的非洲主权国家考虑发行美元债务，即使价格相对较高。截至7月12日，利差为 818 个基点，已降至3月份以来的最低水平。根据摩根大通指数，就在 5 月份，这一水平还超过 1,000 个基点，这一水平被广泛认为是“令人沮丧的”。渣打银行非洲策略主管 Samir Gadio 表示：“在美联储可能于 7 月加息后，非洲信贷市场势头可能会有所改善，因为在美国通胀较低和经济增长放缓的情况下，2024 年降息的可能性将会增加。” “这种背景可能会支撑较低评级的新兴市场和非洲欧元债券收益率，并开启重返市场的机会之窗；但对于单一 B 级非洲主权债券来说，在发行变得现实之前，收益率至少需要跌至 9% 的水平，或者理想情况下低于9%。” （来源：彭博社）南非、肯尼亚、塞内加尔、科特迪瓦、埃塞俄比亚和加蓬明年将必须偿还总计 72.5 亿美元，加剧了寻找美元资金的紧迫性。肯尼亚当局已采取行动偿还 6 月份到期的 20 亿美元还款，上周在伦敦与潜在投资者会面，讨论包括银团贷款、双边商业贷款、伊斯兰债券或武士债券在内的选择。截至周五，肯尼亚 2024 年国债的收益率为 12.69%，低于 5 月份的 21.4%，但仍约为 2014 年发行时交易水平的两倍。这些较高的利率是评级较低的借款人才会选择的利率。成为“新常态” 总部位于开罗的泛非多边银行 Afreximbank 行长本 Benedict Oramah 表示：“人们开始明白，看似令人震惊的事情其实是一种新常态。” “那些能够进入银团贷款市场的人将会去那里，但对许多人来说，越来越明显的是他们必须咬紧牙关。” 这将标志着新兴市场债券格局的变化，因为今年迄今为止投资级主权债券在借贷中占据主导地位。沙特阿拉伯发行的债务数量最多，占总数的 15%，其次是波兰，该国从去年的第 12 位跃升至今年迄今完成的交易价值 88 亿美元。德意志银行策略师 Anthony Wong 预计，到年底，新兴市场发行量将高达 1500 亿美元。国际金融协会今年早些时候预测，2023 年前沿市场的债券销售量将达到 470 亿美元。（来源：彭博社）约翰内斯堡兰德商业银行高级市场策略师 Samantha Singh 表示：“包括大多数非洲经济体在内的前沿市场，可能会发现进入市场普遍仍然更加困难。” “即使那些拥有重大改革议程的国家，也可能难以在短期内发行欧元债券，除非他们确实支付了一点钱。” 彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 首席新兴市场固定收益策略师 Damian Sassower 预测，有能力继续开发国内市场的政府将尽可能长时间地这样做。对于评级较低的国家来说，IMF 协议和所谓的共同框架（其中包括中国参与债权人谈判）取得的进展“为陷入困境的发行人，特别是非洲边境国家，在年底前重返信贷市场打开了大门” 。“考虑到陷入困境的借款人数量和所需债务展期的规模，这可能意义重大。”
芷莹2023-07-17
光大银行、渤海银行：11中城建 MTN1违约后续情况及安排
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2011 年 12 月 8 日在银行间债券市场发行，发行金额 15.5 亿元，期限 5 年，固定债券票面利率 5.68%，到期日为2016 年 12 月 9 日。由中国光大银行股份有限公司（以下简称：“光大银行”）担任主承销商，渤海银行股份有限公司（以下简称：“渤海银行”）担任联席主承销商。当前情况说明： 1、严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》督导发行人及时、完整、准确的向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人重视 2016 年年度财务报告、2017 年一季度财务报表、2017 年半年度财务报表、2017 年三季度财务报表、2017 年年度财务报告、2018 年一季度财务报表、2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表、2018 年年度财务报告、2019 年一季度财务报表、2019 年半年度财务报表、2019 年三季度财务报表、2019 年年度财务报告、2020 年一季度财务报表、2020 年半年度财务报表、2020 年三季度财务报表、2020 年年度财务报告、2021 年一季度财务报表、2021 年半年度财务报表、2021 年三季度财务报表、2021 年年度财务报告、2022 年一季度财务报表、2022 年半年度财务报表、2022 年三季度财务报表、2022 年年度财务报告以及 2023 年一季度财务报表编制工作。 2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。 3、努力为持有人与发行人搭建沟通平台，推动持有人会议召开，截至本次公告发行人未确定召开持有人会议相关事宜。后续工作安排： 1、督促发行人按照银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》尽快披露 2016年年度财务报告、2017 年一季度财务报表、2017 年半年度财务报表、2017 年三季度财务报表、2017 年年度财务报告、2018 年一季度财务报表、2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表、2018 年年度财务报告、2019 年一季度财务报表、2019 年半年度财务报表、2019 年三季度财务报表、2019 年年度财务报告、2020 年一季度财务报表、2020 年半年度财务报表、2020 年三季度财务报表、2020 年年度财务报告、2021 年一季度财务报表、2021 年半年度财务报表、2021 年年度财务报告、2022 年一季度财务报表、2022 年半年度财务报表、2022 年三季度财务报表、2022 年年度财务报告以及 2023 年一季度财务报表。 2、保持与持有人及相关中介机构密切沟通，按照银行间市场自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》的要求，做好相关后续工作。 3、严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》的相关约定，督导发行人做好信息披露工作。 4、根据持有人会议达成的相关决议，继续与发行人进行沟通，督促发行人筹措偿债资金及罚息。 5、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-17
股市将严重崩盘！《富爸爸穷爸爸》作者：美股“暂时起飞”原因曝光坚持买入黄金、比特币
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悲伤”状态。他写道：“我不参与股票或债券市场，作为一名企业家，我太喜欢亲自控制了。然而，太多迹象表明股市将出现严重崩盘。如果你的未来取决于股票和债券，请小心，可能会寻求专业建议，需要害怕抑郁症发生。” (来源:Twitter) “美国总统拜登免除390亿美元的学生贷款，这是刑事案件，数以百万计没有上学的年轻人怎么办？我在越南海军陆战队服役，接受免费的学院教育，”他补充。 (来源:Twitter) 他也指出，股市短线“起飞”的真实原因。清崎解释：“这是因为债务上限被取消了，意味着国债随股市上涨。美国变得越来越穷，富人越来越富，真的很伤心。坚持使用真实货币和真实资产，即黄金、白银、比特币。” (来源:Twitter) 清崎也在上周提到美元贬值的前景，他如此说道：“巨大的崩溃即将来临，假币又名拳头货币将死亡。8月22日，金砖国家(BRICS)在南非召开会议，为法定货币的棺材钉上钉子。尽快购买真正的黄金、白银和比特币。小心，法定货币的时代即将终结。” 他表示，由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的经济集团正准备推出一种新的黄金支持货币，旨在与美元竞争。展望后市，清崎预测比特币将在2024年达到六位数大关。他表示，比特币的反弹可能会发生，因为他预计在新的金砖国家货币推出后，美元将进一步走弱。
小萧2023-07-17
【亚市直击】中国又一轮疲弱数据打压！人民币走弱，美联储恐继续收紧
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，与6月份的上次货币政策会议相比，日本债券市场的功能没有太大变化。澳大利亚政府债券收益率持稳。对中国经济前景敏感的澳元走弱。由于日本休市，周一亚洲市场没有现金美国国债交易。消费者信心报告公布后，两年期美债收益率周五上升了14个基点。这与此前几天收益率的下滑形成鲜明对比。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周说，他预计今年再加息两次，就能将通胀降至2%的目标，不过如果有更多良好的物价数据，可能就不需要再加息。掉期定价显示，市场预期美联储在本月议息会议上几乎肯定会再加息25个基点，在停止收紧周期之前再加息一次的可能性约为三分之一。 “我们更有可能会颠簸着陆，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，“这会造成一些经济损失，尤其是美联储收紧货币政策的时间越长。” 在其他方面，由于中国经济增长令人失望，加上利比亚一个主要油田恢复生产，油价延续了下跌趋势。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-17

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