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重磅大行情！比特币一举收复2.7万失地黄金坐稳1965未超买美国制造“监管恐慌”竟失效

挺。展望未来，中国的月度贸易数据将加入债券市场的风险催化剂和动能来指导金价。黄金技术分析黄金价格在小时图上描绘了一个反向头肩(H&S)图表形态。除了看涨的图表模式外，金价持续突破200小时移动平均线(HMA)，目前约为1956美元，这也让买家充满希望。此外，RSI(14)线未超买的乐观走势，也支撑了围绕黄金价格的看涨偏见。有了这个，金价就可以很好地刺激上述反向H&S的颈线，最迟约为1983美元。然而，进一步上升取决于金价在持续突破1983美元关口后，能否在2000美元关口上方保持坚挺。 (来源:FXStreet) 相反，如果明确突破200-HMA支撑位1956美元附近，可能会迅速将金价拖至上周创下的前月低点1932美元附近。也就是说，金价跌破1932美元将毫不犹豫地触及1900美元的整数关口。总体而言，黄金价格可能会保持坚挺，但上行空间似乎有限。

小萧2023-06-07

CWG Markets：美联储政策路径不明，美元兑欧元和日元周二上涨

CWG Markets2023-06-07

美联储鹰派突袭市场！美元挑战104.50回弹黄金回撤同步结束金价看涨有望探1975美元

”违约的能力，增强美元多头。另外，还有债券市场走势，以及增加美联储在7月加息的可能性。尽管如此，美国违约担忧的解决方案推动了政府发行债券，但标志着对收益率的反应喜忧参半，因为10年期国债利率仍然低迷在3.69%左右，而2年期国债利率略微上升至4.50%。值得注意的是，由于债务上限延期法案，美国财政部最近增加约420亿美元的债券销售。考虑到这一点，《路透社》表示，根据CME Group的Fed Watch工具，联邦基金期货交易员认为美联储可能随后恢复加息，7月加息至少25个基点的可能性为65%。值得一提的是，利率期货显示6月加息概率接近15%。原因可能与周一公布的悲观美国活动数据，以及美联储官员在静默期前发表的鸽派言论有关。美联储前副主席理查德·克拉里达周二表示，未来美联储加息一两次是可能发生的。在其他方面，由于令人失望的经济表现，欧元和英镑的悲观表现使得美元走高，因为交易员急于冒险避险。在此背景下，标普500期货走高，科技股依然坚挺，但制造业股打压市场情绪，削减了华尔街的升幅。即便如此，美国股市仍小幅收高。展望未来，清淡的日历和没有美联储政策制定者的讲话凸显出风险催化剂是观察明确方向的关键。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，在MACD空头交叉和50.0 RSI上方的情况下，美元指数多头似乎失去了动力。然而，美元卖家有必要重新控制200日指数移动平均线(EMA)，最迟接近103.85。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，上周的低点可能是黄金的重要低点，并且可能是一段时间内的低点，这有几个技术原因。迄今为止的回撤低位出现在1932美元，那是在长期上升趋势线和100天均线的交汇处，每条都是发展上升趋势的动态支撑线。周二第二次测试100日线，因为它与88.6%的回撤区域对齐。 “接下来，我们观察进一步的力量迹象。第一个出现在周三，因为黄金反弹至周一的高点1964上方。每日收市价高于该高点将提供另一条线索，表明潜在需求正在改善。上周阻力位在1983美元的高位，接近阻力位的是34日均线，目前在1975美元。” (来源:FXEmpire) Bruce继续表示，黄金无法收于34日均线上方，从而导致抛售。因此，每日收盘价高于34日均线是新的强势迹象。一旦每日收盘价高于上周高点，黄金将触发看涨趋势延续。周二的低点为上升ABCD形态的C腿提供了点。CD和AB腿匹配初始目标1989美元，与38.2%斐波那契回撤相匹配。鉴于两个分析标记相似的价格，目标区域很有可能被击中。ABCD模式的后续扩展目标接近较高的斐波那契回撤水平，从而形成目标区域，它们在图表中以红色突出显示。CD腿的127.2%斐波那契扩展位于2003美元，并且包括最高50%回撤位2007美元的价格范围。161.8%的扩展位在2021美元，而61.8%的回撤位在2025美元。

小萧2023-06-07

会员

美股收盘：纳指涨近50点中概股多数走高一起教育涨超25%、高途涨19%

联储在遏制物价上涨方面取得了有限进展。债券市场的一批投资者认为美联储不仅最后能战胜通胀，而且长期利率也将如联储预期所料回归低位。　　Columbia Threadneedle Investments全球固定收益主管Gene Tannuzzo就持有这种想法。他说，“我认为美联储正慢慢恢复在抗通胀问题上的公信力，随着通胀率越来越接近目标水平，长期利率将再次成为收益率的可靠锚”。　　这种看法在市场中并不鲜见。据调查，普遍预测10年期美国国债收益率随着时间的推移将在2024年和2025年更为接近3％，低于目前约3.69％的水平。但是这种共识预测也并非没出错过，大概一年多以前，预测机构认为10年期收益率会低于3％。　　加拿大央行料将恢复加息最早可能周三采取行动　　加拿大央行很可能还没有完成加息。无论是现在还是7月份行动，预计央行行长Tiff Macklem将恢复货币紧缩进程。彭博调查显示，大约五分之一经济学家预测周三加拿大央行将加息25基点至4.75％。该行将在渥太华时间上午10点公布利率决定，但不会有记者会。　　其他人则预计加息将等到下个月。在互换利率市场，交易员预计到7月12日必然会加息一次。

金融界2023-06-07

美债多头看好长期收益率下行押注美联储最终打败通胀

联储在遏制物价上涨方面取得了有限进展。债券市场的一批投资者认为美联储不仅最后能战胜通胀，而且长期利率也将如联储预期所料回归低位。　　Columbia Threadneedle Investments全球固定收益主管Gene Tannuzzo就持有这种想法。　　他说，“我认为美联储正慢慢恢复在抗通胀问题上的公信力，随着通胀率越来越接近目标水平，长期利率将再次成为收益率的可靠锚”。　　这种看法在市场中并不鲜见。据调查，普遍预测10年期美国国债收益率随着时间的推移将在2024年和2025年更为接近3％，低于目前约3.69％的水平。但是这种共识预测也并非没出错过，大概一年多以前，预测机构认为10年期收益率会低于3％．　　10年期收益率和美联储的长期利率预期之间存在差距，Tannuzzo称之为“美联储信誉风险溢价”。　　疫情前，投资者认为美联储的估测有可能实现，这一定程度上助推了美国国债收益率下行。然而，包括哈佛大学Kenneth Rogoff在内的多位经济学家预测，由于供应链成本上升和国防支出加大等因素，收益率会在更长一段时间内处于较高水平。　　但是Tannuzzo和一些同道选择站在美联储官员一边，比如最近说过可能回归低利率时代的纽约联储行长John Williams。他们认为美联储为了打败通胀需要让经济陷入衰退，这个结果将提升美国国债吸引力。　　就目前而言，美联储青睐的通胀指标是2％目标水平的两倍多，如果4月4.4％的同比升幅保持下去，押注10年期收益率低于4％的投资者会面临更多损失。多头期待形势可以改变。　　“未来两年，我们认为长期利率应该会更低，”Federated Hermes的高级投资组合经理Donald Ellenberger表示。“如果美联储真的想让通胀率降至2％，经济会陷入衰退，通常这会推动对国债的避险买盘。” 　　Ellenberger补充说：“现在延长久期不是一个坏时机”，美国国债收益率的任何进一步上涨都提供了补仓机会。

金融界2023-06-07

世界银行：加息之下全球经济处不稳定状态上调对2023年全球GDP的预测

贷环境中，四分之一的人实际上失去了进入债券市场的渠道。　　为降低金融危机蔓延的风险，这家总部位于华盛顿的银行表示，各国央行应“尽早、尽可能清楚地”传达意图，以避免前景陡然生变。　　世界银行称：“全球经济增长急剧放缓，在全球利率上升之际，新兴市场和发展中经济体面临金融压力的风险正在加剧。” 　　该报告中的其他亮点包括：　　新兴市场和发展中经济体在2020年代前半期的平均增长率预计为3.4％，为过去30年中增长最弱的5年之一　　发达经济体的增长2023年势将减速至0.7％，且2024年“依然疲弱” 　　在低收入国家，财政状况“愈发不稳定”，需要更高的收入和更有效的支出　　政策挑战包括在银行倒闭后更加关注金融监管，以及加强全球合作以缓解气候变化并为陷入困境的国家提供债务减免　　全球通胀预计将逐步小幅下降，但许多国家的核心价格上涨，并预计将在2024年之后仍保持在疫情前的水平之上

金融界2023-06-07

净息差跌破1.8%“警戒线”核心一级资本充足率排名A股城商行末位,杭州银行拟发100亿金融债券充实资金来源...

业务的稳健发展，杭州银行拟在全国银行间债券市场发行总额为人民币100亿元的金融债券。　　据悉，本期债券的发行规模为100亿，期限3年期。债券按票面金额100元平价发行，采用固定利率形式。发行期限6月8日至6月12日止，起息日为2023年6月12日。发行人及债券评级全为AAA级。本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于贷款及根据国家政策、市场状况，公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。　　公开资料显示，杭州银行前身为杭州城市合作银行，2008年更名为杭州银行。截至2023年3月末，杭州银行资产总额为16961.26亿元，存款总额为10033.42亿元，贷款总额为7503.40亿元；2023年1-3月，该行实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55％，净利润42.39亿元，同期增长28.11％，每股收益0.67元。　　核心一级资本充足率居A股上市城商行末位　　从资本监管指标来看，截至2023年3月末，该行核心一级资本充足率8.10％，较上年年末上涨0.02％，而资本充足率较上年年末下降0.15％，至12.74％。2020-2023年1季度的资本充足率为14.41％、13.62％、12.89％、12.74％，逐年走低；同期核心一级资本充足率为8.53％、8.43％、8.08％、8.10％，2023年1季度小幅反弹，但整体趋于下行走势。　　对比17家上市城商行的一季报数据可以看到，杭州银行核心一级资本充足率排名垫底。 17家城商行核心一级资本充足率单位：（%）证券代码证券名称 2022年年报 2023年1季报 001227.SZ 兰州银行 8.47 8.26 002142.SZ 宁波银行 9.75 9.6 002936.SZ 郑州银行 9.29 9.42 002948.SZ 青岛银行 8.75 8.61 002966.SZ 苏州银行 9.63 9.49 600919.SH 江苏银行 8.79 8.38 600926.SH 杭州银行 8.08 8.1 600928.SH 西安银行 10.48 10.45 601009.SH 南京银行 9.73 9.61 601169.SH 北京银行 9.54 9.55 601187.SH 厦门银行 9.5 9.66 601229.SH 上海银行 9.14 9.25 601577.SH 长沙银行 9.7 9.35 601665.SH 齐鲁银行 9.56 9.53 601838.SH 成都银行 8.47 8.15 601963.SH 重庆银行 9.52 9.32 601997.SH 贵阳银行 10.95 11.03 数据来源：东方财富Choice数据　　据悉，近年来杭州银行通过增资扩股、发行优先股、发行资本补充类债券等多种方式补充资本。该行于2021年4月完成了150.00亿元A股可转债发行工作，截至2022年末累计共有101.70万元完成转股。2022年该行发行了100.00亿元的二级资本债券补充资本。但由于业务的快速扩张，该行仍面临一定的核心一级资本补充压力。　　资产质量方面，数据显示，截至2023年一季度末，该行不良贷款率为0.76％，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率较上年末提高3.58个百分点至568.68％，排名位于42家A股上市银行的第一位。　　2022年净息差1.69％跌破1.8％警戒线　　2022年受LPR继续下调，且在让利实体经济政策持续推进以及同业竞争不断加剧的背景下，银行业净息差持续收窄。据中诚信国际评级报告显示，全年银行业净息差同比下降0.17个百分点至1.91％，而杭州银行2022年净息差同比下降0.14个百分点至1.69％，低于行业平均水平，已经跌破1.8％的“警戒线”。　　2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，对商业银行ROA（资产回报率）、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80％”作为扣分项。

金融界2023-06-06

237款万能险近七成平均结算利率不足4%；中华财险、中原农险两支公司被罚|保险日报6.6

，公司于2023年6月1日在全国银行间债券市场公开发行“中国人民保险集团股份有限公司2023年资本补充债券”，并于2023年6月5日发行完毕。太平“乐享养老”在沪亮相　　在上海举办的2023上海国际养老、辅具及康复医疗博览会（CHINA AID）上，太平人寿携太平“乐享养老”服务品牌参展亮相。据了解，CHINA AID是中国养老产业最大规模和最高品质的展会，围绕养老、康复医疗、辅助器具等三大主题开设六大展示区。安责保障“一键管理” 英大财险SaaS平台赋能电力承包商　　英大财险上海分公司目前已在SaaS平台全面上线覆盖涉电企业的安全生产责任保障，截至5月末，企业节点平台安责险保单（含批单）上传记录约2000条，涉及400余家电力承包商，覆盖人员超1.2万人。北部湾财险3000万股股权被二度挂牌底价9折　　近日，上海联合产权交易所挂牌信息显示，武钢集团有限公司（以下简称武钢集团）拟转让北部湾财产保险股份有限公司股份。信息显示，此次武钢集团拟以4,289.59万元的价格转让北部湾财险3000万股股份，占总股本的2％。

金融界2023-06-06

美元短线反弹！荷兰国际集团：美联储6月加息定价回升澳洲联储意外加息、加拿大央行鹰派展翅

拿大央行加息25个基点可能会在全球核心债券市场引起涟漪，目前市场定价加息的概率为43%，并可能会保持美元买盘，因为美联储可能比最初想象的更接近加息。 “因此，虽然今天美元有小幅报价，但我们认为投资者可能不愿重建美元空头，直到下周CPI、FOMC的双重事件风险得到克服。与此同时，外汇波动水平继续下降，高收益债券尤其是新兴市场高收益债券受到追捧，”ING补充分析。该机构也表示，毫无疑问，这是一个拥挤的交易，但墨西哥比索仍有很多值得关注的地方，其三个月远期合约的隐含收益率为12.5%。 “美元指数周二欧市应该在103.50-104.50范围内交易。” 欧元：波动性下降 2022年2月，欧元/美元的交易波动率水平和实际波动率水平均回落至入侵前水平。尽管流动性状况紧张，但外汇市场正在从利率市场中寻找线索。在这里，MOVE指数即1个月美国国债隐含波动率的收益率曲线加权指数等指标，已跌至今年最低水平，大概是因为认为美联储不会在政策上做太多事情未来几个月的利率。在其他时候，低波动性可能会导致美元被用作顺周期交易的融资货币。然而，5%的隔夜存款利率使美元过于昂贵，无法成为融资货币。ING强调：“这提醒我们，我们需要看到真正疲软的美国数据，尤其是价格数据，并让美联储做出回应，才能看到美元走上一个主要的周期性熊市趋势。” “急剧倒挂的美国收益率曲线告诉我们，我们还没有到那个点。” 由于美国2年期国债收益率自上周五的就业报告以来涨幅保持在3/4左右，因此预计欧元/美元将延续昨日的涨幅可能还为时过早。在周三的加拿大央行会议之前，欧元/美元可能在1.0680-1.0780范围内交易。它还可能从本周的中国数据中得到启发，包括周三发布的5月贸易数据和本周晚些时候发布的总体融资数据。英镑：更加关注抵押贷款风险英国媒体花费更多时间关注英国抵押贷款风险，英国超过600000名抵押贷款持有人将在未来六个月内进行再融资，并可能发现自己支付的抵押贷款利息增加400个基点。到目前为止，这种对英国消费者的威胁尚未体现在英格兰银行周期的定价中，英国央行利率仍定价为年底前高出约90个基点，至5.40%。在欧元/英镑方面，0.8550是2022年英镑的最佳水平，上周欧元/英镑从0.8565反弹，ING指出：“我们怀疑投资者是否希望很快将英镑追升至这些水平。” “英镑/美元在1.2350-1.2550范围内盘整，如果我们对欧元/美元的判断正确，应该会保持在那里。”

小萧2023-06-06

会员

中信证券：6月地产链商品可能有超跌反弹机会

期有望推动股票市场投资者心态重归平稳，债券市场或围绕降息博弈，地产链商品可能有超跌反弹机会。6月政策加码情况、人民币汇率以及美联储议息会议等事件值得关注。

金融界2023-06-06

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