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央行：4月份债券市场共发行各类债券62153.6亿
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23年4月份金融市场运行情况。4月份，债券市场共发行各类债券62153.6亿元。国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券1发行15214.6亿元，信贷资产支持证券发行257.5亿元，同业存单发行21966.8亿元。4月末，上证指数收于3323.3点，环比上升50.4点，涨幅为1.5％；深证成指收于11338.7点，环比下降387.7点，降幅为3.3％。4月份，沪市日均交易量为4944.2亿元，环比增加23.9％；深市日均交易量为6468.8亿元，环比增加21.8％。
金融界2023-05-23
“美联储正在输掉与通胀的斗争”！华尔街资深预言家：这场金融危机将比08年危机严重得多
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言论的影响，但美元走强，黄金下跌，短期债券市场也遭到抛售。如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)下个月真的加息，它将把联邦基金利率推高至5.25%至5.5%之间。正如欧洲太平洋资产管理公司(Euro Pacific Asset Management)CEO兼首席全球策略师彼得·希夫指出的那样，这将推动利率高于2006年6月上一轮周期的峰值。希夫说道：“我们将处于高于引发2008年金融危机和大衰退的利率水平。不同的是，今天我们的债务比那时多得多。每个人都有更多的债务——政府、公司、个人。因此，这种利率水平今天造成的损害将远远大于2007年。我们知道它造成了多大的破坏，因为我们经历了2008年的金融危机。因此，2023年已经开始的金融危机将比2008年的危机严重得多。” 美国家庭债务有史以来第一次超过17万亿美元。更令人担忧的是，信用卡债务在第一季持平，通常是在第一季下降。希夫表示：“美国人把信用卡当作救生索。这就是他们应对更高价格的方式。” 仅在3月份，包括信用卡债务在内的循环信贷就同比增长17.3%。与此同时，信用卡债务的利率已飙升至20%以上。希夫说，这表明美联储在通胀问题上确实没有取得任何进展。他表示：“消费者继续消费。他们哪来的钱？他们是借的。信贷继续扩张。这是通胀动态的一部分。通货膨胀是包括信贷在内的货币供应的扩大。因此，消费者不会因为价格上涨而削减开支。他们甚至没有因为更高的利率而削减开支。他们只是继续消费。因此，价格将继续上涨，而下一次加息25个基点不会比之前的加息更有效，这意味着他们将不得不再次加息。” 但是，希夫说不管美联储加息多少，都不会有什么影响。这是市场无法理解的。每个人都在想，既然美联储将更加努力地对抗通胀，这是一个好迹象，美联储正在朝着消灭“通胀巨龙”的方向前进。希夫说道：“不。美联储正在输掉与通胀的斗争。这就是为什么它会更加努力。但这是无效的。如果他们不能以5%的利率战胜通胀，那么他们也不会以5.25%的利率战胜通胀。” 这不仅仅是家庭债务的问题。联邦政府也有自己的债务问题。尽管拜登政府在支出上保持正确，但联邦收入却大幅下降。为什么税收收入下降了？因为经济正在走弱。领先经济指标(LEI)连续第13个月下降。上一次连续下滑是在2007年，持续了20个月。希夫表示：“我想我们要打破这个记录了。股市上升并不是经济强劲的迹象。实际上正好相反。股市上升的原因是投资者预期经济衰退，他们预计美联储将在经济衰退的某个时候降息。” 但希夫强调，通胀仍将是一个问题。事实上，随着美联储开始放松货币政策，试图支撑正在崩溃的经济，这种局面将变得更加失控。
天马行空 1评论2023-05-23
大限逼近！白宫警告：若美国违约股市恐暴跌45%，并引发严重衰退
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市场压力指标会恶化，从而导致股市和公司债券市场的波动性加大，并抑制企业为自己融资和参与生产性投资的能力，而生产性投资对于延长当前的(经济)扩张至关重要。” 但其他市场指标显示，美国债务违约的可能性很小，股市波动率恐慌指数(VIX)处于低位，股市整体接近一年高点。与此同时，根据摩根大通的数据，目前的信用违约掉期意味着美国债务违约的可能性只有4%。白宫警告说，如果美国真的出现长期债务违约，即违约发生后不能迅速纠正，股市可能会暴跌45%，根据5月3日的交易水平，标普500指数将跌至2250点。此外，CEA警告称，数百万人将失去工作，经济急剧萎缩将导致大规模衰退。上述预测是基于白宫对美国246年历史上首次出现债务违约的潜在后果进行的模拟。 “在2023年第三季度，即模拟债务上限超过的第一个完整季度，股市暴跌45%，导致退休账户受到打击；与此同时，消费者和企业信心受到严重打击，导致消费和投资回落，”CEA表示，并补充说失业率将上升5个百分点。更糟糕的是，在潜在的长期违约中，政府将无法制定财政刺激措施来帮助支持经济，就像它在COVID-19大流行期间和2008年金融危机之后所做的那样。 CEA将其研究结果与信用评级机构穆迪的模拟结果进行了比较，后者认为长期违约将导致近800万人失业。 “如果没有能力在延长失业保险等反周期措施上花钱，联邦和州政府将无力应对这场动荡，也无法缓冲家庭的冲击，”CEA解释称。此外，CEA表示，美国家庭将无法向私营部门贷款，因为信用卡和个人贷款的利率将“飙升”。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)周一(5月22日)晚在又一轮谈判后，仍未就债务上限达成协议，尽管他们称他们的讨论富有成效，并誓言继续谈判，以避免灾难性的美国违约。
风起2023-05-23
美股收盘：道指跌超140点新能源车股普涨小牛电动绩后涨超9%
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告美债市场动荡只是一个新的开始　　债券市场巨头贝莱德、品浩（Pimco）以及Vanguard Group Inc．都警告称，近期美国国债的剧烈波动只是一个新的动荡时代的开始，在通胀得到控制之前，这个时代将难以结束。　　美国国债市场一项受到密切关注的波动指标已升至2007-2008全球金融危机期间才曾经见过的水平。在之前两年随着经济走出疫情而经历了利率的大幅波动之后，2023年投资经理们又遭受了从银行业混乱到债务上限僵局等一系列风险冲击。　　对于这些管理着数万亿美元资产的固定收益巨头来说，这是投资者可能未来数年都必须要面对的新现实。他们指出，自2009年以来，美联储购买了数以万亿美元的债券以支持经济增长，这种做法帮助遏制了市场波动，引发了投资者向被动债券投资的重大转变，但现在美联储已经转到了与通胀对抗的模式。　　美联储鹰派Bullard预计2023年还会加息两次　　圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard表示，他预计为了遏制通胀今年还需要加息两次。“我认为我们将不得不往上提，” Bullard周一在佛罗里达州劳德代尔堡举行的一个活动上参与小组讨论时说，“我在考虑今年再加两次。” 不过他也表示，自己并不确定利率何时会上调。　　美联储过去14个月中激进加息，将基准利率从近零水平大幅上调到了5％至5.25％的区间。不过他们今年来动作已放缓，连续三次加息25个基点。一些官员已暗示，他们支持在6月13-14日的会议上支持暂停。　　Kashkari：美联储6月暂停和继续加息的理由“旗鼓相当” 　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari称，对他而言正在关注通胀前景的央行下个月继续还是暂停加息，理由“旗鼓相当”。　　“我认为就现在来说，6月是加再还是跳过，两者旗鼓相当。对我来说重要的是不要发出我们已经收手的信号，” Kashkari周一在接受CNBC采访时说，“如果我们跳过6月不加，这并不意味着我们的紧缩周期已经结束，对我来说这意味着我们在搜集更多的信息。接下来我们会在7月再次开始加息吗，有没有这种可能呢？” 　　美联储过去14个月中激进加息，将基准利率从近零水平大幅上调到了5％至5.25％的区间。不过他们今年来动作已放缓，连续三次加息25个基点。一些官员已暗示，他们支持在6月13-14日的会议上支持暂停。　　美联储官员Daly：银行业动荡导致的信贷紧缩可能相当于加息两次　　旧金山联邦储备银行行长Mary Daly称，近期美国一些银行倒闭导致信贷环境收紧，可能相当于“两次加息”。　　“我们确实看到机构减少贷款量并提高贷款标准。我们希望对此仔细观察，以了解信贷收紧的程度以及预期的持续时间，” Daly周一表示。“我在数据中看到的、以及从银行业联系人那里听到的信贷紧缩，可能相当于加息两次，”她说。　　美联储官员在过去14个月里快速加息，在5月份将基准利率提高到5％至5.25％的区间，而去年年初时还接近于零。一些官员已经暗示支持在6月13-14日会议上暂停加息。　　华尔街知名空头Wilson警告：美国股市的涨势不是牛市的开始　　摩根士丹利的策略师Michael Wilson警告称，不要误以为美国股市的上涨行情是新的牛市开始。华尔街最大空头之一Wilson表示，有太多基本面和技术面证据都指向市场未来面临难题。他敦促投资者不要被最新的涨势冲昏头脑。此轮涨势推动标普500指数上周短暂升破4200点，触及2022年8月以来的最高水平。　　Wilson表示，若债务上限谈判达成解决方案可能在短期内推动股市走高，但“我们认为这是一个虚假突破/牛市陷阱”。　　欧洲央行官员Villeroy：将在未来三次会议上达到利率峰值　　欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，利率将在未来三次会议上达到峰值，而且并不一定需要每次会议都加息。　　这位法国央行行长表示，本月将加息步伐放缓至25个基点是“明智而谨慎的”，以便官员们评估关注史无前例货币紧缩行动的效果。他重申，一旦达到所谓的终端利率，欧洲央行应该将利率维持在这个水平一段时间。
金融界2023-05-23
债市巨头发出警告美债市场动荡只是一个新的开始
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　　债券市场巨头贝莱德、品浩（Pimco）以及Vanguard Group Inc．都警告称，近期美国国债的剧烈波动只是一个新的动荡时代的开始，在通胀得到控制之前，这个时代将难以结束。　　美国国债市场一项受到密切关注的波动指标已升至2007-2008全球金融危机期间才曾经见过的水平。在之前两年随着经济走出疫情而经历了利率的大幅波动之后，2023年投资经理们又遭受了从银行业混乱到债务上限僵局等一系列风险冲击。　　对于这些管理着数万亿美元资产的固定收益巨头来说，这是投资者可能未来数年都必须要面对的新现实。他们指出，自2009年以来，美联储购买了数以万亿美元的债券以支持经济增长，这种做法帮助遏制了市场波动，引发了投资者向被动债券投资的重大转变，但现在美联储已经转到了与通胀对抗的模式。　　“我们已经回到了未来，回归正常，这是有道理的，因为美联储已经把手从天平上挪开，”Simplify Asset Management Inc．的Harley Bassman说。1994年，Bassman还在美林任职的时候创建了现在的ICE BofA MOVE指数，该指数被广泛用于衡量美国国债的隐含波动率。　　还有其他因素也在推动美国国债交易变得更加动荡，尤其是大型交易商在更严格的监管机制下运营导致市场流动性下降。但是，最主要的催化剂仍然是关于央行将如何应对增长放缓和物价压力仍然高企这种艰难环境的辩论。　　这一切都归结为美联储在下一次经济放缓期间能够降息的幅度，以及假如在经历了数十年来最激进政策紧缩之后，通胀仍然不能回落至2％的目标，美联储是否需要再次加息。确定通胀的长期轨迹对于投资者解决这个难题至关重要。　　“真正重要的是通胀的波动性，” Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示。　　在劳动力短缺和全球化逆转等更深层次力量发挥作用的背景下，他认为那些预计通胀率将回归央行目标的投资者面临事与愿违的更大风险，这将导致一个“利率波动率上升的十年”。　　闪耀时刻　　从公司经理设定薪资水平到采购，再到普通美国人为退休进行储蓄，预测通胀路径在整个经济范围之内都至关重要。　　在固定收益领域，新的形势让主动型基金经理变得更加重要。长期以来，经济温和增长以及通胀低于目标压制了市场波动，都使被动型投资者获益，令主动型基金的市场份额萎缩。　　晨星公司的数据显示，主动型基金的资金流在2023年转为正值。截至4月底，它们今年已经吸引了约83亿美元资金，而去年的资金流出规模为5,250亿美元。当然，这仍然落后于流入被动管理型基金的920亿美元，2022年后者也吸引了1930亿美元资金流入。　　“由于中央银行的反应函数在不断变化，所以给主动型投资者带来了机会，” Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam说。“投资者需要判断美联储将按兵不动多久，以及下一步行动是加息还是降息。” 　　在Pimco基金经理关于市场和投资讨论中，一个热门话题是未来几年利率波动率可能上升。　　Pimco的高级投资组合经理Michael Cudzil说：“我们有可能回到低利率-低通胀的世界，但在权衡各种可能性后，我们认为未来十年波动率上升的可能性更大。” 　　他说，在主要影响中，“只是做一个被动的指数投资者会让你无法抓住市场错配的机会，”而且在实际波动率更高的环境下，许多资产可能会贬值。　　这种展望也与贝莱德智库Jean Boivin的观点相符。　　这位前加拿大央行副行长表示，人口老龄化和全球供应链破裂等因素导致生产过程中的价格上涨，使央行面临艰难的选择。　　对投资者而言，这一切都意味着他们“将需要积极重新审视自己的投资组合，而且相对价值变得更重要，” Boivin说。　　市场分歧　　虽然ICE BofA MOVE指数远高于五年平均水平，但股票和汇率波动性指标更为温和。两者的背离反映出，关于美联储年底前降息的预期在遏制美元汇率并提振股市前景。这些资产类别面临的风险是假如利率交易员关于未来会有更剧烈波动的预期正确。　　Simplify Asset Management的Bassman就持这种看法。　　Bassman是2.35亿美元Simplify利率对冲ETF（代码PFIX）的共同管理人。该基金旨在对冲长期利率的急剧上升风险。彭博汇编的数据显示，该基金过去三个月上涨了2.7％，今年以来的跌幅缩小到了约7％。　　Bassman的预测是，除非出现严重的经济衰退或地缘政治冲击，否则市场预期的降息不太可能成为现实。　　“这就是为什么利率市场只是来回震荡，而股市只是在场外观望一般，”他说。“它们也无法确定。”
金融界2023-05-22
华尔街新共识：美联储2%通胀目标可望不可即!
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　　一些债券市场交易员押注，到明年年底美国通胀率将降至接近美联储2％的目标水平。然而，越来越多的华尔街资产管理机构似乎达成了“新共识”，他们纷纷表示，长期实现2％通胀率目标是一个“白日梦”。　　知名基金公司VanEck表示，即使美国经济陷入衰退，通胀率仍将在多年内停留在3％至5％之间。景顺资产管理公司则表示，市场过于乐观地认为，经济下滑将抑制价格压力。花旗集团的分析师们则强调，在美国工资涨幅居高不下的情况下，美国通胀几乎不可能迅速放缓。　　华尔街愈发怀疑美联储2％通胀目标遥不可及　　资产管理机构们迫切希望避免2022年的情况重演，当时华尔街的顶尖投资人士对通胀的急剧飙升趋势和美联储将不得不加息多少来抑制通胀感到措手不及。现在越来越多的人加入了贝莱德、美国银行和“新债王”冈拉克创立的双线资本（DoubleLine Group LP）等资管机构行列，警告称美国通胀将在更长时间内保持在高位。　　VanEck量化投资解决方案主管David Schassler表示：“通胀将有高峰也有低谷。”他补充表示，今年晚些时候的潜在经济衰退可能会暂时压低通胀。“一旦经济复苏会发生什么？我们认为通胀将像过去一样反弹。”他还表示，如果能源价格后续上涨将推高通胀。Schassler通胀区间指的是两种指标——CPI与PCE。　　根据VanEck汇编的统计数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数突破5％，通货膨胀率平均需要12年才能降至2％或更低。尽管美联储的目标集中在个人消费支出（PCE）的价格指数上，但这两个数据（CPI和PCE）都受到美联储和投资者的密切关注。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）公布的CPI数据历来比商务部公布的个人消费支出（PCE）数据涨幅快约0.3个百分点，疫情期间两者的差距更大。　　从历史数据来看，控制通胀率一直很棘手——通胀率在突破5％后需要很长时间才能稳定下来　　Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年中期将通货膨胀率降至3％是可行的，她引用了CPI和PCE，但即使保持在这个水平，甚至降到2％，都不是一件容易的事。在该经济学家看来，主要因为商品、服务和住房价格的持续性的下降幅度是有限的。　　美国通胀难以实质性降温，分析人士建议投资者长期保持防御性　　为了应对多年的粘性通胀，来自VanEck的主管之一David Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％的资产配置为股票，35％配置为债券，15％配置为实物资产，其中实物资产的重点是黄金和其他大宗商品。　　来自景顺（Invesco）的全球宏观ETF战略总监Jason Bloom 也预计，由于美国在基础设施方面的巨额支出，通胀——同时考虑到CPI和PCE这两项指标——后续将继续走高。这位全球宏观ETF战略总监还表示，随着美国继续采用化石燃料的替代品，能源价格可能会变得更加昂贵。　　Bloom还表示，目前收益率较高的短期美国国债对投资者有利，投资者应将其纳入候选标的，主要因通胀担忧挥之不去。　　来自花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，随着通胀持续，预计投资者将在更长时间内保持防御性，该主管建议投资于科技、工业和医疗保健类大盘股，并将大量配置现金。　　“我们还没有看到大量的证据显示通胀将达到美联储所希望的水平，这显然意味着他们需要改变前瞻指引，并可能进一步加息。”Kaiser表示。他指出4月平均时薪上升，但他认为市场尚未消化这一点。　　他表示，只要通货膨胀率不急剧上升，即使通货膨胀率保持在高位，股市也能够实现蓬勃上涨。他补充表示，该公司分析师预计核心个人消费支出（核心PCE）将在很长一段时间高于美联储预期的水平。　　不过，也有一些投资者认为，通胀最终可能会放缓至美联储的目标水平。来自SoFi的投资策略主管Liz Young表示，经济衰退可能会使通胀率至少在一段时间内降至2％或以下。但她强调道，实现这一目标的道路可能是残酷的。Liz Young表示：“比起通货膨胀率下降，且我们毫发无损地挺过这一劫难，更有可能发生其他更悲观的事情。”
金融界2023-05-22
华尔街对美联储能否实现2%的通胀目标愈发怀疑
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　　债券市场一些投资者押注美国通胀率将会下跌，到明年会接近美联储2％的目标。而越来越多的华尔街资产管理公司认为这是天方夜谭。　　基金提供商VanEck预计，即使美国陷入经济衰退，通胀率仍将在3％至5％之间持续多年。景顺表示，市场认为经济下滑将抑制通胀压力的看法过于乐观。花旗表示，薪资涨幅居高不下时，通胀几无可能放缓。　　资产管理公司希望避免重蹈2022年覆辙，当时华尔街知名人士被通胀大幅飙升、美联储加息步伐弄得措手不及。如今很多公司加入贝莱德、美国银行和DoubleLine Group LP阵营，警告通胀还会在高位持续更长时间。　　VanEck的量化投资解决方案主管David Schassler表示，今年晚些时候若经济衰退，可能会暂时压低通胀。　　“一旦经济复苏会怎样？我们认为通胀将像过去一样反弹，”Schassler说。他补充道，能源价格上涨将推动通胀回升。　　根据VanEck汇编的数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数（CPI）突破5％，平均需要12年的时间通胀才会放缓至2％或以下。虽然美联储重点关注个人消费支出价格指数（PCE），这两大指标都在被密切关注。基于劳工统计局CPI的通胀率历来比美国商务部的PCE快约0.3个百分点，疫情期间的差距甚至更大。　　经济研究首席美国经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年年中通胀率降至3％是可行的。但她表示，要保持在这个水平已经不易，更不用说达到2％，因为商品、服务和住房的价格继续下跌程度有限。　　要应对顽固的通胀，VanEck的Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％分配给股票，35％分配给债券，15％分配给房地产，重点是黄金和其他大宗商品。　　景顺的Jason Bloom还预计，由于美国在基础设施上的大量支出，通胀将保持较高水平。这位固定收益和替代ETF产品策略主管表示，随着美国采用化石燃料替代品，能源价格可能会上涨。　　Bloom表示，随着通胀持续不散，当前提供较高收益率的短期国债将有利于投资者。
金融界2023-05-22
CWG Markets：银行业担忧再起，鲍威尔适度鸽派讲话，美元回落金价上涨
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的鸽派，但他绝对不是鹰派，所以你看到债券市场盖住鹰派押注，外汇市场也是如此。这破坏了美元周末前的上行势头。”鉴于持续的高通胀，美联储决策者本周或多或少地压制了对6月暂停加息的押注。在鲍威尔发表评论后，利率期货市场周五晚些时候的走势表明，美联储在6月会议上将指标利率提高25个基点的可能性约为16%。鲍威尔讲话之前，消化的加息可能性接近40%。美元指数下跌0.4%，至103.08，上一交易日触及七周最高。本周，美元上涨0.6%。欧元兑美元上涨0.3%，至1.0806美元，但周线下跌0.8%。 Silver Gold Bull的Bregar说，“我们在这里看到的是轧平仓位。可以说，人们原本期待鲍威尔将是鹰派的。我们没有得到这个结果。美元的势头是看涨的，但我们没有带着这个势头进入周末。” 美元兑日元下滑0.7%，至137.76，此前曾升至138.745的六个月高位。本周，美元兑日元上涨1.7%，有望创下2月中以来的最大单周百分比涨幅。另外，共和党首席谈判代表表示，美国众议院共和党人和民主党总统拜登的政府之间关于上调联邦政府31.4万亿美元债务上限的谈判已经暂停，而白宫表示仍有可能达成协议。众议院议长麦卡锡指定的首席谈判代表Garret Graves周五走出会谈现场时告诉记者，“除非人们愿意进行艰难的对话，讨论如何能够真正向前推进并做正确的事情，否则我们不会坐下来谈。”这一消息打压了美元。美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.65之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.90--102.60之间。今天美指短线阻力在103.25--103.30，短线重要阻力在103.50--103.55。今天美指短线支持在102.90--102.95，短线重要支持在102.60--102.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0760之上受到支持，上涨在1.0830之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0870之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0840--1.0870之间。今天欧美短线阻力在1.0835--1.0840，短线重要阻力在1.0865--1.0870。今天欧美短线支持在1.0795--1.0800，短线重要支持在1.0770--1.0775。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1953.00之上受到支持，上涨在1985.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1958.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1990.00--2002.00之间。今天黄金短线阻力在1989.00--1990.00，短线重要阻力2001.00--2002.00。今天黄金短线支持在1971.00--1972.00，短线重要支持在1958.00--1959.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月19日（周五）收盘上涨111.29点，涨幅0.69%，报16274.65点；英国富时100指数5月19日（周五）收盘上涨12.80点，涨幅0.17%，报7755.10点；法国CAC40指数5月19日（周五）收盘上涨45.07点，涨幅0.61%，报7491.96点；欧洲斯托克50指数5月19日（周五）收盘上涨27.30点，涨幅0.63%，报4394.75点；西班牙IBEX35指数5月19日（周五）收盘上涨35.49点，涨幅0.39%，报9248.59点；意大利富时MIB指数5月19日（周五）收盘上涨278.35点，涨幅1.02%，报27514.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月19日（周五）收盘下跌109.48点，跌幅0.33%，报33426.43点；标普500指数5月19日（周五）收盘下跌6.25点，跌幅0.15%，报4191.80点；纳斯达克综合指数5月19日（周五）收盘下跌30.94点，跌幅0.24%，报12657.90点。主要商品收盘：美国期金收高1.1%，结算价报每盎司1981.60美元。布伦特原油期货结算价下跌0.8%，报每桶75.58美元；7月美国原油期货下跌0.3%，报71.69美元。不太活跃的美国5月原油合约将于下周一到期，收盘时下跌0.4%，至71.55美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.55---102.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0870---1.0770的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2530---1.2400的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9045---0.8925的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在138.85---136.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6710---0.6620的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3535---1.3475的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2001.00---1959.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-05-22
CWG Markets2023-05-22
诺安基金一周观察：汇率阶段承压，利率窄幅波动
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工业金属价格上涨；贵金属价格调整。全球债券市场中，美国十年期国债收益率回升至3.7％，追平3月初水平；法国十年期国债收益率重新回到3％以上水平。汇率方面，美元指数近期重新走强，最新为103.1921。　　美国四月零售、住宅等数据公布。四月整体零售销售环比增长0.4％，低于市场普遍预期的0.8％，不包括汽油和汽车的零售销售月环比为增长0.6％。分项看，杂项支出、无店铺零售、健康和个人护、餐馆支出等分项环比增速较快，汽车零售弱增长，而服装、电子产品和体育用品等非必需消费品则环比下滑，反映出美国消费者在经济前景转弱背景下更为谨慎。住宅数据方面，四月份新屋开工数增加，但二手房销售数据走弱。虽然债务上限问题仍未解决，但出现边际好转迹象。美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，称“在收紧货币政策上已取得长足进步，利率水平具有限制性，做太多与做太少的风险正变得更加平衡；鉴于信贷紧缩对增长、就业和通胀的负面影响，加息终点可能低于此前估计；加息滞后影响以及信贷紧缩影响幅度存在不确定性；联储当前可以观察数据和评估经济前景”。　　欧洲方面欧元区四月CPI同比终值为增加7％，与市场预期持平，环比为增长0.6％，略低于预期的0.7％，核心CPI同比+5.6％，与预期一致。当前市场预期欧洲整体通胀或从5月份开始下行，主要由于能源价格同比出现缓解，不过核心通胀将保持粘性，夏季旅游旺季及薪资增速使得核心通胀需要更长时间才出现缓解。此外欧元区一季度GDP经季调同比初值为1.3％，环比初值为0.1％，均于预期持平。日本方面，一季度GDP经季调同比初值为1.6％，远高于市场预期的0.8％，环比初值为0.4％，高于市场预期的0.2％。而四月剔除生鲜食品的CPI价格同比上涨3.4％，再次意外加速，有部分投资者猜测日本央行最早在今年7月份调整其货币政策。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价回升，布伦特原油期货价格最新为75.58美元/桶，上周上涨1.90％；WTI原油期货价格最新为71.55美元/桶，上周上涨2.16％；标普能源指数上周上涨1.28％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月12日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国原油总库存增加，其中美国商业原油库存增加504万桶至4.67亿桶；库欣原油库存增加146.1万桶至3547万桶；战略原油库存则下降242.8万桶至3.59亿桶。根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯4月份产量为961.8万桶/天，而3月产量为981.8万桶/天，4月产量较3月减少20万桶/天，预计5月产量与4月持平。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整，上周有所回升。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　短期关注6月初欧佩克年中大会是否继续调整产量政策及近期七国集团可能对俄罗斯新一轮的制裁。　　诺安全球黄金基金：国际金价从2010美元/盎司调整至1977.81美元/盎司，周度下跌1.64％。另外美国实际利率上行，美元指数上行。　　对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数下跌1.88％，表现落后于发达市场股票指数。医疗、特种、住宅类REITs表现较差。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-05-22
印度宣布召回最大面值的2000卢比纸币对当地经济有何影响？
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有助于改善银行系统的流动性。” 　　对债券市场有何影响？　　斯里尼瓦桑表示，银行系统流动性的改善，以及银行存款的增加可能意味着，市场上的短期利率出现下降。这些资金通常投资于短期的政府债券。
金融界2023-05-22

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