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【美股盘中】三大股指全线回升非农数据大超预期摩根大通再救区域银行
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确信他们为经济降温的努力正在奏效。在债券市场，由于交易员押注就业报告将推动美联储将利率维持在高位的时间超过此前预期，收益率在就业报告发布后立即上涨。美联储周三表示，在将基准隔夜利率从去年初几乎为零的水平上调至 5% 至 5.25% 的范围后，它不确定下一步行动。它一直在以几十年来最快的速度加息以压低通胀，但其工具也会减缓经济并损害投资价格。许多交易员预计美联储将在6月的下次会议上维持利率不变，这将是一年多以来的首次。在那之后就是期望出现分歧的地方。美联储一直坚称，它认为通胀将缓慢下降，这意味着利率将在一段时间内保持高位，如果通胀重新加速，利率不会进一步上升。与此同时，许多交易员认为经济如此疲软以至于美联储将不得不在今年晚些时候降息。在iPhone销售的推动下，苹果公司公布第二财季的营收和利润后股价上涨4.9%。区域银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica上调至增持，称这三家银行似乎“存在实质性错误定价”，部分原因是由于做空交易的活动。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上涨了5.4%。PacWest股票本周因考虑包括出售在内的战略选择而大幅下跌，但此次因提升评级而上涨了84.7%。Western Alliance股票也上涨了近50%。由于交易员担心其他机构可能遭受与硅谷银行和Signature Bank相同的命运，本周地区银行公司的股票一直承压，两家区域性银行都在三月份倒闭了。 SoFi投资策略主管Liz Young认为，地区银行股票在周五反弹，但其后果并未结束。尽管一些银行可能遭遇了特定的流动性问题，但整个地区银行业面临的流动性挑战是普遍存在的，并且这个问题可能会继续影响该行业。 Liz Young补充道，最初的问题是由于存款外流导致的流动性危机，但现在问题已经演变成了这些银行账面上持有的证券在市场上的标记（标记到市场价格的价值），也就是说这些银行持有的证券价格下跌，导致它们的账面价值下降，进而影响到它们的财务状况。 Liz Young认为这个新闻周期可能并没有结束，并且这个问题不会因为自然原因而消失。
楼喆2023-05-06
华尔街交易员押注恐慌指数VIX将再触2020年危机时的高点
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指数本周每天都在上涨，但股市波动相对于债券市场的震荡仍然大体平静。
金融界2023-05-05
央行：“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动
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资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。　　（三）交易及结算：　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。　　（四）额度管理：　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。
金融界2023-05-05
加密新纪元：EigenLayer何以改变质押游戏？
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ETH 的价值。每个新网络都是一个新的债券市场，具有不同程度的生产力和收益率，每个新网络都基于系统中最高阶的货币形式：未再质押的 ETH。如果 EigenLayer 背后的激励和再质押是成功的，ETH 是否会巩固其作为互联网原生债券的地位？Restaking 为 ETH 提供了一条模仿 TradBond 世界的途径：美国国债作为最终结算的手段（仅比现金或中央银行存款高一级），然后是所有其他形式的债券（公司债券、市政债券、垃圾债券等) ，它们只是基础货币的高阶表达式。再质押作为网络引导 EigenLayer 使网络的访问民主化。它通过将 ETH 提供的经济安全商品化为普遍可用的产品，降低了启动网络的门槛。这将如何影响网络采用背后的激励机制？由于安全的资本成本降低，这是否为筹集资金和网络分发开辟了新的道路？那些发现难以筹集风险资本的'长尾'网络可以简单地从EigenLayer寻找网络安全，选择成为早期网络重新抵押者的ETH抵押者可以获得早期的上升空间，代替VC融资。以下是我如何看待 EigenLayer 为网络引导提供替代路线：一些开发人员决定使用 Eigen-security 生成一个新网络；他们建立了一个网络，启动了一个主网，并为质押者再质押到他们的网络打开了大门；网络从发展改进、安全保障以及最终从网络产品的实际效用和消费（无论可能是什么）中成长；最终，网络从以太坊“孵化/毕业”的时候到了。该网络追溯性地向再质押者发行代币，以感谢他们在网络年轻且需要培育时提供早期安全性；现在网络拥有自己的原生代币，并且掌握在那些为网络提供了真正经过验证的价值的人手中。首先，网络从 ETH r再质押用户那里获取安全性，然后将其代币提供给这些用户，这是网络安全的新形式。因此，空投接收者的角色永远不会改变，只是提供安全性的资产发生了变化。再质押用户不支付开发人员工资或营销成本，因此仍然可能存在外部资本需求，但再质押确实改变了权力结构，因为早期网络可以更容易地利用替代资本来源来发展其网络的关键部分。再质押纪元 EigenLayer 为构建和引导加密网络提供了一个全新的设计空间。我认为我们有望在加密世界中看到熟悉的演变模式：早期实验，然后是概念证明，然后是生产网络……接着是模仿者、狂热，最后是大量的资本注入。重要的是，我们在关于什么是再质押的对话中有多早，以及它如何影响行业的长期平衡。我们大多不知道再质押的未来会是什么样子。这篇文章中提出的问题只是冰山一角，旨在对这个赛道的潜力进行进一步的对话和启发。但是，这就是旅途的乐趣，一定还会发现其他机会！来源：金色财经
金色财经2023-05-05
ACY证券：时隔20年回购国债，美国在计划什么？
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行风险。但这话可不能和市场明说，会造成债券市场的巨震。 10年-2年期美国国债利差走势（1983-2023）收益率曲线倒挂也是政府需要调整负债久期的原因。由图可见，目前短端利率罕见地超过长端利率。但长期来看，这种情况必然会扭转，因此短端利率未来下降的幅度将超过长端。换一句话说，短债升值空间更大。而美国财政部将今年长债的发行提前至8月份，规模进一步增加，同样证明了这个观点。那么对于普通投资者来说，有什么影响呢？由于银行业风波，大量资金流向避险商品，美债便是其中的佼佼者。在未来一年中，短债供不应求，而长债供过于求。投资者在债券配置上应该更多考虑短债。 IEI日线图从3-7年美国国债ETF商品IEI日线图来看（注意，更短期的债券ETF，例如SHV，对交易经验有一定要求。），受到银行业危机影响，价格触底反弹。现价正处在上升通道当中。考虑到K线触及前高阻力，交易策略应该以回调做多为主。支撑位置在趋势线118附近。第一目标位置在121，再上方则要看125附近。除了价格上涨以外，当前的利息回报为4.2%。两者相加，目标的年回报率在6-8%。银行业危机越严重，债券的回报率便会越高。今日关注数据 14:30 瑞士4月CPI月率 17:00 瑞士央行行长发表讲话 20:30 美国4月失业率 20:30 美国4月季调后非农就业人数本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-05
ACY证券2023-05-05
债务违约敲警钟！白宫示警股市暴跌45% 渣打银行：美国“爆雷”比特币将破5万 “坚定押注做多”
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发生违约，比特币将将升破5万美元。在债券市场，美国2年期国债收益率，也就是衡量近期利率预期的指标，下跌15个基点至3.78%，接近今年以来的最低点。10年期美国国债收益率也下跌约2个基点至3.37%左右。随着人们越来越担心美国政府可能会拖欠债务，杰夫表示，这将将导致比特币录得超过2万美元的升幅。尽管他将违约描述为“低概率、高影响的事件”，但他仍然表示，比特币在市场下跌时表现良好的声誉及其避险地位意味着，其价格近70%的飙升是可能的。然而，这位外汇分析师表示，他认为违约后不会立即开始飙升。相反，在价格飙升之前，比特币可能先下跌5000美元。根据杰夫的说法，只有比特币的价格可能会遵循这一轨迹，而当美国违约时，“以太币等其他加密货币可能会下跌”。 “所以实际上，最佳交易可能是做多比特币，做空以太坊，这种混合可能很好地表达加密市场的风险，”杰夫解释说。耶伦本周早些时候警告，如果国会未能提高或暂停债务上限，美国政府可能会在6月1日违约。根据耶伦的说法，这样的事件将“造成经济和金融灾难”。除了预测2万美元的升幅外，杰夫最近还表示，到2024年底，比特币将突破 10万美元。在最近发表的一份报告中，他将美国银行业动荡、减半事件和美联储加息，可能有助于推高比特币价格的因素。然而，据说该分析展望中，并不包括备受关注的美国债务违约。除了美债违约风险之外，通胀飙升也对全球经济造成深远影响。微策略(MicroStrategy)首席执行官塞勒(Michael Saylor)表示，随着严重的通胀发生、以及近期欧美爆发的银行危机，双重因素加起来将让比特币采用率大大提升、同时法币会渐失民众信任。他和杰夫有着类似的展望，都同样对比特币的未来发展抱持高度信心。美国股市受标准普尔500指数影响，周四收市下跌0.7%。道琼斯工业平均指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌0.8%和0.4%。几家地区性银行的股票暴跌，包括总部位于洛杉矶的PacWest Bancorp周四下午下跌 50%，Western Alliance Bancorporation下跌38%。投资者对银行业的蔓延感到担忧，这种蔓延始于3月中旬，当时包括硅谷银行(SVB)和Signature Bank在内的3家银行倒闭。PacWest正在权衡各种选择，包括可能的出售，而Western Alliance否认有关其出售的报道。 “我们似乎正在梦游的金融危机，现在几乎肯定会成为现实，”去中心第一层区块链Pastel Network联合创始人Anthony Georgiades写道。他说：“鉴于美债收益率曲线如此令人难以置信地倒挂，银行现在将更加挣扎。” “而且，最终，这可能会迫使美联储紧急降息并恢复类似于量化宽松的措施，否则经济和银行业本身将陷入深深的困境。”他补充说，并强调这将提振比特币利好。 Oanda外汇高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)在周四的报告中写道，比特币“在硅谷的所有银行业闹剧中看到的流量，似乎与早期不同。金融业的情况变得非常糟糕，这应该会给更广泛的经济带来麻烦。在获得明确的监管之前，比特币似乎已被锚定。”#银行业危机#
颜辞2023-05-05
美元新一轮抛售突发来袭！英镑破1.26刷新一年高位、欧元买盘强劲非农前鸽派噪音响彻天际
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束时下跌，但日本交易员的缺席限制了亚洲债券市场的走势。展望未来，在最重要的美国4月份非农就业报告出炉之前，英国4月份的收缩PMI和风险催化剂可能会让英镑/美元货币对交易员感到高兴。预测表明，非农就业人数总体数据从之前的23.6万下降至17.9万，这反过来可能推动金价走高。 FXStreet分析指出，英镑/美元1.2600附近一个月前阻力线的明显上行突破，让英镑/美元多头转向2022年年中高点1.2665附近。欧元/美元：看涨买盘强劲 DailyForex表示，美联储提高了美国利率，正如预期的那样，投资者放弃了美元。因此，欧元/美元多头移动至阻力位1.1091，这增强货币对总体看涨趋势的强度。很明显，本周欧元/美元成为焦点。总体而言，欧元区通胀持平意味着鹰派出人意料的风险更高，这可能导致欧元/美元持续向上突破1.10阻力位。目前，上升趋势保持不变，尽管没有动能。但是，逢低提供支撑。到目前为止，1.0900和1.0950之间的区域已多次守住。这也是21天指数移动平均线发挥作用的地方。只要利率保持在该区域之上，多头就会高兴。否则，看涨势头将进一步消退，令多头望而却步。欧元/美元货币对的技术分析上，在日线图上，欧元/美元似乎在看涨通道形态内交易，因此，多头将期待在目前的涨势中升向1.1099阻力位或更高至1.1190阻力位。另一方面，空头将长期获利目标锁定在1.0911附近或下方的支撑位1.0824。
小萧2023-05-05
保险快报：“明天系”保险机构接管完成；淄博烧烤保险火了
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保险近日公告称，中再产险已在全国银行间债券市场成功公开发行本金总额为人民币40亿元资本补充债券。本次发行的资本补充债券为十年期固定利率债券，首五年票面年利率为3.45％，中再产险在第五年末享有附条件的赎回权。倘中再产险不行使赎回权，该资本补充债券后五年票面年利率为4.45％。　　中保科创与中韩人寿联手探索数字人民币在保险全流程场景中的应用　　MOG HOLDINGS近日公告称，中保科创（MOG HOLDINGS间接拥有的非全资附属公司）已于近期与中韩人寿订立战略合作框架协议，中保科创将为中韩人寿的数字人民币应用提供技术支持服务，包括系统改造、智能合作部署以及为保险费收取、佣金支付、理赔支付及期满金给付等所有与支付相关的业务流程提供其他技术支持服务。
金融界2023-05-05
Bankless：为什么 EigenLayer 让我们兴奋？
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ETH 的价值。每个新网络都是一个新的债券市场，具有不同程度的生产力和收益率，每个新网络都基于系统中最高阶的货币形式：未再质押的 ETH。如果 EigenLayer 背后的激励和再质押是成功的，ETH 是否会巩固其作为互联网原生债券的地位？Restaking 为 ETH 提供了一条模仿 TradBond 世界的途径：美国国债作为最终结算的手段（仅比现金或中央银行存款高一级），然后是所有其他形式的债券（公司债券、市政债券、垃圾债券等) ，它们只是基础货币的高阶表达式。再质押作为网络引导 EigenLayer 使网络的访问民主化。它通过将 ETH 提供的经济安全商品化为普遍可用的产品，降低了启动网络的门槛。这将如何影响网络采用背后的激励机制？由于安全的资本成本降低，这是否为筹集资金和网络分发开辟了新的道路？那些发现难以筹集风险资本的'长尾'网络可以简单地从EigenLayer寻找网络安全，选择成为早期网络重新抵押者的ETH抵押者可以获得早期的上升空间，代替VC融资。以下是我如何看待 EigenLayer 为网络引导提供替代路线：一些开发人员决定使用 Eigen-security 生成一个新网络；他们建立了一个网络，启动了一个主网，并为质押者再质押到他们的网络打开了大门；网络从发展改进、安全保障以及最终从网络产品的实际效用和消费（无论可能是什么）中成长；最终，网络从以太坊“孵化/毕业”的时候到了。该网络追溯性地向再质押者发行代币，以感谢他们在网络年轻且需要培育时提供早期安全性；现在网络拥有自己的原生代币，并且掌握在那些为网络提供了真正经过验证的价值的人手中。首先，网络从 ETH r再质押用户那里获取安全性，然后将其代币提供给这些用户，这是网络安全的新形式。因此，空投接收者的角色永远不会改变，只是提供安全性的资产发生了变化。再质押用户不支付开发人员工资或营销成本，因此仍然可能存在外部资本需求，但再质押确实改变了权力结构，因为早期网络可以更容易地利用替代资本来源来发展其网络的关键部分。再质押纪元 EigenLayer 为构建和引导加密网络提供了一个全新的设计空间。我认为我们有望在加密世界中看到熟悉的演变模式：早期实验，然后是概念证明，然后是生产网络……接着是模仿者、狂热，最后是大量的资本注入。重要的是，我们在关于什么是再质押的对话中有多早，以及它如何影响行业的长期平衡。我们大多不知道再质押的未来会是什么样子。这篇文章中提出的问题只是冰山一角，旨在对这个赛道的潜力进行进一步的对话和启发。但是，这就是旅途的乐趣，一定还会发现其他机会！来源：金色财经
金色财经2023-05-05
新救星？美国20多年来首个“财政版QE”被认为已经在路上
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三表示，为了提高23万亿美元规模的政府债券市场的流动性，明年将进行数十年来的首次美国政府债券回购操作。　　该计划将允许财政部从一级交易商（充当美联储做市商的银行）回购较旧的债券，这些债券通常更难交易，这有助于改善市场某些角落的运作，也将有助于财政部的现金管理，使该部门能够发行更一致水平的短期债务。　　这将是财政部自2000年代初以来的首个回购计划，此前美债市场的流动性在去年底恶化至2020年3月以来的最低水平。美国银行的美国利率策略主管马克•卡巴纳（Mark Cabana）表示：“我们认为，这将支持美国国债市场的运作，因为它让做市商确信，将会有一个最终买家进入市场并愿意按一定价格购买错位的证券。” 　　美国国债市场的规模自2008年以来已经翻了两番，这种快速增长以及市场参与者构成的变化，导致近年来市场运作恶化。利率的上升也损害了流动性，因为更大的波动性使得买卖债券变得更加困难和昂贵。近年来，由于金融危机后的资本要求提高了大型银行在资产负债表上持有政府债券的成本，它们已退出了传统的做市活动。高频交易员和对冲基金已经介入，但它们提供的流动性并不稳定，杠杆头寸的平仓也加剧了流动性问题。　　美国财政部进行回购将支持一级交易商，但预计规模不会大到足以改变2008年后市场的动态。有关回购的补充细节还指出，该计划不会用于缓解严重的市场压力。　　自去年以来，美国财政部一直在考虑一项回购计划，当时财政部首次就这一问题征求一级交易商的反馈意见。声明中没有透露多少细节，只是表示该计划预计将于明年启动，而且最初的规模将“保守”。预计该计划不会干扰美联储缩减资产负债表的努力，因为财政部的债券回购规模相对较小，最终会被长期发行的债券所抵消。　　有机构分析认为，市场可能会将此举解读为，财政部要开展自己版本的QE，至少在美联储因为下一次市场崩盘而加入QE行动以前，就是如此。不过，Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示：　　“回购背后的想法是，将流动性较差的库存从交易商的资产负债表中清除出去，代之以流动性较强的库存。这是一个市场运作的问题，而不是隐形量化宽松的问题。” 　　以上声明是财政部公布的本季度借款计划细节的一部分。财政部表示，第二季度将保持960亿美元的债券拍卖规模，但补充称，最早可能在8月份就会增加借款，以更好地管理美国政府的现金流。　　尽管债券回购计划自去年以来一直在讨论，但在白宫和共和党就债务上限发生冲突之际，一些分析师和投资者对宣布这一消息的时机感到意外。　　联博（AllianceBernstein）全球利率交易主管马修•斯科特（Matthew Scott）表示：“我本以为他们会等到债务上限提高之后。”
金融界2023-05-04

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