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绝对重磅：“近期记忆中最重要通胀数据”！这一幕恐突袭全球股债
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高度关注，这一数据可能会显著影响股票和债券市场的走势。本次数据的风险较大，投资者可能会因CPI报告的意外结果而受到冲击。根据《华尔街日报》调查的经济学家中值预测，年度CPI总体通胀率预计将连续第三个月上升，从11月的2.7%升至2.9%。如果这一预测成真，这将是自2024年7月以来首次接近3%，而那时美联储刚刚开始实施2024年的三次降息之一。如果CPI年度总体通胀率高于2.9%，将令投资者大为震惊。不过，报告的细节可能与这一数字本身同样重要，甚至更为重要。根据德克萨斯州投资公司SWBC的首席投资官Chris Brigati的说法，如果数据表现强劲，可能进一步强化2025年美联储不会降息的预期，甚至可能引发加息的可能性；而疲弱的数据则可能缓解市场的担忧。SWBC管理的资产超过10亿美元。Brigati表示，12月的CPI报告可能是“近期记忆中最重要的通胀数据”。费城Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds表示，他特别关注月度核心CPI数据，尤其是剔除住房的核心服务部分，因为这是通胀中难以降低的部分。他认为，核心CPI月增0.5%（高于经济学家预测中值的0.3%）将足以扰乱股票和债券市场。 “任何通胀重新加速的迹象都将促使投资者重新评估国债的合理收益率，这可能对收益率造成上行压力，”Reynolds在电话采访中表示。他指出，股票市场对国债收益率的敏感性日益增强，“因此我们可能会看到对股票估值水平的重新评估。” Reynolds预计，重新评估过程可能会持续“直到市场对通胀重新稳定在2%左右的合理范围内建立信心。”他补充说，10年期国债收益率可能升至5%，具体取决于CPI通胀加速的程度。此外，交易员对美联储进一步放松政策的预期也会减少，如果通胀成为问题，2025年“第二次降息的可能性将进一步降低。” 一些大型机构如巴克莱银行已经提出，若当选总统唐纳德·特朗普的关税提案成真，CPI可能会停留在3%左右。佛罗里达州Landsberg Bennett私人财富管理公司的首席投资官Michael Landsberg则预测，CPI通胀可能在今年升至3.5%-4%。与此同时，道明证券的策略师Robert Both、Andrew Kelvin和Chris Whelan表示：“加息的可能性已经进入讨论范围。我们认为这并非实质可能性，但确实反映了当前的市场情绪和政策环境。” 周二的12月生产者价格指数（PPI）数据低于预期，为投资者和交易员提供了一些缓解。但Glenmede的Reynolds表示，这不足以改变他对周三通胀报告的看法，因为PPI更多是CPI的前瞻指标，而不是当前通胀的直接反映。周二，美国股市普遍收高，道琼斯工业平均指数上涨0.52%，标普500指数上涨0.11%，纳斯达克综合指数下跌0.23%。30年期国债收益率一度突破5%，最终接近自2023年10月31日以来的最高收盘水平。同时，根据FactSet数据，5年期和10年期的通胀预期收益率分别升至约2.6%和2.5%，进一步远离美联储的2%目标。此外，有关通胀预期的其他一些迹象令人担忧。纽约联储的一项12月消费者调查显示，未来三年的通胀预期中值从2.6%升至3%。密歇根大学的数据则显示，1月消费者对未来一年的通胀预期升至3.3%。通胀交易员目前预计12月和1月的CPI年率都为2.9%，随后可能在5月降至2.5%左右，但到8月和9月可能回升至2.8%。如果周三的CPI数据高于预期，“市场心理将认为情况只会变得更糟，”纽约对冲基金WinShore Capital Partners的交易员Gang Hu表示。但如果数据符合或低于预期，他认为“这并没有太大意义。”市场参与者以不对称的视角看待这一报告，即“如果数据较低，他们可以轻描淡写，但如果数据较高，则可能意味着更糟的情况。”
风起01-15 16:49
美国CPI恐引爆大行情！财报季正式开幕，别忘了美联储三把手
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消费者价格指数（CPI）报告将决定全球债券市场是否会重新开始猛烈的抛售。通胀风险似乎完全指向上行，尤其是在特朗普预计将在下周一重返白宫并发布一系列行政命令的情况下。一些分析师警告称，即使美国CPI数据的结果符合预期，也无法减轻债券市场的看空压力。在亚洲，股市表现不一。MSCI亚太除日本外的广泛指数下跌0.1%，而日本日经指数在涨跌之间波动，但最后持平。美国股指期货保持平稳，泛欧斯托克50指数期货上涨0.1%，英国富时指数期货上涨0.2%，市场静待英国消费者价格数据的发布。根据路透社的调查，英国12月的总通胀预计保持在2.6%的水平，而核心通胀料小幅下降至3.4%，低于前一个月的3.5%。如果数据高于预期，将为投机者提供绝佳的卖出英国国债（gilts）的机会，因为由于财政健康问题，英国的国债收益率已飙升至16年最高。这也将对英镑施加压力，英镑当前徘徊在14个月来的低点，正在测试关键的1.2056美元图表水平。对于投资者来说，更重要的挑战可能是美国CPI数据。预计12月核心CPI环比增长0.2%，范围较为集中，约在0.2%至0.3%之间。若CPI增长为0.3%或更高，将引发国债的另一波大规模抛售，10年期国债收益率可能突破5%，推动美元走强，并对股市造成沉重打击。交易员将进一步削减市场对美联储今年降息的预期（目前预期为29个基点）。若CPI增长为0.2%或以下，风险偏好可能稍微恢复，债市将出现反弹。美国2024年第四季度财报也将在周三正式开启，届时将发布一些美国最大银行的财报，包括花旗集团和摩根大通。预计贷款机构的财报将受强劲的并购交易和交易收入推动，但由于市场预期较高，错失目标的风险较大。可能影响市场的关键发展：英国12月CPI数据法国12月CPI数据欧元区11月工业生产数据美国12月CPI数据美联储纽约联储主席约翰·威廉姆斯发表讲话，芝加哥联储主席奥斯顿·古尔斯比和里士满联储主席托马斯·巴金也将发表讲话
云涌01-15 15:27
【直击亚市】中国央行宽松立场没变！今日CPI恐冲击全球，尹锡悦被逮捕
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令市场降低了美联储降息的预期，并引发了债券市场的抛售。周三的温和走势与亚洲前一交易日的风险偏好反弹形成对比，后者受到特朗普新团队考虑逐步加征关税的报道提振。若CPI数据较热，“将导致美元和利率上涨，意味着亚洲金融条件将普遍收紧，”Maybank Securities机构股权销售交易负责人Kok Hoong Wong表示，“我们预计今天市场会相对平静，尤其是在日本和中国股市昨日经历了较大波动之后。” 预测人士预计，美国消费者价格月度报告将显示连续第五个月的坚挺增长。 10年期美国国债收益率在亚洲早盘交易中下跌1个基点。一些债券交易员押注，美债的持续抛售可能很快会失去动力，部分原因是关于特朗普当选总统政策如何展开的问题。澳大利亚债券下跌。中国人民银行在周三向金融体系注入接近历史水平的短期现金，增强了流动性支持，以应对春节假期临近带来的现金紧张。七天回购利率下调15个基点至2.15%，交易在操作后开盘。这些注入表明“人民银行的宽松政策立场没有改变，”法国农业信贷投资银行的经济学家Xiaojia Zhi表示。“为了应对税款支付和春节前的高季节性流动性需求，并防止同业拆借利率飙升，人民银行将需要通过其他工具注入更多流动性，”她表示。在亚洲其他地区，印度尼西亚银行预计将维持6%的基准利率，此前该行已进行了多次干预，以稳定其货币。在韩国，调查人员逮捕了总统尹锡悦，并在清晨展开行动，带着被弹劾的总统就其短命的戒严法令进行讯问。欧元区工业生产数据将在美国通胀数据发布前公布。华尔街也在为财报季的非正式开始做准备，周三将公布大银行的财报。预计包括摩根大通和富国银行在内的银行将继续从交易和投资银行业务中获益，这有助于弥补因存款增加和贷款需求疲软导致的净利息收入下降。在商品市场，油价小幅上涨，此前因美国对俄罗斯流入的制裁影响，油价出现超过一个月来的最大跌幅。
云涌01-15 11:58
国债安全性较高，30年国债ETF(511090)上涨0.74%，连续9天获资金净流入
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，所以投资国债并非没有风险。考虑到中国债券市场发展的时间还比较短，没有经历过大的波折，不是所有的投资者、管理者，尤其是社会公众都熟悉政府债券高投资回报背后隐藏的市场价格风险。因此人民银行加强了宏观审慎管理，多次提示风险，强化市场监管，并且在一级市场发行较少的时间段，暂停在二级市场买入操作，转而使用其他工具来投放流动性，这样能够避免影响投资者的配置需要、加剧供需矛盾和市场波动，目的就是希望市场能够行稳致远。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-15 10:15
中国资产大涨！美股纳指连续第五个交易日收跌，市场聚焦通胀数据与财报季
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214，显示非美货币相对美元有所升值。债券市场上，10年期美债收益率尾盘小幅转涨至4.7842%，30年期美债收益率则触及5%，为2023年11月以来最高水平。这反映出市场对于长期利率走势存在分歧。现货黄金短线上扬，伦敦金现涨0.56%，COMEX黄金涨0.81%。黄金价格上涨主要受美元指数小幅下跌0.19%以及市场避险情绪影响，投资者在经济数据波动和股市不确定性增加的情况下，倾向于配置黄金等避险资产。美国WTI原油期货价格周二收跌，NYMEX WTI 原跌0.85%，ICE布油跌1.06%等。美国能源信息署预测 2025 年美国石油需求稳定，2026年全球原油市场将供过于求，这对原油价格形成下行压力。在宏观经济数据方面，美国劳工统计局公布的12月生产者价格指数（PPI）数据显示，批发通胀仅上涨0.2%，低于预期的0.4%，核心PPI则持平。这一数据一度提振了市场情绪，但随后积极情绪有所消退，投资者仍在权衡PPI数据对于美联储未来政策走向的影响。市场普遍预计，即将于1月15日公布的12月消费者价格指数（CPI）将成为更重要的通胀指标，并可能引发市场进一步波动。新一轮美股财报季即将拉开帷幕，摩根大通、花旗集团、高盛和富国银行将于周三公布财报。摩根士丹利和美国银行将于周四公布财报。高盛衍生品研究主管John Marshall表示，在财报季到来之前，期权交易量很高，且过于乐观，这往往是一个反向信号。摩根士丹利分析师迈克•威尔逊（Mike Wilson）表示：“我们的分析显示，在此次财报季中，我们应该会看到更多关于汇率影响的讨论。”美国政府计划提出的政策，包括对企业减税等，都增加了美元的上涨预期。
金融界01-15 08:15
美股涨跌互现：强劲就业数据推升10年期国债收益率至4.79%，科技股承压，能源板块逆势上涨
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财经动态导读股市表现市场焦点债券市场动态科技股承压能源与防御板块亮眼编辑观点名词解释今年相关大事件股市表现根据TodayUSstock.com报道，周一（1月13日），美国股市涨跌互现。道琼斯工业平均指数表现突出，上涨358.67点，涨幅0.85%，收于42297.12点。相比之下，纳斯达克综合指数下跌0.38%，报19088.10点，标准普尔500指数微涨0.15%，报5836.22点。市场焦点市场密切关注本周即将发布的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），这两项数据将为通胀趋势提供重要线索。此外，主要银行如花旗集团、高盛、摩根大通和美国银行将陆续公布四季度财报，投资者期待企业业绩能为市场带来信心。债券市场动态 12月就业报告显示经济活力依然强劲，这强化了市场对美联储维持高利率政策的预期。10年期美国国债收益率飙升至4.79%，创14个月新高。截至周一，根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预期美联储今年降息30个基点的可能性较低。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特指出，10年期国债收益率可能升至5%。他认为，在利率稳定之前，市场难以获得显著支撑，但跌入熊市的可能性较低。科技股承压科技股在市场震荡中表现低迷。英伟达下跌1.97%，上周累计下跌近6%；苹果下跌1.03%；Palantir下跌逾3.39%，过去一周累计下跌超过15%。尽管部分科技股在收盘前收窄跌幅，但总体表现依然疲软。能源与防御板块亮眼能源、医疗保健和材料板块在科技股回调的情况下表现突出。能源板块受油价上涨的推动涨幅超过2%。布伦特原油价格一度升至每桶81.01美元，西德克萨斯中质原油价格收于每桶78.82美元。市场对俄罗斯原油制裁的担忧加剧了供应链问题，但涨势在后期有所回落。编辑观点当前市场的分化反映了投资者对通胀压力、美联储政策和企业盈利的不确定性。尽管债市收益率上升和科技股疲软对市场形成压力，但能源板块和防御性行业表现强劲，为整体市场提供了一定支撑。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子消费品和服务价格变化的指标，反映通胀水平。生产者价格指数（PPI）：衡量生产端商品和服务价格变化的指标，通常用于预测通胀趋势。 10年期国债收益率：美国10年期国债的年化收益率，被视为经济和通胀预期的关键指标。今年相关大事件 2025年1月13日：美国股市涨跌互现，10年期国债收益率升至14个月高位。 2025年1月12日：市场对美联储降息预期调整，债市与股市同步震荡。 2025年1月11日：主要银行陆续公布财报，市场对企业盈利前景保持观望。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:11
日本40年期政府债券收益率创历史新高，全球债市抛售及日本央行加息预期推动市场波动
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40年期政府债券收益率创历史新高全球债券市场波动影响日本债券市场市场预期日本央行加息编辑总结名词解释今年相关大事件日本40年期政府债券收益率创历史新高根据TodayUSstock.com报道，在全球债券抛售的背景下，日本的40年期政府债券收益率创下了历史新高。最新数据显示，日本40年期政府债券收益率一度上升3个基点，达到了2.755%，为2007年首次发行以来的最高水平。同时，日本20年期债券收益率也在早晨的市场重新开盘后，达到了自2011年5月以来的最高点。全球债券市场波动影响日本债券市场全球债券市场的波动主要源于持续的通胀压力和日益扩大的财政赤字，尤其是在美国。美国经济数据强劲，远超预期，导致市场对于美联储降息的预期降温。此外，市场还在试图评估当时总统当选人特朗普胜选的影响。随着美国国债收益率的上升，日本长期债券收益率也受到牵引，出现了上涨的趋势。Mizuho证券东京分部的日本战略负责人大森祥喜表示：“随着美国国债长期收益率的上升，日本的债券收益率可能会进一步上升。” 市场预期日本央行加息投资者也在为日本央行在未来几个月加息做准备。日本央行行长植田和男在上周的讲话中表示，如果经济在今年持续改善，央行将提高基准利率。不过，他没有透露加息的具体时间。市场对加息的预期在不断升温。隔夜指数掉期显示，市场预计下周日本央行会议加息的概率为59%，到3月时这一概率为84%。日本央行副行长姬野良造在周二的神奈川讲话中表示，央行成员将讨论是否加息的问题，但同时也认识到国内外存在各种风险。编辑总结日本40年期政府债券收益率创下新高的现象，反映了全球债券市场的变化，特别是美国经济数据的超预期以及市场对日本央行可能加息的预期。随着全球经济的不确定性加剧，投资者对于债券市场的敏感度提高，预计日本债市的波动性将持续。日本央行的货币政策走向将是未来市场关注的焦点。名词解释政府债券：由政府发行的债务工具，用于筹集资金。收益率：债券投资者获得的回报率，通常与债券的价格成反比。基点：用于衡量利率或收益率变化的单位，1基点等于0.01%。加息：指中央银行提高基准利率的政策行为。今年相关大事件 2025年1月，日本央行行长植田和男提到，如果经济持续增长，央行将考虑加息。 2025年1月，美国经济数据超预期，导致市场调整降息预期。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:11
特朗普经济团队逐步实施关税计划提振市场情绪，中国股市领涨亚洲，美股期货上涨
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到每盎司2672.44美元。与此同时，债券市场波动较小，10年期美债收益率保持在4.76%附近。编辑总结与名词解释逐步实施关税计划在一定程度上缓解了市场对通胀和中美贸易关系的担忧。亚洲市场的积极表现进一步增强了投资者信心。然而，未来的市场走势仍需密切关注通胀数据和政策动态。关税：指国家对进出口货物征收的一种税收，通常用于保护本国经济。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策。标普500：反映美国股市整体表现的一个重要股指。 2025年相关大事件回顾 2025年1月12日：中国监管机构提出建立市场稳定机制的计划。 2025年1月10日：美国公布最新通胀数据，引发市场对美联储政策的进一步预期。 2025年1月8日：特朗普经济团队讨论逐步实施关税计划，改善市场情绪。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:10
10 年期美国国债收益率再次接近 5%，为什么美股投资者吓坏了
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新年刚刚开始，全球最大债券市场就经历了一次剧烈抛售，已经在金融市场投资者中引发了震动。过去一周，美国国债收益率大幅攀升，10年期国债收益率接近5%的水平。自全球金融危机以来，这一水平非常罕见。需要明确的是，这并不是近年来10年期国债收益率首次接近5%。那么，为什么这次会引起如此大的关注？ “市场对10年期收益率达到5%感到恐慌，因为这一水平是过去20年间整个一代人对利率环境经验的极限。上一次收益率超过5%是在2007年年中，我们都知道那之后发生了什么，”DataTrek Research的联合创始人尼古拉斯·科拉斯说。根据FactSet的数据，10年期国债收益率首次突破5%，是在2007年6月，距随后的大衰退仅五个月。 “当然，2025年与2007年非常不同，有好的方面——更加稳定的银行系统，也有不利的方面——更高的美国联邦债务水平。然而，市场叙事往往会围绕一些简单、易于观察的数字，比如10年期国债收益率，”尼古拉斯·科拉斯在周一给客户的报告中说。在科拉斯看来，美国经济应该能够“承受”10年期收益率达到5%的水平，但股市可能并不乐意去验证这一假设。上周，一系列亮眼的美国经济数据，促使交易者开始考虑美联储可能需要将暂停降息的时间推迟到夏季。受此影响，股市遭遇重创。根据道琼斯市场数据，标普500指数抹去了大部分大选后上涨的收益，道琼斯工业平均指数创下自2016年以来最差的新年开局表现。值得一提的是，10年期国债收益率在2023年10月曾测试过5%的门槛。2023年10月19日，收益率达到4.987%，随后迅速回落。当时，交易者在思考美联储是否会更长时间维持较高的借贷成本。美国股市在那个时期也出现了下跌，直到债券市场抛售后一周才触底反弹。科拉斯说：“尽管收益率开始下滑，但股票投资者对收益率如此快速且大幅上升感到非常担忧。” 然而，科拉斯指出，除了2023年的这一“非常短暂”时期，过去20年10年期国债收益率一直“远低于5%”。他说，这主要是由于大衰退后的经济增长乏力，以及美联储在2008年至2014年和2020年至2022年期间的长期购债行为。本周一，美国股市整体收涨，但科技股延续了上周的下跌趋势，因为国债收益率依然维持在较高水平。同时，投资者在等待将于周二和周三发布的关键通胀数据，以更好地判断今年美联储降息的前景。周一，纳斯达克综合指数下跌0.4%，标普500指数上涨0.2%，而道琼斯工业平均指数上涨0.9%。根据FactSet的数据，10年期国债收益率上涨3个基点，达到约4.802%，30年期国债收益率为4.986%。（市场观察）来源：加美财经
加美财经01-15 00:00
经济学人：全球债券市场为何动荡
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经济学人的文章认为，当前债券收益率上升的根本驱动因素（通胀、不确定性、财政赤字和央行紧缩）仍未得到有效解决，这种趋势可能会持续并对全球经济造成更大影响。几乎在全球范围内，政府债券收益率正在快速上升。美国十年期国债收益率接近5%。德国国债收益率从去年12月的接近2%上升到现在的2.6%。日本的债券收益率也在攀升。在英国，情况尤为极端，金边债券（注，英国政府债券British government bonds的传统译法）收益率最近接近5%，达到2008年以来的最高水平。收益率上升对政府来说是坏消息，因为政府需要支付更多资金来偿还债务。这对包括许多房贷持有者在内的各种借款人来说也很痛苦，因为他们的账单最终取决于政府的借贷成本。发达国家的央行普遍降低利率，但实体经济几乎没有受到什么缓解。企业和家庭面临的借贷成本几乎没有显著下降。在欧元区，新增企业贷款的利率仅下降不到一个百分点。一位英国消费者如果想借贷1万英镑（约合12200美元），需支付平均利率6.75%，仅略低于最近的峰值。在美国，30年期固定利率房贷的利率接近7%，几个月来上涨了一个百分点。这种状况与新冠疫情前及疫情期间的情况形
加美财经01-15 00:00

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