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真主党发动突袭！拜登急召开国安会议、伊朗领导人发重话避险黄金2434震荡待命
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展。这些地缘政治担忧，加上美元走软和债券收益率下降，预计将进一步支撑金价。短期预测上，中东紧张局势和美元走弱可能会令金价上涨，但如果经济数据推动美元上涨，则金价可能在2479美元处面临阻力，密切关注关键水平以寻找交易机会。美元继续挣扎，受美联储鸽派立场和就业报告疲软拖累。因此，美国国债收益率和美元可能继续承压，这支撑了金价。市场目前预计美联储在9月会议上降息50个基点的可能性为74%。不过，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比警告，不要对单月数据反应过度，并指出通胀和就业数据近期有所改善。美国7月非农就业人数增加11.4万，低于6月的17.9万，也低于预期的17.5万；失业率升至4.3%，为2021年11月以来最高；平均时薪增长0.2%，低于预期的0.3%。因此，美元走弱、债券收益率下降以及美联储降息预期支撑了金价。此外，就业数据走软和失业率上升进一步增强了黄金作为避险投资的吸引力。展望后市，交易员将关注周一公布的美国ISM服务业采购经理人指数(PMI)，以了解市场走势。预计PMI将从6月份的48.8升至7月份的51.0。强于预期的PMI数据，可能会推高美元并限制黄金的上涨潜力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金4小时图上涨0.12%。支点位于2435.98美元，即时阻力位位于2479.37美元，进一步阻力位位于2500.02美元和2518.98美元。#VIP会员尊享# 关键支撑位在2414.60美元、2395.99美元和2376.36美元。50日EMA为2422.19美元，200日EMA为2390.16美元，表明在2435美元以上呈现看涨趋势。市场呈现看涨倾向，表明有上涨势头。然而，跌破枢轴点可能会引发重大抛售趋势。投资者应关注关键水平附近的任何变动，以指导其交易策略。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire)
小萧2024-08-05
会员
Bloomberg：全球股市暴跌加剧推动债券上涨
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头寸严重失衡。” 日本基准 10 年期债券收益率跌至 4 月以来的最低水平，周一下跌 17 个基点。由于债券收益率下降威胁到贷款利润率，该国最大的贷方三菱日联金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) 的股价创下有史以来最大盘中跌幅。自疫情结束以来，债券交易员一再误判利率走向，有时甚至出现双向超调。由于美国经济恶化的迹象刺激了对固定收益的需求，全球债券今年收复了失地。全球股市下跌反映了人们对经济前景、地缘政治风险的担忧，以及对人工智能的大量投资是否能达到人们对该技术的炒作程度的质疑。高盛集团的经济学家将美国明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%，尽管它补充说有理由不必担心经济衰退。伯克希尔哈撒韦公司将其在苹果公司的股份削减了近 50%，这是第二季度大规模抛售的一部分，这一消息也打压了市场人气。亚洲货币走高——马来西亚林吉特领涨——而墨西哥比索的跌势延续，因为交易员继续平仓新兴市场套利交易。日元和人民币等融资货币的突然升值损害了套利交易，这种交易通常涉及交易员以较低利率借入资金来投资于高收益资产。其他方面，油价在七个月低点附近波动，因为更广泛的金融市场抛售抵消了中东紧张局势的加剧。以色列正准备应对伊朗和地区民兵可能发动的袭击，以报复暗杀真主党和哈马斯官员。周一，加密货币也因全球市场避险情绪而受到冲击。美联储会议只剩下三次，掉期定价反映了人们日益增长的看法，即央行将需要在一次会议上做出异常大的半点调整，或在预定的会议之间采取行动——迅速采取行动以促进经济增长。尽管如此，大规模的政策举措和激进的回应可能意味着紧急情况，从而引发交易员的更多不安，高盛将明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%。安联投资管理公司的查理·里普利表示：“从美联储的角度来看，这并不意味着他们会仓促做出政策决定，但这应该有助于他们在下次会议上评估政策决定时摘下玫瑰色眼镜。” 美国银行公司的迈克尔·哈特内特表示，当美联储首次降息时，股市可能会下跌，因为这一转变将伴随着数据表明美国经济将硬着陆而非软着陆。这位美国银行策略师在一份报告中写道，自 1970 年以来，美联储开始放松政策以来，为应对经济低迷而降息对股市产生了负面影响，对债券产生了积极影响，并列举了七个例子来证明这种模式。哈特内特说：“2024 年的一个非常重要的区别是风险资产在多大程度上领先于美联储降息。” 来源：金色财经
金色财经2024-08-05
【直击亚市】黑色星期一！全球股债惨遭“血洗” 比特币一度跌超10%
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周五美国国债反弹之后，日本10年期基准债券收益率跌至自4月以来的最低水平，周一下滑多达17个基点至0.785%。新西兰收益率下降的幅度类似，而澳大利亚债券因银行假日而关闭，第二天澳洲联储将召开政策会议。亚洲货币周一走高，而墨西哥比索的下跌延续，交易者继续解除新兴市场套利交易。融资货币的突然升值破坏了这些受欢迎的押注，这些交易通常涉及以较低利率借款投资于高收益资产。在大宗商品方面，油价周一上涨，有报道称伊朗可能会打击以色列以报复真主党和哈马斯官员的暗杀事件。其他方面，比特币一度下跌超过10%，然后缩小部分跌幅。黄金波动。
云涌2024-08-05
暴跌7% ！日股彻底崩盘入熊市，亚太市场“腥风血雨”继续！
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最新报145.42。日本 10 年期债券收益率大幅下跌17个基点，至4月以来的最低水平 0.785%。10 年期国债收益率跌至 3.755%，为 2023 年中期以来的最低水平。日股连续三天暴跌全球市场在上周经历了”黑色星期五“。而今天，已经是日本股市连续第三天暴跌。全球投资者的信心正因日元升值、利率上升和中东地缘政治紧张局势而变得敏感脆弱。一方面，由于对美国可能陷入衰退的担忧引发大规模的风险规避情绪，市场押注美联储将大幅降息，抛售潮还在继续。数据显示，美国失业率意外连续第四个月攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发了萨姆衰退指标。另外，7 月非农数据显示美国劳动力市场降温，非农就业人数增加了 11.4 万，这也是自疫情以来最疲软的数据之一。美国经济疲软的迹象引发全球市场的担忧。瑞银表示： “由于失业率高于预期，核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测，我们认为，从风险的平衡来看，美联储倾向于采取更激进的行动。” 上周，美联储按兵不动，但鲍威尔暗示可能在9月降息。而随着失业率跃升，降息预期进一步加深。目前，市场预期美联储不仅将在9月份降息，还将降息50个基点。据FedWatch数据，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性超过 70%，今年或降息155 个基点，2025 年降息幅度与今年相同。另外，日股的暴跌受日本央行加息影响。上周，日本央行决定将短期利率目标上调15个基点，至0.15%至0.25%区间。同时日本央行还宣布，将从2026年开始将债券购买量减少至3万亿日元，每季度每月减少4000亿日元的债券购买量。加息引发了日元飙升，但这给出口商的盈利前景蒙上阴影。由于全球股市暴跌，即使是原本有望从加息中受益的保险公司和银行，现在也成为日本央行加息以来最大的输家。根据日本央行6 月会议纪要显示，日本央行董事会成员周一分享其对货币政策前景的看法。几位委员表示，日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。一位委员称，日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率。此前，日本央行前货币政策执行董事Kazuo Momma便指出，10月很有可能再次加息。 “10月份加息的可能性非常大。日本央行的政策反应机制现在已经发生了变化。这当然意味着明年1月份也有可能再次加息。” 另外还需关注的是，中东战云密布，以色列与伊朗的紧张局势正在加剧。继哈尼亚在德黑兰被杀之后，伊朗誓言报复，而美国军方正在中东和欧洲部署更多军队以支援以色列。而地缘政治冲突加剧下，全球避险情绪在不断升温。抛售势头还将继续？在美国经济衰退担忧下，全球金融市场正在“瑟瑟发抖”。高盛分析师表示，将 12 个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点，达到 25%。但他们认为，由于美联储放松政策的空间有限，这种危险是有限的。目前，高盛预计9月、11月和12月利率将分别下调25个基点。摩根大通的分析师则更加悲观，认为美国经济衰退的可能性为 50%。不过，瑞穗证券驻东京首席外汇策略师山本雅文表示，美国经济正出现放缓迹象，但并不像市场预期的那么糟糕。 “市场预期美联储将在 9 月份会议上降息 50 个基点，我认为这幅度太大了。” 不过他也指出，短期势头可能延续抛售势头，也预示日元将进一步上涨。巴克莱分析师表示，日元是 G10 主要货币中超买最严重的货币，因此“短期内日元进一步跑赢大盘的门槛似乎很高”。凯投宏观副首席市场经济学家乔纳斯·戈尔特曼则表示，预期对美国利差的转变已经超过了风险情绪的恶化。 “如果经济衰退的说法真的成为现实，我们预计这种情况将发生改变，美元将出现反弹，因为避险需求将成为货币市场的主导动力。”
格隆汇2024-08-05
【周评】 “超级央行周”全球经济图表，美股携环球股市震动
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并促使货币市场加大对降息的押注。货币和债券收益率下降。（来源：彭博）韩国7月份出口增长放缓，表明在今年早些时候人工智能和科技行业的繁荣推动增长之后，全球需求可能正在略微降温。（来源：彭博）新兴市场拉美三国央行周三表示，对通胀感到不安，以此证明其对利率采取谨慎立场是合理的，而美联储则越来越有信心其宽松周期即将开始。（来源：彭博）随着OPEC+石油减产效应开始减弱，沙特阿拉伯经济萎缩速度有所放缓，但本季度可能出现好转，结束一年前开始的连续下滑。4月至6月期间，国内生产总值同比下降0.4%，较前三个月1.7%的降幅有所改善。（来源：彭博）黄金本周，金价迎来了年内最强劲的走势之一。疲软的美国经济数据和更加鸽派的美联储政策共同推动了黄金价格，即便是周五的闪崩也未能显著削弱贵金属交易者的热情。现货黄金在本周初以接近2400美元/盎司的价格开盘，随后价格在2375美元/盎司至2400美元/盎司之间稳步波动，直到周二美国东部时间下午1点，受到低于预期的美国制造业数据的影响，金价突破了阻力位，交易者对美联储在月底采取鸽派立场的信心进一步加固。周三，黄金交易者在北美交易时段开始时将现货黄金推升至接近2430美元/盎司的新周高点，然后回调以等待美联储的利率公告和主席鲍威尔的新闻发布会。黄金对美联储的表态表现出积极反应，在货币政策声明发布前，现货黄金从2422.43美元/盎司猛涨至在美国东部时间晚上9点左右的新周高点2457.86美元/盎司。此后，黄金在2430至2460美元/盎司的新高位区间内交易，因为每周的失业救济申请数据进一步巩固了美国经济疲软的观点。然而，周五早晨带来了最终的确认：7月份美国非农就业数据远低于预期，失业率上升两个百分点至4.3%。这使现货黄金价格升至2470美元/盎司以上的双顶位置，之后在交易者抛售风险资产的过程中，贵金属市场大幅下跌。现货黄金经历了年内最剧烈的抛售之一，从美国东部时间上午10点的2471.96美元/盎司一小时内跌至2413.69美元/盎司。但黄金价格随着股票市场的反弹而回升，现货黄金在北美交易时段的剩余时间内维持在2430美元/盎司以上。
Sissi2024-08-04
就业数据引发市场动荡，股市债市冰火两重天
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担忧，引发全球交易动荡，股票抛售加剧，债券收益率大幅下降。关键科技公司暴跌致纳斯达克 100 指数较峰值下跌超 10%，进入修正区间，国债连续七天上涨，交易员预计美联储 2024 年将降息超一个百分点。市场对经济放缓的不同看法与预测一些人认为坏消息不再对股市有利，官员不会对单一数据过度反应，但也有人认为增长放缓导致的降息而非通胀下降会使股市情况变糟，市场对经济放缓的担忧程度不一，有人认为这标志着正式的“增长恐慌”，也有人认为经济仍在扩张，就业仍在增加，衰退说法夸大。主要市场变动情况标普 500 指数、纳斯达克 100 指数、道琼斯工业平均指数、罗素 2000 指数等股市指数下跌，彭博美元现货指数下跌，欧元、英镑、日元等货币汇率变动，比特币、以太币等加密货币下跌，10 年期美债收益率等债券收益率下降，西德克萨斯中质原油等大宗商品价格变动。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-04
【汇市日报】五个月最差数据或导致美联储紧急降息美元下探约半年低点加元/人民币跌至九个月新低
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月开始降息周期，美元以及短期利率和长期债券收益率应该会在第三季度开始更有意义地走软。” 美元/加元小幅下跌至1.3860 附近。不过，美元/加元对仍维持周四创下的八个月高点位置。截至发稿，现报1.38685，跌幅0.03%。加元本周下跌 0.2%，为连续第三周下跌。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示：“随着美联储加入加拿大央行的积极宽松周期，利差正在缩小，有利于加元。” 由于预期加拿大央行可能再次降息，加元本周走弱。加拿大经济的价格压力已大幅减弱，投资者仍担心支出和投资恶化，这将迫使加拿大央行延长政策宽松期。由于加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格继续下滑，导致与大宗商品挂钩的加元受到拖累。截至本文撰写时，西德克萨斯中质原油 (WTI)期货收跌2.79美元/桶，跌幅接近3.66%，报73.52美元/桶。尽管全球对石油需求的担忧持续存在，但中东地缘紧张局势加剧带来的供应风险可能会为原油价格提供支撑。自6月以来，加拿大央行已两次降息，每次降息25个基点。掉期市场数据显示，投资者预计9月将再次降息，而加拿大央行将降息步伐加快至50个基点的可能性上升至26%。最近的制造业和劳动力市场数据创造了一个复杂的局面，美国经济放缓，美联储降息预期不断增加。从远期来看，美元/加元的下行空间可能有限，因为美元(USD)可能因避险情绪增强而兑其他货币上涨。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出，加拿大经济软着陆并非定局，“加拿大央行7月份在多次会议上第二次下调隔夜利率目标25个基点。下调决定的原因是‘整体价格压力持续缓解’和‘持续的供应过剩降低了通胀压力’。”“我们认为，加拿大经济软着陆的局面并非定局。如果新数据更符合我们的预期，9月份再次降息将是一个强有力的理由。”“目前，我们仍预计未来几个月美元/加元将升至1.40以上，因为全球经济增长放缓将对大宗商品价格造成压力。” 加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne指出，疲软的股市有助于保持加元的防御性基调，但股市走弱是否足以成为目前加元大幅下跌的理由还有待观察，“除了疲软的股票市场之外，最近几天的一些基本因素（如利差、原油价格和美元的总体走势）对加元有利，使得现货交易价格远高于我们的公允价值估计（1.3785）。这应能在一定程度上限制美元的上涨能力，但在股票市场表现疲软时，加元可能不会大幅回升。”“加元昨天遭遇重创，使得现货汇率接近2023年末的高点，刚低于1.39。今天早晨，现货汇率在这一点位下方整理，但日内图表上几乎没有显示出任何对加元有利的价格走势。相反，从技术角度来看，美元似乎在为下一次上涨做准备。支撑位在1.3790，阻力位在1.3890和1.40。” 目前，加拿大经济日历上几乎没有什么值得关注的数据即将公布，因此加元交易员只能等待下周五加拿大劳动力数据的公布。随着市场因美国经济数据下滑而动荡不安，市场流动性预计将继续对加元造成冲击，交易员将争相调整其敞口。截至发稿，加元/人民币跌落至九个月低点，现报5.1723，跌幅0.90%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-03
就业数据疲软引发美债狂潮市场预测：美联储降息步伐“更快、更大”
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.41%，降幅已是三年来最长。在英国，债券收益率曲线继续变陡，10年期收益率超出两年期收益率幅度为2022年以来最大。上个月，它们结束了一年多的倒挂状态。 “担忧确实在增加，即美联储可能需要采取更快的调整路径以降低利率，”新加坡DBS集团控股公司的高级利率策略师Eugene Leow表示。“随着劳动市场问题的突出，市场可能更多地关注不对称风险。”
佳华1682024-08-02
太恐慌：投降式抛售冲击全球！日元、人民币大爆发，就等非农终结
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来的最低点，然后略有反弹至4.14%。债券收益率与价格成反比。作为欧元区债务成本基准的10年期德国国债收益率下跌3个基点至2.248%。日元、人民币大爆发在货币方面，日元连续第四天上涨，推动该货币兑美元汇率突破149，此前一度最高触及162。与此同时，人民币也大爆发，美元/人民币在8月2日下午交易时段一度下破7.2，日内一度大涨500点。由于瑞士央行周三将利率上调至15年来未见的水平，瑞士法郎在亚洲交易中上涨至自2月初以来的最强水平0.87145美元，随后在欧洲早盘交易中略有回落。英镑在英国央行降息并表示将进一步谨慎降息后连续第二天下跌。美元指数保持稳定。大宗商品市场普遍显示全球增长的担忧，黄金上涨0.6%，至2462美元，尽管布伦特原油上涨至每桶80.28美元，但仍连续第四周下跌。
欧罗巴2024-08-02
发生了什么？人民币一度暴涨500点
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下滑引发了对经济低迷的担忧，导致股市和债券收益率大幅下挫。投资者的这种担忧，以及对美联储9月份降息的押注不断增加，压低了美国国债收益率及其相对于中国国债收益率的溢价，这是过去几年打压人民币的一个关键因素，因为资金流向其他地方，以追求更高的回报。彭博也指出，在区域货币反弹和美国降息前景增强的背景下，交易员放弃了看空押注，中国人民币升至自五月以来的最高水平。周五，在岸人民币兑美元汇率一度上涨超过0.6%至7.1972，然后回吐一些涨幅，目前涨近300点，稍早一度波动500点。在岸人民币兑美元8月2日16:30收盘报7.2150，较上一交易日上涨296点。本周在岸人民币累计涨幅为0.25%，不过今年迄今仍下跌1.8%，自2023年初以来，由于国内房地产行业不景气、消费疲软以及外国投资者远离中国苦苦挣扎的股市，人民币一直面临压力。在市场开盘之前，中国人民银行设定人民币中间价为7.1376，这是自去年11月以来的最低水平，比路透社估计的7.2437高出1061个基点。人民币被允许在2%的区间内交易。交易员和分析师表示，中国央行一直在逐步下调每日人民币官方指导价，完全在市场预期之内，但偏向于允许一定程度的贬值。瑞穗证券亚洲外汇策略主管Ken Cheung表示：“感觉央行正在抓住(美元走软)的机会，缩小其中间价与现货价格之间的差距。” 一家中资银行的交易员表示：“市场参与者正在关注9月份美联储降息的交易。”他指出，美国的宽松政策将减轻人民币的一些下行压力。该货币一度在在岸和离岸交易中均上涨超过0.6%，成为亚洲表现最佳的货币之一。推动涨幅的是越来越多的交易员放弃了一个拥挤的策略，即廉价借入人民币并将其卖出以对抗收益率更高的货币。这种策略被称为套利交易，对中国疲软经济的担忧上个月推动人民币跌至自去年十月以来的最低水平。在七月底，邻近的日元飙升蔓延开来，美联储接近政策转变的预期增强，情绪发生了逆转。 “人民币套利交易的解除正在发生，”澳新银行亚洲区研究主管Khoon Goh表示，“考虑到出口商长期囤积了大量美元，这不会在一天内就解除。这可能引发其他出口商更多的恐慌性抛售。” 人民币的反弹对北京来说是个好消息，因为这使中国人民银行在不必担心汇率稳定的情况下，有更多的空间放宽货币政策以支持疲软的经济。根据不愿透露姓名的交易员的说法，周五在岸银行的客户开始重新评估其长期美元头寸，而出口商在现货和远期市场增加了外汇抛售。下一个催化剂是美国就业的月度报告，该报告可能显示七月份就业和工资增长放缓，进一步支持美联储降息的押注。 “套利交易的解除还有进一步发展的空间，这支持了人民币，”法巴大中华区外汇/利率策略主管Ju Wang在彭博电视台上表示。
欧罗巴2024-08-02

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