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决策分析：“黑色星期五”！股债大屠杀，中东埋下地雷今日非农很可怕

3.9440%，因投资者涌入避险债券。债券收益率与价格成反比。两年期收益率通常反映短期利率预期，跌至2023年5月以来的最低水平4.1090%，最后报4.1409%。在大宗商品方面，尽管对中东关键产油地区供应中断的担忧超过全球燃料需求增长令人失望的迹象，但油价周五小幅上涨，但预计将连续第四周下跌。布伦特原油价格上涨0.6%至每桶79.99美元，美国原油价格上涨0.63%至每桶76.79美元。现货黄金上涨0.55%至2460美元附近。

云涌2024-08-02

植田和男揭露“恐怖”一幕！日媒：须谨慎“日元贬值”意外回归……

元。减少债券购买量并不意味着日本长期债券收益率将大幅上升并立即导致政府偿债成本上升。对于许多长期习惯超低利率的日本人来说，他们对于预期的加息进程是否会平稳、经济是否能保持复苏态势仍存在不确定性。植田和男周三在新闻发布会上表示，他对高通胀率迫使家庭承担更多负担感到“遗憾”。他补充说，央行正与政府保持密切联系。日本央行的政策决定导致美元/日元汇率跌至150以下，远远偏离了7月初161的水平，这是37年来的最低价，之后日本才出手干预市场以支撑日元。由日本首席外汇外交官Masato Kanda领导的专家小组指出，日本投资者一直在改变投资立场，寻求海外更高的回报。该委员会表示：“我们需要注意，日本的债券收益率将被寻求更高回报的国内外投资者推高，政府可能无法继续出售低收益率债券。”

颜辞2024-08-02

FX168日报:美股、日股突然暴跌的原因在这！金价惊现巨震行情伊朗传重磅消息

象表明美国经济增长放缓，华尔街的股票和债券收益率均出现下滑。美国股市在疲弱的经济数据公布后下跌，尽管Meta（META）的业绩好于预期，以及美联储暗示9月份可能降息的消息未能提振市场。经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水” 8.苹果公司在周四盘后公布了其财年的第三季度销售增长，尽管iPhone销售同比下滑，但仍超出分析师对公司财报的预期，缓解了中国市场销售大于预期的下滑的担忧。华尔街密切关注苹果在亚洲市场的表现，这是苹果最重要的市场之一，因为该公司正在努力从亚洲本土竞争对手那里夺回市场份额。此次公告也恰逢苹果准备在9月推出下一代iPhone。苹果恢复增长第三季度营收超越预期市场概述美元周四上涨，地缘政治紧张局势升级，加之美国经济数据疲软，推动了市场避险需求。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四上涨0.35%，至104.41。股市暴跌可能也提振美元的避险吸引力。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“我们正在关注中东爆发完全冲突的威胁。这支撑了美元的避险吸引力。” 美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束时发表鸽派言论，被视为可能过度，美元也在周三的抛售后反弹。 Schamotta表示：“尽管鲍威尔在记者会上表现得极其鸽派，但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更为平衡。” 美国股市周四收盘大幅下挫，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，初请失业金人数增加14000人，至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。初请失业金人数上升表明劳动力市场放缓。美国供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。交易员目前已完全消化年底前三次降息25个基点的预期，这表示美联储会在9月、11月和12月的会议上各降息一次。可能推动美联储政策的下一个美国主要经济数据，将是周五的7月非农就业报告。预计该月将新增17.5万个就业，失业率预计维持在4.1%。悲观的美国经济数据再次引发人们对能源需求前景的担忧，原油期货周四走低。股市周四，美股收跌，道指下跌近500点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。道指跌494.82点，跌幅为1.22%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普500指数跌75.62点，跌幅为1.38%，报5446.62点。 FWDBONDS首席经济学家Chris Rupkey补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。Rupkey表示：“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 正如市场预期那样，英国央行四年来首次降息，避谈下一步行动时间表。但是机构普遍预期在9月份英国央行将暂停降息路径。在英国央行宣布降息后，欧洲股市全面下滑。德国DAX30指数下跌414.37点，跌幅2.24%，报18085.50点；英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点；法国CAC40指数下跌161.04点，跌幅2.14%，报7370.45点；欧洲斯托克50指数下跌112.14点，跌幅2.30%，报4760.80点；西班牙IBEX35指数下跌211.85点，跌幅1.91%，报10853.15点；意大利富时MIB指数下跌903.86点，跌幅2.68%，报32860.00点。商品市场周四黄金市场出现剧烈波动，周四欧市盘中，现货黄金一度跌至日内低点2430.12美元/盎司。随后金价大幅攀升，周四纽约时段早盘，金价飙升至2462.29美元/盎司，创下日内高点。不过，金价很快自日高大跌，周四纽约时段最低跌至2434.72美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金较上一交易收盘价基本持平，报2445.84美元/盎司。分析师指出，美国经济衰退风险刺激美元走强，而美股出现暴跌，这些因素成为金价纽约时段重挫的主要原因。今年以来，在美联储降息的预期下，美股和贵金属走势基本呈现同涨同跌，美股通常先于金价见顶，这或由于机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金，当美股下跌资金出逃同时会将对应的黄金空头平仓，流动性收紧会拖累贵金属下跌，在2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况。尽管金价自高位明显回落，但中东紧张局势仍将支持金价。真主党上周末对以色列发动了袭击，以色列对哈马斯和真主党的高级官员进行了报复。交易员目前等待周五的美国非农就业报告，以获取有关美联储政策路径的更多线索。尽管美联储周三的政策会议维持利率稳定，但主席鲍威尔表示，如果美国经济遵循预期路径，最快可能在9月降息。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“市场完全认定9月会降息，甚至有人讨论美联储降息50个基点的可能性。” 白银方面，现货白银周四收盘大跌1.6%，报28.52美元/盎司。周四纽约时段早盘，银价一度飙升至29.14美元/盎司；但在美国经济数据出炉后，银价应声大跌，纽约时段盘中最低跌至28.21美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周四收跌超过2%。对美国经济再次陷入衰退的担忧，盖过了中东地区紧张局势升级对油价的影响。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周四收跌1.60美元，跌幅2.06%，收于76.31美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.32美元或近1.6%，收报79.52美元/桶。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，疲软的美国PMI和营建支出数据令市场担忧“美国恐陷入衰退”。 Cieszynski说：“如果资源需求下降，对供应的政治和其他风险也会下降。” 周五(8月2日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-08-02

会员

【美股收评】衰退担忧“卷土重来”、美股暴跌

管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来，”Rupkey 表示。焦点个股英伟达周三大涨13%，市值增加超3200亿美元，刷新了美股个股市值单日增幅的历史纪录。苹果即将公布第三季度财报。分析师普遍预计，苹果第三财季业绩将超出华尔街的预期。其中，营收预计将达到845.3亿美元，而上年同期为818亿美元。每股收益将达到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）10-K表格中，将OpenAI列为竞争对手。上周，OpenAI发布了一个名为SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。芯片公司Arm Holdings Plc推迟上调年度预测，引发人们对其对未来增长前景缺乏信心的担忧，其股价应声下跌。莫德纳公司 (Moderna Inc.)股价暴跌，此前该公司下调了 2024 年的销售预期，并表示预计其新冠疫苗在欧洲的接种率较低。

Linlin2024-08-02

“第一次降息仅是开始” 全球央行政策大掉头携手面对通胀控制与经济增长双重考验

加息，显示其在负利率和直接管理长期政府债券收益率的独特央行实验已将国家从停滞和工资及价格下降的风险中拉出。然而，结束的方向相同：在许多长期被认为不变的真理似乎破裂之后，确定“正常”的经济状态。鲍威尔在周三指出，自去年夏天以来，美国失业率上升了0.7个百分点，接近触发广为宣传的规则——萨姆规则——该规则将表明国家已经陷入衰退。美国国债收益率——短期到期的基准收益率高于长期到期的收益率已经超过两年——也发出了衰退警告。然而，经济增长和消费者支出强劲，失业率为4.1%，在历史标准下较低，且没有广泛的压力迹象。鉴于此，鲍威尔表示，他认为目前经济下行的风险较低。“这个疫情时代是一个许多显而易见的规则被违反的时代，比如倒挂收益率曲线，首先是这样。许多传统智慧根本不起作用，”鲍威尔说。这就是为什么第一次降息将仅仅是一个开始，中央银行家们需要调整他们仍然庞大的资产负债表和利率政策，以适应他们尚未完全理解的现实。 “政策利率将从这里开始下降，但我不想尝试给出具体的前瞻指引，比如何时可能发生、速度如何，因为我认为这将真正取决于经济情况，”鲍威尔说。

丰雪鑫992024-08-02

经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水”

象表明美国经济增长放缓，华尔街的股票和债券收益率均出现下滑。美国股市在疲弱的经济数据公布后下跌，尽管Meta（META）的业绩好于预期，以及美联储暗示9月份可能降息的消息未能提振市场。美国股市周四遭遇抛售，道指将迎来今年最糟糕的一天。道指跌超1.6%，标普500指数跌超2%、纳指跌超3%。一些最新数据引发了市场对可能出现衰退的担忧，以及对美联储启动降息可能为时已晚的看法。美国最近一周初请人数创下2023年8月以来的最大增幅。而衡量美国工厂活动的晴雨表ISM制造业指数录得46.8%，低于预期，表明经济正在收缩。FWDBONDS的首席经济学家Chris Rupkey说：“今天的经济数据继续显示出经济下滑的趋势，即便不是衰退。”“股市不知道该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会三次降息，但经济衰退的风正在猛烈袭来。”一些可能被经济衰退严重影响的公司跌幅居前，摩根大通(JPM.N)跌近3%、波音(BA.N)跌超7%。就连英伟达等大型科技股也感受到了痛楚，股价下跌了8%，因为随着11月美国大选的临近，市场可能会出现更大的波动，投资者可能会在这个时候抛售一些筹码。标准普尔500指数下跌近1%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数在周三大幅上涨后，抹去了早前的涨幅，下跌超过1%。道琼斯工业平均指数则下跌近500点，跌幅为1.3%。（图片来源：finance.yahoo ）周四最新公布的ISM数据表明，美国制造业在7月份进一步进入收缩区域。其他数据也显示，上周申请失业救济的人数升至11个月来的最高点，并且6月份的建筑支出意外下降。这些数据显示出美国经济的降温，重新引发了对历史高位利率可能导致经济衰退的担忧。在美联储主席鲍威尔表示9月份的降息“可能在讨论之中”后，股市最初出现上涨。交易员们普遍预期将降息25个基点，但在政策制定者维持利率不变后，市场对50个基点的降息押注增加。疲弱的经济数据提高了对即将公布的报告的关注度。经济学家预计，这份报告将显示美国上个月的招聘有所放缓，而华尔街希望看到一个既不会对通胀造成上行压力也不会加剧衰退担忧的“恰到好处”的数据。但先锋集团的高级国际经济学家凯文·康警告称，飓风贝里尔的影响可能会使数据出现扭曲，这可能意味着头条数字看起来比实际情况要差得多。在市场已经大幅上涨后，价格如此之高，使得投资者面临更大的挑战。 “经济和整体消费者已经紧张，我们没有太多的回旋余地来应对任何地缘政治或其他意外风险，”索恩堡投资管理公司的投资组合经理杰夫·克林格霍费尔表示。如果不是Meta Platforms和其他报告春季业绩好于预期的股票，标准普尔500指数周四可能会下跌得更多。作为Facebook和Instagram背后的公司，Meta成为推动标准普尔500上涨的最大单一力量，股价上涨了6.4%，因为其利润和收入超出了分析师的预期。在其他被称为“七巨头”股票的成员表现不佳后，Meta的报告前不确定性很高。这个少数几个大型科技股推动了标准普尔500指数创下了数十项纪录，部分原因是围绕人工智能技术的狂热，但上个月其动能转向了对投资者过高的价格和过于困难的预期的担忧。一些担忧集中在公司对人工智能的投资及其利润实现的速度上。Meta Platforms在周三晚些时候表示，预计明年在人工智能研究和产品开发方面的支出和投资将出现“显著”增长。尽管分析师表示这种支出会对结果产生影响，但Meta Platforms强调它已经从中获得了一些好处，包括其人工智能眼镜的进展。其他科技公司则未能获得投资者的欢迎。例如，英国芯片巨头ARM Holdings报告了超出预期的利润和收入。然而，其在美国上市的股票依然下跌了16%。尽管其强劲的开局数据，ARM并没有提高对本财年的收入和利润预期。与Meta Platforms一样，亚马逊和苹果也都是“七巨头”成员，它们将在交易结束后公布最新业绩。苹果下跌了1%，亚马逊下跌了1.2%。市场现在正在倒计时等待周五发布的7月份就业报告，该报告将被密切关注，以寻找进一步的放缓迹象，这可能会影响美联储的政策。与此同时，投资者正在关注季度财报，特别是大型科技公司的业绩，继Meta周三晚上的强劲报告后。尽管Facebook母公司Meta的股价曾上涨8%，但在市场评估其盈利超预期和稳定的数字广告收入将为其人工智能投资提供回报的迹象后，股价回落。苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）的财报将在收盘后公布，这可能会测试以Meta为推动力的科技股的看涨情绪。同时，它们也将检验人工智能交易能否兑现其承诺，因为此前“七巨头”的财报令人失望。交易员普遍相信，美联储将在9月份降息。他们唯一的问题是今年和明年可能降息的次数。债券市场的动荡更为显著，10年期美国国债收益率跌至从周三晚上的4.04%降至3.98%，回到了2月份的水平。除了制造业数据疲软外，早间的其他报告显示，美国申请失业救济的人数达到了过去一年中的最高水平，同时美国工人的生产力在春季有所改善。这些数据可能减轻了通胀的上行压力，并为美联储尽快降息提供了更多空间。前一天，在美联储主席鲍威尔明确暗示通胀可能已经足够放缓，可以从9月开始降息后，收益率出现了下滑。然而，这些数据也引发了对美国经济在美联储维持近二十年来最高利率水平近一年后是否会承受住压力的担忧。这些高利率使得借贷购买房屋、汽车或使用信用卡变得更加昂贵，而降息的全面影响可能需要几个月到一年才能在经济中显现出来。与经济增长最相关的公司股票在华尔街遭遇了最剧烈的下跌。小型股票中的罗素2000指数下跌了2.9%。这些股票在上个月由于对经济稳健的预期而大幅上涨，尤其是在利率下降的背景下，这对它们来说是一剂强心针。大西洋彼岸，英国银行自2020年初疫情疫情爆发以来首次降息。英国的通胀已经达到了该银行2%的目标，而美国中央银行仍在追求这个目标。英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点，在抹去早期的涨幅后，欧洲和亚洲的股票指数也普遍走弱。日本的日经225指数下跌了2.5%。前一天，日本银行加息，此举推动日元对美元升值。这种波动可能会损害出口商的利润，尽管丰田报告了利润增长，其股票在东京下跌了8.5%。

Heidi2024-08-02

鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？

管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 在经济衰退期间受创最严重的股票是跌幅最大的股票之一，包括摩根大通（下跌 2%）和波音（下跌超过 5%）。 “过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号，”沃尔夫研究公司的克里斯·森耶克 (Chris Senyek)表示。“历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，他可能要等太久才开始降息，否则就太晚了。” 凯投宏观的托马斯·瑞安表示，制造业的进一步下滑加大了美国经济增长在第三季度失去动力的风险，而就业指数的暴跌将加剧人们对“美联储开始放松政策已经太晚了”的担忧。独立顾问联盟 (Independent Advisor Alliance) 的克里斯·扎卡雷利 (Chris Zaccarelli)表示：“如果就业市场出现实质性恶化，则可能导致美联储进一步大幅降息，而这正是我们正密切关注的问题。” 预测劳动力市场衰退从来都不是一件容易的事。周五即将公布的月度就业数据可能会加剧争论。过去三个月，失业率一直在上升，目前已接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆 (Claudia Sahm)开发的衰退指标，该指标在过去半个世纪中一直表现完美。鲍威尔周三在新闻发布会上被问及所谓的“萨姆规则”，此前他和他的同事决定将基准利率维持在 20 多年来的最高水平。他说，政策制定者“认为我们看到的是劳动力市场正常化”，但如果“它开始显示出不止于此的迹象，那么我们就有能力做出回应。” （来源：道明证券）美联储已经明确表示，需要更多通胀数据疲软的证据才能降息，但道明证券的奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示，劳动力市场放缓可能导致美联储更积极地降息，除了 9 月和 12 月之外，11 月还将降息。他们表示：“由于美联储立场更加鸽派、数据趋于温和以及地缘政治风险等因素，利率近几天大幅下降。因此，数据走弱可能会强化利率下降趋势，加剧牛市陡化趋势。” 对于BMO 资本市场的 Vail Hartman 来说，这些数据与首次降息时机的预期并不那么相关，但它与美联储最终需要偏离其预测所暗示的“微调”每季度降息 25 个基点的假设的可能性更相关。 “换句话说，就业数据不会让市场认真重新考虑9月份降息是否为时过早——但这些信息很容易扭曲市场隐含的政策利率路径，使其走向更大幅度的降息行动，”Hartman 表示。（图源：彭博社）美联储确实是本周全球投资者关注的热门话题，他们正努力把握降息时机。此外，美联储还是美国企业财报发布后电话会议上的一大亮点，这很不寻常。根据彭博社对标普 500 指数和斯托克 600 指数成分股公司记录的分析，在第二季度分析师电话会议中，“美联储”一词被提及了约 380 次。如果保持目前的速度，这将是自 2001 年以来该数据库记录中的最高记录。美国银行的反向股票指标上个月上涨，反映出华尔街情绪高涨。尽管该指标仍处于“中性”区域，而不是完全处于“买入”或“卖出”的门槛，但对股市的极度悲观态度不再像去年那样成为上行的推动力。随着 7 月份美国股市的风险偏好势头出现缓解迹象，几家基于计算机的系统化策略基金削减了股票敞口。但它们可能还没有停止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）

Dan19772024-08-02

会员

0731收盘：7月最后一天美股大涨，科技股跳高式反弹，英伟达暴涨13%，Metat和高通业绩超预期

是就业报告。在美联储维持利率不变后，债券收益率小幅走低，10 年期美国国债收益率下降 8 个基点至 4.06%。比特币下跌 1.7% 至 65,043.01 美元，以太币下跌 0.8% 至 3,253.76 美元。在哈马斯政治领导人在伊朗被暗杀和以色列在贝鲁特发动空袭后，引发了对供应中断的担忧，油价上涨。美国原油合约上涨4.3%，西德克萨斯中质原油上涨 4.9% 至每桶 78.38 美元。现货金上涨1.6%至每盎司2,449.50美元。来源：加美财经

加美财经2024-08-02

鹰派不容小觑！英国央行“高度分歧”下降息25个基点、下月不会再降息？

-0.2个百分点，导致10年期英国政府债券收益率上升2.75个百分点。机构分析：英国央行下月不太可能再次降息机构分析认为，不要指望英国央行下个月会再次降息。英国央行暗示，在放松货币政策方面将谨慎行事，让官员们有时间确保通胀得到坚定遏制。英国央行的预测是，到今年年底，通胀将反弹至2.7%。在疫情期间物价出现两位数上涨之后，这一增长意味着货币政策委员会无法将目光从抗通胀中移开。英国央行9月再次降息的隐含可能性仅为22% 数据显示，英国央行9月份连续第二次降息的隐含概率仅为22%。OIS市场也预计英国央行2024年将累计降息2.5次左右。英镑兑美元略微走软，但到目前为止还没有什么戏剧性的大波动，因为本轮周期的第一轮宽松行动非常谨慎。

埃尔瓦2024-08-01

鲍威尔一句话撼动汇市！荷兰国际集团：美元走软已成定局空头指向近期低点103.65

们认为此次降息可能导致10年期英国政府债券收益率下降10-15个基点，并使英镑兑美元汇率下跌1美分。” “我们的理由是，为什么要等待？如果剔除波动性项目，服务业通胀率明显下降，英国央行决策者小组的调查也证实了定价能力的减弱。如果英国央行真的降息，人们一致认为它不会对未来降息路径提供前瞻性指引。然而，今年5月，英国央行行长安德鲁·贝利甚至表示，市场低估了未来宽松的路径。显然，任何类似言论的重复都会导致英镑进一步下跌。” “对于欧元/英镑，如果今天降息，我们预计汇率将在0.8460-0.8480区域。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-08-01

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