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【日股收市】美国把日本列入“监测”名单！日经225结束三天连涨日元跌破159

更为鸽派立场形成对比。日本10年期政府债券收益率在早盘交易中上涨3个基点至0.98%。与此同时，美国财政部将日本重新列入可能存在不公平外汇行为的“监测”名单，突显出日本对美国的巨额贸易顺差，以及对干预汇市的担忧。相反，在外国游客增加的推动下，日本5月份便利店销售额同比增长1.2%。主要运营商的销售总额为9477亿日元(合60亿美元)，连续第六个月实现增长。

云涌2024-06-21

美债收益率上升和美联储鹰派言论推高美元

，日元兑美元跌至七周低点。由于日本政府债券收益率远低于G7其他国家，日元仍承压。此外，周四美债收益率上升对日元不利。掉期交易预计，日本央行在7月31日会议上加息10个基点的可能性为37%，在9月20日会议上加息的可能性为57%。周四8月黄金(GCQ4)和7月白银(SIN24)分别上涨了22.10(0.94%)和1.267(4.25%)。周四，贵金属上涨至一周半高点。作为美元多元化战略的一种，世界各国央行持续购金支撑了金价。世界黄金协会第一季度的数据显示，土耳其央行购金30吨，印度央行购金18.5吨。此外，周四弱于预期的美国经济报告对美联储政策来说较为温和，有利于贵金属价格。标普500指数周四升至历史新高，减少了对贵金属的避险需求，并对金银造成利空。此外，周四美元走强和美债收益率上升对金属也不利。周四公布的美国5月房屋开工和建筑许可报告意外下降，显示对工业金属的需求减少。

金融界2024-06-21

CWG Markets：瑞士央行再度降息，美元周四上涨

CWG Markets2024-06-21

【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预

期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。

云涌 1评论2024-06-20

中欧突发：对欧洲大排量车征收25%关税？！市场害怕法国极右翼当政，美元停滞不前

强劲。在通胀数据公布后，英国10年期债券收益率上升约3个基点，投资者关注于尽管整体数据下降，但服务业通胀依然顽固。英镑兑美元上涨0.2%。英国股市周三早盘走低，富时100指数下跌0.2%，服务业通胀数据高于预期，投资者推迟了对英国央行降息的预期。英国央行几乎肯定会在周四的会议上维持利率不变，但德意志银行经济学家Sanjay Raja在报告中说，由于服务业通胀率仅从4月份的5.9%小幅降至5月份的5.7%，8月降息的门槛有所提高。 “英国的通胀率为2%，而美国的通胀率——如果考虑个人消费支出指数(PCE)——为2.7%，这几乎不会造成破坏性影响。”Lombard Odier的经济学家Samy Chaar说，他指的是美联储偏爱的通胀指标。他表示：“这让人们相信，英国央行最迟将在8月采取行动，随后美联储将在9月采取行动。” “我们正处于软着陆的情景中，各国央行已开始放松政策或即将开始放松，我们可能正面临由于技术带来的正生产力冲击，”MFS投资管理公司的投资解决方案负责人Benoit Anne表示，“将这些因素结合起来，你就会发现这是一个非常支持全球股市的环境。” 美国9月降息再添“助攻” 周二公布的数据显示，美国5月零售销售几乎没有增长，上月数据被大幅下修，暗示第二季经济活动依然低迷。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，该数据导致9月份降息预期小幅上升，交易员预计降息的可能性为67%，而前一天的预期为61%。市场预计今年将降息48个基点。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“美联储将需要更多数据来支持其降息的理由，投资者不应对一两个数据做出过度反应。” 上周，温和的美国通胀数据与美联储官员的整体鹰派立场形成鲜明对比，美联储官员将今年降息三次25个基点的预估中值下调至一次。 Menon说：“2025年降息的可能性更大，但这没关系，因为即使2024年仍然不确定，未来两年降息的幅度也会更大，这将支撑市场。” 美联储官员正在寻找有关通胀正在降温的进一步确认，以及来自依然强劲的劳动力市场的任何警告信号，他们谨慎地转向多数人预计今年年底前将降息一两次的政策。汇市方面，衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数报105.30，处于上涨区间。在过去的四年半里，日元兑美元贬值三分之一，主要原因是日本和美国的利率差距太大。日本央行4月政策会议纪要显示，政策制定者就日元疲软可能对物价造成的影响展开了辩论，部分决策者暗示，如果通胀超调，可能会提前升息。英镑兑美元本月迄今已下跌约0.2%，目前交投在1.2722美元；欧元基本稳定在1.073美元，但6月份迄今仍下跌1%。市场警惕法国选举在法国总统马克龙领导的执政中间派政党在欧洲议会选举中被极右翼击败后，马克龙呼吁提前举行大选，欧元一直面临压力。虽然美国国债周三没有交易，但由于投资者关注法国的事态发展，欧洲各国政府债券收益率略有上升。法国将在6月30日举行首轮突发议会选举。由于担心新的极右翼政府将试图实施高支出政策，10年期法国债券收益率与德国债券收益率的差距刚刚低于80个基点。预计法国也将在当天晚些时候因违反欧盟的赤字和债务规则而受到欧盟的批评，这一过程可能会引发罚款，但可能会限制任何新政府的额外支出。 La Francaise资产管理公司的策略师Francois Rimeu预计，在选举之前市场不会有太大动作，大多数波动率指标保持在最近的高点附近。 “当你看到银行信贷违约掉期、法国债务的实际收益率以及欧洲股市的整体反应时，你就不会觉得恐慌，”他说。中欧贸易传新消息另外，中欧贸易又传来新消息。据周三的一份报告，中国车企呼吁北京采取“最严厉措施”，包括对大排量的欧盟制造汽车征收25%的关税，以回应布鲁塞尔对中国制造的电动汽车征收的关税。据国家广播电视台央视附属的一个社交媒体账号发布的文章称，这些企业在周二与中国商务部的闭门会议上提出了这一要求。会议有四家中国和六家欧洲汽车制造商以及行业和研究机构参加。欧盟上周宣布，计划在调查后将中国制造的电动汽车关税提高至最高48%，其中国有汽车制造商上汽集团受到的打击最大。一名中国贸易代表在周二的会议上指责欧盟利用这次调查作为借口，从中国电动汽车制造商那里窃取商业机密。这一建议最早在五月由《环球时报》在欧盟调查前夕的一篇文章中提出，建议北京提高对排量大于2.5升的车辆的临时进口税。欧盟委员会表示，其目标是恢复公平竞争的环境。据环保组织Transport & Environment称，2023年在欧盟销售的电动汽车中几乎有五分之一是中国制造的，预计今年这一比例将上升至25%。然而，对于一些电动汽车制造商如比亚迪公司来说，可能有空间吸收欧盟关税。比亚迪公司被征收的额外关税为17.4%，是委员会调查的三家中国制造商中最低的，比行业平均21%低。

欧罗巴 1评论2024-06-19

债基规模逼近10万亿，债券ETF资产规模突破1000亿元

情高度相关。2024Q1期间，由于长端债券收益率的快速下行，长久期债券ETF的规模扩张而短久期债券ETF的规模收缩，其中，规模增长最高的三个债券ETF分别为富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时上证 30年期国债ETF（新成立）、海富通上证城投债ETF。 20240331-20240531期间，债券市场震荡加剧，长端收益率下行受阻，因此资金不再狂热地涌入长久期利率债ETF，而是转向信用债策略，在震荡市下获取更厚的票息收益，并且根据资金的运用场景分散地进入一些长期流动性强、具有独特定位优势的产品，其中，海富通中证短融ETF、平安中债-中高等级公司债利差因子ETF、海富通上证城投债ETF增速排名靠前。从收益率看，不少债券型ETF年内收益率大幅提升，如30年国债ETF上涨8.54%，10年地方债ETF上涨5.51%，上证可转债上涨4.63%。截至6月19日，20只债券型ETF全部实现正收益，债券型ETF年内收益率平均在3%。从场外基金来看，Wind债券型基金指数年内上涨2%，其中400余只债券型基金年内收益率超3%。从资金流向看，截至6月18日，年内超50亿资金净流入富国基金政金债券ETF、海富通基金短融ETF、海富通基金城投债ETF、平安基金公司债ETF。从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。对于债券，中信证券认为，长期国债利率大幅下行、信用利差明显收缩反映近期债市交易日渐拥挤，且长期国债久期长、利率风险大，容易引发负反馈调整，央行对长端利率进行引导有助于避免出现类似2022年末的债市负反馈调整。

格隆汇2024-06-19

【九尘点金】黄金多空摇摆不定，短期技术面承压！

00日移动均线回落。美元/盎司上涨加上债券收益率诱人，使美元/盎司债券成为黄金的有效竞争对手。” 拖累黄金的第三个因素是股市持续下滑。“除了纳斯达克100指数和标准普尔500指数中个股因空头挤压而上涨外，道琼斯指数和罗素2000指数也明显下跌，更不用说法国CAC40指数本周下跌了5%，”他说，“随着我们听说新的贸易战和保护主义加剧的风险，政治再次让市场感到恐慌。” Forexlive货币策略主管Adam Button也在思考不断变化的政治格局及其对贵金属和美元/盎司的短期和长期影响。 “开放边境和开放贸易的共识是以美元/盎司为核心建立起来的，” Button说，“打破这一体系将对美元/盎司产生影响，而且我们已经看到了这些影响，尤其是现在美国正将关税作为工具。前几天，特朗普谈到用关税取代所得税。这甚至可能对加拿大这样的国家构成攻击。我认为这不现实，但10年后，谁知道呢？2028年会是什么样子？这看起来像是两个理性的人在进行选举斗争吗？” “这就是钟摆摆动的方式，”他补充道，“如果是这样，你持有美国国债干什么？当他们说你在关税上作弊，或者你在进口上作弊，他们决定偷走你的钱，就像他们对俄罗斯做的那样？ “这听起来有些荒唐，但在那样的世界里，黄金值多少钱？” Button问道，“10000美元/盎司？20000美元/盎司？” 谈到欧洲，Button表示，自欧元诞生以来统治欧洲的法德共识即将终结。“欧元区将何去何从？欧盟如果崩溃了，还有什么意义？”他问道，“我们现在在法国债券上看到了这一点。不难想象下一次德国大选、下一次匈牙利大选，甚至荷兰也会走向同样的方向。” “政治动荡是当前的主旋律，”他说，“而这正是推动黄金价格上涨的典型因素。” 尽管如此，Button仍然不认为黄金在短期内会上涨。“未来一周我想做多黄金吗？不，我不想，”他说，“如果某样东西不能因为好消息而上涨，那么它就不会上涨。这是黄金多头所能期待的最好的CPI报告，但黄金并没有上涨。6月15日黄金表现不错，但也许这是政治方面的推拉。” “我不喜欢过去一周的价格走势，对我来说这就是最终结果，”Button补充道。“如果跌破2300美元/盎司，下跌空间有多大？可能在2150美元/盎司左右。也许我对此感兴趣。” 他想看看的另一件事是金价是否能承受股市的真正冲击。 “没有人忘记黄金在新冠疫情爆发之初的表现有多糟糕，” Button说。“我并不是说我们会看到股市像那样下跌，但这并不是一项反周期交易。所以我只是想看看在股市表现不佳的日子里黄金会是什么样子，一个真正糟糕的日子，我认为我们正朝着这个方向前进。我们只需要一个糟糕的NVIDIA头条新闻。它真的在拖累整个市场。” Moor Analytics创始人Michael Moor正在分析黄金近期在较低和较高时间段内的价格走势的技术图。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff对未来一周黄金走势持中立看法，“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。” 【风险预警】 ☆17点，欧洲央行行长拉加德发表讲话； ☆20点30分，美国将公布6月纽约联储制造业指数； ☆今日，美联储理事丽莎·库克将发表讲话。

九尘点金2024-06-18

动荡的法国市场试图消化勒庞的保证

定，理由包括“政治风险加剧”。法国政府债券收益率周一再次上升，而与德国的利差基本保持稳定。马克龙宣布本月晚些时候提前选举后，人们对政治动荡的担忧引发了上周基于避险的资产的抛售，该国股票市值蒸发了 2580 亿美元。周一，交易员最初抓住了勒庞不会试图推翻马克龙的言论，但在 6 月 30 日第一轮投票之前，市场情绪仍然脆弱。瑞穗国际利率策略师 Evelyne Gomez-Liechti 表示：“投资者目前应该置身事外。”她表示，虽然“可能会出现一些短期小幅盘整”，但鉴于勒庞在全国大会中的经济政策缺乏明确性，仍然存在巨大的不确定性。 IG 警告称，欧洲的波动性可能蔓延至华尔街上周的下跌导致法国落后于英国，成为欧洲最大的股票市场。此次暴跌抹去了 CAC 40 基准指数 2024 年的所有涨幅——与一个月前创下的历史高点形成鲜明对比。以欧元计价的垃圾债券指数——其中近五分之一由法国公司组成——与基准指数的利差大幅扩大至 4 月初以来的最高水平。大选风险导致法国银行债券交易激增上周的下跌也蔓延至更广泛的欧洲股市，基准斯托克欧洲 600 指数遭遇了自 10 月以来最糟糕的一周。该指数上涨 0.1%，此前曾上涨 0.7%。并非“混乱” 许多官员和策略师表示，跌幅过大。 “我们在市场上看到的当然是重新定价，”欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 周一在伦敦组织的一场活动中表示。“你知道，这不是一个混乱的市场动态世界。” 根据 Liberum 的 Joachim Klement 和 Susana Cruz 的说法，对右翼总理的担忧被夸大了，投票后市场将平静下来。虽然一项衡量重新计价风险（即法国脱离欧元区的风险）的指标上周大幅上涨，但仍远低于 2017 年时任总统候选人勒庞主张脱离欧盟时的水平。自那以后，该党对欧盟的立场有所软化。加拿大皇家银行财富管理公司投资策略主管弗雷德里克·卡里尔指出，民粹主义政客一旦掌权，就会向中间靠拢，勒庞的言论激发了人们对法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。

金融界2024-06-18

【黄金收市】美联储官员呼吁今年只降息一次，黄金本周开局走低

的政策“是一个合理的预测”。这将使美国债券收益率维持在高位，在联邦基金利率仍然高企的情况下，持有黄金的吸引力降低。美联储哈克表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的，这强调了利率可能会维持在高位的信号。“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的，”哈克表示，“事实上，我认为今年很有可能降息两次或零次，具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。”这位费城联储行长目前预计经济增长将放缓，但仍高于趋势线，失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”。即将发布的美国经济数据，包括零售销售和工业生产，将影响金价。贵金属交易员正在等待6月18日的美国零售销售和工业生产数据。美联储官员决定维持利率不变，并将今年降息预期从三次下调为一次，美国国债收益率上升，黄金价格周一回落。因此，黄金价格从日内高点2332美元/盎司回落。 TD高级大宗商品策略师Ryan McKay指出，在价格波动中，黄金面临一些商品交易顾问（CTA）的抛售，但最新的美联储（Fed）会议为黄金带来了一些需求，“本周初贵金属交易走弱，但接连发布的通胀数据弱于预期，加上美联储会议细节不那么鹰派，导致黄金需求增加。”“预期降息时机仍存在很大的不确定性，短期内宏观定位对数据意外的贝塔系数仍将保持在高位。”“从这个意义上讲，黄金价格的来回波动导致了CTA的一些小幅抛售，但这些头寸可能会重新回到2354美元/盎司以上。” Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美国国债收益率上升，黄金面临压力。从大局来看，黄金需要额外的积极催化剂才能获得可持续的上行势头。需要注意的是，黄金价格在2295-2305美元/盎司区间获得强劲支撑，因此市场需要重大催化剂才能跌破2295美元/盎司。 Heraeus贵金属策略师表示，在美联储强硬言论和利率预测的影响下，金价表现相当不错，而随着现货价格测试支撑位，主要生产商之间的白银硬币需求出现明显分歧。分析师在最新的贵金属报告中指出，尽管美联储再度采取强硬立场，但黄金价格仍上涨。他们指出：“6月12日，美国公布的总体CPI相对平稳，同比增长3.3%，经季节性调整后持平，为三年来最低水平。”“这为金价提供了一些支撑，尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔在联邦公开市场委员会(FOMC)会议后发出谨慎降息的信号，使降息暂时化。” 他们表示：“目前，FOMC成员对于今年是否支持降息一次或两次仍存在分歧”，并补充称，掉期市场仍预计美联储在2024年降息50个基点的可能性为42%。他们表示：“黄金价格仍在巩固涨势，支撑位在2280美元/盎司左右。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）12:30澳洲联储公布利率决议（2）13:30澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会（3）17:00德国6月ZEW经济景气指数（4）17:00欧元区5月CPI年率终值（5）17:00欧元区5月CPI月率（6）17:00欧元区6月ZEW经济景气指数（7）20:30美国5月零售销售月率（8）21:15美国5月工业产出月率（9）22:00美国4月商业库存月率（10）22:00美联储巴尔金发表讲话（11）次日01:00美联储洛根参与一场问答（12）次日01:00美联储理事库格勒发表讲话（13）次日04:30美国至6月14日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-06-18

华尔街“大佬”：在盈利增长和美联储降息的“涡轮增压”推动下，道琼斯指数将突破10万点

近期通胀数据走弱预示着今年下半年利率和债券收益率将会下降，这将使股票更具吸引力。” 美联储今年预计将降息一至两次，目前市场预计首次降息将发生在 9 月份。而且，如果美联储今年不降息，也不会影响德默特的乐观预测，因为盈利增长依然强劲且富有弹性。 “单凭盈利就能推动股价上涨，但最近的通胀数据和美联储评论表明，年底前至少可能会降息一次，这将为本已强劲的企业盈利状况带来强劲推动力。股价喜欢强劲的盈利和较低的利率，”德默特说。此外，德默特强调，随着利率下降，以及一些投资者在错过股市持续创下历史新高后开始产生“害怕错过（FOMO）”的感觉，未来六个月内数万亿美元的场外现金将流入股市。现在并不是买入股票的好时机，即使股价处于历史高位，因为目前股票估值中值约为预期收益的 16 倍。 “是的，人工智能科技股的交易价格比大多数股票高得多 - 但考虑到它们的优质增长率，这是当之无愧的，”德默特说。至于投资者应如何定位其投资组合以从潜在的多年牛市中获益，德默特强调，技术、电信、医疗保健、金融、工业、能源和材料行业的股票是市场的有利角落。德默特表示：“我们相信我们已经进入了一个由人工智能和科技主导的新商业周期和牛市，因此投资者必须加大对科技和电信股的配置。” 虽然德默特预测道琼斯指数将在未来七到九年内达到 100,000 点，这听起来可能有些不切实际，但如果真的发生，也不会超出历史常态。历史上，股市年均增长率为 10%。道琼斯指数若要达到 100,000 点，则需要在未来九年内以 11.2% 的年复合增长率增长。

Linlin2024-06-18

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