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欧央行管委Wunsch：应考虑提前停止PEPP债券再投资

尽管意大利债券收益率近期飙升，但欧洲央行管理委员会成员Pierre Wunsch表示，官员们应该考虑更早开始缩减在大流行病期间购买的近1.7万亿欧元（1.8万亿美元）债券。虽然欧洲央行已经表示将把所谓的PEPP投资组合中的到期证券再投资持续到2024年底，但“我认为今天没有任何充足的理由这样做”，这位比利时央行行长称。 “我赞成至少重启讨论，”他周四表示。“我们需要思考一个我们停止PEPP再投资的世界。”” Wunsch还暗示，意大利借贷成本上升应该不会对讨论产生重大影响。 “我不希望处在略微早一点或者略微晚一点停止会造成巨大差异的局面，因为那将意味着我们有问题，”他说。关于通货膨胀，Wunsch表示，令人欣慰的是消费者价格涨幅现在正在下降，与欧洲央行最近的经济预测一致。 “如果我们继续看到通胀数据与预期一致，那么我们就不必再加息了，”他说。” “如果我们看到通胀率高于我们的预测——不是略微、而是某种程度上大幅高于——那么我们就必须采取更多行动。” 在谈到未来几个月降息的可能性时，Wunsch表示这需要的不仅仅是通胀低于预期。 “我并不是说我们需要等到2025年降息，”他说。“但我要说的是，如果出现几次数据意外低于预期，并不意味着我们必须先发制人降息。” Wunsch说，确定降息的合适时机是“棘手的”事情，“但如果你的通胀率为3.5%——我们应该很快就会达到这个水平，而利率为4%，那么情况并不是非常紧。”

金融界2023-10-13

美国CPI连续两个月快速上涨，金价失守1880，4分钟成交超12亿美元

行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。 CPI数据表明抗通胀最后一公里的难度富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）说，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。

金融界2023-10-13

美国CPI连续第二个月上涨！美联储的“更高更久”稳了？

储倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员说这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。几位美联储发言人本周的言论暗示，美联储可能在11月1日的会议上维持利率不变，其中几位暗示可能没有必要进一步加息。

金融界2023-10-13

美国CPI连续两个月快速上涨

行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。

金融界2023-10-13

风向又变了！美CPI“爆表”，美联储加息预期升温美元暴拉超100点，黄金美股携手跳水

息问题上的立场变软，导致债券价格上涨。债券收益率与价格走势相反。 10年期美国国债收益率上升4.2个基点，至4.6388%。基准债券上周触及2007年以来的最高水平4.887%，但本周已下跌约25个基点。对汇市投资者而言，周四的另一个影响因素是疲弱的英国经济成长数据。该数据显示，英国经济在7月大幅下滑后，8月部分复苏。英镑/美元最初没有明显反应，但随后下跌超1%，至1.21812。英镑是今年上半年表现最好的G10货币，这得益于好于预期的经济数据和持续的通胀，这促使人们预期英国央行将比大多数同行加息的时间更长。随着这些因素的逆转，9月份出现了一年中最糟糕的一个月，直到本月企稳。 “如果经济成长没有回升，通胀可能会继续向英国央行的目标回落，鉴于当前经济疲弱，今年最终升息看起来风险很大，”Monex Europe外汇市场分析师Nick Rees表示。 “外汇市场似乎也持类似观点。” 黄金高位跳水随着美元和美国国债收益率上扬，金价周四回吐涨幅。美国9月消费者物价指数涨幅超过预期，引发对美联储可能在一段时间内维持高利率的担忧。现货金小幅下跌0.3%，至1867.96美元，稍早一度触及9月27日以来的最高水平1885.06美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“CPI数据可能足以令金价涨势放缓至盘整，但本身不应引发严重抛售，尤其是在地缘政治高度紧张的情况下。” 根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前认为美联储12月加息的可能性为40%，而报告发布前的可能性约为28%。以色列与巴勒斯坦激进伊斯兰组织哈马斯(Hamas)之间不断升级的冲突令投资者紧张不安，为避险黄金提供了支撑。在政治和金融不确定时期，黄金被用作一种安全的投资，但较高的利率提高了持有无收益黄金的机会成本。 “仍有一些迹象表明美国经济放缓，这应该有利于黄金。我预计近期价格可能在1860 - 1920美元区间交投，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。

会员

夏洛特2023-10-13

【美股盘中】美国9月CPI显示通胀依然“顽固” 美债收益率回升抵押贷款利率逼近8%

表鸽派言论，因为央行许多人开始相信近期债券收益率的上升可能会导致货币紧缩。官员们表示，这可能导致美联储在11月份不加息。截至周四上午，市场预计美联储11月加息的可能性为12%。市场还在关注第三季度财报季。达美航空因燃油价格上涨而下调利润预期，股价下跌近2%。接下来公布财报的将是美国一些最大的金融机构，其中摩根大通、花旗、富国银行和贝莱德预计将于周五公布财报。大宗商品方面，俄罗斯和沙特阿拉伯表现出团结一致，承诺进一步削减原油产量，油价回吐了近期跌势。但随着以色列为预期对加沙的地面攻击集结部队，市场情绪仍然脆弱。WTI原油期货升至每桶84美元左右，布伦特原油期货升至每桶87美元附近。根据房地美的数据，本周，美国 30年期固定抵押贷款的平均利率从一周前的7.49%跃升至7.57%。这是利率连续第九周保持在7%以上，也是自2000年12月第一周以来的最高水平，当时利率平均为7.65%。房地美首席经济学家Sam Khater在一份声明中表示，“随着市场的持续发展和地缘政治不确定性的持续增加，抵押贷款利率连续第五周上升。好消息是经济和收入继续稳步增长，但房地产市场仍然面临严重的负担能力限制。因此，购买需求仍处于三年来的最低水平。” 其他个股方面，Walgreens Boots Alliance股价在午盘交易中上涨了近6%。这是因为公司宣布在其削减成本计划中取得了进展。然而，该公司在财政第四季度的盈利低于预期，每股调整后盈利为67美分，而伦敦证券交易所的分析师预测为69美分。流媒体公司Spotify Technology的股价上涨了2%，这是因为摩根士丹利将Spotify评为新的首选股，认为该公司在长期内具备竞争优势，并且在不断增长的用户参与度中可以占据更大的市场份额。软件公司MongoDB股价上涨2%，这是因为美国银行给予其买入评级。分析师指出，该公司具有坚实的基础，能够从竞争对手（如亚马逊和微软）那里夺取市场份额。

楼喆2023-10-13

两个危险信号同时出现美股可能暴跌50%

“所谓的股权风险溢价（盈利收益率减去债券收益率）最近降至新的周期低点，并且远低于历史平均水平。换句话说，尽管最近有所回调，股市相对于债市仍变得更加昂贵。”金融新闻分析机构Streetinsider.com最近引用了Roth MKM分析师迈克尔·达尔达（Michael Darda）的话说。 DoubleLine Capital的首席执行官、“新债王”冈拉克上个月也表示，股票价格过高，美国经济可能在接下来的三个季度内陷入衰退。“我认为（美股）市场相当高估了”，“当风险溢价创下2017年来的最低水平时，很难对股票产生兴趣。”

金融界2023-10-12

随着利率接近峰值，欧洲央行将重点转向增长和债券利差

指出，自欧洲央行上次政策会议以来，由于债券收益率上升，借贷成本已经上升，因此他质疑是否需要进一步收紧政策，无论是减少债券购买还是提高银行收费。较高的借贷成本对意大利来说是一个特别的风险，因为投资者认为该国由于预算赤字高、债务高且缺乏财政纪律而特别脆弱。斯图尔纳拉斯淡化了对意大利的担忧，但也反对欧洲央行终止其1.7万亿欧元（1.8万亿美元）的疫情紧急购买计划的早期再投资，该计划是其应对借贷成本急剧上升的第一道防线。斯托纳拉斯补充说：“目前意大利的局势并未引起任何特别的担忧。” 自欧洲央行上次会议以来，长期债券收益率大幅上升，因为投资者正在为预算赤字依然庞大、央行购买减少或不购买的时代做好准备——这可能会让意大利等大借款人头疼。由于美联储官员淡化美国进一步加息的必要性以及对以色列与哈马斯冲突在中东更广泛蔓延的紧张情绪，本周借贷成本略有下降。斯洛文尼亚央行行长博斯特扬·瓦斯勒(Bostjan Vasle)表示：“这种利差变动在某种程度上提醒各国政府，财政政策和货币政策之间的协调是必要的。” 瓦斯勒表示：“需要实行财政纪律来保护利差。”他指的是国家必须为借贷支付高额费用。

Dan19772023-10-12

重磅！CPI数据高于预期，“撑腰”美联储保持高利率金价失守1880，4分钟成交超12亿美元

行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。 CPI数据表明抗通胀最后一公里的难度富国银行首席经济学家布莱森(Jay Bryson)说，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。

Dan19772023-10-12

【图说市场】以史为鉴！股债指标上次达到这一水平时，标普500暴跌50%

的话说：“所谓的股票风险溢价(收益减去债券收益率)最近跌至新的周期低点，仍远低于历史平均水平。换句话说，尽管最近股市有所回落，但相对于债券市场，股市已经变得更加昂贵。” 亿万富翁投资者杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)上个月表示，股票价格太高，经济衰退可能会在未来三个季度左右冲击美国经济。 “我认为市场被高估了，”DoubleLine Capital的首席执行官在公司的网络直播中说，“当风险溢价处于17年来的最低水平时，人们很难喜欢股票。”

风起2023-10-12

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