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美联储Daly称完全可以想象更高的中性利率
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” 她今年对货币政策没有投票权。“最近债券收益率收紧，意味着金融环境已经收紧，”她说。“如果这样吃紧，美联储或许不需要做那么多。这就是为什么我说，取决于情况的发展，或者经济动能是否改变，这可能相当于另一次加息。”
金融界2023-10-11
IMF：债券市场动荡恐加剧风险监管机构应加强对债券收益率上升威胁的审查
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币基金组织（IMF）敦促监管机构加强对债券收益率上升威胁的审查，因为全球借贷成本持续飙升引发金融市场“风险加剧”。 IMF货币和资本市场总监Tobias Adrian在接受采访时指出：“当市场出现快速的大幅波动时，可能引发不稳定性，因为市场参与者需要重新调整他们的仓位，而在系统中存在一些可能加速波动的因素。希望最终市场会恢复平静，但目前市场面临明显的风险。” 此番言论发表之际，美国政府债券价格连续数周波动。强劲的就业市场数据提高了美联储基准利率在较长时间内保持高位的前景，上周30年期美国国债收益率触及5%以上，创16年新高。 Tobias Adrian特别担心银行的风险敞口，尤其是那些因今年早些时候硅谷银行内爆而遭受重创的银行。虽然最近的抛售尚未转化为信用利差大幅扩张，但“当然可能会在某个时候触发”。 Tobias Adrian表示：“银行面临的压力将会越来越大。” 3月份，美国的地区性银行面临一场危机，随后危机蔓延到更大的机构，甚至让欧洲最大的银行之一瑞士信贷也陷入困境。那些遇到困境的银行经历了具体的管理失误，包括缺乏应对利率上升的适当保护措施。但这一事件揭示了金融机构可能对突然的资金大规模撤出非常脆弱，即使是看似小规模的问题也可能引发银行挤兑。 Tobias Adrian表示：“强有力的监管行动确实可以发挥作用。” Tobias Adrian的讲话呼应了国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告中概述的警告，该报告于周二在国际货币基金组织与世界银行今年在马拉喀什举行的年度会议开始时发布。国际货币基金组织在报告中警告称，金融状况突然收紧引发的“不利反馈循环”可能“再次考验全球金融体系的弹性”。它还对全球近900家贷方进行了压力测试。大多数贷款机构能够应对全球温和增长和通胀缓解的所谓“基准”情景，尽管包括一组美国地区银行在内的55家银行将面临“重大”资本损失。然而，痛苦的全球衰退和卷土重来的通胀导致各国央行进一步加息，这将使占全球银行资产42% 的215家机构面临风险。国际货币基金组织表示，中国、欧洲和美国的几个具有系统重要性的机构将受到影响。尽管存在这些脆弱性，Tobias Adrian仍敦促各国央行“坚持到底，以可持续的方式让通胀回到目标水平”。他指出，货币当局具备其他工具来处理金融不稳定。在银行业压力爆发时，美联储曾于今年3月迅速推出了紧急贷款设施以遏制后果。美联储在随后的一周仍然成功将利率再提高了0.25个百分点。 Tobias Adrian表示：“实际上只有在非常极端的情况下才会出现这种情况，例如2008年的危机，货币政策和金融稳定之间存在很强的相互作用。我们距离那个还很远。” 不过，他表示，3月份的教训是，少数机构的失败可能会产生更广泛的重大影响，监管机构最好“先发制人地处理这些事情”。国际货币基金组织周二指出的其他担忧之一是杠杆头寸的增加，尤其是在美国政府债券市场，投资者购买美国国债并出售相关期货合约，试图将两者之间的价差收入囊中。报告称：“杠杆投资者目前的仓位可能会受到债券市场突然波动的考验，迫使他们在这些证券价格下跌时平仓并出售债券。” 当被问及商业房地产市场迫在眉睫的问题时，Tobias Adrian称这是一个“缓慢发展”的问题，不太可能在未来一两年内显现出来，直到一波重新融资的浪潮到来。 Tobias Adrian表示：悲观情绪已经被充分反映在价格中，但观察它的发展过程将会令人痛苦。”
金融界2023-10-11
黄金多头“一路高歌”？！美PPI数据高于预期，金价仍站稳1870 市场仍需CPI数据“一锤定音”
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支出和投资的步伐可能会放缓，因此更高的债券收益率可能会取代进一步的利率紧缩。现货黄金周一上涨1.6%，创五个月来最大单日涨幅，因以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突提振了避险投资需求。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，尽管以色列和哈马斯之间的冲突限制了黄金的跌幅，但获利了结和投资者对风险的兴趣增加给金价带来了压力。在全球不稳定时期，黄金往往是投资者的避风港。市场将继续关注周三公布的美联储9月货币政策会议纪要以及周四公布的美国消费者价格指数(CPI)数据。 Melek补充说：“如果消费者物价指数报告比预期更热，尤其是核心数据，这将对黄金不利，因为这将表明美联储将不得不在更长时间内维持较高的利率。” 由于金条不产生利息，因此当利率上升时，它往往会失去吸引力。美联储高级官员周一表示，美国长期国债收益率上升可能会促使美联储放弃进一步提高短期政策利率。 City Index 市场分析师 Fawad Razaqzada 在一份报告中写道，（黄金）下一个潜在阻力位约为1,885美元，随后是1,900美元。
Dan19772023-10-11
黎巴嫩向以色列发射导弹！中东冲突升级撼动债市，黄金急涨今日市场小心两大风暴
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幅走高，投资者受到中国刺激计划的希望和债券收益率下降的鼓舞，不过欧股受到奢侈品板块的拖累，而美元在美联储最新会议纪要和美国通胀数据公布前保持稳定。奢侈品热潮消退摩根士丹利资本国际全球股指(MSCI All World stock index)周三上涨0.2%。由于令人失望的企业消息削弱了对利率前景和中国经济刺激计划的乐观情绪，欧洲股市的涨势停滞不前。斯托克欧洲600指数在周二创下今年最大涨幅后出现波动。LVMH公布销售疲软后股价暴跌8.5%，这表明疫情后的奢侈品热潮正在消退。这令奢侈品板块承压，历峰集团、迪奥集团和博柏利集团等同行均出现亏损。（来源：CNBC）美国股指期货小幅走高，标准普尔500指数期货上涨0.13%。昨日标普500指数和纳斯达克100指数双双上涨0.5%。亚洲股指连续第五个交易日上涨，创下9月初以来最长的连涨纪录。韩国综合股价指数领涨，创下9个月来最大涨幅。三星电子涨幅最大，因交易员关注这家芯片巨头利润降幅缩小。自8月初以来一直在下滑的全球股市在过去几个交易日有所回升。德国DAX指数周三持平，但周二跃升1.95%。随着美联储官员暗示加息结束，支撑全球借贷成本的美国债券收益率从2007年以来的最高水平回落，投资者纷纷转向股市。 “我预计市场将全天保持观望模式，因为我们今晚有美联储会议纪要……以及明天的美国通胀，”Lombard Odier投资管理公司宏观投资主管Florian Ielpo说。 “股市似乎更不愿承认利率上升对他们意味着什么，”Ielpo说。“实际利率上升传递了一个信息，那就是金融环境收紧了，这意味着最终经济将放缓。” 汇市方面，美元指数在连续第五个交易日下跌后几乎没有变化。追踪美元兑六种主要货币的美元指数大致持平于105.76。自上周触及107.34的11个月高点以来，该指数已下跌约1.6%。亚洲新兴市场货币走高，韩元和泰铢领涨。大宗商品方面，本周早些时候，由于沙特阿拉伯承诺帮助确保市场稳定，油价在飙升之后出现下跌。目前交易员仍密切关注巴勒斯坦武装分子和以色列之间的冲突。哈马斯发动袭击后，油价周一飙升，周二有所回落。与此同时，现货黄金涨到了本月的最高点，重新站上1870美元。债市剧烈波动今日的一大亮点是美债跳涨，这带动欧洲债券走高，中东持续的冲突促使投资者转向避险资产。 10年期美国国债收益率下跌10个基点，此前以色列加强了对加沙地带哈马斯目标的空袭，黎巴嫩至少向以色列发射了两枚导弹。美联储理事鲍曼表示，可能需要升息来抑制通胀，但公债保持涨势。德国10年期国债收益率下跌6个基点。投资者担心冲突升级会在整个中东地区引发连锁反应，危及以色列与其阿拉伯邻国脆弱的友好关系，并增加敌对升级为更广泛的地区战争的风险，从而影响原油供应。 “面对更高的政治风险，债券市场出现反弹是一种积极的发展，”Aviva Investors多元资产基金主管Sunil Krishnan说，“投资者今年一直试图预测的一件事没有取得多大成功，那就是债券回归到对冲风险偏好下降的传统角色。” 美联储纪要携手PPI来袭美联储9月会议纪要定于美国东部时间下午2点(香港时间周四凌晨02:00)公布，当时美联储决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。投资者将仔细研究这些数据，以寻找有关美国利率走势的线索。周四公布的最新美国通胀数据预计将显示，9月份物价涨幅从8月份的3.7%略微放缓至3.6%。在9月份会议纪要定于周三公布之前，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了美联储可能暂时加息的希望。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。”
厉害啦 1评论2023-10-11
黄金市场行情突袭！金价加速涨向1870 美联储纪要恐引发更大波动欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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基点。任何被认为略微鸽派的言论，我认为债券收益率的回落可能会继续，这可能会进一步打压美元。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元成功触及主要看空通道阻力，随机指标显现明显的超买信号，这可能推动欧元/美元重回主要看空趋势，但我们注意到，50周期指数移动平均线(EMA)提供支撑，这令欧元/美元仍然可能突破上述阻力，并在日内以及短期内开始看涨调整。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0625，这将导致汇价出现看涨修正，首个目标位于1.0760；另一方面，若欧元/美元跌破1.0555，这将推动该货币对转为看跌，并跌向1.0450，然后是1.0400。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0520以及阻力位1.0700之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为中性。英镑/美元英镑/美元成功触及我们等待的目标价位1.2297，目前尝试突破这一水平，这支持汇价延续看涨走势并进一步升至1.2460的可能性。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测英镑/美元在未来一段时间内处于看涨趋势。需要指出的是，若英镑/美元未能突破1.2297，而是回落并跌破1.2205，这将止住预期中的升势，并推动汇价重回主要看空轨道。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2210以及阻力位1.2380之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元昨日收于1.3580水平附近，等待该货币对获得负面动力，从而推动汇价恢复下跌走势，并触及下一看空目标1.3500。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，美元/加元交投在50周期EMA下方，这支持看空情景。需要指出的是，若美元/加元突破1.3620，这可能推动该货币对测试关键阻力1.3680，然后重新尝试下跌。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3510以及阻力位1.3640之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价昨日收在1860.00美元/盎司附近，这令看涨趋势情景仍然有效。目前等待金价首先测试1873.50美元/盎司，假如突破这一水平，这将推动金价升至下一看涨目标1913.15美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递正面信号，这支持金价上升的预期。除非金价跌破1847.50美元/盎司以及1838.35美元/盎司，且维持在这些水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日金价交投将于支撑位1850.00美元/盎司以及阻力位1880.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier2023-10-11
决策分析：除了美联储、中国，今日这则消息撑市场美元静候PPI大考
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I数据。几位美联储官员指出，近期长期债券收益率的上升可能有助于他们对抗通胀的工作。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二在纳什维尔对满屋子的银行家说：“我实际上认为我们不需要再加息了。债券市场在整个亚洲市场保持稳定，基准10年期美国国债收益率为4.65%，比上周五的16年高点低了约24个基点。30年期国债收益率下跌2个基点，至4.81%，上周一度突破5%。 Spectra Markets的Brent Donnelly表示：“在其他条件相同的情况下，长期收益率上升意味着美联储收紧政策的力度减弱。” “30年期国债收益率未能保持在5%以上……这是另一个迹象，表明目前固定收益(波动性)和收益率可能已经达到峰值，”他说，“我仍然认为股市在年底前会走高，因为它们受益于固定收益企稳、超卖状况和积极的季节性。另外，彭博社一份关于中国准备刺激经济以提振经济的报道也支撑了市场情绪，尤其是在香港，恒生指数两周来首次全线上涨，突破1.8万点大关。上证综指仅上涨0.3%。在大宗商品市场，由于担心巴勒斯坦激进分子对以色列的突然袭击可能引发更广泛的冲突，石油价格自周一反弹以来一直企稳。布伦特原油期货交易价格为每桶87.90美元，周一触及每桶89美元。欧洲天然气价格因中东暴力事件的消息而跳涨，随后因担心芬兰的一条天然气管道遭到破坏而进一步飙升，基准荷兰天然气合约周二触及七个月高位。其他外汇交易方面，日元守住小幅涨势，因中东紧张局势支撑避险资产，日元兑美元目前交投在149附近。欧元兑美元几乎没有变动，交投在1.06美元。欧洲央行(ECB)将于周三晚些时候公布通胀预期调查报告。本周晚些时候，美国财报季将全面展开，大型银行的利润料将上升。
云涌2023-10-11
小心美联储纪要“放鸽”点燃黄金涨势！FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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示：“任何被认为略微鸽派的言论，我认为债券收益率的回落可能会继续，这可能会进一步打压美元。” 黄金短期技术前景 Bednarik表示，从黄金日线图来看，金价呈现高点和低点均上移态势，与金价延续看涨走势的观点一致。尽管如此，金价仍交投在所有移动均线下方，20日简单移动平均线(SMA)维持下行倾向，目前该均线位于1881.75美元/盎司附近。与此同时，技术指标已经在负值区域企稳，在修正极端超卖状况后失去向上的力量。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，金价走势风险倾向于上行。在修正超买数据后，技术指标正在回升，但仍低于本周峰值。与此同时，20周期SMA在当前金价水平下方继续获得向上牵引力，反映出近期买家仍然强势。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1853.00美元/盎司；1844.10美元/盎司；1831.90美元/盎司阻力位：1867.20美元/盎司；1879.90美元/盎司；1891.40美元/盎司
天马行空2023-10-11
大行情箭在弦上！美联储纪要重磅来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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基点。任何被认为略微鸽派的言论，我认为债券收益率的回落可能会继续，这可能会进一步打压美元。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数在市场感觉美联储官员可能转向鸽派立场之后，美元出现下跌。美元指数已跌破106，需要进一步跌破105.50才能，以在中期内跌向104。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元如预期的那样升至1.06上方，该货币对有涨向1.0650的空间，然后料在中期再次回落向1.06-1.0550。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一直在156-158区间内波动，无法朝区间任何一端实现突破。除非突破158，否则该货币对难以升向159-160。现在需要关注158附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元守在148的支撑位上方，但似乎很快会跌破该位并跌向147-146。上周日本央行的债券购买似乎使美元/日元暂时处于低位，同时美元指数也走弱。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在7.27上方尝试上升，但需要持续突破7.30才能上行，否则该货币对可能会在7.27/25-7.30的宽幅横向区间内交易。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度测试关键阻力位0.6450，随后自这一水平有所回落。观察澳元/美元是否会突破上行或跌向0.64将是至关重要的。随着美元指数走弱，一旦成功突破0.6450，澳元/美元可能会有升向0.65的空间；否则，澳元/美元仍可能回落向0.6350。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在1.23-1.2350附近有阻力，短期内可能无法被攻克，并推动汇价很快回落向1.22。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-10-11
巴菲特的下一个布局点！策略师：明年初将买入“这价值股” 基本面强劲、回报率相对强
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20%以上。三周前升幅更大，当时市场因债券收益率上升和日元小幅回升而出现调整。 (来源:Bloomberg) Masakazu表示：“巴菲特喜欢平淡无奇、乏味但具有坚实的基本面和有吸引力的估值的企业。” 他可以想象这位美国投资者将目光投向大型保险公司Tokio Marine Holdings Inc.、Sompo Holdings Inc.和MS&AD Insurance Group Holdings Inc.，他解释说：“贸易公司的论点可能已经得到了很好的体现。” 巴菲特以长期持有估值较低的公司股份而闻名，持有许多日本保险公司和银行股份。东证指数中保险公司的平均市净率为1.1，低于基准的1.5，贷方利率为0.7。基本面对金融公司来说也是个好兆头，因为人们猜测，一旦通胀稳定并伴随工资上涨，有助于创造消费和物价增长的正循环，日本央行将结束负利率。自4月初以来，银行和保险公司的股价上涨30%以上，成为东证指数中表现最好的股票之一。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入。我认为，主要银行股仍有潜力。” 大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya提到，尽管贷款机构可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在贸易公司的股份。伯克希尔在6月份表示，计划将增加5家日本公司持仓，最高增持9.9%的股权。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，贸易公司可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股具有稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。 “巴菲特将继续收购日本贸易公司，”Bito补充说。“这项投资是他近年来做出的最好的投资之一。”
小萧2023-10-11
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美联储放出鸽派信号，美股实现三连涨！
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拉斯联储主席洛根发表鸽派言论，暗示近期债券收益率飙升可能导致美联储所期待的信贷环境收紧；一些分析师认为，这可能会让政策制定者有理由叫停本轮加息。另外，受巴以冲突影响，投资者转向传统的避险资产，10年期美国国债收益率下降，美债收益率同步回落也提振了市场风险偏好，利好全球权益市场。基本面上，美国经济依然保持了较强的韧性，市场预期四季度GDP增速均值已经上修至3%左右。美联储也将“软着陆”作为了基准情形，在9月会议的SEP中大幅上调了今明两年经济预期，与此同时失业率峰值从4.5%下修至4.1%。经过二季度业绩，投资人对于人工智能商业化应用的乐观预期已经有所修正，大型科技股普遍录得较大回撤，对于三季度业绩及市场的反应，我们预计整体是偏正面的。整体来看，未来短期美股或有通胀反弹的风险，但长期美国经济的韧性以及科技企业的成长性是支撑纳斯达克的主要动力。看好美股的投资者可关注天弘纳斯达克100指数基金（C类：018044）、天弘标普500指数基金（C类：007722），市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。
金融界2023-10-11

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