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经济数据出炉令美元陷入疲软加元受油价牵引，美元兑加元一路向跌

0个点跌向1.3245。总体而言，美国债券收益率正在下降，而华尔街指数却在上涨。另一方面，在积极的市场情绪和不断上涨的油价中，加元获得了牵引力。美国统计局证实，美国零售销售增长0.3%，预期收缩0.1%。截至6月9日的一周，申请失业救济人数为26.2万，而预期为24.9万，与前一周的26.2万相同。美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上指出，美国劳动力市场仍然强劲，失业率上升的迹象使美联储更有可能采取鸽派立场。随后美国国债收益率全面走弱。10年期国债收益率跌至3.73%，2年期国债收益率跌至4.65%，5年期国债收益率跌至3.93%，分别下跌2.03%。由于股票和债券收益率往往呈负相关，对美联储不那么激进的预期使得华尔街主要指数上涨，标准普尔500指数上涨超过0.40%，达到2022年4月以来的高点。此外，积极的市场情绪也推动了油价的上涨。由于加拿大是世界领先的石油出口国，西德克萨斯中质原油(WTI)上涨超过1%，达到69.80美元/桶区域，令加元随之受益。根据日线图，美元兑加元短期内持空前景，相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛背离(MACD)都表明，当该货币对交易低于其主要移动平均线时，卖方仍在控制中。这两个指标都接近超卖状态，表明可能会出现向上修正。如果美元兑加元成功走高，下一个值得关注的阻力位是1.3250区域，随后是1.3300区域和心理标志1.3330。另一方面，如果该货币对继续下跌，近期支撑位见于2022年11月的低点1.3225，随后是1.3200区域。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了美元兑加元的技术前景。“美元从昨天的盘中低点反弹至1.3320-30区域，将破坏美元兑加元的空头趋势。技术层面的判断仍然没有定论，美元反弹在1.33中间区域步履蹒跚，在小幅上涨的情况下面临稳定的抛售压力。” “看跌趋势势头仍然相当强烈，阻止了美元在目前的强势反弹，并使方向性风险倾向于下行。美元需要重新获得(并守住)1.3395 - 00才能稳定下来，未来的支撑位在1.3270和1.3225。”

Sue2023-06-16

【美股盘中】就是跟美联储“对着干” 三大股指继续飙升美国3月零售销售超预期

%，纳斯达克综合指数上涨0.9%。美国债券收益率走低，而科技股继续领涨市场。周四的上涨使标准普尔500指数和纳斯达克指数达到2022年4月以来的最高盘中水平。 Certuity联席首席投资官Dylan Kremer表示：“现在市场的关键问题是，价值股和周期股能否赶上增长股和科技股？如果确实如此，那么这种势头就有能力帮助推高市场。” 标准普尔500指数也创下2021年11月以来最长的连胜纪录，并有望创下3月以来的最强单周涨幅。从10月的低点开始，大盘指数上涨了23%。今年迄今也上涨了14%。以科技股为主纳斯达克指数在2023年上涨了30%以上。美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上表示，联邦公开市场委员会将利用下次会议前的六周时间“考虑货币政策的累积收紧”。他补充说，尚未就7月的政策举措做出决定。周四的上涨表明投资者仍愿意押注7月FOMC会议前的不确定性。尽管如此，鲍威尔仍坚称央行今年可能会进一步加息，并表示美联储将继续依赖月度数据。经济数据方面，美国零售销售在5月份上涨了0.3%，超过了预计的下降0.2%。Raymond James首席经济学家Eugenio Aleman在一份新的报告中表示：“五月份的零售和餐饮服务销售报告比预期要强劲得多，继续显示出美国消费者的持久力，这支持了美联储主席对通胀的关注。很明显，这种持久力将使通胀保持在美联储的目标水平以上，所以这份报告支持了美联储的观点，即如果经济继续表现出韧性，他们需要继续加息。” 劳动力市场方面，上周初请失业金人数攀升高于预期，表明劳动力市场疲软。美国初请失业金人数达到26.2万人，为2021年10月以来的最高水平，高于经济学家普遍估计的24.5万人。制造业方面，周四公布的纽约州工厂活动数据显示，6月份订单和出货量意外反弹。纽约联邦储备银行的一般商业状况指数创三年来最大增幅至6.6。该读数超过了大多数经济学家的预测。与此同时，一项针对费城地区制造商的调查显示，6月份制造业活动连续第10次收缩。然而，出货量指数上升并转为正值。就业指数表明整体就业稳定。在科技领域，微软和甲骨文的涨幅均高于2.5%。阿里巴巴股价上涨2.7%。该公司希望在中国以外地区扩展，并将其本地业务和在线平台聚焦于欧洲市场。地中海餐厅连锁品牌Cava(CAVA)在周四首次以公开交易公司身份上市，股价开盘价为每股42美元，远高于每股22美元的首次公开发行（IPO）价格。杂货零售商Kroger(KR)的股票在周四早盘交易中下跌了4%，原因是该公司公布的季度盈利数据未能达到预期。该公司在盈利公告后的新闻稿中表示：“顾客正在感受通胀和经济不确定性的影响。”因此，该连锁店表示正在努力以实惠的价格提供更新鲜的产品，并提供个性化的奖励。

阿泰尔2023-06-16

又见大行情！欧洲央行“鹰”声与“恐怖数据”搅动市场欧元一柱擎天、美元急坠逾百点

/美元大幅攀升至1.0921高点，欧洲债券收益率上升。（来源：彭博社）纽约梅隆银行投资管理公司全球宏观经济学家和策略师Sebastian Vismara表示，欧元上涨，短期利率上升，因此（利率）曲线前端出现了更多鹰派的迹象。市场将此解读为鹰派信号，这不一定是对加息行动本身的解读，而是针对央行前景展望方面传达的信息。欧洲央行是继澳洲联储、加拿大央行和美联储后又一家出人意料的鹰派的央行，这些央行都指出，通胀没有以他们所希望的速度下降，因此还有一些事情要做。富达国际全球宏观经济学家Anna stupnytska表示，欧洲央行这次会议的主要问题是欧洲央行的前瞻指引，即他们预计将在现有基础上进一步加息多少。拉加德行长关于下一步政策的信息很明确，即欧洲央行预计将在7月份继续加息，除非基本情景发生实质性变化。虽然我们认为欧洲央行将继续加息一次的市场预期很可能成为现实，但我们认为3.75%的终端利率存在上行风险，因为通胀回落的过程存在重大不确定性，而且央行关注的是滞后性数据。德国资管公司DWS欧洲经济学家Ulrike Kastens表示，欧洲央行可能会继续以超出市场预期的速度加息。尽管收紧的货币政策已经导致贷款减少和经济发展放缓，但潜在的价格趋势仍然非常持久，并对中期通胀前景构成风险。因此，我们不认同欧洲央行将在7月达到利率峰值3.75%的市场观点，预计欧洲央行将不得不将关键利率提高到4%，以完成其中期任务。惠誉评级经济团队高级主管Charles Seville表示，欧洲央行向上修正了其核心通胀预期，这使天平倾向于进一步加息。最新的经济预测显示，核心通胀率目前预计在2023年为5.1%，2024年为3.0%，2025年为2.3%，而3月份公布的预测分别为4.6%、2.5%和2.2%。这次修正强调了欧洲央行对潜在价格压力的担忧，尽管食品和能源价格冲击已经消退。不过，他补充称，欧洲央行政策决定声明的其他部分读起来更为温和，欧洲央行显然在关注此前加息对信贷状况的影响。高盛资产管理公司表示，鉴于劳动力市场仍具韧性、核心通胀强劲以及欧洲央行的鹰派言论，欧洲央行今晚的利率决定在市场普遍预期之内。高盛表示，尽管经济活动仍保持韧性，但紧缩的货币政策似乎正在影响融资环境，潜在的通胀压力已开始缓解。宏观经济策略师古尔普雷特?吉尔认为，欧洲央行的紧缩政策已经到了最后阶段，预计7月份将最后一次加息25个基点，最终利率将达到3.75%。美数据表现良莠不齐美元下挫、美股上扬在美国5月份零售销售意外上升之后，美元周四下跌。此前，美元在周四早些时候表现强势。随着消费者购买更多汽车和一系列其他商品，美国5月零售销售意外增长，这可能有助于支撑本季度经济，不过裁员增加可能会阻碍今年晚些时候的消费者支出。美国商务部周四表示，继4月份增长0.4%之后，3月份零售额增长0.3%。路透社调查的经济学家此前预测，销售额将下滑0.1%。（图源：彭博社）零售销售主要是商品，没有经过通货膨胀调整。食品服务和饮酒场所是零售销售报告中唯一的服务类别。 “美国经济在第二季表现相对良好，尽管有一些疲软，”多伦多BMO Capital Markets资深分析师Robert Kavcic表示。尽管通货膨胀和利率上升导致消费者对价格更加挑剔和敏感，但由于劳动力市场吃紧导致工资强劲上涨，支出仍保持弹性。一些家庭仍有在新冠大流行期间积累的储蓄。汽车经销商的销售继4月份增长0.4%后增长1.4%。网上零售额增长0.3%。食品服务和饮酒场所的销售增长了0.4%，这是零售销售报告中唯一的服务类别。经济学家将外出就餐视为家庭财务状况的一个关键指标。建筑材料和园艺设备经销商的销售额增长2.2%，可能是受到家庭装修的推动。家具店的销售额反弹0.4%，电子产品和家电商店的销售额攀升0.2%。业余爱好支出增长0.3%。加油站销售下降2.6%，反映出汽油价格下跌。美联储周三宣布维持利率不变，这是自2022年3月以来的首次，当时美联储启动了40多年来最快的货币政策收紧行动。但在本轮紧缩周期中将政策利率上调了500个基点的美联储，仍预计今年晚些时候会加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，劳动力市场“以其非凡的弹性”令许多人感到惊讶，并补充说，它“似乎是推动经济发展的真正引擎”。剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售上月增长0.2%。4月份的数据被略微调低，所谓的核心零售额上升了0.6%，而不是之前公布的0.7%。核心零售额与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为吻合。占美国经济活动逾三分之二的消费者支出在第一季以近两年最快速度增长，抵消了库存大幅放缓对GDP增长的拖累。美国经济上季度的年化增长率为1.3%。亚特兰大联储目前预计，美国第二季GDP将以2.2%的速度增长。劳动力市场虽然基本恢复了活力，但也在边缘出现了裂痕。劳工部周四公布的另一份报告显示，截至6月10日当周初请失业金人数经季节调整后持平，为26.2万人。（图源：彭博社）路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24.9万人。申请失业救济人数的上升，使其保持在2021年10月的水平，部分原因是明尼苏达州最近的政策变化，使非教学教育人员有资格在暑假期间领取州失业救济金。除了政策变化，裁员也在增加。上周未经调整的申请救济人数增加28763人，至249212人。明尼苏达州的申请人数增加了3664人，德克萨斯州的申请人数增加了7123人。加州、乔治亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州和纽约州的申请数量也有显著增长。该报告显示，在截至6月3日的当周，领取失业金人数增加2万人，至177.5万人。按历史标准衡量，所谓的持续申请失业救济人数仍然很低，因为一些下岗工人可能很容易找到工作，4月份每1.8个失业人员就有一个职位空缺。美市早盘，美股和美国国债价格上涨。道琼斯指数上涨近420点，涨幅1.2%。纳斯达克综合指数上涨1.1%，标准普尔500指数上涨1%。债券收益率下降，而科技股继续引领市场上涨。标普500指数周四盘中升至13个月新高，并录得3月31日以来最佳单周表现。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四的上涨使标准普尔500指数和纳斯达克指数达到自2022年4月以来的最高盘中水平。 “(现在)市场的关键问题是，价值型和周期性股票能否赶上成长型和科技股?”cerity联席首席投资官Dylan Kremer表示。“如果是这样，那么这种势头就有能力推动市场走高。” 标准普尔500指数也创下了自2021年11月以来最长的连涨纪录，并有望实现自今年3月以来的最大单周涨幅。该指数已较去年10月份的低点上涨23%。今年迄今为止，该指数也上涨了14%。至于纳斯达克指数，以科技股为主的基准指数在2023年上涨了30%以上。美元指数下跌0.9%，至102.11低点，日内早些时候一度触及103.38高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周三，美联储维持借贷成本不变，但暗示将进一步升息。美联储在连续10次加息之后宣布跳过此次加息，但点阵图显示，政策制定者预计到2023年底还会加息两次。鲍威尔表示，2023年降息是不合适的。杰富瑞(Jefferies)欧洲首席金融经济学家Mohit Kumar表示:“美联储发出了鹰派的跳跃式信号。” “对点阵图的修正比我们的预期更为鹰派，我们原本预计上调是为了反映可能再加息一次。” 市场的注意力现在转向本周晚些时候的其他央行决策，日本央行将于周五宣布政策。日本央行周五也将宣布利率决议，预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线(YCC)的设置。 “我们预计明天的会议不会改变对收益率曲线的控制，但我们认为我们离政策转变越来越近了，”丹麦银行的Lomholt表示。美元/日元上涨0.1%，为140.23。 “美元/日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步升值，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”Lomholt补充道。日本政府最高发言人周四表示，汇市波动是不可取的，当局将在必要时采取“适当”行动。

夏洛特2023-06-15

【亚市直击】中美都有大事件！亚股上涨美元反弹、人民币继续贬值

基点，2年期上升6个基点。澳大利亚主权债券收益率曲线自金融危机以来首次出现倒挂，因对政策敏感的三年期国债收益率在该国就业数据的推动下飙升。周三，标准普尔500指数仅上涨0.1%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，几乎所有美联储官员都预计，在2023年“进一步”加息是合适的。纳斯达克100指数涨0.7%，今年以来累计涨幅达到37%。由于市场普遍预期美联储将暂停加息，并发表鹰派言论，亚洲交易时段的焦点主要集中在中国。中国央行下调中期贷款便利(MLF)利率为银行下周下调贷款利率铺平了道路。中国央行此举也是支持房地产和国内需求的更广泛刺激措施的一部分。数据显示，5月份零售销售放缓幅度大于预期，加剧了人们对中国经济进一步放缓的担忧。工业生产也有所下降，但符合普遍预期。澳新银行集团大中华区经济学家Raymond Yeung在接受彭博电视台采访时说：“他们需要一个更大的一揽子计划，不仅仅是货币政策或抵押贷款利率下调，还要恢复私营部门的信心。” 周四，新西兰的经济问题也波及市场，该国主权债券收益率下跌，此前国内生产总值(GDP)数据显示，在一系列激进的政策收紧之后，该国第一季度陷入衰退。在其他市场，油价延续了跌势，原因是美国原油库存意外增加，以及美联储的鹰派展望。

风起2023-06-15

中美分化！美联储利率不变、中国央行MLF利率下调10基点 “人民币沦为最大输家”

及6个月低点，使中国和美国10年期主权债券收益率之间的差距，达到2022年11月以来的最大水平。与英国收益率的差距是16年来最大的。中国的利率低于美国，这与十多年来中国的高增长情况相反，中国的收益率高于西方市场。随着大流行病的消退，它未能放松，这让许多人措手不及，加上人民币最近的下滑速度，导致投资银行下调货币预测，分析师认为随着企业囤积美元，未来将面临风险。摩根大通分析师在报告中表示：“人民币将继续受到结构性负利差的压力，这阻碍了包括外国证券投资债券流入和企业美元抛售在内的支持性流动。” “中国人民银行对货币疲软的容忍，也为人民币进一步走软打开了空间。”摩根大通最近将年底人民币汇率预测，从6.85美元下调至7.25美元。人民币今年迄今已下跌近4%，周三兑美元汇率为7.1674元，成为表现最差的亚洲货币之一，因为中国广受吹捧的疫情后复苏迅速失去动力。一些投资银行预计人民币今年年底将跌至7.3，这是2022年11月中国边境关闭和严格的卫生政策扰乱经济活动时的水平。这将意味着，人民币将进一步贬值1.8%。据直接了解此事的消息人士称，中国还一直在指导国有银行降低美元存款利率，以推动出口商将其不断增长的巨额美元转回人民币。据摩根大通估计，中国企业在过去一年积累242亿美元的“超额”美元储蓄，使中国的外汇存款总额在5月底达到8518亿美元。可以肯定的是，即使将其中的一部分转为人民币也应该会起到支撑作用，远期市场暗示交易员的悲观程度远低于银行的预测。 “较低的美元存款利率将作为一种反周期措施，”华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示，并阻止借入人民币购买美元。然而，交易员和分析师表示，企业不太可能遵循当局的预期路径，甚至可能将其在中国境外的资金转移至离岸账户。基准美元隔夜利率SOFR周三报5.05%，比中国大银行的美元存款利率上限高75个基点，表明美元在海外可以获得更好的利息。 “企业可能越来越倾向于将美元收益存入离岸账户，”法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示。 “资本外流是今年下半年人民币进一步贬值的明显风险因素，”他说，美元存款利率下降带来了这种风险。

小萧2023-06-15

美联储维持利率不变美元兑加元应声反弹，平均线暗示下行将至？

响的更多信息。美联储做出决定后，美国债券收益率飙升，股市暴跌。市场对修正后的终端利率做出强烈反应，美国债券收益率回升，帮助美元重新获得牵引力，推动美元指数飙升至103.25区域，弥补了此前的损失。10年期国债收益率上升0.64%，达到3.85%。而标准普尔500指数(SPX)尽管继续处于2022年4月以来的最高水平，但逆转了走势，抹平了每日涨幅。现在市场关注的焦点转向了美联储主席鲍威尔的会议，投资者将在会议上寻找有关前瞻性指引的线索。从日线图来看，尽管出现了日反转，但美元兑加元短期内似乎是看跌的，因为相对强弱指数(RSI)和移动平均趋同背离(MACD)都表明，当该货币对在其主要移动平均线下方交易时，卖方已经控制了汇价。而20日简单移动平均线与100日和200日移动平均线交叉表现为看跌，暗示更多下行可能即将到来。多个月以来的低点1.3260是美元兑加元的关键支撑位。如果实现突破，美元兑加元价格可能会进一步下跌至2022年11月的低点1.3230和1.3200区域。此外，美元兑加元即将到来的阻力位见于1.3350区域，随后是1.3380区域和1.3400的心理位。

Sue2023-06-15

资金外流严重！中国投资者将更多购买海外资产，冲击国内股市

加息推高票面利率、去年价格下跌扩大到期债券收益率后，离岸美元债变得更具吸引力。合格境内有限合伙人(QDLP)产品最大的经销商之一Ping An Bank Co.说，一些外国资产管理公司也在通过QDLP计划筹集资金，寻求美元债或对冲基金等其他另类资产。摩根大通资产管理公司上个月通过一款QDII产品筹集了约人民币6.6亿元(合9,200万美元)，该产品将主要投资于高等级美元债券、货币市场基金和存款。招股说明书称其“时机很好”，因为预计美联储将随着美国通胀放缓而放慢加息步伐。根据国家外汇管理局的数据，由于中国投资者的境外证券投资，去年证券净流出达到创纪录的1730亿美元。与中国交易员净购买海外债券相关的资金流出增加了一倍多，达到前所未有的1,255亿美元。摩根大通资产管理公司中国业务主管Desiree Wang5月份表示，虽然在岸投资者过去通常有本土偏见，在通过QDII计划进行投资时倾向于购买离岸中国公司的股票，但他们正逐渐开始“真正实现多元化”，购买全球股票和债券。她表示：“他们将寻找能够分散风险的投资，以提供更平稳、波动性更小的回报。”

超启2023-06-14

会员

【亚市直击】恐慌情绪大降！中日宽松政策刺激市场美联储决议今日来袭

收益率前一交易日走高，澳大利亚和新西兰债券收益率也随之走高。在外汇市场交易低迷的情况下，一项衡量美元强弱的指数几乎没有变化。 Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，美联储的暂停将是有条件的，因为它正在评估数据，投资者需要保持警惕。 “我们现在看到的是一个不完美的反通胀环境，”她对彭博说，“把达摩克利斯之剑悬在市场上方很重要，这意味着在任何会议上都可能再次加息。” 消费者价格指数(CPI)和核心CPI(不包括食品和能源)同比均有所放缓，突显出通胀自去年见顶以来的回落。通胀率同比增长4%，目前处于2021年3月以来的最低水平。尽管如此，美联储密切关注的一项关键物价指标仍在以令人担忧的速度上涨。在其他市场，油价在周二从三个月低点反弹逾3%后，周三小幅走低。黄金几乎没有变化，比特币也是如此。

风起2023-06-14

【欧股收市】欧洲股市涨势延续美国通胀降至两年来新低英国工资增速超预期

息的热度”。消息传出后，英国2年期政府债券收益率升至2008年7月以来的最高水平。在中国人民银行(PBOC)10个月来首次降低短期贷款利率以提振风险情绪后，工业金属价格上涨。个股方面，涉足中国的奢侈品巨头路威酩轩集团也是欧洲市值最高的公司，股价上涨0.9%，而同行历峰集团 (Richemont)上涨2.0%。瑞典工业技术集团Hexagon 宣布与全球市值最高的芯片公司英伟达合作后，股价上涨4.0%。 Admiral股价下跌5.1%，此前交易员称花旗将这家英国汽车和家庭保险公司的评级下调至“卖出”。

阿泰尔2023-06-14

【亚市直击】中国央行意外“降息”！人民币刷新6个月低点今日小心美国CPI

变确实对利率和外汇市场产生了影响，中国债券收益率下滑，人民币兑美元汇率下跌约0.2%。中国央行周二下调7天期逆回购利率，加剧了外界对周四月度中期借贷便利操作的关注。这方面的任何变化都可能给市场带来更大的刺激，同时也突显出中国在多大程度上难以从疫情中复苏。 6月13日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。 “降息的时机比预期的要早一些，在MLF展期日之前，这表明中国人民银行可能试图在曲线和美联储会议之前采取行动，以减轻降息对人民币的影响，”瑞穗银行驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。日本股市在该地区涨幅最大，东证指数连续第三天涨超1%，达到1990年以来的最高水平。日经225指数上涨约1.6%。在纳斯达克100指数和标准普尔500指数收于2022年4月以来的最高水平后，亚洲市场的美国基准股指合约小幅上涨。周一美国股市，特斯拉公司股价连续12个交易日上涨，创下连涨纪录，苹果公司股价创下历史新高。KeyCorp和Citizens Financial Group领跌银行板块，此前两家公司公布的财报令人失望。两年期美国国债收益率(对央行即将采取的行动很敏感)连续第二天小幅走低。彭博美元现货指数小幅走低，主要货币兑美元汇率在0.2%左右的区间内交易。除了亚洲市场采取的行动外，所有人的目光都集中在联邦公开市场委员会(FOMC)，预计周三将把利率维持在5%-5.25%的区间，周二稍晚将公布的消费者价格指数(CPI)数据料显示通胀压力有所缓解。7月加息的可能性更高，掉期交易显示，在下个月的会议上，市场已经消化近25个基点的额外加息。周一，由于高盛集团分析师六个月内第三次下调原油价格预期，油价大幅下跌，目前小幅走高。尽管不到两周前沙特决定减产100万桶/日，但该银行仍认为原油供应在膨胀，并将年底油价预估下调至86美元/桶。

风起2023-06-13

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