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窒息般的平静？！全球市场不敢轻举妄动：俄罗斯兵变最极端风险几乎无法定价……
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对干预或政策转变的猜测。债市：欧洲债券收益率大幅下跌，德国10年期指标公债收益率(殖利率)大跌4个基点，因数据显示，德国商业前景恶化至今年最低水平，而这个欧洲最大经济体正努力摆脱衰退。美国公债收益率下滑，或许周末事件带来的些许避险买盘也有所扶助。在周一晚些时候的国债标售之前，两年期美国国债收益率一度跌破4.70%，比上周的峰值低了约10个基点。 “这次政变……已经暴露出了裂痕和脆弱性，现在无法被忽视，”瑞穗经济学家Vishnu Varathan说。“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 国际清算银行(BIS)周日呼吁进一步加息，并警告称，随着各国努力遏制通胀，全球经济正处于关键时刻。大宗商品：从能源或大宗商品价格的角度来看，俄罗斯的石油、天然气及其许多大宗商品要么已经与西方市场断绝联系，要么正受到某种形式的制裁——因此，供应威胁对价格的冲击较小。油价转向走高，交易员警告称，俄罗斯的任何长期动荡都可能波及全球石油市场。俄罗斯在乌克兰的战争已经颠覆了贸易往来，包括中国在内的亚洲主要消费国增加了俄罗斯能源的进口。 “本周末发生的事情让我们意识到，在投资组合中加入地缘政治对冲是很重要的，所以我们一直让大宗商品发挥这一作用，”Royal London Asset Management多元资产主管Trevor Greetham说，“当突然发生重大军事事件时，大宗商品价格可能会飙升，而你得到了这种保护。” 金价上涨0.6%，至每盎司1,932美元。在地缘政治或市场动荡时期，黄金通常被视为避险工具。天然气交易商也在为更多的市场动荡做准备，欧洲天然气价格已经出现自入侵乌克兰以来的最大波动。
厉害啦2023-06-26
会员
美联储明年3月降息！穆迪反对再加息50基点俄罗斯避险、美元卖盘提振金价“底部反弹”
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仍需要上涨50个基点，这应该会限制美国债券收益率和美元的下行空间。全球主要央行采取的更强硬立场，可能会进一步限制无息金价的升幅，因此在为近期进一步升值做好准备之前需要保持谨慎。在周一没有任何影响市场走势的相关经济数据发布的情况下，上述基本面背景使得谨慎的做法是等待强劲的后续买盘，然后再确认黄金已形成近期底部。在鲍威尔周三发表讲话之前，交易员也可能不会进行激进的押注。本周投资者将进一步关注美国重要宏观数据的发布，包括核心PCE价格指数，这是美联储首选的通胀指标，将影响美联储加息预期，为金价提供新的方向性推动。穆迪：美联储明年3月开始降息穆迪分析(Moody's Analytics)发布最新报告认为，当前5-5.25% 的利率水平已足够高，足以使通膨降至美联储目标，然而，鲍威尔在上周于美国国会作证期间的说法明确表明，这次暂停加息可能更多只是“跳过”加息，下半年仍有可能进一步加息，该机构的6月基准假设是不再会有加息，但此假设将在7月初重新评估。目前来说，穆迪表示，该机构对升息决策的基准假设略有变化，与先前预测相同的是，预计美联储上月的加息，是当前紧缩周期的最后一次加息，利率将保持在5-5.25%的区间，直至2023年底。而不同的是，穆迪现在预测，FOMC不会在2024年1月开始降息，而是会将首次降息延后至2024年3月，原因是通胀仍比此前预期的更为持久。穆迪在结论中提到：“尽管FOMC将根据货币紧缩对经济和金融状况的持续影响，采取进一步的政策举措，但我们预计，政策立场将有足够的限制性，随着时间推移，能将通胀降低至目标水平。到了2025年底，货币政策将保持限制性。联邦基金利率将在2026年初恢复至中性利率。” 黄金技术分析 ActionForex提到，金价徘徊在1921-1943美元区间，略高于3个月低点，较 2023年5月5日高点2079美元低约7.5%。多头正焦急地试图暂时停止当前的短期看跌趋势，以及一系列更低的高点和更低的低点。黄金动能指标仍然主要偏向空头，平均方向运动指数(ADX)指向看跌趋势，这是自2023年2月至3月调整以来最强劲的趋势，随机振荡器刚刚进入超卖区域。尽管它可以在其操作系统区域内停留一段时间，从而使金价创下更低的低点，但这种下跌也是早期抛售耗尽的迹象。 (来源:ActionForex) 如果空头决定进一步压低金价，他们将迅速尝试突破2011年9月6日高点和100日简单移动平均线(SMA)定义的1921-1943美元区域。走低，2022年3月8日至2022年9月28日下降趋势的61.8%斐波那契回撤位1896美元不太可能困扰多头，因为他们随后会将目光投向关键的1843-1853美元区域。另一方面，多头希望将金价维持在1943美元上方，并逐渐瞄准2021年1月6日高点和50日移动平均线所在的更繁忙的1959-1976区域。如果成功，他们将有机会创下更高的高点，打破近期高点较低的看跌格局，并为突破2000美元关口打开大门。综上所述，多头正试图通过守住1921-1943美元水平来暂时阻止金价的自由落体，但看跌油箱中仍有一些气体。
小萧2023-06-26
汇市突然“变脸”！美元/日元短线跌破143 利率市场发出重磅警讯究竟怎么回事？
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存款实行负0.1%的利率，并将10年期债券收益率上限限制在0.5%。直田和男表示，央行将持续货币宽松政策，董事会成员则表示，目前不需要调整收益率曲线控制。掉期合约交易市场和超过一半的经济学家认为，日本央行将至少在明年底之前继续执行负利率政策。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，上周五反弹停在143.872，但现在判断该水平是否为阻力位还为时过早。他补充：“我们将需要在这个水平上看到更多的失败，来衡量抛售兴趣。总体而言，美元/日元仍倾向于看涨。” (来源:FXEmpire)
小萧2023-06-26
【美股收市】三大股指连跌一周全球商业活动数据惨淡分析师：继续调整！
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.2个基点至3.737%。欧元区政府债券收益率下跌，因有消息称德国商业活动（以采购经理人指数PMI衡量）在6月份显着放缓，而法国商业活动本月出现五个月来首次收缩。在外汇市场，全球各地惨淡的商业活动数据也削弱了风险情绪。周五公布的数据显示，由于服务业增长今年首次放缓且制造业收缩加剧，美国六月份商业活动跌至三个月低点。美元指数上涨0.469%，欧元兑美元下跌0.58%至1.0892美元。由于交易商担心需求，油价当天收低，并录得每周下跌。布伦特原油下跌29美分，收于每桶73.85美元。美国西德克萨斯中质原油(WTI)下跌35美分，至69.16美元。地区银行股的复苏反弹似乎已经失败，因为该行业本周的表现严重落后于大盘。SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)本周下跌8.3%。罗素指数重新调整规则将在周五收盘后生效，并将导致许多大型基金所跟踪的指数发生变化，例如Vanguard Russell 1000 Growth ETF。股票被确定为成长型或价值型，是通过使用一种基于账面价值与价格估值的指标，以及一项回顾型成长指标和一项前瞻型成长指标来进行的，罗素美国指数产品管理总监Catherine Yoshimoto表示，一些股票可能部分地同时包含在成长型和价值型指数中，以减少换手率。"罗素1000指数流通市值的大约35%是纯粹的成长型，35%是纯粹的价值型。而30%的股票在成长型和价值型之间具有共同特征。" 截至4月28日的市场数据，大型股和小型股之间的分界点现在是42亿美元，低于去年的46.6亿美元。科技股现在占罗素1000成长指数的50%，高于去年的46.3%。
阿泰尔2023-06-24
美联储又传来鸽声、数据也来“捣乱”！美元却“任性”上涨、美股好日子戛然而止？
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国债的收益率下跌了10个基点甚至更多。债券收益率与价格走势相反。对全球经济预期很敏感的原油价格下跌超2%，跌破68美元/桶。与此同时，美国财政部长耶伦周五在接受彭博社采访时说，美国经济衰退的风险已经消退，“因为看看劳动力市场的弹性，通货膨胀正在下降。” 汇市美元周五从一波避险情绪中获得支撑，因包括美联储在内的全球央行发表鹰派言论，引发市场担忧其激进的货币紧缩政策可能将经济推入更深的衰退。英国央行周四宣布加息50个基点以应对顽固的通胀，幅度高于预期，但英镑难以守住涨幅，因大幅收紧政策加剧了人们对英国经济即将陷入衰退的担忧。虽然升息通常对货币有利，但升息可能引发经济下滑的风险已促使部分投资者寻求美元等避险资产。英镑兑美元现下跌0.2%，至1.2708，周跌幅接近1%，结束了连续三周的上涨。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示:“随着英国央行将进一步大幅加息，我们预计英国经济到2023年底将面临新的压力，经济增长要么停滞，要么甚至收缩。” 由于风险偏好减弱，澳元和纽元在亚洲交易中也表现疲弱。澳元兑美元重挫逾1%，至0.6662，周跌幅有望超过2.5%，为3月份以来的最大单周跌幅。纽元兑美元现下跌近0.7%，至0.6135，本周累计下跌约1.6%。全球央行出人意料的升息和鹰派言论，令市场再度担心决策者必须进一步收紧政策以抑制通胀，即使冒着将经济拖入衰退的风险。挪威央行周四也宣布加息50个基点，并表示计划在8月份再次加息，此举震惊了市场。同一天，瑞士央行将政策利率上调了25个基点，并暗示将进一步收紧政策。澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示:“一些央行最近不得不采取的更为激进的举措，肯定令市场感到意外。” “这也让人怀疑其他央行的后续趋势，它们最初看起来已经暂停，但后来又加息了……所以这是市场开始再次担心的事情。” 澳洲联储和加拿大央行本月早些时候出人意料地加息，当时市场倾向于暂停加息。在其他市场，欧元兑美元现下跌0.6%，报1.0885，日内稍早最低触及1.0844。美元指数现上涨0.5%，报102.95，扭转了连续三周的跌势，本周有望上涨。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔周四表示，央行将从现在开始“谨慎地”调整利率。货币市场目前认为，美联储在下个月的政策会议上加息25个基点的可能性为74%，而上周美联储维持利率不变。日元兑美元最低触及143.788，接近前一交易日触及的逾七个月低点143.23。由于日本央行继续维持其极端鸽派立场，日元面临新的压力。周五公布的数据显示，日本5月核心消费者物价指数(CPI)超过预估，扣除燃料成本后的CPI年率升幅为42年来最高，令日本央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。
会员
夏洛特2023-06-24
决策分析：全球央行保持一致“鹰派” 美国国债收益率推动美元走高投资者对股市保持谨慎
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的，无论是从需求角度来看，还是因为随着债券收益率的上升，政府债券的竞争资产类别更具吸引力。8月黄金最后下跌19.40美元，至1,925.70美元，7月白银下跌0.31美元，至22.50美元。外汇市场中，受美国国债收益率上涨的推动，美元周四走高。日元则是最弱的。美元兑日元涨幅最大，当日涨幅接近1%，创2022年11月10日以来最高水平。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示：“一些国家央行在年初已经采取了应对经济衰退的措施，然而现在数据显示事实并非如此。如果经济没有陷入衰退，那么核心通胀很难下降，因为这需要削弱就业部门。” Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示：“如果美联储在今年再次进行两次加息，将有可能导致经济陷入重大衰退。我一再强调这一点，但我还是要再说一遍：货币政策实施和实际经济数据出现之间存在很长的滞后期。由于这种滞后，我们尚未看到央行政策对实际经济产生多大的影响。这就是为什么我们如此担心过度紧缩可能带来的问题。” 摩根大通分析师Marko Kolanovic认为，由于美联储过去的紧缩货币政策所带来的影响开始在经济中显现，股市将面临更为艰难的宏观环境。与此同时，消费趋势开始放缓，而股市已经经历了大幅重新定价。他指出，除非美联储采取提前宽松政策，否则股市将面临更多挑战。尽管美国股市在6月份进入了牛市领域，但投资者并未全面加入这一涨势。标普500指数今年已经上涨了14%，但已经出现了投资者对此的低信心迹象，该指数即将结束自2021年以来的最长连续周涨势。美国银行的最新调查显示，尽管最近有所改善，全球资金管理者中仍有净25%的人对美国股市持有较低配置。与此同时，土耳其里拉下跌，原因是土耳其央行实施的利率上调幅度远低于预期，而政策制定者正在进行从超低利率时代向渐进转变的过程。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:15圣路易斯联储主席布拉德在爱尔兰央行会议上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0955，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0995，进一步阻力位于1.1036，关键阻力位于1.1060；汇价下行的初步支撑位于1.0931，进一步支撑位于1.0907，更关键支撑位于1.0867。英镑：英镑/美元收低，收报1.2747，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2808，进一步阻力位于1.2876，关键阻力位于1.2918；汇价下行的初步支撑位于1.2698，进一步支撑位于1.2657，更关键支撑位于1.2588。日元：美元/日元收高，收报143.110，涨幅0.87%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.681，进一步阻力位144.267，关键阻力位于145.305；汇价下行的初步支撑位于142.057，进一步支撑位于141.019，更关键支撑位于140.433。
楼喆2023-06-23
意外飞出大老鹰！英国央行加息50个基点、利率升至5% 超预期“通胀将更持久”
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为止银行利率大幅上涨的影响。” “金边债券收益率已大幅上升，尤其是期限较短的债券，这表明未来三年银行利率路径平均约为5.5%。” “MPC认识到考虑住房租赁市场的发展非常重要。” “货币政策委员会将采取必要措施，使通胀在中期内恢复至2%。” “固定利率抵押贷款所占比例的增加意味着银行加息的全面影响将需要一些时间。” “英国市场利率预期的上升幅度超过美国和欧元区，反映出市场对持续通胀的担忧超过对强劲增长的担忧。” 英国财政大臣亨特表示：“高通胀是我们必须应对的最大即时经济挑战，英国央行在采取行动将通胀率恢复到目标水平时，我完全支持他们的独立货币政策决策。我们对2%的通胀目标的承诺是坚不可摧的，适用于任何时候。家庭和企业应该毫无疑问地知道，我们将共同采取行动来控制通胀。下周，我将与能源监管机构会面，讨论如何确保输入成本的下降能够传递给消费者。” 他补充：“目前通胀正在拖慢经济增长，侵蚀工资收入。我们将继续确保公共部门工资调整不会加剧通胀压力。再次重申，应对通胀必须是当务之急。” 英国央行行长贝利提到：“如果我们现在不提高利率，以后可能会更糟。英国经济表现超出预期，如果我们现在不提高利率，以后可能会更糟。通胀太高，我们必须应对。”
小萧2023-06-22
会议纪要传重要信号：小心日本央行下月突袭市场！
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并押注日本央行将在不久的将来取消对该国债券收益率的限制，以帮助遏制通胀。该机构的公共固定收益部门首席投资官Jim Leaviss表示：“他们现在随时都可能取消YCC，且当前日本经济的基本面允许撤除YCC政策。”
tqttier2023-06-21
决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口
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名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。
云涌2023-06-21
对美联储政策预期频现大转折！连机构都不敢轻易押注了
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的宏观经济学家猝不及防，导致利率预期和债券收益率出现大转折。　　“每个人都在争先恐后地改变头寸”，这位交易员表示。“在这些可怕的时刻，国债无法发挥作用。” 　　现在，这个核心市场的许多基金经理似乎已经放弃了。他表示，最近的市场状况“对我们来说非常糟糕”。由于无法确定市场的方向，客户变得谨慎而不愿下注，因此交易也比平时少。　　谨慎情绪在各种资产类别中都很明显。　　以土耳其纯碱生产商WE Soda为例，该公司计划最早于本月在伦敦市场进行IPO（首次公开发行），但上周，这笔交易告吹。该公司首席执行官沃伦（Alasdair Warren）表示：“问题在于IPO市场的谨慎态度以及其因这种谨慎所要求的折价是多少。” 　　目前来看，折价大概要比公司期望的低30％左右。这是一个巨大的、无法弥补的差距，该交易背后的投行显然需要为此承担一些责任。但其中有人表示，潜在投资者不仅仅是“谨慎”，他们其实是“非常害怕”。　　这位人士表示：“如果你买进某样东西，结果它下跌了12％至15％，那你就有职业风险。”没有人愿意成为被投资委员会传唤并解释其冒险押注于这种最新发行的股票的基金经理。　　M&G Investments负责股票、多元资产和可持续发展的首席投资官费德利（Fabiana Fedeli）称，在这个棘手的经济环境中，承担经过计算的风险是必要的，并且要谨慎投资于个别股票，而非采取大胆的观点。她在上周的一份报告中表示：“我们坚持认为，这不是一个适合‘大刀阔斧投资’的市场，换句话说，不能仅根据宏观经济判断方向，让整个投资组合完全倾向于某一个方向。” 　　关于出现经济衰退的时间的任何预测都是徒劳的。相反，费德利表示，挑选股票是维持高于大盘指数回报率的一种方式。她表示：“行业之间和行业内部高于平均水平的回报强化了我们的立场，即在当前环境下，挑选股票是实现额外回报的途径。”
金融界2023-06-21

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