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【美股收盘】三大股指全军覆没道指狂泻近600点加息50个基点可能性飙升至65%
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益率自2007年7月以来首次触及5%。债券收益率上升往往会给股票估值带来压力，尤其是成长股和科技股的估值，因为较高的利率会降低未来现金流的价值。美国 2年期国债收益率自1981年以来首次超过10年期国债收益率整整一个百分点。短期利率高于长期利率的情况被称为曲线倒挂，通常被视为经济衰退的潜在预兆。美元兑发达市场货币攀升，有望创下一个月来最大涨幅。个股方面，电动汽车制造商Rivian Automotive公布计划出售价值 1.3 万亿美元的债券后大幅下跌。 Dick's Sporting Goods股价上涨，此前这家零售商预测年度收益高于华尔街预期，而且季度股息增加一倍多。
阿泰尔2023-03-08
加拿大房市大幅回暖！分析师及经济学家：2023年春季触底已成定局
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提高了425个基点，达到4.5%。长期债券收益率的下降也可能被视为经济好转的积极信号。但这些因素将有助于稳定市场，而不是支撑市场。预计利率环境将在一段时间内保持限制性，加拿大央行在2024年之前都不会降息。 (图源：RBC) 因而自2021年以来住房负担能力的急剧恶化不会很快缓解。买家将继续面临严峻的挑战，特别是在BC省、安大略省和其他昂贵的市场，新冠疫情期间，这些市场的拥有成本急剧上升。挥之不去的负担能力问题将阻碍市场的快速反弹，以及购房者预算限制的实质性缓解。 (图源：RBC) RBC预计未来几个月房价将继续下跌。到第三季度，全国RPS HPI可能会比第四季度的水平再下降8%，BC省和安大略省的市场仍然承受着最大的下行风险。峰值至低谷价格预测范围从安大略省的-19%和BC省的-16%到阿尔伯塔省的-6%和纽芬兰和拉布拉多省的-5%。 (图源：RBC) 自2022年3月以来，市场的剧烈波动是一个周期性事件，标志着新冠疫情和超低利率等极不寻常的环境的过渡。从结构上看，市场是健康的。库存仍处于历史低位，而且几乎全国各地都没有过度建设的迹象。在过去的一年里，加拿大的人口增长是几代人以来最多的，而不断增长的移民将在中期内保持这一增长势头。我们相信，一旦市场适应了更高的利率，坚实的基本面将在2024年凸显出来。 (图源：RBC) 预计到2025年，加拿大的住房存量必须每年至少增加27万套，才能满足家庭的增长。从现在开始，住宅建设需要大幅增加。但目前尚不清楚，在劳动力严重短缺的情况下，建筑行业是否有能力做到这一点。 (图源：RBC)
Sue2023-03-08
美联储主席鲍威尔：利率峰值料将更高美联储准备必要时加快升息步伐
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高升息步伐。” 　　鲍威尔讲话后，美国债券收益率飙升，股市下跌，美元延续涨势。交易员押注美联储更可能在3月会议上加息50基点，而不是25基点。　　鲍威尔称，“虽然最近几个月通胀率一直在放缓，但通胀率距离回落至2％还有很长的路要走，而且这个过程很可能颠簸不平”。他补充说，通胀仍远高于美联储的长期目标。　　参议院民主党人对利率的快速上升颇为警惕，一些人可能会因此加大对鲍威尔的施压，而共和党人指责总统拜登过度刺激经济，他们希望鲍威尔继续与高通胀作战。　　两次听证会　　周二是鲍威尔在国会的半年度货币政策听证会的第一天。周三他将前往众议院金融服务委员会作证。其他美联储官员表示，需要继续推高利率以给通胀降温。去年12月发布的点阵图显示官员们预计今年利率峰值将为5.1％，但已经有多名官员称，一系列强劲的经济报告可能意味着利率需要升至更高。　　通胀压力　　虽然自鲍威尔上次在国会作证以来通胀率已经回落，但仍远高于美联储2％的目标。1月份个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅高达5.4％。鲍威尔说：“经济的广泛复苏以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” 　　劳动力市场尚未受到持续加息的冲击。 1月失业率降至3.4％，为逾50年最低水平，黑人失业率跌至5.4％，仅略高于纪录低点。“尽管经济增长放缓，但劳动力市场仍然非常紧俏，”鲍威尔说。
金融界2023-03-08
9张图看清鲍威尔“鹰”声威力！华尔街开始押注3月加息50基点、利率升破6%
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加了23%。由于通胀预期上升导致短期债券收益率高于长期债券收益率，一些投资者对投资长期债券持谨慎态度。 LGIM America美国固定收益策略主管Anthony Woodside表示，减持企业信贷，买入国债等无风险资产，是未来几个月押注利率将在更长时间内维持在更高水平的一种方式。他说:“尽管整体收益率看起来很有吸引力，但考虑到经济可能在限制性货币政策下表现低迷，企业信贷息差看起来太窄。”他指的是紧缩政策最终可能引发经济大幅放缓的预期。在固定收益之外，增加对大宗商品的投资，可能是利用当前全球经济增长动力背后需求的一种方式。 “由于中国是一个巨大的需求来源，我们认为未来几个季度油价可能面临上行压力。铜也会因为类似的原因而受益。” 鲍威尔鹰派言论吓坏市场美联储主席鲍威尔周二(3月7日)告诉美国国会议员，美联储可能需要比预期更高的利率，以应对近期强劲的数据，甚至可能采取更大的加息举措。芝加哥商品交易所集团的数据显示，交易员此前大多预计美联储将在3月21-22日的下次议息会议上加息25个基点，但在鲍威尔周二发表讲话后，联邦基金期货价格显示美联储将加息50个基点。（图源：彭博社）利率掉期交易周二也显示，市场对3月22日会议的押注发生变化，加息50个基点的可能性略高于加息25个基点的可能性。交易员们押注美联储将在未来四次会议上将关键借贷成本提高100个基点，达到略低于5.6%的峰值。（图源：彭博社）鲍威尔在参议院银行委员会事先准备好的证词中说，美联储可能会将利率提高到比此前预期的更高的水平。他说，“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快”加息步伐。费城Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Tracy Chen表示:“他的鹰派态度是双重的，可能会提高利率峰值，并加快加息步伐。”“考虑到最近的通胀数据，他(将加息幅度)下调至25个基点可能为时过早。这一调整应该会降低美联储再次落后于形势的风险。” 美联储去年以40年来最快的速度提高了借贷成本，但上个月将利率上调幅度降至25个基点。在市场上，由于最新经济数据反映出就业市场吃紧，且通胀仍处于高位，市场对美联储可能需要再次采取去年重创股市和债市的大幅加息举措的预期升温，导致市场波动加剧。衡量通胀预期的指标，如10年期美国国债通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡率，已从1月份的2.12%(近两年来最低)升至约2.5%，为去年11月以来的最高水平。（10年期TIPS的盈亏平衡率上升，图源：TradeWed、路透社） 2月份，美国国债收益率飙升，基准10年期国债收益率上周回升至4%以上，为去年11月以来的最高水平。更能反映货币政策预期的两年期国债收益率自上月初以来已上涨约70个基点，达到金融危机前2007年以来的最高水平。美国两年期国债收益率自1981年以来首次较10年期国债收益率高逾100个基点。两年期国债收益率盘中高达4.9974%，比10年期收益率高出100个基点以上。上一次两年期收益率低于10年期是在去年7月。收益率曲线的其他部分也进一步反转。30年期国债收益率较两年期国债收益率低106个基点，两者之间的利差达到创纪录水平。（图源：彭博社）美元汇率大幅上涨，美元指数DXY短线走高近80点，最高触及105.44，日内涨幅扩大至逾1%。（图源：彭博社）美国股市承压下跌，三大股指均下挫逾1%。（图源：彭博社）现货黄金短线跳水16美元，至1815.47美元/盎司低点，较日高则回落36美元。（图源：彭博社）加密货币也下挫，其中比特币跌破22000美元/枚。（图源：彭博社）阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok表示:“如果我们再次得到强劲的就业报告，美联储可能会在下次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上被迫加息50个基点。”他认为最终利率可能会超过6%。 “经济的势头如此强劲，以至于我们可能要等到2024年，联邦基金利率才能见顶。”
会员
夏洛特2023-03-08
兴业投资：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日
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.0%)中获得太多支撑。同样，尽管上周债券收益率大幅上涨，但股市继续保持良好走势，并为顺周期货币提供了一点支撑。我们预计本周美元将继续区间交易，料继续交投于104.00-105.50区间，美国消息可能受到关注。而汇丰银行经济学家认为，从长期来看，美元预计将再次走低。我们预计美元将继续震荡，短期内风险偏向下行。一旦美联储利率、美国经济前景和中国经济复苏的不确定性消退，更广泛的美元可能在更长期内走弱。展望未来，中国的月度贸易数据和全国人大的头条新闻可能在美联储主席鲍威尔半年一次的证词之前取悦美元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。周二关注：美国1月批发库存美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动 2023-03-07
兴业投资2023-03-07
HYCM兴业投资原油日评：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日
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.0％）中获得太多支撑。同样，尽管上周债券收益率大幅上涨，但股市继续保持良好走势，并为顺周期货币提供了一点支撑。我们预计本周美元将继续区间交易，料继续交投于104.00-105.50区间，美国消息可能受到关注。而汇丰银行经济学家认为，从长期来看，美元预计将再次走低。我们预计美元将继续震荡，短期内风险偏向下行。一旦美联储利率、美国经济前景和中国经济复苏的不确定性消退，更广泛的美元可能在更长期内走弱。　　展望未来，中国的月度贸易数据和全国人大的头条新闻可能在美联储主席鲍威尔半年一次的证词之前取悦美元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。　　周二关注：　　美国1月批发库存　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美国EIA短期能源展望月报　　美国API每周原油库存变动
金融界2023-03-07
澳洲联储如期加息25个基点澳元/美元将重启跌势？
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决于即将公布的经济数据，导致货币和政府债券收益率走低。澳洲联储主席洛威表示：“在评估需要进一步加息的时间和幅度时，董事会将密切关注全球经济的发展、家庭支出的趋势以及通胀和劳动力市场的前景。” 澳洲联储宣布利率决议之后，澳元/美元下跌近 30 点至 0.6715，围绕中美关系的地缘政治担忧也加剧其回调。3 年期和 10 年期政府债券收益率也有所下降，交易员将预期的峰值现金利率从 4.1% 小幅下调至 4%。（来源：RBA、ABS、彭博社）洛威表示，未来增长的时间和规模将与经济数据挂钩，此前 2 月份的数据低于预期，包括增长放缓和通胀以及失业率上升。结果表明，澳洲联储迄今为止的紧缩政策开始对经济活动产生影响。洛威说：“月度 CPI 指标表明通胀已经见顶。由于全球发展和澳大利亚需求疲软，预计未来几个月商品价格通胀将放缓。” 然而，澳洲联储更为温和的语气可能与美联储主席鲍威尔的评论基调不一致，鲍威尔周二和周三（3月7日-8日）晚些时候将向立法者提交半年度货币政策报告。与此同时，澳大利亚负债累累的家庭正在减少储蓄以应对物价上涨和更高的贷款偿还额。有迹象表明抵押贷款压力上升，最新的企业收益虽然好坏参半，但都预示着未来会情况会更艰巨。在澳洲联储采取更为谨慎的态度之际，别国央行也正在努力抑制通胀。新西兰和美联储在当前周期中实现了 4.5 个百分点的增长，比澳大利亚高出整整一个百分点。澳洲联储指引中更为温和的基调进一步证明，随着宏观数据的波动，洛威正在努力保持一致的信息。洛威说：“董事会认识到货币政策运作滞后，利率累计上涨的全部影响尚未显现。家庭支出放缓的时间和程度仍存在不确定性。” 展望未来，投资者将把注意力转向澳洲联储主席周三上午的讲话，这可能会充实他对政策路径和经济前景的看法。迄今为止，澳大利亚中左翼政府一直避免因生活成本紧缩而受到指责，民意调查显示选民接受物价上涨是新冠大流行带来的后果。尽管如此，工党政府在提供大量新支出方面受到限制，因为它试图使财政和货币政策保持一致以战胜通货膨胀。澳大利亚财政部长吉 Jim Chalmers 表示，5 月份预算的重点将放在“救济、修复和克制”上。
marsh2023-03-07
BTC空头可能还为时过早一不过还是要谨慎
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该报告称，美国股市已开始再次抛售，美国债券收益率正在走高。两年期国债目前的收益率约为4.87%，高于2022年11月的高点4.8%，两年期和10年期国债收益率之间的差异(或利差)处于“不健康的水平-0.87%。” 研究主管马库斯·蒂伦(Markus Thielen)写道，美元反弹是另一个负面信号，“增加了限制性货币政策的威胁”。每天的加密交易量从大约800亿美元下降到600亿美元，这表明交易者对参与加密市场的兴趣减少了帕索斯-币安(BUSD)的外流稳定的货币导致市值下降到现在的100亿美元，”报告说。A稳定币是一种加密货币，其价值与另一种资产挂钩，如美元或黄金。报告指出，比特币与纳斯达克股票指数之间的60天相关性处于2021年12月以来的最低水平，当时美国美联储首次开始向市场传达加息即将到来。 “这种相关性分解有利于持有长期加密敞口，因为投资者可以抓住未来的技术增长预期，而宏观数据的下行似乎对美国上市科技股更具影响。” Matrixport表示，它仍然相信美国通胀率今年将大幅下降，因此美联储将停止加息，为市场建立一个宽松的反弹。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
决策分析：市场失去上涨动力美国国债收益率继续施压本周“大事件”令投资者保持谨慎
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零。这种差异通常为负，反映出即使公司债券收益率仍然很高，投资于股票的资本风险也较高。然而，当投机资金涌入股市时，它就转为正面，表明投资者可能忽视了股票中蕴含的风险。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0303) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 07:00美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0678，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0738，关键阻力位于1.0783；汇价下行的初步支撑位于1.0631，进一步支撑位于1.0587，更关键支撑位于1.0555。英镑：英镑/美元收低，收报1.2017，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2051，进一步阻力位于1.2077，关键阻力位于1.2106；汇价下行的初步支撑位于1.1995，进一步支撑位于1.1966，更关键支撑位于1.1939。日元：美元/日元收低，收报135.905，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.271，进一步阻力位136.633，关键阻力位于137.086；汇价下行的初步支撑位于135.456，进一步支撑位于135.003，更关键支撑位于134.641。
埃尔文2023-03-07
【美股收盘】三大股指“停滞状态” 苹果“买入”评级提振股价市场情绪依然谨慎
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下跌中回升。从而导致股市吐会先前涨幅。债券收益率上升往往会给股票估值带来压力，尤其是成长股和科技股的估值，因为较高的收益率会降低未来现金流的价值。 BCA Research首席股票策略师Irene Tunkel表示：“市场处于停滞状态，因为本周将是揭示美国经济状况的关键。我们将密切关注将密切关注将于周五公布的非农就业报告以了解2月份的美国经济走势。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示，鉴于美联储加息可能是市场的主要担忧，周一的数据已经打击了投资者的热情。“市场回调是因为在通胀方面仍有很多工作要做，我们没有看到我们需要看到的需求放缓，美联储加息的全部意义在于减缓经济。” 在中国将今年经济增长目标设定在5%左右、低于预期后，周一大宗商品相关材料板块表现疲软。美国的三个主要在美联储政策制定者的言论平息了围绕激进加息的恐慌情绪后，三大股指上周五上涨并录得周涨幅。但旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周六表示，如果通胀和劳动力市场数据继续高于预期，利率将需要走高并保持比美联储政策制定者12月预测的更长的时间。当鲍威尔周二和周三在国会作证时，投资者将寻找有关美联储未来加息路径的线索。自从鲍威尔上次发表强劲的经济数据和高于预期的通胀率以来，人们担心美联储将加息高于预期或维持高利率更长的时间。交易员预计今年至少还会加息3次25个基点，并预计利率将从目前的4.67% 升至9月的峰值5.44%。在Silvergate Capital Corp关闭其加密支付网络并引发对该公司维持业务能力的质疑后，加密货币相关公司的股价出现波动。
楼喆2023-03-07

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