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欧洲央行将创纪录加息75个基点？欧洲债券闻风暴跌两年期德债飙升至1.05%

。对货币政策变化最为敏感的两年期德国债券收益率飙升至1.05%，为两个多月以来的最高水平。欧元上涨1.2%至1.009美元，随后回吐涨幅。随着俄罗斯限制天然气供应，能源价格飙升，这加剧了人们对欧洲央行可能不得不采取更快行动来抑制已经处于创纪录高位的通胀的押注。德国央行表示，该国第四季度的通胀率可能达到10%左右。最重要的是，欧元兑美元汇率仍接近20年来的最低水平，这加剧了价格压力，因为它使进口商品更加昂贵。根据与利率决定日期相关的掉期交易，交易员预计到9月将加息约62.5个基点，这意味着加息75个基点的可能性为50%。具名知情人士的报道称，一些欧洲央行政策制定者希望在下个月讨论加息三个季度的问题。央行上个月十多年来首次加息，将存款利率从-0.5%上调至0%，同时发出更多信号。然而，由于经济放缓，一些分析师降低了对欧洲央行最终承担借贷成本的预期。尽管如此，官员们仍在密切关注衡量的未来物价增长预期是否高于他们2%的通胀目标。高于该阈值的重大举措将表明对该机构控制价格的能力失去信任。周五的重新定价也与美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论相吻合，他暗示美联储可能会继续加息并在一段时间内保持高利率以遏制飙升的消费者价格。

楼喆2022-08-27

全球彻夜不眠！杰克逊霍尔胜过所有美联储事件鲍威尔势将鹰声嘹亮？

在本周初大幅下挫，随后尝试尝试性反弹，债券收益率也有所走高。备受关注的芝加哥期权交易所波动指数从8月中旬的沉寂中回升。鲍威尔的演讲将于当晚晚些时候在Tellimer位于新加坡的Nirgunan Tiruchelvam餐厅同步播出，所以他打算一举两得——一边享受夜晚，一边密切关注市场动向。 “我正在为去杰克逊霍尔做准备，我要比平时多去一些Boat Quay的酒吧。”新加坡消费者权益研究主管Tellimer说。“我的一些来自对冲基金和只做多基金的客户将加入我的探索。” 但对于墨尔本的Brian Gould来说，这是一个不可能的选择。他正在熬夜与伦敦和美国的同行们开会，以便在鲍威尔的演讲加剧市场波动时帮助监测市场。 “那时是悉尼时间的午夜，虽然不是很理想，但你要做你该做的，”Capital.com的交易主管Gould说。他计划周一黎明前到达柯林斯街的办公室。“周一的走势可能与前一夜有很大不同——我们已经看到客户在杰克逊霍尔的事件上建仓。” 在5000英里外的东京，Masahiro Yamaguchi也同样处于戒备状态。这位SMBC信托银行的高级市场分析师甚至将自己周六的常规足球训练改期，为可能繁忙的周一做准备。 “周六早上总是有足球训练，但明天早上我要先去关注杰克逊霍尔。”他说，“我想在周一早上发布信息，所以我周日下午和这个周末都要工作。” Yarra Capital Management澳大利亚固定收益部门联席主管Darren Langer就是其中之一。这位30年期债券资深人士的经验告诉他，央行官员往往会在研讨会召开前很长一段时间就透露自己的政策想法，因此坐等会议召开“不会真正改变我们对市场的看法”。 “央行更多地谈论央行政策，而非眼前的问题，这通常是一种理智的盛宴。”这位悉尼的基金管理人说。“新闻发布会往往有时会让人说漏嘴，但美联储的讲话都是出自同一份文件。” 资产管理公司Asset Management One Co.的基金经理Akira Takei等其他人也计划在关注鲍威尔的同时放松一下。 “我可能会看，放松地看，像看YouTube节目一样，”Takei说，这家总部位于东京的公司管理着5,240亿美元的资产。“他将发表鹰派言论，就像他最近做的那样。问题是市场将如何接受它们。虽然有些人比较乐观，但可以肯定的是，当鲍威尔向全世界简要介绍他的货币政策想法时，大多数亚洲交易员都将保持警觉。 Tony Sycamore绝对不会错过任何行动，即使关键的活动在悉尼午夜开始。随着演讲的展开，他将边喝酒边做笔记。 “杰克逊霍尔事件胜过所有美联储事件，”这位City Index的高级市场分析师说，“你可以说，在过去几十年里，它干扰了我们很多周五的晚上，它可能也让我们避免了几次宿醉。” 回到首尔，Heo Pil-Seok将于周五晚些时候在回家的路上坐在轿车的后座上收听关键的演讲。 “我可以一边听鲍威尔讲话，一边用智能手机进行交易。”这位Midas International Asset Management的首席执行官说。“在这样一个重大事件发生的晚上，我可以彻夜不眠，观察市场到天亮。”

厉害啦2022-08-26

美联储布拉德：通货膨胀将持续更长时间现在利率水平还不够高

将持续更长时间，现在利率水平还不够高；债券收益率上升反映了风险的“更好定价”；前置加息表明在对抗通胀方面是严谨的。

黄金王2022-08-26

FX168早自习：美国拟升级关岛导弹防御杰克逊霍尔全球央行年会开幕！

讯周四(8月25日)，美股股市上涨，债券收益率下跌，交易员在等待杰罗姆·鲍威尔的主题演讲，以寻找美联储将在多大程度上对经济踩刹车以重新控制通胀的线索。主要货币及商品8月25日收盘：外汇：欧元/美元收报0.9973；英镑/美元收报1.1832；澳元/美元收报0.69801；美元/日元收报136.453；美元/加元收报1.29221；美元/瑞郎收报0.96320。大宗商品：现货金收报1758.38美元/盎司；Comex期金收报1771.40美元/盎司；现货银收报19.239美元/盎司；Comex期银收报19.120美元/盎司；布伦特原油收报99.07美元/桶；NYMEX原油收报93.09美元/桶。重要新闻回顾： 1.美国分析人士称，该岛计划大幅改进离中国最近的关岛的导弹防御系统，这是在北京不断演变的导弹和高超音速武器威胁下迫切需要采取的举措。美国导弹防御局海军中将乔恩也强调，美军正努力在整个亚太地区威慑中国。中美紧张局势！美国拟升级关岛导弹防御海军中将：努力在整个亚太地区威慑中国 2.周四(8月25日)，据分析人士称，随着全球去美元化趋势的加速，黄金和加密领域这两种资产可能会受益。今年夏天早些时候，俄罗斯总统普京表示，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非(金砖国家)正在开发一种新的基于篮子的储备货币。金砖国家正开发新储备货币！？普京透露重要信息黄金和加密货币或成最大赢家 3.七名知情人士周四(8月25日)表示，出于房贷敞口对其资产负债表影响的担忧，中国一些政府支持的金融机构正在抵制北京方面支持陷入困境的房地产行业的呼吁。两名消息人士称，由于北京方面没有给予明确的资金支持，一些机构的高管对与资金紧张的开发商接触以及随后处理自己的潜在损失持谨慎态度。楼市真的要凉凉？一些金融机构对中国政府救市呼吁置之不理分析师直言：任何与房地产有关的事情都不可取 4.周四(8月25日)，意大利民族主义领导人梅洛尼(Giorgia Meloni)表示，如果右翼联盟赢得下月的选举，意大利将寻求限制中国的经济扩张，并继续在军事上支持乌克兰。 “中国的渗透正在无处不在”！意大利总理候选人承诺挑战中俄的扩张意图 5.周四(8月25日)，随着数十年来最严重的供应紧缩加大了政界人士采取更多措施拯救工业和家庭的压力，欧洲能源延续了强劲的涨势。大考验？欧洲能源价格飙升俄罗斯断气一年都不会受影响？供应紧缩恐导致社会动荡市场热点追踪：杰克逊霍尔全球央行年会开幕，黄金恢复上行趋势，美元抛售氛围浓烈，美股主要指数继续走扬，美国10年期国债收益率则回落。全球投资者都在静待美联储主席鲍威尔周五在全球央行年会的演讲。市场观点中，似乎已经在为鹰派与鸽派声浪做好定价准备。全球央行年会开幕！黄金恢复上行趋势美元抛售氛围浓烈 “鲍威尔讲话成为最重磅导火索” 汇市欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9973，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0006，进一步阻力位于1.0047，关键阻力位于1.0096；汇价下行的初步支撑位于0.9917，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9827。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1832，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1833，进一步阻力位于1.1876，关键阻力位于1.1916；汇价下行的初步支撑位于1.1750，进一步支撑位于1.1711，更关键支撑位于1.1667。日元：美元/日元收跌，收报136.47，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.516，进一步阻力位137.915，关键阻力位于138.591；汇价下行的初步支撑位于136.441，进一步支撑位于135.765，更关键支撑位于135.366。股市周四(8月25日)，纳斯达克指数大幅收高，因投资者关注美联储杰克逊霍尔会议以寻找有关央行政策前景的线索，英伟达和其他科技相关股票上涨。道琼斯指数收盘上涨324.43点，涨幅0.98%，报33293.66点；标普500指数8月25日收盘上涨60.33点，涨幅1.46%，报4201.10点；纳斯达克综合指数8月25日收盘上涨207.74点，涨幅1.75%，报12639.26点。周四(8月25日)，由于全球投资者等待美联储杰克逊霍尔经济研讨会的开始，欧洲市场小幅收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨1.31点，涨幅0.30%，报433.36点；德国DAX30指数收盘上涨52.39点，涨幅0.40%，报13272.45点；英国富时100指数收盘上涨9.54点，涨幅0.13%，报7481.05点；法国CAC40指数收盘下跌5.20点，跌幅0.08%，报6381.56点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.39点，涨幅0.17%，报3673.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌11.69点，跌幅0.14%，报8187.71点；意大利富时MIB指数收盘上涨23.53点，涨幅0.10%，报22455.00点。商品市场现货黄金收报1758.38美元/盎司，上涨7.21美元或0.41%，日内最高触及1765.41美元/盎司，最低触及1749.79美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨9.9美元，涨幅0.56%，报1771.40美元/盎司，连续三日收涨。油价持续波动，交易商在等待美联储的研讨会，预计会议将产生关于未来加息的信号，这可能会加剧经济衰退的担忧。周四(8月25日)国际油价小幅下跌，国际原油期货结算价下跌接近2%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.80美元，跌幅1.90%，现报93.09美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.27美元，跌幅1.27%，现报99.07美元/桶。周五(8月26日)关注重点： 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-26

决策分析：美国股市周四大幅收涨债券收益率下降黄金白银走高初请失业金人数连续两周下降

讯周四(8月25日)，美股股市上涨，债券收益率下跌，交易员在等待杰罗姆·鲍威尔的主题演讲，以寻找美联储将在多大程度上对经济踩刹车以重新控制通胀的线索。标准普尔500指数收于盘中高点附近，削减了本周早些时候打击市场的抛售。继2022年美国股市最慢的交易日之后，成交量再次低于平均水平。Apple Inc.和Amazon.com Inc.等大型股上涨，但特斯拉因股票拆分生效而遭受重创。10年期国债利率接近3%，而美元则下滑。黄金和白银价格走高，但低于周四美国午盘交易时段的高点。期货市场的空头回补和现货市场的感知价值购买在这两种金属中都有体现。然而，美元指数从日低回升，原油价格回吐早盘涨幅，这确实推动金属脱离日高。10月黄金期货最新上涨8.10美元至1760.20美元。Comex 9月期银最新上涨0.173美元，至每盎司19.085美元。外汇市场中，由于欧洲天然气价格再次上涨4%和远期电力价格上涨限制了欧元的涨幅，因此美元落后。这使得欧元/美元在当天几乎没有变化，但第二天伦敦定盘价出现强劲买盘（以及英镑）。澳元和纽元的大部分损失是在美国交易之前完成的，因为该货币对横盘整理。由于伊朗核协议的持续猜测导致油价下跌，加元落后于大宗商品。美联储官员在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上发表的鹰派言论让投资者大多不以为然。鲍威尔在华盛顿时间周五上午10点发表的讲话将标志着一个用于发布重要公告的活动的亮点。人们普遍预计美联储主席将重申他继续收紧政策以对抗通胀螺旋的决心。交易员还将密切关注有关美联储资产负债表缩表步伐的任何信号，即量化紧缩政策，在9月达到全速，每月高达950亿美元。虽然一些策略师相信平仓可能对股市构成威胁，但其他人表示，刺激措施仍有大量流动性来支撑市场。投资者还仔细研究了显示政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向的数据，这加剧了关于经济健康状况的持续辩论。另一份报告显示，申请失业救济金的人数连续第二周下降，这表明尽管不确定性增加，雇主仍在留住工人。企业消息方面，在美国上市的中国股票上涨，因两国就避免公司在纽约证券交易所退市的谈判升温。Snowflake Inc.飙升，因为乐观的预测让华尔街放心，公司仍在投资其技术系统以提高效率。Peloton Interactive Inc.暴跌，因为黯淡的前景再次引发了人们对该健身公司复出计划的担忧。市场置评： 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“我们不相信明天的杰克逊霍尔会对市场造成负面冲击，因为预期是鹰派的，而风险敞口仍然很低。我们认为市场调整将导致杰克逊霍尔，这在很大程度上已经发挥了作用。我们在短期内是中性的。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni在最近的一份报告中写道，从2017年10月到2019年7月收紧期间股票飙升了18%。与此同时，DeBusschere的公司进行的一项调查显示，超过一半的受访者认为收紧将推高美国国债收益率，32%的人表示将保持不变，只有12%的人认为会下跌。 Allianz SE首席经济顾问Mohamed El-Erian对表示，美联储在应对高通胀时“不应该眨眼”，而鲍威尔面临着“巨大”挑战，寻找在不损害经济的情况下为物价增长降温的方法。 Blanke Schein Wealth Management首席投资官Robert Schein表示：“我们相信鲍威尔的评论不会出现任何主要市场变动的意外。如果周五的PCE通胀数据高于预期，这将坚定地消除对政策转向的任何预期。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国7月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国7月个人消费支出(月率) 05:30美国7月个人收入(月率) 07:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9973，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0006，进一步阻力位于1.0047，关键阻力位于1.0096；汇价下行的初步支撑位于0.9917，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9827。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1832，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1833，进一步阻力位于1.1876，关键阻力位于1.1916；汇价下行的初步支撑位于1.1750，进一步支撑位于1.1711，更关键支撑位于1.1667。日元：美元/日元收跌，收报136.47，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.516，进一步阻力位137.915，关键阻力位于138.591；汇价下行的初步支撑位于136.441，进一步支撑位于135.765，更关键支撑位于135.366。

楼喆2022-08-26

中国又加大刺激力度！市场普遍走高，美元走弱聚焦鲍威尔演说

了借贷成本，预计通胀会加快。韩元汇率和债券收益率上升。在彭博社追踪的亚洲一篮子货币中，韩元涨势领先。在欧洲，天然气价格飙升至新高，加剧了威胁欧元区经济和全球前景的能源危机。

厉害啦2022-08-25

欧元对美元跌至20年新低踬蹶而行的欧元“翻盘”希望几何？

的债券。王昕杰对此称，“TPI遏制泛欧债券收益率的能力尚未得到证实”。

黄金小不懂112022-08-24

【黄金收盘】美联储意外飞出两只“大老鹰”！数据给美元当头棒击黄金强势上涨

市遭遇6月以来最严重的抛售，美元走强和债券收益率上升正在影响黄金作为避险工具的作用。 “黄金不再是对冲市场抛售的良好工具;它反而会随着风险资产一起下沉。要扭转这种局面，我们需要美元走软。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月耐用品订单月率 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月19日当周EIA原油库存

夏洛特2022-08-24

大行情一触即发！分析师警告：美元涨势势不可挡黄金恐将大跌至1700美元

间。分析师指出，美元还受到不断上升的债券收益率的支撑，10年期国债收益率回升至3%以上。分析师还指出，这是金价面临的两个重大阻力。当前的市场环境正在对黄金造成不利影响，金价试图守住关键的支撑位。COMEX 12月黄金期货周二收涨12.8美元，涨幅0.73%，报1761.20美元/盎司，终止6日连跌。分析师指出，黄金的未来完全掌握在美联储手中，市场预计美联储维持激进货币政策立场的时间将长于最初预期。 “美联储正在关注通胀。美联储上次会议的纪要显示，鉴于通胀问题的严重程度，官员们打算将利率提高到拖累经济增长的程度。7月份的通货膨胀率为8.5%，联邦基金利率为2.5%，仍有一段路要走，”贺利斯贵金属分析师表示。“如果美联储继续加息，美元可能会进一步升值。在美元失去一些势头后，金价从7月份的低点反弹，但如果美元继续走强，金价可能会进一步下跌。” 美联储主席鲍威尔周五将在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行研讨会上发表讲话，市场对此高度关注。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在周二的一份报告中说:“在通胀率仍徘徊在8.5%的水平时，美联储不可能软化政策基调。” Ozkardeskaya补充称，随着股市遭遇6月以来最严重的抛售，美元走强和债券收益率上升正在影响黄金作为避险工具的作用。 “黄金不再是对冲市场抛售的良好工具;它反而会随着风险资产一起下沉。要扭转这种局面，我们需要美元走软。” FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga表示，周五可能会出现大幅波动，因市场认为美联储升息50或75个基点的几率为50/50。他说，市场将期待鲍威尔在杰克逊霍尔会议上澄清一些事情。 “如果鲍威尔强化了人们对美联储将在9月份再次大幅加息并进一步收紧货币政策的预期，这可能会提振美元。或者，听起来谨慎的鲍威尔表达了对美国经济前景的担忧，这可能会降低大幅加息的可能性，从而削弱美元，”他在周二的一份报告中说。 “如果金价失守1724美元，那么其有可能会遭到抛售并跌向1700美元。或者，回到1752美元上方可能会分别打开回升至1770美元和1800美元的路径，”Lukman补充道。

夏洛特2022-08-24

衰退已经开始？！新一波数据出炉，全球市场悲观基调加剧美元强势几乎无法阻挡……

周以来的高点。欧元在近20年低点徘徊，债券收益率小幅走高。德国和法国疲软的经济周二给市场带来更大压力，数十年来的高通胀和飙升的天然气价格将欧洲拖入衰退，推动欧元兑美元汇率跌至20年低点。欧元区采购经理人指数(PMI)的下降让欧洲央行陷入了两难境地。欧洲央行正在加息，以遏制几十年来最严重的通胀，尽管前景的不确定性很高，经济势头也在减弱。追踪制造业和服务业的标普快速综合采购经理人指数(PMI)显示，由于高通胀和利率上升，欧洲最大经济体德国的经济下滑在8月份加剧。 PMI数据还显示，8月份法国经济出现18个月来的首次收缩。凯投宏观高级欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds表示，8月份PMI初值显示，欧元区经济目前正在收缩。欧元区8月份综合PMI从7月份的49.9下滑至49.2，降至18个月的低点，与GDP的下滑相一致。他说∶“虽然在过去几个月里，随著全球供应链问题的缓解，价格压力已经变得不那厶大，但飙升的天然气价格和强大的国内价格压力将使通胀居高不下。”PMI调查与凯投宏观的观点一致：即使经济陷入衰退，欧洲央行也将不得不推进收紧货币政策。 “PMI将助长悲观论调，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “我不认为乌克兰战争会很快结束，那将是市场反弹的催化剂。这将继续对能源价格造成压力，而对欧元来说，唯一的道路就是下跌，”Hewson说。欧盟基准天然气价格一夜之间飙升13%，达到历史最高水平，仅一个月时间就上涨了一倍，比过去10年平均水平高出14倍。欧洲已经准备好迎接俄罗斯能源供应的新一轮中断。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周五(19日)晚间宣布，将在本月底停止通过北溪一号管道向欧洲供应天然气，为期三天。此外，周二稍早，从哈萨克斯坦斯坦通过俄罗斯向欧洲输送石油的重要管道遭到破坏，供应因此进一步减少。人们越来越担心西欧在冬季可能难以保证稳定的能源供应，以及商业活动受到毁灭性打击。同时，欧洲央行将继续收紧货币政策来应对飙升的通货膨胀。与此同时，交易员正在为杰克逊霍尔会议上的鹰派言论做准备，此前美联储官员最近的言论让许多投资者相信，在经济放缓的情况下，美联储将继续积极收紧货币政策。不过，一些分析师认为，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会以一种更为微妙的方式让交易员措手不及，引发新一轮释然性反弹。市场起初因押注美联储明年将改变加息路线而反弹。但荷兰国际集团(ING)表示，市场目前预计鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行行长年会上讲话时，美联储将保持强硬立场。 Amundi Institute所长Monica Defend表示，在去年的会议上，央行官员预测通胀将只是暂时现象，这让投资者感到困惑，但价格上涨的幅度却更高、持续时间更长、范围更广。市场押注美联储下个月将加息75个基点，届时欧洲央行和英国央行预计也将上调基准利率。 Defend称，尽管公司盈利显示出一些弹性，但利润率将在今年晚些时候承压。Defend称，欧元兑美元预计12月前将进一步跌至0.96，因欧洲经济前景较差。“美国和欧元区在两条不同的轨道上。” “目前，全球市场情绪既易受惊又不稳定，”Interactive Investor市场主管理Richard Hunter说。“短期内几乎没有理由感到乐观，经济的一线希望还没有形成可持续的基础。” 美联储正在走钢丝，试图在控制物价压力的同时避免经济衰退。美联储的量化紧缩政策将于下月启动，这为股市带来了另一个潜在阻力。 “股市的近期前景仍然充满挑战。”Julius Baer的股票策略主管Mathieu Racheter说，“量化紧缩对金融市场的影响尚未显现，而盈利下调周期才刚刚开始。”

厉害啦2022-08-23

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