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决策分析：太刺激！鲍威尔讲话激起市场“大波浪” 美元指数加速回落
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度升级，以及与众议院共和党人就提高联邦债务上限的酝酿摊牌。对于担心股价将因企业利润缩水而受到打击的投资者来说，这里有一点好消息：迄今为止的跌幅似乎已基本消化。根据彭博资讯汇编的数据，超过一半的标准普尔500强公司已经发布第四季度业绩，每股收益较上年同期下降2.8%，这低于财报季开始前预期的3.3%的跌幅。低于预期的跌幅表明利润收缩并没有像人们担心的那样开始，这为股价估值提供了支撑。 Piper Sandler分析师Craig Johnson表示：“我们继续看到扩大的范围和建设性的价格行动，以支持股市进一步上涨。我们的短期指标表明，一些地区可能涨得太多、太快了。然而，我们预计当前年初至今的上升趋势不会出现重大逆转，并将回调和盘整视为买入机会。” 尽管如此，随着纳斯达克100指数接近牛市且盈利预期呈下降趋势，与实际债券收益率相比，估值已经膨胀至昂贵的水平，对涨势构成风险。由于押注通胀已见顶且美联储将很快转向，纳斯达克指数的远期市盈率已跃升至24，为4月以来的最高水平。此举与受通胀保护的10年期美国国债收益率不一致，由于担心强于预期的经济数据将给美联储施加保持强硬立场的压力，该收益率仍处于高位。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0203) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0203) 09:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在波士顿经济俱乐部发表讲话 10:45美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 06:15纽约联储主席威廉姆斯接受《华尔街日报》的采访 06:30美联储理事丽莎·库克出席一场讨论会 07:00美联储理事巴尔和亚特兰大联储主席博斯蒂克面向学生发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元震荡，收报1.0723，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0769，进一步阻力位于1.0816，关键阻力位于1.0867；汇价下行的初步支撑位于1.0672，进一步支撑位于1.0622，更关键支撑位于1.0575。英镑：英镑/美元收高，收报1.2046，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2101，进一步阻力位于1.2165，关键阻力位于1.2235；汇价下行的初步支撑位于1.1967，进一步支撑位于1.1897，更关键支撑位于1.1834。日元：美元/日元收低，收报130.996，跌幅1.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.351，进一步阻力位133.645，关键阻力位于134.583；汇价下行的初步支撑位于130.119，进一步支撑位于129.181，更关键支撑位于127.887。
一禾2023-02-08
太刺激！鲍威尔一席话引爆市场大反转美元急跌又急涨、黄金美股上演倒V逆转
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威尔表示，这仍然是一个坚定的目标。在债务上限问题上，鲍威尔再次表示，这个问题仍有“一条路”可以解决，那就是国会提高债务上限。有分析指出，美联储主席鲍威尔并没有说，他不会阻止市场认为通胀将比美联储认为的下降得更快。也没有说，如果通胀确实下降得更快，那么美联储就会将该情况纳入政策考量。相反，我们得到的结果是：如果通胀再次抬头、就业数据持续升温，那么美联储可能需要采取比目前预期更多的措施。这种差异似乎更多是因为问题的本质，而非鲍威尔意图转移重点。鲍威尔重申，让通胀率回到2%是美联储面临的巨大挑战。对美债市场而言，这只会凸显下周二CPI报告的重要性，意味着收益率进一步下跌的空间有限。与美联储6月和7月会期挂钩的掉期利率保持在5.13%的政策峰值预期附近。金融博客Zerohedge撰文指出，显然，投资者感到鼓舞的是，鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。但是，在最初的膝跳式上涨之后，我们注意到鲍威尔后来重申，“我们还有很长的路要走，才能将通胀降至2%。”此外，鲍威尔表示，如果就业报告意外强劲，通胀攀升，美联储可能需要加息的幅度超过市场定价。标准普尔指数一度一路反弹，完美地升至就业数据公布前的水平，然后在鲍威尔的推波助澜下回吐了涨幅。鲍威尔的基本假设是，它不会很快、很容易地消失。有“美联储新喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，有迹象显示，美联储去年的激进加息并未显著使劳动力市场降温，这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论，即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲，上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。在3月份的会议之前，他们还将看到一份就业报告。以EllenZentner为首的摩根士丹利美国经济学家现在已将美联储加息25个基点的预测上调。他们表示，鲍威尔语气比上周更加强硬，并强调政策制定者要想让通胀恢复到2%的目标，还有很长的路要走。机构分析师Omair Sharif认为，美联储主席鲍威尔关于降低通胀还有很长的路要走的言论感到震惊。结合鲍威尔上周重申的美联储宁愿做得太多也不愿做得太少，结论是：Sharif不认为市场的鸽派态度是合理的。 TD Ameritrade驻芝加哥首席交易策略师Shawn cruz表示，鲍威尔重申，他认为通胀将会下降，这意味着他在收紧政策方面可能会不那么强硬。预计他们不会很快降息，但美联储正在完成他们需要完成的事情。仍预计市场波动性会上升。下周将公布CPI数据，每个人都应该密切关注，其将推动市场发生波动。
会员
夏洛特2023-02-08
华尔街大鳄彼得·希夫：鲍威尔这一行动恐加剧通胀
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在做的事情恰恰相反（指敦促美国国会提高债务上限）。” 　　一个重要的问题是：如果鲍威尔和美联储的其他官员都不理解通胀，他们将如何成功地抗通胀呢？答案是，他们将无法成功。
金融界2023-02-08
高盛下调美国经济衰退概率预期至25% 远低于市场共识
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回报，并且正在获得资金。今年晚些时候的债务上限期限为美国股市的路径增加了不确定性。 ” 　　这位高盛策略师写道：“美国和全球宏观数据的改善已经使标准普尔500指数年初至今上涨8％，并促使我们将3个月的标准普尔500指数目标从3600点上调至4000点。” 　　但与上周五收盘相比，这个预测仍意味着3％的下跌空间。他们对2023年末的目标位仍为4000点，意味着该指数年内剩余时间内没有上行空间。
金融界2023-02-08
国情咨文演讲来袭！拜登演讲内容提前曝光：中美竞争、向亿万富翁“开刀”、大增股票回购税...
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议院占据多数席位的考验，他们正在就国家债务上限展开高风险的摊牌，并承诺调查他的政府、家庭和机密记录的持有情况——后者是特别检察官调查的对象。这些冲突将给拜登预计于今年春天启动的2024年竞选活动蒙上阴影。据一名白宫官员称，拜登计划传递乐观的信息，宣传他上任头两年取得的许多立法成就，比如他在2022年通过的全面气候和健康法，以及2021年两党共同通过的基础设施一揽子计划。这位官员说，拜登还将展望未来一年。但是，在共和党控制的众议院通过两党立法的希望渺茫的情况下，白宫正把工作重点放在实施已经成文的法律上。拜登预计还将谈论美国在通货膨胀面前的经济恢复能力。另外，这位官员说，甚至在气球坠落之前，拜登就计划在演讲中谈到与中国的竞争。支持率低下拜登开始活动拜登不顾不利因素，带领民主党在去年11月中期选举中表现好于预期，但在竞选连任前仍面临政治挑战，从持续低迷的民调到关于他年龄的挥之不去的问题等等。根据FiveThirtyEight的平均民意调查，大约53%的美国人不满意拜登作为总统的工作方式，他的团队希望降低这一数字，以提高他赢得第二个任期的机会。拜登、副总统哈里斯和内阁官员计划在演讲结束后离开华盛顿前往全国各地，在20个州的20多场活动中强调拜登的成就。拜登今年已经开始了带有竞选意味的活动。他吹捧了基础设施法支持的倡议，包括为连接肯塔基州和俄亥俄州的一座桥梁提供资金，努力清除铅管道和改善清洁水的获取，以及巴尔的摩和纽约市的新铁路项目。上周在巴尔的摩，拜登在美国国旗和一辆美铁火车之间的一个舞台上发表了讲话，在他结束演讲时，火车鸣起了喇叭。新议长拜登可能会涉及债务上限之战以及在泰尔·尼科尔斯(Tyre Nichols)去世后的监管改革，他的父母将于周二出席。拜登预计还将强调国际社会对乌克兰的支持，一些国会共和党人对美国进一步援助表示怀疑。这位要求匿名讨论演讲内容的官员警告说，演讲的文本在继续演变，内容可能会发生变化。这些都是拜登需要与众议院议长麦卡锡合作推进他的目标的问题。自共和党人接管众议院以来，两人于上周三首次会面。双方在债务上限之争上没有取得突破，但同意继续谈判。在拜登发表国情咨文时，议长会坐在他后面。麦卡锡对拜登的反应将被仔细审视。在2020年，上次反对党议长参加总统的国情咨文演讲时，佩洛西在时任总统特朗普结束时撕了一份演讲稿。
夏洛特2023-02-07
鲍威尔完全错了！华尔街资深预言家：美国大量印钞才是“抗通胀失败的幕后主谋”
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在做相反的事情，也就是通过敦促国会提高债务上限。” 当被询问鲍威尔是否有任何证据表明“工资价格螺旋上升”，希夫指出，没有任何证据表明存在这样的事情，因为它不存在。 “工资价格螺旋上升的整个概念是1970年代一群凯恩斯主义经济学家想出来的，他们正在寻找一个替罪羊来指责通货膨胀。” “物价不会因为工资上涨而上涨，工资实际上就是价格，它们只是劳动力的价格。价格不会因为价格上涨而上涨，工资上涨，其他价格上涨，因为政府制造了通货膨胀。但鲍威尔希望人们认为通胀是由私营部门造成的，美联储只是一些无辜的旁观者，还有美国政府。” 希夫进一步推理，鲍威尔不理解这一点的事实更证明，鲍威尔实际上不理解通货膨胀。 “沿着同样的思路，鲍威尔表示，美联储坚信消费者预期在造成通胀方面发挥着重要作用。换句话说，消费者对可能发生的事情的看法实际上导致了它的发生，通货膨胀成为一种自我实现的预言。” “这只是美联储将通胀归咎于私营部门、消费者或企业的另一种方式。但现实是，消费者并没有因为他们的预期而导致通胀上升。通货膨胀正在上升，因为美联储正在制造通货膨胀，因为政府正在制造通货膨胀，消费者只是对已经造成的通货膨胀做出反应。” 如果消费者突然决定不再有通货膨胀，但美联储不断凭空创造货币造成通货膨胀，那也没关系。不管他们怎么想，消费者仍然会得到更高的价格。 “这一切都提出了一个重要问题，如果鲍威尔和其他央行行长不了解通货膨胀，他们将如何成功地对抗通货膨胀？简短的回答就是，他们不会。” 希夫认为，当下金融市场中的交易员正在关注疲软的经济数据，以及最近几个月采取的一些通胀措施的回调，他们认为美联储现在已经结束加息，尽管鲍威尔表示还会有几次加息。他也同时表示，市场似乎也相信通胀会更快下降。 “但现实是通胀不会减弱，它会加强。经济不仅会走弱，而且会比市场预期的更弱。因此，市场认为美联储停止加息实际上可能是正确的。但不是因为通货膨胀下降，而是因为经济下降，或者因为就业率下降和失业率上升。但截至目前，每个人都认为一切都很好，这是金发姑娘的场景。人们正在寻找一种软着陆，在这种软着陆中，经济疲软程度足以降低通胀，但不足以降低企业盈利。” 希夫表示，美元疲软将成为大宗商品价格再次爆发式上涨的催化剂。 “正是大宗商品价格的下跌帮助压低了商品价格，这就是为什么每个人都如此相信我们已经看到了最严重的通货膨胀并且它正在走低。但当美元创出新低时大宗商品开始创出新高，这将为该理论泼冷水，人们将再次担心更高的通胀。” “但我认为美联储会害怕与之抗争，因为它担心这场险恶的斗争，可能会对比美联储现在预期对经济和劳动力市场造成影响要弱得多。”
小萧2023-02-07
美元与黄金“拐点”突然来袭：鹰派加息50个基点、2024年前不降息！
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将是，如何在6月最后期限之前处理当前的债务上限危机。利率是强劲经济的重要基石，一些人担心，通过继续将利率提高到创纪录的水平，美国人购买或投资的可能性将降低，这可能会阻碍资金流动。《福斯商业》在一项调查中报道，许多美国人表示，鉴于当前的利率，他们将在2023年停止购买汽车。当然，这可能会产生多米诺骨牌效应，波及房地产市场等其他领域。黄金与美元的“拐点”来到美元反弹上涨、黄金疲软走跌的逆转时代在非农后降临，鹰派加息的观点再次重返视野。但Kitco分析师Gary Wagner对当前黄金与美元的走势给出更深的分析，他表示，在考虑到黄金价格连续两天大幅下跌导致每盎司损失略低于90美元后，小幅上涨是显着的。重要的是，黄金期货和现货价格在美元走强的情况下完全上涨。 (来源:The Gold Forecast) 说明当前收益如何显着的最好方法是，查看美元走强和正常交易对现货定价的影响。今天实物黄金在交易中上涨3.10美元，但这并不能说明全部情况。 “美元走强导致黄金下跌11.75美元，不考虑美元强弱的正常交易，实际上使黄金上涨14.85美元。这就是为什么3美元的小幅上涨，并不能完全揭示今天黄金上行趋势的重要性，”他解释。 (来源:Kitco) 白银确实因美元走强而小幅下跌0.14美元，由于正常交易而下跌9美分，由于美元走强而下跌5美分，现货白银目前固定在22.25美元。 “因为今天金价的上涨，是在美元走强的主要逆风下实现的，我们可以说金价今天有效反弹，尽管仅从价格变化来看并不明显。然而，尽管美元走强，黄金的上涨可能只是空头回补，交易员在短期交易中获利，而不是最初积累的多头头寸。” 他再次强调：“换句话说，现在判断金价是否出现了价格转向看涨的初步迹象，其实还为时过早。” 自2022年11月3日以来，黄金的价值已大幅上涨，上周90美元的两日跌幅早该出现。它是否已经触底，是否在38.2%的斐波那契回撤位结束了这次调整，或者是否有更多的下行潜力，这些问题将随着时间的推移而揭晓。他最后总结：“事实上，市场今天没有看到金价大幅下跌，这对黄金多头来说是个好消息，时间将证明当前的价格调整是否已经结束。” 但不得不谨慎的是，就上述所提到的“鹰派加息50个基点、2024年前不降息”新剧本，恐怕将再次挑战黄金多头的上行空间。
小萧2023-02-07
会员
高盛：下调美国经济衰退的可能性至25% 股票目前估值过高
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固定收益和现金。另一个未知数是与美国债务上限相关的潜在波动。美国立法者必须在6月之前达成协议以提高借款限额或让美国债务违约。再加上潜在的经济衰退，意味着美国股票目前对投资者来说并不是最好的选择。 David Kostin表示：“目前的基本情况是，有限的上行空间和经济陷入衰退的巨大下行风险相结合，给美国股票投资者带来了具有挑战性的投资环境，尤其是相对于其他资产而言。” 在经济硬着陆的情况下，Kostin预计标准普尔500指数将跌至3,150点，较当前水平可能下跌24%。
埃尔文2023-02-07
不要与美联储作对！多名金融大佬共识：现金为王时代来临美元跑赢股票与债券
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，”达利欧继续提到，这意味着要处理美国债务上限等问题。他警告说，负债的持续积累最终可能会影响美元的价值。总结而言，通胀朝着2%目标前进的周期里，无论最终是否能达到最终结果，市场无法否认的是，期间将存在许多不确定性。这也正是为何，短期而言现金为王的策略受到推崇，手持5%现金等待良机，并期待美元跑赢股票与债券。
小萧2023-02-07
会员
美股开盘：道指纳指跌超百点中概股及科技股普跌法拉第未来逆势涨20%
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会无法解决共和党与美国总统拜登之间提高债务上限的僵局，市场则面临崩溃的风险。Georgieva表示，与违约可能带来的痛苦相比，去年美国通胀率达到四十年高点则显得黯然。　　美元波动高于10年平均水平，美国企业被迫支付更高对冲成本　　过去一年，全球汇率的剧烈波动打击了企业盈利，尽管外汇市场的波动有所缓解，但一些企业正在寻求保护利润和降低对冲成本的方法。根据Kyriba周二发布的季度货币影响报告，在2022年第三季度，北美和欧洲公司报告了471.8亿美元的负面货币影响，比上一季度的损失增加了26％。　　美国前财长萨默斯：美国经济“软着陆”的可能性比几个月前更大　　美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美国经济“软着陆”的可能性看起来更大，尽管通胀指标仍然过高。萨默斯上周日表示：“我想说我受到了鼓舞，但我仍然认为说我们已经脱离困境是错误的。”他表示，与两三年前相比，通胀指标仍然“高得难以想象”，要回到美联储的目标“可能仍然相当困难” 　　特斯拉上调美国Model Y售价　　距离上次降价仅仅三周，特斯拉又上调了Model Y的美国售价。周六，特斯拉美国官网显示，Model Y长续航版价格上调1500美元至54990美元，而Model Y高性能版价格上调1000美元至57990美元。　　苹果或在2024年推出iPhone新款高端机型“Ultra”；iPhone 14 Pro系列价格下调　　彭博社记者马克·古尔曼最新撰文指出，苹果公司正考虑进一步提高高端iPhone机型的售价。并非简单地将Pro Max更名为Ultra，苹果公司讨论最快在2024年或者iPhone 16系列的Pro Max之上再增加一款“Ultra”高端机型。古尔曼表示，目前还不清楚新款高端机型提供哪些功能，但他推测可能会有更大的屏幕、更好的摄像头和更先进的芯片设计。　　此外，消息显示，在2月5日至15日期间，京东等零售商将iPhone 14 Pro系列降价800元（合118美元）。在深圳的苹果零售商也开始将同款手机降价700元。　　法拉第未来宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资　　Faraday Future Intelligent Electric Inc公司宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资。公司指出，目前已收到量产FF 91 Futurist SOP所需的全部资金承诺，前提是资金及时到帐。如前所述，在公司按预期收到全部融资后，预计将于今年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist，4月初下线，并在4月底前交付。　　泰森食品Q1业绩低于预期　　泰森食品第一季度非公认会计准则每股收益为0.85美元，不及预期的1.36美元，收入同比增长2.6％至132.6亿美元，低于135.2亿美元的预期。对于2023财年，该公司重申销售额为550亿美元至570亿美元，普遍预期为551.4亿美元；资本支出约25亿美元；税率在23％左右。　　纽曼矿业拟以170亿美元收购澳洲金矿商Newcrest 　　总部位于墨尔本的Newcrest周一在一份监管文件中表示，股东持有的每股Newcrest股票将获得0.38股纽曼矿业股票，相当于每股27.16澳元，较上周五收盘价溢价21％。纽曼矿业此次收购对Newcrest的估值约为170亿美元，这也将是澳大利亚历史上最大的收购之一。　　受PC需求萎缩重创，戴尔拟裁员6650人　　面临个人电脑需求急剧下滑的戴尔科技将裁员大约6650人，该公司是最新一家宣布裁员数千人的美国科技公司。戴尔联合首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）在一份备忘录中写道：“随着不确定持续侵蚀公司前景，未来市场状况将持续恶化。”戴尔的发言人则表示，此次裁员总数约占戴尔全球员工总数的5％。　　马斯克：我已将推特从“破产”中拯救了出来　　推特首席执行官埃隆·马斯克周日表示，过去几个月“非常艰难”，但这家社交媒体公司“现在正趋于收支平衡”。马斯克发推称，他不得不在履行对特斯拉和SpaceX的基本职责的同时，将推特从“破产”中拯救出来。推特仍然面临挑战，但现在有达到收支平衡的趋势。　　ChatGPT创建者发话了：生成式AI必须受到更多监管　　人工智能研究公司OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）表示，ChatGPT可能会“编造事实”，这与其他基于语言模型的人工智能工具没有什么区别一样。当被问及像OpenAI这样的公司等机构是否有责任监管这一工具时，穆拉蒂说：“对OpenAI等公司来说，最重要的是以一种可控和负责任的方式将其引入公共意识。”但她强调，公司还需要来自监管机构、政府甚至所有人的帮助。穆拉蒂补充说，现在对ChatGPT进行监管“并不算为时过早”。　　蔚来总裁秦力宏回应降价　　针对2月1日蔚来降价10万元一事，蔚来总裁秦力宏2月6日表示，蔚来确实在清库一代“866”车型而为二代平台的“866”车型做准备。不过对于报道中“优惠十万元”，秦力宏称，这是对各项优惠的最高值简单直接相加的结论，并不严谨，实际上所有优惠相加总额能达到10万元的车型很少。　　寺库宣布将用ChatGPT技术改变奢侈品电商运营模式　　奢侈品电商寺库网今日表示，将对AIGC（利用人工智能技术生成内容）和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，以彻底地改变现有奢侈品电商的运营模式。　　寺库网称，该公司将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，通过ChatGPT技术实现与真人类似的互动对话，进一步丰富相关内容的程度，显著提高转化率。最终，以不断变化的节奏，深刻、快速、彻底地改变现有奢侈品电商运营模式。将来，AIGC将引领数字内容领域的新革命，成为奢侈品电商的内容制作基础设施。
金融界2023-02-06

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